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开尔新材:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

浙江开尔新材料股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-069

2018年10月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)俞铖耀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,198,184,781.461,219,268,677.11-1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)992,906,097.02995,276,190.66-0.24%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)28,255,276.85-71.61%124,988,795.16-46.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)-2,838,503.46-306.28%-2,145,584.12-207.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-9,181,840.91-383.80%-19,283,124.40-198.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----37,161,726.72-313.91%
基本每股收益(元/股)-0.0098-296.00%-0.0074-174.00%
稀释每股收益(元/股)-0.0098-296.00%-0.0074-174.00%
加权平均净资产收益率-0.29%-0.43%-0.22%-0.42%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)16,905.02主要系公司处置使用过的固定资产产生的损益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,618,805.38主要系光催化项目补助资金150万元,“三名”培育试点政府补助150万元,合肥拆迁补助70.89万元,技改项目补助38.63万元,机器换人政府补助30万元,见习补贴18.34万元。
委托他人投资或管理资产的损益1,982,611.45主要系购买理财产品收到的投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,888,268.20主要系取得参股公司沃驰科技的派息分红。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123,629.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,734,597.01主要系按权益法确认的长期股权投资收益。
减:所得税影响额979,423.54
少数股东权益影响额(税后)593.97
合计17,137,540.28--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,184报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
邢翰学境内自然人33.36%96,583,64772,437,735质押92,716,778
吴剑鸣境内自然人10.33%29,899,20022,424,400质押26,342,500
邢翰科境内自然人9.87%28,570,00021,427,500质押28,569,998
康恩贝集团有限公司境内非国有法人2.20%6,383,6476,383,647
上海巽利投资有限公司境内非国有法人2.20%6,383,6476,383,647
杭州华弘海泰投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.20%6,383,6476,383,647质押6,367,628
山西证券-杭州银行-山西证券开尔新材1号集合资产管理计划其他1.79%5,182,8580
刘永珍境内自然人0.78%2,267,5001,700,625
毕英佐境内自然人0.73%2,122,0000
李晗曦境内自然人0.73%2,104,3000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
邢翰学24,145,912人民币普通股24,145,912
吴剑鸣7,474,800人民币普通股7,474,800
邢翰科7,142,500人民币普通股7,142,500
山西证券-杭州银行-山西证券开尔新材1号集合资产管理计划5,182,858人民币普通股5,182,858
毕英佐2,122,000人民币普通股2,122,000
李晗曦2,104,300人民币普通股2,104,300
刘佳玉1,991,510人民币普通股1,991,510
陈渭明1,948,400人民币普通股1,948,400
宗群1,852,700人民币普通股1,852,700
黄铁祥1,515,800人民币普通股1,515,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东,其中邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系,邢翰学与邢翰科系兄弟关系;2、山西证券-杭州银行-山西证券开尔新材1号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划委托山西证券管理的资产管理计划;3、除邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外,公司未知前十大股东中的其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东宗群除通过普通证券账户持有870,100股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有982,600股,实际合计持有公司股票1,852,700股,占公司总股本的0.64%;2、公司股东黄铁祥除通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,515,800股外,未通过普通证券账户持股,实际合计持有公司股票1,515,800股,占公司总股本的0.52%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因拟解除限售日期
股数股数
邢翰学72,437,7350072,437,735高管锁定股、非公开发行股份高管锁定股:每年度第一个交易日解锁25%;新增的非公开发行股份的上市流通时间为2019年4月6日(如遇非交易日顺延)
吴剑鸣22,424,4000022,424,400高管锁定股每年度第一个交易日解锁25%
邢翰科21,850,000422,500021,427,500高管锁定股每年度第一个交易日解锁25%
康恩贝集团有限公司6,383,647006,383,647非公开发行股份上市流通时间为2019年4月6日(如遇非交易日顺延)
上海巽利投资有限公司6,383,647006,383,647非公开发行股份上市流通时间为2019年4月6日(如遇非交易日顺延)
杭州华弘海泰投资管理合伙企业(有限合伙)6,383,647006,383,647非公开发行股份上市流通时间为2019年4月6日(如遇非交易日顺延)
刘永珍1,700,625001,700,625高管锁定股每年度第一个交易日解锁25%
傅建有41,6250041,625高管锁定股每年度第一个交易日解锁25%
合计137,605,326422,5000137,182,826----

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产项目

资产项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
金额(万元)占比金额(万元)占比
货币资金5,942.674.96%12,295.4110.08%-51.67%主要系期初资金用于购买理财产品、日常经营支出及支付光伏电站项目建设支出所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00%65.110.05%-100.00%主要系期内赎回存放在证券机构的基金用于日常经营所致。
预付款项1,359.471.13%603.730.50%125.18%主要系期内预付项目备料款增加所致。
其他应收款1,496.711.25%992.740.81%50.77%主要系期内应收项目投标保证金及参股公司分红增加所致。
其他流动资产6,304.545.26%18,671.7715.31%-66.23%主要系期内赎回部分到期理财产品用于对外投资,期末理财产品金额减少所致。
长期股权投资16,601.8213.86%1,928.361.58%760.93%主要系期内增加对杭州义通投资1.4亿元及按权益法确认合营企业、联营企业的投资收益所致。
其他非流动资产219.340.18%611.800.50%-64.15%主要系期内预付的工程建设及设备款减少所致。

2、负债项目

负债项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
金额(万元)占比金额(万元)占比
应付票据及应付账款5,746.3829.43%11,040.6152.12%-47.95%主要系报告期内采购额减少从而供应商欠款相应下降所致。
预收款项11,464.9058.72%5,935.9228.02%93.14%主要系报告期内公司收取尚未竣工及尚未结算项目的货款增加所致。
应付职工薪酬727.733.73%1,173.005.54%-37.96%主要系期初的年终奖在报告期内发放所致。
应交税费175.950.90%1,552.267.33%-88.66%主要系期初的应交增值税和企业所得税在期内缴纳完税所致。

3、所有者权益项目

所有者权益项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
金额(万元)占比金额(万元)占比
其他综合收益-20.69-0.11%1.760.01%-1274.00%主要系报告期内外币折算差额减少所致。

4、利润项目(1-9月)

利润表项目本期金额(万元)上期金额(万元)变动幅度变动原因
营业总收入12,498.8823,146.95-46.00%主要系期内承接的项目多处在供货期、安装期或项目前期准备阶段,收入尚未体现,导致本期总体确认收入较少。
营业成本9,180.9015,569.61-41.03%
营业税金及附加280.29160.8674.24%主要系期内公司应交增值税增加,相应的税金及附加增加及新厂区建成后房产税增加所致。
研发费用1,052.881,750.12-39.84%主要系期内公司研发投入下降所致。
资产减值损失-1,276.041,069.30-219.33%主要系期内公司收入减少、收回部分长账龄应收款,坏账准备金计提减少所致。
其他收益461.88228.62102.03%主要系期内公司收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)1,360.55578.86135.04%主要系公司参股公司沃驰科技的股利分派收益及按权益法确认合营企业的投资收益增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)1.69-0.15-1194.64%主要系期内公司处置固定资产产生的收益增加所致。
营业利润-210.21140.24-249.90%主要系期内营业收入确认同比下降所致。
营业外收入0.51336.38-99.85%主要系期内收到的与日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出13.7920.43-32.52%主要系期内对外捐赠同比下降所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)-223.49456.18-148.99%报告期内,公司承接的项目多处在供货期、安装期或项目前期准备阶段,收入尚未体现,导致本期总体确认收入较少;公司新厂区新增产能未得到有效释放,营业总成本同比较高;节能环保类业务有所回暖,但总体销售量仍处于低位,整体毛利率较低,因而公司同比业绩下降。
所得税费用196.12294.52-33.41%
净利润(亏损总额以“-”号填列)-419.61161.66-359.56%
持续经营净利润(净亏损总额以“-”号填列)-419.61161.66-359.56%
归属于母公司所有者的净利润-214.56199.22-207.70%
少数股东损益-205.05-37.56445.91%
其他综合收益的税后净额-32.0719.43-265.10%

、现金流项目(1-9月)

现金流量表项目本期金额(万元)上期金额(万元)变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-3,716.171,737.29-313.91%主要系报告期内公司营业收入下降,销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,575.23-2,738.1842.47%主要系报告期内公司收到参股公司沃驰科技分红、处置固定资产收到的现金增加以及公司收回土地建设保证金所致。
筹资活动产生的现金流量801.41-349.91329.03%报告期内筹资活动产生的现金流量增加,主要
净额系期内对外支付银行承兑汇票保证金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、关于参与投资杭州义通投资合伙企业的事项2018年1月12日,公司第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的议案》,同意公司以自有资金对杭州义通投资合伙企业出资,认缴出资额不超过7,000万元,出资比例为98.59%。合伙企业总认缴出资额为7,100万元,将通过股权投资等方式专项投资于与“危废处理”等相关环保产业。义通投资已于2018年1月18日完成了相关工商变更登记手续;

2018年2月6日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于对杭州义通投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》,同意公司作为有限合伙人对义通投资追加投资不超过7,000万元。出资后,义通投资以人民币14,000万元受让杭州华沃祥盛投资合伙企业(有限合伙)所持有的江西祥盛环保科技有限公司的25%股权。

截至报告期末,义通投资实收资本14,100万元,公司已出资14,000万元。义通投资已参与投资江西祥盛环保科技有限公司并持有其25%的股权,截止9月底,公司按权益法确认该项股权投资收益增加公司净利673.88万元。

2、关于控股子公司签订重大合同的事项2018年7月25日,公司披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》,公司控股子公司浙江晟开

幕墙装饰有限公司与中天建设集团有限公司金华分公司签订了《幕墙工程专业分包合同书》,合同主要内容为金华市妇幼保健院(金华市中心医院妇女儿童院区)迁建项目建设工程幕墙工程分包合作事项,涉及

合同总金额约为人民币3,100万元(含税),不含税合同额占公司2017年经审计营业收入的7.98%,预计

将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

3、关于出售参股子公司股权的事项2018年7月30日,公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》,同意公司将所持有的全部杭州沃驰科技股份有限公司9.78%的股权以99,720,671.32元对价转

让给立昂技术股份有限公司,以上全部为股份对价,交易完成后,公司将获得立昂技术股份有限公司

3,021,838股股份(具体以中国证监会核准为准),经各方协商结果,公司获得的本次交易对价的协商比例为8.32%。2018年8月16日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了该议案。立昂技术股份有限公司于2018年9月13日召开了2018年第四次临时股东大会审议通过该事项,该事项尚须经中国证

监会核准,公司后续将根据相关要求披露进展情况。

4、关于补选第三届董事会非独立董事、聘任总经理及副总经理的事项2018年9月26日,公司第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于补选第三届董事会

非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》,鉴于郑根土先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事兼总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会同意提名俞邦定先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止;同意聘任邢翰学先生为公司总经理、聘任周向华先生为公司副总经理,任期

自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。2018年10月12日,公司召开2018

年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于参与投资杭州义通投资合伙企业的事项2018年01月12日巨潮资讯网,公告编号:2018-001《关于参与投资有限合伙企业的公告》
2018年02月06日巨潮资讯网,公告编号:2018-007《关于对杭州义通投资合伙企业(有限合伙)增资的公告》
关于控股子公司签订重大合同的事项2018年07月25日巨潮资讯网,公告编号:2018-046《关于控股子公司签订重大合同的公告》
关于出售参股子公司股权的事项2018年07月31日巨潮资讯网,公告编号:2018-048《关于出售参股子公司股权的公告》
关于补选第三届董事会非独立董事、聘任总经理及副总经理的事项2018年09月27日巨潮资讯网,公告编号:2018-061《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》
2018年09月27日巨潮资讯网,公告编号:2018-062《关于聘任高级管理人员的公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

六、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江开尔新材料股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金59,426,725.47122,954,099.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产651,062.71
衍生金融资产
应收票据及应收账款241,026,208.08281,503,741.44
其中:应收票据16,817,880.0720,506,700.00
应收账款224,208,328.01260,997,041.44
预付款项13,594,683.376,037,295.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,967,149.409,927,358.39
买入返售金融资产
存货223,983,289.61173,522,692.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产63,045,448.81186,717,688.20
流动资产合计616,043,504.74781,313,937.56
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产65,100,000.0065,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资166,018,160.7319,283,563.72
投资性房地产4,822,291.21
固定资产245,351,159.11244,953,317.83
在建工程19,815,267.4720,422,709.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产52,056,499.3253,689,362.19
开发支出
商誉14,731,274.6914,731,274.69
长期待摊费用1,952,936.781,839,093.73
递延所得税资产10,100,299.3811,817,388.67
其他非流动资产2,193,388.036,118,029.38
非流动资产合计582,141,276.72437,954,739.55
资产总计1,198,184,781.461,219,268,677.11
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款57,463,774.09110,406,139.61
预收款项114,648,951.7559,359,151.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,277,343.6811,730,028.15
应交税费1,759,489.0515,522,602.44
其他应付款3,525,923.203,123,053.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计184,675,481.77200,140,975.50
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,575,495.8011,677,053.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,575,495.8011,677,053.25
负债合计195,250,977.57211,818,028.75
所有者权益:
股本289,534,588.00289,534,588.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积414,631,762.71414,631,762.71
减:库存股
其他综合收益-206,887.1317,622.39
专项储备
盈余公积37,584,302.9237,584,302.92
一般风险准备
未分配利润251,362,330.52253,507,914.64
归属于母公司所有者权益合计992,906,097.02995,276,190.66
少数股东权益10,027,706.8712,174,457.70
所有者权益合计1,002,933,803.891,007,450,648.36
负债和所有者权益总计1,198,184,781.461,219,268,677.11

法定代表人:邢翰学主管会计工作负责人:马丽芬会计机构负责人:俞铖耀

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金26,550,902.5543,303,799.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产651,062.71
衍生金融资产
应收票据及应收账款225,516,086.46264,071,897.98
其中:应收票据14,163,880.0718,206,700.00
应收账款211,352,206.39245,865,197.98
预付款项19,531,049.674,404,914.03
其他应收款21,512,112.7616,787,013.34
存货167,507,488.68144,188,551.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,200,797.01185,730,752.43
流动资产合计482,818,437.13659,137,990.93
非流动资产:
可供出售金融资产65,100,000.0065,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资350,716,362.62199,981,765.61
投资性房地产2,750,283.85972,241.47
固定资产186,476,936.23195,884,603.47
在建工程19,815,267.4720,422,709.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产44,430,455.2744,939,784.33
开发支出
商誉
长期待摊费用1,813,946.831,839,093.73
递延所得税资产8,956,282.0110,715,489.18
其他非流动资产1,355,300.032,415,932.38
非流动资产合计681,414,834.31542,271,619.51
资产总计1,164,233,271.441,201,409,610.44
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款51,062,630.79104,155,147.10
预收款项63,035,254.5845,640,062.70
应付职工薪酬4,382,662.297,456,311.57
应交税费1,163,334.1812,479,527.30
其他应付款1,302,811.472,352,596.48
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计120,946,693.31172,083,645.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,350,781.854,745,327.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,350,781.854,745,327.11
负债合计125,297,475.16176,828,972.26
所有者权益:
股本289,534,588.00289,534,588.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积414,631,762.71414,631,762.71
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积37,584,302.9237,584,302.92
未分配利润297,185,142.65282,829,984.55
所有者权益合计1,038,935,796.281,024,580,638.18
负债和所有者权益总计1,164,233,271.441,201,409,610.44

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,255,276.8599,512,694.79
其中:营业收入28,255,276.8599,512,694.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本37,911,315.70101,315,384.21
其中:营业成本18,963,751.0970,695,886.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加89,695.86478,630.66
销售费用7,026,801.966,167,999.90
管理费用11,636,600.4311,221,330.31
研发费用3,731,180.395,361,902.12
财务费用-247,065.91-230,464.30
其中:利息费用
利息收入219,903.96249,910.29
资产减值损失-3,289,648.127,620,099.00
加:其他收益869,909.2442,723.90
投资收益(损失以“-”号填列)5,798,098.181,405,047.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,443,234.59-28,204.32
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-124.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)512.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,988,156.12-354,405.10
加:营业外收入5,054.182,421,265.15
减:营业外支出106,280.6346,946.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,089,382.572,019,913.22
减:所得税费用443,915.39667,146.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,533,297.961,352,766.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,533,297.961,352,766.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-2,838,503.461,376,031.57
少数股东损益-694,794.50-23,264.76
六、其他综合收益的税后净额-268,365.6479,090.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-187,855.9555,363.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-187,855.9555,363.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-187,855.9555,363.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-80,509.6923,727.04
七、综合收益总额-3,801,663.601,431,856.95
归属于母公司所有者的综合收益总额-3,026,359.411,431,394.67
归属于少数股东的综合收益总额-775,304.19462.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00980.005
(二)稀释每股收益-0.00980.005

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邢翰学主管会计工作负责人:马丽芬会计机构负责人:俞铖耀

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入27,690,307.4575,269,263.24
减:营业成本17,191,437.1751,636,452.83
税金及附加117,037.44259,758.31
销售费用3,692,504.664,446,458.00
管理费用5,835,155.836,543,367.03
研发费用3,595,289.485,125,015.72
财务费用-295,557.91-230,101.70
其中:利息费用
利息收入258,003.09248,526.06
资产减值损失-2,215,874.907,040,646.22
加:其他收益634,155.6042,723.90
投资收益(损失以“-”号填列)5,519,152.901,405,047.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,443,234.59-28,204.32
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-124.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,923,499.491,895,438.33
加:营业外收入4,754.182,120,953.48
减:营业外支出103,525.8345,343.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,824,727.843,971,048.04
减:所得税费用352,405.9859,557.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,472,321.863,911,490.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,472,321.863,911,490.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额5,472,321.863,911,490.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入124,988,795.16231,469,466.19
其中:营业收入124,988,795.16231,469,466.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本145,332,086.21238,140,355.90
其中:营业成本91,809,036.24155,696,085.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,802,897.641,608,617.99
销售费用16,680,008.5018,358,155.47
管理费用36,876,594.0235,056,860.65
研发费用10,528,803.4517,501,242.59
财务费用-604,875.97-773,604.60
其中:利息费用
利息收入621,120.63882,958.75
资产减值损失-12,760,377.6710,692,998.37
加:其他收益4,618,805.382,286,217.90
投资收益(损失以“-”号填列)13,605,476.665,788,573.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,734,597.01-140,208.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)16,905.02-1,544.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,102,103.991,402,357.51
加:营业外收入5,054.183,363,816.55
减:营业外支出137,890.90204,348.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,234,940.714,561,825.77
减:所得税费用1,961,175.882,945,227.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,196,116.591,616,598.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,196,116.591,616,598.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-2,145,584.121,992,217.58
少数股东损益-2,050,532.47-375,619.13
六、其他综合收益的税后净额-320,727.89194,260.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-224,509.52135,982.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-224,509.52135,982.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-224,509.52135,982.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-96,218.3758,278.09
七、综合收益总额-4,516,844.481,810,858.74
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,370,093.642,128,199.78
归属于少数股东的综合收益总额-2,146,750.84-317,341.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00740.01
(二)稀释每股收益-0.00740.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入89,998,765.24183,161,739.84
减:营业成本61,160,406.73123,311,458.45
税金及附加2,325,238.16811,166.96
销售费用8,701,314.9013,675,120.19
管理费用20,123,918.0220,484,085.21
研发费用9,933,377.7515,409,427.21
财务费用-821,808.86-776,715.73
其中:利息费用
利息收入827,760.82854,404.92
资产减值损失-11,333,502.5310,057,653.33
加:其他收益3,869,697.302,286,217.90
投资收益(损失以“-”号填列)12,684,833.275,788,573.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,734,597.01-140,208.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)16,905.02-2,057.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)16,481,256.668,262,278.62
加:营业外收入4,754.182,488,747.93
减:营业外支出128,683.45195,329.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,357,327.3910,555,696.84
减:所得税费用2,002,169.291,428,735.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,355,158.109,126,961.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,355,158.109,126,961.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额14,355,158.109,126,961.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金216,937,191.18310,378,774.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还558,747.93
收到其他与经营活动有关的现金7,845,578.8017,414,436.30
经营活动现金流入小计224,782,769.98328,351,958.41
购买商品、接受劳务支付的现金158,114,168.20210,674,698.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金47,291,694.2653,226,028.27
支付的各项税费24,355,320.5511,006,390.85
支付其他与经营活动有关的现金32,183,313.6936,071,977.55
经营活动现金流出小计261,944,496.70310,979,095.32
经营活动产生的现金流量净额-37,161,726.7217,372,863.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金376,817,652.23950,993,558.82
取得投资收益收到的现金2,929,247.281,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,178,000.0032,512.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,549,432.00
投资活动现金流入小计386,474,331.51952,526,071.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,226,649.0526,420,324.32
投资支付的现金380,000,000.00953,487,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计402,226,649.05979,907,824.32
投资活动产生的现金流量净额-15,752,317.54-27,381,752.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9,036,529.198,938,366.17
筹资活动现金流入小计9,036,529.198,938,366.17
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,895,345.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,022,383.059,542,145.69
筹资活动现金流出小计1,022,383.0512,437,491.57
筹资活动产生的现金流量净额8,014,146.14-3,499,125.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响301,249.99-128,399.74
五、现金及现金等价物净增加额-44,598,648.13-13,636,414.73
加:期初现金及现金等价物余额98,322,135.4291,638,204.63
六、期末现金及现金等价物余额53,723,487.2978,001,789.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,119,378.36251,839,508.89
收到的税费返还558,747.93
收到其他与经营活动有关的现金4,627,030.3614,656,410.04
经营活动现金流入小计158,746,408.72267,054,666.86
购买商品、接受劳务支付的现金128,702,695.91188,347,377.14
支付给职工以及为职工支付的现金25,306,829.8433,487,784.64
支付的各项税费19,773,756.255,928,679.76
支付其他与经营活动有关的现金21,887,760.9922,788,382.07
经营活动现金流出小计195,671,042.99250,552,223.61
经营活动产生的现金流量净额-36,924,634.2716,502,443.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金376,817,652.23950,993,558.82
取得投资收益收到的现金1,955,307.281,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,178,000.0032,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,549,432.00
投资活动现金流入小计385,500,391.51952,525,558.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,523,905.2125,662,469.05
投资支付的现金346,000,000.00958,487,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计355,523,905.21984,149,969.05
投资活动产生的现金流量净额29,976,486.30-31,624,410.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8,771,529.198,652,567.97
筹资活动现金流入小计8,771,529.198,652,567.97
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,895,345.88
支付其他与筹资活动有关的现金1,022,383.059,162,268.94
筹资活动现金流出小计1,022,383.0512,057,614.82
筹资活动产生的现金流量净额7,749,146.14-3,405,046.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43,784.67-505.96
五、现金及现金等价物净增加额844,782.84-18,527,519.79
加:期初现金及现金等价物余额24,329,568.5978,376,249.59
六、期末现金及现金等价物余额25,174,351.4359,848,729.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

浙江开尔新材料股份有限公司

法定代表人:邢翰学

2018年10月26日


  附件:公告原文
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