江苏通光电子线缆股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张忠、主管会计工作负责人龚利群及会计机构负责人(会计主管人员)茅慧琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 213,210,721.47 | 291,630,035.78 | -26.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,454,978.98 | 2,409,293.67 | -39.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 574,658.25 | 6,031,159.12 | -90.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,037,897.14 | 42,493,654.22 | -241.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.01 | -60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.01 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | 0.24% | -0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,244,143,375.17 | 2,522,618,732.01 | -11.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,057,560,486.60 | 1,063,616,824.58 | -0.57% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,144,427.50 | 政府补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -35,552.00 | 套期保值无效部分 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,051,833.64 | |
| 减：所得税影响额 | 69,754.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 106,966.53 | |
| 合计 | 880,320.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即增即退 | 2,045,518.67 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,622 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 通光集团有限公司 | 境内非国有法人 | 55.19% | 186,250,000 | 0 | 质押 | 99,370,000 |
| 张钟 | 境内自然人 | 12.28% | 41,451,100 | 0 | 质押 | 20,930,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 3,637,800 | 0 | ||
| 叶东生 | 境内自然人 | 0.51% | 1,737,705 | 0 | ||
| 杭州优益增投资管理有限公司－优益增复兴三号私募证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 1,379,540 | 0 | ||
| 江勇卫 | 境内自然人 | 0.15% | 496,200 | 372,150 | ||
| 蒋朋桥 | 境内自然人 | 0.14% | 460,600 | 0 | ||
| 侯彤光 | 境内自然人 | 0.12% | 403,350 | 0 | ||
| 张忠 | 境内自然人 | 0.12% | 393,500 | 295,125 | ||
| 关淑莹 | 境内自然人 | 0.10% | 350,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 通光集团有限公司 | 186,250,000 | 人民币普通股 | 186,250,000 | |||
| 张钟 | 41,451,100 | 人民币普通股 | 41,451,100 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,637,800 | 人民币普通股 | 3,637,800 | |||
| 叶东生 | 1,737,705 | 人民币普通股 | 1,737,705 |
| 杭州优益增投资管理有限公司－优益增复兴三号私募证券投资基金 | 1,379,540 | 人民币普通股 | 1,379,540 |
| 蒋朋桥 | 460,600 | 人民币普通股 | 460,600 |
| 侯彤光 | 403,350 | 人民币普通股 | 403,350 |
| 关淑莹 | 350,000 | 人民币普通股 | 350,000 |
| 宁育才 | 276,700 | 人民币普通股 | 276,700 |
| 杨舒雯 | 266,100 | 人民币普通股 | 266,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江勇卫先生、张忠先生为通光集团有限公司董事，但不存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东叶东生通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,737,705股，合计持有1,737,705股。 公司股东蒋朋桥通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有460,600股，合计持有460,600股。 公司股东杨舒雯通过普通证券账户持有0股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有266,100股，合计持有266,100股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张忠 | 295,125 | 0 | 0 | 295,125 | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 |
| 江勇卫 | 372,150 | 0 | 0 | 372,150 | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 |
| 戴青 | 13,725 | 0 | 0 | 13,725 | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 |
| 徐雪平 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 |
| 张建明 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 |
| 薛万健 | 45,750 | 0 | 0 | 45,750 | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的25%解除限售 |
| 合计 | 735,750 | 0 | 0 | 735,750 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、货币资金本报告期末较2020年初下降48.32%，主要原因是支付货款及归还银行贷款。
2、衍生金融资产本报告期末较2020年初减少700,000.00元，主要原因是套期工具变动。
3、预付账款本报告期末较2020年初增长287.36%，主要原因是预付的原材料款增加。
4、其他流动资产本报告期末较2020年初增长53.44%，主要原因是待抵扣税收增加。
5、其他非流动资产本报告期末较2020年初增长81.45%,主要原因是预付的设备款增加。
6、短期借款本报告期末较2020年初下降30.00%,主要原因是融资余额减少。
7、衍生金融负债本报告期末较2020年初增加5,516,052.00元，主要原因是套期工具变动。
8、预收款项本报告期末较2020年初减少19,523,739.55元，主要原因是新收入准则实施。
9、合同负债本报告期末较2020年初增加18,952,681.28元，主要原因是新收入准则实施。10、应付职工薪酬本报告期末较2020年初下降46.39%，主要原因是2019年末计提的工资奖金在本报告期发放。
11、应交税费本报告期末较2020年初下降39.70%，主要原因是应交未交的税费减少。
12、其他综合收益本报告期末较2020年初下降197.73%，主要原因是现金流量套期损益影响。
（二）利润表项目报告期重大变动的情况及原因
1、研发费用较上年同期下降37.90%，主要原因是受疫情影响，研发项目的进程减缓。
2、利息收入较上年同期增长319.86%，主要原因是收到的利息增加。
3、信用减值损失较上年同期增加2,776,500.11元，主要原因是新会计准则的实施。
4、资产减值损失较上年同期下降84.31%，主要原因是新会计准则的实施。
5、营业外支出较上年同期增长37.30%，主要原因是捐款增加。
6、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降58.61%、77.66%、39.61%，主要原因是受疫情影响，公司营业收入较上年同期有所下滑；另外，为抗击疫情，捐款增加。
7、所得税较上年同期下降45.62%，主要原因是利润总额的减少。
（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-6,003.79万元，较上年同期减少10,253.16万元，下降幅度为241.29%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-1,042.47万元，较上年同期增加1,583.55万元，上升幅度为60.30%，主要原因是购建固定资产及投资支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-21,000.88万元，较上年同期减少20,485.25万元，下降幅度为3972.83%，主要原因是借款收到的现金净额减少。
4、汇率变动对现金及现金等价物的较上年同期上升286.81%，主要原因是汇率变动的影响。
5、现金及现金等价物的净增加额较上年同期下降2684.02%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游合作方复工时间普遍推迟，公司营业收入较上年同期下滑26.89%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.61%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年12月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2018-081。在国家电网有限公司输变电项目2018年第十二次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司2018年输变电项目线路装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司2018年输变电项目线路装置性材料协议库存招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币21886万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。公司于2019年7月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-054。在国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—导地线、国家电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币28146万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。公司于2019年10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-070。在国家电网有限公司2019年雅中~江西特高压工程线路材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币9392万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。公司于2019年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-098。在国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-330千伏材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2019年第六次线路装置性材料（光缆及光缆附件）招标采购、国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-330千伏材料协议库存招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币7606万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。公司于2019年12月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-099。在南方电网公司2019年主网线路材料第三批框架招标项目中，公司中标金额为人民币8354万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。公司于2020年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-008。在国家电网有限公司输变电项目2020年第一次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2020年第一次线路装置性材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币7507万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 1-3月份 | 上年同期 |
| 前五名供应商合计采购额占采购总额比例 | 59.26% | 49.32% |
年初至报告期末，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。年初至报告期末前5大供应商与上年相比，性质结构并无明显变化，公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 1-3月份 | 上年同期 |
| 前五名客户合计销售额占销售总额比例 | 13.94% | 26.73% |
年初至报告期末，未出现向单一客户销售例超过30%的情形。由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前5大客户的排名变化，对公司经营情况无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照既定的经营目标、策略开展各项工作，在销售、生产、研发、人力资源、管理规范、智能化生产等主要方面均基本达到预定进度，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险
公司所处电线电缆行业其下游客户主要来自电力、通信、军工等资本密集型行业，受宏观经济波动影响较大。在《国家“十三五”规划》中，明确提出了经济发展的主要目标是保持经济中高速增长，国内生产总值年均增长由“十二五”期间的7%下调至6.5%。随着经济增速的放缓，预计未来我国投资增速也将呈现平稳趋势。尽管国家在“十三五”期间大力推进构建泛在高效的信息网络，加快智能电网建设，推动新能源、智能制造等领域的发展将给公司带来业务增长机遇，但未来仍存在因宏观经济波动给公司主营业务带来不利影响的风险。应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势的变化，把握电线电缆行业及下游行业发展趋势，提升自身的协调及应变能力；根据经济发展趋势适度调整公司的发展步伐，拓宽产品结构、延伸产业链、优化产业布局，以降低因宏观经济波动给本公司主营业务带来不利影响的风险。
2、行业竞争风险
公司所处的电线电缆行业市场竞争日趋激烈。从电力行业线缆供应的竞争态势看，随着国家电网建设的不断推进，国家电网不断进行经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变，输电线路材料类产品市场进入门槛将越来越高，公司作为国家电网和南方电网输电线路材料类主要供应商之一，面临的技术、价格、质量、服务和品牌竞争也将越趋激烈。从民用通信行业线缆供应的竞争态势看，随着5G网络部署、三网融合、物联网的发展将不断扩大光纤光缆的需求空间，公司所处行业市场容量不断扩大，行业领先企业将进一步扩大生产规模，同时将吸引新竞争者进入线缆行业，加剧市场竞争程度。应对措施：针对上述风险，公司将进一步围绕紧密战略发展目标，继续加大新产品与技术的研发力度，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位；同时公司将以市场为导向，提升公司产品的质量和后续的服务能力，并有效地扩大规模，提高产品的市场占有率。
3、公司经营管理风险
（1）原材料价格波动风险
报告期内，公司直接材料成本占公司生产成本比例较高，主要原材料波动对公司影响较大。公司产品主要原材料为铝和光纤等，受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。应对措施：在确保产品性能的前提下，严格审核技术设计方案，从设计环节控制产品成本；不断提高产品生产工艺水平，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格波动影响公司稳定盈利的压力；加强采购、外协环节供应链管理，合理运用套期保值工具，将原材料的影响降低到最小。
（2）应收账款回收风险
2017年末、2018年末和2019年末公司应收账款分别为915,690,251.24元、993,027,902.78元，786,455,701.75元占营业收入的比例分别为60.38%、61.80%、53.29%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力较强、信用较好、资金回收保障较高，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。应对措施：公司将加强对客户的信用管理，加大对客户应收账款催收的力度，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周
期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，确保应收账款违约风险保持在较低水平。
（3）税收优惠政策变化风险
公司全资子公司通光光缆为海门市国家税务局认定的残疾人就业单位，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税的优惠政策，通光光缆享受相关税收优惠，但未来存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或残疾人就业单位税收优惠政策发生变化的风险。公司及其子公司通光光缆、通光信息、德柔电缆为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策。若未来国家税收政策变化或上述公司本身不再符合高新技术企业认定条件，公司及其子公司将面临不能继续享受税收优惠，从而影响盈利能力的风险。公司孙公司四川通光光缆符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号的规定，享受15%的所得税税率优惠。若未来国家税收政策变化或四川通光光缆本身不再符合西部大开发税收优惠政策，将面临不能继续享受税收优惠，从而影响盈利能力的风险。应对措施：公司将严格按照民政部颁发的《福利企业资格认定办法》的要求，在合适的岗位优先安排残疾人就业，降低因不能满足福利企业的认定条件而产生的福利企业税收优惠政策变化风险。公司将严格对照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，持续加大大专以上学历科技人员的招聘力度、扩大研发队伍、加大研发投入力度、加快科技成果转化的速度，降低因不能满足高新技术企业认定的各类条件而产生的税收优惠政策变化风险。
（4）业绩下滑风险
2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为151,646.61万元、160,694.19万元和147,590.34万元，归属于上市公司股东的净利润分别为4,230.62万元、3,731.87万元和2,709.90万元。随着宏观经济波动加剧、行业竞争愈加激烈，公司的业绩存在下滑的风险。应对措施：1）公司将继续积极与现有客户进行深度协同和密切沟通，充分发挥本企业的竞争优势，寻求与现有客户在不同产品领域的合作机会，拓宽战略合作的范围；2）利用国际展会等营销渠道，积极开拓海外市场，进一步扩大公司的客户群；积极加快全球化布局，加快海外子公司设立及正常化运营的进程；3）继续加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品竞争力； 4）提高产品生产工艺水平，加强成本控制，降低物耗水平；合理利用套期保值工具，缓解原材料价格波动影响对公司盈利的影响。
（5）大股东及实际控制人控制风险
通光集团持有公司55.19%的股份，为公司控股股东；公司实际控制人为张强先生，张强先生持有通光集团33.72%的股份，为通光集团第一大股东；同时，张强持有海门通光科技创业园46.32%的股份，为海门通光科技创业园第一大股东，海门通光科技创业园持有通光集团28.41%的股份，张强直接及间接合计持有通光集团46.89%的股份。虽然公司建立了完善的公司治理制度及治理结构，但公司的控股股东、实际控制人仍存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响，使其他股东利益受到损害的可能。应对措施：公司将严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，确保公司的公司治理结构及治理制度得到有效运行。公司控股股东、实际控制人将遵守各项承诺，在制定公司经营、管理决策时充分考虑公司战略委员会及公司广大投资者的分析和建议，以降低大股东及实际控制人控制风险带来的经营风险。
（6）核心技术风险
公司拥有199项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖。公司拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品，部分产品成功填补国内行业空白，实现进口替代。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。应对措施：公司将不断加强高技术人才的引进力度，积极开展与行业内知名研究机构的合作，消化吸收各类国内外先进技术，加大新产品开发力度，拓宽现有产品应用领域，以降低核心技术被超越带来的经营风险。
（7）公司规模扩张导致的经营管理风险
自上市以来，公司资产规模迅速扩张。尽管本公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着本公司投资项目的实施，在客户服务、市场开拓等方面将对本公司提出更高的要求。如果公司的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，本公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。应对措施：公司通过良好的人才引入和激励机制，不断引进大量人才，特别是技术、研发、管理、销售等方面的高级人才，充实公司现有管理团队，并结合企业内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。此外，公司将通过进一步完善子公司管理制度，发挥内部审计部门对子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 28,697.2 | 本季度投入募集资金总额 | 543.1 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 3,007.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高端器件装备用电子线缆扩建项目 | 否 | 10,250 | 10,250 | 2021年11月07日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 年产 7000 公里防火电缆新建项目 | 否 | 12,950 | 11,947.2 | 543.1 | 3,007.16 | 25.17% | 2020年12月31 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 日 | |||||||||||
| 年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目 | 否 | 6,500 | 6,500 | 2021年11月07日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,700 | 28,697.2 | 543.1 | 3,007.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 29,700 | 28,697.2 | 543.1 | 3,007.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币22,525,511.70元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
| 2019年12月9日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放公司募集资金三方监管账户资金总额117276659.05元。将分别用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”、“年产 7000 公里防火电缆新建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2020年1月3日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,500万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。截至2020年3月31日，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 303,325,790.55 | 586,936,223.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,170,468.73 | 8,170,468.73 |
| 衍生金融资产 | 700,000.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 742,489,365.10 | 786,455,701.75 |
| 应收款项融资 | 74,411,704.14 | 62,333,502.77 |
| 预付款项 | 58,508,077.08 | 15,104,191.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,370,769.78 | 37,178,309.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 227,246,237.69 | 220,271,251.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,276,458.10 | 13,214,424.27 |
| 流动资产合计 | 1,461,798,871.17 | 1,730,364,072.40 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 107,811,407.86 | 112,222,417.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,480,100.01 | 26,480,100.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 395,278,687.55 | 402,725,818.85 |
| 在建工程 | 38,256,264.70 | 38,464,000.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 144,832,706.28 | 146,217,112.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,618,494.73 | 26,618,494.73 |
| 长期待摊费用 | 6,919,928.57 | 7,400,095.39 |
| 递延所得税资产 | 25,508,722.94 | 26,263,758.76 |
| 其他非流动资产 | 10,638,191.36 | 5,862,861.36 |
| 非流动资产合计 | 782,344,504.00 | 792,254,659.61 |
| 资产总计 | 2,244,143,375.17 | 2,522,618,732.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 495,939,459.37 | 708,492,251.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,516,052.00 | |
| 应付票据 | 48,754,472.67 | 66,180,000.00 |
| 应付账款 | 154,205,586.16 | 182,814,453.59 |
| 预收款项 | 19,523,739.55 | |
| 合同负债 | 18,952,681.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,491,991.25 | 27,033,408.17 |
| 应交税费 | 7,437,359.11 | 12,333,615.31 |
| 其他应付款 | 15,541,835.84 | 18,116,725.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 775,839,437.68 | 1,049,494,194.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 56,284,701.52 | 53,671,178.93 |
| 应付债券 | 236,207,970.45 | 236,207,970.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,572,014.07 | 13,572,014.07 |
| 预计负债 | 642,853.12 | 642,853.12 |
| 递延收益 | 7,518,030.56 | 7,801,139.26 |
| 递延所得税负债 | 14,715,884.05 | 14,883,813.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 338,941,453.77 | 336,778,969.06 |
| 负债合计 | 1,114,780,891.45 | 1,386,273,163.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 337,500,000.00 | 337,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 43,474,461.68 | 43,474,461.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 195,745,485.66 | 195,745,485.66 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -3,712,518.29 | 3,798,798.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,274,935.78 | 41,274,935.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 443,278,121.77 | 441,823,142.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,057,560,486.60 | 1,063,616,824.58 |
| 少数股东权益 | 71,801,997.12 | 72,728,744.12 |
| 所有者权益合计 | 1,129,362,483.72 | 1,136,345,568.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,244,143,375.17 | 2,522,618,732.01 |
法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：龚利群 会计机构负责人：茅慧琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,834,332.98 | 180,131,285.52 |
| 交易性金融资产 | 8,170,468.73 | 8,170,468.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 67,887,651.64 | 72,306,108.84 |
| 应收款项融资 | 37,829,100.65 | 35,882,632.10 |
| 预付款项 | 586,025.89 | 447,315.58 |
| 其他应收款 | 34,765,782.56 | 34,799,964.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,756,233.35 | 21,457,509.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 335,940.86 | 981,123.33 |
| 流动资产合计 | 225,165,536.66 | 354,176,408.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 929,721,243.70 | 930,484,508.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,480,100.01 | 26,480,100.01 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 45,919,680.51 | 47,091,136.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,068,015.82 | 5,109,217.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,790,252.05 | 4,013,945.40 |
| 递延所得税资产 | 4,526,193.22 | 5,124,449.95 |
| 其他非流动资产 | 382,150.00 | 132,900.00 |
| 非流动资产合计 | 1,015,887,635.31 | 1,018,436,257.70 |
| 资产总计 | 1,241,053,171.97 | 1,372,612,666.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,079,368.08 | 70,107,662.49 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,126,299.93 | 6,392,761.90 |
| 预收款项 | 71,342.05 | |
| 合同负债 | 321,034.10 | |
| 应付职工薪酬 | 3,016,583.13 | 4,596,016.43 |
| 应交税费 | 189,180.15 | 229,793.48 |
| 其他应付款 | 55,544,541.39 | 169,333,126.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 133,277,006.78 | 265,730,703.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,066,634.72 | 35,083,149.31 |
| 应付债券 | 236,207,970.45 | 236,207,970.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 13,572,014.07 | 13,572,014.07 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,573,166.31 | 4,706,863.49 |
| 递延所得税负债 | 10,381,499.74 | 10,381,499.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 299,801,285.29 | 299,951,497.06 |
| 负债合计 | 433,078,292.07 | 565,682,200.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 337,500,000.00 | 337,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 43,474,461.68 | 43,474,461.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 232,368,567.85 | 232,368,567.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,446,875.86 | 1,397,930.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,534,698.29 | 31,534,698.29 |
| 未分配利润 | 161,650,276.22 | 160,654,808.24 |
| 所有者权益合计 | 807,974,879.90 | 806,930,466.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,241,053,171.97 | 1,372,612,666.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,210,721.47 | 291,630,035.78 |
| 其中：营业收入 | 213,210,721.47 | 291,630,035.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 213,408,819.74 | 289,305,005.63 |
| 其中：营业成本 | 158,670,655.13 | 217,927,513.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,785,763.35 | 2,020,457.86 |
| 销售费用 | 20,844,173.95 | 26,624,667.06 |
| 管理费用 | 15,380,240.45 | 18,574,074.46 |
| 研发费用 | 8,269,972.71 | 13,317,805.67 |
| 财务费用 | 8,458,014.15 | 10,840,487.54 |
| 其中：利息费用 | 8,535,113.78 | 10,148,761.92 |
| 利息收入 | 765,522.38 | 182,327.27 |
| 加：其他收益 | 4,189,946.17 | 3,488,517.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,411,009.77 | -7,046,363.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,411,009.77 | -2,854,263.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -35,552.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,776,500.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,263,141.02 | 8,049,658.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 52,980.84 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,584,927.26 | 6,869,823.51 |
| 加：营业外收入 | 23,175.41 | 33,032.69 |
| 减：营业外支出 | 1,075,009.05 | 782,980.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,533,093.62 | 6,119,876.04 |
| 减：所得税费用 | 1,978,696.65 | 3,638,760.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 554,396.97 | 2,481,115.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 554,396.97 | 2,481,115.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,454,978.98 | 2,409,293.67 |
| 2.少数股东损益 | -900,582.01 | 71,821.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,651,409.73 | 4,414,451.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,660,590.92 | 4,468,876.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,660,590.92 | 4,468,876.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -35,952.85 | |
| 5.现金流量套期储备 | -6,203,250.00 | 4,605,750.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,421,388.07 | -136,873.81 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 9,181.19 | -54,424.32 |
| 七、综合收益总额 | -7,097,012.76 | 6,895,567.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,205,611.94 | 6,878,169.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -891,400.82 | 17,397.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：龚利群 会计机构负责人：茅慧琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,939,969.81 | 40,308,629.17 |
| 减：营业成本 | 9,687,832.88 | 25,584,912.57 |
| 税金及附加 | 117,468.38 | 473,729.64 |
| 销售费用 | 1,300,766.97 | 1,491,957.58 |
| 管理费用 | 3,272,783.53 | 5,047,364.89 |
| 研发费用 | 1,154,287.77 | 1,340,834.39 |
| 财务费用 | 1,094,614.40 | 1,708,776.16 |
| 其中：利息费用 | 1,175,171.92 | 1,720,625.92 |
| 利息收入 | 90,095.87 | 21,501.86 |
| 加：其他收益 | 237,318.18 | 133,697.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -763,264.55 | -1,640,293.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -763,264.55 | -1,640,293.37 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,762,578.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 34,519.62 | -121,138.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,583,367.21 | 3,033,319.38 |
| 加：营业外收入 | 1,720.00 | 720.34 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,585,087.21 | 3,034,039.72 |
| 减：所得税费用 | 589,619.23 | 1,883.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 995,467.98 | 3,032,155.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 995,467.98 | 3,032,155.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 995,467.98 | 3,032,155.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,698,712.26 | 404,519,351.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,725,226.32 | 4,609,082.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,580,013.23 | 2,394,588.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 270,003,951.81 | 411,523,022.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,796,414.71 | 268,027,563.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,312,625.89 | 38,372,234.33 |
| 支付的各项税费 | 11,527,063.64 | 9,702,102.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,405,744.71 | 52,927,468.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,041,848.95 | 369,029,368.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,037,897.14 | 42,493,654.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,999,699.94 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 430,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 430,100.00 | 1,999,699.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,804,789.77 | 19,008,419.86 |
| 投资支付的现金 | 1,050,000.00 | 9,251,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,854,789.77 | 28,259,919.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,424,689.77 | -26,260,219.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 390,582.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 188,496,091.85 | 243,019,589.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 189,996,091.85 | 243,410,171.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 391,900,000.00 | 238,303,873.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,104,902.43 | 10,262,634.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 400,004,902.43 | 248,566,507.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,008,810.58 | -5,156,336.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449,112.84 | -240,406.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,022,284.65 | 10,836,691.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,667,142.63 | 167,191,911.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,644,857.98 | 178,028,602.67 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,016,618.08 | 20,526,930.41 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,079,476.37 | 103,535,441.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,096,094.45 | 124,062,371.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,782,455.61 | 19,995,606.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,779,093.44 | 6,278,156.54 |
| 支付的各项税费 | 185,262.47 | 1,854,195.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,927,160.85 | 123,101,186.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,673,972.37 | 151,229,144.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,577,877.92 | -27,166,773.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 759,093.70 | 338,312.26 |
| 投资支付的现金 | 740,000.00 | 7,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,499,093.70 | 7,588,312.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,499,093.70 | -7,588,312.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,219,980.92 | 1,742,698.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 51,219,980.92 | 21,742,698.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,219,980.92 | 18,257,301.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,296,952.54 | -16,497,784.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,131,285.52 | 21,090,312.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,834,332.98 | 4,592,527.91 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 586,936,223.09 | 586,936,223.09 | |
| 交易性金融资产 | 8,170,468.73 | 8,170,468.73 | |
| 衍生金融资产 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 应收账款 | 786,455,701.75 | 786,455,701.75 | |
| 应收款项融资 | 62,333,502.77 | 62,333,502.77 | |
| 预付款项 | 15,104,191.32 | 15,104,191.32 | |
| 其他应收款 | 37,178,309.05 | 37,178,309.05 | |
| 存货 | 220,271,251.42 | 220,271,251.42 | |
| 其他流动资产 | 13,214,424.27 | 13,214,424.27 | |
| 流动资产合计 | 1,730,364,072.40 | 1,730,364,072.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 112,222,417.62 | 112,222,417.62 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,480,100.01 | 26,480,100.01 | |
| 固定资产 | 402,725,818.85 | 402,725,818.85 | |
| 在建工程 | 38,464,000.65 | 38,464,000.65 | |
| 无形资产 | 146,217,112.24 | 146,217,112.24 | |
| 商誉 | 26,618,494.73 | 26,618,494.73 | |
| 长期待摊费用 | 7,400,095.39 | 7,400,095.39 | |
| 递延所得税资产 | 26,263,758.76 | 26,263,758.76 | |
| 其他非流动资产 | 5,862,861.36 | 5,862,861.36 | |
| 非流动资产合计 | 792,254,659.61 | 792,254,659.61 | |
| 资产总计 | 2,522,618,732.01 | 2,522,618,732.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 708,492,251.82 | 708,492,251.82 | |
| 应付票据 | 66,180,000.00 | 66,180,000.00 | |
| 应付账款 | 182,814,453.59 | 182,814,453.59 | |
| 预收款项 | 19,523,739.55 | -19,523,739.55 | |
| 合同负债 | 19,523,739.55 | 19,523,739.55 | |
| 应付职工薪酬 | 27,033,408.17 | 27,033,408.17 | |
| 应交税费 | 12,333,615.31 | 12,333,615.31 | |
| 其他应付款 | 18,116,725.81 | 18,116,725.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,049,494,194.25 | 1,049,494,194.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 53,671,178.93 | 53,671,178.93 | |
| 应付债券 | 236,207,970.45 | 236,207,970.45 | |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,572,014.07 | 13,572,014.07 | |
| 预计负债 | 642,853.12 | 642,853.12 | |
| 递延收益 | 7,801,139.26 | 7,801,139.26 | |
| 递延所得税负债 | 14,883,813.23 | 14,883,813.23 | |
| 非流动负债合计 | 336,778,969.06 | 336,778,969.06 | |
| 负债合计 | 1,386,273,163.31 | 1,386,273,163.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 337,500,000.00 | 337,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | 43,474,461.68 | 43,474,461.68 | |
| 资本公积 | 195,745,485.66 | 195,745,485.66 | |
| 其他综合收益 | 3,798,798.67 | 3,798,798.67 | |
| 盈余公积 | 41,274,935.78 | 41,274,935.78 | |
| 未分配利润 | 441,823,142.79 | 441,823,142.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,063,616,824.58 | 1,063,616,824.58 | |
| 少数股东权益 | 72,728,744.12 | 72,728,744.12 | |
| 所有者权益合计 | 1,136,345,568.70 | 1,136,345,568.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,522,618,732.01 | 2,522,618,732.01 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 180,131,285.52 | 180,131,285.52 | |
| 交易性金融资产 | 8,170,468.73 | 8,170,468.73 |
| 应收账款 | 72,306,108.84 | 72,306,108.84 | |
| 应收款项融资 | 35,882,632.10 | 35,882,632.10 | |
| 预付款项 | 447,315.58 | 447,315.58 | |
| 其他应收款 | 34,799,964.99 | 34,799,964.99 | |
| 存货 | 21,457,509.59 | 21,457,509.59 | |
| 其他流动资产 | 981,123.33 | 981,123.33 | |
| 流动资产合计 | 354,176,408.68 | 354,176,408.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 930,484,508.25 | 930,484,508.25 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,480,100.01 | 26,480,100.01 | |
| 固定资产 | 47,091,136.81 | 47,091,136.81 | |
| 无形资产 | 5,109,217.28 | 5,109,217.28 | |
| 长期待摊费用 | 4,013,945.40 | 4,013,945.40 | |
| 递延所得税资产 | 5,124,449.95 | 5,124,449.95 | |
| 其他非流动资产 | 132,900.00 | 132,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,018,436,257.70 | 1,018,436,257.70 | |
| 资产总计 | 1,372,612,666.38 | 1,372,612,666.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,107,662.49 | 70,107,662.49 | |
| 应付账款 | 6,392,761.90 | 6,392,761.90 | |
| 预收款项 | 71,342.05 | -71,342.05 | |
| 合同负债 | 71,342.05 | 71,342.05 | |
| 应付职工薪酬 | 4,596,016.43 | 4,596,016.43 | |
| 应交税费 | 229,793.48 | 229,793.48 | |
| 其他应付款 | 169,333,126.88 | 169,333,126.88 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 265,730,703.23 | 265,730,703.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 35,083,149.31 | 35,083,149.31 | |
| 应付债券 | 236,207,970.45 | 236,207,970.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,572,014.07 | 13,572,014.07 | |
| 递延收益 | 4,706,863.49 | 4,706,863.49 | |
| 递延所得税负债 | 10,381,499.74 | 10,381,499.74 |
| 非流动负债合计 | 299,951,497.06 | 299,951,497.06 | |
| 负债合计 | 565,682,200.29 | 565,682,200.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 337,500,000.00 | 337,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | 43,474,461.68 | 43,474,461.68 | |
| 资本公积 | 232,368,567.85 | 232,368,567.85 | |
| 其他综合收益 | 1,397,930.03 | 1,397,930.03 | |
| 盈余公积 | 31,534,698.29 | 31,534,698.29 | |
| 未分配利润 | 160,654,808.24 | 160,654,808.24 | |
| 所有者权益合计 | 806,930,466.09 | 806,930,466.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,372,612,666.38 | 1,372,612,666.38 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏通光电子线缆股份有限公司
董事长：
张 忠2020年4月27日