证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-160
天泽信息产业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
一、本次担保情况概述
1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）为缓解还款压力、降低贷款逾期造成的负面影响，计划向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行”）申请总额不超过22,000,000元人民币的贷款额度用以借新还旧，公司同意在上述融资额度内提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述担保额度内的相关法律文件。
2、公司本次拟提供的担保额度为22,000,000元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例约0.55%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次担保不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、远江信息的基本情况
统一社会信用代码：91320100730575623F
名称：远江信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢
法定代表人：刘金辉
注册资本：20,000万元整
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成立日期：2001年10月29日营业期限：2001年10月29日至******经营范围：信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装璜材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有远江信息100%股权。远江信息（单体）主要财务数据：
单位：人民币元
| 项目/统计区间 | 2019年12月31日 （经审计） | 2020年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 806,335,587.79 | 748,551,277.9 |
| 负债总额 | 419,774,189.21 | 398,643,041.11 |
| 其中：银行贷款总额 | 122,300,387.56 | 87,253,576.15 |
| 流动负债总额 | 419,774,189.21 | 398,643,041.11 |
| 资产负债率 | 52.06% | 53.26% |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 386,561,398.58 | 349,908,236.79 |
| 项目/统计区间 | 2019年度 （经审计） | 2020年1-9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 297,743,434.2 | 49,083,629.33 |
| 利润总额 | -81,758,624.39 | -44,312,114.87 |
| 净利润 | -69,627,510.62 | -36,650,501.55 |
三、本次担保额度的主要内容
远江信息计划向南京银行申请总额不超过22,000,000元人民币的融资额度
用以借新还旧，公司同意在上述融资额度内提供担保，担保方式为连带责任保证，担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署上述担保额度内的相关的法律文件。具体授信额度、授信期限等以公司与南京银行最终签订的书面合同为准，公司将会及时履行信息披露义务。
四、董事会意见及对公司的影响
为缓解远江信息的还款压力、降低贷款逾期造成的负面影响，公司同意为其本次融资额度提供担保。本次融资及担保有利于增强远江信息融资及资金周转能力，促进其后续业务的正常开展，符合公司及股东的整体利益。董事会在对远江信息进行全面评估的基础上，认为：其一、本次担保的风险可控。远江信息作为本公司的全资子公司，本公司对其经营活动控制力较强，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，通过加强财务管理可以有效地防范和控制担保风险。同时，本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其主要经营层提供反担保，从而进一步降低财务风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。其二、本次担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天泽信息产业股份有限公司章程》等相关制度的规定。
五、独立董事意见
经审查，全资子公司远江信息本次融资主要是为了缓解还款压力、降低贷款逾期造成的负面影响，有利于促进其后续业务的正常开展，公司对其提供担保符合公司及全体股东的利益。本次担保的对象远江信息为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有较强的控制权，财务风险处于公司可控制范围。本次融资担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天泽信息产业股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及子公司的担保额度总金额为116,100万元，占公司最近一期经审计净资产的29.12%；截至本议案提交之日，公司及子公司的担保总余额为14,965万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过
3.75%，其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,465万元，占公司最近一期经审计净资产的0.62%。逾期债务对应的担保余额为2,500万元。除此外，公司及子公司无其他逾期对外担保的情况，也无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董 事 会二〇二〇年十一月二十六日