安徽安利材料科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-056
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,109,823,320.53
2,087,542,420.65
1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,033,877,544.76
995,667,423.31
3.84%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 427,634,301.93
-4.94%
1,234,757,955.95
-0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）
33,007,019.36
102.19%
51,114,232.63
1,459.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
14,070,489.35
-27.90%
21,755,341.68
222.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 9,885,578.14
127.35%
基本每股收益（元/股） 0.1521
102.26%
0.2356
1,460.26%
稀释每股收益（元/股） 0.1521
102.26%
0.2356
1,460.26%
加权平均净资产收益率 3.24%
1.60%
5.05%
4.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
20,197.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
28,447,106.30
委托他人投资或管理资产的损益 217,835.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
6,235,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,772.63
减：所得税影响额 5,228,500.39
少数股东权益影响额（税后） 286,075.82
合计 29,358,890.95
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 12,892
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量安徽安利科技投资集团股份有限公司
境内非国有法人
21.90%
47,520,000
质押 16,080,000
合肥市工业投资控股有限公司
国有法人 12.57%
27,280,000
劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISELIMITED)
境外法人 12.14%
26,348,000
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADING CO.(H.K.)LIMITED)
境外法人 10.75%
23,316,000
安徽安利材料科技股份有限公司－第2期员工持股计划
其他 2.59%
5,628,223
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.57%
3,400,200
封安祥 境内自然人 0.92%
2,000,000
贺洁 境内自然人 0.50%
1,084,000
圣地亚哥科技（深圳）有限公司
境内非国有法人
0.47%
1,023,000
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金
其他 0.46%
1,000,009
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量安徽安利科技投资集团股份有限公司
47,520,000
人民币普通股 47,520,000
合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000
人民币普通股 27,280,000
劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISE LIMITED)
26,348,000
人民币普通股 26,348,000
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
23,316,000
人民币普通股 23,316,000
安徽安利材料科技股份有限公司－第2期员工持股计划
5,628,223
人民币普通股 5,628,223
中央汇金资产管理有限责任公司 3,400,200
人民币普通股 3,400,200
封安祥 2,000,000
人民币普通股 2,000,000
贺洁 1,084,000
人民币普通股 1,084,000
圣地亚哥科技（深圳）有限公司 1,023,000
人民币普通股 1,023,000
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金
1,000,009
人民币普通股 1,000,009
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第 2 期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度
变动原因应收账款 204,411,928.93 134,325,433.18 52.18%
主要因经销商年末收款结算，本期末未到结算期所致。预付款项 2,460,750.93 11,125,511.14 -77.88%
主要因部分预付原辅材料、天然气款项，本期到货结算所致。其他应收款 3,488,403.90 1,846,586.30 88.91%主要因其他单位往来款增加所致。
其他流动资产 4,248,540.57 1,695,507.79 150.58%
主要因本期增值税留抵税额增加所致。在建工程 40,314,537.76 24,073,072.89 67.47%主要是安利越南工程建设所致。其他非流动资产 19,131,237.16 8,682,649.80 120.34%
主要是按照工程进度预付工程款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
-- 19,530,000.00 -100.00%
主要因上期外汇衍生品业务计提公允价值变
动损益，本期已全部交割，业务结束所致。应付票据 61,337,764.00 125,593,000.00 -51.16%主要因票据结算到期兑付所致。预收款项 12,749,515.94 30,839,751.22 -58.66%主要因客户预付货款，本期提货结算所致。长期借款 65,000,000.00 -- --
主要是前期长期借款即将到期，本期新借入贷
款所致。
其他综合收益 1,596,445.18 473,075.66 237.46%
主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差
异所致。专项储备 3,287,393.72 1,806,125.42 82.01%主要因本期计提安全生产费用所致。少数股东权益 93,251,272.36 66,943,302.92 39.30%
主要因本期安利越南工厂增资，少数股东权益
增加所致。项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度
变动原因其他收益 28,447,106.30 16,366,440.10 73.81%
主要因本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益 6,452,935.54 -1,312,826.49 591.53%
主要因本期外汇衍生品交易业务到期交割所致。公允价值变动收益
-- -18,685,800.00 100.00%
主要因上期外汇衍生品业务计提公允价值变动损益，本期已全部交割，业务结束所致。营业利润 55,502,901.70 3,426,470.77 1519.83%
主要因产品开发、结构升级效果良好，产品盈利能力上升，同时公司加强外汇资产管控，汇兑损失较上年同期大幅减少；政府补助较上年同期增加所致。
营业外收入 101,982.05 76,981.53 32.48%主要因本期处置固定资产收益增加所致。
营业外支出 128,556.73 508,918.37 -74.74%
主要本期非营业性支出及损失较上期减少所致。利润总额 55,476,327.02 2,994,533.93 1752.59%
主要因本期营业利润增加所致。所得税费用 2,910,108.78 352,552.51 725.44%
主要因纳税时间性差异影响所致。
净利润 52,566,218.24 2,641,981.42 1889.65%
主要因本期利润增加所致。其他综合收益的税
后净额
1,813,885.16 353,085.41 413.72%
主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差
异所致。经营活动产生的现
金流量净额
9,885,578.14 -36,142,477.32 127.35%
主要因原材料价格有所下降，本期购买商品、
接受劳务支付的现金较上年同期下降所致。筹资活动产生的现金流量净额
78,672,298.23 23,144,987.22 239.91%
主要因本期安利越南工厂增资，同时因贷款期
限原因，本期偿还债务较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-601,613.51 3,944,167.13 -115.25%
主要因汇率波动，本期外币存款汇兑收益所
致。
现金及现金等价物净增加额
15,143,100.94 -70,106,367.88 121.60%
主要因经营活动及筹资活动产生的现金流量
净额大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、安利（越南）材料科技有限公司投资进展
根据国家“一带一路”及“走出去”发展战略，为响应国家战略规划和全球合成革行业及下游市场的发展趋势，顺应合成革产业转移变化，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司，具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。 截止目前，安利越南公司工厂建设项目进展顺利，于2019年3月开工建设，现处于基础建设之中，计划争取2020年上半年基本完成基建及部分生产线投产。
2、生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目建设
为进一步丰富公司产品结构，提升产品档次，生产经营高性能、多功能的优质环保产品，引领行业转型升级，参与国际市场竞争，扩大品牌影响力和市场占有率，增强公司盈利能力，实现经济效益和社会效益最大化，提高公司整体经营能力和抗风险能力，经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定在安利工业园北侧购置约35亩左右土地新建“生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目”。具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。 截止目前，该项目基本完成约2.52万平方米厂房及配套设施等建设，一条水性无溶剂生产线完成设备安装，现处试产阶段。
3、金寨路老厂区土地处置进展
公司及控股子公司安利新材料金寨路老厂区占地面积合计约100亩左右，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园;2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。根据肥西县政府相关部门函告，金寨路老厂区所在地整体规划为商住、金融、办公、商业、休闲、购物等综合区域。 2015年，公司向肥西县政府提交《关于金寨路厂区土地按照商品住宅用地整体升级改造的报告》。2018年，公司就金寨路老厂区土地处置再次书面报告肥西县政府和土地规划有关主管部门，并多次沟通。截至目前，金寨路老厂区土地处置正在积极推进，处于土地资产评估之中，尚未取得实质性进展，未与当
地政府有关部门就土地开发处置方式及规划达成初步方案或意向。
4、第2期员工持股计划
为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展，公司于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议及2017年4月26日召开2016年度股东大会，审议通过《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意实施第2期员工持股计划。 基于对公司未来发展的信心，为切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各持有人利益，经公司第2期员工持股计划持有人会议及公司第五届董事会第五次会议审议，决议将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限自2019 年4月26日起不超过12个月。在该存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会议，审议后继相关事宜。有关第2期员工持股计划具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
安利（越南）材料科技有限公司投资进展
2017年07月06日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027）2018年01月02日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001）
2018年04月26日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025）2018年07月10日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》（公告编号：2018-033）
2018年07月27日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》（公告编号：2018-036）2018年08月22日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》（公告编号：2018-042）2019年02月13日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》（公告编号：2019-002）2019年03月26日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-013）
2019年07月01日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于签订安利（越南）材料科技有限公司增资协议的公告》（公告编号：
2019-030）2019年07月11日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于控股子公司完成相关增资备案审
批的公告》（公告编号：2019-031）
生态功能性聚氨酯合成革综合升级项目
2014年10月27日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《第三届董事会第十七次会议决议的公
告》（公告编号：2014-049）2016年10月18日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于签署国有建设用地使用权出让合
同的公告》（公告编号：2016-042）
第2期员工持股计划
2017年03月23日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《第 2 期员工持股计划（草案）》、《第
期员工持股计划（草案）摘要》2017年05月25日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于第 2 期员工持股计划实施进展
的公告》（公告编号：2017-022）2017年06月23日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于第 2 期员工持股计划实施进展
的公告》（公告编号：2017-025）2017年07月24日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于第 2 期员工持股计划实施进展
的公告》（公告编号：2017-032）2017年08月28日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于第 2 期员工持股计划实施进展
的公告》（公告编号：2017-041）2017年09月25日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于第 2 期员工持股计划实施进展
暨完成股票购买的公告》（公告编号：
2017-043）2018年09月21日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于第 2 期员工持股计划锁定期即
将届满的提示性公》（公告编号：
2018-050）2018年10月25日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
《关于第 2 期员工持股计划存续期即
将届满的提示性公告》（公告编号：
2018-055）
2019年03月26日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《关于第 2 期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2019-015）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
实际控制人姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥
股份限售承诺
公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本人持有安利投资的股份自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有的公司股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行。未出现违反承诺的情形。
内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过安利投资间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让间接持有的公司股份。
安徽安利科技投资集团股份有限公司
关于避免同业竞争、公平交易的承诺
1、避免同业
竞争的承诺：
对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行。未出现违反承诺的情形。
有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、关于公平交易的承诺：在与本公司发生商业往来时，将严格遵循市场规则，恪守一般商业原则，公平交易，不谋求自己的特殊利益，不损害本公司和其他股东的利益。
实际控制人姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥
关于避免同业竞争的承诺
避免同业竞争的承诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行。未出现违反承诺的情形。
50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
劲达企业有限公司
TACTENTERPRISE LIMITED)
(REAL
关于避免同业竞争的承诺
避免同业竞争的承诺：现时与将来均不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；劲达企业控股或控制的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资公司、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。劲达企业将通过派
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行。未出现违反承诺的情形。
出人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本协议项下劲达企业承担的义务，以避免与安利股份形成同业竞争；劲达企业在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与安利股份同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，安利股份享有相关项目经营投资的优先选择权；劲达企业（包括受劲达企业控制的子企业或其他关联企业）将来也不从事任何在商业上与安利股份正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。劲达企业（包括受劲达企
业控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务如果与安利股份的主营产品或服务可能形成竞争，劲达企业同意安利股份有收购选择权和优先收购权，优先收购劲达企业在子企业中的全部股权；如劲达企业控股的下属子公司拟出售或转让与安利股份业务类似的任何资产或权益，将给予安利股份优先购买权，并且购买条件不高于劲达企业向任何其他方提供的条件。
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED)
关于避免同业竞争的承诺
避免同业竞争的承诺：现时与将来均不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行。未出现违反承诺的情形。
动；香港敏丰控股或控制的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资公司、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与安利股份的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。香港敏丰将通过派出人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本协议项下香港敏丰承担的义务，以避免与安利股份形成同业竞争；香港敏丰在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与安利股份同业竞争的发生；
如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，安利股份享有相关项目经营投资的优先选择权；香港敏丰（包括受香港敏丰控制的子企业或其他关联企业）将来也不从事任何在商业上与安利股份正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。香港敏丰（包括受香港敏丰控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务如果与安利股份的主营产品或服务可能形成竞争，香港敏丰同意安利股份有收购选择权和优先收购权，优先收购香港敏丰在子企业中的全部股权；
如香港敏丰控股的下属子公司拟出售或转让与安利股份业务类似的任何资产或权益，将给予安利股份优先购买权，并且购买条件不高于香港敏丰向任何其他方提供的条件。
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED)、劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISE LIMITED)、合肥市工业投资控股有限公司
关于公平交易的承诺
公平交易的承诺：如本公司与安利股份不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和公司章程及公司关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护安利股份及所有股东的利益，本公司将不利用在安利股份中的股东地位，为本公司在与安利股份关联交易中谋取不
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
正当利益。在安利股份就与本公司可能发生的交易行为进行决策时，本公司将依法放弃参与该等交易决策的表决权。
安徽安利科技投资集团股份有限公司
关于规范股东行为的承诺
规范股东行为的承诺：
（1）依法行
使股东权，不以股东以外的任何身份参与公司的决策与管理。
（2）谨慎行
使股东权，不为自己单方面的利益而行使股东权。
（3）尊重公
司的决策与经营权。保证公司的重大决策只由公司股东大会和董事会作出，不直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。不对公司或其部门下达任何指令、指标或其他工作命令。
（4）尊重公
司的人事独立。对公司董事、监事候选
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
人的提名，将严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。保证所提名的董事、监事候选人具备相关专业知识和决策、监督能力。不对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。（5）尊重公司的财产权。不以任何形式侵占公司的财产，不要求公司为其控股或参股企业提供任何形式的违规担保。
（6）对公司
及其他各股东负担诚信义务。对公司严格依法行使出资人的权利，不利用自己的地位谋取额外的利益。香港敏丰贸易有限公司(S.&F.
关于与安利股份其他股东不存在任
关于与安利股份其他股东不存在任
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行，未出现违反承诺的情
TRADINGCO.(H.K.)LIMITED)
何关联关系或协议的申明
何关联关系或协议的声明：香港敏丰自成为安利股份的股东以来，在安利股份的股东大会中独立行使表决权，不存在与其他股东通过协议或其他安排采取一致行动的行为。同时，香港敏丰承诺在今后参与安利股份股东大会审议相关议案时，按照自己的独立判断自行投票表决，不会与安利股份的其他股东通过协议或其他安排采取一致行动。
形。
劲达企业有限公司
TACTENTERPRISE LIMITED)
(REAL
关于与安利股份其他股东不存在任何关联关系或协议的申明
关于与安利股份其他股东不存在任何关联关系或协议的声明：劲达企业自成为安利股份的股东以来，在安利股份的股东大会中独立行使表决权，不存在与其他股东通过协议或其他
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
安排采取一致行动的行为。同时，劲达企业承诺在今后参与安利股份股东大会审议相关议案时，按照自己的独立判断自行投票表决，不会与安利股份的其他股东通过协议或其他安排采取一致行动。
董事陈炯文
股份限售承诺
本人通过劲达企业间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。本人持有的劲达企业的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由劲达企业回购该部分股份。上述锁定期届满后，本人在发行人任职期间，
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
每年转让劲达企业的股份不超过本人持有的劲达企业股份总数的25%，离职后半年内，不转让持有的劲达企业股份。
监事胡家俊、李道鹏和高级管理人员黄万里、胡东卫
股份限售承诺
本人通过安利投资间接持有的发行人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。本人持有的安利投资的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。上述锁定期届满后，本人在发行人任职期间，每年转让安利投资的股份不超过本人持有的安利投资股份总数的25%，离职后半年
2011年05月18日
长期有效
得到了严格履行，未出现违反承诺的情形。
内，不转让持有的安利投资股份。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2019年，公司持续努力推进产品和客户双转型、双升级，高附加值产品增加，大客户比重增大，产品市场开拓保持积极向好的较好局面，同时，受政府补助收入对当期损益的积极影响，预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度上涨，主要原因是：
1、前三季度，公司主营产品聚氨酯合成革收入保持平稳，主营产品销售单价较上年同期增长5.92%，得益于客户结构的改变和产品结构的调整，单价保持较高水平，拓展了公司的利润空间。
2、前三季度，公司主要原辅材料、能耗价格波动大，公司持续加大原辅材料及能源采购管理，效果较好。
3、前三季度，公司加强产品优化设计，持续优化配方，降低成本，提高效率，成本费用控制良好。
4、前三季度，计入当期损益的政府补助累计2844.71万元，较上年同期增加1208.07万元。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 419,999,860.25
430,970,753.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,834,287.87
51,658,664.54
应收账款 204,411,928.93
134,325,433.18
应收款项融资
预付款项 2,460,750.93
11,125,511.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,488,403.90
1,846,586.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 327,462,890.91
338,368,478.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,248,540.57
1,695,507.79
流动资产合计 1,023,906,663.36
969,990,934.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 950,383,379.99
1,004,942,123.52
在建工程 40,314,537.76
24,073,072.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,422,771.14
54,550,011.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 242,315.91
304,081.30
递延所得税资产 22,422,415.21
24,999,547.08
其他非流动资产 19,131,237.16
8,682,649.80
非流动资产合计 1,085,916,657.17
1,117,551,485.88
资产总计 2,109,823,320.53
2,087,542,420.65
流动负债：
短期借款 375,000,000.00
340,242,906.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
19,530,000.00
衍生金融负债
应付票据 61,337,764.00
125,593,000.00
应付账款 240,327,290.72
267,155,383.16
预收款项 12,749,515.94
30,839,751.22
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,082,822.00
22,281,382.21
应交税费 6,547,003.65
7,170,643.89
其他应付款 28,734,189.27
22,926,601.81
其中：应付利息 636,163.19
615,502.71
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
112,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 844,778,585.58
947,739,669.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 46,400,000.00
46,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,515,917.83
30,792,025.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,915,917.83
77,192,025.37
负债合计 982,694,503.41
1,024,931,694.42
所有者权益：
股本 216,987,000.00
216,987,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 361,410,552.36
360,645,276.36
减：库存股
其他综合收益 1,596,445.18
473,075.66
专项储备 3,287,393.72
1,806,125.42
盈余公积 78,389,082.61
78,389,082.61
一般风险准备
未分配利润 372,207,070.89
337,366,863.26
归属于母公司所有者权益合计 1,033,877,544.76
995,667,423.31
少数股东权益 93,251,272.36
66,943,302.92
所有者权益合计 1,127,128,817.12
1,062,610,726.23
负债和所有者权益总计 2,109,823,320.53
2,087,542,420.65
法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 282,427,876.47
327,850,573.59
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,879,523.87
50,408,664.54
应收账款 199,814,696.23
129,588,219.45
应收款项融资
预付款项 860,370.47
10,254,597.27
其他应收款 2,701,197.68
1,484,956.90
其中：应收利息
应收股利
存货 288,224,118.63
281,441,030.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,711,686.19
367,558.56
流动资产合计 835,619,469.54
801,395,601.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,642,519.00
100,450,812.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 872,048,938.42
918,540,232.37
在建工程 27,778,370.26
22,967,173.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,374,999.04
39,380,846.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 221,150.08
304,081.30
递延所得税资产 19,943,295.09
22,766,102.37
其他非流动资产 15,135,474.80
8,442,057.80
非流动资产合计 1,099,144,746.69
1,112,851,306.02
资产总计 1,934,764,216.23
1,914,246,907.25
流动负债：
短期借款 315,000,000.00
309,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
19,530,000.00
衍生金融负债
应付票据 61,337,764.00
116,593,000.00
应付账款 267,332,539.44
242,907,715.64
预收款项 11,458,978.45
29,140,382.96
合同负债
应付职工薪酬 16,665,616.63
20,859,063.79
应交税费 3,759,374.28
5,632,475.44
其他应付款 27,664,317.14
21,786,206.15
其中：应付利息 587,829.86
575,627.71
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
112,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 803,218,589.94
877,448,843.98
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 45,900,000.00
45,900,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,634,696.16
29,798,453.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 136,534,696.16
75,698,453.70
负债合计 939,753,286.10
953,147,297.68
所有者权益：
股本 216,987,000.00
216,987,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 364,998,259.17
364,998,259.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 76,684,585.67
76,684,585.67
未分配利润 336,341,085.29
302,429,764.73
所有者权益合计 995,010,930.13
961,099,609.57
负债和所有者权益总计 1,934,764,216.23
1,914,246,907.25
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 427,634,301.93
449,858,444.01
其中：营业收入 427,634,301.93
449,858,444.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 414,514,491.11
426,205,566.82
其中：营业成本 339,422,208.15
353,905,855.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,511,921.31
3,502,366.73
销售费用 21,223,239.40
16,344,571.00
管理费用 25,524,110.88
22,367,858.98
研发费用 21,443,098.15
20,911,423.61
财务费用 2,389,913.22
9,173,490.84
其中：利息费用 5,272,652.84
7,786,785.77
利息收入 403,080.42
346,050.64
加：其他收益 22,383,945.72
8,897,924.00
投资收益（损失以“－”号填列）
197,123.23
-32,451.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-12,380,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,360,552.46
-4,098,537.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,340,327.31
16,039,712.40
加：营业外收入 13,700.00
18,200.00
减：营业外支出 59,074.43
263,470.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
32,294,952.88
15,794,442.21
减：所得税费用 -2,048,732.83
-635,432.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,343,685.71
16,429,874.65
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 33,007,019.36
16,324,357.14
2.少数股东损益 1,336,666.35
105,517.51
六、其他综合收益的税后净额 1,364,060.84
432,715.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
875,412.36
445,833.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
875,412.36
445,833.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 875,412.36
445,833.49
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
488,648.48
-13,118.44
七、综合收益总额 35,707,746.55
16,862,589.70
归属于母公司所有者的综合收益总额
33,882,431.72
16,770,190.63
归属于少数股东的综合收益总额
1,825,314.83
92,399.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1521
0.0752
（二）稀释每股收益 0.1521
0.0752
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 469,332,287.99
492,169,148.29
减：营业成本 396,952,518.92
412,358,266.31
税金及附加 3,959,046.65
3,166,681.91
销售费用 20,751,983.28
15,910,529.61
管理费用 21,685,605.44
17,566,425.06
研发费用 14,998,388.18
13,919,473.38
财务费用 1,753,649.71
7,103,736.20
其中：利息费用 4,847,319.52
6,000,952.10
利息收入 342,489.44
248,738.63
加：其他收益 21,630,424.20
8,538,245.00
投资收益（损失以“－”号填列）
197,123.23
-37,547.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-12,380,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,251,347.73
-3,420,239.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
28,807,295.51
14,844,394.67
加：营业外收入 13,700.00
18,200.00
减：营业外支出 50,000.00
10,476.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
28,770,995.51
14,852,117.75
减：所得税费用 -2,007,272.57
-491,346.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
30,778,268.08
15,343,464.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 30,778,268.08
15,343,464.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,234,757,955.95
1,237,704,859.59
其中：营业收入 1,234,757,955.95
1,237,704,859.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,198,663,513.30
1,216,682,415.43
其中：营业成本 985,504,049.07
1,015,956,604.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,549,207.92
10,156,921.39
销售费用 51,922,476.21
46,933,485.13
管理费用 64,024,739.34
54,922,590.62
研发费用 67,190,748.04
63,946,870.00
财务费用 17,472,292.72
24,765,943.36
其中：利息费用 17,523,584.87
20,403,144.43
利息收入 1,144,047.34
722,546.13
加：其他收益 28,447,106.30
16,366,440.10
投资收益（损失以“－”号填列）
6,452,935.54
-1,312,826.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-18,685,800.00
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-15,491,582.79
-13,963,787.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,502,901.70
3,426,470.77
加：营业外收入 101,982.05
76,981.53
减：营业外支出 128,556.73
508,918.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
55,476,327.02
2,994,533.93
减：所得税费用 2,910,108.78
352,552.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,566,218.24
2,641,981.42
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 51,114,232.63
3,276,910.39
2.少数股东损益 1,451,985.61
-634,928.97
六、其他综合收益的税后净额 1,813,885.16
353,085.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,123,369.52
545,630.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,123,369.52
545,630.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,123,369.52
545,630.09
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
690,515.64
-192,544.68
七、综合收益总额 54,380,103.40
2,995,066.83
归属于母公司所有者的综合收益总额
52,237,602.15
3,822,540.48
归属于少数股东的综合收益总额
2,142,501.25
-827,473.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2356
0.0151
（二）稀释每股收益 0.2356
0.0151
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,330,190,123.87
1,348,847,766.00
减：营业成本 1,126,098,310.81
1,164,784,120.12
税金及附加 10,784,514.00
8,991,929.63
销售费用 50,689,856.31
45,656,587.64
管理费用 50,457,296.59
42,669,754.38
研发费用 47,765,150.57
45,442,329.85
财务费用 13,668,777.77
20,931,813.63
其中：利息费用 14,110,218.22
17,089,946.34
利息收入 946,399.43
554,864.63
加：其他收益 27,412,870.78
15,638,761.10
投资收益（损失以“－”号填列）
9,155,935.54
1,373,187.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-18,685,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-14,310,690.37
-13,268,537.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
52,984,333.77
5,428,841.36
加：营业外收入 101,982.05
75,981.53
减：营业外支出 78,162.98
22,934.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
53,008,152.84
5,481,888.73
减：所得税费用 2,822,807.28
286,670.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
50,185,345.56
5,195,218.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 50,185,345.56
5,195,218.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,284,817,670.19
1,350,102,126.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,263,808.84
20,637,143.71
收到其他与经营活动有关的现金
26,326,634.68
18,231,516.73
经营活动现金流入小计 1,323,408,113.71
1,388,970,787.28
购买商品、接受劳务支付的现金
996,442,638.16
1,138,778,100.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
208,644,479.53
195,554,127.75
支付的各项税费 38,458,761.46
26,072,290.92
支付其他与经营活动有关的现金
69,976,656.42
64,708,745.89
经营活动现金流出小计 1,313,522,535.57
1,425,113,264.60
经营活动产生的现金流量净额 9,885,578.14
-36,142,477.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
304,338.16
60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
217,835.54
97,753.51
投资活动现金流入小计 522,173.70
257,753.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
60,036,558.40
55,800,212.79
投资支付的现金
5,491,588.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13,298,777.22
18,997.11
投资活动现金流出小计 73,335,335.62
61,310,798.42
投资活动产生的现金流量净额 -72,813,161.92
-61,053,044.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,208,840.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
24,208,840.60
取得借款收到的现金 375,200,460.00
370,519,480.15
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 399,409,300.60
370,519,480.15
偿还债务支付的现金 286,200,460.00
325,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34,536,542.37
21,874,492.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 320,737,002.37
347,374,492.93
筹资活动产生的现金流量净额 78,672,298.23
23,144,987.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-601,613.51
3,944,167.13
五、现金及现金等价物净增加额 15,143,100.94
-70,106,367.88
加：期初现金及现金等价物余额
374,231,059.65
286,544,607.30
六、期末现金及现金等价物余额 389,374,160.59
216,438,239.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,354,040,111.00
1,403,775,304.56
收到的税费返还 12,263,808.84
20,637,143.71
收到其他与经营活动有关的现金
24,310,269.45
17,428,421.24
经营活动现金流入小计 1,390,614,189.29
1,441,840,869.51
购买商品、接受劳务支付的现金
1,085,172,374.50
1,218,405,629.93
支付给职工及为职工支付的现金
192,093,232.24
180,693,236.58
支付的各项税费 24,231,041.57
18,258,169.83
支付其他与经营活动有关的现金
61,488,793.17
56,509,956.04
经营活动现金流出小计 1,362,985,441.48
1,473,866,992.38
经营活动产生的现金流量净额 27,628,747.81
-32,026,122.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,703,000.00
2,703,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
140,805.00
60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
217,835.54
80,767.15
投资活动现金流入小计 3,061,640.54
2,943,767.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
43,056,964.70
41,167,770.33
投资支付的现金 25,191,706.80
16,351,443.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13,294,900.00
投资活动现金流出小计 81,543,571.50
57,519,213.78
投资活动产生的现金流量净额 -78,481,930.96
-54,575,446.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 315,000,000.00
309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 315,000,000.00
309,000,000.00
偿还债务支付的现金 256,000,000.00
275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29,689,634.05
16,644,483.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 285,689,634.05
292,144,483.83
筹资活动产生的现金流量净额 29,310,365.95
16,855,516.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,065,886.13
3,550,511.09
五、现金及现金等价物净增加额 -22,608,703.33
-66,195,542.24
加：期初现金及现金等价物余额
275,360,880.14
208,793,486.99
六、期末现金及现金等价物余额 252,752,176.81
142,597,944.75
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。