金运激光：2017年第三季度报告全文

武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
武汉金运激光股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人梁萍、主管会计工作负责人陈维斯及会计机构负责人(会计主管
人员)陈维斯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 407,206,939.30                    465,573,632.18                       -12.54%
归属于上市公司股东的净资产
                                             299,097,800.74                    284,969,454.35                         4.96%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业收入（元）                         46,861,437.21                  8.81%           144,448,031.60                 11.42%
归属于上市公司股东的净利润
                                        7,504,979.59                 324.15%           14,128,346.39                 90.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        1,427,746.38                 127.68%            7,545,415.78                 26.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     -20,197,162.04               -156.66%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0596                  325.71%                    0.1121               90.65%
稀释每股收益（元/股）                        0.0596                  325.71%                    0.1121               90.65%
加权平均净资产收益率                           2.57%                  1.94%                     4.84%                 2.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         5,980,047.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                553,353.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            155,920.07
减：所得税影响额                                                                106,391.06
合计                                                                           6,582,930.61                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              15,387
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
梁伟             境内自然人            50.42%         63,535,020                    质押                 35,025,000
新余全盛通投资
                 境内非国有法人         2.79%          3,510,000
管理有限公司
王丹梅           境内自然人             1.49%          1,876,900
李俊             境内自然人             0.98%          1,240,725          930,544
陈勤慧           境内自然人             0.97%          1,228,100
中国工商银行股
份有限公司－诺
                 其他                   0.85%          1,069,177
安新经济股票型
证券投资基金
张克宁           境内自然人             0.75%           940,000
王开湖           境内自然人             0.66%           830,000
张卉琼           境内自然人             0.54%           681,522
陈万源           境内自然人             0.52%           654,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
梁伟                                                                    63,535,020 人民币普通股          63,535,020
新余全盛通投资管理有限公司                                               3,510,000 人民币普通股           3,510,000
王丹梅                                                                   1,876,900 人民币普通股           1,876,900
陈勤慧                                                                   1,228,100 人民币普通股           1,228,100
中国工商银行股份有限公司－诺
                                                                         1,069,177 人民币普通股           1,069,177
安新经济股票型证券投资基金
张克宁                                                                    940,000 人民币普通股              940,000
                                                             武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
王开湖                                                                  830,000 人民币普通股          830,000
张卉琼                                                                  681,522 人民币普通股          681,522
陈万源                                                                  654,000 人民币普通股          654,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                            610,700 人民币普通股          610,700
                               新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐，除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                               外，公司无法确定其他前 10 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
说明
                               动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                               公司股东王开湖除通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有 830,000 股，实际合计持有 830,000 股。公司股东张克宁除通过普
参与融资融券业务股东情况说明   通证券账户持有 685,000 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）                       有 255,000 股，实际合计持有 940,000 股。公司股东陈万源除通过普通证券账户持有
                               471,100 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 182,900 股，
                               实际合计持有 654,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
1）货币资金报告期末比年初减少57.57%，主要是因为报告期内公司归还控股股东借款和投资基金变更所致；（投资基金变
更详情请参见公司2017年6月21日编号2017-037文）
2）应收票据报告期比年初增加269.37%，主要是因为报告期内公司收取客户承兑增加所致；
3）预付款项报告期末比年初减少60.16%，主要是因为报告期内公司预付款项减少所致；
4）其他流动资产报告期末比年初减少35.60%，主要是因为报告期内无预缴税费所致；
5）长期股权投资报告期期末比年初减少33.68%，主要是因为报告期内公司收回投资所致；
6）开发支出报告期期末比年初增加1406.02%，主要是因为报告期内公司新研发项目的投入所致；
7）其他非流动资产报告期比年初增加69.33%，主要是因为报告期内基金公司增加项目投资所致；
8）短期借款报告期比年初减少33.33%，主要是因为报告期内公司归还借款所致；
9）应付票据报告期期末比年初减少58.59%，主要是因为报告期内公司采购使用的承兑汇票到期解付所致；
10）应付利息报告期期末比年初减少100%，主要是因为前期债券已到期，本期无需计提利息所致；
11）其他应付款报告期期末比年初减少89.82%，主要是因为报告期内公司已归还控股股东借款所致。
2、利润表项目增减变动分析
1）资产减值损失报告期期初至期末比上年同期增加197.14%，主要是因为报告期内公司计提的坏账准备增加所致；
2）投资收益报告期期初至期末比上年同期增加6839.20%，主要是因为报告期内公司按权益法核算联营企业的投资收益增加
所致；
3）营业外收入报告期期初至期末比上年同期减少59.11%，主要是因为报告期内公司收到的政府补贴较上期减少所致；
4）营业外支出报告期期初至期末比上年同期减少80.76%，主要是因为报告期内公司非经营损失减少所致；
5）所得税费用报告期期初至期末比上年同期增加1799.51%，主要是因为报告期内公司利润增加所致。
3、现金流量表项目增减变动分析
1）经营活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期减少156.66%，主要是因为本期公司归还控股股东的借款所
致；
2）投资活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期减少108.92%，主要是因为本期基金公司增加项目投资所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期减少332.50%，主要是因为本期偿还债务和投资基金变更所
致。
                                                              武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于2017年7月12日披露了与专业投资机构合作股权投资项目“深圳价之链跨境电商股份有限公司”（下称：“价之
链公司”）拟被福建浔兴拉链科技股份有限公司（下称：“浔兴股份”，股票代码：002098）收购的相关事项，该交易事项
构成浔兴股份重大资产重组；之后，根据浔兴股份披露的相关公告，其重大资产重组事项已审议通过且实施完毕。公司已于
2017年9月30日收到出售持有的“价之链公司”股权首笔转让款人民币1,000万元。其具体内容详见公司于2017年7月12日及
2017年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《公司与专业投资机构合作投资项目的进展情况公告》（2017-044
号）、（2017-051）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
    公司与专业机构合作投资的“价之链公司”被浔兴股份收购，该交易未来实现的投资收益将对相关会计年度经营业绩产
生重大影响。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                     武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉金运激光股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                     期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                          53,709,055.32                    126,580,145.01
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           3,741,800.00                        1,013,032.81
    应收账款                                          31,058,270.34                       37,433,895.69
    预付款项                                           2,858,071.78                        7,174,269.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        10,277,499.26                        8,392,794.81
    买入返售金融资产
    存货                                             121,422,490.11                    115,367,529.73
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       2,147,741.41                        3,335,020.90
流动资产合计                                         225,214,928.22                    299,296,688.57
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  14,880,000.00                       14,880,000.00
                                     武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       9,599,703.15                     14,475,549.37
    投资性房地产
    固定资产                          84,994,940.91                     87,921,551.61
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          26,729,907.70                     27,911,233.99
    开发支出                          15,510,064.41                      1,029,873.04
    商誉
    长期待摊费用                       1,172,242.34                      1,152,373.65
    递延所得税资产                     3,705,152.57                      3,906,361.95
    其他非流动资产                    25,400,000.00                     15,000,000.00
非流动资产合计                       181,992,011.08                    166,276,943.61
资产总计                             407,206,939.30                    465,573,632.18
流动负债：
    短期借款                          20,000,000.00                     30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           4,013,580.00                      9,692,685.00
    应付账款                          23,502,089.96                     25,176,543.40
    预收款项                          20,046,657.39                     20,490,421.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,179,375.16                      4,662,934.48
    应交税费                           1,480,425.95                      1,983,689.30
    应付利息                                                                43,945.95
                             武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 2,998,729.12                     29,467,342.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  75,220,857.58                    121,517,561.92
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,433,535.37                      1,561,104.49
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 1,433,535.37                      1,561,104.49
负债合计                      76,654,392.95                    123,078,666.41
所有者权益：
    股本                     126,000,000.00                    126,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  83,626,686.34                     83,626,686.34
    减：库存股
    其他综合收益                 266,400.71                       266,400.71
    专项储备
    盈余公积                   9,985,834.59                      9,985,834.59
                                                                武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                   79,218,879.10                       65,090,532.71
归属于母公司所有者权益合计                                      299,097,800.74                    284,969,454.35
    少数股东权益                                                 31,454,745.61                       57,525,511.42
所有者权益合计                                                  330,552,546.35                    342,494,965.77
负债和所有者权益总计                                            407,206,939.30                    465,573,632.18
法定代表人：梁萍                       主管会计工作负责人：陈维斯                       会计机构负责人：陈维斯
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                              期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     38,748,636.95                       48,627,810.89
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        399,600.00                         614,398.01
    应收账款                                                     46,366,163.90                       45,431,047.78
    预付款项                                                      1,268,855.05                        5,136,345.50
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   28,484,443.33                       24,624,805.59
    存货                                                         68,063,269.27                       71,911,442.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                      1,458,214.87
流动资产合计                                                    183,330,968.50                    197,804,065.44
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                 68,587,605.30                       96,110,930.66
    投资性房地产
    固定资产                                                     76,372,544.19                       79,422,200.43
                                       武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            13,040,846.32                     14,408,833.89
    开发支出                             5,768,300.09
    商誉
    长期待摊费用                           991,319.40                       898,666.43
    递延所得税资产                       3,009,909.84                      3,009,909.84
    其他非流动资产                         400,000.00
非流动资产合计                         168,170,525.14                    193,850,541.25
资产总计                               351,501,493.64                    391,654,606.69
流动负债：
    短期借款                            20,000,000.00                     30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             4,013,580.00                      9,692,685.00
    应付账款                             3,806,128.93                     17,056,551.69
    预收款项                            18,291,221.27                     16,361,984.38
    应付职工薪酬                           469,145.45                      2,357,311.26
    应交税费                                37,468.60                       455,861.51
    应付利息                                                                  43,945.95
    应付股利
    其他应付款                             570,363.04                     24,088,663.38
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                            47,187,907.29                    100,057,003.17
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                             武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    1,433,535.37                       1,561,104.49
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  1,433,535.37                       1,561,104.49
负债合计                                       48,621,442.66                     101,618,107.66
所有者权益：
    股本                                      126,000,000.00                     126,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   83,178,416.26                      83,178,416.26
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    9,985,834.59                       9,985,834.59
    未分配利润                                 83,715,800.13                      70,872,248.18
所有者权益合计                                302,880,050.98                     290,036,499.03
负债和所有者权益总计                          351,501,493.64                     391,654,606.69
3、合并本报告期利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             46,861,437.21                          43,068,180.59
    其中：营业收入                         46,861,437.21                          43,068,180.59
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             45,791,949.25                          43,949,467.16
    其中：营业成本                         33,477,855.81                          27,773,424.68
                                         武汉金运激光股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                  193,683.47                           202,475.78
             销售费用                   6,639,915.20                         9,144,281.48
             管理费用                   5,266,689.06                         6,384,747.96
             财务费用                    213,805.71                           444,537.26
             资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                        6,449,547.59                           16,666.67
列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      7,519,035.55                         -864,619.90
       加：营业外收入                    115,479.66                          1,366,333.05
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                        400.00                                10.56
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        7,634,115.21                          501,702.59
列）
       减：所得税费用                     59,083.56                         -1,038,859.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      7,575,031.65                         1,540,562.02
       归属于母公司所有者的净利润       7,504,979.59                         1,769,424.49
       少数股东损益                       70,052.06                          -228,862.47
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的