包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-054
2017 年 10 月
包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管
人员)杜丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 878,931,471.15 833,132,333.54 5.50%
归属于上市公司股东的净资产
722,915,373.76 718,860,039.04 0.56%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 80,316,462.53 18.91% 242,527,130.13 6.04%
归属于上市公司股东的净利润
3,436,230.73 -26.81% 15,577,187.01 19.43%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
2,635,901.21 14.91% 13,069,138.95 85.51%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -24,456,863.38 -316.46%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0075 -26.47% 0.0338 19.43%
稀释每股收益(元/股) 0.0075 -26.47% 0.0338 19.43%
加权平均净资产收益率 0.48% -0.18% 2.16% 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是部分性能落后的固定资
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -68,254.39 产进行更新,形成处置损失所
致。
主要是本期与资产相关的政府
补助摊销转入 123.12 万元;收
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 到高新技术产业开发区扶持资
1,854,146.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 金 24 万元;收到高新技术产业
开发区科技创新质量奖励资金
35 万元等。
主要是本期利用暂时闲置的募
委托他人投资或管理资产的损益 1,076,631.68
集资金及自有资金购买保本理
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财产品取得的税后收益。
主要是本期捐赠、精准扶贫支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,503.08
出。
减:所得税影响额 334,972.93
合计 2,508,048.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,329
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
内蒙古东宝经贸
境内非国有法人 32.36% 149,143,800 质押 78,977,400
有限公司
江任飞 境内自然人 2.80% 12,900,000
中国乐凯集团有
国有法人 2.09% 9,620,000
限公司
国华人寿保险股
份有限公司-万 其他 1.88% 8,650,000
能三号
中科先行(北京)
资产管理有限公 境内非国有法人 1.83% 8,453,994
司
江萍 境内自然人 1.83% 8,433,700
王军 境内自然人 1.71% 7,866,992 5,900,244
兴证证券资管-
浦发银行-兴证
其他 1.51% 6,949,764
资管鑫众 56 号集
合资产管理计划
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包头市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.38% 6,347,718
理委员会
王丽萍 境内自然人 1.38% 6,341,600 4,756,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
内蒙古东宝经贸有限公司 149,143,800 人民币普通股 149,143,800
江任飞 12,900,000 人民币普通股 12,900,000
中国乐凯集团有限公司 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
国华人寿保险股份有限公司-万
8,650,000 人民币普通股 8,650,000
能三号
中科先行(北京)资产管理有限公
8,453,994 人民币普通股 8,453,994
司
江萍 8,433,700 人民币普通股 8,433,700
兴证证券资管-浦发银行-兴证
6,949,764 人民币普通股 6,949,764
资管鑫众 56 号集合资产管理计划
包头市人民政府国有资产监督管
6,347,718 人民币普通股 6,347,718
理委员会
兴证证券资管-宁波银行-兴证
5,665,688 人民币普通股 5,665,688
资管鑫众 71 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 5,052,400 人民币普通股 5,052,400
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,江任飞、江萍为父女关系。王军先生为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表
说明 人,公司未知其它股东是否存在关联关系或一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
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高管任职期间所
王军 5,900,244 5,900,244 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王丽萍 4,756,200 4,756,200 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
刘芳 4,018,650 4,018,650 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富荣 242,400 242,400 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
于建华 79,650 79,650 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贺志贤 372,937 372,937 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
赵秀梅 31,350 31,350 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贾利明 68,812 68,812 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王刚 117,000 117,000 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富华 243,600 243,600 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王晓慧 117,000 117,000 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
合计 15,947,843 0 0 15,947,843 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况 单位:元
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因
货币资金 26,349,299.05 142,181,239.36 -115,831,940.31 -81.47% 主要是报告期内滨河新区项目建设
支出、期末尚未赎回的银行保本型
理财产品3000万元以及现金支付原
料采购款的比例有所增加等原因所
致。
应收票据 12,909,140.47 37,380,126.69 -24,470,986.22 -65.47% 主要是报告期内滨河新区项目投入
试生产,原料采购量增加,大部分
以银行承兑汇票支付所致。
预付款项 6,708,822.19 2,772,457.45 3,936,364.74 141.98% 主要是本期预付的材料、备品备件、
预存天然气费等采购款项暂未结
算。
其他应收款 3,173,740.53 2,176,325.99 997,414.54 45.83% 主要是支付的设备租用押金
存货 142,768,691.97 97,066,213.87 45,702,478.10 47.08% 主要是滨河新区建设项目已投入试
生产,原料采购量及在产品增加所
致。
一年内到期的 551,422.04 1,504,135.65 -952,713.61 -63.34% 主要是一年内到期的长期待摊费用
非流动资产 摊销所致。
其他流动资产 32,917,978.18 956,913.46 31,961,064.72 3340.02% 主要是:1、期末尚未赎回的银行保
本型理财产品3000万元。2、滨河新
区建设项目不动产投资发生的待抵
扣增值税进项税额增加。3、预交4
季度的房产税、土地使用税。
长期股权投资 4,004,380.72 2,290,016.29 1,714,364.43 74.86% 主要是报告期内根据公司整体战略
规划对原料基地建设投资。
固定资产 489,404,131.41 184,750,366.07 304,653,765.34 164.90% 主要是报告期内滨河新区项目已达
到预定可使用状态的在建工程转入
固定资产。
在建工程 24,539,872.81 236,714,804.65 -212,174,931.84 -89.63% 主要是报告期内滨河新区项目已达
到预定可使用状态的在建工程转入
固定资产。
开发支出 2,016,225.42 3,487,050.87 -1,470,825.45 -42.18% 主要是报告期内部分研发项目已完
成,形成的成果转入无形资产。
长期待摊费用 175,422.78 -175,422.78 -100.00% 主要是报告期内长期待摊费用摊销
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完毕所致。
应付账款 120,441,029.05 75,353,510.84 45,087,518.21 59.83% 主要是:1.滨河新区建设项目应付工
程款增加;2.滨河新区项目投入试生
产,原料采购量增加,相应的应付
款增加。
应付职工薪酬 1,296,646.15 997,311.02 299,335.13 30.01% 主要是计提的工会经费和职工教育
经费增加。
应交税费 694,533.44 2,585,433.20 -1,890,899.76 -73.14% 主要是本期末应交企业所得税相应
减少。
二、利润表项目重大变动情况 单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
税金及附加 2,410,233.72 1,258,916.38 1,151,317.34 91.45% 主要系根据《增值税会计处理规定》
(财会〔2016〕22号)之规定,本
期内房产税、土地使用税、印花税、
水利建设基金在“税金及附加”科目
中核算,上期在“管理费用”科目中核
算。
财务费用 128,407.32 -416,947.90 545,355.22 130.80% 主要是本期公司向中国银行支付贷
款服务费36万元所致。
资产减值损失 845,806.76 37,597.00 808,209.76 2149.67% 主要是本期应收款项计提的坏账准
备较上年同期增加。
投资收益 1,075,996.11 2,992,980.72 -1,916,984.61 -64.05% 本期闲置募集资金较上年同期减
少,购买的保本理财产品收益相应
减少。
其他收益 1,854,146.78 1,854,146.78 根据财政部2017年5月10日发布的
关于印发修订《企业会计准则第16
号——政府补助》的通知之规定
本期将与日常活动相关的政府补助
调整在“其他收益”科目核算,上期在
“营业外收入”科目核算 。
营业外收入 76,662.70 4,012,857.53 -3,936,194.83 -98.09% 根据财政部2017年5月10日发布的
关于印发修订《企业会计准则第16
号——政府补助》的通知之规定
本期将与日常活动相关的政府补助
调整在“其他收益”科目核算,上期在
“营业外收入”科目核算 。
营业外支出 164,420.17 64,302.49 100,117.68 155.70% 主要是本期非流动资产处置损失及
对外捐赠、扶贫支出增加。
三、现金流量表项目重大变动情况 单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
收到其他与经营 914,987.82 13,125,018.26 -12,210,030.44 -93.03% 主要是上年同期收到员工持股计
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活动有关的现金 划款,本期无此项。
购买商品、接受 95,030,308.63 45,088,389.51 49,941,919.12 110.76% 主要是本期购进原料支付现金的
劳务支付的现金 比例较上年同期有所增加。
支付的各项税费 9,673,870.96 17,504,027.50 -7,830,156.54 -44.73% 主要是本期滨河新区建设项目发
生的增值税进项税额较大,缴纳
的增值税较上年同期减少所致。
支付其他与经营 9,931,232.25 3