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北京华宇软件股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-22
                北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京华宇软件股份有限公司
  2013 年第一季度报告
       2013 年 04 月
                                             北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵学、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)凌雪梅
声明:保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                      北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                    本报告期比上年
                                           2013 年 1-3 月       2012 年 1-3 月
                                                                                    同期增减(%)
           营业总收入(元)                   87,305,665.32        79,358,039.40              10.01%
  归属于公司普通股股东的净利润(元)             9,899,477.20       7,694,980.23              28.65%
   经营活动产生的现金流量净额(元)           -94,632,719.12      -31,882,981.97             -196.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)               -0.6394             -0.2154            -196.84%
         基本每股收益(元/股)                        0.0669               0.0520             28.65%
         稀释每股收益(元/股)                        0.0669               0.0520             28.65%
          净资产收益率(%)                            1.15%               0.94%                0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                  1.15%               0.94%                0.21%
                                                                                 本报告期末比上
                                          2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 年度期末增减
                                                                                          (%)
             总资产(元)                  1,088,142,073.53 1,103,044,590.49                   -1.35%
 归属于公司普通股股东的股东权益(元)        866,536,636.23      855,957,304.70                 1.24%
 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/
                                                      5.8550               5.7835               1.24%
                 股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                    项目                           年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                   -6,616.43
                    销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                    1,250.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                所得税影响额                                       -1,654.11
         少数股东权益影响额(税后)                                -2,431.54
                    合计                                           -1,280.78            --
二、重大风险提示
1、技术创新风险
                                                     北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    软件行业为技术密集型行业,技术发展更新较速,新产品、新技术不断涌现,用户对产
品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显,但若公司对技术、产品和市场的发展趋势
不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在技术研发、技术创新方面不能
加大投入,在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握,将导致公司的
技术创新能力与市场竞争能力下降,公司因而存在一定的技术创新的风险。
2、管理风险
    公司的资产规模、人员规模及业务规模持续扩大,子公司数量增加,公司的快速发展对
经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求更高。若公司的治理结构、
管理模式和管理人员等综合管理水平不能适应公司的发展变化,将可能面临快速发展带来的
管理风险。
3、核心技术人员流失风险
    对于人才依赖程度较大的软件行业,核心技术人员对于公司技术创新和持续发展起到了
关键作用。随着市场经济的发展完善和人才市场的进一步开放,对于核心技术人才资源的争
夺也日趋激烈。对于拥有关键技术的核心人才的流失,将可能削弱公司的竞争优势,给公司
的生产经营和发展造成不利影响。
4、市场竞争风险
    公司在电子政务市场拥有竞争优势,在政府及法院、检察院软件市场赢得了良好的声誉。
但是,国内软件市场是一个高度开放的市场,来自国内外同行的竞争非常激烈,而且,客户
的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此,公司能否保持在法院、检察院领域的既
有优势,并不断开发新产品、拓展新市场,将是未来公司持续发展的重要前提。
5、募集资金投资项目的风险
    公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因
素做出的,投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但仍存在因市场环境发生较大变
化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能
产生预期收益的可能性。
6、知识产权被侵害的风险
    公司所处的软件行业是知识经济时代的代表性产业,是近年来我国增长速度最快的高技
术行业之一。公司拥有的专有技术及计算机软件著作权在报告期内未发生严重的被盗版及侵
权事件。但鉴于软件易于复制的特性,公司的产品存在被盗版的风险。如果公司的软件遭受
较大范围的盗版、仿冒,将会对公司的盈利水平产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                          单位:股
    报告期末股东总数                                                                         8,829
                                     前 10 名股东持股情况
                                                        持有有限售条        质押或冻结情况
  股东名称    股东性质    持股比例(%) 持股数量
                                                        件的股份数量    股份状态          数量
    邵学     境内自然人     24.51%         36,275,174     36,275,174
    任涛     境内自然人      4.73%          7,000,000       7,000,000
   孟庆有    境内自然人      4.03%          5,960,000
                                                   北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   刘文惠       境内自然人   2.59%        3,832,734
中国工商银行
-广发聚丰股
                      其他   2.44%        3,608,122
票型证券投资
    基金
   夏郁葱       境内自然人   1.76%        2,600,000
   赵晓明       境内自然人   1.65%        2,440,000     2,440,000
    王琼        境内自然人   1.64%        2,432,050
    王川        境内自然人   1.49%        2,210,000     2,210,000
中国建设银行
-民生加银红
利回报灵活配          其他   1.2%         1,769,745
置混合型证券
  投资基金
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类
           股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类          数量
            孟庆有                                      5,960,000 人民币普通股         5,960,000
            刘文惠                                      3,832,734 人民币普通股         3,832,734
中国工商银行-广发聚丰股
                                                        3,608,122 人民币普通股         3,608,122
    票型证券投资基金
            夏郁葱                                      2,600,000 人民币普通股         2,600,000
             王琼                                       2,432,050 人民币普通股         2,432,050
中国建设银行-民生加银红
利回报灵活配置混合型证券                                1,769,745 人民币普通股         1,769,745
    投资基金
北京信捷和盛投资管理有限
                                                        1,748,002 人民币普通股         1,748,002
          公司
             郭楠                                       1,689,998 人民币普通股         1,689,998
            李雪梅                                      1,400,000 人民币普通股         1,400,000
海通证券股份有限公司客户
                                                        1,248,063 人民币普通股         1,248,063
  信用交易担保证券账户
                             公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行
                         变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外,本公司未知
    动的说明
                         其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                        单位:股
                                                  北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                          本期解除限售 本期增加限售
股东名称   期初限售股数                             期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                              股数         股数
  任涛        7,000,000              0            0    7,000,000     首发承诺      2014-10-26
王秀花        1,222,000              0            0    1,222,000     首发承诺      2014-10-26
  邵学       36,275,174              0            0   36,275,174     首发承诺      2014-10-26
朱相宇        1,400,000              0            0    1,400,000     首发承诺      2014-10-26
  王凯          650,000              0            0      650,000     首发承诺      2014-10-26
闻连茹        1,300,000              0            0    1,300,000     首发承诺      2014-10-26
  王静          550,000              0            0      550,000     首发承诺      2014-10-26
黄天菊          130,000              0            0      130,000     首发承诺      2014-10-26
  王川        2,210,000              0            0    2,210,000     首发承诺      2014-10-26
赵晓明        2,440,000              0            0    2,440,000     首发承诺      2014-10-26
  吕宾          780,000              0            0      780,000     首发承诺      2014-10-26
黄福林          390,000              0            0      390,000     首发承诺      2014-10-26
余晴燕          130,000              0            0      130,000     首发承诺      2014-10-26
冯显扬        1,222,000              0            0    1,222,000     首发承诺      2014-10-26
  合计       55,699,174              0            0   55,699,174         --             --
                                              北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、预付款项,较期初增长 91.22%,系报告期内多个项目同时开始实施,预付采购款项增加
导致。
2、应收利息,较期初增长 71.64%,系报告期内计提定期存款利息导致。
3、管理费用,较去年同期增加 38.18%,系本报告期较上年同期增加了航宇金信,以及人员
增加导致。
4、营业外收入,较去年同期增加 172.03%,系报告期收到即征即退增值税较上年同期增加
导致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内公司经营情况回顾
    报告期内,根据年度经营计划,公司各项业务开展顺利,主营业务保持了持续稳定的增
长。公司进一步加强技术研发实力,改进研发管理工作,提高研发效率和质量;推动落实创
新机制,保证技术创新的有效实现。报告期内,公司启动了品牌战略建设,公司更名为“北
京华宇软件股份有限公司”,深入建设和推广华宇软件在电子政务领域的品牌影响力。
    2013年第一季度,公司主营业务保持良好的发展势头,经营业绩稳健增长,各项主要经
营指标较去年同期稳步提升。实现营业收入8,730.57万元,比去年同期增长10.01%;归属于
母公司所有者的净利润989.95万元,比去年同期增长28.65%。
2、为顺利实现 2013 年经营目标,公司未来重点工作计划如下:
    (1)持续优化产业结构,继续坚持产品和信息服务的发展战略,加大在软件和服务业务
方面的投入, 进一步提升公司在全国电子政务市场产品和解决方案(软件和服务)的占有率,
提升公司盈利能力。
    (2)继续专注主营业务发展,在法院、检察院行业深入挖掘应用需求,继续开发创新的
产品和解决方案,引领优势行业信息化的稳步发展。
    (3)集中资源拓展新的行业领域,积极参与行业研究和规划,为未来发展培育新的业务
增长点。利用公司现有的技术优势、业务优势开展新行业的市场营销工作,实现新行业的快
速增长。
    (4)继续保持在技术和研发上的稳定投入,积极开展技术创新工作。积极探索云计算、
移动互联网、大数据等行业应用热点,重点研究相关技术和业务的集成应用,提升公司技术
                                                         北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
的先进性,保证公司的行业领先地位。
       (5)积极推进募投项目实施进度,全力推进募投项目的研发,确保募投项目尽快达产增
效。
       (6)持续优化公司人力资源结构,引入高端人才,不断完善和落实考核体系。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、
高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用 □不适用
(1)新增著作权
华宇信息新增登记的软件著作权:
序号           编号                    软件名称              取得方式      首发日期       发证日期
                                即时消息协作系统[简称:
1.     软著登字第 0518526 号                                  原始取得    2012.11.26     2013.02.07
                                      CoCall]V3.1
2.     软著登字第 0518528 号   法院公共信息查询系统 V3.0      原始取得    2012.12.06     2013.02.07
3.     软著登字第 0529973 号     法院档案管理系统 V2.3       原始取得     2012.12.10     2013.03.15
(2)报告期内,公司无其他核心竞争力存在重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     本报告期内,公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作,报告期内公司
在运营管理、软件研发、市场营销等方面均按预定计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
1、技术创新风险
    公司建立了面向市场的市场营销体系和具有可持续性的创新机制保障体系。通过面向市
场的市场营销体系,及时把握市场发展趋势,根据市场变化和客户需求规划满足客户业务需
要的解决方案和软件产品,并坚持技术创新,在技术创新和研发上保持高投入,保证公司技
                                              北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
术在业界的领先地位。
2、管理风险
    公司将进一步完善公司的法人治理结构,提高管理效率,增强经营决策的科学性。坚持
提倡管理创新,以管理创新适时优化调整公司管理体系,强调通过管理创新来解决在企业高
速成长过程中出现的问题,以适应公司快速发展的需要。
3、核心技术人员流失风险
    公司将继续完善人力资源体系,开展多渠道的高端人才引进工作,并鼓励员工参加技术、
业务和管理培训,提高优秀员工的技术、管理水平;公司将持续优化绩效考核制度,继续开
展重要岗位的竞聘工作,为优秀员工提供良好的个人发展平台;公司将继续加强企业文化的
建设,给员工更好的工作环境和发展空间,吸引留住优秀人才,保证人才队伍的稳定性。
4、市场竞争风险
    公司制定了积极务实的市场营销战略,在法院、检察院领域继续深耕细作,强化市场优
势,并根据市场需求,不断推出满足客户需求的解决方案和软件产品,以业务应用、通用产
品、专业服务的协同效应,提升客户价值与竞争能力。同时,整合营销、服务、研发等资源,
加快新产品的研发,加强客户沟通与市场宣传,加大在新行业的开拓力度。
5、募集资金投资项目的风险
    公司在上市之前,已经用自筹资金开始启动募投项目。募集资金到位后,公司加快了募
投项目的研发进度,争取募投项目尽早投产,产生收益。
6、知识产权被侵害的风险
    公司建立较为完善的知识管理体系,根据技术产品开发情况, 及时申请专利、软件著作
权,以获得法律的保护。
                                                     北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项        承诺方              承诺内容                承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                            1.避免同业竞争承诺公司控股股东及
                            实际控制人邵学、发行前持股 5%的股
                            东孟庆有、刘文惠、任涛承诺:本人不
                            存在直接或间接从事与公司相同、相似
                            或在商业上构成任何竞争的业务及活
                            动的情形,并未拥有从事与公司可能产
                            生同业竞争企业的任何股份、股权或在
                            任何竞争企业有任何权益;本人将不会
                            以任何方式直接或间接从事或参与任
                            何与公司相同、相似或在商业上构成任
                            何竞争的业务及活动,或拥有与公司存
                            在竞争关系的任何经济实体的权益,或
                   报告期
                            以其他任何形式取得该经济实体的控
                   内,公司
                            制权,或在该经济实体中担任高级管理               以上承诺   以上承诺
                   董事、监
                            人员或核心技术人员;本人将促使本人               效期为持   效期为持
首次公开发行或再融 事和高                                      2011 年 10
                            除公司外的其他控股企业不直接或间                 有华宇软   有华宇软
资时所作承诺       级管理                                      月 26 日
                            接从事、参与或进行与公司的生产经营               件股票期   件股票期
                   人及持
                            相竞争的任何经营活动。2.股份锁定承               间。       间。
                   有 5%以
                            诺股东邵学作为公司控股股东及实际
                   上股东
                            控制人、董事长兼总经理,股东吕宾、
                            赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、
                            黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为
                            公司的董事、监事、高级管理人员,承
                            诺:自公司股票上市之日起三十六个月
                            内,不转让或者委托他人管理其本次发
                            行之前直接或间接持有的公司股份,也
                            不由公司回购此部分股份。前述承诺期
                            满后,在其任职期间每年转让的股份不
                            超过其所持公司股份总数的百分之二
                            十五;离职后半年内不转让其所持有的
                            公司股份;在申报离任六个月后的十二
                                                       北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              个月内通过证券交易所挂牌交易出售
                              公司股票数量占其持有公司股票总数
                              的比例不超过百分之五十。股东王秀
                              花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、
                              黄福林的直系亲属,承诺:自发行人股
                              票上市之日起三十六个月内,不转让或
                              者委托他人管理其本次发行之前直接
                              或间接持有的公司股份,也不由公司回
                              购此部分股份。前述承诺期满后,在各
                              自亲属任职期间每年转让的股份不超
                              过其所持公司股份总数的百分之二十
                              五;在各自亲属离职后半年内不转让其
                              所持有的公司股份;在各自亲属申报离
                              任六个月后的十二个月内通过证券交
                              易所挂牌交易出售公司股票数量占其
                              持有公司股票总数的比例不超过百分
                              之五十。其他股东承诺:自公司股票上
                              市之日起十二个月内,不转让或者委托
                              他人管理本次发行之前持有的公司股
                              份,也不由公司回购此部分股份。3.
                              其他承诺:公司控股股东及实际控制人
                              邵学就公司商号的事项承诺:公司商号
                              及商标中包含“紫光”字样已获相关主
                              管部门许可,并取得紫光股份无异议的
                              书面确认,公司自成立至今及在可预见
                              的未来不曾发生也不会发生涉及公司
                              商号或商标的纠纷。如相关有权单位就
                              此问题要求公司更改商号或商标,本人
                              将敦促公司履行决策程序,按相关有权
                              单位的要求依法办理。因公司商号及商
                              标引致纠纷、行政处罚、诉讼或其他法
                              律程序而给公司造成的损失、支出,由
                              本人承担。”
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限       不适用
解决方式             不适用
承诺的履行情况       截止报告期末,上述人员均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
                                                         北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                  单位:万元
募集资金总额                                             51,481.18                                 7,031.3
                                                                      本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                    0
累计变更用途的募集资金总额                                        0                                26,394.
                                                                      已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                  0%
                                                                                                       项目
               是否已                                                        本               报       可行
                                                           截至期末 项目达到                     是 否
               变更项 募集资金                    截至期末                   告               期       性是
承诺投资项目和                 调整后投 本报告期           投资进度 预定可使                     达 到
               目(含 承诺投资                     累计投入                   实               现       否发
超募资金投向                   资总额(1) 投入金额          (%)(3)= 用状态日                     预 计
               部分变   总额                      金额(2)                    的               效       生重
                                                             (2)/(1)    期                       效益
                 更)                                                         益                        大变
                                                                                                       化
承诺投资项目
1.数字法院智能                                                                  2014 年 06
                 否    5,982.04      5,982.04   234.31      4,811.78 80.44%                   0 否 否
管理系统                                                                        月 30 日
2.电子检务管理                                                                  2014 年 06
                 否    5,583.54      5,583.54   218.37      3,118.04 55.84%                   0 否 否
系统                                                                            月 30 日
3.商业智能分析                                                                  2014 年 12
                 否     2,485.7       2,485.7    87.36      1,066.76 42.92%                   0 否 否
应用平台                                                                        月 31 日
4.华宇政务应用                                                                  2014 年 12
                 否    1,973.52      1,973.52    77.62       769.63       39%                 0 否 否
支撑和研发平台                                                                  月 31 日
5.信息应用运维                                                                  2013 年 12
                 是    3,452.72      3,452.72   413.72      3,055.12 88.48%                   0 否 否
管理与服务系统                                                                  月 31 日
 承诺投资项目
                 --   19,477.52 19,477.52 1,031.38 12,821.33              --        --              --   --
       小计
超募资金投向
1.收购子公司航                                                                  2012 年 04
                             1,173     1,173                   1,173     100%
宇金信                                                                          月 25 日
2.大连华宇信息
                             6,000     6,000     6,000         6,000     100%
增资款
归还银行贷款
                 --          3,000     3,000                   3,000     100%       --       --     --   --
(如有)
补充流动资金
                 --          3,400     3,400                   3,400     100%       --       --     --   --
(如有)
超募资金投向小
                 --      13,573       13,573     6,000       13,573       --        --              --   --
计
合计             --   33,050.52 33,050.52 7,031.38 26,394.33              --        --        0 --       --
                                                     北京华宇软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                   华宇软件于 2011 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,在此之前公司
               尚未取得募集资金,由于存在资金缺口,公司在 2009 年或 2010 年起仅以自筹资金的
               方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入,也取得了部分阶段性成果,但总体来
               说并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。此外,近两年业界基于云计算、物联
未达到计划进度
               网等技术的应用逐渐成熟,结合公司主营行业信息化建设的要求和特点,这些技术将会
或预计收益的情
               成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点,增加对这些技术的应用将带来更大
况和原因(分具
               的经济效益和社会效益。
体项目)
                   因此在五个募集资金投资项目的建设中,华宇软件技术团队计划融入对这些新技术
               的应用和支持,使募集资金投资项目更具市场性和领先性,符合公司长期发展的需

  附件:公告原文
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