深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1995号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行35,982,008.00新股，发行价为每股人民币33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资金金额为117,172.60万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。
（二）本报告期内募集资金的结余及使用情况
| 项目 | 金额（万元） |
| 实际可用募集资金净额 | 117,172.60 |
| 截止2019年12月31日实际累计已使用募集资金金额 | 87,535.93 |
| 截止2019年12月31日实际可用募集资金净额 | 19,996.05 |
| 减：2020年上半年度投入募集项目实际支出 | 6,003.66 |
| 2020年上半年度募集资金暂时性补充流动资金 | - |
| 2020年上半年度募集资金永久性补充流动资金 | - |
| 加：募集资金利息净额（扣除手续费后） | 524.75 |
| 截止2020年6月30日实际可用募集资金净额 | 14,517.14 |
二、募集资金的管理情况
（一）本报告期内募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定文件，结合本公司实际情况制定并完善了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2019年10月28日，公司召开第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意子公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产45万平方米印制电路板项目”募集资金专项专户。2019年12月，公司及全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下合称“甲方”），与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“丙方”）签署了募集资金监管协议。
为充分实现募投项目建设目标，公司根据实际情况，于2020年3月20日召开第三届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。而公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）作为公司的主要生产基地，未来将承担此项目的研发和扩产生产任务，需要加大项目资金投入。故将东莞金信诺增加为“金信诺工业园”的实施主体，考虑到东莞金信诺的注册地点在广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市。
为了确保公司募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，公司
于2020年3月20日召开的第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意公司新增募集资金专户的相关事项。新增募集资金专户情况说明：在交通银行股份有限公司深圳华强支行新增东莞金信诺电子有限公司“金信诺工业园”募集资金专户，拟将原存放于深圳金信诺高新技术股份有限公司交通银行股份有限公司深圳华强支行用于“金信诺工业园”的部分资金转入上述募集资金专户。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。本报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
| 项目 | 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 2020年6月30日余额（元） |
| 金信诺工业园 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 4425 0100 0028 0988 8888 | 活期存款 | 18,117.71 |
| 交通银行股份有限公司深圳华强支行 | 4430 6643 6012 0181 01258 | 活期 | 6,835,407.40 | ||
| 广发银行股份有限公司深圳华富支行 | 9550 8800 7623 4300 967 | 活期 | 334,029.94 | ||
| 东莞金信诺电子有限公司 | 交通银行股份有限公司深圳华强支行 | 443066436013000916125 | 活期 | 3,856,779.36 | |
| 新型连 | 深圳金信诺 | 中国银行股份有限公司 | 7471 6800 5858 | 活期存款 | 3,560,908.72 |
| 接器生产及研发中心建设项目 | 高新技术股份有限公司 | 深圳南山支行 | |||
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳南山支行 | 7588 6830 4690 | 活期存款 | 15,574,927.90 | |
| 特种线缆产能扩建项目 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳支行 | 6220 3059 1011 | 活期存款 | 57,348,012.05 |
| 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 6220 1306 8020 | 活期存款 | 4,005,687.93 | |
| 大数据线缆生产基地建设项目 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 5840 0000 1012 0100 2826 45 | 活期存款 | 302,139.42 |
| 东莞金信诺电子有限公司 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 5840 0000 1012 0100 3092 49 | 活期存款 | 395.86 | |
| 年产45 万平方米印制电路板项目 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 7917 0155 2000 15419 | 活期存款 | 268,774.94 |
| 常州安泰诺特种印制板 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 7917 0155 3000 05884 | 活期存款 | 8,291,510.76 |
| 有限公司 | |||||
| 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 7917 0078 8018 0000 1601 | 活期存款 | 465,018.79 | |
| 中国银行股份有限公司深圳南山支行 | 7679 7099 8784 | 活期存款 | 820,257.38 | ||
| 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 622526713013 | 活期存款 | 41,270,183.33 | ||
| 金信诺企业信息化管理平台 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行 | 1101 7718 136188 | 活期存款 | 2,010,654.95 |
| 补充流动资金 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司深圳后海支行 | 7309 0122 0000 53428 | 活期存款 | 208,613.57 |
| 非公开发行募集资金余额合计 | 145,171,420.01 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。具体募集资金实际使用情况见附件—募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年11月22日召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会
2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。2017年3月20日，第三届董事会2017年第一次会议、第三届监事会2017年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2020年6月30日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台和补充流动资金。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、本报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整对募集资金存放与使用。附件 1：募集资金使用情况对照表
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2020年8月27日
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 2020年6月30日 | ||||||||||||
| 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 单位：人民币 万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 120,000.00 | 本报告期内投入募集资金总额 | 6,003.66（注1） | |||||||||
| 募集资金净额 | 117,172.59 | 已累计投入募集资金总额 | 93,539.59（注2） | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 2019年调整后投资总额 | 本报告期内投入金额 | 截至本报告期末累计投入金额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 金信诺工业园 | 是 | 30,000.00 | 35,833.16 | 3,950.31 | 25,029.36 | 69.85% | 2020年10月31日 | 799.99 | 否 | 否 | ||
| 新型连接器生产及研发中心建设项目 | 是 | 23,293.85 | 12,616.07 | 0 | 6,080.61 | 48.20% | 2020年10月31日 | 447.63 | 否 | 否 | ||
| 特种线缆产能扩建项目 | 是 | 20,741.63 | 7,780.58 | 111.11 | 6,443.73 | 82.82% | 2020年10月31日 | 260.00 | 否 | 否 | ||
| 大数据线缆生产基地建设项目 | 是 | 14,683.28 | 4,814.35 | 4,814.24 | 100.00% | 2018年5月25日 | 83.74 | 否 | 否 | |||
| 年产 45 万平方米印制电路板项目 | 是 | 14,000.00 | 29,848.81 | 1,917.03 | 24,951.49 | 83.59% | 2020年10月31日 | 340.72 | 否 | 否 | ||
| 金信诺企业信息化管理平台 | 是 | 8,000.00 | 3,400.00 | 25.21 | 3,340.54 | 98.25% | 2020年10月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 是 | 9,281.24 | 22,879.62 | - | 22,879.62 | 100.00% | 2018年5月25日 | 不适用 | 否 | |||
| 募投项目合计 | 120,000.00 | 117,172.59 | 6,003.66 | 93,539.59 | 1,932.08 | - | - | |||||
| 未达计划进度或预计收益的情况和原因 | 本报告期内，由于疫情影响，项目效益将会延期达成。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地 | 适用 | |||||||||||
| 点变更情况 | 公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市。公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入，同时为加快募投项目建设进度，公司拟 增加湖北省武汉市作为实施地点。 公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，为加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加 快募投项目的建设进度、提高项目建设效率，故将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省深圳市。 2020年3月20日召开第三届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。而公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东莞金信诺”）作为公司的主要生产基地，未来将承担此项目的研发和扩产生产任务，需要加大项目资金投入。故将东莞金信诺增加为“金信诺工业园”的实施主体，考虑到东莞金信诺的注册地点在广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司第三届董事会 2018 年第五次会议、第三届监事会 2018 年第四次会议、2018年第二届临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.64 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为 14,077.84万元，实际永久补流金额13,964.73万元（不含利息113万元）。 公司第三届董事会 2018 年第十次会议、第三届监事会 2018 年第八次会议决议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入；同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”，并通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。 公司第三届董事会2019 年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》，同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的12,500 万元调整 6,500 万元至“金信诺工业园”项目，调整 6,000 万元至“年产45 万平方米印制电路板项目”。 | |
| 募集资金投资项目先期投 | 适用 |
| 入及置换情况 | 2016年11月22日公司召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。2017年3 月20 日，第三届董事会2017 年第一次会议、第三届监事会2017 年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2020年6月30日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2017年12月8日，公司召开第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为7,400万元。该部分募集资金已于2018 年4月19日归还至募集资金专户。 2018年6月29日召开的公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置的募集资金9,200万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流9193万元），该部分募集资金已于2018年11月28日归还至募集资金专户。 2018 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 17,200万元补充公司流动资金（实际临时补流17100万元），使用期限为董事会通过之日起12 个月，该部分募集资金已于2019年12月10日归还至募集资金专户。 2019年12月13日召开第三届董事会2019年第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金11,700万元补充公司流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结 | 适用 |
| 余的金额及原因 | 1.由于市场行情的变化及下游客户需求的变动，我司对东莞大数据项目的产品结构做出了调整，逐步降低除“网线及其组件、小同轴线及其组件、半柔同轴射频电缆以及高速率对称电缆及组件”以外的其他产品系列的生产投入，为减少由于过多的建设资源的投入所造成的资源浪费，公司计划变更大数据线缆生产基地项目，并将结余募集资金转入永久性补充流动资金，以提升公司整体的资金使用效率；2.金信诺企业信息化管理平台项目由于建设符合预期，且在保障平台项目与公司 IT 建设方面相对合理的资金投入的前提下，剩余的募集资金未来存在闲置的可能性，考虑到公司生产经营过程中的实际资金需求，从提高募集资金的利用效率角度出发，公司拟将企业信息化管理平台项目中的部分募集资金变更为永久性补充流动资金。2018 年 4 月 23 日，第三届董事会 2018 年第五次会议和第三届监事会 2018 年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余的9,655.59万元、4,422.18万元变更为永久性补充流动资金，总金额 14,077.77 万元，占募集资金总额的 11.73%。 截止 2020 年 06 月 30 日，已使用 14,077.84 万元（其中包括募集资金本金为 13,964.73 万元，利息收入 113.11 万元）用于永久性补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为26,217.14万元，存放于募集资金专户14,517.14万元，用于闲置募集资金临时补充流动资金11,700.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：2020年上半年度投入募集资金总额6,003.66万元，不包括上年度用于闲置募集资金暂时性补充流动资金11,700.00万元；注2：截止2020年6月30日，已累计投入募集资金总额93,539.59万元，不包括上年度用于闲置募集资金暂时性补充流动资金11,700.00万元。