苏交科集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-065
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,653,731,569.16 | 10,923,673,466.28 | 6.68% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,017,303,084.12 | 3,709,433,257.18 | 8.30% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,721,579,453.19 | 6.43% | 4,700,645,370.54 | 15.83% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 183,123,983.38 | 19.66% | 365,996,338.08 | 20.16% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 176,178,712.53 | 22.73% | 354,326,332.85 | 24.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -917,202,174.81 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2262 | 16.36% | 0.4521 | 16.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2262 | 16.36% | 0.4521 | 16.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.75% | -0.03% | 9.50% | -0.01% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,830.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,457,500.24 | |
| 债务重组损益 | -215,482.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -591,175.81 | |
| 减：所得税影响额 | 3,024,829.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,957,837.94 | |
| 合计 | 11,670,005.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,114 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 符冠华 | 境内自然人 | 21.78% | 176,329,758 | 132,247,318 | 质押 | 86,728,000 | ||||||
| 王军华 | 境内自然人 | 14.78% | 119,637,392 | 89,728,044 | 质押 | 30,340,000 | ||||||
| 苏交科集团股份有限公司－第1期员工持股计划 | 境内自然人 | 3.33% | 26,977,700 | 0 | ||||||||
| 六安信实资产管理有限公司－上实上投领华投资基金 | 境内非国有法人 | 2.21% | 17,902,811 | 17,902,811 | ||||||||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 1.42% | 11,498,660 | 0 | ||||||||
| 曹荣吉 | 境内自然人 | 1.37% | 11,088,722 | 8,316,541 | ||||||||
| 潘岭松 | 境内自然人 | 1.26% | 10,189,782 | 7,642,336 | ||||||||
| 陆晓锦 | 境内自然人 | 1.18% | 9,572,037 | 0 | ||||||||
| 朱绍玮 | 境内自然人 | 1.16% | 9,417,262 | 9,417,262 | ||||||||
| 黄永勇 | 境内自然人 | 1.13% | 9,133,467 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 符冠华 | 44,082,440 | 人民币普通股 | 44,082,440 | |||||||||
| 王军华 | 29,909,348 | 人民币普通股 | 29,909,348 | |||||||||
| 苏交科集团股份有限公司－第1期员工持股计划 | 26,977,700 | 人民币普通股 | 26,977,700 | |||||||||
| 阿布达比投资局 | 11,498,660 | 人民币普通股 | 11,498,660 | |||||||||
| 陆晓锦 | 9,572,037 | 人民币普通股 | 9,572,037 | |||||||||
| 黄永勇 | 9,133,467 | 人民币普通股 | 9,133,467 | |||||||||
| 郭小峰 | 9,077,800 | 人民币普通股 | 9,077,800 | |||||||||
| 汪燕 | 9,006,558 | 人民币普通股 | 9,006,558 | |||||||||
| 严萍 | 8,932,517 | 人民币普通股 | 8,932,517 |
| 黄孙俊 | 8,512,300 | 人民币普通股 | 8,512,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 符冠华和王军华为一致行动人、本公司实际控制人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名无限售流通股股东中，公司股东严萍除通过普通证券账户持有6,832,517股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,000股，实际合计持有8,932,517股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 符冠华 | 132,247,318 | 0 | 0 | 132,247,318 | 非公开发行限售三年、高管锁定 | 2017年非公开发行：2020年7月12日（非交易日顺延）；高管锁定：每年解锁25% |
| 王军华 | 89,728,044 | 0 | 0 | 89,728,044 | 非公开发行限售三年、高管锁定 | 高管锁定：每年解锁25% |
| 六安信实资产管理有限公司－上实上投领华投资基金 | 17,902,811 | 0 | 0 | 17,902,811 | 非公开发行限售三年 | 2020年7月12日（非交易日顺延） |
| 李大鹏 | 2,785,422 | 0 | 0 | 2,785,422 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
| 潘岭松 | 7,642,336 | 0 | 0 | 7,642,336 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
| 张海军 | 3,198,990 | 0 | 0 | 3,198,990 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
| 朱晓宁 | 3,151,514 | 0 | 0 | 3,151,514 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
| 凌晨 | 97,860 | 0 | 0 | 97,860 | 高管锁定 | 每年解锁25% |
| 曹荣吉 | 11,088,722 | 2,772,181 | 0 | 8,316,541 | 离任高管股份锁定 | 2018年10月25日 |
| 梁新政 | 4,237,321 | 1,059,330 | 0 | 3,177,991 | 离任高管股份锁定 | 2018年10月25日 |
| 朱绍玮 | 9,417,262 | 0 | 0 | 9,417,262 | 离任高管股份锁定 | 2018年11月3日 |
| 陈大庆 | 2,674,344 | 483,521 | 0 | 2,190,823 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 孙蔚 | 2,228,598 | 402,930 | 0 | 1,825,668 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 任克终 | 897,417 | 162,252 | 0 | 735,165 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 胡学忠 | 897,417 | 162,252 | 0 | 735,165 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 孙宏涛 | 897,417 | 162,252 | 0 | 735,165 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 魏枫 | 897,417 | 162,252 | 0 | 735,165 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 叶雷 | 747,825 | 135,206 | 0 | 612,619 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 王晓军 | 747,825 | 135,206 | 0 | 612,619 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 李云鹏 | 747,825 | 135,206 | 0 | 612,619 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 刘辉 | 747,825 | 135,206 | 0 | 612,619 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 卢丽娟 | 215,050 | 38,881 | 0 | 176,169 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 应海峰 | 215,050 | 38,881 | 0 | 176,169 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 满玲玲 | 215,050 | 38,881 | 0 | 176,169 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 宋善昂 | 215,050 | 38,881 | 0 | 176,169 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 陈宏强 | 85,483 | 15,455 | 0 | 70,028 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 石卫华 | 85,483 | 15,455 | 0 | 70,028 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 夏国法 | 85,483 | 15,455 | 0 | 70,028 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 刘卫山 | 85,482 | 15,455 | 0 | 70,027 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 谭仁兵 | 85,482 | 15,455 | 0 | 70,027 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 秦军 | 85,482 | 15,455 | 0 | 70,027 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 张建军 | 85,483 | 15,455 | 0 | 70,028 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 吴居銮 | 85,483 | 15,455 | 0 | 70,028 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 郝莲子 | 79,783 | 14,424 | 0 | 65,359 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 李伟 | 74,085 | 13,394 | 0 | 60,691 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 叶尔丰 | 68,386 | 12,364 | 0 | 56,022 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 谢鹏飞 | 68,386 | 12,364 | 0 | 56,022 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 欧彩云 | 68,386 | 12,364 | 0 | 56,022 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 李凯 | 68,386 | 12,364 | 0 | 56,022 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 胡丽 | 68,386 | 12,364 | 0 | 56,022 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 张策 | 68,386 | 12,364 | 0 | 56,022 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 范玉宽 | 56,988 | 10,303 | 0 | 46,685 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 马马 | 56,988 | 10,303 | 0 | 46,685 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 林文虎 | 56,988 | 10,303 | 0 | 46,685 | 发行股份购买资产限售 | 按照业绩承诺解除限售 |
| 合计 | 295,260,719 | 6,319,869 | 0 | 288,940,850 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
| 货币资金 | -43.71% | 主要是业务规模扩大经营性资金净流出增加所致。 |
| 其他应收款 | 34.20% | 主要是支付备用金、保证金增加所致。 |
| 存货 | 118.95% | 主要是工程承包业务存货增加所致。 |
| 长期股权投资 | 126.97% | 主要是参股投资增加所致。 |
| 在建工程 | 169.07% | 主要是国外公司待安装设备增加所致。 |
| 短期借款 | 57.87% | 主要流动资金贷款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | -37.35% | 主要是本期支付薪酬所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | 101.93% | 主要是西班牙计提长期职工薪酬所致。 |
| 股本 | 40.00% | 主要是资本公积转增所致。 |
| 其他综合收益 | 7059.66% | 主要是汇率变动所致。 |
| 研发费用 | 44.17% | 主要是本期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 118.17% | 主要借款利息支出增加及BT业务利息收入减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -100.00% | 主要是本期无金融资产确认收益所致。 |
| 投资收益 | 220.33% | 主要是处置参股公司收益增加所致。 |
| 资产处置收益 | -93.17% | 主要是资产处置减少所致。 |
| 其他收益 | -31.94% | 主要是政府补助减少所致。 |
| 营业外收入 | 81.40% | 主要是除政府补助外营业外收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 73.96% | 主要是诉讼支出增加所致。 |
| 少数股东损益 | -42.59% | 主要子公司少数股权比例变动所致。 |
| 经营性净现金流 | -122.53% | 主要是业务规模增长导致支出同比增加较大所致。 |
| 投资性净现金流 | 56.49% | 主要是投资规模下降所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、第1期员工持股计划公司以非公开发行方式实施的第1期员工持股计划申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增
股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。
公司于2018年6月9日披露了《关于第1期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》、《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，经深圳证券交易所审批同意，公司第1期员工持股计划持有的公司限售股份27,965,000股于2018年6月13日解除限售上市流通。
报告期内，公司第1期员工持股计划严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《第1期员工持股计划（草案）》的相关规定处置员工持股计划权益。截至报告期末，公司第1期员工持股计划持有公司股票26,977,700股，占公司总股本的3.33%。
2、事业伙伴计划（第2期员工持股计划）公司于2018年4月8日召开第三届董事会第二十九次会议、2018年5月3日召开2017年度股东大会，审议通过了《事业伙伴计划（第2期员工持股计划）（草案）》等相关议案，同意公司实施事业伙伴计划（第2期员工持股计划）。报告期内，公司第2期员工持股计划计划已完成股票购买：截至2018年8月24日，公司第2期员工持股计划已在二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票5,514,513股，最终实际成交金额为人民币52,666,950.54元，成交均价为人民币9.55元/股，买入股票数量占公司总股本的0.68%。本计划所购买的股票将按照本计划草案的规定予以锁定：以个人出资购买的股票部分锁定期为自购买完成之日起3年；以公司事业伙伴计划专项基金配资购买的股票部分锁定期为自购买完成之日起8年。
截至报告期末，公司第2期员工持股计划持股员工87人，合计持有公司股票5,514,513股，占公司总股本的0.68%。
3、公开发行可转换公司债券公司于2017年10月24日向中国证监会申报了创业板公开发行可转换公司债券申请文件（苏交科司[2017]90号）；于2017年10月30日取得中国证监会172115号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；于2017年12月1日取得中国证监会172115号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2017年12月7日向中国证监会报送了反馈意见回复；于2018年5月14日取得中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，并于2018年6月6日向中国证监会报送了发审会准备工作函的回复。
报告期内，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，鉴于目前市场环境发生变化，结合公司实际情况，经公司董事会审慎研究，决定公司终止本次可转债事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次可转债的申请文件。
公司于2018年8月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]337号），根据《行政许可法》及《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次可转债事项行政许可申请的审查。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第1期员工持股计划 | 2018年06月09日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-041、2018-042） |
| 事业伙伴计划（第2期员工持股计划） | 2018年07月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-044） |
| 2018年08月06日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-054） | |
| 2018年08月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-056） | |
| 公开发行可转换公司债券 | 2018年07月31日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2018-046、2018-047、2018-053） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏交科集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 753,364,442.77 | 1,338,407,112.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,026,224,794.63 | 4,962,706,423.66 |
| 其中：应收票据 | 17,732,750.00 | 15,750,595.50 |
| 应收账款 | 6,008,492,044.63 | 4,946,955,828.16 |
| 预付款项 | 73,546,814.07 | 80,618,598.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 311,106,071.63 | 231,823,923.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,393,672.84 | 70,972,008.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 270,728,836.01 | 282,553,295.64 |
| 其他流动资产 | 39,887,300.26 | 42,791,498.38 |
| 流动资产合计 | 7,630,251,932.21 | 7,009,872,859.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 632,767,680.46 | 634,456,479.65 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 649,936,806.99 | 658,107,921.50 |
| 长期股权投资 | 72,375,578.11 | 31,887,286.44 |
| 投资性房地产 | 64,295,793.22 | 69,856,821.48 |
| 固定资产 | 988,885,107.18 | 954,215,084.33 |
| 在建工程 | 24,455,339.44 | 9,088,928.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 431,230,807.36 | 432,167,656.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 878,961,777.23 | 856,611,958.44 |
| 长期待摊费用 | 40,354,118.18 | 44,988,890.59 |
| 递延所得税资产 | 234,262,601.57 | 215,138,228.28 |
| 其他非流动资产 | 5,954,027.21 | 7,281,351.45 |
| 非流动资产合计 | 4,023,479,636.95 | 3,913,800,607.00 |
| 资产总计 | 11,653,731,569.16 | 10,923,673,466.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,319,083,703.96 | 1,469,012,824.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,196,204,764.58 | 2,096,527,904.52 |
| 预收款项 | 407,512,079.79 | 470,338,345.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 408,261,252.73 | 651,636,106.74 |
| 应交税费 | 309,909,248.54 | 370,431,752.27 |
| 其他应付款 | 250,706,595.51 | 258,313,100.17 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,320,204.84 | 219,845,510.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,060,997,849.95 | 5,536,105,544.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 766,348,005.80 | 846,312,700.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 466,294,553.49 | 468,482,325.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,599,601.95 | 1,287,379.50 |
| 预计负债 | 2,389,799.33 | 2,327,511.99 |
| 递延收益 | 72,863,984.77 | 77,619,591.98 |
| 递延所得税负债 | 7,060,468.92 | 7,747,599.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,317,556,414.26 | 1,403,777,107.70 |
| 负债合计 | 7,378,554,264.21 | 6,939,882,652.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 809,504,984.00 | 578,217,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,179,444,623.69 | 1,418,384,388.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 42,636,481.61 | 595,510.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,331,238.32 | 141,331,238.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,844,385,756.50 | 1,570,904,273.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,017,303,084.12 | 3,709,433,257.18 |
| 少数股东权益 | 257,874,220.83 | 274,357,556.70 |
| 所有者权益合计 | 4,275,177,304.95 | 3,983,790,813.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,653,731,569.16 | 10,923,673,466.28 |
法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 379,174,501.68 | 802,669,828.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,723,965,216.03 | 2,811,852,405.17 |
| 其中：应收票据 | 2,704,000.00 | 5,579,146.00 |
| 应收账款 | 3,721,261,216.03 | 2,806,273,259.17 |
| 预付款项 | 23,545,133.99 | 1,083,749.38 |
| 其他应收款 | 345,925,974.90 | 209,665,587.31 |
| 存货 | 432,847.80 | 429,447.80 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,374,539.50 | |
| 流动资产合计 | 4,473,043,674.40 | 3,828,075,557.93 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 628,026,800.00 | 629,907,200.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 448,721,839.00 | 427,084,327.00 |
| 长期股权投资 | 1,541,418,889.41 | 1,506,166,260.55 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 431,688,934.13 | 395,575,709.42 |
| 在建工程 | 9,405,094.68 | 28,158.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 23,481,937.21 | 23,907,302.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,943,058.08 | 27,731,052.56 |
| 递延所得税资产 | 114,074,139.16 | 97,739,051.43 |
| 其他非流动资产 | 5,046,417.29 | 5,702,007.40 |
| 非流动资产合计 | 3,225,807,108.96 | 3,113,841,068.68 |
| 资产总计 | 7,698,850,783.36 | 6,941,916,626.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,497,181,326.00 | 960,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,806,306,570.12 | 1,534,246,473.53 |
| 预收款项 | 151,535,626.21 | 189,479,896.03 |
| 应付职工薪酬 | 230,803,361.25 | 362,089,042.07 |
| 应交税费 | 130,459,731.42 | 148,046,589.61 |
| 其他应付款 | 116,258,561.67 | 102,784,091.95 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,192,259.05 | 70,869,582.16 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,985,737,435.72 | 3,367,515,675.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 373,800,000.00 | 364,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 87,875,007.69 | 86,532,207.37 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,930,854.61 | 67,243,727.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 523,605,862.30 | 517,775,935.03 |
| 负债合计 | 4,509,343,298.02 | 3,885,291,610.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 809,504,984.00 | 578,217,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,204,152,809.97 | 1,435,439,947.97 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,331,238.32 | 141,331,238.32 |
| 未分配利润 | 1,034,518,453.05 | 901,635,983.94 |
| 所有者权益合计 | 3,189,507,485.34 | 3,056,625,016.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,698,850,783.36 | 6,941,916,626.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,721,579,453.19 | 1,617,504,976.29 |
| 其中：营业收入 | 1,721,579,453.19 | 1,617,504,976.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,511,916,810.97 | 1,417,335,249.72 |
| 其中：营业成本 | 1,188,214,355.38 | 1,162,754,184.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,559,609.07 | 3,999,051.96 |
| 销售费用 | 35,968,888.47 | 32,911,993.01 |
| 管理费用 | 153,494,930.39 | 127,119,362.78 |
| 研发费用 | 39,785,550.84 | 32,029,900.50 |
| 财务费用 | 34,220,203.48 | 6,439,825.78 |
| 其中：利息费用 | 44,122,225.58 | 37,705,730.15 |
| 利息收入 | 7,081,633.90 | 32,210,289.45 |
| 资产减值损失 | 55,673,273.34 | 52,080,930.73 |
| 加：其他收益 | 5,762,745.24 | 8,891,379.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,714,462.70 | -66,730.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,720,694.14 | -66,730.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 87,879.34 | 2,165,545.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 219,227,729.50 | 211,159,921.55 |
| 加：营业外收入 | 5,650,694.12 | 2,642,717.32 |
| 减：营业外支出 | 2,150,993.81 | 1,803,066.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 222,727,429.81 | 211,999,571.92 |
| 减：所得税费用 | 34,834,614.10 | 42,468,260.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,892,815.71 | 169,531,311.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,892,815.71 | 169,531,311.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 183,123,983.38 | 153,037,548.10 |
| 少数股东损益 | 4,768,832.33 | 16,493,763.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,490,160.30 | -21,379,216.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,490,160.30 | -21,379,216.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 34,490,160.30 | -21,379,216.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 34,490,160.30 | -21,379,216.01 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 222,382,976.01 | 148,152,095.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 217,614,143.68 | 131,658,332.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,768,832.33 | 16,493,763.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2262 | 0.1944 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2262 | 0.1944 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李大鹏 主管会计工作负责人：潘岭松 会计机构负责人：陈帮文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 715,623,936.29 | 520,039,037.28 |
| 减：营业成本 | 438,146,868.02 | 319,560,877.51 |
| 税金及附加 | 1,395,661.82 | 502,498.68 |
| 销售费用 | 15,939,104.09 | 15,230,753.55 |
| 管理费用 | 48,348,191.31 | 31,480,461.53 |
| 研发费用 | 14,815,943.07 | 16,363,163.83 |
| 财务费用 | -146,312.99 | 20,877,479.27 |
| 其中：利息费用 | 19,324,303.88 | 15,156,114.35 |
| 利息收入 | 1,649,257.05 | 4,397,450.44 |
| 资产减值损失 | 44,559,354.07 | 40,727,647.76 |
| 加：其他收益 | 2,395,695.71 | 6,883,341.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,701,594.14 | 28,682,700.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,720,694.14 | -37,690.55 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,662,416.75 | 110,862,197.41 |
| 加：营业外收入 | 402,313.24 | 13,619.76 |
| 减：营业外支出 | 389,900.16 | 808,327.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,674,829.83 | 110,067,489.83 |
| 减：所得税费用 | 24,100,649.82 | 13,300,611.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,574,180.01 | 96,766,878.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,574,180.01 | 96,766,878.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 134,574,180.01 | 96,766,878.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,700,645,370.54 | 4,058,105,624.84 |
| 其中：营业收入 | 4,700,645,370.54 | 4,058,105,624.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,248,070,317.99 | 3,664,153,166.22 |
| 其中：营业成本 | 3,340,442,714.61 | 2,940,907,833.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,316,053.04 | 13,132,848.27 |
| 销售费用 | 101,267,106.65 | 93,561,312.87 |
| 管理费用 | 433,345,945.39 | 365,919,307.03 |
| 研发费用 | 129,543,526.49 | 89,855,178.93 |
| 财务费用 | 86,413,403.78 | 39,607,421.93 |
| 其中：利息费用 | 109,997,998.16 | 94,344,654.66 |
| 利息收入 | 27,101,317.14 | 67,518,609.51 |
| 资产减值损失 | 140,741,568.03 | 121,169,263.39 |
| 加：其他收益 | 15,984,576.67 | 23,485,534.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,157,669.51 | -1,793,082.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,104,996.64 | -1,793,082.76 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,510,030.09 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 219,419.89 | 3,214,858.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 470,936,718.62 | 412,349,738.79 |
| 加：营业外收入 | 9,881,472.04 | 5,447,487.48 |
| 减：营业外支出 | 9,618,044.12 | 5,528,743.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 471,200,146.54 | 412,268,482.88 |
| 减：所得税费用 | 89,014,077.20 | 79,472,548.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 382,186,069.34 | 332,795,934.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 382,186,069.34 | 332,795,934.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 365,996,338.08 | 304,594,706.15 |
| 少数股东损益 | 16,189,731.26 | 28,201,228.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 42,040,971.50 | -19,338,179.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 42,040,971.50 | -19,338,179.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 42,040,971.50 | -19,338,179.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 42,040,971.50 | -19,338,179.44 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 424,227,040.84 | 313,457,754.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 408,037,309.58 | 285,256,526.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,189,731.26 | 28,201,228.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4521 | 0.3868 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4521 | 0.3868 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,985,618,341.29 | 1,283,617,404.82 |
| 减：营业成本 | 1,320,769,200.57 | 813,988,805.55 |
| 税金及附加 | 6,158,216.93 | 4,016,426.15 |
| 销售费用 | 46,896,744.92 | 38,802,444.36 |
| 管理费用 | 131,065,397.71 | 89,150,920.78 |
| 研发费用 | 67,908,626.33 | 57,881,933.40 |
| 财务费用 | 17,789,119.50 | 50,262,554.02 |
| 其中：利息费用 | 49,557,695.80 | 33,112,172.92 |
| 利息收入 | 11,112,578.66 | 17,191,916.03 |
| 资产减值损失 | 177,567,033.49 | 85,643,005.07 |
| 加：其他收益 | 4,781,803.29 | 14,658,021.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,470,314.59 | 27,298,534.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,789,914.59 | -1,421,856.63 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,510,030.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 271,716,119.72 | 179,317,841.46 |
| 加：营业外收入 | 2,645,288.43 | 189,478.55 |
| 减：营业外支出 | 1,707,566.49 | 1,171,712.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 272,653,841.66 | 178,335,607.49 |
| 减：所得税费用 | 47,256,517.19 | 20,517,309.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 225,397,324.47 | 157,818,297.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 225,397,324.47 | 157,818,297.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 58,028.37 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 58,028.37 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 58,028.37 | |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 225,397,324.47 | 157,876,325.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,121,073,875.35 | 3,724,518,527.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 504,689.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,711,583.72 | 32,328,753.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,159,785,459.07 | 3,757,351,970.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,998,430,765.53 | 1,513,800,101.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,792,583,002.02 | 1,593,664,246.04 |
| 支付的各项税费 | 225,401,615.18 | 175,756,810.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,060,572,251.15 | 886,291,810.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,076,987,633.88 | 4,169,512,968.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -917,202,174.81 | -412,160,997.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 31,206,596.56 | 123,936,014.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,233,482.44 | 7,670,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,099,203.15 | 5,088,068.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,110,738.11 | 1,843,821.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,650,020.26 | 144,537,904.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,529,183.16 | 157,632,055.08 |
| 投资支付的现金 | 73,025,329.46 | 495,216,635.35 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,207,639.93 | 77,564,364.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,347.00 | 9,679,474.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 300,780,499.55 | 740,092,529.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,130,479.29 | -595,554,624.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,430,000.00 | 372,298,670.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,202,154,969.40 | 2,095,210,800.53 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,905,766.99 | 112,248,867.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,409,490,736.39 | 2,579,758,337.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,655,079,129.17 | 1,774,969,030.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,440,877.07 | 167,190,218.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,439,387.00 | 15,068,787.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,079,106.25 | 2,745,759.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,888,599,112.49 | 1,944,905,008.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 520,891,623.90 | 634,853,329.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426,961.87 | -3,598,343.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -655,014,068.33 | -376,460,637.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,303,618,095.94 | 1,050,853,561.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 648,604,027.61 | 674,392,924.02 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366,704,647.22 | 1,043,602,865.31 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,482,430.02 | 9,244,666.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,401,187,077.24 | 1,052,847,531.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,486,469.85 | 603,882,196.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 532,637,363.00 | 396,514,711.95 |
| 支付的各项税费 | 100,060,649.56 | 61,184,863.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 613,208,373.83 | 427,486,592.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,128,392,856.24 | 1,489,068,365.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,205,779.00 | -436,220,833.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,800,000.00 | 30,995,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,699,500.00 | 380,492.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 807,367.20 | 395,391.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,374,539.50 | 7,374,539.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,681,406.70 | 39,145,423.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,173,225.15 | 114,999,221.10 |
| 投资支付的现金 | 66,724,625.00 | 457,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,172,100.00 | 113,513,865.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,374,539.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,069,950.15 | 693,087,626.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,388,543.45 | -653,942,203.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 352,398,670.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,336,981,326.00 | 1,400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,336,981,326.00 | 1,752,398,670.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 790,000,000.00 | 983,003,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,121,140.61 | 101,397,449.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 914,121,140.61 | 1,084,400,979.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 422,860,185.39 | 667,997,690.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,278,909.97 | -2,859,495.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -443,455,227.09 | -425,024,841.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 800,515,913.27 | 549,239,933.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,060,686.18 | 124,215,091.84 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。