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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浙江开尔新材料股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-26
                浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
    2013 年第三季度报告
         2013-061
       2013 年 10 月
                                                   浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主管人员)徐春花声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                             (%)
总资产(元)                                 552,363,905.69                     424,888,641.69                           30%
归属于上市公司股东的净资产
                                             411,006,844.87                     381,596,061.91                          7.71%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
                                                       3.4251                             3.18                          7.71%
产(元/股)
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                           增减(%)                                        年同期增减(%)
营业总收入(元)                       82,758,711.53                  125.09%          194,697,448.65                  89.56%
归属于上市公司股东的净利润
                                       13,841,784.12                  150.49%           32,417,034.22                  47.33%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -57,226,786.77                -909.56%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                              -0.4769              -853.8%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.12                    140%                        0.27                 50%
稀释每股收益(元/股)                           0.12                    140%                        0.27                 50%
净资产收益率(%)                             3.49%                    2.02%                      8.16%                  2.3%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                              3.14%                    1.89%                      7.21%                 2.58%
益率(%)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              -205.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                2,320,777.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -177,725.00
减:所得税影响额                                                                 215,003.08
                                                            浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额(税后)                                           -1,063.26
合计                                                                  1,928,907.19             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       (1)管理风险
    随着公司、子公司经营规模和资产规模的持续扩大, 对公司的生产经营管理、技术研发、
市场资源整合等方面不断提出挑战,对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求持续上升。
    针对该风险,公司将通过加强内部管理和对各子公司的控制,提高决策的制度化和科学
化,以此降低管理风险。同时加强定期的有效监督,对管理环节进行科学有效的绩效评估;
通过培训学习和管理技能交流,不断提高管理团队的管理理念、管理手段和管理执行力,使
其更好地发挥在公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用,提高公司管理的科学化、
制度化和规范化。
       (2)财务风险
    2013年6月,公司调整了募投项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的投资总额
(从6,000万元调整至20,000万元),同时将加快募投项目“企业技术研发中心建设项目”的实
施进度。未来几年是公司业务快速发展时期,随着产业规模的不断扩大,公司在项目投资、
流动资金运营等方面都将面临较大的资金压力和风险。
    公司所处行业的特点决定了公司应收账款比重较高。内立面装饰搪瓷材料用于地铁、城
市隧道、地下人行通道内饰景观工程项目,地铁等大型公共设施建设项目,具有建设周期较
长、产品验收环节多、工程结算程序复杂、货款分期结算等特点;工业保护搪瓷材料主要用
于电厂脱硫脱硝节能环保设施建设,该业务目前处于拓展阶段,且各项目存在验收试运行周
期差异较大等特点。由此造成公司应收账款净额占总资产和流动资产比例较高。
     针对该风险,公司将不断强化应收账款管理,通过建立健全完善的信用制度与合理的信
用期限,加强后续催收力度,并加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方
面的绩效考评指标权重,从而保障合理的应收账款结构,减少资金占用,有效控制坏账的发
生。
       (3)市场拓展风险
      公司主要从事新型功能性搪瓷材料的研发、制造、销售和服务,所处行业领域具有产品
需求多样的特点。地铁、隧道内立面装饰搪瓷钢板市场已进入成熟期,脱硫脱销工业保护搪
瓷材料进入快速成长期;外立面搪瓷幕墙材料虽处于导入期,但有巨大的潜在市场空间,近
两年该产品已在国内市场实现了重大突破,成功完成了“上海当代艺术中心”及“康恩贝幕墙项
目”,并获得了市场的广泛认可。但是,如果公司的业务规模、市场推广策略、营销网点布局
不能及时采取措施应对客户的多样化需求,加之新进投资者的不断进入,若不能及时掌握区
域市场的动态信息,适应下游行业投资发展变动趋势,公司可能面临市场拓展滞后于行业发
展的风险。
                                                              浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    针对该风险,在充分考虑未来发展战略、行业发展潜力及自身管理能力的基础上,主张
要练好“内功”,兼顾“需求增长”与“生产能力”的和谐发展,加快三大募集资金投资项目的进
展,强化项目实施的内部控制管理,完善优化内部组织架构。在可以预见的未来,相信公司
能够稳固既有的市场地位,不断创新,快速发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                               2,906
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
邢翰学           境内自然人               37.5%       45,000,000        45,000,000
吴剑鸣           境内自然人              12.94%       15,525,000        15,525,000
邢翰科           境内自然人              12.38%       14,850,000        14,850,000
上海诚鼎创业投
                 境内非国有法人              3%        3,600,000         3,600,000
资有限公司
上海圭石创业投
资中心(有限合 境内非国有法人             2.55%        3,060,000         3,060,000
伙)
黄铁祥           境内自然人               1.95%        2,340,000         2,340,000
顾金芳           境内自然人               1.25%        1,500,000         1,500,000
刘永珍           境内自然人               1.13%        1,350,000         1,350,000
全国社保基金一
                 其他                     0.83%         999,760
零五组合
国泰君安证券股
份有限公司约定 其他                       0.81%         977,200
购回专用账户
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
全国社保基金一零五组合                                                    999,760 人民币普通股             999,760
国泰君安证券股份有限公司约定
                                                                          977,200 人民币普通股             977,200
购回专用账户
周智明                                                                    881,296 人民币普通股             881,296
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                          582,516 人民币普通股             582,516
-新股信贷资产 A3
喻丹丹                                                                    364,874 人民币普通股             364,874
                                                                    浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中信信托有限责任公司-上海建
                                                                               363,512 人民币普通股            363,512
行 804
张洁                                                                           356,000 人民币普通股            356,000
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                               347,532 人民币普通股            347,532
-新股信贷资产 A1
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                               347,170 人民币普通股            347,170
-新股信贷资产 A11
中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                               345,937 人民币普通股            345,937
-新股C9
                                   1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东,其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系,
                                   邢翰学与邢翰科系兄弟关系。
上述股东关联关系或一致行动的       2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外,本公司未知上述其他股东之间是否
说明                               存在关联关系或为一致行动人。
                                   3、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,本公
                                   司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
      截至报告期末,公司前10名股东中,“国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户”里
的投资者“金珺琛、项晓静、胡逸潇、孙亦器、缪越帆、胡勇、兰卫平、姚义旺、何永红、李
彤”在报告期进行了约定购回式交易,具体交易数量如下:金珺琛,339300股,占公司总股本
的0.28%;项晓静,202000股,占公司总股本的0.17%;胡逸潇,134900股,占公司总股本的
0.11%;孙亦器,124700股,占公司总股本的0.10%;缪越帆,66000股,占公司总股本的0.06%;
胡勇,45800股,占公司总股本的0.04%;兰卫平,24000股,占公司总股本的0.02%;姚义旺,
22300股,占公司总股本的0.02%;何永红,10300股,占公司总股本的0.01%;李彤,7900股,
占公司总股本法人0.01%。公司未知上述约定购回式证券交易的初始交易所涉及的数量及比
例,截至报告期末,上述投资者与 “国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户”进行约定
式购回交易的合计数量为:977,200股,占公司总股本的0.81%。
限售股份变动情况
                                                                                                               单位:股
                     期初限售股 本期解除限           本期增加限售
       股东名称                                                     期末限售股数    限售原因          解除限售日期
                        数              售股数          股数
邢翰学                45,000,000                 0              0      45,000,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
吴剑鸣                15,525,000                 0              0      15,525,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
邢翰科                14,850,000                 0              0      14,850,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
上海诚鼎创业投资有
                       3,600,000                 0              0       3,600,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
限公司
                                          浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海圭石创业投资中
                      3,060,000   0   0       3,060,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
心(有限合伙)
黄铁祥                2,340,000   0   0       2,340,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
顾金芳                1,500,000   0   0       1,500,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
刘永珍                1,350,000   0   0       1,350,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
俞邦定                 525,000    0   0         525,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
周英章                 450,000    0   0         450,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
邵   虹                285,000    0   0         285,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
祝红霞                 285,000    0   0         285,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
周   屹                195,000    0   0         195,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
邵   强                150,000    0   0         150,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
邓冬升                  90,000    0   0          90,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
徐春花                  90,000    0   0          90,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
郑绍成                  75,000    0   0          75,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
黄春年                  75,000    0   0          75,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
鲍旭金                  75,000    0   0          75,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
吕红杰                  75,000    0   0          75,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
刘   斌                 60,000    0   0          60,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
曹益亭                  45,000    0   0          45,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
曹寒眉                  45,000    0   0          45,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
邢胜军                  45,000    0   0          45,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
来镇伟                  30,000    0   0          30,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
顾红云                  30,000    0   0          30,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
傅建有                  30,000    0   0          30,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
朱克军                  30,000    0   0          30,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
邢叶凌                  15,000    0   0          15,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
张建飞                  15,000    0   0          15,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
高新厂                  15,000    0   0          15,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
邵建红                  15,000    0   0          15,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
王会文                  15,000    0   0          15,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
曹   莎                 15,000    0   0          15,000   首发承诺     2014 年 6 月 22 日
合计                 90,000,000   0   0      90,000,000       --                 --
                                                            浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(1)资产项目变动分析
                      期末余额                  年初余额
   资产项目                                                          变动幅度            变动原因
                 金额(万元) 占比       金额(万元)      占比
                                                                                主要系公司本期使用募集资金
   货币资金         6,293.70   11.39%       14,288.30      33.63%     -55.95%
                                                                                购买土地所致。
                                                                                主要系工业保护搪瓷材料承接
   应收票据           882.56     1.60%         200.00       0.47%     341.28%
                                                                                的工程应收票据增加所致。
                                                                                主要系预付设备款和材料款大
   预付款项         4,562.23     8.26%         782.54       1.84%     483.00%
                                                                                幅增加所致
                                                                                主要系募集资金定期存款减
   应收利息            10.69     0.02%         146.09       0.34%     -92.68%
                                                                                少,利息收入减少所致。
                                                                                主要系税收保证金和投标保证
  其他应收款        2,394.75     4.34%        1,406.52      3.31%      70.26%
                                                                                金增加所致。
                                                                                主要系部分工程产品尚未结算
     存货          13,179.50   23.86%         5,208.10     12.26%     153.06%
                                                                                验收,发出商品大幅增加所致。
                                                                              主要系子公司合肥开尔建设“年
                                                                              产10000吨搪瓷波纹板传热元
   固定资产         8,728.76   15.80%         7,126.28     16.77%      22.49%
                                                                              件专用生产线”建造项目完工,
                                                                              转固定资产所致。
                                                                              主要系全资子公司合肥开尔建
                                                                              设“年产 10000 吨搪瓷波纹板
   在建工程           437.67     0.79%        1,974.97      4.65%     -77.84%
                                                                              传热元件专用生产线”建造项目
                                                                              完工所致;
                                                                                主要系购买金义都市土地所
   无形资产         5,758.38   10.42%         1,241.66      2.92%     363.76%
                                                                                致。
                                                                                主要系资产减值损失增加产生
递延所得税资产        320.61     0.58%         151.44       0.36%     111.70%
                                                                                递延所得税所致。
(2)负债项目变动分析
                    期末余额                年初余额
  负债项目                                                       变动幅度              变动原因
              金额(万元) 占比        金额(万元) 占比
                                                                            主要系随着业务规模的扩大,为保持
  短期借款       4,100.00      7.42%              -      0.00%              公司资金流动性,公司短期借款增加
                                                                            所致。
                                                                            主要系应付材料款和安装费增加所
  应付账款       3,900.59      7.06%       1,585.95      3.73%    145.95%
                                                                            致
  预收款项       4,192.22      7.59%        799.85       1.88%    424.12% 主要系公司新承接项目的预收账款
                                                                    浙江开尔新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                                  增加所致。
                                                                                  主要系本期应交未交增值税和所得
  应交税费             463.25      0.84%         288.84      0.68%       60.38%
                                                                                  税的增加所致。
 未分配利润        9,516.68        17.23%     6,574.97 15.47%            44.74% 主要系本期盈利所致。
(3)利润表项目分析
                   本期金额        上期金额
   利润项目                                        变动幅度                            变动原因
                   (万元)        (万元)
   营业收入            19,469.74     10,271.07           89.56% 主要系工业保护搪瓷材料销售规模大幅增加所致。
   营业成本            11,191.74      5,734.69           95.16% 主要系收入的增加,营业成本有所增加。
   销售费用                                                        主要系项目投标服务费、销售人员工资、差旅费、
                        1,554.01       649.24           139.36%
                                                                   运输费用大幅增加所致。
   管理费用             2,619.94      1,834.71           42.80% 主要系管理人员工资及研发费用增加所致。
   财务费用               -99.81       -399.59          -75.02% 主要系募集资金定期存单利息收入减少所致。
 资产减值损失            502.21        227.11           121.13% 主要系收入增加,工程未及时回笼销售货款所致。
  营业外收入             232.18        408.84           -43.21% 主要系政府性补贴收入减少所致。
  营业外支出               47.46        10.16           367.14% 主要系非公益性捐赠增加所致。
  所得税费用             573.82        351.19            63.39% 主要系收入的增加,利润总额增加所致。
(4)现金流量情况及变动原因分析
                                     本期金额       上期金额
             项   目                                                变动幅度                   变动原因
                                     (万元)       (万元)
                                                                               主要系公司结算周期有所放缓,应收
                                                                               账款未及时回笼,且随着销售规模的
经营活动产生的现金流量净额              -5,722.68        -566.85      -909.56%
                                                                               扩大,材料采购金额较同期大幅度增
                                                                               加所致。
投资活动产生的现金流量净额              -5,994.64 -2,657.92           -125.54%主要系募投项目加快建设所致。
                                                                                主要系业务规模的扩大,为保持公司
筹资活动产生的现金流量净额               3,723.62 -1,587.62           334.54%
                                                                                资金流动性,公司短期借款增加所致。
(5)主要财务指标分析
 项目指标               指标                本期         上期      变动幅度                 变动原因
                                                                            主要系公司销售结构有所改变,搪瓷波纹
             销售毛利率                     42.52% 44.17%            -1.65% 板传热元件销售额占比比重较去年同期
                                                                            较大,导致总体毛利有所下降
 盈利能力
                                                                            主要系公司销售收入比同期大幅度增加,
             净资产收益率                    

  附件:公告原文
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