安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽安利材料科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-054
2015 年 10 月
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,791,903,199.97 1,756,857,753.75 1.99%
归属于上市公司普通股股东的股
968,243,852.01 930,296,921.19 4.08%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.4622 4.3107 3.51%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 378,087,448.35 5.16% 1,024,392,517.65 6.01%
归属于上市公司普通股股东的净
17,916,017.02 29.97% 44,002,997.66 -3.63%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -6,150,933.16 -113.47%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0283 -114.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0827 26.65% 0.2033 -5.97%
稀释每股收益（元/股） 0.0827 26.65% 0.2033 -5.97%
加权平均净资产收益率 1.84% 0.29% 4.60% -0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.95% -0.42% 3.53% -0.73%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,167.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,310,466.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,100.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,912.07
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减：所得税影响额 1,854,946.52
少数股东权益影响额（税后） 299,883.84
合计 10,211,479.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革6650万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建
成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年及一期，公司合成革的产
能、产能利用率和产销率情况为：
期间 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2015年
4987.5 4166.63 4200.60 83.54% 100.82%
前三季度
2014年 6650 5584.95 5524.21 83.98% 98.91%
2013年 6500 5255.73 5180.45 80.86% 98.57%
2012年 5000 4830.21 4827.01 96.60% 99.93%
注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产销率稳定在100%左右；
②产能为当期期末公司具有的产能规模，产能利用率为当期实际产量与期末产能的比；
③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线在当年6月份-9月份左右陆续投产，产能释放在三、四季度，2013年实际产能
利用率较表中水平高。
④由于2015年上半年度受春节假期因素、新老厂区搬迁调整等因素影响，生产线实际有效运营时间减少，以及新增超
募1干1湿生产线在三季度处于设备安装、试生产阶段，虽具备生产能力，但尚未实际形成产能，2015年前三季度实际产能利
用率较表中水平高。
公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技
术研发、营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、汽车内饰用革等新兴
市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或
市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。
（2）生产规模不断扩大导致的管理风险
公司目前已建立规范的管理体系，生产经营态势良好，但随着公司业务规模逐步扩大，在产品结构、市场开拓、客户服
务等方面将对公司提出更高的要求。若公司的组织管理体系和人力资源不能迅速满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队
的要求，公司的生产经营和业绩提升将因此受到一定影响。
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对此，公司将不断规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发
展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,921
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投资集 境内非国有法
21.90% 47,520,000 47,520,000 质押 5,098,000
团股份有限公司 人
劲达企业有限公司
(REAL TACT
境外法人 13.06% 28,348,000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资控股
国有法人 12.57% 27,280,000
有限公司
香港敏丰贸易有限公
司(S.&F. TRADING 境外法人 12.13% 26,316,000
CO. (H.K.)LIMITED)
安徽安利合成革股份
有限公司－第 1 期员 其他 2.09% 4,534,300
工持股计划
全国社会保障基金理
国有法人 2.03% 4,400,000
事会转持三户
中央汇金投资有限责 境内非国有法
1.57% 3,400,200
任公司 人
中国银行股份有限公
司－博时丝路主题股 其他 1.48% 3,205,919
票型证券投资基金
全国社保基金一一四
其他 1.06% 2,304,462
组合
富国基金－农业银行
－太平洋人寿－中国
其他 0.69% 1,500,000
太平洋人寿股票主动
管理型产品委托投资
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
劲达企业有限公司(REAL TACT
28,348,000 人民币普通股 28,348,000
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000 人民币普通股 27,280,000
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.
26,316,000 人民币普通股 26,316,000
TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
安徽安利合成革股份有限公司－第 1
4,534,300 人民币普通股 4,534,300
期员工持股计划
全国社会保障基金理事会转持三户 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
中央汇金投资有限责任公司 3,400,200 人民币普通股 3,400,200
中国银行股份有限公司－博时丝路主
3,205,919 人民币普通股 3,205,919
题股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 2,304,462 人民币普通股 2,304,462
富国基金－农业银行－太平洋人寿－
中国太平洋人寿股票主动管理型产品 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
委托投资
祝小玲 1,220,834 人民币普通股 1,220,834
上述股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利合成革股
份有限公司－第 1 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购
上述股东关联关系或一致行动的说明
条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关
系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金比年初减少37.76%，主要因项目建设使用资金所致；
2、报告期末，应收账款比年初增加85.67%，主要因销售扩大，直销客户增加，期末未到结算期所致；
3、报告期末，预付款项比年初增加708.81%，主要因预付材料款增加所致；
4、报告期末，其他应收款比年初减少47.60%，主要因上期末790.67万元股权激励行权资金本期到账所致；
5、报告期末，在建工程比年初增加69.28%，主要因加快项目建设，项目尚未完工所致；
6、报告期末，其他非流动资产比年初减少66.89%，主要因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所致；
7、报告期末，预收款项比年初减少63.92%，主要因客户预付货款，本期提货结算所致；
8、报告期末，应付职工薪酬比年初减少47.61%，主要因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
9、报告期末，应交税费比年初减少71.92%，主要因上年股权激励行权代收个人所得税在本期缴纳，应交个人所得税减
少且因出口较大，留抵增值税增加致应交增值税减少所致；
10、报告期末，应付利息比年初增加102.30%，主要因公司应付债券按年付息，利息计提累积所致；
11、报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少50.00%，主要因一年内到期的长期借款到期归还所致；
12、报告期末，长期借款比年初增加300.00%，主要因重分类至“一年内到期的非流动负债”变化，及因销售扩大，为
补充流动资金，借款有所增加所致；
13、报告期末，专项储备比年初减少50.87%，主要因安全生产培训及安全生产经费等支出所致；
14、1-9月份，资产减值损失较上年同期增加51.28%，主要因销售扩大，期末应收账款未到结算期而有所增加，计提坏
账准备增加所致；
15、1-9月份，营业外支出比上年同期减少89.28%，主要因公司固定资产报废损失减少所致；
16、1-9月份，所得税费用比上年同期减少40.19%，主要因本期实际行权时公允价格与当年激励对象实际支付价格的差
额及数量，计算确定作为当年工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除，致本期所得税较上期减少；
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17、1-9月份，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少113.47%，主要是因销售增长，品牌客户增加，期末未到结
算期导致应收账款上升，同时因销售规模扩大，原材料储备增加等原因导致经营活动现金净流量减少所致；
18、1-9月份，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加33.00%，主要因工业园募投项目基本完成，购建固定资产
付款减少所致；
19、1-9月份，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少66.67%，主要因本期偿还银行借款较上期增加所致；
20、1-9月份，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加295.34%，主要因人民币汇率变动导致汇兑收益增加
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，随着公司经营规模扩大及市场的拓展，国内外客户合作有所扩大，以及新产品、新技术、新工艺的开发与应
用，公司主营产品销售保持稳步增长，整体运行状况稳定。报告期内，公司实现营业收入37808.74万元，较上年同期增长5.16%；
1-9月份，公司实现营业收入102439.25万元，较上年同期增长6.01%。
报告期内，受人民币贬值，汇兑收益有所增加，以及确认为当期收益的政府补助较上年同期增加影响，公司三季度实现
利润总额1958.31万元，较上年同期增长21.99%；实现归属于母公司股东的净利润1791.6万元，较上年同期增长29.97%。
受上半年业绩下降影响，年初至报告期末，公司实现利润总额5121.84万元，较上年同期下降6.16%；实现归属于母公司
股东的净利润4400.3万元，较上年同期下降3.63%，利润降幅较上半年有所收窄。业绩下降主要原因为：
1、公司募投项目、设备技改及其他配套设施陆续投入使用，1-9月份累计折旧6040.4万元，较上年同期增加1775.88万元；
2、1-9月份，募集资金利息收入为9.99万元，较上年同期减少98.33万元；
3、1-9月份，搬迁的主要生产设备因技改和调试，能源、试车等费用有所上升；
4、公司积极推进募投项目运营，生产设备陆续投产，为增产录入的新员工，前期的培训、薪酬、福利、保险等人工投
入较大；
5、1-9月份，公司加大新产品、新工艺的研究开发，研发费用有所增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月前五名 2015年1-9月采购 占当期采购总 2014年1-9月前五名 2014年1-9月采购 占当期采购总
供应商情况 金额（万元） 额比例 供应商情况 金额（万元） 额比例
第一名 3594.15 5.59% 第一名 4506.24 7.46%
第二名 3512.46 5.46% 第二名 3439.91 5.70%
第三名 2676.73 4.16% 第三名 2891.85 4.79%
第四名 2397.26 3.73% 第四名 2614.00 4.33%
第五名 2351.46 3.66% 第五名 2494.62 4.13%
合 计 14532.06 22.60% 合 计 15946.62 26.41%
报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但
保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司
前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 2015年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例 2014年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例
（万元） （万元）
第一名 5267.37 5.14% 5554.70 5.75%
第二名 4506.94 4.40% 5044.20 5.22%
第三名 2923.91 2.85% 2427.39 2.51%
第四名 2497.44 2.44% 2250.68 2.33%
第五名 2214.15 2.16% 2065.82 2.14%
合 计 17409.80 17.00% 17342.80 17.95%
报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期略有增长，占当期营业收入比例与上年同期基本持平，客户结构保持合理
的比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化
情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极贯彻执行年初制定的生产经营计划，坚持以“抓销售、强管理、提素质”为工作重点，加快企业转变
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和变革，加大新产品、新技术、新工艺的研发与应用，升级产品结构，整合资源，开拓市场，产品产销量保持稳定增长；持
续优化组织结构，完善发展要素，强化人才梯队建设，提升管理水平，企业综合竞争优势和行业地位有所巩固和增强。
报告期内，公司再次被中国轻工业联合会评为2014年度“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”且排名第一，
被国家工信部认定为“2014年国家工业品牌培育示范企业”，第四次被安徽省科技厅认定为“安徽省百强高新技术企业”，
被安徽省工商局认定为“2013-2014年度安徽省守合同重信用企业”，再次入选合肥市经济与信息化委员会和合肥市企业联
合会共同组织评选的“合肥企业50强”、“合肥制造业30强”，荣获慧聪网组织评定的全国“合成革领军企业”称号等。
报告期内，公司及控股子公司新增专利申请40项，新增专利授权5项；公司自主研发的“弹力耐水解牛巴革（SN系列）”、
“美线高耐久耐用沙发家俱革 [DCW69（3W）/DCW69（5W）]”、“透气仿皮沙发家俱革（T5/T4系列）”、“高固包装证件革
(g12A/g22A)”、“高真皮含量生态皮(ZQ/ZH系列)”5项产品以及控股子公司自主研发的 “沙发家俱革用压花雾面效果聚氨酯树
脂(LT-8190)”、“超硬质耐水解缩孔性高剥离聚氨酯树脂（SW-6250RH）”、“高耐水解沙发革用易揉纹聚氨酯树脂(SW-6930A)”3
项产品被安徽省经济与信息化委员会认定为“安徽省新产品”。
报告期内，公司加快推进项目建设和运营，募投项目“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”、“年产3万吨聚氨酯树脂建设
项目”已达产且实现较好收益，“企业技术中心创新能力建设项目” 已投入使用并发挥效用；超募项目“年产2200万米生态功
能性聚氨酯合成革建设项目”已完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设，2条湿法1 条干法生产线设备完成安装、调试、试生产，
其他2 条湿法3条干法生产线计划本年末、明年初完成安装。
报告期内，公司继续实施“由内到外”、“由硬到软”的战略转变，强化管理制度和流程建设，加强人才队伍，特别是营销
队伍建设，提高企业信息化管理水平，推进企业自动化、智能化水平，全面提高企业综合实力和发展后劲。
报告期内，正值夏季高温季节，公司进一步加强企业安全生产及员工职业健康管理，推进实施一系列安全措施，签订消
防安全责任目标书，实施紧急停电、导热油泄露、危险化学品及特种设备事故突发状况等应急情况演练，加大巡视、巡查的
力度，及时发现、整改安全隐患，并举办了2015年“安利杯”安全生产知识竞赛等活动，编制报备《生产安全事故综合应急预
案》，增强安全责任意识，促进企业持续健康发展。
报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，加强经营管理风险防控，努力成为公众信赖、
运作规范的上市公司。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，公司产品主要出口国汇率贬值对公司
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产品销售造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成
一定的影响。
汇率变化是行业内的系统风险，公司主要通过加大国内市场开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；开展远期结售汇
业务，规避汇率波动带来的风险；积极开发新产品，以差异化新产品参与市场竞争，提高产品技术含量和附加值等措施来化
解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状
况产生不利影响。
2、环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染行业。 公司自成立以来，始终
将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，从源头开
始加大污染防治力度，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、
废弃物回收系统等环保处理体系。累计投入约3000万元建设安利工业园污水处理一期、二期项目，运用国内领先的工艺技术
水平处理生产过程产生的废气、废水，主要污染物排放均达到国家规定标准，生产项目均依法履行了环境影响评价和“三同
时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管理体系认证、
ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，参与国家环保部2项行业标准制定，是安徽省经信委认定的“安
徽省清洁生产示范企业”，先后四次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进单位”，是合肥市委、市政府表彰的“合肥市先进单
位”，先后荣获“肥西县绿色企业”和“合肥市环境保护工作先进单位”等荣誉称号。
但由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中
需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。此外，随着社会对环保的
重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名企业，对公司产品生态环保性
能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程度上可能会增加公司的经营成
本。
3、安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，建立健全安全生产制度，启动实施安全标准化工作，定期组织开展安全知识竞
赛及消防演练，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司与控股子公司已投保企业财产险，化解企业运营
风险。公司是合肥市政府表彰的“合肥市安全生产先进企业”，被肥西县人民政府评为“2013-2014年度肥西县安全生产先进单
位”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在较多的化工产品和危险因
素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，
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并可能造成较大的经济损失。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
不为激励对象
依本激励计划
获取有关权益
安徽安利材料 得到了严格履
提供贷款以及 2013 年 07 月 03 股权激励有效
股权激励承诺 科技股份有限 行，未出现违反
其它任何形式 日 期内
公司 承诺的情形。
的财务资助，包
括为其贷款提
供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司股票上市
前股东所持股
份的流通限制
和自愿锁定股
份的承诺：本人
持有安利投资
的股份自公司
股票首次公开
发行并上市之
日起三十六个
月内不转让或
姚和平；王义 得到了严格履
委托他人管理， 2011 年 05 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 峰；杨滁光；陈 长期有效 行，未出现违反
也不由安利投 日
茂祥 承诺的情形。
资回购该部分
股份。本人通过
安利投资间接
持有的公司股
份自本次股票
首次公开发行
并上市之日起
三十六个月内
不转让或委托
他人管理，也不
由公司回购该
安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
部分股份。上述
锁定期届满后，
在本人任职期
间，每年转让
