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吴通控股:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

吴通控股集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-172

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,569,747,353.243,526,331,124.351.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,780,959,629.062,721,028,060.862.20%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)710,573,199.52-3.13%2,149,000,505.5414.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)26,800,223.30-64.04%123,562,055.32-24.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,874,603.28-66.42%119,119,355.66-25.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)----124,338,749.26212.55%
基本每股收益(元/股)0.02-66.67%0.10-23.08%
稀释每股收益(元/股)0.02-66.67%0.10-23.08%
加权平均净资产收益率0.97%-1.87%4.49%-1.72%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)166,777.82处置固定资产损益,其中母公司134,362.97元,苏州市吴通天线有限公司(以下简称“吴通天线”)11,799.15元,苏州市吴通光电科技有限公司(以下简称“吴通光电”)38,561.15元,上海宽翼通信科技股份有限公司(以下简称“宽翼通信”)-8,212.08元,北京国都互联科技有限公司(以下简称“国都互联”)-7,956.53元,互众广告(上海)有限公司(以下简称“互众
广告”)-1,776.84元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,818,766.141、母公司2012年第15批省级科技创新与成果转化及2013年省级科技创新与成果转化专项引导资金项目572,013.45元;2、母公司2017年商务发展专项资金30,000.00元;3、2017年相城区第二批转型升级创新发展(科技)经费52,000.00元,其中母公司24,000.00元,江苏吴通连接器有限公司(以下简称“吴通连接器”)4,000.00元,吴通天线11,000.00元,吴通光电13,000.00元;4、宽翼通信收上海市静安区人力资源和社会保障局校企实训费1,000.00元;5、2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金918,600.00元,其中母公司335,500.00元,吴通连接器291,700.00元,吴通光电166,900.00元,吴通天线124,500.00元;6、母公司中共苏州市相城区委2017年度优秀企业奖50,000.00元;7、母公司2017年商务发展专项资金(第七、八批项目)54,000.00元;8、母公司2018年第二批区科技领军人才专项资金(市级以上人才项目地方配套)350,000.00元;9、2016年获评重点产业紧缺人才、高技能人才“小巨人"企业奖励15,000.00元,其中母公司5,000.00元,吴通光电10,000.00元;10、母公司2017年度市科技奖励经费10,000.00元;11、吴通连接器高新技术企业培育资金55,537.00元;12、2018年转型升级创新发展经费865,319.90元,其中母公司424,000.00元,吴通连接器337,319.90元,吴通光电61,000.00元,吴通天线43,000.00元;13、宽翼通信上海市软件和集成电路发展专项
资金_基于蜂窝的窄带物联网(NB-IoT)无线通信模块开发1,500,000.00元;14、宽翼通信上海紫竹高新技术产业开发区专项资金850,000.00元;15、苏州市相城区稳岗补贴65,560.85元,其中母公司25,933.03元,吴通连接器24,820.04元,吴通光电5,752.79元,吴通天线7,471.86元,苏州市吴通智能电子有限公司(以下简称“吴通智能电子”)1,583.13元;16、母公司2018开发区校园引智实施单位经费补贴23,000.00元;17、吴通连接器2018年度第六批科技发展高新技术培育资金300,000.00元;18、金华市吴通投资管理有限公司(以下简称“吴通投资”)招商引资与支持浙商创业创新项目20,000.00元;19、个税返还86,734.94元,其中母公司63,855.14元,吴通连接器5,514.59元,吴通天线2,204.74元,吴通光电744.66元,吴通投资6,258.53元,吴通智能8,157.28元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-791,902.991、母公司定向捐黄桥慈善会800,000.00元;2、罚款滞纳金支出1,902.99元,其中吴通网络因2017年3月个税逾期未申报向上海市浦东新区税务局罚款支出1,000.00元,吴通光电注销时房产税滞纳金支出902.99元;3、母公司罚款收入10,000.00元。
减:所得税影响额350,719.28
少数股东权益影响额(税后)400,222.03
合计4,442,699.66--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数63,589报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
万卫方境内自然人23.55%300,181,248225,135,936质押60,000,000
苏州新互联投资中心(普通合伙)境内非国有法人6.98%88,932,8040
谭思亮境内自然人5.67%72,305,9480质押58,160,000
薛枫境内自然人3.23%41,169,4480
韩瑞琴境内自然人2.79%35,600,0000
胡霞境内自然人1.96%25,000,00018,750,000
黄威境内自然人1.80%22,960,6000
北京金信华创股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.31%16,735,5440
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人0.83%10,564,6910
启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.74%9,371,1600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
苏州新互联投资中心(普通合伙)88,932,804人民币普通股88,932,804
万卫方75,045,312人民币普通股75,045,312
谭思亮72,305,948人民币普通股72,305,948
薛枫41,169,448人民币普通股41,169,448
韩瑞琴35,600,000人民币普通股35,600,000
黄威22,960,600人民币普通股22,960,600
北京金信华创股权投资中心(有限合伙)16,735,544人民币普通股16,735,544
中国证券金融股份有限公司10,564,691人民币普通股10,564,691
启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)9,371,160人民币普通股9,371,160
广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙)8,518,028人民币普通股8,518,028
上述股东关联关系或一致行动的说明1、谭思亮与何雨凝为一致行动人; 2、万卫方先生为苏州新互联投资中心(普通合伙)执行事务合伙人并实际控制新互联投资; 3、启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)与广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 4、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
万卫方225,135,93600225,135,936高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
胡霞18,750,0000018,750,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
姜红435,37500435,375高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
沈伟新912,30000912,300高管锁定股每年按照上年末
持有股份数的25%解除限售
谭思亮55,038,63655,038,63600重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售55,038,636股。
苏州新互联投资中心(普通合伙)88,932,80488,932,80400重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月23日,解除限售88,932,804股。
北京金信华创股权投资中心(有限合伙)16,735,54416,735,54400重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售16,735,544股。
张立冰4,718,4844,718,48400重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售4,718,484股。
万阳春4,718,4844,718,48400重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售4,718,484股。
罗茁1,096,1201,096,12000重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售1,096,120股。
何雨凝6,987,8246,987,82400重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售6,987,824股。
广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙)11,235,32811,235,32800重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售11,235,328股。
启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)15,071,76015,071,76000重大资产重组收购互众广告承诺限售2018年8月16日,解除限售15,071,760股。
合计449,768,595204,534,9840245,233,611----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表

单位:人民币元,%

科目2018年9月30日2017年12月31日变动比例原因分析
预付款项90,374,168.8732,151,719.32181.09%主要是因业务发展需要,子公司互众广告预付媒体采购款和孙公司摩森特(北京)科技有限公司(以下简称“摩森特”)预付通道费有所增加所致
其他应收款79,555,312.75214,207,194.03-62.86%主要是子公司国都互联收回了移动返酬款所致
可供出售金融资产108,983,846.002,500,000.004,259.35%主要是母公司认购嗨皮(上海)网络科技股份有限公司(以下简称“嗨皮网络”)10.03%股权的对价7,800万元和子公司吴通投资购买北京佰才邦技术有限公司(以下简称“佰才邦”)1.6755%股份的对价2,848万元所致
在建工程46,329,514.9426,341,283.6375.88%主要是母公司2#地块基建工程投入和子公司吴通智能电子购买的设备增加所致
长期待摊费用85,082.09300,493.78-71.69%主要是孙公司摩森特和子公司宽翼通信租入固定资产改良支出摊销所致
其他非流动资产848,195.9030,116,114.70-97.18%主要是上年子公司吴通投资购买佰才邦1.6755%股份的对价2,848万元于本年转到“可供出售金融资产”科目核算所致
应交税费22,214,569.8046,963,691.42-52.70%主要是缴纳了年初已计提未交的税金所致
其他综合收益416,842.48304,805.8036.76%主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额增加所致

二、合并利润表

单位:人民币元,%

科目2018年1-9月2017年1-9月变动比例原因分析
销售费用57,664,550.4727,161,541.19112.30%主要是销售规模增加,市场投入加大所致
利息收入2,115,263.333,061,467.83-30.91%主要是银行存款金额减少所致
资产减值损失-11,783,001.8210,763,565.76-209.47%主要是子公司国都互联收到上年移动返酬款,以及吴通光电收回南京普天拖欠货款,冲回坏账准备所致
其他收益869,734.942,045,615.76-57.48%主要是比上年同期收到的与日常活动相关的政府补助减少所致
营业外收入5,742,031.202,161,310.94165.67%主要是收到的政府补助增加所致
营业外支出812,095.71140,772.73476.88%主要是母公司捐赠支出比上年同期增加所致
所得税费用33,102,573.1723,740,068.0539.44%主要是子公司国都互联本期利润总额上升及孙公司上海链潮网络科技有限公司因享受软件企业“两免三减半”政策去年同期免税而本期所得税率为12.5%所致
其他综合收益的税后净额175,656.07-325,543.84153.96%主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额的变动增加所致

三、合并现金流量表

单位:人民币元,%

科目2018年1-9月2017年1-9月变动比例原因分析
经营活动产生的现金流量净额124,338,749.26-110,474,682.70212.55%主要是本期业务收入增长及回款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额314,029.661,400,550.00-77.58%主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致
投资活动现金流入小计314,029.661,400,550.00-77.58%主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致
投资支付的现金78,000,000.000.00100.00%主要是母公司支付嗨皮网络10.03%的认购股权款7,800万元所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00146,461,246.19-100.00%主要是上年同期全资子公司吴通投资支付收购摩森特现金对价所致
投资活动现金流出小计136,885,690.47203,416,626.92-32.71%主要是本期对外投资支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额-136,571,660.81-202,016,076.9232.40%主要是本期对外投资支付减少所致
吸收投资收到的现金0.0039,000,000.00-100.00%主要是上年同期发生子公司吴通智能电子少数股东投入400万元和宽翼通信少数股东投入3,500万元,而今年未收到外部投资所致
取得借款收到的现金397,600,000.00230,000,000.0072.87%主要是本期银行借款增加所致
筹资活动现金流入小计397,600,000.00269,000,000.0047.81%主要是本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金327,700,000.00195,100,000.0067.97%主要是本期归还银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计405,179,221.74267,905,013.0451.24%主要是本期归还银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-7,579,221.741,094,986.96-792.17%主要是本期吸收投资减少、银行借款增加、归还银行借款增加和支付的利息支出增加综合所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,812.36-493,509.3496.80%主要是美元汇率变动对现金的影响所致
现金及现金等价物净增加额-19,827,945.65-311,889,282.0093.64%主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加2.35亿元和投资活动产生的现金流量金额增加0.65亿元所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)2018年7月11日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及其下属企业高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,制定了《吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

2018年8月14日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2018年第二期股票期权激励计划所涉激励对象和授予数量调整的议案》、《关于公司2018年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等议案,同意取消3名员工获授股票期权的资格。经过上述调整后,本次激励计划拟授予的股票期权总数由3,500万份调整为3,390万份;首次授予股票期权的数量由3,000万份调整为2,890万份,首次授予股票期权的激励对象由35人调整为32人;预留部分仍为500万份,预留比例未超过本次拟授予权益总数的20%。确定以2018年8月14日为首次授予日。同时,监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见书。

2018年9月4日,公司披露了《关于2018年第二期股票期权首次授予登记完成的公告》,2018年第二期股票期权首次授予的股票期权登记已于2018年9月3日完成,期权简称:吴通JLC2,期权代码:036305。

(二)2018年7月11日,公司召开第三届董事会第二十五次会议决议,会议审议通过了《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的议案》。为了进一步优化资源配置,提高管理效率,决定以全资子公司江苏吴通连接器有限公司为主体,吸收合并全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司和苏州市吴通天线科技有限公司。

2018年10月19日,公司披露了《关于全资子公司之间吸收合并完成的公告》,江苏吴通连接器有限公司吸收合并苏州市吴通光电科技有限公司和苏州市吴通天线科技有限公司工作已全部完成,吴通光电和吴通天线依法完成注销。

(三)2018年7月17日,公司召开第三届董事会第二十六次会议决议,会议审议通过了《关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的议案》。受市场环境、政策变化的影响,全资子公司上海吴通网络科技有限公司的三家子公司,湖北向相企业管理咨询有限公司、上海萌含文化传媒有限公司、深圳市想花企业管理有限公司并未实际运营,为了降低公司管理成本,优化公司组织结构,决定注销上述三家公司。

截至目前,上述三家公司的注销手续尚在办理过程中。(四)2016年10月24日,公司召开的第二届董事会第四十三次会议及2016年11月9日召开的2016年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《吴通控股集团股份有限公司2016年员工持股计划管理细则》等相关议案。具体内容详见2016年10月25日披露在巨潮资讯网站上的《2016年员工持

股计划(草案)》及2016年12月05日披露的《关于2016年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2016-185)。

2018年7月27日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于2016年员工持股计划的进展公告》(公告编号:2018-126)。

2018年7月28日,公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于2016年员工持股计划出售完毕及终止的公告》(公告编号:2018-128)。

(五)自2012年2月上市后,公司开始业务转型升级,公司从传统行业切入信息服务行业,主要业务和经营模式发生重大变化,中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布(具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2018 年2季度上市公司行业分类结果》),公司所属行业变更为:软件和信息技术服务业(代码 I65)。具体内容详见2018年8月1日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更公司行业类别的公告》(公告编号:2018-130)。

(六)2018年5月23日,公司召开的第三届董事会第二十二次会议及2018年6月8日召开的2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司与嗨皮网络签署<战略投资协议>的议案》。

2018年9月,公司完成了战略投资嗨皮(上海)网络科技股份有限公司工商变更手续。具体内容详见2018年9月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于战略投资嗨皮(上海)网络科技股份有限公司的进展公告》(公告编号:2018-160)。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司自上市以来一直严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,股东大会采用了网络投票和现场投票相结合的方式,给中小投资者提供了表达意见和诉求的机会,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东尤其是中小投资者股东的利益;

2、2018年5月15日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》:以1,274,850,476股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),合计派发现金股利63,742,523.80元(含税),

本年度不进行送红股,亦不进行转增股本。公司于2018年7月3日发布了《吴通控股集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2018年7月9日,除权除息日为2018年7月10日。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吴通控股集团股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金302,766,219.18316,514,770.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款596,540,088.22538,401,495.19
其中:应收票据36,220,723.3141,768,657.18
应收账款560,319,364.91496,632,838.01
预付款项90,374,168.8732,151,719.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款79,555,312.75214,207,194.03
买入返售金融资产
存货151,793,130.61153,081,312.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,321,439.6718,803,238.31
流动资产合计1,240,350,359.301,273,159,729.36
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产108,983,846.002,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产17,017,073.2517,808,421.42
固定资产285,267,343.60289,499,885.01
在建工程46,329,514.9426,341,283.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产89,534,844.80106,048,799.04
开发支出
商誉1,774,118,616.321,774,118,616.32
长期待摊费用85,082.09300,493.78
递延所得税资产7,212,477.046,437,781.09
其他非流动资产848,195.9030,116,114.70
非流动资产合计2,329,396,993.942,253,171,394.99
资产总计3,569,747,353.243,526,331,124.35
流动负债:
短期借款434,900,000.00365,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款204,789,556.96272,462,298.39
预收款项31,646,642.3925,129,228.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬54,181,833.4347,327,228.40
应交税费22,214,569.8046,963,691.42
其他应付款8,419,734.788,509,200.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债579,117.90762,684.60
其他流动负债105,000.00105,000.00
流动负债合计756,836,455.26766,259,331.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,892,215.452,280,662.20
递延所得税负债6,747,124.739,343,115.97
其他非流动负债
非流动负债合计8,639,340.1811,623,778.17
负债合计765,475,795.44777,883,109.71
所有者权益:
股本1,274,850,476.001,274,850,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积880,940,248.21880,940,248.21
减:库存股
其他综合收益416,842.48304,805.80
专项储备
盈余公积35,207,562.9935,207,562.99
一般风险准备
未分配利润589,544,499.38529,724,967.86
归属于母公司所有者权益合计2,780,959,629.062,721,028,060.86
少数股东权益23,311,928.7427,419,953.78
所有者权益合计2,804,271,557.802,748,448,014.64
负债和所有者权益总计3,569,747,353.243,526,331,124.35

法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金137,858,913.3139,157,395.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款138,238,505.97153,022,792.88
其中:应收票据13,452,436.6531,930,439.43
应收账款124,786,069.32121,092,353.45
预付款项2,239,928.041,907,102.65
其他应收款90,567,851.37121,863,129.29
存货1,696,564.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,902,504.533,809,682.57
流动资产合计377,807,703.22321,456,666.73
非流动资产:
可供出售金融资产78,000,000.000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,319,299,365.892,313,299,365.89
投资性房地产70,690,098.8076,225,385.27
固定资产152,842,346.08157,016,251.09
在建工程35,043,147.5017,492,237.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产25,525,362.2724,607,062.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产0.00871,000.00
非流动资产合计2,681,400,320.542,589,511,301.85
资产总计3,059,208,023.762,910,967,968.58
流动负债:
短期借款414,000,000.00325,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款73,683,470.2050,274,553.05
预收款项2,089,695.283,222,621.08
应付职工薪酬1,147,310.946,847,428.23
应交税费1,211,114.691,429,637.74
其他应付款126,602,504.30186,689,781.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债579,117.90762,684.60
其他流动负债
流动负债合计619,313,213.31574,226,706.64
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,892,215.452,280,662.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,892,215.452,280,662.20
负债合计621,205,428.76576,507,368.84
所有者权益:
股本1,274,850,476.001,274,850,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积851,349,668.45851,349,668.45
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,207,562.9935,207,562.99
未分配利润276,594,887.56173,052,892.30
所有者权益合计2,438,002,595.002,334,460,599.74
负债和所有者权益总计3,059,208,023.762,910,967,968.58

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入710,573,199.52733,507,208.42
其中:营业收入710,573,199.52733,507,208.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本680,299,632.10650,216,752.01
其中:营业成本581,319,179.10569,177,171.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,426,566.231,325,184.36
销售费用19,168,569.569,252,807.05
管理费用40,904,458.3830,935,937.89
研发费用38,498,239.0231,373,355.37
财务费用3,374,059.354,053,277.93
其中:利息费用4,428,778.143,678,591.09
利息收入662,978.16417,166.79
资产减值损失-4,391,439.544,099,017.65
加:其他收益860,734.94879,111.22
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-8,212.080.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,126,090.2884,169,567.63
加:营业外收入2,126,858.80636,764.68
减:营业外支出11,095.7197,184.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,241,853.3784,709,147.53
减:所得税费用8,106,622.219,032,490.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,135,231.1675,676,656.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,135,231.1675,944,990.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.00-268,333.43
归属于母公司所有者的净利润26,800,223.3074,532,844.25
少数股东损益-1,664,992.141,143,812.55
六、其他综合收益的税后净额86,383.91-220,199.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额79,698.20-135,439.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益79,698.20-135,439.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额79,698.20-135,439.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6,685.71-84,759.88
七、综合收益总额25,221,615.0775,456,457.39
归属于母公司所有者的综合收益总额26,879,921.5074,397,404.72
归属于少数股东的综合收益总额-1,658,306.431,059,052.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.06
(二)稀释每股收益0.020.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入75,495,526.9977,621,345.54
减:营业成本71,057,734.7378,879,173.33
税金及附加549,089.75506,550.33
销售费用4,670,187.984,859,892.46
管理费用13,964,557.558,613,001.24
研发费用7,219,346.023,155,678.44
财务费用3,404,868.984,267,766.28
其中:利息费用4,812,651.384,906,321.99
利息收入722,043.51978,837.14
资产减值损失-2,233,588.41-865,597.32
加:其他收益63,855.14295,524.00
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,072,814.47-21,499,595.22
加:营业外收入664,347.8710,000.00
减:营业外支出459.3592,800.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,408,925.95-21,582,395.22
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,408,925.95-21,582,395.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-22,408,925.95-21,582,395.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-22,408,925.95-21,582,395.22
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02-0.02
(二)稀释每股收益-0.02-0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,149,000,505.541,881,561,593.55
其中:营业收入2,149,000,505.541,881,561,593.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,000,484,162.441,696,419,959.07
其中:营业成本1,700,119,991.641,456,202,265.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,316,755.494,978,077.25
销售费用57,664,550.4727,161,541.19
管理费用123,089,745.9197,300,215.58
研发费用113,475,359.9089,580,453.03
财务费用11,600,760.8510,433,841.05
其中:利息费用13,060,384.1011,054,975.85
利息收入2,115,263.333,061,467.83
资产减值损失-11,783,001.8210,763,565.76
加:其他收益869,734.942,045,615.76
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)176,970.540.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)149,563,048.58187,187,250.24
加:营业外收入5,742,031.202,161,310.94
减:营业外支出812,095.71140,772.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)154,492,984.07189,207,788.45
减:所得税费用33,102,573.1723,740,068.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)121,390,410.90165,467,720.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)121,585,920.99168,980,766.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-195,510.09-3,513,045.93
归属于母公司所有者的净利润123,562,055.32162,613,440.67
少数股东损益-2,171,644.422,854,279.73
六、其他综合收益的税后净额175,656.07-325,543.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额112,036.68-266,233.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益112,036.68-266,233.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额112,036.68-266,233.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额63,619.39-59,309.88
七、综合收益总额121,566,066.97165,142,176.56
归属于母公司所有者的综合收益总额123,674,092.00162,347,206.71
归属于少数股东的综合收益总额-2,108,025.032,794,969.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.100.13
(二)稀释每股收益0.100.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入233,020,935.70224,020,496.38
减:营业成本219,873,295.46213,637,743.72
税金及附加1,636,379.342,128,061.36
销售费用13,860,894.2913,942,285.63
管理费用42,756,708.1432,172,583.41
研发费用21,698,206.027,313,526.10
财务费用11,198,158.4311,852,877.66
其中:利息费用13,947,778.8113,380,476.63
利息收入1,891,999.532,142,280.01
资产减值损失24,439.55-2,249,018.74
加:其他收益63,855.14880,128.56
投资收益(损失以“-”号填列)244,000,000.00200,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)134,822.320.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)166,171,531.93146,102,565.80
加:营业外收入1,913,446.481,219,000.00
减:营业外支出800,459.35112,085.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)167,284,519.06147,209,480.09
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)167,284,519.06147,209,480.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)167,284,519.06147,209,480.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额167,284,519.06147,209,480.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.130.12
(二)稀释每股收益0.130.12

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,199,983,290.031,828,405,974.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还20,918,430.9124,718,779.83
收到其他与经营活动有关的现金22,081,680.7818,483,855.23
经营活动现金流入小计2,242,983,401.721,871,608,609.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,760,196,287.931,627,245,094.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金173,645,370.87172,700,402.99
支付的各项税费78,531,542.2565,181,974.77
支付其他与经营活动有关的现金106,271,451.41116,955,820.26
经营活动现金流出小计2,118,644,652.461,982,083,292.24
经营活动产生的现金流量净额124,338,749.26-110,474,682.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额314,029.661,400,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计314,029.661,400,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,885,690.4756,955,380.73
投资支付的现金78,000,000.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00146,461,246.19
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计136,885,690.47203,416,626.92
投资活动产生的现金流量净额-136,571,660.81-202,016,076.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.0039,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金397,600,000.00230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计397,600,000.00269,000,000.00
偿还债务支付的现金327,700,000.00195,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,479,221.7472,805,013.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计405,179,221.74267,905,013.04
筹资活动产生的现金流量净额-7,579,221.741,094,986.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,812.36-493,509.34
五、现金及现金等价物净增加额-19,827,945.65-311,889,282.00
加:期初现金及现金等价物余额293,795,477.21533,364,772.66
六、期末现金及现金等价物余额273,967,531.56221,475,490.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金222,555,573.18200,734,003.38
收到的税费返还2,955,793.741,594,310.15
收到其他与经营活动有关的现金16,237,571.2620,626,023.74
经营活动现金流入小计241,748,938.18222,954,337.27
购买商品、接受劳务支付的现金156,558,088.43241,941,103.46
支付给职工以及为职工支付的现金33,352,546.4719,685,706.56
支付的各项税费3,796,420.647,487,712.49
支付其他与经营活动有关的现金50,663,607.3043,757,044.41
经营活动现金流出小计244,370,662.84312,871,566.92
经营活动产生的现金流量净额-2,621,724.66-89,917,229.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金244,000,000.00200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,281,477.030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金125,400,914.9440,870,000.00
投资活动现金流入小计370,682,391.97240,870,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,394,772.4629,560,869.21
投资支付的现金78,000,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000,000.0019,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金104,800,000.00164,502,000.00
投资活动现金流出小计221,194,772.46213,062,869.21
投资活动产生的现金流量净额149,487,619.5127,807,130.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金334,000,000.00190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金79,200,000.00165,000,000.00
筹资活动现金流入小计413,200,000.00355,000,000.00
偿还债务支付的现金255,000,000.00190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,592,592.7677,536,320.53
支付其他与筹资活动有关的现金137,200,000.0085,000,000.00
筹资活动现金流出小计469,792,592.76352,536,320.53
筹资活动产生的现金流量净额-56,592,592.762,463,679.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,874.09-38,145.50
五、现金及现金等价物净增加额90,304,176.18-59,684,564.89
加:期初现金及现金等价物余额24,457,432.7980,299,644.73
六、期末现金及现金等价物余额114,761,608.9720,615,079.84

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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