证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2021-143
天泽信息产业股份有限公司关于2021年半年度报告的更正公告
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《2021年半年度报告》（2021-142）。因公司财务工作人员疏忽，导致包括“收到其他与经营活动有关的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”等在内的部分现金流量表主、附表科目金额编制有误，现对《2021年半年度报告》的部分内容进行了更正，具体情况如下：
一、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”
更正前：
5、合并现金流量表
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,800,109.53 | 2,334,418,907.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 569,444.09 | 5,057,876.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 198,038,270.79 | 192,182,088.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,873,407,824.41 | 2,531,658,872.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,908,090.86 | 1,836,384,934.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,322,173.14 | 172,012,428.34 |
| 支付的各项税费 | 35,822,345.05 | 90,721,338.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 480,663,489.68 | 705,703,640.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,926,716,098.73 | 2,804,822,342.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,308,274.32 | -273,163,469.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,213,414.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,303,861.99 | 3,179,722.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,709,788.91 | 68,692,477.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,013,650.90 | 76,085,615.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,458,389.98 | 11,814,591.02 |
| 投资支付的现金 | 4,030,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 16,120,350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,488,389.98 | 27,934,941.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,474,739.08 | 48,150,674.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,900,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 132,015,670.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900,000.00 | 133,015,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | 148,074,855.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 4,912,845.13 | 18,418,093.58 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,412,845.13 | 166,492,948.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,512,845.13 | -33,477,278.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,980,960.91 | 4,285,859.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,276,819.44 | -254,204,214.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,989,899.04 | 599,140,008.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,713,079.60 | 344,935,794.27 |
更正后：
5、合并现金流量表
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,800,109.53 | 2,334,418,907.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 569,444.09 | 5,057,876.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,813,364.77 | 192,182,088.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,757,182,918.39 | 2,531,658,872.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272,434,969.77 | 1,836,384,934.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,322,173.14 | 172,012,428.34 |
| 支付的各项税费 | 35,822,345.05 | 90,721,338.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 319,911,704.75 | 705,703,640.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,810,491,192.71 | 2,804,822,342.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,308,274.32 | -273,163,469.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,213,414.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,303,861.99 | 3,179,722.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,709,788.91 | 68,692,477.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,013,650.90 | 76,085,615.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,458,389.98 | 11,814,591.02 |
| 投资支付的现金 | 4,030,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 16,120,350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,488,389.98 | 27,934,941.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,474,739.08 | 48,150,674.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,900,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 132,015,670.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900,000.00 | 133,015,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500,000.00 | 148,074,855.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,912,845.13 | 18,418,093.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,412,845.13 | 166,492,948.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,512,845.13 | -33,477,278.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,980,960.91 | 4,285,859.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,276,819.44 | -254,204,214.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,989,899.04 | 599,140,008.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,713,079.60 | 344,935,794.27 |
二、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”更正前：
56、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的利息收入 | 1,645,039.47 | 452,660.19 |
| 收到的政府补贴 | 18,029,274.36 | 14,341,648.39 |
| 其他 | 10,984,000.66 | 5,259,356.92 |
| 保证金等往来款 | 167,379,956.30 | 172,128,422.59 |
| 合计 | 198,038,270.79 | 192,182,088.09 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 317,235,057.11 | 502,140,673.04 |
| 保证金及其他 | 11,360,342.00 | 200,550,396.39 |
| 付现的往来款 | 152,030,749.43 | 1,081,570.44 |
| 手续费支出 | 37,341.14 | 1,931,000.65 |
| 合计 | 480,663,489.68 | 705,703,640.52 |
更正后：
56、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的利息收入 | 1,645,039.47 | 452,660.19 |
| 收到的政府补贴 | 18,029,274.36 | 14,341,648.39 |
| 其他 | 10,984,000.66 | 5,259,356.92 |
| 保证金等往来款 | 51,155,050.28 | 172,128,422.59 |
| 合计 | 81,813,364.77 | 192,182,088.09 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 306,724,080.92 | 502,140,673.04 |
| 保证金及其他 | 11,360,342.00 | 200,550,396.39 |
| 付现的往来款 | 1,789,940.69 | 1,081,570.44 |
| 手续费支出 | 37,341.14 | 1,931,000.65 |
| 合计 | 319,911,704.75 | 705,703,640.52 |
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，今后将不断加强监督和复核工作，切实避免此类情况再次发生，敬请广大投资者见谅。特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会二〇二一年九月十六日