包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-054
2017 年 10 月
包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管
人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 878,931,471.15 833,132,333.54 5.50%
归属于上市公司股东的净资产
722,915,373.76 718,860,039.04 0.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 80,316,462.53 18.91% 242,527,130.13 6.04%
归属于上市公司股东的净利润
3,436,230.73 -26.81% 15,577,187.01 19.43%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,635,901.21 14.91% 13,069,138.95 85.51%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -24,456,863.38 -316.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0075 -26.47% 0.0338 19.43%
稀释每股收益（元/股） 0.0075 -26.47% 0.0338 19.43%
加权平均净资产收益率 0.48% -0.18% 2.16% 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是部分性能落后的固定资
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,254.39 产进行更新，形成处置损失所
致。
主要是本期与资产相关的政府
补助摊销转入 123.12 万元；收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 到高新技术产业开发区扶持资
1,854,146.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 金 24 万元；收到高新技术产业
开发区科技创新质量奖励资金
35 万元等。
主要是本期利用暂时闲置的募
委托他人投资或管理资产的损益 1,076,631.68
集资金及自有资金购买保本理
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财产品取得的税后收益。
主要是本期捐赠、精准扶贫支
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,503.08
出。
减：所得税影响额 334,972.93
合计 2,508,048.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,329
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
内蒙古东宝经贸
境内非国有法人 32.36% 149,143,800 质押 78,977,400
有限公司
江任飞 境内自然人 2.80% 12,900,000
中国乐凯集团有
国有法人 2.09% 9,620,000
限公司
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 1.88% 8,650,000
能三号
中科先行（北京）
资产管理有限公 境内非国有法人 1.83% 8,453,994
司
江萍 境内自然人 1.83% 8,433,700
王军 境内自然人 1.71% 7,866,992 5,900,244
兴证证券资管－
浦发银行－兴证
其他 1.51% 6,949,764
资管鑫众 56 号集
合资产管理计划
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包头市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.38% 6,347,718
理委员会
王丽萍 境内自然人 1.38% 6,341,600 4,756,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
内蒙古东宝经贸有限公司 149,143,800 人民币普通股 149,143,800
江任飞 12,900,000 人民币普通股 12,900,000
中国乐凯集团有限公司 9,620,000 人民币普通股 9,620,000
国华人寿保险股份有限公司－万
8,650,000 人民币普通股 8,650,000
能三号
中科先行（北京）资产管理有限公
8,453,994 人民币普通股 8,453,994
司
江萍 8,433,700 人民币普通股 8,433,700
兴证证券资管－浦发银行－兴证
6,949,764 人民币普通股 6,949,764
资管鑫众 56 号集合资产管理计划
包头市人民政府国有资产监督管
6,347,718 人民币普通股 6,347,718
理委员会
兴证证券资管－宁波银行－兴证
5,665,688 人民币普通股 5,665,688
资管鑫众 71 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 5,052,400 人民币普通股 5,052,400
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，江任飞、江萍为父女关系。王军先生为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表
说明 人，公司未知其它股东是否存在关联关系或一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
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高管任职期间所
王军 5,900,244 5,900,244 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王丽萍 4,756,200 4,756,200 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
刘芳 4,018,650 4,018,650 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富荣 242,400 242,400 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
于建华 79,650 79,650 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贺志贤 372,937 372,937 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
赵秀梅 31,350 31,350 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
贾利明 68,812 68,812 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王刚 117,000 117,000 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王富华 243,600 243,600 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
王晓慧 117,000 117,000 高管锁定股 持股份每年仅可
解锁 25%
合计 15,947,843 0 0 15,947,843 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况 单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因
货币资金 26,349,299.05 142,181,239.36 -115,831,940.31 -81.47% 主要是报告期内滨河新区项目建设
支出、期末尚未赎回的银行保本型
理财产品3000万元以及现金支付原
料采购款的比例有所增加等原因所
致。
应收票据 12,909,140.47 37,380,126.69 -24,470,986.22 -65.47% 主要是报告期内滨河新区项目投入
试生产，原料采购量增加，大部分
以银行承兑汇票支付所致。
预付款项 6,708,822.19 2,772,457.45 3,936,364.74 141.98% 主要是本期预付的材料、备品备件、
预存天然气费等采购款项暂未结
算。
其他应收款 3,173,740.53 2,176,325.99 997,414.54 45.83% 主要是支付的设备租用押金
存货 142,768,691.97 97,066,213.87 45,702,478.10 47.08% 主要是滨河新区建设项目已投入试
生产，原料采购量及在产品增加所
致。
一年内到期的 551,422.04 1,504,135.65 -952,713.61 -63.34% 主要是一年内到期的长期待摊费用
非流动资产 摊销所致。
其他流动资产 32,917,978.18 956,913.46 31,961,064.72 3340.02% 主要是：1、期末尚未赎回的银行保
本型理财产品3000万元。2、滨河新
区建设项目不动产投资发生的待抵
扣增值税进项税额增加。3、预交4
季度的房产税、土地使用税。
长期股权投资 4,004,380.72 2,290,016.29 1,714,364.43 74.86% 主要是报告期内根据公司整体战略
规划对原料基地建设投资。
固定资产 489,404,131.41 184,750,366.07 304,653,765.34 164.90% 主要是报告期内滨河新区项目已达
到预定可使用状态的在建工程转入
固定资产。
在建工程 24,539,872.81 236,714,804.65 -212,174,931.84 -89.63% 主要是报告期内滨河新区项目已达
到预定可使用状态的在建工程转入
固定资产。
开发支出 2,016,225.42 3,487,050.87 -1,470,825.45 -42.18% 主要是报告期内部分研发项目已完
成，形成的成果转入无形资产。
长期待摊费用 175,422.78 -175,422.78 -100.00% 主要是报告期内长期待摊费用摊销
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完毕所致。
应付账款 120,441,029.05 75,353,510.84 45,087,518.21 59.83% 主要是：1.滨河新区建设项目应付工
程款增加；2.滨河新区项目投入试生
产，原料采购量增加，相应的应付
款增加。
应付职工薪酬 1,296,646.15 997,311.02 299,335.13 30.01% 主要是计提的工会经费和职工教育
经费增加。
应交税费 694,533.44 2,585,433.20 -1,890,899.76 -73.14% 主要是本期末应交企业所得税相应
减少。
二、利润表项目重大变动情况 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
税金及附加 2,410,233.72 1,258,916.38 1,151,317.34 91.45% 主要系根据《增值税会计处理规定》
（财会〔2016〕22号）之规定，本
期内房产税、土地使用税、印花税、
水利建设基金在“税金及附加”科目
中核算，上期在“管理费用”科目中核
算。
财务费用 128,407.32 -416,947.90 545,355.22 130.80% 主要是本期公司向中国银行支付贷
款服务费36万元所致。
资产减值损失 845,806.76 37,597.00 808,209.76 2149.67% 主要是本期应收款项计提的坏账准
备较上年同期增加。
投资收益 1,075,996.11 2,992,980.72 -1,916,984.61 -64.05% 本期闲置募集资金较上年同期减
少，购买的保本理财产品收益相应
减少。
其他收益 1,854,146.78 1,854,146.78 根据财政部2017年5月10日发布的
关于印发修订《企业会计准则第16
号——政府补助》的通知之规定
本期将与日常活动相关的政府补助
调整在“其他收益”科目核算，上期在
“营业外收入”科目核算 。
营业外收入 76,662.70 4,012,857.53 -3,936,194.83 -98.09% 根据财政部2017年5月10日发布的
关于印发修订《企业会计准则第16
号——政府补助》的通知之规定
本期将与日常活动相关的政府补助
调整在“其他收益”科目核算，上期在
“营业外收入”科目核算 。
营业外支出 164,420.17 64,302.49 100,117.68 155.70% 主要是本期非流动资产处置损失及
对外捐赠、扶贫支出增加。
三、现金流量表项目重大变动情况 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
收到其他与经营 914,987.82 13,125,018.26 -12,210,030.44 -93.03% 主要是上年同期收到员工持股计
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活动有关的现金 划款，本期无此项。
购买商品、接受 95,030,308.63 45,088,389.51 49,941,919.12 110.76% 主要是本期购进原料支付现金的
劳务支付的现金 比例较上年同期有所增加。
支付的各项税费 9,673,870.96 17,504,027.50 -7,830,156.54 -44.73% 主要是本期滨河新区建设项目发
生的增值税进项税额较大，缴纳
的增值税较上年同期减少所致。
支付其他与经营 9,931,232.25 3| 东宝生物：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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