北京高盟新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
股票代码：300200
公告编号：2013-021
2013 年 04 月
北京高盟新材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员)梁彦声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 110,947,177.74 91,512,428.22 21.24%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 10,296,650.02 14,340,607.79 -28.2%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,478,116.48 -19,638,082.18 72.1%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0513 -0.1839 72.1%
基本每股收益（元/股） 0.0964 0.1343 -28.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0964 0.1343 -28.22%
净资产收益率（%） 1.37% 1.98% -0.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.35% 1.95% -0.6%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 813,670,946.75 812,273,501.61 0.17%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 754,982,706.65 744,686,056.63 1.38%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.0691 6.9727 1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
178,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,153.21
所得税影响额 41,184.01
合计 144,669.20 --
二、重大风险提示
1、原材料价格剧烈波动的风险
公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也
建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格
的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
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2、募集资金投资项目的风险
公司募集资金投资项目解决了长期以来产能瓶颈的问题，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，随着建设
项目的逐步建成，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、
市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影
响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
3、宏观经济环境变化的风险
国内和国际的宏观经济环境将面临着一定的不确定性，宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收
入还是应收账款均有明显的体现。
公司将紧密关注外部环境变化趋势，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,114
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 37.53% 40,080,000 40,080,000 质押 40,080,000
北京燕山高盟投资有限公司 境内非国有法人 15.94% 17,026,000 17,026,000
广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 7.81% 8,342,228
王子平 境内自然人 3.65% 3,900,000 3,900,000
邓煜东 境内自然人 1.51% 1,611,772 1,611,772
航天科工财务有限责任公司 国有法人 1.04% 1,115,000
严海龙 境内自然人 1.03% 1,100,000 1,100,000
沈峰 境内自然人 1.01% 1,080,000 1,080,000
梁锦辉 境内自然人 0.83% 887,936
银泰证券有限责任公司 境内非国有法人 0.59% 630,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州诚信创业投资有限公司 8,342,228 人民币普通股 8,342,228
航天科工财务有限责任公司 1,115,000 人民币普通股 1,115,000
梁锦辉 887,936 人民币普通股 887,936
银泰证券有限责任公司 630,000 人民币普通股 630,000
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 405,500 人民币普通股 405,500
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闫忠茹 167,600 人民币普通股 167,600
邓瑄 127,300 人民币普通股 127,300
刘伯新 100,000 人民币普通股 100,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 85,275 人民币普通股 85,275
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 83,800 人民币普通股 83,800
1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕
山高盟投资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间存在关联关系。2、公司未知上述无限售条件股东之间是否
存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
广州高金技术产业集团有限公司 40,080,000 0 0 40,080,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
北京燕山高盟投资有限公司 17,026,000 0 0 17,026,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
王子平 3,900,000 0 0 3,900,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
邓煜东 1,611,772 0 0 1,611,772 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
严海龙 1,100,000 0 0 1,100,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
沈峰 1,080,000 0 0 1,080,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
吕虎林 540,000 0 0 540,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
于钦亮 520,000 0 0 520,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
李松岳 490,000 0 0 490,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
罗善国 310,000 0 0 310,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
合计 66,657,772 0 0 66,657,772 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债变化较大科目原因说明：
（1）、应收票据较期初减少了2,356.45万元，减少了33.72%，主要原因系本期部分大额应收票据到期托收所致；
（2）、应收利息较期初增加了150.74万元，增加了48.49%，主要原因系本期计提的募集资金定期存款利息增加所致；
（3）、其他应收款较期初增加了67.58万元，增加了30.15%，主要原因系业务人员备用金及临时业务借款增加所致；
（4）、在建工程较期初增加了997.48万元，增加了42.06%，主要原因系公司三个募投项目资金投入增加所致；
（5）、预收账款较期初增加了77.72万元，增加了45.22%，主要原因系预收客户货款增加所致；
（6）、应交税费较期初增加了49.37万元，增加了43.88%，主要原因系本期末未缴增值税增加所致。
2、利润表变化较大科目原因说明：
（1）、营业税金及附加较上年同期增加了11.58万元，增加了47.12%，主要原因系本期应交增值税较上年同期增加所致；
（2）、管理费用较上年同期增加了196.87万元，增加了34.37%，主要原因系管理人员职工薪酬及新产品研发费等增加；
（3）、财务费用较上年同期增加了124.13万元，增加了36.16%，主要原因系本期募集资金利息收入减少所致；
（4）、资产减值损失较上年同期增加了91.46万元，增加了108.89%，主要原因系本期补提应收账款坏账准备所致；
（5）、所得税费用较上年同期减少了80.34万元，减少了34.50%，主要原因系本期利润减少所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1,416.00万元，增加了72.10%，主要原因系本期经营活动现金流入
增加较大；
（2）、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了1,460.32万元，减少了233.11%，主要原因系本期三个募集资金项目
投入增大所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的
经营理念。公司不断优化公司产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品
牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做
大”的企业发展之路。
1、公司2013年第一季度总体经营回顾
报告期内，公司加大了市场开拓力度，实现营业收入11,094.72万元，较上年同期增长21.24%，这为公司后期的持续、
快速发展打下了良好的基础；但同时由于原材料价格等因素的影响，产品毛利率下降幅度较大，给公司的利润带来不利影响。
短期内公司仍将面临原材料价格波动等因素的影响。
2、公司展望
公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，积极创新，研
发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快扩大公司产能，提高研
发和检测能力。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2013年度经营计划，积极推进各项工作：
1、科研方面：改善科研设施，加强研发项目管理，优化和完善产品结构，加强“产学研”相结合的研发模式，完善科技
创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力；
2、市场营销方面：2013年第一季度继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高端
产品的销售比重；
3、公司治理方面：为更好的实施公司战略，通过对管理、研发、销售等各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司
员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构；
4、募投项目建设方面：报告期内，募投项目“企业技术中心建设项目”已全部投入使用，项目竣工报告已通过董事会审
核；募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”二期工程年产1万吨生产线建设目前正按计划顺利进行中；超募资金
投资项目“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”、“聚氨酯粘合剂技术改造项目”目前均正在按原计划顺利进行中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”的相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东广州高金技
术产业集团有限公司；实际
报告期内承
控制人冼燃、凤翔、李学银、自公司股票上市之日起三十六个月内， 2011 年 4
诺人恪守承
首次公开发行或再融 戴耀花；公司股东北京燕山 不转让或者委托他人管理本次发行前 2011 年 04 月 7 日至
诺，未发生违
资时所作承诺 高盟投资有限公司、王子 本公司、本人已直接或间接持有的公司 月 07 日 2014 年 4
反承诺的情
平、邓煜东、严海龙、沈峰、股份，也不由公司回购该部分股份。 月6日
形。
吕虎林、于钦亮、李松岳、
罗善国
报告期内承
自公司股票上市之日起十二个月内，不 2011 年 4
诺人恪守承
公司股东广州诚信创业投 转让或者委托他人管理本次发行前本 2011 年 04 月 7 日至
诺，未发生违
资有限公司 公司已直接持有的公司股份，也不由公 月 07 日 2012 年 4
反承诺的情
司回购该部分股份。 月6日
形。
作为公司董事、监事与高级 报告期内承
除前述锁定期外，在本人任职期间，每
管理人员的股东王子平、邓 诺人恪守承
年转让的股份不超过持有股份数的百 2011 年 04
煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、 长期有效 诺，未发生违
分之二十五，离职后半年内，不转让本 月 07 日
李学银、罗善国、于钦亮、 反承诺的情
人直接和间接持有的公司股份。
严海龙 形。
1、截至本承诺函签署之日，本公司及
本公司控制的其他企业未经营或从事
任何在商业上对北京高盟新材料股份
有限公司及其所控制的公司构成直接
公司实际控制人冼燃、凤
或间接同业竞争的业务或活动；2、本 报告期内承
翔、李学银、戴耀花；控股
公司及本公司控制的其他企业在今后 诺人恪守承
股东广州高金技术产业集 2010 年 04
的任何时间不会以任何方式经营或从 长期有效 诺，未发生违
团有限公司及下属公司、持 月 30 日
事与北京高盟新材料股份有限公司及 反承诺的情
股 5％以上股东广州诚信创
其所控制的公司构成直接或间接竞争 形。
业投资有限公司
的业务或活动。凡本公司及本公司控制
的其他企业有任何商业机会可从事、参
与或入股任何可能会与北京高盟新材
料股份有限公司及其所控制的公司生
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产经营构成竞争的业务，本公司及本公
司控制的其他企业会将上述商业机会
让予北京高盟新材料股份有限公司；3、
如果本公司及本公司控制的其他企业
违反上述声明、保证与承诺，并造成北
京高盟新材料股份有限公司经济损失
的，本公司同意赔偿相应损失。
1、本人、本公司将善意履行作为股份
公司股东的义务，不利用股东地位影响
股份公司的独立性、故意促使股份公司
对与本公司及本公司控制的其他企业
的任何关联交易采取任何行动、故意促
使股份公司的股东大会或董事会做出
侵犯其他股东合法权益的决议。如果股
份公司必须与本公司及本公司控制的
其他企业发生任何关联交易，则本公司
承诺将促使上述交易按照公平合理和
报告期内承
公司实际控制人冼燃、凤 正常商业交易的条件进行，本公司及本
诺人恪守承
翔、李学银、戴耀花；控股 公司控制的其他企业将不会要求或接 2011 年 04
长期有效 诺，未发生违
股东广州高金技术产业集 受股份公司给予比在任何一项市场公 月 07 日
反承诺的情
团有限公司 平交易中第三者更优惠的条件；2、本
形。
公司及本公司控制的其他企业将严格
和善意地履行与股份公司签订的各种
关联交易协议。本公司承诺将不会向股
份公司谋求任何超出上述协议规定以
外的利益或收益；3、本公司对上述承
诺的真实性及合法性负全部法律责任，
如果本公司及本公司控制的其他企业
违反上述声明、保证与承诺，并造成北
京高盟新材料股份有限公司经济损失
的，本公司同意赔偿相应的损失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 53,406.51
本季度投入募集资金总额 2,785.99
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 27,509.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
企业技术中心建设项
否 2,800 2,800 0 2,798.64 100% 12 月 31 0是 否
目
日
年产 2.2 万吨复合聚氨
否 22,200 22,200 2,456.43 12,638.72 56.93% 97.97 否 否
酯胶粘剂建设项目
承诺投资项目小计 -- 25,000 25,000 2,456.43 15| 北京高盟新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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