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证券代码:300248 证券简称:新开普 公告编号:2019-125
新开普电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月30日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议,2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理,购买流动性好、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效,单个投资产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、已到期赎回的现金管理产品
公司于2019年7月16日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行签订了购买相关产品的协议,并于2019年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了相关公告,上述现金管理产品具体情况如下:
签约方 | 产品名称 | 现金管理金额 (万元) | 产品起始日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 产品类型 | 资金类型 |
上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2019年7月16日 | 2019年10月14日 | 4.05% | 保本浮动收益型 | 暂时闲置募集资金 |
公司已于2019年10月14日赎回上述投资产品3,000万元,获得投资收益
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297,000.00元。
截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为2,500万元,其中全资子公司北京迪科远望科技有限公司(以下简称“迪科远望”)使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为500万元;公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为800万元。
二、前十二个月内进行现金管理的主要情况
1、公司前十二个月购买投资产品的情况
签约方 | 产品名称 | 现金管理金额 (万元) | 产品起始日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 产品类型 | 资金类型 | 是否到期赎回 | 实际损 益金额 (元) |
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 结构性存款(20180411003) | 6,000.00 | 2018年4月11日 | 2019年1月11日 | 5.00% | 结构性存款 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 2,260,273.97 |
中国工商银行郑州南阳路支行 | 工银理财-共赢3号法人人民币理财产品豫2018年第017期 | 2,000.00 | 2018年4月17日 | 2018年10月16日 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 部分闲置自有资金 | 是 | 501,369.86 |
渤海银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行【S18344】号结构性存款产品 | 2,700.00 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 | 4.95% | 保本浮动收益型 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 670,080.84 |
渤海银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行【S18343】号结构性存款产品 | 3,000.00 | 2018年4月16日 | 2019年1月16日 | 5.00% | 保本浮动收益型 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 1,130,137.23 |
交通银行郑州高新技术开发区支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款91天 | 2,000.00 | 2018年7月19日 | 2018年10月18日 | 4.75% | 期限结构型 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 236,849.32 |
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交通银行郑州高新技术开发区支行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款 | 1,800.00 | 2018年8月17日 | 持续运作 | 以3M Shibor基准比较值及存续期限确定预期年化收益率 | 价格结构型 | 暂时闲置募集资金 | ①2018年12月5日赎回300万元; ②2019年2月15日赎回200万元; ③2019年3月22日赎回100万元; ④2019年6月10日赎回200万元; ⑤2019年7月26日赎回200万元; ⑥剩余800万元未赎回。 | 截至2019年7月26日,共获得投资收益183,442.47元 |
渤海银行股份有限公司郑州分行 | 渤海银行【S181267】号结构性存款产品 | 2,700.00 | 2018年10月19日 | 2019年4月10日 | 4.245% | 保本浮动收益型 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 543,243.78 |
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 郑州银行金梧桐畅享224号人民币理财产品 | 1,400.00 | 2018年10月19日 | 2019年4月2日 | 3.90% | 封闭式保本浮动收益理财计划 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 246,821.92 |
中原银行郑州大学路支行 | 中原银行鼎盛财富2018年第204期机构理财产品 | 2,600.00 | 2018年10月22日 | 2018年11月22日 | 3.40% | 保本浮动收益型 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 75,079.45 |
上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG0198期人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 2019年1月11日 | 2019年2月15日 | 4.00% | 结构性存款 | 暂时闲置自有资金 | 是 | 113,333.33 |
郑州银行股份有限公司高新经济技术开发区支行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2019年1月14日 | 2019年7月12日 | 4.50% | 结构性存款 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 1,324,109.59 |
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招商银行股份有限公司郑州分行 | 厦门信托汉雅一号信托计划G2 | 2,000.00 | 2019年1月15日 | 2019年3月15日 | 4.80% | 非保本浮动收益性 | 部分闲置自有资金 | 是 | 157,333.33 |
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 结构性存款(20190117003) | 5,500.00 | 2019年1月17日 | 2019年4月17日 | 4.50% | 保本浮动收益型 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 610,273.97 |
招商银行股份有限公司郑州分行 | 大业信托珠海荔枝湾项目集合资金信托计划B41 | 2,000.00 | 2019年1月18日 | 2019年3月18日 | 4.80% | 非保本浮动收益型 | 部分闲置自有资金 | 是 | 157,333.33 |
招商银行股份有限公司郑州分行 | 陆家嘴惠和10号集合信托计划1-2 | 2,000.00 | 2019年1月19日 | 2019年4月19日 | 5.10% | 非保本浮动收益型 | 部分闲置自有资金 | 是 | 251,506.85 |
招商银行股份有限公司郑州分行 | 厦门信托汉雅一号信托计划1M2 | 1,000.00 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 | 5.10% | 非保本浮动收益型 | 部分闲置自有资金 | 是 | 260,666.67 |
招商银行股份有限公司郑州分行 | 浙金汇业112号集合信托5期A6类 | 2,000.00 | 2019年4月23日 | 2019年10月23日 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 部分闲置自有资金 | 不适用 | 不适用 |
郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2019年5月5日 | 2019年8月5日 | 4.00% | 结构性存款 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 705,753.42 |
上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2019年7月16日 | 2019年10月14日 | 4.05% | 保本浮动收益型 | 暂时闲置募集资金 | 是 | 297,000.00 |
2、全资子公司迪科远望前十二个月购买相关现金管理产品的情况
序号 | 签约银行名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 是否到期赎回 | 投资收益 (元) |
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1 | 交通银行北京海淀支行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款 | 350.00 | 价格结构型 | 2018年10月10日 | 持续运作 | ①2018年10月16日赎回200万元; ②2019年3月11日赎回150万元。 | 19,555.26 |
2 | 交通银行北京海淀支行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款 | 1,000.00 | 价格结构型 | 2019年2月11日 | 持续运作 | ①2019年3月20日赎回400万元; ②2019年4月3日赎回400万元; ③截至本公告日,剩余200万元。 | 其中已赎回800万元共获得投资收益28,295.89元。 |
3 | 交通银行北京海淀支行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款 | 300.00 | 价格结构型 | 2019年2月26日 | 持续运作 | 2019年3月11日赎回50万元,剩余250万元 | 其中已赎回50万元共获得投资收益409.59元 |
4 | 交通银行北京海淀支行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款 | 350.00 | 价格结构型 | 2019年4月19日 | 持续运作 | 2019年6月4日赎回300万元,剩余50万元。 | 其中已赎回300万元共获得投资收益10,964.38元。 |
5 | 交通银行北京海淀支行 | 交通银行蕴通财富活期结构性存款S款 | 300.00 | 价格结构型 | 2019年7月30日 | 持续运作 | 2019年9月24日赎回300万元。 | 13,117.81 |
三、备查文件
上海浦东发展银行网上银行电子回单。
特此公告。
新开普电子股份有限公司 |
董 事 会 |
二〇一九年十月十四日 |