华昌达智能装备集团股份有限公司
2020年第一季度报告（更新版）
2020年07月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人兼主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人(会计主管人员)卜海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 377,935,422.83 | 361,108,654.02 | 4.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -56,181,158.93 | -41,040,209.48 | 36.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -49,574,478.85 | -44,714,931.90 | 10.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,981,898.07 | -45,846,476.05 | -67.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.07 | 42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -0.07 | 42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | -9.39% | 1.57% | -10.96% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,052,985,806.09 | 3,029,790,348.38 | 0.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 238,928,344.40 | 293,508,365.33 | -18.60% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,134,624.99 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -11,434,330.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 814,438.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,121,412.76 | |
| 合计 | -6,606,680.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,942 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 颜华 | 境内自然人 | 27.52% | 164,331,158 | 132,075,657 | 质押 | 162,349,900 |
| 冻结 | 164,331,158 | |||||
| 石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.50% | 122,442,778 | 122,442,778 | 质押 | 122,100,000 |
| 冻结 | 72,000,000 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.34% | 13,998,600 | 0 | ||
| 厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1615号集合资金信托 | 其他 | 2.12% | 12,650,000 | 0 | ||
| 陈泽 | 境内自然人 | 0.99% | 5,921,638 | 4,441,228 | 质押 | 5,900,000 |
| 湖北九派创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 4,375,819 | 0 | ||
| 步智林 | 境内自然人 | 0.62% | 3,691,446 | 2,881,084 | ||
| 徐学骏 | 境内自然人 | 0.57% | 3,395,122 | 2,695,000 | ||
| 胡东群 | 境内自然人 | 0.55% | 3,262,058 | 2,446,543 | ||
| 陈稚青 | 境内自然人 | 0.47% | 2,829,592 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 颜华 | 32,255,501 | 人民币普通股 | 32,255,501 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资 | 13,998,600 | 人民币普通股 | 13,998,600 | |||
| 集合资金信托计划 | |||
| 厦门国际信托有限公司－厦门信托－汇金1615号集合资金信托 | 12,650,000 | 人民币普通股 | 12,650,000 |
| 湖北九派创业投资有限公司 | 4,375,819 | 人民币普通股 | 4,375,819 |
| 陈稚青 | 2,829,592 | 人民币普通股 | 2,829,592 |
| 海得汇金创业投资江阴有限公司 | 2,415,000 | 人民币普通股 | 2,415,000 |
| 吴杰 | 2,170,500 | 人民币普通股 | 2,170,500 |
| 李明 | 1,846,900 | 人民币普通股 | 1,846,900 |
| #林少蓬 | 1,730,000 | 人民币普通股 | 1,730,000 |
| #李廷生 | 1,709,197 | 人民币普通股 | 1,709,197 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东之间关联关系或一致行动的说明：陈泽、步智林、徐学骏、胡东群、石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；除此公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东林少蓬除通过普通证券账户持有1,600,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有130,000股，实际合计持有1,730,000股； 2、公司股东李廷生除通过普通证券账户持有499,130股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,210,067股，实际合计持有1,709,197股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 颜华 | 132,075,657 | 0 | 0 | 132,075,657 | 重大资产重组承诺、司法冻结 | 待司法冻结解除 |
| 石河子德梅柯投资合伙企业 | 122,442,778 | 0 | 0 | 122,442,778 | 重大资产重组承诺 | 2020年12月末 |
| （有限合伙） | ||||||
| 罗慧 | 1,808,500 | 437,500 | 0 | 1,371,000 | 司法冻结 | 待司法冻结解除 |
| 陈泽 | 4,441,228 | 0 | 0 | 4,441,228 | 高管锁定股 | 每年初解除25% |
| 步智林 | 3,106,084 | 225,000 | 0 | 2,881,084 | 高管锁定股 | 第三届董事会届满后六个月后全部解限 |
| 胡东群 | 2,929,918 | 483,375 | 0 | 2,446,543 | 高管锁定股 | 每年初解除25% |
| 贾彬 | 757,294 | 189,324 | 0 | 567,970 | 高管锁定股（离职半年内全部锁定，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五） | 第三届董事会届满后六个月后全部解限 |
| 李军 | 371,949 | 92,925 | 0 | 279,024 | 高管锁定股 | 第三届董事会届满后六个月后全部解限 |
| 华家蓉 | 487,500 | 0 | 0 | 487,500 | 其中130,000股为高管锁定股，357,500股为股权激励限售股（第二、三个限售期） |
| 贺锐 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 其中16,000股为高管锁定股，44,000股为股权激励限售股（第二、三个限售期） | 第三届董事会届满后六个月后全部解限 |
| 彭涛 | 3,700,000 | 1,665,000 | 0 | 2,035,000 | 其中1,665,000股为高管锁定 | 高管锁定股于2020年1月22 |
| 股，2,035,000股为股权激励限售股（第二、三个限售期） | 日全部解除锁定；2019年业绩未达成，激励计划第二个限售期的限售股将于2020年7月后办理回购注销 | |||||
| 其他限售股股东 | 26,240,500 | 0 | 0 | 26,240,500 | 2018年限制性股票激励计划处于第二、三个限售期限售股份（除华家蓉、贺锐、彭涛3名授予对象以外的股权激励限售股） | 2019年业绩未达成，激励计划第二个限售期的限售股将于2020年7月后办理回购注销 |
| 合计 | 298,421,408 | 3,093,124 | 0 | 295,328,284 | -- | -- |
注：彭涛非本公司高级管理人，其高管锁定股形成原因系公司于深交所对其原高管职务离职状态申报滞后，因此其离职半年股份全部锁定起始日为2019年7月22日，其高管锁定股解除锁定日为2020年1月22日。截至本报告日，其高管锁定股已全部解除锁定。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，应收账款较期初减少31.04%，主要系根据新准则重分类至合同资产所致；
2、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要系报告期内偿还“17华昌01”到期债券本金及利息所致；
3、报告期内，其他流动负债较期初增加534.93%，主要系一年期的债券“20华昌置”及应付利息重分类至其他流动负债所致；
4、报告期内，管理费用较上期同比减少40.61%，主要系股权激励费用同比减少所致；
5、报告期内，研发费用较上期同比减少48.57%，主要系研发投入减少所致；
6、报告期内，财务费用较上期同比增加60.46%，主要系有息负债规模仍处高位所致；
7、报告期内，营业外支出较上期同比增加8,048.95%,主要系继续计提诉讼相关的利息等费用增加所致；
8、报告期内，所得税费用较上期同比增加184.33%，主要系当期所得税费用同比增加所致；
9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加67.32%，主要系经营性现金流入规模较经营性流出规模同比略有增加所致；10、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少28.27%，主要系投资活动的现金流出同比减少所致；
11、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加61.97%，主要系本期筹资活动支出同比增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入37,793.54万元，较去年同期增加4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为-5,618.12万元，较去年同期增加亏损36.89%。报告期内，公司销售收入与上期持平；因有息负债规模仍处高位，财务费用较上年同期增加60.46%，同时因继续计提诉讼相关的利息等费用，预计负债较年初增加2.81%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，围绕公司2020年度经营计划，积极推进各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场变动的风险
报告期内，全球新冠疫情流行，全球经济面临减速甚至停摆，目前虽在国内疫情得到有效控制，但其他国家及地区疫情仍呈蔓延趋势，这将对全球产业链产生一定时期的巨大冲击。公司主要下游输出行业仍为汽车行业，受疫情影响下汽车产销急速下滑，这将导致整车厂商投资扩产需求大大下降，对公司主营业务可能产生较长时期的不利影响。为此，公司将密切关注宏观经济的变化情况，妥善制定应对措施，在做好疫情防控的同时，有序组织复工复产，根据下游行业发展趋势调整研发方向，努力提高核心竞争力，提高公司抗风险能力。
2、人才储备不足的风险
报告期内，受疫情流行、行业低迷及公司流动性紧缺影响，公司仍将采取收缩战略，在此过程中公司面临人才流失及人才储备不足的风险。
为尽量避免这种风险，公司将继续推进人才梯队建设，根据实际经营需求合理调配岗位及薪资水平，以OKR管理及KPI绩效考核并重的管理方式调动员工积极性，提高工作效率，提升员工幸福感。同时，定期了解员工发展需求，提供多元化培训，从内部培养复合型人才，为公司提供人才储备，促进公司快速发展。
3、流动性风险
报告期内，公司及下属主要子公司均受到新冠疫情影响，主要客户单位复工时间均有延迟，严重影响公司项目正常实施，进而影响项目完工进度，影响销售收入实现及回款，同时已决诉讼仍在新增计提负债，增加了公司流动性风险。
为此，公司将继续加快回笼应收账款，促进资金良性循环，并有效利用资本市场，提升融资规模，逐步消除流动性风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及部分子公司股权被冻结的情况。报告期内，关于相关诉讼事项及债务进展，公司已于2020年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》中进行了说明。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告?
2、报告期内，公司对2017年公开发行的公司债券（债券简称：17华昌01）本期存量债券的一部分实施了债券置换，一部分完成了本息兑付，公司于2020年3月22日完成了债券置换及兑付摘牌工作，最终债券置换数量为1,554,100张，置换金额为15,541万元，置换成功率64.86%。债券置换后，证券简称为:“20华昌置”，证券代码:114699。未接受置换要约的完成本息兑付合计金额10,390.5万元。公司已就该事项进行了披露，具体如下表所示。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及部分子公司股权被冻结的情况 | 2020年06月29日 | 《2019年年度报告》http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司2017年公开发行的公司债券（债券简称：17华昌01）本期存量债券的债券置换及本息兑付 | 2020年03月17日 | 《关于对“17华昌01”进行债券置换的公告》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-018） |
| 2020年03月18日 | 《2020年置换公司债券要约结果公告》、《湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息兑付暨摘牌公告》 |
| http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-019/020） | |
| 2020年03月23日 | 《关于“17华昌01”完成付息兑付暨摘牌公告》http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-021） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 华昌达智能装备集团股份有限公司 | 其他承诺 | 公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年05月29日 | 3年 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 上市公司原实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业 | 2014年10月17日 | 履行中（颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人，与实际控制人相关的承诺履行完毕，资产重组时的其他承诺主体仍在履行中） |
| 达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 第三届公司董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 公司董事承诺如下：(一)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。(二)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。(三)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。(四)本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。(五)本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。(六)本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。(七)本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。(八)本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个 | 2017年01月05日 | 3年 | 履行完毕 |
| 或副本，并出席本人被要求出席的会议。（七）本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。（八）本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。（九）本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。（十）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。（十一）本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无。 | ||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1
月在全国爆发以来，全国实行了较为严格的疫情防控措施及交通管制，公司延迟复工复产。二季度国内疫情有所控制，生产经营日渐恢复，但国外疫情严重，下属境外美国子公司受疫情影响，对生产经营造成一定的影响。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
武汉国创诉讼案件及邵天裔诉讼案件判决结果为公司败诉，公司或将被动代股东颜华偿还国创案件及邵天裔案件的全部或者部分剩余债务。截止本报告期末，公司按谨慎性原则已就上述两个案件继续计提或有负债共计1,138万元（其中武汉国创案件本期新增计提731万元、邵天裔案件新增计提407万元）。 如发生公司被动代偿的情况，公司将及时在资金被划走时履行相应的信息披露义务，并从最有利于上市公司经营及利益的角度出发，采取相关措施向股东颜华进行债务追讨。相关事项如有后续进展，公司将及时披露公告。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华昌达智能装备集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,665,657.07 | 203,728,248.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 474,358,411.00 | 687,839,668.48 |
| 应收款项融资 | 25,307,661.50 | 29,864,402.42 |
| 预付款项 | 52,885,633.89 | 40,817,221.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 211,420,788.64 | 142,642,937.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 601,927,169.87 | 595,850,961.14 |
| 合同资产 | 190,090,056.05 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,109,124.33 | 27,631,081.94 |
| 流动资产合计 | 1,762,764,502.35 | 1,728,374,521.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 34,728,200.95 | 33,838,302.33 |
| 长期股权投资 | 450,446.25 | 458,174.70 |
| 其他权益工具投资 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,917,414.73 | 26,165,588.83 |
| 固定资产 | 448,181,440.07 | 454,008,079.50 |
| 在建工程 | 2,471,405.43 | 2,471,405.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 98,044,981.01 | 100,411,597.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 557,924,338.09 | 557,924,338.09 |
| 长期待摊费用 | 281,870.71 | 303,400.92 |
| 递延所得税资产 | 3,893,544.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,221,206.50 | 1,941,395.00 |
| 非流动资产合计 | 1,290,221,303.74 | 1,301,415,826.78 |
| 资产总计 | 3,052,985,806.09 | 3,029,790,348.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 564,305,000.00 | 439,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,596,466.81 | 23,715,334.31 |
| 应付账款 | 395,877,593.57 | 523,219,111.71 |
| 预收款项 | 334,086,224.42 | |
| 合同负债 | 450,016,807.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 48,279,271.34 | 58,458,243.61 |
| 应交税费 | 63,563,408.38 | 76,106,632.17 |
| 其他应付款 | 269,282,779.85 | 204,275,317.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 256,494,314.64 | |
| 其他流动负债 | 189,131,046.69 | 29,787,845.24 |
| 流动负债合计 | 2,007,052,373.87 | 1,945,943,023.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 358,537,319.24 | 356,991,771.83 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 416,830,562.80 | 405,446,232.19 |
| 递延收益 | 21,912,990.38 | 17,712,060.94 |
| 递延所得税负债 | 10,941,830.78 | 10,890,120.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 808,222,703.20 | 791,040,185.42 |
| 负债合计 | 2,815,275,077.07 | 2,736,983,208.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 597,183,412.00 | 597,183,412.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 961,262,918.82 | 959,533,020.15 |
| 减：库存股 | 129,046,500.00 | 129,046,500.00 |
| 其他综合收益 | -27,545,741.47 | -27,416,980.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,957,394.02 | 12,957,394.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,175,883,138.97 | -1,119,701,980.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 238,928,344.40 | 293,508,365.33 |
| 少数股东权益 | -1,217,615.38 | -701,225.73 |
| 所有者权益合计 | 237,710,729.02 | 292,807,139.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,052,985,806.09 | 3,029,790,348.38 |
法定代表人：陈泽 主管会计工作负责人：陈泽 会计机构负责人：卜海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,148,789.96 | 10,242,772.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 97,375,770.04 | 87,233,358.86 |
| 应收款项融资 | 2,620,000.00 | 522,200.00 |
| 预付款项 | 19,964,108.47 | 3,410,157.89 |
| 其他应收款 | 709,067,104.38 | 713,070,734.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 74,098,392.78 | 73,623,889.45 |
| 合同资产 | 2,680,112.96 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,994,785.20 | 5,098,072.87 |
| 流动资产合计 | 918,949,063.79 | 893,201,186.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 616,940,524.63 | 616,940,524.63 |
| 其他权益工具投资 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,917,414.73 | 26,165,588.83 |
| 固定资产 | 77,404,351.96 | 78,856,837.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,138,375.21 | 31,339,607.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 871,400,666.53 | 873,302,558.49 |
| 资产总计 | 1,790,349,730.32 | 1,766,503,745.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 456,305,000.00 | 339,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 67,072,601.16 | 70,348,974.07 |
| 预收款项 | 30,999,740.87 | |
| 合同负债 | 57,456,248.51 | |
| 应付职工薪酬 | 155,809.93 | |
| 应交税费 | 3,412,723.08 | 5,784,008.98 |
| 其他应付款 | 185,381,700.47 | 180,094,166.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 254,442,738.58 | |
| 其他流动负债 | 189,131,046.69 | 29,787,845.24 |
| 流动负债合计 | 958,759,319.91 | 911,413,284.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 350,602,534.35 | 350,602,534.35 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 416,830,562.80 | 405,446,232.19 |
| 递延收益 | 6,312,802.85 | 6,995,151.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 773,745,900.00 | 763,043,918.40 |
| 负债合计 | 1,732,505,219.91 | 1,674,457,202.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 597,183,412.00 | 597,183,412.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 970,038,837.60 | 967,452,237.60 |
| 减：库存股 | 129,046,500.00 | 129,046,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,957,394.02 | 12,957,394.02 |
| 未分配利润 | -1,393,288,633.21 | -1,356,500,001.18 |
| 所有者权益合计 | 57,844,510.41 | 92,046,542.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,790,349,730.32 | 1,766,503,745.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 377,935,422.83 | 361,108,654.02 |
| 其中：营业收入 | 377,935,422.83 | 361,108,654.02 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 423,029,691.21 | 407,402,665.99 |
| 其中：营业成本 | 336,495,475.56 | 293,339,019.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 312,328.74 | 1,054,963.60 |
| 销售费用 | 13,678,885.09 | 18,720,607.75 |
| 管理费用 | 35,744,864.05 | 60,181,910.64 |
| 研发费用 | 8,457,069.24 | 16,443,867.68 |
| 财务费用 | 28,341,068.53 | 17,662,296.79 |
| 其中：利息费用 | 36,226,152.56 | 18,058,880.22 |
| 利息收入 | -55,803.76 | 182,732.25 |
| 加：其他收益 | 5,134,624.99 | 4,962,978.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,728.45 | -15,981.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,998,762.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 269,230.00 | -947,443.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,696,904.26 | -42,294,459.28 |
| 加：营业外收入 | 918,449.40 | 93,297.36 |
| 减：营业外支出 | 11,538,341.71 | 141,592.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,316,796.57 | -42,342,754.90 |
| 减：所得税费用 | 2,174,977.18 | 764,939.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,491,773.75 | -43,107,693.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,491,773.75 | -43,107,693.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -56,181,158.93 | -41,040,209.48 |
| 2.少数股东损益 | -310,614.82 | -2,067,484.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -334,535.51 | -6,292,596.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -128,760.67 | -6,292,596.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -128,760.67 | -6,292,596.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -128,760.67 | -6,292,596.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -205,774.84 | |
| 七、综合收益总额 | -56,826,309.26 | -49,400,290.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,309,919.61 | -47,332,805.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -516,389.65 | -2,067,484.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈泽 主管会计工作负责人：陈泽 会计机构负责人：卜海燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,690,074.57 | 37,441,086.68 |
| 减：营业成本 | 1,984,181.06 | 35,145,071.77 |
| 税金及附加 | 24,114.29 | 373,267.14 |
| 销售费用 | 349.92 | 215.00 |
| 管理费用 | 4,820,599.40 | 21,609,441.45 |
| 研发费用 | 567,066.46 | 1,680.00 |
| 财务费用 | 21,028,486.31 | 14,534,551.82 |
| 其中：利息费用 | 21,034,047.44 | 14,636,366.01 |
| 利息收入 | 8,504.97 | 34,495.96 |
| 加：其他收益 | 682,349.01 | 682,349.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -354,985.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,721,225.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,407,359.62 | -35,262,017.48 |
| 加：营业外收入 | 53,058.60 | |
| 减：营业外支出 | 11,434,331.01 | 25,400.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,788,632.03 | -35,287,418.29 |
| 减：所得税费用 | -258,105.15 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,788,632.03 | -35,029,313.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,788,632.03 | -35,029,313.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -36,788,632.03 | -35,029,313.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,434,187.07 | 270,740,185.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,941.98 | 90,575.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,368,294.78 | 115,484,668.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,827,423.83 | 386,315,429.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,428,443.62 | 224,748,561.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,490,163.50 | 98,859,581.80 |
| 支付的各项税费 | 106,611,285.85 | 35,544,112.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,279,428.93 | 73,009,649.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,809,321.90 | 432,161,905.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,981,898.07 | -45,846,476.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,998,325.92 | 4,179,864.23 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,998,325.92 | 4,179,864.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,998,325.92 | -4,179,864.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 521,014,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,949,359.15 | 37,491,748.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,949,359.15 | 558,506,298.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,582,741.00 | 461,916,450.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,702,300.87 | 53,271,894.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335,574.88 | 377,928.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,620,616.75 | 515,566,273.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,328,742.40 | 42,940,025.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -969,682.73 | -191,409.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,621,164.32 | -7,277,724.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,539,741.49 | 185,060,745.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,918,577.17 | 177,783,020.91 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,658.28 | 5,061,709.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,982,913.05 | 4,055,169.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,147,571.33 | 9,116,878.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,488.20 | 3,596,040.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,099,993.50 | 291,734.61 |
| 支付的各项税费 | 254,193.31 | 383,806.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,195,221.52 | 7,152,641.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,560,896.53 | 11,424,222.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -413,325.20 | -2,307,343.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,805,000.00 | 21,820,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,805,000.00 | 371,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,255.00 | 261,026,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,867,549.90 | 49,628,213.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 528,000.00 | 59,150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,398,804.90 | 369,804,213.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,195.10 | 2,015,786.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,130.10 | -291,557.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,639.85 | 508,366.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,509.75 | 216,808.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 203,728,248.55 | 203,728,248.55 | |
| 应收账款 | 687,839,668.48 | 687,839,668.48 | |
| 应收款项融资 | 29,864,402.42 | 29,864,402.42 | |
| 预付款项 | 40,817,221.09 | 40,817,221.09 | |
| 其他应收款 | 142,642,937.98 | 142,642,937.98 | |
| 存货 | 595,850,961.14 | 595,850,961.14 | |
| 其他流动资产 | 27,631,081.94 | 27,631,081.94 | |
| 流动资产合计 | 1,728,374,521.60 | 1,728,374,521.60 | |
| 非流动资产： |
| 长期应收款 | 33,838,302.33 | 33,838,302.33 | |
| 长期股权投资 | 458,174.70 | 458,174.70 | |
| 其他权益工具投资 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 26,165,588.83 | 26,165,588.83 | |
| 固定资产 | 454,008,079.50 | 454,008,079.50 | |
| 在建工程 | 2,471,405.43 | 2,471,405.43 | |
| 无形资产 | 100,411,597.23 | 100,411,597.23 | |
| 商誉 | 557,924,338.09 | 557,924,338.09 | |
| 长期待摊费用 | 303,400.92 | 303,400.92 | |
| 递延所得税资产 | 3,893,544.75 | 3,893,544.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,941,395.00 | 1,941,395.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,301,415,826.78 | 1,301,415,826.78 | |
| 资产总计 | 3,029,790,348.38 | 3,029,790,348.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 439,800,000.00 | 439,800,000.00 | |
| 应付票据 | 23,715,334.31 | 23,715,334.31 | |
| 应付账款 | 523,219,111.71 | 523,219,111.71 | |
| 预收款项 | 334,086,224.42 | -334,086,224.42 | |
| 合同负债 | 334,086,224.42 | 334,086,224.42 | |
| 应付职工薪酬 | 58,458,243.61 | 58,458,243.61 | |
| 应交税费 | 76,106,632.17 | 76,106,632.17 | |
| 其他应付款 | 204,275,317.26 | 204,275,317.26 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,494,314.64 | 256,494,314.64 | |
| 其他流动负债 | 29,787,845.24 | 29,787,845.24 | |
| 流动负债合计 | 1,945,943,023.36 | 1,945,943,023.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 356,991,771.83 | 356,991,771.83 | |
| 预计负债 | 405,446,232.19 | 405,446,232.19 | |
| 递延收益 | 17,712,060.94 | 17,712,060.94 | |
| 递延所得税负债 | 10,890,120.46 | 10,890,120.46 | |
| 非流动负债合计 | 791,040,185.42 | 791,040,185.42 | |
| 负债合计 | 2,736,983,208.78 | 2,736,983,208.78 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 597,183,412.00 | 597,183,412.00 | |
| 资本公积 | 959,533,020.15 | 959,533,020.15 | |
| 减：库存股 | 129,046,500.00 | 129,046,500.00 | |
| 其他综合收益 | -27,416,980.80 | -27,416,980.80 | |
| 盈余公积 | 12,957,394.02 | 12,957,394.02 | |
| 未分配利润 | -1,119,701,980.04 | -1,119,701,980.04 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 293,508,365.33 | 293,508,365.33 | |
| 少数股东权益 | -701,225.73 | -701,225.73 | |
| 所有者权益合计 | 292,807,139.60 | 292,807,139.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,029,790,348.38 | 3,029,790,348.38 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,242,772.95 | 10,242,772.95 | |
| 应收账款 | 87,233,358.86 | 87,233,358.86 | |
| 应收款项融资 | 522,200.00 | 522,200.00 | |
| 预付款项 | 3,410,157.89 | 3,410,157.89 | |
| 其他应收款 | 713,070,734.60 | 713,070,734.60 | |
| 存货 | 73,623,889.45 | 73,623,889.45 | |
| 其他流动资产 | 5,098,072.87 | 5,098,072.87 | |
| 流动资产合计 | 893,201,186.62 | 893,201,186.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 616,940,524.63 | 616,940,524.63 | |
| 其他权益工具投资 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 26,165,588.83 | 26,165,588.83 | |
| 固定资产 | 78,856,837.11 | 78,856,837.11 | |
| 无形资产 | 31,339,607.92 | 31,339,607.92 | |
| 非流动资产合计 | 873,302,558.49 | 873,302,558.49 | |
| 资产总计 | 1,766,503,745.11 | 1,766,503,745.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 339,800,000.00 | 339,800,000.00 | |
| 应付账款 | 70,348,974.07 | 70,348,974.07 |
| 预收款项 | 30,999,740.87 | -30,999,740.87 | |
| 合同负债 | 30,999,740.87 | 30,999,740.87 | |
| 应付职工薪酬 | 155,809.93 | 155,809.93 | |
| 应交税费 | 5,784,008.98 | 5,784,008.98 | |
| 其他应付款 | 180,094,166.60 | 180,094,166.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 254,442,738.58 | 254,442,738.58 | |
| 其他流动负债 | 29,787,845.24 | 29,787,845.24 | |
| 流动负债合计 | 911,413,284.27 | 911,413,284.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 350,602,534.35 | 350,602,534.35 | |
| 预计负债 | 405,446,232.19 | 405,446,232.19 | |
| 递延收益 | 6,995,151.86 | 6,995,151.86 | |
| 非流动负债合计 | 763,043,918.40 | 763,043,918.40 | |
| 负债合计 | 1,674,457,202.67 | 1,674,457,202.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 597,183,412.00 | 597,183,412.00 | |
| 资本公积 | 967,452,237.60 | 967,452,237.60 | |
| 减：库存股 | 129,046,500.00 | 129,046,500.00 | |
| 盈余公积 | 12,957,394.02 | 12,957,394.02 | |
| 未分配利润 | -1,356,500,001.18 | -1,356,500,001.18 | |
| 所有者权益合计 | 92,046,542.44 | 92,046,542.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,766,503,745.11 | 1,766,503,745.11 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。