2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□ 是 √ 否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 538,287,756.36 | -33.33% | 1,805,201,336.63 | 12.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 145,391.65 | -99.17% | 2,206,420.60 | 120.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -949,675.31 | -106.55% | -3,450,581.37 | -75.77% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -261,578,838.53 | -322.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.0001 | -99.11% | 0.0014 | 120.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0001 | -99.11% | 0.0014 | 120.29% |
加权平均净资产收益率 | 0.00% | -100.00% | 0.12% | 127.91% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 11,814,741,461.24 | 11,389,048,798.46 | 3.74% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,881,329,237.17 | 1,919,385,354.53 | -1.98% |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 1,570,907,314 |
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0001 | 0.0014 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 634,225.56 | 734,606.13 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,020,642.47 | 5,203,695.05 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 6,504,390.09 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 65,076.96 | -912,811.12 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -931,032.83 | -1,737,419.79 | |
减:所得税影响额 | -275,357.61 | 927,795.61 | |
少数股东权益影响额(税后) | -30,797.19 | 3,207,662.78 | |
合计 | 1,095,066.96 | 5,657,001.97 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要数据变动及原因:
报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变化比例 | 变动原因 |
货币资金 | 69,466.25 | 114,522.71 | -39.34% | 变动系本期支付工程款较多所致 |
交易性金融资产 | 1,100.00 | 4,480.20 | -75.45% | 变动系业绩承诺补偿股份回购注销所致 |
应收票据 | 7,573.51 | 1,382.99 | 447.62% | 变动系PPP项目投资款通过票据收回所致。 |
存货 | 23,608.59 | 14,746.27 | 60.10% | 变动系生产规模扩大,相应的原材料等增加所致 |
应付职工薪酬 | 2,676.56 | 5,562.36 | -51.88% | 变动系上年末计提的年终奖在本期发放所致 |
应交税费 | 1,691.36 | 4,896.77 | -65.46% | 变动系支付增值税和所得税税金所致 |
其他应付款 | 86,598.94 | 61,634.19 | 40.50% | 变动系本期取得关联方的借款增加所致 |
报表项目 | 本期发生 | 上年同期 | 变化比例 | 变动原因 |
税金及附加 | 694.54 | 1,040.92 | -33.28% | 变动系本期相关附加税减少所致。 |
信用减值损失("-"代表亏损) | -675.29 | -2,155.92 | -68.68% | 变动系本期加强回款管理,款项收回较好所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,157.88 | 11,761.03 | -322.41% | 变动系本期支付工程款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,078.06 | -96,482.10 | -51.21% | 变动系上年同期支付PPP项目建设款较多 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,447.53 | 119,248.23 | -77.82% | 变动系上年同期取得的项目专项贷款较多 |
报告期末普通股股东总数 | 35,530 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
新希望投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.50% | 369,205,729 | 0 | ||||
兴源控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.06% | 158,005,112 | 0 | 质押 | 158,005,112 | ||
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 其他 | 1.11% | 17,448,160 | 0 | ||||
雍有红 | 境内自然人 | 0.89% | 14,000,007 | 0 | ||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆2号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.87% | 13,616,038 | 0 | ||||
尹桂芳 | 境内自然人 | 0.80% | 12,564,000 | 0 | 质押 | 12,564,000 | ||
冻结 | 12,564,000 | |||||||
刘好芬 | 境内自然人 | 0.75% | 11,724,745 | 0 | ||||
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 其他 | 0.61% | 9,585,150 | 0 | ||||
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 8,043,700 | 0 | ||||
韩肖芳 | 境内自然人 | 0.50% | 7,870,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
新希望投资集团有限公司 | 369,205,729 | 人民币普通股 | 369,205,729 | |||||
兴源控股集团有限公司 | 158,005,112 | 人民币普通股 | 158,005,112 | |||||
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 17,448,160 | 人民币普通股 | 17,448,160 | |||||
雍有红 | 14,000,007 | 人民币普通股 | 14,000,007 | |||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆2号证券投资集合 | 13,616,038 | 人民币普通股 | 13,616,038 |
资金信托计划 | |||
尹桂芳 | 12,564,000 | 人民币普通股 | 12,564,000 |
刘好芬 | 11,724,745 | 人民币普通股 | 11,724,745 |
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 9,585,150 | 人民币普通股 | 9,585,150 |
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 | 8,043,700 | 人民币普通股 | 8,043,700 |
韩肖芳 | 7,870,000 | 人民币普通股 | 7,870,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系,分别持有兴源控股集团有限公司73.58%、8.18%的股权,为兴源控股集团有限公司实际控制人,兴源控股集团有限公司持有公司10.06%股份,同时韩肖芳女士直接持有公司0.50%的股份,韩肖芳女士与兴源控股集团有限公司为一致行动人。除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东刘好芬通过普通证券账户持有0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,724,745股,实际合计持有11,724,745股。 公司股东盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,043,700股,实际合计持有8,043,700股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李建雄 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 股权激励限售股 | 根据2020年限制性股票激励计划的规定解锁 |
孙明非 | 1,575,000 | 0 | 0 | 1,575,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据2020年限制性股票激励计划和高管锁定股的规定解锁 |
经纬中耀控股集团有限公司 | 1,258,134 | 0 | 0 | 1,258,134 | 首发后限售股 | 2021年11月17日 |
李艳章 | 941,359 | 0 | 0 | 941,359 | 首发后限售股 | 2021年11月17日 |
祁婷 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 股权激励限售股 | 根据2020年限制性股票激励计划的规定解锁 |
樊昌源 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 股权激励限售股 | 根据2020年限制性股票激励计划的规定解锁 |
童青春 | 775,000 | 0 | 0 | 775,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据2020年限制性股票激励计划和高管锁定股的规定解锁 |
伏俊敏 | 775,000 | 0 | 0 | 775,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 根据2020年限制性股票激励计划和高管锁定股的规定解锁 |
李佳 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 股权激励限售股 | 根据2020年限制性股票激励计划的规定解锁 |
颜学升 | 717,000 | -17,000 | 0 | 700,000 | 股权激励限售股 | 根据2020年限制性股票激励计划的规定解锁 |
2020年股权激励人员 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 股权激励限售股 | 根据2020年限制性股票激励计划的规定解锁 |
源态环保原股东 | 2,880,981 | 0 | 0 | 2,880,981 | 首发后限售股 | 2021年11月17日 |
合计 | 22,422,474 | -17,000 | 0 | 22,405,474 | -- | -- |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 694,662,485.04 | 1,145,227,070.63 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 11,000,000.00 | 44,802,012.91 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 75,735,122.16 | 13,829,886.31 |
应收账款 | 1,247,429,421.58 | 1,108,608,059.18 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 71,218,276.48 | 62,947,742.85 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 311,370,233.68 | 310,537,612.58 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 236,085,941.00 | 147,462,717.74 |
合同资产 | 989,871,610.86 | 784,953,846.43 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 283,575,046.39 | 272,869,546.15 |
其他流动资产 | 253,655,975.68 | 239,603,780.13 |
流动资产合计 | 4,174,604,112.87 | 4,130,842,274.91 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 498,314,224.64 | 561,312,578.48 |
长期股权投资 | 129,352,597.30 | 121,718,058.42 |
其他权益工具投资 | 38,000,000.00 | 37,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 46,011,661.63 | 48,660,786.61 |
固定资产 | 304,740,464.67 | 326,983,642.85 |
在建工程 | 13,597,701.42 | 11,883,358.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 26,828,837.09 | |
无形资产 | 658,632,544.44 | 670,502,927.94 |
开发支出 | ||
商誉 | 300,778,379.52 | 300,778,379.52 |
长期待摊费用 | 5,315,689.26 | 4,467,882.87 |
递延所得税资产 | 163,789,504.34 | 154,592,872.23 |
其他非流动资产 | 5,454,775,744.06 | 5,020,306,036.23 |
非流动资产合计 | 7,640,137,348.37 | 7,258,206,523.55 |
资产总计 | 11,814,741,461.24 | 11,389,048,798.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,882,197,515.70 | 2,029,342,352.84 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 51,727,612.67 | 40,373,452.37 |
应付账款 | 2,396,108,398.47 | 2,427,851,859.04 |
预收款项 | 3,732,736.52 | 1,942,544.29 |
合同负债 | 147,609,083.54 | 115,411,390.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 26,765,623.39 | 55,623,638.43 |
应交税费 | 16,913,560.02 | 48,967,740.55 |
其他应付款 | 865,989,419.04 | 616,341,873.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 3,867,150.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 256,735,773.03 | 284,602,518.09 |
其他流动负债 | 397,400,220.93 | 315,705,867.40 |
流动负债合计 | 6,045,179,943.31 | 5,936,163,236.96 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,671,073,063.29 | 2,494,232,680.59 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 16,045,156.83 | |
长期应付款 | 93,357,358.16 | 94,484,082.50 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,241,784.75 | 5,605,761.75 |
递延所得税负债 | 27,909,905.43 | 26,842,987.54 |
其他非流动负债 | 735,433,411.36 | 616,074,367.36 |
非流动负债合计 | 3,549,060,679.82 | 3,237,239,879.74 |
负债合计 | 9,594,240,623.13 | 9,173,403,116.70 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,570,907,314.00 | 1,564,431,057.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,369,237,204.85 | 1,379,869,141.90 |
减:库存股 | 32,832,000.00 | |
其他综合收益 | -266,500,000.00 | -266,500,000.00 |
专项储备 | 4,897,578.74 | 4,867,636.65 |
盈余公积 | 41,362,383.28 | 41,362,383.28 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -805,743,243.70 | -804,644,864.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,881,329,237.17 | 1,919,385,354.53 |
少数股东权益 | 339,171,600.94 | 296,260,327.23 |
所有者权益合计 | 2,220,500,838.11 | 2,215,645,681.76 |
负债和所有者权益总计 | 11,814,741,461.24 | 11,389,048,798.46 |
杨怀玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,805,201,336.63 | 1,605,753,643.02 |
其中:营业收入 | 1,805,201,336.63 | 1,605,753,643.02 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,783,699,443.28 | 1,582,515,298.74 |
其中:营业成本 | 1,520,095,796.74 | 1,324,700,916.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,945,368.51 | 10,409,183.43 |
销售费用 | 26,709,984.76 | 28,667,656.99 |
管理费用 | 92,167,306.89 | 82,215,814.37 |
研发费用 | 68,686,980.69 | 63,339,430.86 |
财务费用 | 69,094,005.69 | 73,182,296.40 |
其中:利息费用 | 102,539,799.46 | 103,977,553.51 |
利息收入 | 36,593,564.30 | 31,505,528.45 |
加:其他收益 | 5,204,184.71 | 4,119,824.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -912,811.12 | -1,673,950.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -915,461.12 | -1,673,950.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,337,223.46 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,752,855.71 | -21,559,249.05 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,019,220.36 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 734,606.13 | 571,051.57 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,755,797.00 | 7,033,244.64 |
加:营业外收入 | 571,356.14 | 507,372.95 |
减:营业外支出 | 2,312,275.93 | 3,022,621.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,014,877.21 | 4,517,995.74 |
减:所得税费用 | 4,320,393.90 | 13,044,812.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,694,483.31 | -8,526,816.33 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,694,483.31 | -8,526,816.33 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,206,420.60 | -10,737,563.60 |
2.少数股东损益 | 5,488,062.71 | 2,210,747.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价 |
值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 7,694,483.31 | -8,526,816.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,206,420.60 | -10,737,563.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,488,062.71 | 2,210,747.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0014 | -0.0069 |
(二)稀释每股收益 | 0.0014 | -0.0069 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,426,909,091.22 | 1,504,515,612.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 18,510,191.90 | 16,678,645.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 177,330,857.18 | 234,393,259.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,622,750,140.30 | 1,755,587,517.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,330,596,336.87 | 1,053,939,306.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,364,407.22 | 157,097,926.15 |
支付的各项税费 | 82,729,858.37 | 80,206,111.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,638,376.37 | 346,733,827.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,884,328,978.83 | 1,637,977,172.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -261,578,838.53 | 117,610,345.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 25,827,998.69 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,225,347.50 | 1,843,130.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,853,245.79 | 37,790,597.26 |
投资活动现金流入小计 | 89,906,591.98 | 39,633,727.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 521,759,136.27 | 1,004,454,764.50 |
投资支付的现金 | 31,782,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,146,100.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 560,687,236.27 | 1,004,454,764.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -470,780,644.29 | -964,821,037.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 53,930,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,100,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,127,584,922.00 | 3,072,865,080.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 691,440,592.35 | 223,439,329.33 |
筹资活动现金流入小计 | 2,872,955,914.35 | 3,296,304,409.33 |
偿还债务支付的现金 | 2,132,129,958.33 | 1,756,373,857.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,974,410.70 | 171,838,765.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,867,150.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,376,256.05 | 175,609,461.59 |
筹资活动现金流出小计 | 2,608,480,625.08 | 2,103,822,084.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264,475,289.27 | 1,192,482,324.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 956.43 | -239,983.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -467,883,237.12 | 345,031,649.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 994,464,874.37 | 687,136,615.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 526,581,637.25 | 1,032,168,264.51 |
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,145,227,070.63 | 1,145,227,070.63 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 44,802,012.91 | 44,802,012.91 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 13,829,886.31 | 13,829,886.31 | |
应收账款 | 1,108,608,059.18 | 1,108,608,059.18 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 62,947,742.85 | 60,359,583.60 | -2,588,159.25 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 310,537,612.58 | 310,537,612.58 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 147,462,717.74 | 147,462,717.74 | |
合同资产 | 784,953,846.43 | 784,953,846.43 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 272,869,546.15 | 272,869,546.15 | |
其他流动资产 | 239,603,780.13 | 239,603,780.13 | |
流动资产合计 | 4,130,842,274.91 | 4,128,254,115.66 | -2,588,159.25 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 561,312,578.48 | 561,312,578.48 | |
长期股权投资 | 121,718,058.42 | 121,718,058.42 | |
其他权益工具投资 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 48,660,786.61 | 48,660,786.61 | |
固定资产 | 326,983,642.85 | 326,983,642.85 | |
在建工程 | 11,883,358.40 | 11,883,358.40 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 9,317,372.09 | 9,317,372.09 | |
无形资产 | 670,502,927.94 | 670,502,927.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | 300,778,379.52 | 300,778,379.52 | |
长期待摊费用 | 4,467,882.87 | 4,467,882.87 | |
递延所得税资产 | 154,592,872.23 | 154,592,872.23 | |
其他非流动资产 | 5,020,306,036.23 | 5,020,306,036.23 | |
非流动资产合计 | 7,258,206,523.55 | 7,267,523,895.64 | 9,317,372.09 |
资产总计 | 11,389,048,798.46 | 11,395,778,011.30 | 6,729,212.84 |
流动负债: | |||
短期借款 | 2,029,342,352.84 | 2,029,342,352.84 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 40,373,452.37 | 40,373,452.37 | |
应付账款 | 2,427,851,859.04 | 2,427,851,859.04 | |
预收款项 | 1,942,544.29 | 1,942,544.29 | |
合同负债 | 115,411,390.21 | 115,411,390.21 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 55,623,638.43 | 55,623,638.43 | |
应交税费 | 48,967,740.55 | 48,967,740.55 | |
其他应付款 | 616,341,873.74 | 616,341,873.74 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 3,867,150.00 | 3,867,150.00 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 284,602,518.09 | 288,368,993.93 | 3,766,475.84 |
其他流动负债 | 315,705,867.40 | 315,705,867.40 | |
流动负债合计 | 5,936,163,236.96 | 5,939,929,712.80 | 3,766,475.84 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 2,494,232,680.59 | 2,494,232,680.59 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 2,962,737.00 | 2,962,737.00 | |
长期应付款 | 94,484,082.50 | 94,484,082.50 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 5,605,761.75 | 5,605,761.75 | |
递延所得税负债 | 26,842,987.54 | 26,842,987.54 | |
其他非流动负债 | 616,074,367.36 | 616,074,367.36 | |
非流动负债合计 | 3,237,239,879.74 | 3,240,202,616.74 | 2,962,737.00 |
负债合计 | 9,173,403,116.70 | 9,180,132,329.54 | 6,729,212.84 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,564,431,057.00 | 1,564,431,057.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,379,869,141.90 | 1,379,869,141.90 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -266,500,000.00 | -266,500,000.00 | |
专项储备 | 4,867,636.65 | 4,867,636.65 | |
盈余公积 | 41,362,383.28 | 41,362,383.28 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -804,644,864.30 | -804,644,864.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,919,385,354.53 | 1,919,385,354.53 | |
少数股东权益 | 296,260,327.23 | 296,260,327.23 | |
所有者权益合计 | 2,215,645,681.76 | 2,215,645,681.76 | |
负债和所有者权益总计 | 11,389,048,798.46 | 11,395,778,011.30 | 6,729,212.84 |