证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2022-031
北京光线传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 2022年一季度，公司营业收入为4.41亿元，较上年同期增加83.94%；公司取得的归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元（剔除合伙企业公允价值变动影响）；如计入前述影响，公司取得的归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元；一季度末货币资金与交易性金融资产合计为28.61亿元。公司主营业务保持平稳、健康发展，资金储备充足，在同行业中仍处于领先地位。报告期内，公司投资的两家合伙企业公允价值变动对利润的影响不涉及公司目前的现金状况，不涉及公司主营业务及核心竞争力，不涉及公司日常项目的正常推进。
4. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 441,136,558.24 | 239,825,397.43 | 83.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,589,351.36 | 198,447,048.48 | -62.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,894,139.03 | 193,352,653.32 | -77.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,647,547.60 | 41,278,135.38 | -69.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.07 | -57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.07 | -57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 2.17% | -1.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,460,784,021.19 | 10,479,429,853.83 | -0.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,570,381,990.15 | 9,554,479,726.62 | 0.17% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,536.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,370,691.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,072,458.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,813,144.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 15,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 632,640.63 | |
| 减：所得税影响额 | 2,691,186.89 | |
| 合计 | 31,695,212.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内经营情况概述
2022年一季度，公司营业收入为4.41亿元，较上年同期增加83.94%；公司取得的归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元（剔除合伙企业公允价值变动影响）；如计入前述影响，公司取得的归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元；一季度末货币资金与交易性金融资产合计为28.61亿元。公司主营业务保持平稳、健康发展，资金储备充足，在同行业中仍处于领先地位。报告期内，公司投资的两家合伙企业公允价值变动对利润的影响不涉及公司目前的现金状况，不涉及公司主营业务及核心竞争力，不涉及公司日常项目的正常推进。
此外，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，同时，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。截至2022年3月31日，公司回购股份数量为4,893,194股，占公司目前总股本的0.17%，成交总金额为人民币0.40亿元（不含交易费用）。报告期内，公司的主要经营情况如下：
（1）电影业务。报告期内，公司电影业务收入及利润均有所增加，公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片总票房约为12.04亿元，其中：报告期内上映了《狙击手》《十年一品温如言》，总票房约为7.67亿元；公司参与投资、发行的于2021年上映并有部分票房计入本报告期的影片包括《以年为单位的恋爱》《误杀2》，本报告期总票房约为4.36亿元。公司主投、发行的电影项目《狙击手》上映后好评不断，豆瓣评分位居同档期第一，口碑持续领跑春节档，票房持续逆跌，口碑长线效应持续发酵，取得了超过6亿元的票房成绩。公司主投、发行的著名言情IP影视化的电影《十年一品温如言》由公司艺人主演，首日累积预售破6,000万元，创2.14情人节档新片历史预售最好成绩；上映首日即取得1.46亿元的票房成绩，破
2.14情人节档新片首日票房纪录。《以年为单位的恋爱》也取得超过2亿元的票房成绩。一次次的事实证实了公司在中低成本、中小体量电影方面的高成功率和高投资回报，公司获取项目的能力、对项目的判断力、对项目风险的控制力持续提升，为公司真人电影业务的稳健发展提供了重要保障。公司2022年已定档、待上映的影片包括《我是真的讨厌异地恋》即将于4月29日上映，《新秩序》将于7月8日上映，《我们的样子像极了爱情》将于8月4日上映；电影项目如《冲出地球》已制作完成；《深海》《茶啊二中》已送审；《坚如磐石》《扫黑·拨云见日》《我经过风暴》《中国乒乓》《交换人生》等影片在制作中。公司已储备及正在推进的项目类型丰富、题材多样、数量充足，公司将根据市场情况及审批情况对项目进行调整。
（2）电视剧及网剧业务。公司的网剧业务中的部分项目如《山河枕》《春日宴》《拂玉鞍》《大理寺少卿游》等剧集已与相关视频平台达成合作，其中《拂玉鞍》已拍摄完成、待播出；《她的小梨涡》《我的约会清单》《如果某天我孤独死去》《十九年间谋杀小叙》《照明商店》等项目均按照各自节奏顺利推进中。
（3）动漫业务。报告期内，公司开展了拟上映动画电影的筹备、制作、完善等工作，目前，《深海》《茶啊二中》已送审；预计年内上映的动画电影包括《深海》《茶啊二中》《冲出地球》《大雨》，上映数量有可能创造历年之最；《哪吒2》《西游记之大圣闹天宫》《姜子牙2》《大鱼海棠2》《凤凰》《最后的魁拔》《八仙过大海》《大理寺日志》《相思》《小倩》《朔风》等动画电影的推进工作都在有条不紊的进行中。
（4）艺人经纪及内容相关业务。公司艺人经纪业务发展势头强劲，艺人经纪及其他业务利润较上年同期大幅增长。随
着多年来公司对签约艺人的悉心培养，现已有多位艺人受到市场认可，为公司带来了更多的影视业务、商务合作等资源和机会，公司内容业务之间的联动持续加强。实景娱乐方面，扬州影视基地一期工程规划建设19个摄影棚中的17座摄影棚已完成主体工程结构封顶；虚拟摄影棚主体结构、超级水景基地室内水景拍摄区主体结构施工在顺利进行中；2022年3月，扬州影视基地入选“2022年江苏省重点文化和旅游产业项目”名单。
（5）产业投资业务。公司部分投资公司业绩表现良好，但同时，受报告期内国内外资本市场波动影响，公司持有份额的部分基金投资的相应上市公司的市值在一季度出现一定的回撤，对公司的业绩产生较大的不利影响。近期资本市场的表现较为震荡，上述基金投资的上市公司处于上涨之后的回撤阶段，股价下跌较多，但从更长的周期来说，基金带来的收益大概率是正向的，未来会有退出收益和分红收益。
2、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（1）利润表各项目变动说明如下：
1）营业收入本报告期较去年同期增加83.94%，主要原因是公司本报告期电影收入增加所致；
2）营业成本本报告期较去年同期增加96.17%，主要原因是公司本报告期电影成本增加所致；
3）财务费用本报告期较去年同期增加40.10%，主要原因是公司本报告期购买的银行理财较多，活期存款利息收入减少所致；
4）其他收益本报告期较去年同期增加284.07%，主要原因是公司本报告期确认政府补助较多所致；
5）投资收益本报告期较去年同期减少124.93%，主要原因是公司本报告期投资的合伙企业受公允价值变动影响所致；
6）公允价值变动收益本报告期较去年同期增加7109.63%，主要原因是公司本报告期持有交易性金融资产公允价值变动所致；
7）营业外收入本报告期较去年同期增加556.19%，主要原因是公司本报告期收到违约金增加所致；
8）营业外支出本报告期较去年同期增加332,228.15元，主要原因是公司本报告期确认债务重组损失所致；
9）其他综合收益的税后净额本报告期较去年同期减少162.48%，主要原因是公司本报告期持有股票股价变动所致。
（2）资产负债表项目变动说明如下：
1）应收账款本报告期末较去年末增加45.40%，主要原因是公司本报告期应收影视剧款项增加所致；
2）预收账款本报告期末较去年末增加163.81%，主要原因是公司本报告期收到合作方订金所致；
3）应付职工薪酬本报告期末较去年末减少53.22%，主要原因是公司本报告期已支付职工薪酬增加所致；
4）其他应付款本报告期末较去年末增加39.04%，主要原因是公司本报告期应退合作方款项增加所致；
5）库存股本报告期期末较去年末增加40,179,962.48元，主要原因是公司本报告期回购公司股票所致；
6）其他综合收益本报告期末较去年末减少31.18%，主要原因是公司本报告期持有股票股价变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,842 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 光线控股有限公司 | 境内非国有法人 | 42.65% | 1,251,073,518 | 0 | 质押 | 420,561,377 |
| 上海汉涛信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 176,016,506 | 0 | ||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.82% | 170,637,446 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.03% | 118,251,718 | 0 | ||
| 李晓萍 | 境内自然人 | 3.67% | 107,547,580 | 80,660,685 | ||
| 杜英莲 | 境内自然人 | 3.50% | 102,690,536 | 0 | ||
| 李德来 | 境内自然人 | 2.99% | 87,621,524 | 65,716,143 | ||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 42,687,464 | 0 | ||
| 王牮 | 境内自然人 | 1.01% | 29,633,600 | 0 | ||
| 王洪田 | 境内自然人 | 0.84% | 24,543,340 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 光线控股有限公司 | 1,251,073,518 | 人民币普通股 | 1,251,073,518 | |||
| 上海汉涛信息咨询有限公司 | 176,016,506 | 人民币普通股 | 176,016,506 | |||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 170,637,446 | 人民币普通股 | 170,637,446 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 118,251,718 | 人民币普通股 | 118,251,718 | |||
| 杜英莲 | 102,690,536 | 人民币普通股 | 102,690,536 | |||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 42,687,464 | 人民币普通股 | 42,687,464 | |||
| 王牮 | 29,633,600 | 人民币普通股 | 29,633,600 | |||
| 李晓萍 | 26,886,895 | 人民币普通股 | 26,886,895 |
| 王洪田 | 24,543,340 | 人民币普通股 | 24,543,340 |
| 招商银行股份有限公司－泓德卓远混合型证券投资基金 | 22,976,781 | 人民币普通股 | 22,976,781 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间，杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹，光线控股有限公司董事及股东；王洪田为王长田弟弟。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有1,218,073,518股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股，实际合计持有1,251,073,518股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李晓萍 | 80,660,685 | 0 | 0 | 80,660,685 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 李德来 | 65,716,143 | 0 | 0 | 65,716,143 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 袁若苇 | 515,933 | 515,933 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 任期届满半年后解限 |
| 王鑫 | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 曾艳 | 2,850 | 0 | 0 | 2,850 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 合计 | 146,901,011 | 515,933 | 0 | 146,385,078 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
| 1 | 2022-006 | 关于控股股东部分股份质押的公告 | 2022年3月17日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2022-014 | 关于回购股份方案的公告 | 2022年3月25日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,296,034,455.64 | 1,137,587,881.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,565,229,539.75 | 1,783,520,327.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 478,360,890.81 | 328,990,987.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 152,231,355.89 | 143,466,355.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 101,228,818.09 | 104,217,305.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,114,531,401.72 | 1,182,152,437.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,994,931.63 | 29,158,308.66 |
| 流动资产合计 | 4,743,611,393.53 | 4,709,093,603.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,647,822,365.69 | 4,676,958,693.64 |
| 其他权益工具投资 | 864,284,581.71 | 886,584,337.15 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,169,194.19 | 24,851,795.70 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 73,478,686.47 | 76,618,917.50 |
| 无形资产 | 1,404,197.75 | 1,569,469.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,355,143.09 | 15,355,143.09 |
| 长期待摊费用 | 7,083,704.09 | 7,780,030.86 |
| 递延所得税资产 | 83,574,754.67 | 80,617,862.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,717,172,627.66 | 5,770,336,250.18 |
| 资产总计 | 10,460,784,021.19 | 10,479,429,853.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 246,973,354.57 | 283,290,246.76 |
| 预收款项 | 2,228,223.62 | 844,641.62 |
| 合同负债 | 321,971,376.34 | 310,345,037.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,841,634.86 | 21,038,660.87 |
| 应交税费 | 113,862,120.22 | 106,002,534.13 |
| 其他应付款 | 24,973,139.49 | 17,961,120.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,950,128.82 | 10,361,215.32 |
| 其他流动负债 | 6,072,851.33 | 6,397,050.87 |
| 流动负债合计 | 736,872,829.25 | 756,240,508.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 64,561,417.69 | 67,033,606.33 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 72,674,753.22 | 84,828,966.75 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 137,236,170.91 | 151,862,573.08 |
| 负债合计 | 874,109,000.16 | 908,103,081.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,933,608,432.00 | 2,933,608,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,981,633,581.02 | 1,981,781,302.51 |
| 减：库存股 | 40,179,962.48 | |
| 其他综合收益 | -80,057,563.70 | -61,029,786.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 415,210,798.22 | 415,210,798.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,360,166,705.09 | 4,284,908,980.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,570,381,990.15 | 9,554,479,726.62 |
| 少数股东权益 | 16,293,030.88 | 16,847,045.98 |
| 所有者权益合计 | 9,586,675,021.03 | 9,571,326,772.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,460,784,021.19 | 10,479,429,853.83 |
法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 441,136,558.24 | 239,825,397.43 |
| 其中：营业收入 | 441,136,558.24 | 239,825,397.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 345,101,767.30 | 180,394,406.88 |
| 其中：营业成本 | 329,159,320.88 | 167,795,696.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 301,578.59 | 341,596.28 |
| 销售费用 | 1,839,189.25 | 1,604,933.14 |
| 管理费用 | 14,822,265.35 | 15,444,143.73 |
| 研发费用 | 4,282,768.84 | 4,061,227.26 |
| 财务费用 | -5,303,355.61 | -8,853,190.01 |
| 其中：利息费用 | 907,559.68 | 868,198.02 |
| 利息收入 | 6,207,848.92 | 9,646,533.07 |
| 加：其他收益 | 5,485,471.03 | 1,428,239.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -34,399,996.71 | 137,965,842.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -43,472,455.12 | 133,634,400.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,813,144.56 | 52,889.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,766,916.09 | 10,176,857.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,700,325.91 | 209,054,820.25 |
| 加：营业外收入 | 953,108.96 | 145,248.66 |
| 减：营业外支出 | 323,004.65 | 776.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,330,430.22 | 209,199,292.41 |
| 减：所得税费用 | 9,295,093.96 | 11,344,519.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,035,336.26 | 197,854,773.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,035,336.26 | 197,854,773.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,589,351.36 | 198,447,048.48 |
| 2.少数股东损益 | -554,015.10 | -592,275.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,359,403.85 | 29,386,212.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,359,403.85 | 29,386,212.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,030,636.14 | 35,248,751.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,901,175.06 | 25,636,409.94 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -14,129,461.08 | 9,612,341.06 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,328,767.71 | -5,862,538.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,040,716.78 | -6,119,408.32 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -288,050.93 | 256,870.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,675,932.41 | 227,240,985.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,229,947.51 | 227,833,261.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -554,015.10 | -592,275.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,706,060.79 | 455,568,860.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,294.15 | 1,997,280.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,474,323.20 | 40,702,198.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,218,678.14 | 498,268,339.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,365,791.85 | 393,272,815.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,118,085.49 | 32,113,046.36 |
| 支付的各项税费 | 4,662,955.54 | 1,150,771.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,424,297.66 | 30,453,570.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,571,130.54 | 456,990,204.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,647,547.60 | 41,278,135.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,555,733,172.36 | 533,705,247.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,776,390.60 | 8,867,609.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,566,509,562.96 | 542,575,256.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 605,688.45 | 1,114,460.93 |
| 投资支付的现金 | 1,348,000,001.00 | 993,120,533.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,348,605,689.45 | 994,234,994.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 217,903,873.51 | -451,659,737.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,846,232.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,846,232.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,846,232.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257,015.52 | 231,598.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,448,172.86 | -410,150,004.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,107,908,674.94 | 1,925,320,030.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,295,356,847.80 | 1,515,170,026.62 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京光线传媒股份有限公司
董事会2022年04月29日