山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主
管人员)许曰玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 291,992,509.98 249,706,792.79 16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,636,551.72 4,674,028.93 277.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
20,280,620.93 5,464,023.28 271.17%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,871,677.36 -50,111,406.30 82.30%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00%
加权平均净资产收益率 3.39% 0.97% 2.42%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 975,124,411.81 878,111,243.15 11.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 528,428,507.66 510,791,955.94 3.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 公司对生产线进行技术改造，
-3,550,964.66
分） 拆除部分设备装置。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
293,193.40
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,453.46
减：所得税影响额 -555,248.59
合计 -2,644,069.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格波动的风险
报告期内，公司主要原材料甲基丙烯酸甲酯、丁二烯的价格呈持续上涨趋势，对公司盈利水平产生一
定影响。原材料价格大幅上涨，公司产品价格变动具有一定滞后性，短期内不能完全抵消原材料成本上升
所带来的风险。
公司通过改良工艺配方、开发产品品种、调整产品结构、拓宽采购渠道，调整采购策略，及时关注并
掌握原材料价格波动信息等多种方式应对原材料价格的大幅波动。
2、应收账款风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例较高，占比20.19%，一是由于行业结算方式导致的，二是由
于下游客户流动资金紧张导致的。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采
取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚、与公司有着长期合作关系的
公司，应收账款有保障。若因宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账增加和
资金周转效率下降的风险。
公司成立专门法律事务部门，并通过加强内部控制建设，加大对销售人员的考核，运用催收、诉讼等
多种措施保证应收账款完整回收，使坏账损失的风险降低到最低。
3、MC联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险
2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料
有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目分两期建设，每期分别建
设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
2015年7月，该项目一期工程已经达到使用状态并转为固定资产，受投产前的验收手续未办理完毕和
最初设计工艺不能满足正常生产的影响，该项目未能如期达产达效。若因审批手续或工艺等原因仍不能实
现正常生产，则存在不能如期产生收入与利润而计提固定资产折旧及减值的风险。
2017年，公司对该项目的工艺进行了全面改进。目前工艺改进已基本完成并达到了试生产条件。目前
公司正在申报各项试生产手续并等待相关政府部门的批复，争取早日达产达效。受工艺影响，项目试生产
后短期内仍不能联产环氧氯丙烷产品。
4、安全生产和环保的风险
公司为化工企业，生产过程中使用的主要原料甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯、丙烯酸丁酯等为易
燃、易爆化学品，其储存和使用存在较高的火险隐患；若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操
作不当，或设备老化失修，均可能发生爆燃等安全事故，因此可能造成较大的经济损失，相关安全监管部
门也可能对公司采取罚款、责令停产等行政措施，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
公司实行严格的生产管理，制定了详细的安全生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强
对职工的安全培训教育，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。
目前山东省各级安全监督部门和环保监察部门，各级环保巡视组对安全和环保问题的检查力度仍然较
大，公司作为化工企业和危化品使用企业，是被重点监管和检查的对象，安全和环保新的制度要求也在不
断推出。公司加大安全和环保投入，加大工艺设备改进力度，努力符合安全生产和绿色生产的新形势、新
要求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,506
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
周仕斌 境内自然人 22.74% 47,047,452 35,285,589 质押 16,177,000
桑培洲 境内自然人 9.24% 19,108,309 0 质押 11,622,800
江苏瑞元投资 境内非国有法
5.72% 11,824,500
有限公司 人
常州京江通汇
境内非国有法
投资中心（有 4.98% 10,299,372
人
限合伙）
任元林 境内自然人 3.54% 7,316,961
王功军 境内自然人 2.55% 5,279,239
张琳 境内自然人 2.50% 5,165,100 0 质押 5,165,100
蔡成玉 境内自然人 2.41% 4,983,532 0 质押 4,334,330
宋煜钰 境内自然人 2.08% 4,305,855
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.80% 3,728,700
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
桑培洲 19,108,309 人民币普通股 19,108,309
江苏瑞元投资有限公司 11,824,500 人民币普通股 11,824,500
周仕斌 11,761,863 人民币普通股 11,761,863
常州京江通汇投资中心（有限合
10,299,372 人民币普通股 10,299,372
伙）
任元林 7,316,961 人民币普通股 7,316,961
王功军 5,279,239 人民币普通股 5,279,239
张琳 5,165,100 人民币普通股 5,165,100
蔡成玉 4,983,532 人民币普通股 4,983,532
宋煜钰 4,305,855 人民币普通股 4,305,855
中央汇金资产管理有限责任公
3,728,700 人民币普通股 3,728,700
司
上述股东关联关系或一致行动 公司股东周仕斌先生与上述其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系，股东
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的说明 江苏瑞元投资有限公司与股东任元林先生是一致行动关系，未知其他上述股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。
股东宋煜钰除通过普通证券账户持有公司股份 1,270,284 股外，还通过中国银河证券
参与融资融券业务股东情况说
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,035,571 股，实际合计持有
明（如有）
公司股份 4,305,855 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
任职期间每年
转让的股份不
周仕斌 35,285,589 0 0 35,285,589 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
宋志刚 1,522,560 0 0 1,522,560 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
刘春信 1,269,300 0 0 1,269,300 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
丁锋 285,726 0 0 285,726 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
唐传训 173,736 0 0 173,736 高管锁定股 转让的股份不
超过其所持有
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公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
齐元玉 112,872 0 0 112,872 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
许曰玲 16,200 0 0 16,200 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
周海 16,092 0 0 16,092 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
赵子阳 5,400 0 0 5,400 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
任职期间每年
转让的股份不
邵泽恒 3,996 0 0 3,996 高管锁定股 超过其所持有
公司股份总数
的 25%。
合计 38,691,471 0 0 38,691,471 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期指标变动情况说明
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 原因说明
应收票据 150,356,534.54 216,876,271.87 -30.67%报告期预付原材料、设备款减少应收票据。
为避免原材料价格波动的影响，预付原材料
预付款项 53,927,023.61 24,888,053.53 116.68%
款增加所致
其他应收款 5,883,240.75 1,611,819.01 265.01% 公司员工业务借款增加所致
存货 170,142,601.17 82,864,363.52 105.33% 报告期末公司原材料及产成品库存增加所致
其他流动资产 - 353,705.86 -100.00%报告期末无预缴税费
在建工程 5,117.63 7,582,697.63 -99.93%在建工程项目转入固定资产所致
其他非流动资产 28,504,094.44 11,518,038.68 147.47% 报告期预付设备及工程款增加所致
预收款项 52,997,786.60 36,535,523.69 45.06% 报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬 535,301.22 1,021,357.28 -47.59%报告期职工薪酬发放所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因说明
本报告期实现增值税增加，相应附加税增加
税金及附加 1,920,108.05 33,720.63 5594.16%
所致
管理费用 15,281,249.26 11,524,559.99 32.60% 本报告期员工薪金水平提高所致
资产减值损失 7,957,955.62 1,620,321.83 391.13% 本报告期计提坏账准备所致
政府相关补助政策的调整导致，与日常经营
其他收益 293,193.40 -
活动相关的政府补助计入其他收益
政府相关补助政策的调整导致，与日常经营
营业外收入 82,671.11 1,448,291.16 -94.29%
活动相关的政府补助计入其他收益
营业外支出 3,575,182.31 1,878,392.71 90.33% 本报告期固定资产清理损失增加所致
所得税费用 4,321,030.11 1,357,950.66 218.20% 本报告期实现应纳税所得额增加所致
净利润 17,636,551.72 4,674,028.93 277.33% 本报告期收入增加，产品毛利率上涨所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 原因说明
收到的税费返还 803,462.51 1,835,443.06 -56.23%本报告期出口退税减少所致
支付的各项税费 12,426,130.22 9,366,790.60 32.66% 本报告期实现增值税、所得税等增加。
本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增
经营活动产生的现金流量净额 -8,871,677.36 -50,111,406.30 -82.30%
加所致
购建固定资产、无形资产和其
25,445,516.02 13,063,702.14 94.78% 本报告期支付工程款、设备款款增加所致
他长期资产支付的现金
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投资活动现金流出小计 25,445,516.02 13,063,702.14 94.78% 本报告期支付工程款、设备款款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -25,445,516.02 -13,063,702.14 94.78% 本报告期支付工程款、设备款款增加所致
取得借款收到的现金 90,807,763.45 68,000,000.00 33.54% 本报告期取得短期借款收到的现金增加所致
收到其他与筹资活动有关的现
357,300.00 报告期收到与资产相关的政府补助
金
筹资活动现金流入小计 91,165,063.45 68,000,000.00 34.07% 本报告期取得短期借款收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金 42,950,000.00 19,000,000.00 126.05% 本报告期偿还短期借款支付的现金增加所致
筹资活动现金流出小计 46,164,719.66 22,258,716.48 107.40% 本报告期偿还短期借款支付的现金增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业总收入29,199.25万元，较去年同期增长16.93%；实现归属于公司股东的净利润1,763.66万元，
较去年同期增长277.33%。
驱动业务收入变化的主要原因：报告期，公司全面落实2018年度经营计划，产品销量较去年同期增长7.85%。报告期，
由于原材料采购价格同比上涨幅度较大，为保障公司利润，公司提高产品销售价格，导致营业收入同比增长幅度较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截止报告披露日，公司ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂产品订单5125吨，MBS抗冲改性剂产品订单3668吨。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初董事会制定的年度经营目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见本报告第二节“重大
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风险提示”部分。公司暂无经营中存在的重大困难。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承诺 承诺时 诺
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 间 期
限
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
公司持股的董 报告期内，上
让或委托他人管理本人直接或者间接持有的 2009 长
首次公开发行或 监高：周仕斌、 股份 述承诺人皆遵
股份公司股份，也不由股份公司回购该等股 年 12 期
再融资时所作承 唐传训、齐元 锁定 守以上承诺，
份；在任职期间每年转让的股份不超过其所 月 25 有
诺 玉、丁锋、宋志 承诺 未发生违反上
持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不 日 效
刚、刘春信 述承诺情况。
转让所持有的公司股份
报告期内，上
避免 为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股 2009 长
述承诺人皆遵
公司全体董监 同业 东利益，本人不直接或间接经营任何对股份 年 12 期
守以上承诺，
高 竞争 公司现有业务构成竞争的相同或相似业务， 月 25 有
未发生违反上
承诺 否则自愿承担相应法律责任。 日 效
述承诺情况。
与股份公司的一切关联交易行为，均将严格
报告期内，上
规范 遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的 2009 长
述承诺人皆遵
其他对公司中小 公司全体董监 关联 一般商业原则，公平合理地进行。本人保证 年 12 期
守以上承诺，
股东所作承诺 高 交易 不通过关联交易取得任何不当的利益或使股 月 25 有
未发生违反上
承诺 份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿 日 效
述承诺情况。
承担相应法律责任。
如果根据有权部门的要求或决定，公司需要 报告期内，上
2009 长
公司股东周仕 为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社 述承诺人皆遵
社保 年 12 期
斌、桑培洲、蔡 会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需 守以上承诺，
承诺 月 25 有
成玉 承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股 未发生违反上
日 效
份公司因此发生的支出或所受损失。 述承诺情况。
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承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确和
清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法
权益得到充分维护。
2018年4月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，拟以现有总股本
206,864,592股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利10,343,229.60元（含税）。该利
润分配方案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,052,878.29 37,374,991.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,356,534.54 216,876,271.87
应收账款 196,870,363.33 175,151,530.36
预付款项 53,927,023.61 24,888,053.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,883,240.75 1,611,819.01
买入返售金融资产
存货 170,142,601.17 82,864,363.52
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 353,705.86
流动资产合计 625,232,641.69 539,120,735.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 700,000.00 700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 228,880,382.58 227,902,230.65
在建工程 5,117.63 7,582,697.63
工程物资 3,468,023.51 3,620,969.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,296,250.79 68,716,890.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,666.67 92,857.15
递延所得税资产 19,946,234.50 18,856,823.33
其他非流动资产 28,504,094.44 11,518,038.68
非流动资产合计 349,891,770.12 338,990,507.66
资产总计 975,124,411.81 878,111,243.15
流动负债：
短期借款 279,350,000.00 231,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,151,977.73 56,732,785.19
预收款项 52,997,786.60 36,535,523.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 535,301.22 1,021,357.28
应交税费 5,185,707.83 5,224,866.15
13
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 24,595,859.70 23,489,590.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,816,633.08 354,504,122.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,879,271.07 12,815,164.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,879,271.07 12,815,164.47
负债合计 446,695,904.15 367,319,287.21
所有者权益：
股本 206,864,592.00 206,864,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,551,298.05 44,551,298.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
14
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 26,017,199.97 26,017,199.97
一般风险准备
未分配利润 250,995,417.64 233,358,865.92
归属于母公司所有者权益合计 528,428,507.66 510,791,955.94
少数股东权益
所有者权益合计 528,428,507.66 510,791,955.94
负债和所有者权益总计 975,124,411.81 878,111,243.15
法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：许曰玲 会计机构负责人：许曰玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 47,815,626.44 37,243,883.97
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,356,534.54 216,876,271.87
应收账款 196,852,089.73 175,133,256.76
预付款项 50,468,594.99 23,226,418.99
应收利息
应收股利
其他应收款 95,921,293.99 70,429,771.04
存货 111,958,519.80 53,932,133.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 353,705.86
流动资产合计 653,372,659.49 577,195,441.78
非流动资产：
可供出售金融资产 700,000.00 700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,027,709.21 95,027,709.21
投资性房地产
15
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 118,138,845.66 114,284,527.51
在建工程 5,117.63 7,582,697.63
工程物资 1,967,675.10 1,955,486.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,940,489.84 52,267,866.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,666.67 92,857.15
递延所得税资产 11,497,911.59 10,217,147.50
其他非流动资产 19,407,073.72 6,668,753.56
非流动资产合计 298,776,489.42 288,797,045.09
资产总计 952,149,148.91 865,992,486.87
流动负债：
短期借款 279,350,000.00 231,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,487,365.72 46,536,756.23
预收款项 52,997,786.60 36,535,523.69
应付职工薪酬 65,961.16 592,363.25
应交税费 4,882,381.33 2,816,248.32
应付利息
应付股利
其他应付款 48,757,094.13 52,125,546.94
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 446,540,588.94 370,106,438.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,067,302.41 6,912,052.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,067,302.41 6,912,052.39
负债合计 453,607,891.35 377,018,490.82
所有者权益：
股本 206,864,592.00 206,864,592.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,551,298.05 44,551,298.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,017,199.97 26,017,199.97
未分配利润 221,108,167.54 211,540,906.03
所有者权益合计 498,541,257.56 488,973,996.05
负债和所有者权益总计 952,149,148.91 865,992,486.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 291,992,509.98 249,706,792.79
其中：营业收入 291,992,509.98 249,706,792.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,835,610.35 243,244,711.65
17
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 216,996,277.92 204,213,197.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,920,108.05 33,720.63
销售费用 21,363,668.87 22,639,293.45
管理费用 15,281,249.26 11,524,559.99
财务费用 3,316,350.63 3,213,617.96
资产减值损失 7,957,955.62 1,620,321.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 293,193.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,450,093.03 6,462,081.14
加：营业外收入 82,671.11 1,448,291.16
减：营业外支出 3,575,182.31 1,878,392.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号
21,957,581.83 6,031,979.59
填列）
减：所得税费用 4,321,030.11 1,357,950.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,636,551.72 4,674,028.93
（一）持续经营净利润（净亏损
17,636,551.72 4,674,028.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
18
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 17,636,551.72 4,674,028.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 17,636,551.72 4,674,028.93
归属于母公司所有者的综合收
17,636,551.72 4,674,028.93
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.02
（二）稀释每股收益 0.09 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：许曰玲 会计机构负责人：许曰玲
19
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 399,712,888.38 334,343,726.35
减：营业成本 345,619,952.63 300,317,631.61
税金及附加 1,534,725.35 33,720.63
销售费用 16,045,780.68 17,483,454.29
管理费用 10,005,747.59 7,358,077.26
财务费用 3,313,902.06 3,212,849.14
资产减值损失 9,233,641.78 2,452,418.15
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 202,049.98
二、营业利润（亏损以“－”号填
14,161,188.27 3,485,575.27
列）
加：营业外收入 53,395.11 1,336,791.06
减：营业外支出 2,684,806.73 1,878,392.71
三、利润总额（亏损总额以“－”
11,529,776.65 2,943,973.62
号填列）
减：所得税费用 1,962,515.14 726,159.89
四、净利润（净亏损以“－”号填
9,567,261.51 2,217,813.73
列）
（一）持续经营净利润（净亏
9,567,261.51 2,217,813.73
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
20
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 9,567,261.51 2,217,813.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
247,474,526.18 197,483,300.38
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
21
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 803,462.51 1,835,443.06
收到其他与经营活动有关的现
1,574,345.80 1,337,671.13
金
经营活动现金流入小计 249,852,334.49 200,656,414.57
购买商品、接受劳务支付的现
212,896,420.98 203,441,510.92
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,735,799.20 8,858,419.73
现金
支付的各项税费 12,426,130.22 9,366,790.60
支付其他与经营活动有关的现
22,665,661.45 29,101,099.62
金
经营活动现金流出小计 258,724,011.85 250,767,820.87
经营活动产生的现金流量净额 -8,871,677.36 -50,111,406.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
22
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
25,445,516.02 13,063,702.14
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 25,445,516.02 13,063,702.14
投资活动产生的现金流量净额 -25,445,516.02 -13,063,702.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 90,807,763.45 68,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
357,300.00
金
筹资活动现金流入小计 91,165,063.45 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,950,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,214,719.66 3,258,716.48
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 46,164,719.66 22,258,716.48
筹资活动产生的现金流量净额 45,000,343.79 45,741,283.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5,263.46 328.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,677,886.95 -17,433,496.68
加：期初现金及现金等价物余
37,374,991.34 86,086,305.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 48,052,878.29 68,652,809.31
23
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
247,459,989.18 197,480,474.39
金
收到的税费返还 797,823.56 1,835,443.06
收到其他与经营活动有关的现
73,055.84 1,314,484.13
金
经营活动现金流入小计 248,330,868.58 200,630,401.58
购买商品、接受劳务支付的现
204,847,951.31 198,083,281.82
金
支付给职工以及为职工支付的
8,265,203.09 6,921,419.88
现金
支付的各项税费 9,077,399.06 8,532,252.36
支付其他与经营活动有关的现
15,323,675.41 24,939,170.30
金
经营活动现金流出小计 237,514,228.87 238,476,124.36
经营活动产生的现金流量净额 10,816,639.71 -37,845,722.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,500,000.00
金
投资活动现金流入小计 19,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其
19,726,254.35 6,829,231.19
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
25,513,723.22 16,641,926.47
金
24
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 45,239,977.57 23,471,157.66
投资活动产生的现金流量净额 -45,239,977.57 -3,971,157.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,807,763.45 68,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
357,300.00
金
筹资活动现金流入小计 91,165,063.45 68,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,950,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,214,719.66 3,258,716.48
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 46,164,719.66 22,258,716.48
筹资活动产生的现金流量净额 45,000,343.79 45,741,283.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5,263.46 328.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,571,742.47 3,924,731.32
加：期初现金及现金等价物余
37,243,883.97 62,531,832.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 47,815,626.44 66,456,563.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25| 瑞丰高材：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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