温州宏丰电工合金股份有限公司
(浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区）
2021年第一季度报告
证券简称：温州宏丰证券代码：300283披露日期：2021年4月29日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人(会计主管人员)张权兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 527,947,904.51 | 248,051,575.22 | 112.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,033,263.18 | -7,741,545.53 | 242.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,813,338.94 | -9,794,202.12 | 189.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,153,489.57 | 48,806,686.22 | -89.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.02 | 250.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.02 | 250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.43% | -1.27% | 2.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,849,044,507.00 | 1,737,236,507.59 | 6.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 775,229,336.83 | 763,627,804.20 | 1.52% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,337.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,080,924.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,844,725.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,050,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 634,906.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,482.17 | |
| 合计 | 2,219,924.24 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,698 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈晓 | 境内自然人 | 38.71% | 169,183,660 | 126,887,745 | 质押 | 103,700,000 |
| 余金杰 | 境内自然人 | 4.04% | 17,670,420 | 11,940,298 | 质押 | 15,690,000 |
| 林萍 | 境内自然人 | 3.53% | 15,444,000 | 11,583,000 | ||
| 李欣 | 境内自然人 | 1.95% | 8,527,000 | 0 | ||
| 董湘珍 | 境内自然人 | 1.88% | 8,202,756 | 0 | ||
| 蒋许海 | 境内自然人 | 1.00% | 4,391,417 | 4,291,044 | 质押 | 4,291,044 |
| 王慷 | 境内自然人 | 0.59% | 2,599,375 | 0 | ||
| 赵波 | 境内自然人 | 0.43% | 1,865,671 | 1,865,671 | ||
| 刘豫 | 境内自然人 | 0.34% | 1,492,537 | 1,492,537 | ||
| 吴立丰 | 境内自然人 | 0.22% | 943,851 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈晓 | 42,295,915 | 人民币普通股 | 42,295,915 | |||
| 李欣 | 8,527,000 | 人民币普通股 | 8,527,000 | |||
| 董湘珍 | 8,202,756 | 人民币普通股 | 8,202,756 | |||
| 余金杰 | 5,730,122 | 人民币普通股 | 5,730,122 | |||
| 林萍 | 3,861,000 | 人民币普通股 | 3,861,000 | |||
| 王慷 | 2,599,375 | 人民币普通股 | 2,599,375 | |||
| 吴立丰 | 943,851 | 人民币普通股 | 943,851 | |||
| 朱忠武 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 | |||
| 黄鑫虹 | 775,000 | 人民币普通股 | 775,000 |
| 卢盛帅 | 676,500 | 人民币普通股 | 676,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈晓、林萍系夫妻关，为一致行动人。除上述情况外公司未知其他股东是否存在关联系或为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,527,000股；股东董湘珍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,202,756股；股东黄鑫虹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有775,000股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 余金杰 | 11,940,298 | 0 | 0 | 11,940,298 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 蒋许海 | 4,291,044 | 0 | 0 | 4,291,044 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 赵波 | 1,865,671 | 0 | 0 | 1,865,671 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 刘豫 | 1,492,537 | 0 | 0 | 1,492,537 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划 | 932,836 | 0 | 0 | 932,836 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 虞素华 | 652,985 | 0 | 0 | 652,985 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 江水玉 | 652,985 | 0 | 0 | 652,985 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 李秀平 | 615,674 | 0 | 0 | 615,674 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 财通基金-济海财通慧智5号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智5号单一资产管理计划 | 279,850 | 0 | 0 | 279,850 | 首发后限售股 | 2021年6月13日 |
| 合计 | 22,723,880 | 0 | 0 | 22,723,880 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动率 （%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 115,260,501.45 | 61,932,385.05 | 86.11 | 主要系报告期期末持有的流动资金增加所致 |
| 应收款项融资 | 12,110,123.18 | 5,857,126.74 | 106.76 | 系报告期期末持有的应收票据增加所致 |
| 预付款项 | 8,944,109.68 | 4,286,501.80 | 108.66 | 主要系报告期内预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 2,512,042.42 | 1,516,356.31 | 65.66 | 主要系报告期内保证金增加所致 |
| 其他非流动资产 | 7,372,432.50 | 5,096,224.05 | 44.66 | 主要系报告期内预付设备工程款增加所致 |
| 合同负债 | 9,327,781.02 | 4,865,111.13 | 91.73 | 主要系报告期内预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 22,682,866.22 | 12,552,964.83 | 80.7 | 主要系报告期内计提的工资在次月初发放所致 |
| 应交税费 | 9,729,808.31 | 12,520,698.13 | -22.29 | 主要系报告期内应交增值税等税费减少所致 |
| 其他应付款 | 129,721,595.74 | 91,090,704.97 | 42.41 | 系报告期内暂借款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,610,359.52 | 42,367,715.51 | 123.31 | 主要系本报告期内一年内到期的长期借款转入所致 |
| 其他流动负债 | 995,873.31 | 535,629.65 | 85.93 | 主要系本报告期末计提合同负债税金所致 |
| 长期借款 | 55,788,926.64 | -100 | 主要系本报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 | |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动率 （%） | 变动说明 |
| 营业收入 | 527,947,904.51 | 248,051,575.22 | 112.84 | 主要系本报告期内销售订单增加所致 |
| 营业成本 | 466,348,701.88 | 220,374,124.99 | 111.62 | 主要系本报告期内与销售额同比增加 |
| 税金及附加 | 2,353,137.26 | 1,082,073.63 | 117.47 | 主要系报告期内销售额增加城建税等相关税金同比增加 |
| 销售费用 | 2,593,831.68 | 1,828,222.42 | 41.88 | 主要系报告期内人工社保、包装费等销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 15,515,453.84 | 10,809,362.19 | 43.54 | 主要系报告期内职工薪酬、办公费、差旅费等费用增加所致 |
| 研发费用 | 14,358,563.55 | 8,050,333.87 | 78.36 | 主要系报告期内公司及子公司研发项目投入增加所致 |
| 财务费用 | 12,061,823.5 | 8,719,922.03 | 38.32 | 主要系报告期内财务利息支出同比增加所致 |
| 其他收益 | 1,067,394.74 | 708,127.56 | 50.73 | 主要系报告期内确认的递延收益政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,227,000.57 | - | 100 | 主要系本报告期内套期保值等金融衍生工具投资收益所致 |
| 信用减值损失 | -500,841.30 | 2,427,067.95 | -120.64 | 主要系本报告期内计提的应收款坏账所致 |
| 资产减值损失 | -4,681,605.86 | -10,631,681.19 | 55.97 | 主要系上年同期受疫情影响计提的存货跌价较多所致 |
| 资产处置收益 | -12,291.13 | 100 | 主要系上年同期资产处置亏损较多 |
| 营业外收入 | 14,237.08 | 955.21 | 1390.47 | 主要系其他营业外收入增加所致 |
| 营业外支出 | 1,053,044.25 | 56,111.85 | 1776.69 | 主要系对外捐赠等营业外支出增加所致 |
| 所得税费用 | 1,603,954.05 | -622,153.21 | 357.81 | 主要系本报告期内利润增加应交所得税影响以及递延所得税资产影响所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,033,263.18 | -7,741,545.53 | 242.52 | 主要系本报告期内销售收入增加，利润增加，而上年同期受新冠疫情影导致亏损 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,153,489.57 | 48,806,686.22 | -89.44 | 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4365.32万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加25195.52万元，收到的税费返还减少109.25万元，收到其他与经营活动有关的现金增加199.43万元；购买商品接受劳务支付的现金增加27082.74万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加692.49万元，支付的各项税费增加827.39万元，支付其他与经营活动有关的现金增加1048.40万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,203,854.46 | -4,770,982.00 | -197.71 | 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少943.29万元，主要原因是取得投资收益所收到的现金增加122.72万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少0.13万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1065.88万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,584,118.59 | -24,462,150.42 | 294.52 | 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,204.63万元，主要原因是取得借款收到的现金增加5,350万元，收到其他与筹资活动有关的现金增加7,496.01万元；偿还债务支付的现金减少150万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加50.38万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加5,741.01万元。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205,637.30 | -15,869.18 | -1195.83 | 本报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少18.98万元。 |
| 序号 | 项目名称 | 进展阶段 | 拟达到的目标 |
| 1 | 一种类似“细胞状”组织高性能AgMeO材料的研发 | 小试阶段 | 本项目通过对AgMeO组织进行定向调控，使之形成类似“细胞状”组织结构，其中组织结构外层氧化物含量较高，起到抗熔焊性作用；组织结构内层，氧化物含量较少，起到导电作用；两种组织协同调控产品温升、电寿命以及抗熔焊性能，使之达到寿命长、温升低的目的。 |
| 2 | 氧化物局部梯度增强AgSnO2电接触功能复合材料 | 小试阶段 | 本项目通过利用合金内氧化工艺方法结合粉末冶金挤压成型技术制备SnO2局部梯度分布的Ag/SnO2电接触材料，具有高导电、导热，高延展性，接触电阻稳定等优势。 |
| 3 | 覆铜钢加工工艺改善研究 | 小试阶段 | 本项目提出一种新型工艺，比现有工艺节省1-2道工序，节约成本，提高成材率，提高产能。 |
| 4 | 高导长寿命氧化物增强银基导电复合元件制备技术研究 | 小试阶段 | 本项目研制开发氧化物结构新体系，制取高界面结合强度、高载流子输运能力的氧化物增强银基导电复合元件产品。 |
| 5 | 钛合金真空钎焊阻流剂的开发 | 研究阶段 | 本项目针对钛合金元素性能特性进行研究，寻找与其匹配亲润性的阻流剂成分，在高温真空钎焊过程中实现良好的阻流效果和易清洁性；满足钛合金真空钎焊过程对钎料的良好阻流要求。 |
| 6 | 真空钎焊中可保护微小孔道结构的阻流剂的开发 | 研究阶段 | 本项目对于微孔结构件钎焊过程中，防止钎料流入和堵塞微孔研发阻止钎料流动的阻流剂，通过微孔结构件材质及孔隙结构特性，针对性研究开发良好阻流效果，易清洁的阻流剂产品，满足对微小孔道结构件的钎焊质量要求。 |
| 7 | 火焰及熔盐钎焊阻流剂的开发 | 研究阶段 | 本项目针对不同钎焊方式对阻流剂的阻流效果影响分析，研究开发一种用于火焰及熔盐钎焊阻流剂产品，保证其钎焊过程中实现对钎料的良好阻流效果以及耐烧易清洁特性。 |
| 8 | 二阶分散法制备AgC电接触材料的研发 | 研究阶段 | 本项目提出了采用二阶分散法制备AgC电接触材料的新技术，制得综合性能优异的AgC电接触材料及元件产品，极大程度提高材料的抗熔焊、耐烧蚀性能。 |
| 9 | Ag基钎料工艺制备的优化与改良 | 调研阶段 | 本项目针对现有制备钎料存在的问题，对Ag基钎料的生产及制备工艺进行优化与改良，优化钎料配方，节本增效。 |
| 10 | 一种改善内氧化法触点内部金相组织的生产工艺研发 | 调研阶段 | 本项目针对传统熔炼金相不良问题而提出的一种新型熔炼方案，通过对设备的改进和工艺参数的优化，生产出来的产品金相组织均匀。 |
| 11 | 一种具有纵向纤维结构的银石墨复焊料料带生产工艺研发 | 调研阶段 | 本项目针对银石墨复焊料的料带提出的一种生产工艺，得到一种纵向具有纤维结构的触点带材，提高企业竞争力。 |
| 12 | 高性能硬质合金棒材的研发 | 小试阶段 | 本项目从多个技术层面深入研究突破硬质合金棒材制备关键工艺难关，研发出高性能的硬质合金棒材以满足市场需求，填补国内行业空白。 |
| 13 | 硬质合金烧结涂料的研发 | 小试阶段 | 本项目通过针对目前生产工艺，自主研发硬质合金烧结涂料配方。相对外购涂料不仅降低采购成本，大大提高合金烧结一次合格率。 |
| 14 | 精密高强超细晶硬质合金螺旋棒材制备 | 研究阶段 | 本项目攻克材料组分-成形-脱胶-烧结等工艺过程的关键技术难题，获得成形性和烧结性良好，强韧性高、尺寸精度高等综合性能优异的内置螺旋孔超细晶硬质合金棒材产品。 |
| 15 | 棒材快速烘干的研发 | 调研阶段 | 本项目研究出一套有效的快速烘干工艺，可以有效的缩短生产时间，提高生产效率，对硬质合金棒材有着重要的意义。 |
| 16 | 挤压螺旋30°双螺旋棒开发 | 调研阶段 | 本项目从混合料的制备、成型剂配制、物料混炼、挤压成型、干燥、 |
烧结等工艺进行研究，生产出稳定优质的双螺旋孔棒材，在满足国内需求的同时，促进国内双螺旋孔棒产业的发展。
| 17 | 烧结毛坯棒材直线度改善 | 调研阶段 | 本项目针对目前生产工艺，自主研发改善硬质合金烧结涂料配方及刷舟工艺，改善烧结毛坯棒材的弯曲变形，提高涂料与石墨舟的附着性，从而大大提高毛坯棒材烧结一次合格率，提高效率。 |
| 18 | AgC触点表面处理工艺研究及应用 | 小试阶段 | 本项目通过调整AgC银触点的表面处理工艺，以期改善触点的表面，提升触点的焊接效果及后续的电学性能测试。 |
| 19 | AgWC粉体造粒工艺的研究及应用 | 小试阶段 | 本项目着眼于AgWC粉体的造粒效果，研究一种既能改善AgWC粉体的流动性又能解决压制易碎的加工工艺，不仅解决AgWC材料的加工局限性，还提高AgWC材料的加工成材率。 |
从而使公司的存货存在一定的跌价风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：目前，公司正结合库存情况，通过管理系统分析、加强销售、生产等各流程跟踪管控、管理考核结合等方式，加快库存周转效率，尽量降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
2、市场与行业风险
公司作为低压电器行业的上游，由于低压电器产品的需求很大程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设投资的投资规模，与宏观经济依存度较高，若宏观经济下行，将导致低压电器行业增长乏力，从而对电接触材料的需求下降，行业竞争也随之加剧。
应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构，实行差异化产品竞争策略，通过不断开发新产品，进入新的应用领域，满足不同客户的需求，以提高市场竞争力。
3、客户集中的风险
报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为63.93%，其中对正泰电器及其子公司的销售收入占当期营业收入的34.16%，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营情况发生变化，有可能给公司的正常经营带来风险。
应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，积极开拓国际市场。经过近年来的努力，公司对施耐德、西门子等国际知名企业的销售额正逐年上升。
4、技术泄密和核心技术人员流失的风险
电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术，如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。
应对措施：公司通过不断申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径来降低技术泄密和技术人员流失的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券方式募集资金不超过35,026万元。该事项相关议案业经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 2021年02月19日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 | 2021年02月19日 | www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 | 2021年02月19日 | www.cninfo.com.cn |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 12,180 | 本季度投入募集资金总额 | 975 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料 | 否 | 3,485 | 3,485 | 185.77 | 298.36 | 8.56% | 2021年12月31日 | 196.89 | 1013.71 | 不适用 | 否 |
| 高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目 | 否 | 5,695 | 5,695 | 789.23 | 2,278.58 | 40.01% | 2021年12月31日 | 108.24 | 108.24 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,653.88 | 88.46% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,180 | 12,180 | 975.00 | 5,230.82 | -- | -- | 305.13 | 1,121.95 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 12,180 | 12,180 | 975.00 | 5,230.82 | -- | -- | 305.13 | 1,121.95 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币950.88万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2020]第ZF11035号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至公司及子公司募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,260,501.45 | 61,932,385.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,585.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 359,251,901.84 | 350,276,105.30 |
| 应收款项融资 | 12,110,123.18 | 5,857,126.74 |
| 预付款项 | 8,944,109.68 | 4,286,501.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,512,042.42 | 1,516,356.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 481,948,801.22 | 451,599,631.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,434,183.70 | 43,520,787.13 |
| 流动资产合计 | 1,031,462,248.49 | 928,988,893.58 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 70,838,590.64 | 69,221,105.74 |
| 投资性房地产 | 64,321,307.95 | 59,282,297.14 |
| 固定资产 | 495,322,633.89 | 501,467,835.37 |
| 在建工程 | 75,727,169.77 | 67,705,351.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,555,617.28 | 94,589,819.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 354,411.76 | 467,683.00 |
| 递延所得税资产 | 11,090,094.72 | 10,417,297.98 |
| 其他非流动资产 | 7,372,432.50 | 5,096,224.05 |
| 非流动资产合计 | 817,582,258.51 | 808,247,614.01 |
| 资产总计 | 1,849,044,507.00 | 1,737,236,507.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 605,706,700.15 | 565,667,400.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 345.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 147,607,624.93 | 129,860,998.87 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,327,781.02 | 4,865,111.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,682,866.22 | 12,552,964.83 |
| 应交税费 | 9,729,808.31 | 12,520,698.13 |
| 其他应付款 | 129,721,595.74 | 91,090,704.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,610,359.52 | 42,367,715.51 |
| 其他流动负债 | 995,873.31 | 535,629.65 |
| 流动负债合计 | 1,020,382,954.20 | 859,461,223.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 55,788,926.64 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 28,407,289.32 | 32,500,456.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,957,828.15 | 19,909,450.12 |
| 递延所得税负债 | 4,174,720.09 | 3,943,826.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,539,837.56 | 112,142,659.35 |
| 负债合计 | 1,071,922,791.76 | 971,603,882.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 437,085,230.00 | 437,085,230.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资本公积 | 115,673,395.94 | 115,022,008.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 94,579.77 | 177,697.71 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,596,381.33 | 33,596,381.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 188,779,749.79 | 177,746,486.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 775,229,336.83 | 763,627,804.20 |
| 少数股东权益 | 1,892,378.41 | 2,004,820.42 |
| 所有者权益合计 | 777,121,715.24 | 765,632,624.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,849,044,507.00 | 1,737,236,507.59 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,023,876.91 | 32,831,022.36 |
| 交易性金融资产 | 10,000,585.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 375,209,623.61 | 323,701,086.34 |
| 应收款项融资 | 9,006,629.21 | 4,007,610.95 |
| 预付款项 | 35,159,726.77 | 41,390,541.79 |
| 其他应收款 | 195,182,755.94 | 182,758,544.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 66,647,443.12 | 125,497,323.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,886,859.22 | 20,387,005.70 |
| 流动资产合计 | 762,117,499.78 | 740,573,135.58 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 610,960,885.32 | 610,960,885.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 70,838,590.64 | 69,221,105.74 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,733,464.78 | 92,749,553.77 |
| 在建工程 | 7,661,378.26 | 4,973,954.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,767,922.66 | 16,011,305.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,562,455.53 | 7,604,038.79 |
| 递延所得税资产 | 7,047,626.78 | 6,233,524.24 |
| 其他非流动资产 | 311,518.22 | 465,700.00 |
| 非流动资产合计 | 810,883,842.19 | 808,220,068.01 |
| 资产总计 | 1,573,001,341.97 | 1,548,793,203.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 484,576,044.59 | 454,525,780.64 |
| 交易性金融负债 | 345.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付账款 | 111,447,406.81 | 148,476,558.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,203,279.92 | 1,230,134.51 |
| 应付职工薪酬 | 7,209,283.67 | 3,657,525.39 |
| 应交税费 | 1,444,437.91 | 2,745,905.79 |
| 其他应付款 | 16,446,498.60 | 537,035.00 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,610,359.52 | 42,367,715.51 |
| 其他流动负债 | 149,298.72 | 159,917.49 |
| 流动负债合计 | 750,086,954.74 | 671,700,572.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,788,926.64 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 28,407,289.32 | 32,500,456.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,256,285.85 | 11,726,656.19 |
| 递延所得税负债 | 2,295,407.11 | 2,049,840.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,958,982.28 | 102,065,880.02 |
| 负债合计 | 792,045,937.02 | 773,766,452.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 437,085,230.00 | 437,085,230.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 106,286,969.60 | 106,286,969.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,596,381.33 | 33,596,381.33 |
| 未分配利润 | 203,986,824.02 | 198,058,169.92 |
| 所有者权益合计 | 780,955,404.95 | 775,026,750.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,573,001,341.97 | 1,548,793,203.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 527,947,904.51 | 248,051,575.22 |
| 其中：营业收入 | 527,947,904.51 | 248,051,575.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 513,231,511.71 | 250,864,039.13 |
| 其中：营业成本 | 466,348,701.88 | 220,374,124.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,353,137.26 | 1,082,073.63 |
| 销售费用 | 2,593,831.68 | 1,828,222.42 |
| 管理费用 | 15,515,453.84 | 10,809,362.19 |
| 研发费用 | 14,358,563.55 | 8,050,333.87 |
| 财务费用 | 12,061,823.50 | 8,719,922.03 |
| 其中：利息费用 | 11,059,194.40 | 7,704,164.81 |
| 利息收入 | 95,402.28 | 51,998.91 |
| 加：其他收益 | 1,067,394.74 | 708,127.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,227,000.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,617,724.90 | 1,800,908.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -500,841.30 | 2,427,067.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,681,605.86 | -10,631,681.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,291.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,446,065.85 | -8,520,332.58 |
| 加：营业外收入 | 14,237.08 | 955.21 |
| 减：营业外支出 | 1,053,044.25 | 56,111.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,407,258.68 | -8,575,489.22 |
| 减：所得税费用 | 1,603,954.05 | -622,153.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,803,304.63 | -7,953,336.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,803,304.63 | -7,953,336.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,033,263.18 | -7,741,545.53 |
| 2.少数股东损益 | -229,958.55 | -211,790.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -83,117.94 | 34,288.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -83,117.94 | 34,288.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -83,117.94 | 34,288.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -83,117.94 | 34,288.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,720,186.69 | -7,919,047.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,950,145.24 | -7,707,257.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -229,958.55 | -211,790.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 456,022,520.15 | 183,573,185.98 |
| 减：营业成本 | 415,280,891.65 | 165,603,337.34 |
| 税金及附加 | 531,408.95 | 265,300.76 |
| 销售费用 | 2,092,913.39 | 1,504,954.94 |
| 管理费用 | 8,003,561.67 | 5,819,771.56 |
| 研发费用 | 10,888,694.34 | 6,295,315.35 |
| 财务费用 | 8,735,314.28 | 6,408,540.10 |
| 其中：利息费用 | 8,456,312.23 | 6,043,401.24 |
| 利息收入 | 277,841.71 | 494,534.97 |
| 加：其他收益 | 502,225.19 | 464,946.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 973,866.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,617,724.90 | 1,800,908.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,477,864.11 | 3,091,775.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -583,782.54 | -1,302,753.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,291.13 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,521,905.88 | 1,718,551.03 |
| 加：营业外收入 | 14,237.08 | |
| 减：营业外支出 | 53,044.25 | 54,907.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,483,098.71 | 1,663,644.03 |
| 减：所得税费用 | 554,444.61 | 742,172.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,928,654.10 | 921,471.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,928,654.10 | 921,471.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,928,654.10 | 921,471.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.0022 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.0022 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,753,375.45 | 287,798,212.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 306,949.36 | 1,399,446.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,340,072.40 | 1,345,738.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,400,397.21 | 290,543,398.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,820,413.25 | 210,993,003.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,592,670.64 | 22,667,768.40 |
| 支付的各项税费 | 11,362,394.06 | 3,088,527.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,471,429.69 | 4,987,413.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 538,246,907.64 | 241,736,711.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,153,489.57 | 48,806,686.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,227,240.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,117.00 | 13,408.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,239,357.57 | 13,408.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,443,212.03 | 4,784,390.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,443,212.03 | 4,784,390.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,203,854.46 | -4,770,982.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 133,500,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,710,109.96 | 65,750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,210,109.96 | 145,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,600,000.00 | 110,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,152,975.06 | 6,649,207.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,873,016.31 | 53,462,942.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,625,991.37 | 170,212,150.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,584,118.59 | -24,462,150.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205,637.30 | -15,869.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,328,116.40 | 19,557,684.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,932,385.05 | 10,246,211.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,260,501.45 | 29,803,896.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,875,019.47 | 228,006,423.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,000.43 | 572,904.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,980,019.90 | 228,579,328.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,986,694.02 | 135,657,749.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,594,140.03 | 7,672,267.48 |
| 支付的各项税费 | 4,310,865.45 | 948,818.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,253,554.33 | 3,767,028.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,145,253.83 | 148,045,864.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,834,766.07 | 80,533,463.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 974,106.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,117.00 | 9,833.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,595,663.32 | 26,076,931.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,581,886.89 | 26,086,764.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,457,334.94 | 397,106.20 |
| 投资支付的现金 | 139,228.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,880,000.00 | 42,610,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,337,334.94 | 43,146,334.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,755,448.05 | -17,059,569.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 83,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,139,814.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,639,814.96 | 75,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,600,000.00 | 110,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,016,463.95 | 5,516,106.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,793,016.31 | 3,868,542.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,409,480.26 | 119,484,648.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,769,665.30 | -44,484,648.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116,798.17 | 48,702.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,192,854.55 | 19,037,948.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,831,022.36 | 7,557,180.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,023,876.91 | 26,595,129.27 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。