深圳市方直科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-048
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 黄晓峰 | 董事 | 个人原因 | 黄元忠 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 670,621,550.56 | 624,266,087.24 | 7.43% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 633,819,842.04 | 594,418,714.58 | 6.63% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 55,579,882.90 | 15.41% | 100,877,156.01 | 8.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,457,519.69 | 87.86% | 39,401,127.46 | 88.27% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,597,337.32 | 59.40% | 28,322,725.44 | 77.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -5,778,887.62 | 68.68% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1815 | 87.89% | 0.2348 | 88.29% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1815 | 87.89% | 0.2348 | 88.29% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.92% | 2.19% | 6.42% | 2.89% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -30,818.17 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,195,196.57 | 政府资助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,645,389.25 | 收回千锋互联公司三位原股东投资款利息 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,746,609.66 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,455.33 | 其他 |
| 减：所得税影响额 | 1,235,160.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,359.81 | |
| 合计 | 11,078,402.02 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,421 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 黄元忠 | 境内自然人 | 18.99% | 31,872,343 | 23,904,257 | 质押 | 24,010,000 | ||
| 黄晓峰 | 境内自然人 | 13.01% | 21,838,477 | 16,378,858 | 质押 | 13,150,000 | ||
| 陈克让 | 境内自然人 | 11.74% | 19,698,478 | 14,773,858 | 质押 | 6,650,000 | ||
| 北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.71% | 7,906,340 | 0 | ||||
| 前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融珲60号单一资金信托 | 其他 | 0.91% | 1,525,952 | 0 | ||||
| 杨颖 | 境内自然人 | 0.84% | 1,414,737 | 1,061,053 | ||||
| #陈留杭 | 境内自然人 | 0.80% | 1,338,397 | 0 | ||||
| 衷唯菁 | 境内自然人 | 0.72% | 1,200,000 | 0 | ||||
| 常鑫民 | 境内自然人 | 0.68% | 1,147,678 | 0 | ||||
| 刘秀峰 | 境内自然人 | 0.62% | 1,046,600 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 黄元忠 | 7,968,086 | 人民币普通股 | 7,968,086 | |||||
| 北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙） | 7,906,340 | 人民币普通股 | 7,906,340 | |||||
| 黄晓峰 | 5,459,619 | 人民币普通股 | 5,459,619 | |||||
| 陈克让 | 4,924,620 | 人民币普通股 | 4,924,620 | |||||
| 前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融珲60号单一资金信托 | 1,525,952 | 人民币普通股 | 1,525,952 | |||||
| #陈留杭 | 1,338,397 | 人民币普通股 | 1,338,397 |
| 衷唯菁 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 常鑫民 | 1,147,678 | 人民币普通股 | 1,147,678 |
| 刘秀峰 | 1,046,600 | 人民币普通股 | 1,046,600 |
| #王定国 | 385,700 | 人民币普通股 | 385,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈留杭通过普通证券账户持有1,157,797 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有180,600 股，实际合计持有1,338,397股；公司股东王定国通过普通证券账户持有12,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有373,700股，实际合计持有385,700股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 变动金额（元） | 变动幅度 | 重大变动说明 |
| 应收账款 | 28,047,126.53 | 76.69% | 主要原因是秋季开学旺季，教育系统征订业务确认收入，形成的应收账款较大。 |
| 其他应收款 | -25,715,369.45 | -96.72% | 主要原因是收回北京千锋互联科技有限公司三位原股东投资款。 |
| 存货 | 11,301,512.45 | 141.20% | 主要原因是本公司全资子公司“深圳市连邦信息技术有限公司”备货增加。 |
| 开发支出 | 272,930.42 | 100.00% | 主要原因是本公司全资子公司“深圳市木愚科技有限公司”人工智能教育交付系统的研发投入。 |
| 递延所得税资产 | -391,509.77 | -38.10% | 主要原因是收回北京千锋互联科技有限公司三位原股东投资款本息，冲回前期计提的坏帐影响。 |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 100.00% | 报告期内,公司向宁波银行借款500万元，补充流动资金。 |
| 应付职工薪酬 | -3,755,064.47 | -92.59% | 主要原因是上年末计提的薪酬在本年度内支付。 |
| 应交税费 | 6,757,025.37 | 4002.36% | 主要原因是销售旺季教育系统征订业务确认收入增加,引起增值税和企业所得税计提数增加。 |
| 递延收益 | -1,165,849.50 | -65.40% | 主要原因是根据会计准则要求，取得的与收益相关的政府补助，按项目资金使用进度（即确认相关费用的期间）确认收入。 |
| 销售费用 | -6,190,220.09 | -30.31% | 主要原因是本报告期内，在保障公司各项业务正常运作的前提下，对公司的人力结构进行了优化及业务整合，适度降低了公司的人力成本, 差旅费、会务费、宣传推广费等相关费用。 |
| 财务费用 | -7,363,864.51 | -184.22% | 主要原因是本报告期，收到北京千锋互联科技有限公司三位原股东归还的投资款利息。 |
| 其他收益 | -3,676,033.27 | -53.64% | 主要原因是今年取得的政府资助款及增值税即征即退收入低于去年同期。 |
| 资产减值损失 | 2,408,804.65 | 2688.54% | 主要原因是本报告期内，收到北京千锋互联科技有限公司三位原股东归还的投资款，冲回前 |
| 期计提的坏帐准备。 | |||
| 营业外收入 | -1,074,588.06 | -63.02% | 主要原因是今年同期取得的与收益相关的政府补助以及按项目资金使用进度确认的收入低于去年同期。 |
| 营业外支出 | 303,140.73 | 9413.40% | 主要原因是公司为降低北京千锋互联科技有限公司三位原股东回款风险，向法院提起诉讼,由此支付的律师费。 |
| 所得税费用 | 2,515,358.13 | 106.20% | 主要原因是本报告期，公司利润总额增加致企业所得税计提数相应增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,669,896.12 | 68.68% | 主要原因是本报告期，收到销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,402,607.11 | -124.59% | 主要原因是本报告期，利用闲置资金购买银行保本类理财产品周期性差异，以及支付深圳嘉道方直教育产业投资企业第二、三期投资款。 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《第三届董事会第二十二次会议决议公告》 《第三届监事会第十八次会议决议公告》 《关于对外投资的公告》 《独立董事关于公司对外投资事项的独立意见》 | 2017年01月18日 | www.cninfo.com.cn |
| 《第三届董事会第二十五次会议决议公告》 《第三届监事会第二十一次会议决议公告》 《关于签订<投资协议之补充协议（一）>的公告》 《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》 | 2017年05月25日 | www.cninfo.com.cn |
| 《第三届董事会第二十九次会议决议公告》 《第三届监事会第二十五次会议决议公告》 《关于北京千锋互联有限公司股东回购方直科技所持千锋互联股权的公告》 《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见》 | 2017年12月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于公司总经理被采取强制措施的公告》 | 2019年08月30日 | www.cninfo.com.cn |
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市方直科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 226,062,461.96 | 241,150,175.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 64,620,752.02 | 36,573,625.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 668,057.03 | 683,015.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 872,036.15 | 26,587,405.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 19,305,153.06 | 8,003,640.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 166,676,684.90 | 131,317,855.84 |
| 流动资产合计 | 478,205,145.12 | 444,315,718.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 98,012,263.80 | 80,439,031.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,777,341.05 | 94,836,680.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,614,807.19 | 3,521,511.95 |
| 开发支出 | 272,930.42 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 102,878.10 | 125,450.19 |
| 递延所得税资产 | 636,184.88 | 1,027,694.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 192,416,405.44 | 179,950,368.38 |
| 资产总计 | 670,621,550.56 | 624,266,087.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,851,236.08 | 15,925,517.83 |
| 预收款项 | 1,236,226.47 | 1,165,160.98 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 300,710.61 | 4,055,775.08 |
| 应交税费 | 6,925,851.50 | 168,826.13 |
| 其他应付款 | 4,278,487.00 | 6,021,385.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 35,592,511.66 | 27,336,665.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 616,710.70 | 1,782,560.20 |
| 递延所得税负债 | 481,866.85 | 481,866.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,098,577.55 | 2,264,427.05 |
| 负债合计 | 36,691,089.21 | 29,601,092.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,831,090.00 | 167,831,090.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 281,747,580.52 | 281,747,580.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,147,156.71 | 20,141,720.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 160,094,014.81 | 124,698,323.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 633,819,842.04 | 594,418,714.58 |
| 少数股东权益 | 110,619.31 | 246,279.82 |
| 所有者权益合计 | 633,930,461.35 | 594,664,994.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 670,621,550.56 | 624,266,087.24 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 223,456,942.79 | 237,728,863.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 64,616,290.95 | 36,573,625.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 658,081.43 | 677,744.17 |
| 其他应收款 | 10,818,705.49 | 26,584,427.30 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 10,440,808.07 | 7,957,775.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 165,474,745.05 | 131,273,247.25 |
| 流动资产合计 | 475,465,573.78 | 440,795,683.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 101,012,263.80 | 83,439,031.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,727,460.10 | 94,769,536.05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,177,307.19 | 2,971,511.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 102,878.10 | 125,450.19 |
| 递延所得税资产 | 392,556.73 | 784,066.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 194,412,465.92 | 182,089,596.27 |
| 资产总计 | 669,878,039.70 | 622,885,280.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 |
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,851,699.60 | 15,925,135.83 |
| 预收款项 | 1,171,193.83 | 1,130,103.11 |
| 合同负债 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 227,741.65 | 4,017,300.00 |
| 应交税费 | 6,925,197.30 | 167,163.63 |
| 其他应付款 | 4,153,311.81 | 5,985,196.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 35,329,144.19 | 27,224,899.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 616,710.70 | 1,782,560.20 |
| 递延所得税负债 | 481,866.85 | 481,866.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,098,577.55 | 2,264,427.05 |
| 负债合计 | 36,427,721.74 | 29,489,326.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,831,090.00 | 167,831,090.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 281,747,580.52 | 281,747,580.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,147,156.71 | 20,141,720.27 |
| 未分配利润 | 159,724,490.73 | 123,675,562.81 |
| 所有者权益合计 | 633,450,317.96 | 593,395,953.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 669,878,039.70 | 622,885,280.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 55,579,882.90 | 48,159,436.60 |
| 其中：营业收入 | 55,579,882.90 | 48,159,436.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,693,703.25 | 32,991,367.88 |
| 其中：营业成本 | 18,313,721.02 | 16,681,067.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 595,681.79 | 384,456.22 |
| 销售费用 | 4,884,463.53 | 6,435,884.53 |
| 管理费用 | 3,560,637.09 | 2,929,975.71 |
| 研发费用 | 6,319,746.03 | 7,897,808.33 |
| 财务费用 | -7,980,546.21 | -1,337,824.40 |
| 其中：利息费用 | 19,166.67 | |
| 利息收入 | 8,003,248.24 | 1,341,498.32 |
| 加：其他收益 | 247,673.33 | 28,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,357,765.33 | 1,681,396.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -315,988.17 | 35,684.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,130,031.71 | -38,420.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,621,650.02 | 16,839,045.48 |
| 加：营业外收入 | 194,218.31 | 749,795.33 |
| 减：营业外支出 | 240,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,575,868.33 | 17,588,840.81 |
| 减：所得税费用 | 3,162,519.37 | 1,442,456.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,413,348.96 | 16,146,384.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,413,348.96 | 16,146,384.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,457,519.69 | 16,212,573.31 |
| 2.少数股东损益 | -44,170.73 | -66,188.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,413,348.96 | 16,146,384.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,457,519.69 | 16,212,573.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -44,170.73 | -66,188.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1815 | 0.0966 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1815 | 0.0966 |
法定代表人：黄元忠 主管会计工作负责人：贺林英 会计机构负责人：廖晓莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 55,529,257.01 | 48,174,090.21 |
| 减：营业成本 | 18,297,347.23 | 16,694,896.28 |
| 税金及附加 | 592,920.91 | 384,392.55 |
| 销售费用 | 4,794,816.71 | 6,346,875.42 |
| 管理费用 | 3,366,341.92 | 2,732,025.88 |
| 研发费用 | 6,319,746.03 | 7,897,808.33 |
| 财务费用 | -7,975,459.91 | -1,331,616.12 |
| 其中：利息费用 | 19,166.67 | |
| 利息收入 | 7,997,535.08 | 1,335,118.19 |
| 加：其他收益 | 246,108.58 | 28,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,357,765.33 | 1,681,396.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -315,988.17 | 35,684.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,130,031.71 | -39,220.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,867,449.74 | 17,119,884.63 |
| 加：营业外收入 | 194,218.31 | 750,526.45 |
| 减：营业外支出 | 240,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,821,668.05 | 17,870,411.08 |
| 减：所得税费用 | 3,162,519.37 | 1,442,456.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,659,148.68 | 16,427,955.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,659,148.68 | 16,427,955.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,659,148.68 | 16,427,955.08 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 100,877,156.01 | 92,986,490.88 |
| 其中：营业收入 | 100,877,156.01 | 92,986,490.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 66,047,174.14 | 82,656,925.33 |
| 其中：营业成本 | 35,686,639.97 | 35,444,007.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,093,160.70 | 923,140.44 |
| 销售费用 | 14,232,870.21 | 20,423,090.30 |
| 管理费用 | 9,724,076.82 | 9,511,976.61 |
| 研发费用 | 16,671,553.25 | 20,351,972.79 |
| 财务费用 | -11,361,126.81 | -3,997,262.30 |
| 其中：利息费用 | 19,166.67 | |
| 利息收入 | 11,396,527.87 | 4,012,582.86 |
| 加：其他收益 | 3,176,812.07 | 6,852,845.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,319,841.88 | 4,140,041.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -426,767.78 | -30,067.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,498,399.76 | 89,595.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,825,035.58 | 21,412,047.61 |
| 加：营业外收入 | 630,697.64 | 1,705,285.70 |
| 减：营业外支出 | 306,361.04 | 3,220.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,149,372.18 | 23,114,113.00 |
| 减：所得税费用 | 4,883,905.23 | 2,368,547.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,265,466.95 | 20,745,565.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,265,466.95 | 20,745,565.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,401,127.46 | 20,928,161.50 |
| 2.少数股东损益 | -135,660.51 | -182,595.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 |
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,265,466.95 | 20,745,565.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,401,127.46 | 20,928,161.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -135,660.51 | -182,595.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2348 | 0.1247 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2348 | 0.1247 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 100,708,441.15 | 92,935,058.16 |
| 减：营业成本 | 35,644,404.45 | 35,428,814.28 |
| 税金及附加 | 1,090,076.73 | 923,026.87 |
| 销售费用 | 13,941,212.23 | 20,160,570.26 |
| 管理费用 | 9,125,972.58 | 8,915,605.69 |
| 研发费用 | 16,671,553.25 | 20,351,972.79 |
| 财务费用 | -11,346,360.40 | -3,980,672.85 |
| 其中：利息费用 | 19,166.67 | |
| 利息收入 | 11,380,194.76 | 3,994,678.14 |
| 加：其他收益 | 3,173,362.52 | 6,852,845.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,319,841.88 | 4,140,041.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -426,767.78 | -30,067.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,498,899.76 | 82,095.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,573,686.47 | 22,210,723.93 |
| 加：营业外收入 | 630,697.64 | 1,702,303.67 |
| 减：营业外支出 | 266,231.94 | 3,220.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,938,152.17 | 23,909,807.29 |
| 减：所得税费用 | 4,883,787.81 | 2,368,547.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,054,364.36 | 21,541,260.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,054,364.36 | 21,541,260.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,054,364.36 | 21,541,260.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,260,170.53 | 62,772,347.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,055,276.86 | 2,929,011.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,947,404.32 | 6,569,494.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,262,851.71 | 72,270,853.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,262,474.09 | 32,854,235.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,248,314.94 | 30,982,232.38 |
| 支付的各项税费 | 5,653,679.92 | 7,136,093.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,877,270.38 | 19,747,075.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,041,739.33 | 90,719,637.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,778,887.62 | -18,448,783.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 374,351,802.86 | 457,795,506.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,585,984.66 | 2,502,072.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 378,938,807.78 | 460,297,578.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,467.10 | 2,184,631.00 |
| 投资支付的现金 | 393,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 393,228,467.10 | 402,184,631.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,289,659.32 | 58,112,947.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,485,190.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 5,485,190.18 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,166.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,166.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,980,833.33 | 5,485,190.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,087,713.61 | 45,149,354.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,150,175.57 | 166,476,159.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,062,461.96 | 211,625,513.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,061,900.49 | 62,350,229.97 |
| 收到的税费返还 | 3,055,276.86 | 2,929,011.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,880,236.20 | 6,543,939.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,997,413.55 | 71,823,180.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,256,864.09 | 32,854,235.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,500,988.44 | 30,429,254.18 |
| 支付的各项税费 | 5,648,340.60 | 7,134,978.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,554,265.39 | 19,987,898.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,960,458.52 | 90,406,367.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,963,044.97 | -18,583,186.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 374,351,802.86 | 457,795,506.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,585,984.66 | 2,502,072.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 970.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 378,938,757.78 | 460,297,578.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,467.10 | 2,184,631.00 |
| 投资支付的现金 | 393,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 393,228,467.10 | 402,184,631.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,289,709.32 | 58,112,947.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,485,190.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 5,485,190.18 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,166.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,166.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,980,833.33 | 5,485,190.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,271,920.96 | 45,014,951.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 237,728,863.75 | 164,014,442.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,456,942.79 | 209,029,393.92 |