珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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珠海和佳医疗设备股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告编号：2013-036
2013 年 04 月
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人(会计主管
人员)张平声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 140,555,537.99 107,249,725.91 31.05%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 35,564,246.17 14,210,380.42 150.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） -161,419,676.09 -40,462,981.28 -298.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.807 -0.2023 -298.91%
股）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.07 157.14%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.07 157.14%
净资产收益率（%） 3.79% 1.63% 2.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
3.03% 1.65% 1.38%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,267,044,150.66 1,189,754,722.95 6.5%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 955,796,761.31 920,232,515.14 3.86%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.7784 4.6006 3.86%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 651,679.35
珠海市财政局 2011 年科学技术
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,856,160.49 奖、2012 年度珠海市保税区管
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委会总部经济奖励款项等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,000.00 对外捐赠
所得税影响额 1,332,079.81
合计 7,105,760.03 --
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二、重大风险提示
（一）技术研发风险
公司凝聚了本行业及本学科的优秀人员，与南方医科大学、第四军医大学、吉林大学珠海学院等科研院校建立了稳定的
合作关系。同时，近几年研发支出的稳步增长有利于促进科技研究及其成果应用，加快产品技术更新换代，保持公司技术的
行业领先水平。但是，公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制，若未能及时准确地把握行业变化趋势，
未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备，或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，将会
对公司保持技术领先带来不利影响；另外，由于医疗器械行业新产品、新技术的研发周期较长，若公司持续增长的研发投入
短期内未能在公司收入、利润中得以体现，也会对公司经营业绩带来一定影响。
（二）公司规模扩大带来的管理风险
报告期内，公司新成立了珠海和佳生物电子科技有限公司、珠海恒源设备租赁有限公司两间控股子公司，截至本报告期
末公司拥有控参股公司数已达8家，资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司的管理模式和人员结构也做出
了相应的调整和改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司
内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。 针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将严格按照
《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培
训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。
（三）募集资金投资项目风险
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的要求，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于肿瘤微创综
合治疗设备技术改造项目、医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目、工程技术中心建设项目及营销网络建设项目，
并且上述5个项目均已开展，尽管公司在选择投资上述项目前，已聘请有关中介机构对上述项目的可行性进行了充分论证和
研究，公司也已经做好相应的技术准备和市场准备，但不排除未来因项目厂房建设、市场环境变化、市场开拓不力、技术更
新效果不佳等不利情形，导致募投项目的实际收益低于预期，造成募投项目投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,649
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
蔡孟珂 境内自然人 22.39% 44,790,000 44,790,000
郝镇熙 境内自然人 21.19% 42,390,000 42,390,000
中国建设银行—
华夏红利混合型
其他 3.22% 6,445,815
开放式证券投资
基金
中国工商银行－
易方达价值成长
其他 1.7% 3,400,000
混合型证券投资
基金
中国工商银行－
其他 1.5% 3,000,246
汇添富医药保健
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股票型证券投资
基金
中国银行－易方
达医疗保健行业
其他 1.44% 2,878,211
股票型证券投资
基金
张学海 境内自然人 1.31% 2,624,900
全国社保基金六
其他 1.27% 2,534,870
零一组合
周卓和 境内自然人 1.08% 2,151,750 2,151,750
广发证券股份有
限公司客户信用
其他 0.8% 1,607,050
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－华夏红利混合型
6,445,815 人民币普通股 6,445,815
开放式证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长
3,400,000 人民币普通股 3,400,000
混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富医药保健
3,000,246 人民币普通股 3,000,246
股票型证券投资基金
中国银行－易方达医疗保健行业
2,878,211 人民币普通股 2,878,211
股票型证券投资基金
张学海 2,624,900 人民币普通股 2,624,900
全国社保基金六零一组合 2,534,870 人民币普通股 2,534,870
广发证券股份有限公司客户信用
1,607,050 人民币普通股 1,607,050
交易担保证券账户
全国社保基金一零九组合 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
国信证券－工行－国信“金理财”
1,485,331 人民币普通股 1,485,331
内需升级集合资产管理计划
全国社保基金一零七组合 1,416,877 人民币普通股 1,416,877
公司前 10 名股东中，蔡孟珂女士、郝镇熙先生为夫妻关系。除前述情况外，公司未知
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售
说明
条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
蔡孟珂 44,790,000 0 0 44,790,000 首发承诺 2014-10-26
郝镇熙 42,390,000 0 0 42,390,000 首发承诺 2014-10-26
周卓和 2,868,750 717,250 250 2,151,750 首发承诺 2013-09-16
蔡德茂 1,545,000 0 0 1,545,000 首发承诺 2014-10-26
每年解锁总股数
高立 1,125,000 281,250 0 843,750 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
石壮平 1,125,000 375,000 375,000 1,125,000 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
吴春安 900,000 250,000 100,000 750,000 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
张宏宇 900,000 225,000 0 675,000 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
罗玉平 675,000 168,750 0 506,250 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
苏彩龙 675,000 168,750 0 506,250 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
田秀荣 675,000 168,750 0 506,250 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
田助明 675,000 168,750 0 506,250 高管锁定股
的 25%
每年解锁总股数
张平 675,000 168,750 0 506,250 高管锁定股
的 25%
黄冠萍 525,000 0 0 525,000 首发承诺 2014-10-26
合计 99,543,750 2,692,250 475,250 97,326,750 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收利息期末余额为486.59万元，较年初增长319.64万元，增幅为191.46%，主要为募集资金存款利息所致；
2、其他应收款期末余额为2,682.17万元，较年初增长635.32万元，增幅为31.04%，主要为报告期内投标保证金及员工借
款所致；
3、在建工程期末余额为2,300.74万元，较年初增长1,143.13万元，增幅为98.75%，主要为报告期中山和佳募投项目投入
所致；
4、短期借款期末余额为14,000.00万元，较年初增长7,684.00万元，增幅为121.66%，主要为公司战略需要增加信用借款
所致；
5、预收款项期末余额为1,233.51万元，较年初减少830.05万元，降幅为40.22%，主要为公司完工项目确认收入所致；
6、应付职工薪酬期末余额为904.62万元，较年初减少906.31万元，降幅为50.05%，主要为公司于报告期内支付员工2012
年年终奖金所致；
7、应付利息期末余额为25.56万元，较年初增加16.85万元，增幅为193.46%，主要为报告期内战略短期借款增加所致；
8、其他应付款期末余额为922.93万元，较年初减少896.84万元，降幅为49.28%，主要为报告期内支付业务推广费所致；
9、报告期营业收入为14,055.55万元，较上年同期增加3,330.58万元，增幅为31.05%，主要为公司积极开拓市场，主营
产品增长较大所致；
10、报告期财务费用为-277.55万元，较上年同期减少211.63万元，降幅为321.07%，主要为募集资金存款利息所致；
11、报告期营业外收入为850.78万元，较上年同期增加776.26万元，增幅为1,041.58%，主要为政府补助增加所致；
12、报告期营业外支出为7.00万元，较上年同期减少14.00万元，降幅为66.67%，主要为本期减少捐赠所致；
13、报告期所得税费用为800.23万元，较上年同期增加482.80万元，增幅为152.10%，主要为利润增长当期所得税费用
相应增长所致；
14、报告期经营活动产生的现金流量净额为-16,141.97万元，较上年同期减少12,095.67万元，降幅为498.93%，主要因营
业收入增长导致商品采购支出增加所致；
15、报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,164.02万元，较上年同期减少5,155.43万元，降幅为60,041.70%，主要为
报告期募投项目支出及超募资金对外投资增加所致；
16、报告期筹资活动产生的现金流量净额为14,252.94万元，较上年同期增加14,892.25万元，增幅为2,129.42%，主要为
公司为战略需要增加信用借款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续进行成本控制的同时，加大营销网
络建设，提升市场占有率，公司主营业务持续稳定发展；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。
2013年第一季度，公司收入保持了平稳的增长，公司实现营业收入14,055.55万元，与上年同期相比增长31.05%；实现归属
于母公司股东的净利润3,556.42万元，与上年同期相比增长150.27%。
2、公司2013年度经营计划
2013年公司将继续加大新产品的开发，积极拓展市场，积极消化募投项目释放的部分产能，并积极推进募投项目的后期
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建设，为公司未来的快速成长打下良好的基础；同时，通过加大研发投入、积极实施人才扩充计划，增进公司自主创新能力，
提升公司的核心竞争力。具体的计划包括：
（1）稳步推进募投项目建设
募投项目的实施，不仅可以为公司贡献新的利润增长点，另一方面也可以进一步提升现有产品的性能，提高生产能力，
满足日益增加的市场需求。我们将积极推进建设进度，力争项目早日投入使用，为公司未来的快速发展夯实基础。
（2）继续强化营销分线管理模式
公司将加强各个业务模块的服务支持，强化团队培训，有效利用资源，继续构建更高效的营销渠道。
（3）加大市场开发力度
公司将继续完善以直销为特点的销售体系，对客户实行全程跟踪管理和服务，及时发现其显性和隐性需求，掌握市场
动态，提高客户满意度，从而进一步稳固并扩大公司在市场的占有率。
继续巩固公司在肿瘤微创综合治疗领域的市场领先地位。公司将提供更加丰富的肿瘤微创综合治疗解决方案及设备，不
断完善后续服务支持，巩固客户基础。提升现有分子筛制氧设备及工程领域的竞争优势，积极开拓新的业务增长点。抓住中
小基层医院影像设备需求逐步释放的机遇，大力发展医用影像设备市场。
（4）加强产品的质量建设
“质量是企业的生命”。2013年，公司将紧抓质量管理工作，全面落实质量管理责任制，加大监管力度，提高和完善公司
产品的整体质量水平，从而进一步巩固和提升公司的品牌影响力。
（5）加大研发投入
公司自成立以来，一直视研发实力为核心竞争力，投入大量人力、物力进行研发工作。2013年，公司将进一步加大研发
投入，根据产品线的发展规划，扩增研发团队。同时，整合国内外产品和技术资源，引进先进的技术和设备，全方位开展合
作，不断研发和推出新的产品，提高公司市场竞争力。
（6）完善管理体系，适应公司发展需要
随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部
发展及管理的需要，进行管理体制和经营机制的调整，建立有效、顺畅的管理流程和机制，加强内部控制，规范管理，提高
企业抗风险能力。
（7）加强人力资源管理和企业文化建设
人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人
才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透
明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公
司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。同时
努力打造适应公司发展的企业文化，营造快乐、和谐、尊重的工作氛围，增强公司的整体凝聚力。
（8）优化公司产品结构，完善产业链
为进一步优化公司产品结构，完善产业链，提升公司产品的市场占有率，公司拟进军血液净化等领域，未来将通过投资
并购等资本手段开展产业整合，为公司的可持续发展提供新的利润增长点。
（9）积极进行资本运营
随着公司规模不断扩张，承接订单数量不断增多，公司对流动资金的需求将不断增加。2013年，公司将积极进行资本运
营，并拟通过非公开发行公司债券的方式发行不超过人民币3.6亿元的公司债券，以满足公司的资金需求。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2013年1月31日，公司与烟台市烟台山医院签订了《销售合同》，合同标的为：医用直线加速器，合同金额为人民币
2,560万元。目前，该项目正在开展。
2、2013年2月16日，公司与重庆市合川区中医院签订了《重庆市合川区中医院住院综合楼洁净手术室、设施设备及配套
项目建设合同书》，合同金额为人民币43,959,619.07元。目前，该项目正在开展。
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，
继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步将公司建设成为国内具有较强实力的综合医疗设备供应商。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -- -- -- --
收购报告书或权益变动报告书中所作承
-- -- -- --
诺
资产重组时所作承诺 -- -- -- --
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
自公司股票上
郝镇熙、蔡孟 部分股份。在上述承诺期限届满后，在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、
首次公开发行或再融资时所作承诺 2011 年 10 月 17 日 市之日起 36 个 正在履行
珂、蔡德茂 高级管理人员的任职期间内，上述三人每年转让的股份不超过其持有
月
的公司股份总数的 25%；在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内，上述三人
不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其截至
周卓和、高立、 上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
石壮平、吴春 份。在上述承诺期限届满后，在其任职期间内，每年转让的股份不超
自公司股票上
安、张宏宇、罗 过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让或委托
2011 年 10 月 17 日 市之日起 12 个 部分履行完毕
玉平、苏彩龙、 他人管理其所持有的公司股份；其在公司股票在证券交易所上市之日
月
田秀荣、田助 起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有
明、张平 的公司股份；在上市之日起第 7 月至第 12 个月之间申报离职的，自
申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。
自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 自公司股票上
黄冠萍 人管理其在本次发行前已持有公司股份，也不由公司回购该部分股 2011 年 10 月 17 日 市之日起 36 个 正在履行
份。 月
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1、 不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和
其他股东的利益；如有违反，给公司和其他股东造成损失的，应当承
担赔偿责任。2、 不利用实际控制人地位通过以下方式将公司的资金
直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，包括但不限于：(1)
郝镇熙、蔡孟珂 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；(2) 通 2011 年 10 月 17 日 长期 正在履行
过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；(3) 委托控股股东
及其他关联方进行投资活动；(4) 为控股股东及其他关联方开具没有
真实交易背景的商业承兑汇票；(5) 代控股股东及其他关联方偿还债
务。
其他对公司中小股东所作承诺 -- | 珠海和佳医疗设备股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-15 |
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