北京高盟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京高盟新材料股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-037
2013 年 10 月
北京高盟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员)梁彦声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 808,500,145.77 812,273,501.61 -0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 740,058,533.44 744,686,056.63 -0.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.4647 6.9727 -50.31%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 133,075,249.38 30.89% 356,284,658.90 19.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,486,186.65 -3.05% 38,092,476.81 -21.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,755,058.50 145.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.0129 145.87%
基本每股收益（元/股） 0.0725 -3.07% 0.1783 -21.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0725 -3.07% 0.1783 -21.87%
净资产收益率（%） 2.11% -0.09% 5.13% -1.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.1% 0.54% 5% -0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,515.96
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,225,630.00
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
0.00
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
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债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 0.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
0.00
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
0.00
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,574.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 229,112.40
合计 975,575.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、原材料价格剧烈波动的风险
公司产品成本构成中原材料所占比重较大，产品原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公
司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致
公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好
的经营效益。
2、募集资金投资项目的风险
公司募集资金投资项目解决了产能不足的问题，增强了公司研发实力，拓宽了产品的应用领域，丰富了产品结构，随着
募投项目的逐步建设，产能逐步释放，将为公司业绩的增长提供有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关
技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于
政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。
公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，
达到预定目标。
3、宏观经济环境变化及产业政策变动的风险
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国内和国际宏观经济的不确定性将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。公司产品
以塑料软包装、高铁、油墨印刷、太阳能等为核心应用领域，国家在相关领域的产业政策变化可能直接或间接影响公司的业
务发展。
公司将紧密关注外部环境变化趋势，加大应收账款控制力度，保障资产安全。紧紧把握国家政策导向，储备多领域项目
研发，做好相关决策工作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,638
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
广州高金技术产业集团有限公司 境内非国有法人 37.53% 80,160,000 80,160,000 质押 80,160,000
北京燕山高盟投资有限公司 境内非国有法人 15.94% 34,052,000 34,052,000
广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 4.99% 10,660,936
王子平 境内自然人 3.65% 7,800,000 7,800,000
李娴慧 境内自然人 2.5% 5,340,000
邓煜东 境内自然人 1.51% 3,223,544 3,223,544
严海龙 境内自然人 1.03% 2,200,000 2,200,000
沈峰 境内自然人 1.01% 2,160,000 2,160,000
航天科工财务有限责任公司 国有法人 0.99% 2,120,000
梁锦辉 境内自然人 0.69% 1,483,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州诚信创业投资有限公司 10,660,936 人民币普通股 10,660,936
李娴慧 5,340,000 人民币普通股 5,340,000
航天科工财务有限责任公司 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
梁锦辉 1,483,400 人民币普通股 1,483,400
王传统 1,421,900 人民币普通股 1,421,900
银泰证券有限责任公司 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
潘兆新 683,473 人民币普通股 683,473
安徽俊安房地产开发有限责任公司 682,665 人民币普通股 682,665
张青 400,883 人民币普通股 400,883
张晨曦 286,476 人民币普通股 286,476
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1、前 10 名股东中，王子平、邓煜东、严海龙、沈峰为北京燕山高盟投
资有限公司的股东，除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除以上说明外公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属
于一致行动人。
公司股东王传统除通过普通证券账户持有 30,000 股外，还通过国元证券
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,391,900 股，实际合计持
有 1,421,900 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
广州高金技术产业集团有限公司 80,160,000 0 0 80,160,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
北京燕山高盟投资有限公司 34,052,000 0 0 34,052,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
王子平 7,800,000 0 0 7,800,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
邓煜东 3,223,544 0 0 3,223,544 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
严海龙 2,200,000 0 0 2,200,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
沈峰 2,160,000 0 0 2,160,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
吕虎林 1,080,000 0 0 1,080,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
于钦亮 1,040,000 0 0 1,040,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
李松岳 980,000 0 0 980,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
罗善国 620,000 0 0 620,000 首发限售股 2014 年 4 月 7 日
合计 133,315,544 0 0 133,315,544 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
变动较大会计科目 期末余额 期初余额 变动比例% 变动原因
应收账款 174,402,958.59 123,363,319.49 41.37% 主要原因系公司业务规模扩大所致
主要原因系本期预付的原材料采购、设备购置及工程
预付款项 24,112,547.62 16,954,945.18 42.22%
款项增加所致
其他应收款 3,341,754.00 2,241,664.60 49.07% 主要原因系本期员工临时业务借款及备用金增加所致
固定资产 121,430,400.88 85,433,800.90 42.13% 主要原因系公司募投项目部分工程完工所致
递延所得税资产 2,063,513.28 1,554,543.75 32.74% 主要原因系本期计提资产减值准备增加所致
预收款项 3,554,933.92 1,718,620.61 106.85% 主要原因系预收客户的货款增加且均未到期结算所致
主要原因系本期业务规模扩大引起应交增值税、所得
应交税费 602,778.96 -1,125,150.12 153.57%
税等增加所致
股本 213,600,000.00 106,800,000.00 100.00% 主要原因系本期资本公积转增股本所致
主要原因系随着销售规模的扩大，与销售相关的人工、
销售费用 24,959,642.72 17,957,339.31 38.99%
市场及物流费用增加
主要原因系随着公司业务规模的扩大，职工薪酬等费
管理费用 26,541,722.93 19,067,890.42 39.20%
用增加，且公司加大了对新产品研发的投入
财务费用 -5,218,317.13 -8,982,954.27 41.91% 主要原因系本期募集资金利息收入减少所致
资产减值损失 3,124,351.71 2,075,334.95 50.55% 主要原因系应收账款增加故计提的减值损失相应增加
营业外收入 1,330,145.35 12,560,301.29 -89.41% 主要原因系本期政府补贴较上年减少所致
营业外支出 125,457.14 3,024,641.64 -95.85% 主要原因系上期对拆迁涉及的固定资产进行了清理
经营活动产生的现金 主要原因系本期销售商品取得的现金较上年同期增幅
2,755,058.50 -6,006,808.42 145.87%
流量净额 较大所致
投资活动产生的现金
-48,597,162.34 -29,795,636.24 -63.10% 主要原因系本期募投项目投入较上期增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金 主要原因系本期支付的股东分红较上期增加，且上年
-42,863,180.09 -2,261,926.92 -1794.99%
流量净额 同期进行银行贷款融资所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的
经营理念。公司不断优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优
势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”
的企业发展之路。
1、公司2013年第三季度总体经营回顾
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报告期内，公司加大了市场开拓力度，实现营业收入13,307.52万元，较上年同期增长30.89%，今年1-9月累计实现营业
收入35,628.47万元，较上年同期增长19.24%，销售规模的扩大为公司后期的发展打下了良好的基础；但由于上年同期非经
常性损益和募集资金利息收入较高，并且本期相关人工成本、运费、新产品研发支出等增加，导致本期公司净利润较上年同
期有较大幅度的下降。
2、公司展望
公司将继续依托聚氨酯胶粘剂的技术、品牌和市场优势，立足于聚氨酯胶粘剂行业，继续加大技术投入，储备多领域项
目研发，积极创新，研发生产环保型、高附加值的聚氨酯胶粘剂；公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快
扩大公司产能。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 采购金额 占采购总额 供应商 采购金额 占采购总额
2013年1-9月 （单位：元） 比例 2012年1-9月 （单位：元） 比例
供应商A 34,257,718.29 9.64% 供应商B 37,033,393.29 12.72%
供应商B 28,395,785.00 7.99% 供应商C 24,730,111.20 8.49%
供应商C 23,998,460.00 6.75% 供应商E 22,083,788.03 7.58%
供应商D 22,778,982.80 6.41% 供应商A 10,941,776.66 3.76%
供应商E 12,922,800.00 3.64% 供应商H 10,471,330.79 3.60%
合 计 122,353,746.09 34.44% 合 计 105,260,399.97 36.15%
报告期公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例为34.44%，前五大供应商的变动为公司正常采购行为无重大变化,
对公司未来经营不产生影响，也不存在依赖单个供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户前五名 销售收入 占营业收入 客户前五名 销售收入 占营业收入
2013年1-9月 （单位：元） 比例 2012年1-9月 （单位：元） 比例
客户A 19,877,458.94 5.58% 客户A 18,676,283.07 6.25%
客户B 16,225,409.02 4.56% 客户B 13,516,615.64 4.52%
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客户C 7,142,641.88 2.01% 客户F 4,930,625.42 1.65%
客户D 5,800,910.24 1.63% 客户M 4,637,978.08 1.55%
客户E 4,826,170.94 1.36% 客户D 4,530,519.50 1.52%
合 计 53,872,591.02 15.14% 合 计 46,292,021.71 15.49%
报告期公司前五大客户销售收入占总营业收入的15.14%，前五大客户排名的变动为正常业务波动无重大变化，对公司
未来经营不产生影响，也不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2013年度经营计划，积极推进各项工作：
1、科研方面：根据市场现状优化和完善了产品结构，贴近市场应用加强研发项目管理，完善科技创新激励机制，为公
司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力；
2、市场营销方面：继续积极开发新客户，重点开发大客户和集团客户；优化产品销售结构，提高高端产品的销售比重；
2013年前三季度实现销售收入较好的增长；
3、公司治理方面：为更好的实施公司战略，通过对管理、研发、销售等各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司
员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构；
4、募投项目建设方面：报告期内，在建募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”二期工程年产1万吨生产线
建设目前正按计划顺利进行中；超募资金投资项目“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”、“聚氨酯粘合剂技术改造项目”
目前均正在按原计划顺利进行中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东广州高金技
术产业集团有限公司；实际
自公司股票上市之日起三十六个月
控制人冼燃、凤翔、李学银、 2011 年 4 报告期内
内，不转让或者委托他人管理本次发
戴耀花；公司股东北京燕山 2011 年 04 月 7 日至 未发生违
行前本公司、本人已直接或间接持有
高盟投资有限公司、王子 月 07 日 2014 年 4 反承诺的
的公司股份，也不由公司回购该部分
平、邓煜东、严海龙、沈峰、 月6日 情形。
股份。
吕虎林、于钦亮、李松岳、
罗善国
作为公司董事、监事与高级 除前述锁定期外，在本人任职期间，
报告期内
管理人员的股东王子平、邓 每年转让的股份不超过持有股份数
2011 年 04 未发生违
煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、的百分之二十五，离职后半年内，不 长期有效
月 07 日 反承诺的
李学银、罗善国、于钦亮、转让本人直接和间接持有的公司股
情形。
严海龙 份。
1、截至本承诺函签署之日，本公司
首次公开发行或再融资 及本公司控制的其他企业未经营或
时所作承诺 从事任何在商业上对北京高盟新材
料股份有限公司及其所控制的公司
构成直接或间接同业竞争的业务或
活动；2、本公司及本公司控制的其
公司实际控制人冼燃、凤 他企业在今后的任何时间不会以任
翔、李学银、戴耀花；控股 何方式经营或从事与北京高盟新材 报告期内
股东广州高金技术产业集 料股份有限公司及其所控制的公司 2010 年 04 未发生违
长期有效
团有限公司及下属公司、持 构成直接或间接竞争的业务或活动。月 30 日 反承诺的
股 5％以上股东广州诚信创 凡本公司及本公司控制的其他企业 情形。
业投资有限公司 有任何商业机会可从事、参与或入股
任何可能会与北京高盟新材料股份
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| 公告日期:2013-10-26 |
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