天玑科技：2018年第一季度报告全文

上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海天玑科技股份有限公司
   2018 年第一季度报告
    2018-020
      2018 年 04 月
                                      上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主
管人员)陈朝霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 75,989,955.81           78,943,914.90                      -3.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  6,330,893.51            6,245,195.60                       1.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,775,801.45            4,564,327.06                     -17.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -26,875,326.49           -24,543,444.35                     -9.50%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                     0.02                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                     0.02                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.46%                   0.82%                      -0.36%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  1,519,299,689.11         1,525,737,049.21                     -0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,376,883,696.51         1,369,081,119.65                      0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     12,671.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          988,217.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        2,012,859.27
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -9,956.82
减：所得税影响额                                                          448,698.95
合计                                                                    2,555,092.06                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
    以Google，Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革，带来了整个IT 界的巨大变
化。这些分布式、X86 化的革新技术，逐步地被以BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握，提出一个
全新、开放的IT 架构概念，并影响到所有的传统客户，而我们过去所敬仰的IT 巨头，如IBM 和HP，却出
现了大规模裁员的情况。同时，从国内环境来说，自“棱镜门”事件以来，国内各级政府都逐步落实“去IOE”，
以安全自主可控为先，再加上本届政府提倡互联网+，使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司
迅速成长起来。IT技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶
上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场
转型所带来的竞争和巨大挑战。
2、毛利率波动的风险
    由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
3、新业务的市场开拓风险
    报告期内公司对于云计算和大数据等不同领域投入了大量的研发力量，已经取得丰富的基于互联网技
术的研发成果，如PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData一体机、PhegData分
布式存储等产品。对于公司新业务的市场开拓可能存在以下风险：
（1）鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决方案尚处于测试或观察期，未来该
类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不
及预期，可能对经营业绩产生不利影响。
（2）目前存储市场的主要国内竞争对手为华为，存在不计成本低价竞争的现象，可能导致竞争激烈导致
毛利率下降的风险。持续研发升级，技术壁垒的优势如果不能一直保持，也会存在加剧竞争的风险。
（3）国外新技术新产品的更新替代，也会对公司现有新产品的市场开拓造成影响。
4、应收账款增加风险
    应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
                                                              上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           28,845
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
陆文雄            境内自然人         11.39%        36,034,046        27,025,534
苏博              境内自然人          4.53%        14,339,622        14,339,622           质押     14,339,622
新华基金－浦发
银行－粤财信托
－粤财信托弘      其他                3.53%        11,169,811        11,169,811
盛 6 号单一资金
信托计划
邹月普            境内自然人          3.46%        10,945,662        10,945,662
楼晔              境内自然人          3.25%        10,285,549         7,714,162
姜蓓蓓            境内自然人          2.91%         9,209,564         9,209,564
鹏华资产－浦发
银行－云南国际
信托－云信智兴 其他                   2.86%         9,056,603         9,056,603
2017－2005 号单
一资金信托
陈宏科            境内自然人          2.69%         8,526,382                  0
重庆国际信托股
份有限公司－融
                  其他                2.65%         8,401,360                  0
信通系列单一信
托 10 号
万忠波            境内自然人          2.03%         6,431,568                  0
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                   上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                                  股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
陆文雄                                                                     9,008,512 人民币普通股              9,008,512
陈宏科                                                                     8,526,382 人民币普通股              8,526,382
重庆国际信托股份有限公司－融
                                                                           8,401,360 人民币普通股              8,401,360
信通系列单一信托 10 号
万忠波                                                                     6,431,568 人民币普通股              6,431,568
北京新润投资有限公司                                                       5,420,000 人民币普通股              5,420,000
许能飞                                                                     5,000,000 人民币普通股              5,000,000
朱明明                                                                     4,089,969 人民币普通股              4,089,969
孟秀丽                                                                     3,338,816 人民币普通股              3,338,816
丁建祖                                                                     3,200,000 人民币普通股              3,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                               2,684,400 人民币普通股              2,684,400
                                      前十名无限售条件股东中陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系，故两人为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
                                      除此以外，公司未知其他前十名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前
说明
                                      10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                      不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
    股东名称        期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
陆文雄                 27,025,534                  0                 0    27,025,534 高管锁定股       每年解锁 25%
                                                                                                      2018 年 11 月 27
苏博                   14,339,622                  0                 0    14,339,622 首发后限售股
                                                                                                      日解锁
新华基金－浦发
银行－粤财信托                                                                                        2018 年 11 月 27
                         11,169,811                0                 0    11,169,811 首发后限售股
－粤财信托弘                                                                                          日解锁
盛 6 号单一资金
                                              上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
信托计划
                                                                                  2018 年 11 月 27
邹月普            10,945,662       0           0    10,945,662 首发后限售股
                                                                                  日解锁
鹏华资产－浦发
银行－云南国际
                                                                                  2018 年 11 月 27
信托－云信智兴     9,056,603       0           0     9,056,603 首发后限售股
                                                                                  日解锁
2017－2005 号单
一资金信托
楼晔               7,714,162       0           0     7,714,162 高管锁定股         每年解锁 25%
姜蓓蓓             6,907,173       0    2,302,391    9,209,564 高管锁定股         每年解锁 25%
杜力耘             6,076,432       0           0     6,076,432 高管锁定股         每年解锁 25%
叶磊                464,812        0           0       464,812 高管锁定股         每年解锁 25%
                                                                                  每年解锁 25%，
                                                                                  股权激励限售股
                                                                 高管锁定股、股
陆廷洁              431,888        0           0       431,888                    部分根据股权激
                                                                 权激励限售股
                                                                                  励计划约定解
                                                                                  锁。
                                                                                  每年解锁 25%，
                                                                                  股权激励限售股
                                                                 高管锁定股、股
杨凯                389,750    97,438          0       292,312                    部分根据股权激
                                                                 权激励限售股
                                                                                  励计划约定解
                                                                                  锁。
                                                                                  公司第三届董事
                                                                                  会第二十七次会
                                                                                  议已审议通过
2016 年股权激励                                                                   《关于回购注销
其余 108 名激励    2,553,000       0           0     2,553,000 股权激励限售股 及终止实施 2016
对象                                                                              年限制性股票激
                                                                                  励计划》，该部分
                                                                                  股限制性股票将
                                                                                  予以回购。
合计              97,074,449   97,438   2,302,391   99,279,402         --                  --
                                                    上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本期末比期初增长100.00%，主要系本报告期内购
买理财产品所致；
2、预付款项：本期末比期初增长80.20%，主要系本报告期内预付项目采购款所致；
3、 应收利息：本期末比期初增长651.45%，主要系本报告期期末定期存款余额增加所致；
4、 其他流动资产：本期末比期初下降43.43%，主要系报告期内抵扣期初尚未认证的进项税所致；
5、 应交税费：本期末比期初下降38.82%，主要系报告期内抵扣进项税增加所致；
6、 递延收益：本期末比期初增长145.19%，主要系本报告期内收到尚未验收的收益项目的政府补助款所致；
7、 其他综合收益：本期末比期初下降293.20%，主要系本报告期内美元、港币汇率波动所致。
二、       利润表科目
1、税金及附加：本报告期比上年同期下降77.73%，主要系本报告期内抵扣进项税增加，增值税减少，故
流转税减少所致；
2、 财务费用：本报告期比上年同期增长315.08%，主要系2017年11月非公募集资金剩余货币资金理财所致；
3、 投资收益：本报告期比上年同期增长405.93%，主要系本报告期内购买理财产品产生收益所致；
4、 资产处置收益：本报告期比上年同期增长100.00%，主要系本报告期内处置非流动资产产生的收益所致；
5、 营业外收入：本报告期比上年同期下降47.90%，主要系本报告期内计入当期损益的政府补助减少所致；
6、 营业外支出：本报告期比上年同期增长11206.31%，主要系本报告期内青浦区金泽镇政府慈善捐赠所致；
7、 外币财务报表折算差额：本报告期比上年同期下降547.29%，主要系本报告期内美元、港币汇率波动所
    致。
三、       现金流量表科目
1、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降1662.45%，主要系本报告期内购买理财产品；
2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长98.61%，主要系2017年一季度回购股权激励
授予的限制性股票。
                                                            上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司实现营业收75,989,955.81元，比上一年同期下降3.74%；营业利润5,678,158.68元，比
上一年同期增长67.3%；实现利润总额6,656,362.86元，同比增长24.02 %，归属于上市公司股东净利润
6,330,893.51元，比上一年同期增长1.37 %。
     报告期内，公司围绕公司发展战略及年度经营计划，在“IT架构国产化的开路先锋”战略定位的指引下，
继续深耕基础架构国产化和行业互联网化两大战略发展方向。公司在目前的产品与客户基础上，坚持自主
研发和技术积累，加强与客户共同创新，提升企业品牌与市场地位，利用云计算、大数据、人工智能等先
进技术，提升IT基础架构服务的效率和质量，推广自身的软件定义存储及其他产品，并与核心客户合作，
云化基础架构和行业特色应用相结合，积极推进行业云的布局与建设。报告期内各项工作顺利进行。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。（1）持
续投入研发基于容器技术的弹性智慧数据中心项目。（2）积极接触人工智能、物联网的行业应用机会，
加强相关技术积累，并进行解决方案产品化和行业内推广。（3）持续投入研发和市场推广，争取在新兴
的软件定义存储领域获得市场领导地位。（4）加强营销策划、市场活动与对外战略合作，提升公司的市
场地位和企业形象。（5）积极实施非公开发行相关募投项目，推动新业务的发展，拓展业务规模和市场
空间，巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力，进一步提升公司价值，更好地回报上市公司全体股东。
                                                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
加速实现公司核心战略。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素和公司经营存在的主要困难，以及公司拟采取的措施等内容详见本报告“第二
节公司基本情况”中“二、重大风险提示”部分。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                 承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限      履行情况
                                                            持股 5%以上
                                                            的主要股东
                                  上海天玑科                或实际控制                                    截止到报告
                                               股权激励承                  2016 年 03 月
                                  技股份有限                人及其配偶、                                  期末，完全履
                                               诺                          09 日
                                  公司                      直系近亲属                                    行上述承诺。
                                                            未参与本激
                                                            励计划。
                                                            不为激励对
股权激励承诺                                                象依本激励
                                                            计划获取有
                                                            关限制性股
                                  上海天玑科                                                              截止到报告
                                               股权激励承   票提供贷款     2016 年 03 月
                                  技股份有限                                                              期末，完全履
                                               诺           以及其他任     09 日
                                  公司                                                                    行上述承诺。
                                                            何形式的财
                                                            务资助，包括
                                                            为其贷款提
                                                            供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            公司控股股
                                                            东陆文雄承
                                                            诺：自公司股                   于 2014 年 7
                                               首发上市承                  2011 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陆文雄                       票上市之日                     月 21 日解禁 履行完毕
                                               诺                         19 日
                                                            起 36 个月内，                 并上市流通
                                                            不转让或者
                                                            委托他人管
                                 上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            理其现持有
                            的公司股份，
                            也不由公司
                            回购该部分
                            股份。
                            公司股东陈
                            宏科承诺：自
                            公司股票上
                            市之日起 24
                            个月内，不转                    于 2013 年 7
               首发上市承                   2011 年 07 月
陈宏科                      让或者委托                      月 19 日解禁 履行完毕
               诺                           19 日
                            他人管理其                      并上市流通
                            现持有的公
                            司股份，也不
                            由公司回购
                            该部分股份。
                            自公司股票
                            上市之日起
                            24 个月内，不
                            转让或者委
                                                            于 2013 年 7
               首发上市承   托他人管理      2011 年 07 月
杜力耘                                                      月 19 日解禁 已履行完毕
               诺           其现持有的      19 日
                                                            并上市流通
                            公司股份，也
                            不由公司回
                            购该部分股
                            份。
                            关于避免同
                            业竞争的承
                            诺
公司实际控
                            为避免同业
制人、控股股
                            竞争损害公
东陆文雄、持
                            司及其他股
有 5%以上股                                                                截止到报告
                            东的利益，公
份的股东陈                                                                 期末，上述承
                            司实际控制                      作出承诺时
宏科、杜力     首发上市承                   2011 年 01 月                  诺人严格信
                            人、控股股东                    至承诺履行
耘、楼晔、姜 诺                             01 日                          守承诺，未出
                            陆文雄、持有                    完毕
蓓蓓以及全                                                                 现违反承诺
                            5%以上股份
体董事、监                                                                 的情况发生。
                            的股东陈宏
事、高级管理
                            科、杜力耘、
人员、核心人
                            楼晔、姜蓓蓓
员
                            以及全体董
                            事、监事、高
                            级管理人员、
                                上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            核心人员均
                            于 2011 年 1
                            月出具了《避
                            免同业竞争
                            承诺函》，承
                            诺：\"本人和本
                            人的近亲属
                            目前没有、并
                            且今后也不
                            会在与天玑
                            科技及其控
                            股子公司从
                            事相同或相
                            近似业务的
                            企业、单位进
                            行投资或任
                            职；本人和本
                            人的近亲属
                            目前没有、并
                            且今后也不
                            会直接或通
                            过其他任何
                            方式间接从
                            事与天玑科
                            技及其控股
                            子公司业务
                            相同或相近
                            似的经营活
                            动。若违背上
                            述承诺，本人
                            愿承担相应
                            的法律责任。
                            关于关联交
                            易问题的承
公司实际控                  诺函
制人、控股股                公司实际控                                截止到报告
东陆文雄、持                制人、控股股                              期末，上述承
               关于关联交                                作出承诺时
有 5%以上股                 东陆文雄、持 2011 年 01 月                诺人严格信
               易问题的承                                至承诺履行
份的股东以                  有 5%以上股 01 日                         守承诺，未出
               诺函                                      完毕
及全体董事、                份的股东以                                现违反承诺
监事、高级管                及全体董事、                              的情况发生。
理人员                      监事、高级管
                            理人员于
                            2011 年 1 月签
   上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
署了关于关
联交易问题
的承诺函，承
诺：交易，对
于天玑科技
能够通过市
场与独立第
三方之间发
生的交易，将
由天玑科技
与独立第三
方进行。本人
及本人近亲
属将严格避
免向天玑科
技拆借、占用
天玑科技资
金或采取由
天玑科技代
垫款、代偿债
务等方式侵
占天玑科技
资金。
2、对于本人
及本人近亲
属与天玑科
技及其子公
司之间必需
的一切交易
行为，均将严
格遵守市场
原则，本着平
等互利、等价
有偿的一般
原则，公平合
理地进行。交
易定价有政
府定价的，执
行政府定价；
没有政府定
价的，执行市
场公允价格；
没有政府定
价且无可参
   上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
考市场价格
的，按照成本
加可比较的
合理利润水
平确定成本
价执行。
3、与天玑科
技及其子公
司之间的关
联交易均以
签订书面合
同或协议形
式明确规定，
并将严格遵
守天玑科技
公司章程、关
联交易管理
制度等规定
履行必要的
法定程序，在
公司权力机
构审议有关
关联交易事
项时主动依
法履行回避
义务；对须报
经有权机构
审议的关联
交易事项，在
有权机构审
议通过后方
可执行。
4、保证不通
过关联交易
取得任何不
正当的利益
或使天玑科
技及其子公
司承担任何
不正当的义
务。如果因违
反上述承诺
导致天玑科
技损失或利
                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            用关联交易
                            侵占天玑科
                            技利益的，天
                            玑科技的损
                            失由本人承
                            担。
                            资金占用情
                            况的说明及
                            承诺
                            2011 年 1 月，
                            实际控制人、
                            控股股东陆
                            文雄以及陈
                            宏科、杜力
                            耘、滕长春等
                            4 人分别签署
                            了《关于资金
                            占用情况的
                            说明及承
                            诺》，承诺：\"
                            自 2008 年 7
                            月起，本人已                                  截止到报告
实际控制人、
                            不存在以借                                    期末，上述承
控股股东陆     资金占用情                                    作出承诺时
                            款、代偿债       2011 年 01 月                诺人严格信
文雄以及陈     况的说明及                                    至承诺履行
                            务、代垫款项 01 日                            守承诺，未出
宏科、杜力     承诺                                          完毕
                            或者其他方                                    现违反承诺
耘、滕长春
                            式违规占用                                    的情况发生。
                            天玑科技、天
                            玑有限资金
                            的情形。并
                            且，本人承诺
                            将加强相关
                            法律法规学
                            习，未来不再
                            发生类似违
                            规资金占用
                            行为，若违背
                            承诺，本人将
                            承担由此导
                            致的一切法
                            律后果及相
                            应责任。\"
实际控制人、 首次公开发     首次公开发                       作出承诺时   截止到报告
                                             2011 年 04 月
控股股东陆     行股票前，控 行股票前，控                     至承诺履行   期末，上述承
                             上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
文雄         股股东就上   股股东就上     01 日           完毕         诺人严格信
             市前已注销   市前已注销                                  守承诺，未出
             的控股子公   的控股子公                                  现违反承诺
             司若发生税   司若发生税                                  的情况发生。
             收补缴作出   收补缴作出
             的承诺       的承诺
                          控股股东陆
                          文雄先生出
                          具承诺函，承
                          诺一旦发行
                          人因上市前
                          已注销控股
                          子公司存在
                          税收被追缴
                          的风险，而需
                          由发行人承
                          担相应法律
                          责任，且导致
                          发行人遭受
                          经济损失及
                          其他重大风
                          险的，则发行
                          人控股股东
                          陆文雄先生
                          将予以全额
                          承担，并根据
                          发行人的要
                          求，对发行人
                          由此遭受的
                          直接和间接
                          损失无条件
                          给予足额现
                          金补偿。
                          首次公开发
                          行股票前，补
                          缴社会保险
                                                                      截止到报告
             首次公开发   或住房公积
                                                                      期末，上述承
实际控制人、 行股票前，补 金的承诺控                     作出承诺时
                                         2011 年 04 月                诺人严格信
控股股东陆   缴社会保险   股股东陆文                     至承诺履行
                                         01 日                        守承诺，未出
文雄         或住房公积   雄出具书面                     完毕
                                                                      现违反承诺
             金的承诺     承诺函，承诺
                                                                      的情况发生。
                          在任何期间，
                          若由于发行
                          人及其控股
                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            子公司、分公
                            司的各项社
                            会保险和住
                            房公积金缴
                            纳事宜存在
                            或可能存在
                            的瑕疵问题，
                            而给发行人
                            及其控股子
                            公司、分公司
                            造成直接和
                            间接损失及/
                            或因此产生
                            相关费用（包
                            括但不限于
                            被有权部门
                            要求补缴、被
                            处罚）的，陆
                            文雄本人将
                            无条件地予
                            以全额承担
                            和补偿。
                            一、为维护公
                            司股价稳定，
                            切实维护广
                            大投资者权
                            益，同时基于
                            对公司未来
                            发展和长期
                            投资价值的
                            信心，公司控                              截止到报告
陆文雄、杜力
                            股股东及部                                期末，上述承
耘、陈宏科、
               股份增持承   分董事、高级 2015 年 07 月                诺人严格信
楼晔、姜蓓                                               已增持完毕
               诺           管理人员计     10 日                      守承诺，未出
蓓、武雪松、
                            划自公司复                                现违反承诺
陆廷洁
                            牌之日起六                                的情况发生。
                            个月内，根据
                            中国证监会
                            和深圳证券
                            交易所的有
                            关规定，通过
                            在二级市场
                            或者证券公
                            司、基金管理
   上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司定向资
产管理等方
式购买本公
司股票，具体
增持计划如
下。
（1）杜力耘
董事、总经理
增持金额不
低于人民币
8,000,000 元。
（2）陈宏科
董事、副总经
理增持金额
不低于人民
币 9,000,000
元。
（3）楼晔董
事增持金额
不低于人民
币 8,000,000
元。
（4）武雪松
董事武雪松
董事增持金
额不低于人
民币 180,000
元。
（5）陆廷洁
董事会秘书、
副总经理 增
持金额不低
于人民币
320,000 元。
2、公司控股
股东、董事长
陆文雄及董
事、副总经理
姜蓓蓓虽未
在过去六个
月内减持过
本公司股票，
但基于对公
司未来发展
   上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
和长期投资
价值的信心，
同时为维护
公司股价稳
定，切实维护
广大投资者
权益，承诺自
公司复牌之
日起六个月
内，根据中国
证监会和深
圳证券交易
所的有关规
定，通过在二
级市场或者
证券公司、基
金管理公司
定向资产管
理等方式购
买本公司股
票，增持金额
均不低于人
民币
1,000,000 元。
二、本次增持
属公司控股
股东及部分
董事、高级管
理人员个人
行为，增持所
需资金由其
自筹取得。
三、参与本次
增持的控股
股东及部分
董事、高级管
理人员承诺：
在增持期间
及在增持完
成后 6 个月内
不减持通过
上述方式购
买的本公司
股票。
                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            四、公司将采
                            取一切可行
                            措施积极维
                            护股价，充分
                            保护投资者
                            利益，持续关
                            注增持事项
                            的进展情况，
                            并依据相关
                            规定履行信
                            息披露义务。
                            关于切实履
                            行公司非公
                            开发行股票
                            摊薄即期回
                            报填补措施
                            的承诺；
                            一、本人承诺
                            不越权干预
                            公司经营管
                            理活动,不会
                            侵占公司利
                            益；
                            二、自本承诺
                            出具日至公
                                                                      截止到报告
                            司本次非公
                                                        至公司本次    期末，上述承
实际控制人、                开发行股票
               非公开发行                  2016 年 04 月 非公开发行   诺人严格信
控股股东陆                  实施完毕前，
               股票                        18 日        股票实施完    守承诺，未出
文雄                        若中国证监
                                                        毕            现违反承诺
                            会作出关于
                                                                      的情况发生。
                            填补回报措
                            施及其承诺
                            的其他新的
                            监管规定的，
                            且上述承诺
                            不能满足中
                            国证监会该
                            等规定时，本
                            人承诺届时
                            将按照中国
                            证监会的最
                            新规定出具
                            补充承诺；
                            三、本人承诺
                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            切实履行公
                            司制定的有
                            关填补回报
                            措施以及本
                            人对此作出
                            的任何有关
                            填补回报措
                            施的承诺，若
                            本人违反该
                            等承诺并给
                            公司或者投
                            资者造成损
                            失的，本人愿
                            意依法承担
                            对公司或者
                            投资者的补
                            偿责任。
                            规范关联交
                            易承诺一、本
                            人及本人近
                            亲属目前没
                            有、并且今后
                            也不会在与
                            上海天玑科
                            技股份有限
                            公司（简称\"
                            天玑科技\"）及
                            其控股子公
                                                                         截止到报告
上海天玑科                  司从事相同
                                                                         期末，上述承
技股份有限                  或相近似业                      作出承诺时
               非公开发行                   2016 年 05 月                诺人严格信
公司董事、监                务的企业、单                    至承诺履行
               股票                         10 日                        守承诺，未出
事、高级管理                位进行投资                      完毕
                                                                         现违反承诺
人员                        和经营或担
                                                                         的情况发生。
                            任董事、监事
                            或高级管理
                            人员。
                            二、本人及本
                            人近亲属控
                            制的其他公
                            司、经济组织
                            目前没有、并
                            且今后也不
                            会直接或通
                            过其他任何
                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            方式间接从
                            事与天玑科
                            技及其控股
                            子公司业务
                            相同或相近
                            似的经济活
                            动和业务，包
                            括不投资、收
                            购、兼并与天
                            玑科技及其
                            控股子公司
                            现有主要业
                            务有竞争关
                            系的公司或
                            者其他经济
                            组织。
                            关于避免同
                            业竞争的承
                            诺；
                            一、本人及本
                            人近亲属目
                            前没有、并且
                            今后也不会
                            在与上海天
                            玑科技股份
                            有限公司（简
                            称\"天玑科技
                            \"）及其控股子                                截止到报告
上海天玑科
                            公司从事相                                   期末，上述承
技股份有限                                                  作出承诺时
               非公开发行   同或相近似      2016 年 05 月                诺人严格信
公司董事、监                                                至承诺履行
               股票         业务的企业、 10 日                           守承诺，未出
事、高级管理                                                完毕
                            单位进行投                                   现违反承诺
人员
                            资和经营或                                   的情况发生。
                            担任董事、监
                            事或高级管
                            理人员。
                            二、本人及本
                            人近亲属控
                            制的其他公
                            司、经济组织
                            目前没有、并
                            且今后也不
                            会直接或通
                            过其他任何
                                上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            方式间接从
                            事与天玑科
                            技及其控股
                            子公司业务
                            相同或相近
                            似的经济活
                            动和业务，包
                            括不投资、收
                            购、兼并与天
                            玑科技及其
                            控股子公司
                            现有主要业
                            务有竞争关
                            系的公司或
                            者其他经济
                            组织。
                            自上海天玑
                            科技股份有
                            限公司本次
                            非公开发行
                            股票上市之
                            日起 12 个月
                            内，锁定本单
                            位/本人所认
                            购的上述股
                            份，不得进行
                            流动转让。本
鹏华资产-浦                 单位/本人所                                 截止到报告
发银行-云南                 认购的上述                                  期末，上述承
               非公开发行
国际信托-云                 公司股份在       2017 年 11 月 2018 年 11 月 诺人严格信
               股票股份承
信智兴                      锁定期届满       27 日        27 日解锁     守承诺，未出
               诺锁定
2017-2005 号                后减持还将                                  现违反承诺
单一资金                    遵守《公司                                  的情况发生。
                            法》、《证券
                            法》、《深圳证
                            券交易所股
                            票上市规
                            则》、《上市公
                            司股东、董监
                            高减持股份
                            的若干规定》
                            （证监会公
                            告[2017]9
                            号）等法律、
                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                           法规、规章、
                           规范性文件、
                           深圳证券交
                           易所相关规
                           则（《深圳证
                           券交易所上
                           市公司股东
                           及董事、监
                           事、高级管理
                           人员减持股
                           份实施细则》
                           等）以及《公
                           司章程》的相
                           关规定。
                           自上海天玑
                           科技股份有
                           限公司本次
                           非公开发行
                           股票上市之
                           日起 12 个月
                           内，锁定本单
                           位/本人所认
                           购的上述股
                           份，不得进行
                           流动转让。本
                           单位/本人所
                           认购的上述                                  截止到报告
新华基金-浦
                           公司股份在                                  期末，上述承
发银行-粤财 非公开发行
                           锁定期届满       2017 年 11 月 2018 年 11 月 诺人严格信
信托 o 弘盛 6 股票股份承
                           后减持还将       27 日        27 日解锁     守承诺，未出
号单-资金信 诺锁定
                           遵守《公司                                  现违反承诺
托计划
                           法》、《证券                                的情况发生。
                           法》、《深圳证
                           券交易所股
                           票上市规
                           则》、《上市公
                           司股东、董监
                           高减持股份
                           的若干规定》
                           （证监会公
                           告[2017]9
                           号）等法律、
                           法规、规章、
                           规范性文件、
                        上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    深圳证券交
                    易所相关规
                    则（《深圳证
                    券交易所上
                    市公司股东
                    及董事、监
                    事、高级管理
                    人员减持股
                    份实施细则》
                    等）以及《公
                    司章程》的相
                    关规定。
                    自上海天玑
                    科技股份有
                    限公司本次
                    非公开发行
                    股票上市之
                    日起 12 个月
                    内，锁定本单
                    位/本人所认
                    购的上述股
                    份，不得进行
                    流动转让。本
                    单位/本人所
                    认购的上述
                    公司股份在                                  截止到报告
                    锁定期届满                                  期末，上述承
       非公开发行
                    后减持还将       2017 年 11 月 2018 年 11 月 诺人严格信
苏博   股票股份承
                    遵守《公司       27 日        27 日解锁     守承诺，未出
       诺锁定
                    法》、《证券                                现违反承诺
                    法》、《深圳证                              的情况发生。
                    券交易所股
                    票上市规
                    则》、《上市公
                    司股东、董监
                    高减持股份
                    的若干规定》
                    （证监会公
                    告[2017]9
                    号）等法律、
                    法规、规章、
                    规范性文件、
                    深圳证券交
                    易所相关规
                          上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      则（《深圳证
                      券交易所上
                      市公司股东
                      及董事、监
                      事、高级管理
                      人员减持股
                      份实施细则》
                      等）以及《公
                      司章程》的相
                      关规定。
                      自上海天玑
                      科技股份有
                      限公司本次
                      非公开发行
                      股票上市之
                      日起 12 个月
                      内，锁定本单
                      位/本人所认
                      购的上述股
                      份，不得进行
                      流动转让。本
                      单位/本人所
                      认购的上述
                      公司股份在
                      锁定期届满                                  截止到报告
                      后减持还将                                  期末，上述承
         非公开发行
                      遵守《公司       2017 年 11 月 2018 年 11 月 诺人严格信
邹月普   股票股份承
                      法》、《证券     27 日        27 日解锁     守承诺，未出
         诺锁定
                      法》、《深圳证                              现违反承诺
                      券交易所股                                  的情况发生。
                      票上市规
                      则》、《上市公
                      司股东、董监
                      高减持股份
                      的若干规定》
                      （证监会公
                      告[2017]9
                      号）等法律、
                      法规、规章、
                      规范性文件、
                      深圳证券交
                      易所相关规
                      则（《深圳证
                      券交易所上
                                                                            上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                      市公司股东
                                                                      及董事、监
                                                                      事、高级管理
                                                                      人员减持股
                                                                      份实施细则》
                                                                      等）以及《公
                                                                      司章程》的相
                                                                      关规定。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                   否
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                                90,618.27 本季度投入募集资金总额                                    467.29
累计变更用途的募集资金总额                                  11,605.04
                                                                          已累计投入募集资金总额                             49,505.18
累计变更用途的募集资金总额比例                               12.81%
                                                                                      项目达              截止报               项目可
                     是否已                                  截至期       截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告    告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                  末累计       末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现    累计实 到预计        否发生
     募资金投向      目(含部                                 投入金 进度(3)
                                总额       额(1)     金额                             状态日    的效益    现的效      效益     重大变
                     分变更)                                  额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                           期               益                     化
承诺投资项目
IT 基础设施支持与                                                                     2014 年
                                                                                                          3,675.1
维护服务区域扩展     是           9,500 4,595.3               4,595.3 100.00% 12 月 31           164.81              是       否
项目                                                                                  日
                                                                                      2015 年
IT 管理外包服务项                          2,366.7            2,366.7
                     是           4,800                                   100.00% 12 月 31        47.41   765.16 是           否
目                                              6
                                                                                      日
                                                                                      2015 年
天玑科技数据中心                                              4,267.4                                     1,658.8
                     否           4,300     4,300                          99.24% 12 月 31        85.02              是       否
创新服务项目                                                          8
                                                                                      日
智慧数据中心项目     否           8,719     8,719                                                                    否       否
智慧通讯云项目--基
                                           27,297.
于客服需求的企业     否        27,297.37                                                                             否       否
内部数据分析与整
                                                                          上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
合
                                                                                   2017 年
研发中心及总部办                                               20,923.
                      否          23,000 23,000          14              90.97% 01 月 01                        是        否
公大楼项目
                                                                                   日
                                            70,278.            32,152.                                6,099.1
承诺投资项目小计           --   77,616.37                14                --           --   297.24                  --        --
                                                43                 72
超募资金投向
1、购买青浦土地使
                      是             880                                                                                  是
用权
2、收购复深蓝 60%                                                                                     2,279.4
                      否           3,640     3,640              3,640 100.00%                 12.74             是        否
股权
3、永久补充流动资                                              5,532.5
                      否           5,500     5,500                       100.59%                                          否
金
4、天玑科技青浦综
合业务大楼建设部      是          2,087.1                                                                                 是
分使用超募资金
5、投资设立上海天
玑数据技术有限公      是           1,300                                                                                  是
司
6、投资设立上海卓
之联信息科技有限      否           2,500     2,500              2,500 100.00%                                             否
公司
7、投资设立杭州广
捷科技有限公司、杭
                      否           3,800     3,800              3,800 100.00%                                             否
州鸿昇科技有限公
司
8、新一代 IT 运维服                                            1,879.9
                      否           4,980     4,980    453.29             37.75%                                           否
务管理平台
9、未确认使用投向
                                -11,685.2 -80.16
的超募资金
                                            20,339.            17,352.
超募资金投向小计           --    13,001.9             453.29               --           --    12.74 2279.49          --        --
                                                84
                                            90,618.            49,505.
合计                       --   90,618.27             467.29               --           --   309.98 8378.68          --        --
                                                27
未达到计划进度或
预计收益的情况和      截至本报告期末，募集资金项目均按照进度推进并达到预计收益。
原因（分具体项目）
                      1、首次公开发行股票募集资金情况（1）2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，
项目可行性发生重
                      审议通过了《关于终止部分募投项目\"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目项目\"的议案》，公司
大变化的情况说明
                      决定终止\"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目\"，该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元
                                                                 上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                     及利息转为超募资金。本议案已经 2014 年度股东大会审议通过。
                     适用
                     首次公开发行股票公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。
                     1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用
                     权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海
                     复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息
                     技术有限公司 60%股权。
                     2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
                     议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26
                     日公司 2012 年度股东大会审议通过。
                     3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
                     超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地
                     投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。
                     预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
                     4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使
                     用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天
                     玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度
                     股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地
                     回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资
                     金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。
                     5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金
超募资金的金额、用
                     投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人
途及使用进展情况
                     民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年
                     5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的
                     《企业营业执照》。
                     6、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立“天
                     玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈
                     利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的
                     使用效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规
                     定，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。已经 2014 年度股东大
                     会审议通过。
                     7、2015 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投
                     资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人沈星、薛琦共同投资设立上海卓之联信息科技有限公司，
                     其中公司以超募资金出资 2500 万元，占出资比例的 50%,沈星以无形资产出资人民币 1,500 万元，占
                     出资比例的 30%，薛琦以无形资产出资人民币 1,000 万元，占出资比例的 20%。该合资公司已于 2015
                     年 9 月 28 日取得营业执照。
                     8、2015 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金购买办公房产
                     并设立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,800 万元的超募资金用于在杭州购置办公房
                     产并设立全资子公司。公司已于 2015 年 12 月 25 日领取了两家全资子公司即杭州广捷科技有限公司、
                     杭州鸿昇科技有限公司的营业执照。
                     9、2016 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补
                     充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金，
                                                               上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。
                   10、2016 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募
                   投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺
                   投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并
                   将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
                   11、2016 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金建
                   设新一代 IT 运维管理服务平台项目的议案》，结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使用效
                   率，公司同意使用超募资金人民币 4,980 万元用于“新一代 IT 运维管理服务平台”项目的建设，该项目
                   属于公司主营业务范围，资金的投入主要包括项目研发投入、运营投入、购置软硬件设备等，项目周
                   期为两年。
                   12、2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金
                   暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动
                   资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至
                   募集资金专户。
                   适用
                   以前年度发生
                   1、首次公开发行股票募集资金情况
募集资金投资项目   （1）、2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维
实施地点变更情况   护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成
                   都的实施地点变更为重庆。
                   （2）、2015 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地
                   点的议案》，同意将“IT 管理外包服务项目”及“数据中心创新服务项目”的实施地点由上海变更为杭州。
                   适用
                   以前年度发生
                   1、首次公开发行股票募集资金情况
                   （1）、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用
                   部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公
                   场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资
                   金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
                   （2）、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的
募集资金投资项目   议案》，因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公
实施方式调整情况   告编号：2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
                   超募资金的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT 管理外包服务项目”、
                   “数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由
                   自主建设变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。
                   （3）、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目”IT 基础
                   设施支持与维护服务区域扩展项目“的议案》考虑到 IT 服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况，
                   公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建
                   设的四个区域中心减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴于
                   目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东
                   利益最大化，公司拟终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案已经 2014 年度股东大
                                                                上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   会审议通过。
                   适用
                   1、非公开发行股票募集资金情况
                   （1）2017 年 12 月 1 日第三届董事第二十四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投
                   入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买房产建
募集资金投资项目
                   设总部研发中心及办公大楼的议案》，同意公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约
先期投入及置换情
                   23,000 万元用于购置上述房产事项，拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再
况
                   予以置换。该事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目顺利进行, 在
                   本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。
                   截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，公
                   司拟以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
                   适用
                   1、首次公开发行股票募集资金情况
                   （1）2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流
用闲置募集资金暂   动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。该超募资金已于 2012 年 11
时补充流动资金情   月 15 日归还。
况                 （2）2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金
                   暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动
                   资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至
                   募集资金专户。该部分超募资金于 2017 年 12 月 28 日归还。
                   适用
                   1、首次公开发行股票募集资金情况
                   （1）、2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT
项目实施出现募集   管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投
资金结余的金额及   项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集
原因               资金 2,433.24 万元转为超募资金。
                   （2）、截止 2016 年 3 月 31 日“天玑科技数据中心创新服务项目”已完成，结余资金 32.52 万元。根据
                   《深圳证券交易所创业板上市规范指引》（2015 年修订）的规定，该结余募集资金低于单个项目募集
                   资金承诺投资额的 1%的，可以豁免履行董事会审批程序，故直接补充流动资金。
                   首次公开发行股票募集资金情况
                   公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计 64,278,249.46 元，其中以定期存款形式存放的募集资
尚未使用的募集资   金共计 62,000,000.00 元，公司将按照披露用于使用募集资金。
金用途及去向       非公开发行股票募集资金情况
                   公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计 381,189,461.47 元，其中以定期存款形式存放的募集资
                   金共计 378,021,700.20 元，公司将按照披露用于使用募集资金。
募集资金使用及披
露中存在的问题或   不适用
其他情况
                                                            上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司2017年度的利润分配如下：拟以公司2018年4月9日总股本316,472,493股扣除经2018
年4月9日召开的第三届董事会第二十七次董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票3,015,000股的股本
313,457,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），合计派发现金21,942,024.51
元；2017年度，不转增不送股。该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                         上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         650,378,227.23                          917,682,726.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     236,100,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           1,475,688.70                            1,673,648.70
    应收账款                                         157,601,394.70                          144,256,749.65
    预付款项                                           8,639,287.84                            4,794,376.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           4,505,306.49                              599,551.17
    应收股利
    其他应收款                                        13,070,333.43                           10,563,766.28
    买入返售金融资产
    存货                                              35,452,321.19                           32,614,557.28
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       3,826,236.78                            6,763,843.34
流动资产合计                                        1,111,048,796.36                        1,118,949,218.94
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  19,839,589.00                           19,839,589.00
                                        上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     23,087,816.59                         17,858,527.93
    投资性房地产                     17,610,566.29                         17,837,467.35
    固定资产                        320,786,840.99                        324,210,509.52
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         12,131,998.12                         13,748,724.46
    开发支出                          9,589,796.31                          8,091,967.17
    商誉
    长期待摊费用                      2,798,947.86                          2,795,707.25
    递延所得税资产                    2,405,337.59                          2,405,337.59
    其他非流动资产
非流动资产合计                      408,250,892.75                        406,787,830.27
资产总计                           1,519,299,689.11                     1,525,737,049.21
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         61,079,746.39                         70,834,794.89
    预收款项                         10,297,901.28                         12,375,192.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     19,051,832.76                         17,519,335.68
    应交税费                          6,177,497.79                         10,098,019.97
    应付利息
                                上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                33,178,801.48                        33,690,196.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               5,534,571.07                         7,163,550.56
流动负债合计                 135,320,350.77                       151,681,089.57
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   1,300,206.67                         1,300,206.67
    递延收益                   3,310,000.00                         1,350,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 4,610,206.67                         2,650,206.67
负债合计                     139,930,557.44                       154,331,296.24
所有者权益：
    股本                     316,472,493.00                       316,472,493.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 710,844,789.67                       709,274,029.69
    减：库存股                32,739,840.00                        32,739,840.00
    其他综合收益                -132,868.06                           -33,791.43
    专项储备
    盈余公积                  48,141,400.06                        48,141,400.06
                                                            上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          334,297,721.84                          327,966,828.33
归属于母公司所有者权益合计                             1,376,883,696.51                        1,369,081,119.65
    少数股东权益                                          2,485,435.16                            2,324,633.32
所有者权益合计                                         1,379,369,131.67                        1,371,405,752.97
负债和所有者权益总计                                   1,519,299,689.11                        1,525,737,049.21
法定代表人：陆文雄                 主管会计工作负责人：陆廷洁                       会计机构负责人：陈朝霞
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            609,858,681.78                          889,202,097.03
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        236,100,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              1,475,688.70                            1,673,648.70
    应收账款                                            161,925,751.16                          146,075,380.26
    预付款项                                             10,020,205.35                            4,355,914.80
    应收利息                                              4,505,306.49                              599,551.17
    应收股利
    其他应收款                                           24,395,323.92                           10,505,211.28
    存货                                                 18,300,815.56                           16,885,815.48
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          3,779,653.23                            4,072,181.88
流动资产合计                                           1,070,361,426.19                        1,073,369,800.60
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     19,839,589.00                           19,839,589.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        112,637,419.32                          112,316,118.43
    投资性房地产                                         17,610,566.29                           17,837,467.35
    固定资产                                            271,444,434.02                          274,876,954.63
                                        上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          9,257,871.29                         10,529,702.39
    开发支出                          9,589,796.31                          8,091,967.17
    商誉
    长期待摊费用                      2,783,392.34                          2,768,485.06
    递延所得税资产                    2,405,323.71                          2,405,323.71
    其他非流动资产
非流动资产合计                      445,568,392.28                        448,665,607.74
资产总计                           1,515,929,818.47                     1,522,035,408.34
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         44,446,527.61                         56,685,095.60
    预收款项                          9,737,578.10                         12,187,253.78
    应付职工薪酬                     17,169,028.79                         15,842,612.31
    应交税费                          5,702,408.08                          8,986,740.10
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       33,170,096.48                         33,681,586.04
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      5,526,582.05                          4,629,387.85
流动负债合计                        115,752,221.11                        132,012,675.68
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                             上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                3,310,000.00                           1,350,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              3,310,000.00                           1,350,000.00
负债合计                               119,062,221.11                            133,362,675.68
所有者权益：
    股本                               316,472,493.00                            316,472,493.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           709,274,029.69                            709,274,029.69
    减：库存股                             32,739,840.00                          32,739,840.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               48,904,956.84                          48,904,956.84
    未分配利润                         354,955,957.83                            346,761,093.13
所有者权益合计                        1,396,867,597.36                       1,388,672,732.66
负债和所有者权益总计                  1,515,929,818.47                       1,522,035,408.34
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             75,989,955.81                          78,943,914.90
    其中：营业收入                         75,989,955.81                          78,943,914.90
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             71,881,612.83                          75,040,917.27
    其中：营业成本                         51,413,760.47                          49,131,211.53
                                             上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       70,924.63                           318,493.27
             销售费用                       3,989,379.46                         5,565,636.69
             管理费用                      17,237,046.48                        18,327,031.12
             财务费用                      -2,886,364.23                          -695,373.28
             资产减值损失                   2,056,866.02                         2,393,917.94
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                            1,557,088.14                          -508,963.51
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                              12,727.56
列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          5,678,158.68                         3,394,034.12
       加：营业外收入                       1,028,260.59                         1,973,446.94
       减：营业外支出                         50,056.41                               442.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      6,656,362.86                         5,367,038.33
       减：所得税费用                       1,278,967.32                         1,457,378.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          5,377,395.54                         3,909,660.28
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                            5,377,395.54                         3,909,660.28
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润           6,330,893.51                         6,245,195.60
       少数股东损益                          -953,497.97                        -2,335,535.32
六、其他综合收益的税后净额                    -99,076.63                           -15,306.49
  归属母公司所有者的其他综合收益              -99,076.63                           -15,306.49
                                                              上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                               -99,076.63                           -15,306.49
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                            -99,076.63                           -15,306.49
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             5,278,318.91                         3,894,353.79
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             6,231,816.88                         6,229,889.11
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          -953,497.97                          -2,335,535.32
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.02                                 0.02
       （二）稀释每股收益                                            0.02                                 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆文雄                      主管会计工作负责人：陆廷洁                    会计机构负责人：陈朝霞
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
                                           上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                             75,636,083.88                        77,691,591.80
       减：营业成本                      52,793,072.76                        49,591,932.93
           税金及附加                       24,622.78                           270,075.92
           销售费用                       3,756,016.12                         4,555,609.91
           管理费用                      13,715,596.91                        13,118,801.80
           财务费用                      -2,872,250.48                          -641,917.82
           资产减值损失                   2,057,821.02                         2,388,731.73
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                          2,334,160.16                          -641,550.63
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        8,495,364.93                         7,766,806.70
       加：营业外收入                     1,028,260.59                         1,949,046.94
       减：营业外支出                       50,056.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          9,473,569.11                         9,715,853.64
列）
       减：所得税费用                     1,278,967.32                         1,457,378.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）        8,194,601.79                         8,258,475.59
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                          8,194,601.79                         8,258,475.59
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                      上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                     8,194,601.79                         8,258,475.59
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                61,863,483.38                         69,212,995.78
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
                                          上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与经营活动有关的现
                                        4,664,992.84                          7,103,531.16
金
经营活动现金流入小计                   66,528,476.22                         76,316,526.94
       购买商品、接受劳务支付的现金    53,433,813.22                         52,159,514.37
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       29,828,243.74                         32,165,167.16
现金
       支付的各项税费                   6,031,411.10                          8,164,887.51
       支付其他与经营活动有关的现
                                        4,110,334.65                          8,370,402.25
金
经营活动现金流出小计                   93,403,802.71                        100,859,971.29
经营活动产生的现金流量净额            -26,875,326.49                        -24,543,444.35
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金                                                     1,950,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                           22,900.00                              2,700.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
                                                                             -3,438,383.94
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                       22,900.00                         -1,485,683.94
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        1,531,363.72                          8,166,272.90
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                 239,100,000.00                          4,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  240,631,363.72                         12,166,272.90
                                                       上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                     -240,608,463.72                            -13,651,956.84
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                                                                 -11,951,793.60
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                                      -11,951,793.60
       偿还债务支付的现金                                                                   9,500,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                               58,543.75
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                      300,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                  300,000.00                            9,558,543.75
筹资活动产生的现金流量净额                            -300,000.00                         -21,510,337.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -99,076.63                             -15,306.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -267,882,866.84                            -59,721,045.03
       加：期初现金及现金等价物余额                917,226,545.44                         319,717,527.36
六、期末现金及现金等价物余额                       649,343,678.60                         259,996,482.33
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                 60,477,483.38                          60,252,843.42
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     4,628,907.75                           6,976,191.15
金
经营活动现金流入小计                                65,106,391.13                          67,229,034.57
       购买商品、接受劳务支付的现金                 62,460,278.52                          45,498,327.45
       支付给职工以及为职工支付的                   27,308,226.77                          27,246,317.45
                                           上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
       支付的各项税费                    4,816,270.10                          7,367,407.28
       支付其他与经营活动有关的现
                                       12,954,404.49                           7,413,394.71
金
经营活动现金流出小计                  107,539,179.88                          87,525,446.89
经营活动产生的现金流量净额             -42,432,788.75                        -20,296,412.32
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金                                                      1,950,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                              900.00                               2,400.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                          900.00                           1,952,400.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                         1,089,894.40                          7,835,835.54
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                 236,100,000.00                           4,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  237,189,894.40                          11,835,835.54
投资活动产生的现金流量净额            -237,188,994.40                         -9,883,435.54
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                                                    -11,951,793.60
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                         -11,951,793.60
       偿还债务支付的现金                                                      9,500,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                 58,543.75
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                          300,000.00
金
                                           上海天玑科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                      300,000.00                           9,558,543.75
筹资活动产生的现金流量净额               -300,000.00                         -21,510,337.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -279,921,783.15                        -51,690,185.21
       加：期初现金及现金等价物余额   888,745,916.30                         271,842,970.16
六、期末现金及现金等价物余额          608,824,133.15                         220,152,784.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                              上海天玑科技股份有限公司
                                                                    法定代表人： 陆文雄
                                                                        2018 年 4 月 19 日