江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过5.5亿元的闲置募集资金投资短期保本理财产品。具体内容详见公司2021年10月19日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-056)。
一、部分募集资金理财到期赎回的情况
1、2021年1月15日,公司使用部分闲置资金10000万元购买了中国农业银行“汇利丰”2021年第4074期对公定制人民币结构性存款产品,具体详见公司于2021年1月18日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-004)。
2、2021年7月2日,公司使用部分闲置资金3000万元购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第188期U款,具体详见公司于2021年7月2日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-041)。
3、2021年8月4日,公司使用部分闲置资金20000万元购买了中国农业银行“汇利丰”2021年第5736期对公定制人民币结构性存款产品,具体详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-045)。
公司近期已如期赎回上述理财产品,赎回本金33000万元,取得理财收益3,910,995.61元,本金及理财收益划已转至公司募集资金专户。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期,公司使用部分闲置募集资金分别向中国工商银行认购3000万元结构性存款产品、向华泰证券公司认购15000万元收益凭证产品,具体情况如下:
发行主体 | 产品名称 | 产品 金额 (万元) | 产品类型 | 产品期限 | 产品成立日 | 投资到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系说明 |
中国工商银行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第314期F款 | 3000 | 保本浮动收益型 | 64天 | 2021年10月27日 | 2021年12月30日 | 1.05%+2.35%×N/M,预期可获年化收益率最低1.05%,最高3.40%。 | 否 |
华泰证券股份有限公司 | 聚益第21893号(中证500))收益凭证产品 | 15000 | 本金保障型收益凭证 | 121天 | 2021年11月2日 | 2022年3月2日 | 预期可获年化收益率最低1.7%,最高3.6%。 | 否 |
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
(3)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品,是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况 截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为41000万元(含本次),未超过公司董事会授权投资额度,具体如下:
序号 | 产品名称 | 产品 类型 | 产品发行主体 | 投资 金额 (万元) | 产品期限 | 预计年化收益率 |
1 | 中国工商银行结构性存款产品-专户型2020年第207期F款 | 保本浮动收益型 | 中国工商银行 | 20000 | 2020年12月7日-2021年11月22日 | 1.5%+2.00%×N/M,预期可获年化收益率最低1.50%,最高3.5%。 |
2 | 上海浦发银行利多多公司稳利21JG6403期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 上海浦发银行 | 3000 | 2021年9月29日-2021年12月29日 | 保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.85%或2.05% |
3 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第314期F款 | 保本浮动收益型 | 中国工商银行 | 3000 | 2021年10月27日-2021年12月29日 | 1.05%+2.35%×N/M,预期可获年化收益率最低1.05%,最高3.40%。 |
4 | 华泰证券股份有限公司聚益第21893号(中证500))收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 华泰 证券 | 15000 | 2021年11月2日-2022年3月2日 | 预期可获年化收益率最低1.7%,最高3.6%。 |
三、备查文件
1、农业银行存款到期电子回单、工商银行存款到期电子回单
2、中国工商银行股份有限公司结构性存款产品说明书和网上银行电子凭证
3、华泰证券股份有限公司收益凭证产品认购协议、产品说明书和交易凭证特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2021年11月11日