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天泽信息:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2022-022

天泽信息产业股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)230,279,999.87797,715,609.16-71.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)-27,001,352.31-23,694,625.24-13.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-26,441,483.99-27,360,785.893.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)2,465,923.52-52,929,712.94104.66%
基本每股收益(元/股)-0.06-0.060.00%
稀释每股收益(元/股)-0.06-0.060.00%
加权平均净资产收益率-6.48%-0.73%-5.75%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,227,627,069.921,276,219,550.96-3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)402,315,226.54431,012,422.08-6.66%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-524,908.38
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)435,390.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-482,913.12
减:所得税影响额-76,085.28
少数股东权益影响额(税后)63,522.42
合计-559,868.32--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

1、交易性金融资产2022年3月31日较年初减少1,000,000.00元,减少比例为50.00%,主要原因为:本期赎回部分理财产品。

2、应收款项融资2022年3月31日较年初增加2,258,079.91元,增加比例为84.57%,主要原因为:本期收到的银行承兑汇票增加。

3、投资性房地产2022年3月31日较年初减少16,115,340.30元,减少比例为73.48%,主要原因为:本期天泽星网大楼原有租约陆续到期后,部分租户不再续约导致出租面积大幅减少。

4、预收款项2022年3月31日较年初减少331,402.34元,减少比例为37.86%,主要原因为:前期预收房租款在本期确认收入以及天泽星网大楼租户减少导致预收款项余额减少。利润表项目:

1、营业收入本期发生额较上年同期减少567,435,609.29元,减少比例为71.13%,主要原因为:受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等不利影响,公司相应收缩业务规模,报告期跨境电商经营业绩出现下滑。

2、营业成本本期发生额较上年同期减少205,866,715.25元,减少比例为56.83%,主要原因为:销售成本随销售收入同比下降。

3、税金及附加本期发生额较上年同期增加6,391,217.13元,增加比例为1,280.27%,主要原因为:自2021年下半年起受欧美地区跨境电商税收政策变更的影响,本期增加了相关的税费支出。

4、销售费用本期发生额较上年同期减少327,124,857.65元,减少比例为83.26%,主要原因为:销售费用随销售收入同比下降。

5、管理费用本期发生额较上年同期减少26,451,973.90元,减少比例为59.54%,主要原因为:因公司收缩业务规模,公司管理费用相应下降。

6、财务费用本期发生额较上年同期减少8,340,544.62元,减少比例为39.77%,主要原因为:本期银行贷款规模较上年同期有所下降导致利息费用支出减少。

7、其他收益本期发生额较上年同期减少908,749.72元,减少比例为67.61%,主要原因为:本期政府补贴收入减少。

8、营业外支出本期发生额较上年同期减少3,533,245.65元,减少比例为86.52%,主要原因为:本期跨境电商收入较上年同期有所下滑,平台和解支出减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数35,382报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
肖四清境内自然人10.03%42,322,06531,741,549冻结32,207,815
质押21,973,000
孙伯荣境内自然人7.81%32,981,3200质押26,260,000
冻结6,721,320
标记26,260,000
无锡中住集团有限公司境内非国有法人7.37%31,098,0140质押27,896,506
冻结3,201,508
标记27,896,506
刘智辉境内自然人3.73%15,756,0860质押7,807,423
冻结10,407,423
陈进境内自然人3.30%13,927,2320冻结13,925,201
汤臣倍健股份有限公司境内非国有法人1.73%7,300,0000
科之杰新材料集团福建有限公司境内非国有法人1.58%6,689,9000
天泽信息产业股份有限公司-2022年员工持股计划其他1.54%6,496,9700
福建建研科技有限公司境内非国有法人1.49%6,310,0910
方正和生投资有限责任公司境内非国有法人1.46%6,154,7950
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
孙伯荣42,322,065人民币普通股42,322,065
无锡中住集团有限公司31,098,014人民币普通股31,098,014
刘智辉15,756,086人民币普通股15,756,086
陈进13,927,232人民币普通股13,927,232
肖四清10,580,516人民币普通股10,580,516
汤臣倍健股份有限公司7,300,000人民币普通股7,300,000
科之杰新材料集团福建有限公司6,689,900人民币普通股6,689,900
天泽信息产业股份有限公司-2022年员工持股计划6,496,970人民币普通股6,496,970
福建建研科技有限公司6,310,091人民币普通股6,310,091
方正和生投资有限责任公司6,154,795人民币普通股6,154,795
上述股东关联关系或一致行动的说明1、根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司签署的《表决权委托协议》,肖四清先生可以通过《表决权委托协议》扩大其所能够支配的天泽信息股份表决权数量。因此,肖四清先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系; 2、孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东,因此,孙伯荣先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系。 除此外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
肖四清31,335,375406,17431,741,549高管锁定股每年初按照上年末持股数的25%解除锁定
陈智也255,90063,975191,925高管锁定股每年初按照上年末持股数的25%解除锁定
刘智辉15,756,04715,756,0470高管锁定股不适用
陈进16,979,87616,979,8760高管锁定股不适用
朱玮1,8751,8750高管锁定股不适用
合计64,329,07332,801,773406,17431,933,474----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天泽信息产业股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金87,011,956.6294,897,377.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,000,000.002,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款191,437,000.03205,286,350.00
应收款项融资4,928,011.532,669,931.62
预付款项20,110,317.7315,522,669.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款92,702,973.1496,140,930.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货234,949,267.18257,013,734.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,209,096.711,209,096.71
其他流动资产29,926,294.1530,537,632.48
流动资产合计663,274,917.09705,277,723.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资88,674,297.8788,674,297.87
其他非流动金融资产
投资性房地产5,816,697.7921,932,038.09
固定资产103,847,509.3589,924,335.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,104,603.1327,322,388.54
无形资产113,033,295.00116,432,950.38
开发支出28,632,449.5328,492,119.80
商誉143,468,718.66143,468,718.66
长期待摊费用4,066,243.004,774,886.05
递延所得税资产52,708,338.5049,920,092.92
其他非流动资产
非流动资产合计564,352,152.83570,941,827.93
资产总计1,227,627,069.921,276,219,550.96
流动负债:
短期借款102,152,728.7597,049,487.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款227,123,789.80234,776,620.58
预收款项544,041.56875,443.90
合同负债35,506,863.4034,925,699.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,941,451.9515,547,245.71
应交税费32,747,510.3032,712,549.57
其他应付款127,079,751.77124,585,572.28
其中:应付利息1,488,354.001,488,354.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债301,421,580.68303,624,087.60
其他流动负债2,175,999.272,522,213.47
流动负债合计839,693,717.48846,618,919.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,906,467.7614,482,825.46
长期应付款19,722.2649,341.61
长期应付职工薪酬
预计负债5,598,592.119,359,193.93
递延收益
递延所得税负债6,405,000.006,633,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计22,929,782.1330,525,111.00
负债合计862,623,499.61877,144,030.95
所有者权益:
股本422,107,330.00422,107,330.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,292,709,575.983,292,709,575.98
减:库存股93,818,594.2493,818,594.24
其他综合收益-4,004,049.29-2,308,206.05
专项储备
盈余公积16,849,487.2416,849,487.24
一般风险准备
未分配利润-3,231,528,523.15-3,204,527,170.85
归属于母公司所有者权益合计402,315,226.54431,012,422.08
少数股东权益-37,311,656.23-31,936,902.07
所有者权益合计365,003,570.31399,075,520.01
负债和所有者权益总计1,227,627,069.921,276,219,550.96

法定代表人:肖四清 主管会计工作负责人:罗博 会计机构负责人:罗博

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入230,279,999.87797,715,609.16
其中:营业收入230,279,999.87797,715,609.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本263,243,393.86825,614,912.11
其中:营业成本156,363,260.26362,229,975.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,890,426.89499,209.76
销售费用65,773,467.52392,898,325.17
管理费用17,978,371.6144,430,345.51
研发费用3,604,354.634,582,998.60
财务费用12,633,512.9520,974,057.57
其中:利息费用116,341.815,561,639.22
利息收入15,911.354,029,130.17
加:其他收益435,390.321,344,140.04
投资收益(损失以“-”号填列)3,284,406.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-211,866.843,412,045.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-524,908.38-199,861.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-33,264,778.89-20,058,571.93
加:营业外收入67,669.44148,011.41
减:营业外支出550,582.564,083,828.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-33,747,692.01-23,994,388.73
减:所得税费用-3,010,582.90-2,661.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-30,737,109.11-23,991,727.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-30,737,109.11-23,991,727.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-27,001,352.31-23,694,625.24
2.少数股东损益-3,735,756.80-297,101.76
六、其他综合收益的税后净额-1,695,843.24-3,474,557.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,695,843.24-3,320,192.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,695,843.24-3,320,192.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,695,843.24-3,320,192.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-154,364.94
七、综合收益总额-32,432,952.35-27,466,284.85
归属于母公司所有者的综合收益总额-28,697,195.55-27,014,818.15
归属于少数股东的综合收益总额-3,735,756.80-451,466.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.06-0.06
(二)稀释每股收益-0.06-0.06

法定代表人:肖四清 主管会计工作负责人:罗博 会计机构负责人:罗博

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金186,678,324.111,138,098,304.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还252,056.50276,250.82
收到其他与经营活动有关的现金22,297,738.0624,650,532.17
经营活动现金流入小计209,228,118.671,163,025,087.83
购买商品、接受劳务支付的现金118,493,848.03859,686,285.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金34,934,466.02106,875,753.20
支付的各项税费9,403,406.0111,347,949.76
支付其他与经营活动有关的现金43,930,475.09238,044,812.69
经营活动现金流出小计206,762,195.151,215,954,800.77
经营活动产生的现金流量净额2,465,923.52-52,929,712.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000.00
取得投资收益收到的现金703,372.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额194,930.001,964,523.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金2,709,788.91
投资活动现金流入小计1,194,930.007,377,684.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,227,952.364,319,923.82
投资支付的现金2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7,536,475.83
投资活动现金流出小计2,227,952.3613,856,399.65
投资活动产生的现金流量净额-1,033,022.36-6,478,715.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金280,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280,000.00
取得借款收到的现金5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,069,070.00
筹资活动现金流入小计12,349,070.00
偿还债务支付的现金5,700,000.0011,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,954.513,280,216.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,996,555.2458,875.49
筹资活动现金流出小计8,839,509.7514,339,091.81
筹资活动产生的现金流量净额3,509,560.25-14,339,091.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-987,737.69-3,268,676.82
五、现金及现金等价物净增加额3,954,723.72-77,016,196.63
加:期初现金及现金等价物余额45,198,410.99134,989,899.04
六、期末现金及现金等价物余额49,153,134.7157,973,702.41

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天泽信息产业股份有限公司董事会

2022年04月29日


  附件:公告原文
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