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吴通控股:2021年年度报告 下载公告
公告日期:2022-04-23

吴通控股集团股份有限公司

2021年年度报告

2022-011

2022年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意公司面临的风险因素,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节 管理层讨论与分析 ...... 12

第四节 公司治理 ...... 48

第五节 环境和社会责任 ...... 65

第六节 重要事项 ...... 67

第七节 股份变动及股东情况 ...... 148

第八节 优先股相关情况 ...... 155

第九节 债券相关情况 ...... 156

第十节 财务报告 ...... 157

备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告及其摘要原件;

二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表;

三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

五、其他有关资料;

六、以上备查文件的备置地点:公司证券及投资部。

释义

释义项释义内容
吴通控股、公司、本公司吴通控股集团股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
国都互联北京国都互联科技有限公司,为公司全资子公司
宽翼通信上海宽翼通信科技股份有限公司,为公司控股子公司
宽翼香港宽翼通信(香港)有限公司,为宽翼通信之全资子公司
宽翼智能上海宽翼智能科技有限公司,为宽翼通信之全资子公司
福建国都福建国都互联通信有限公司,为国都互联之全资子公司
江苏国都江苏国都互联科技有限公司,为国都互联之全资子公司
互众广告互众广告(上海)有限公司,为公司全资子公司
链潮网络上海链潮网络科技有限公司,为互众广告之全资子公司
宽谷网络上海宽谷网络科技有限公司,为互众广告之全资子公司
都锦网络北京都锦网络科技有限公司,为互众广告之全资子公司
苏州力众苏州力众传媒有限公司,为互众广告之全资子公司
广州新蜂广州新蜂菲德网络科技有限公司,为互众广告之全资子公司
吴通投资金华市吴通投资管理有限公司,为公司全资子公司
吴通香港吴通(香港)有限公司,为公司全资子公司
吴通网络上海吴通网络科技有限公司,为公司全资子公司
物联科技江苏吴通物联科技有限公司,为公司全资子公司
摩森特摩森特(北京)科技有限公司,为全资子公司吴通投资之全资子公司
安信捷北京安信捷科技有限公司,为全资孙公司摩森特之全资子公司
智能电子苏州市吴通智能电子有限公司,为公司控股子公司
印度公司吴通通讯印度有限公司,为公司全资子公司
武汉光电吴通光电智联科技(武汉)有限公司,为公司控股子公司
上海锐翊上海锐翊通讯科技有限公司,为公司联营企业
嗨皮网络嗨皮(上海)网络科技股份有限公司,为公司参股公司
佰才邦北京佰才邦技术有限公司,为公司全资子公司吴通投资之参股公司
云想科技Netjoy Holdings Limited/云想科技控股有限公司,为公司联营企业
互联网营销、网络营销基于互联网、移动互联网平台,利用信息技术与软件工具,满足商家
与客户之间交换概念、推广产品、提供服务的活动
数字营销使用数字传播渠道来推广产品和服务的活动,包含了很多互联网营销(网络营销)中的技术与实践,但它的范围要更加广泛,还包括了很多其它不需要互联网的沟通渠道。报告中所指的数字营销概念与网络营销相同
精准营销Precision marketing,在精准定位的基础上,利用各种新媒体,将营销信息推送到比较准确的受众群体中,从而既节省营销成本,又能起到最大化的营销效果
通信运营商中国移动、中国电信、中国联通
射频同轴连接器、射频连接器射频同轴连接器(简称RF连接器)通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件,是同轴传输系统中不可缺少的关键基础元件
广告交易平台针对每次展示进行实时竞价的推广交换市场,能帮助广告联盟、DSP和第三方技术提供商通过实时竞价的方式购买众多互联网站点的广告资源
广告联盟、广告网络连接着媒体和广告主,作为供给方对接广告主和DSP,作为需求方对接广告交易平台、SSP和媒体
广告主广告主是广告活动的发布者,是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家,是联盟营销广告的提供者。
流量互众广告数字营销业务中涉及到的流量指网站或网页被浏览用户访问的量,通常以用户访问量或页面访问量衡量;国都互联所涉及到的"数据流量"是指通过手机用户通过移动运营商的GPRS、EDGE、TD-SCDMA、HSDPA等移动通信技术上网或使用相关数据增值业务所产生的数据流量
光纤连接产品光纤连接产品主要是指一系列用于光纤通信的连接器件或设备,是光纤通信系统中各设备相互连接所必不可少的一系列器件,属构成光通信网络的重要器件
3G英文3rd-Generation 的缩写,表示第三代移动通信技术,是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术;3G 服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps 以上;目前3G 存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX
4G即第四代移动通信及其技术,是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术
5G第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。
TMT是电信、媒体和科技(Telecommunication,Media,Technology)三个英文单词的首字母,整合在一起,实际是未来电信、媒体\科技(互联网)、信息技术的融合趋势所产生的
企业移动信息化基于手机、专用终端、客户端等多种类型的移动终端,通过短信、彩信、GPRS等多种无线接入方式,从而满足集团客户自身的移动办公和生产控制,及其用户的实时信息服务等信息化需求
《公司章程》《吴通控股集团股份有限公司章程》
报告期2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元
尾差若本报告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称吴通控股股票代码300292
公司的中文名称吴通控股集团股份有限公司
公司的中文简称吴通控股
公司的外文名称(如有)Wutong Holding Group CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)WUTONG HOLDING
公司的法定代表人万卫方
注册地址苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
注册地址的邮政编码215143
公司注册地址历史变更情况2016年11月17日,公司注册地址由苏州市相城区黄桥街道永方路32号变更为苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
办公地址苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
办公地址的邮政编码215143
公司国际互联网网址www.cnwutong.com
电子信箱wutong@cnwutong.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李勇任霁月
联系地址苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
电话0512-839822800512-83982280
传真0512-839822820512-83982282
电子信箱wutong@cnwutong.comwutong@cnwutong.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司年度报告备置地点公司证券及投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼
签字会计师姓名朱育勤、沈景初

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司上海市自由贸易试验区商城路618号杨佳佳、夏静波2021年5月26日-2023年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入(元)4,231,874,995.043,765,355,719.0712.39%3,540,630,641.64
归属于上市公司股东的净利润(元)60,729,793.45-564,873,688.72110.75%68,871,373.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,171,066.02-576,804,925.97103.84%11,785,041.93
经营活动产生的现金流量净额(元)141,937,821.74-10,228,640.831,487.65%-16,541,248.45
基本每股收益(元/股)0.05-0.44111.36%0.05
稀释每股收益(元/股)0.05-0.44111.36%0.05
加权平均净资产收益率5.07%-43.86%48.93%4.48%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额(元)2,635,160,727.652,558,721,867.902.99%2,625,397,552.12
归属于上市公司股东的净资产(元)1,245,301,191.481,061,298,589.8417.34%1,570,607,103.51

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,119,900,517.251,029,833,806.291,117,544,668.12964,596,003.38
归属于上市公司股东的净利润15,159,592.4518,761,914.3429,031,207.85-2,222,921.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,513,614.1514,433,791.3324,953,507.77-27,729,847.23
经营活动产生的现金流量净额-148,584,798.714,396,192.5326,924,453.82259,201,974.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)17,601,482.24-2,658,431.0742,848,021.91
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,869,916.065,986,398.398,153,900.73
委托他人投资或管理资产的损益202,055.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,402,385.035,611,608.524,878,440.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,050,000.00822,656.781,986,137.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,171,633.955,824,523.081,699,557.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,300,000.00股份支付
减:所得税影响额2,202,003.943,154,416.162,500,783.23
少数股东权益影响额(税后)34,685.91501,102.29180,999.62
合计38,558,727.4311,931,237.2557,086,331.46--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

一、移动信息服务行业

①国都互联、摩森特全资子公司安信捷所处“企业信息化服务”行业经过十几年的发展,企业需求广泛,目前同行业竞争企业有上千家,除市场份额排名靠前的几家企业以外,其他中小型企业所占据的市场份额都较少,头部企业市场竞争优势突显,各自占有一批相对较稳定的大客户资源。国都互联目前占行业市场份额的第一梯队的市场领导者地位,坚持面向金融行业客户、知名互联网企业客户提供移动信息化服务的市场发展策略。

随着移动互联网技术进步,移动应用层出不穷,但作为运营商的基础业务,特别是已经形成用户使用习惯和成熟部署模式的现状下,短信作为企业最为便捷的用户信息互动工具,还将长期存在并且持续性发展。根据工信部发布的“2021年通信业统计公报”,2021年全国移动短信业务量比上年减少1%,移动短信业务收入比上年增长6.6%——运营商短信业务量在减少的情况下,其收入继续保持增长,显示出运营商短信通道价格的持续上涨,移动信息服务行业面临着越来越大的成本压力,毛利率下滑或将成为全行业的普遍现象,对企业的经营管理水平和运作效率提出了更高的要求。

随着5G、大数据、移动互联网等技术的不断发展,移动信息服务行业的应用场景日益增多,对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要求,移动信息行业迎来新的发展商机,移动信息服务行业的需求也将进一步扩大。国都互联在融合通信(RCS)领域不断探索创新,不仅已经具备了完善的匹配运营商产品变化的客户系统升级能力,同时也已经在市场侧进行了业务准备,目前已经具备针对不同终端的全场景5G消息服务能力,随着5G消息生态的不断完善,将进一步巩固行业领先地位。

②银行业作为社会传统的金融服务机构,目前在AI、云计算、大数据及多态的移动互联网时代下,存在很多有信息传达不及时、成本过高等问题,同时没有专业的人员团队和精力去搭建一套完整的云服务系统和后续持续进行的营销活动推广,也不具备微信、APP等数据分析和推广能力,因此摩森特是一直坚持以企业云服务平台及开发服务为主体的科技公司,主要为银行和大企业提供专业化的平台开发服务,同时为客户提供活动开发、活动营销方案、代运营、权益采购等一站式服务闭环。摩森特目前在行业内处于中级以上水平,公司以往与银行合作的技术经验积累与客户资源发掘,为公司主营业务发展优势领域、树立企业品牌知名度、积累项目资源起到了推进作用,公司在未来将继续以金融行业为第一业务对象,拓展新客户,建立成功案例,占据行业领先的市场地位。

二、数字营销服务行业

根据智研咨询发布的《2021-2027年中国广告行业市场运行格局及战略咨询研究报告》数据显示:广告行业属于现代服务业,随着我国商品经济持续繁荣,广告主宣传其品牌、产品或服务的需求持续提升,推动了广告行业市场规模的不断增长。随着新技术的应用,互联网尤其是移动互联网快速发展,门户网站、视频网站、社交媒体及移动搜索等互联网媒体纷纷涌现,具有更广泛的覆盖率,为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道,进一步刺激了广告主的营销需求,并推动着广告行业规模的进一步增长。

受新冠疫情的影响,互联网广告的市场份额持续增加。2021年2月中国互联网网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2020年国内互联网广告产业发展呈现三大特点:一是移动端广告继续抢占PC端份额,智能终端广告收入进一步提升;二是信息流广告市场规模迅速增长,其中以字节跳动、腾讯为代表的信息流平台,广告收入大幅增长;三是关键意见消费者正在重构互联网营销传播链条,增加广告及营销变现方式。

互众广告作为一家以技术驱动型互联网广告服务商,通过媒介和内容两个维度,紧紧围绕今日头条及旗下抖音、西瓜、火山小视频以及广点通、快手等头部媒体平台,业务辐射短视频拍摄、站内外内容投放,同时尝试触碰品牌直播、社交电商领域,进行新链路布局。互联网媒体资源的多元化和用户需求的差异性导致广告主对各类互联网媒体投放价值要求逐渐升高,

从而对于互联网营销服务商要求更加严苛。随着互联网营销市场逐渐步入存量时代,流量红利逐渐消失,获客成本越来越高,广告主不再满足于简单的广告投放,而更加重视整个营销链路完整性的搭建,通过更加精细化的用户营销管理,获得性价比更高的营销解决方案。在信息过载、互联网流量成本渐增的背景下,营销如何更有效地触达用户是互众广告持续关注的问题。互众广告将加强对运营团队的培养和投入,提升对广告主产品投放的运营能力,以期实现业务规模化,提升企业在国内数字营销行业竞争力。

三、通信智能制造行业

①随着国民经济生活水平不断提高,电子消费产品更新迭代不断加快,射频同轴连接器应用范围愈加广阔,全球射频同轴连接器市场规模持续增长,达到近50亿美元,增长幅度约为5%左右。2021年国内5G网络建设发生了显著变化:700M低频网络建设以及基站Massive MIMO规模下降使得5G板对板连接器需求大幅萎缩,射频同轴连接器和馈缆等传统产品产销两旺。国内连接器行业各细分领域已涌现出一批技术水平高、研发能力强、资金规模雄厚、拥有自主品牌的民族企业,国内连接器行业的发展阶段正处于从初创阶段步入规模化阶段的关键时期,行业集中度和领先企业进入壁垒将加速提高,国内连接器产业进入成熟生命周期,质量正在进一步提高。随着在连接器应用领域方面拓展、互联网加速发展、汽车及新能源产业快速推进、军工装备加速信息化,这些推动了连接器在通信、汽车以及国防军工行业的持续增长。公司保持通信市场领先优势的同时,也进一步开拓在军工领域、轨道交通、医疗设备等市场业务板块,并保证其各细分领域主先锋位置。

②数字时代,物联网一直备受关注,特别当下处于疫情全球流行期间,原本已渗透到生产和生活各方面的物联网技术,正在改变着我们的生产和生活方式。物联网正从起步向高速发展期过渡,这得益于硬件设备数量的不断增加。作为使终端具备传输能力的无线通信模块,是连接物联网感知层和网络层的关键环节,所有物联网感知层获取的设备数据需要通过无线通信模块传输汇聚至网络层,进而通过云端管理平台对设备进行远程管控,同时经过数据分析有效对各类应用场景进行管理效率提升。无线通信模块属于底层终端硬件关键环节,具备其不可替代性,随着物联网连接数量的快速增加,无限通信模块需求数将不断迎来新的量级提升。

目前,物联网应用场景中已经形成较大市场规模的主要有智能表计、移动支付、智能车载、智能安防、共享等领域,这些领域的增长引领了行业的主要增长。其它还有一些分散的市场,如自动贩卖机、农业/环境监控、健康终端、资产追踪、智能停车等等,可以看到各类下游应用领域均开始逐步崛起并成熟,带来无线通信模块市场需求的快速增长,通信模组年出货量已经提升至亿级,并且正以迅猛的速度继续扩展,真正的在向着万物互联的方向大踏步前进。

宽翼无线通信模组的出货量目前处于全球物联网行业的第二梯队,但在车联网市场深耕多年,有着良好的客户基础,服务对象包括慧翰微电子等一批国内一流的Tier1厂商,并且终端设备装备了包括上汽、奇瑞等一批国产品牌汽车,处于行业的领先地位。同时,在移动宽带领域,应用于D-Link等规模较大的CPE厂商,产品远销欧、美、东南亚等市场,同样处于行业的领先位置。

③电子制造服务EMS行业相对成熟,应用面广泛,涉及几乎所有电子产品所需的电子线路板组件或成品组装业务,行业无明显的周期性和季节性特征。EMS的存在是全球电子产业链专业化分工的结果,在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工的过程中,各大品牌商把主要精力专注在产品开发,产品营销及品牌管理上,把制造,采购,物流,售后维修甚至开发等供应链环节进行整合外包,传统电子制造商也因此转向提供整体供应链解决方案。在过去的二十几年以来,全球电子制造服务业逐步向中国转移,国内已形成以长三角,珠三角为代表的相对完整的电子制造服务产业集群,围绕通信,医疗,工控,汽车,消费电子,新能源等行业的上下游配套产业链,形成产业集聚效应,也为本土制造服务商提供了广阔的市场前景,因为增值服务范围的逐步扩大,EMS已经更多地介入到客户产品的前期环节,供应链协作不断深入,与客户关系比较紧密,形成深度战略合作关系。

智能电子拥有8条SMT西门子线体,属于EMS业内中型规模,通过前四年的发展,公司已具备稳定的核心管理团队和一批技术骨干,拥有深度长期合作客户超35家,涉及汽车、工控、通讯、医疗、光伏等领域,我司拥有高质量、高性价比、高度灵活性、快速响应等明显优势,并将继续在行业内积累更多更好的口碑和声誉。

四、客户所处行业分析

公司主要客户所处行业为银行业,近年来我国银行业的市场结构日益丰富,市场化程度进一步提高,改革创新取得了显著成绩,在经济社会发展中发挥了重要的支撑和促进作用,有力的支持我国国民经济又好又快地发展。中国银行业积极服务构建新发展格局,开启高质量发展新阶段,主要指标表现持续改善。为践行金融普惠,服务美好生活,银行业金融机构对信息化投资需求旺盛,对终端客户的短信服务需求仍然保持较高增长需求。另一方面,互联网头部企业大多已经涉足移动信息服务行业,在自身生态内采取补贴等政策,导致行业竞争更加激烈,市场份额更加碎片化。对如何更好地为客户提供个性化、创新的金融服务,银行业有着持续而广泛的需求。子公司国都互联主要面向银行业客户提供移动信息服务,凭借服务银行等金融机构十多年的丰富经验,以技术为先导,秉承“安全、稳定、高效”的服务理念,加大产品与服务创新,为客户提供一站式解决方案,同时向证券、保险等行业积极拓展新客户,稳定既有市场份额。成立创新事业部,提升赛道,加大融合通信(RCS)领域投入,通过技术集成,完善阅信、5G消息等创新产品功能,不断以技术、产品优势巩固自身市场优势。

二、报告期内公司从事的主要业务

一、移动信息服务行业

(一)主要业务和产品

公司旗下全资子公司国都互联主要从事企业移动信息化服务业务,作为本行业国内领先的服务供应商,国都互联基于自身通信技术和互联网技术优势,通过自主研发服务平台,主要面向金融行业客户、知名互联网企业客户提供安全、稳定、高效的移动信息化服务一站式解决方案,主要产品包括为企业提供行业短彩信、视频短信、5G消息、语音等不同业务场景平台定制和运营服务,全面满足客户个性化的通信服务需求。

公司旗下全资孙公司摩森特专注于企业数智化云营销服务,主要包括基于手机APP、微信公众号、企业短信、5G消息、数字礼品、积分商城等的应用工具开发和活动策划运营服务,为企业客户提供一站式数智化营销解决方案。

(二)经营模式

1、采购模式:

①国都互联作为国内三大电信运营商集团业务代理商,分别与中国移动、中国联通、中国电信对接合作,为企业客户提供短彩信等移动信息服务。运营商按月统计业务量并出具结算账单,国都互联与运营商结算相关费用。

②摩森特主营业务是为企业提供活动策划运营和应用工具开发服务,多用到互联网技术手段,日常以人力成本、运营费用为主。摩森特全资子公司安信捷与国都互联采购模式类似。

2、销售模式:

①国都互联通过组织业务拓展人员洽谈企业客户,挖掘企业侧行业短彩信、视频短信、语音等业务需求,为企业提供面向三大运营商发送短彩信等服务的一站式解决方案。

②摩森特通过组织业务拓展人员洽谈银行及企业的营销活动策划运营、应用工具开发等公开招标业务。通过摩森特营销工具平台,为银行企业客户提供营销活动开发等一系列解决方案。摩森特全资子公司安信捷与国都互联销售模式类似。

3、盈利模式:

①国都互联通过在国内三大运营商大量集中采购获得价格优势,以三网合一和个性化的解决方案提升客户服务价值,与企业客户之间的短彩信结算价格适当高于对运营商的采购成本,以价差模式获取增值服务利润。

②摩森特通过提供新媒体运营、APP生活专区、线上营销活动等服务按服务时间、使用次数等收取运营服务费和工具开发费获取利润。摩森特全资子公司安信捷与国都互联盈利模式类似。

(三)公司产品市场地位及业绩驱动因素分析

①国都互联所处行业为移动信息服务业,从2005年运营商推出相关产品及运营管理规范,经过十余年发展,企业需求广泛,行业特点为进入门槛较低,但达到一流的同业企业都经过了相对长时间的积累,客户质量、服务能力、盈利能力等均超

过行业平均水平。国都互联目前在行业处于领先地位,占有稳定的行业大客户特别是金融客户资源。

随着移动互联网技术进步,移动应用层出不穷,但作为运营商的基础业务,特别是已经形成用户使用习惯和成熟部署模式的现状下,短信作为企业最为便捷的用户信息互动工具,还将长期存在并且持续性发展。公司主要优势在于与全国近三十家省份运营商建立了直接或间接合作关系,以及十余年来业内建立的良好口碑,更好的服务能力是业绩的主要驱动因素,2021年国都互联整体业绩变化符合行业发展趋势。

②摩森特目前在行业内处于中级以上水平,公司以往与银行合作的技术经验积累与客户资源发掘,为公司主营业务发展优势领域、树立企业品牌知名度、积累项目资源起到了推进作用。

摩森特服务银行多年,拥有稳定的银行客户及成功案例(农行、建行、交行、北京农商行等)。手握银行流量入口,掌上银行商城技术开发、公众号代运营业务。目前公司需要进一步优化经营模式,现有模式弊端是以定制化开发服务为主,定制化开发的技术成本、运营成本较高,毛利偏低。

二、数字营销服务行业

(一)主要业务和产品

公司旗下全资子公司互众广告从事互联网营销业务,通过向头部媒体集中采购流量,并根据客户行业、自身特点及需求分发流量。在交易过程中通过提供短视频定制、创意策划与素材制作以及在广告投放过程中对效果进行监测、账户管理、投放优化方案等一站式服务,最终通过媒体端投放系统实现广告投放,为客户实现精准投放,提升效果广告的转化率,使媒体与客户双方流量变现收益最大化。

(二)经营模式

1、采购模式:

代理企业与合作媒体签全年框架协议,代理企业承接广告主业务,根据广告主投放需求,确定媒体位置、内容、时间后,向供应商统一采购媒体资源。目前采购主要集中在互联网头部媒体。

2、销售模式:

互众广告销售团队会积极找寻广告主,根据广告主的实际营销需求与投放内容,为其甄选与整合符合其营销目标与定位适配的媒体渠道,并配合广告主与对接媒体渠道对接,提供并进行效果监测、并不断优化投放策略等相关服务,最终通过媒体系统实现广告投放。为配合更好发展信息流代理业务,公司培养高效的优化运营团队,为客户提供包括广告策略制定、营销方案设计等相关服务,并不断优化投放效果。

3、盈利模式:

主要通过与第三方媒体平台建立代理关系,获得相应的广告返点;同时公司与广告客户合作,按实际消耗金额给与一定广告返点,公司赚取剩余部分计入盈利。

(三)主要的业绩驱动因素

互众广告在互联网营销行业多年,作为一家以技术驱动型互联网广告服务商。通过媒介和内容两个维度,持续发力今日头条及旗下抖音、千川及广点通、快手等。业务辐射短视频拍摄、站内外内容投放,同时尝试触碰品牌直播、社交电商领域,进行新链路布局。互联网媒体资源的多元化和用户需求的差异性导致广告主对各类互联网媒体投放价值要求逐渐升高,从而对于互联网营销服务商要求更加严苛。网络流量增速正逐年放缓,新增流量红利趋弱,互联网流量价值已由追求增量转向盘活存量,结构性创新已经成为互联网营销必须深入探寻的发展方向。

互众广告不断提升公司视频素材拍摄及客户产品运营能力为重点规划,根据客户需求内容消费场景继续向视频行业集中,以广告效果为导向,集创意、编导、剪辑及演员为一体的视频创作体系,为广告主提供优质的视频制作及广告素材,让客户对公司的运营及视频广告创意服务产生依赖,从而减少对客户的返点,增加公司毛利,为企业培育新的增长点,同时积极开拓直播电商运营,蓝V抖音号运营等服务。

三、通信智能制造行业

(一)主要业务和产品

①公司子公司物联科技主要聚焦通信领域连接技术,专注于连接器业务、物联网终端器件业务、各类内外置天线及模组相关业务,生产主营产品为通讯基础连接(企业网产品线、设备商产品线、天线产品线);②子公司宽翼通信是专注于移动通信终端产品、无线通讯模块研发、销售和物联网应用方案的服务商,主要产品为无线数据终端产品、物联网无线通讯模块及各类物联网应用的解决方案;③子公司智能电子从事电路板组件和系统的研发、制造及相关技术服务,主要产品为可应用于汽车、医疗、通讯、工控、航空航天等领域的各种电子控制系统的设计和制造服务。

(二)经营模式

1、生产模式:

①物联科技采用以订单为导向的自主生产模式,根据客户订单组织采购、生产和交货。对关键工序自动化,包装辅材标准化,并行工程工作方式、精益生产(LP)、敏捷制造(AM)、设计创新化、制造过程MES生产执行系统,确保产品品质追溯及资源高效运作,管理组织相对动态;②宽翼通信核心竞争力为产品的研发和设计,生产加工环节采用委外加工的模式,将利润水平较低、资产重投入的加工环节转移到宽翼通信实际经营环节之外;③智能电子根据客户订单或双方协议授权为基础,提前准备所需软硬件和物料,按照客户订单交期安排生产,以销定产。

2、采购模式:

①物联科技在生产过程中所需要的主要原材料和半成品由订单要求进行采购,采购根据产品的价值和供应风险等级进行综合评估对供应商考核,设立定位模型,以供应商管理体系为纽带,对供应商实施分级管理;②宽翼通信结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等综合因素组织实施采购,采购渠道包括直接向原厂供应商购买和向供应商的代理商、经销商购买;③智能电子针对生产过程中所需要的直接原材料和零部件视客户需要,采取客户提供或者由公司采购部遵循合格供应商目录按订单需求进行采购两种模式。

3、销售模式:

①物联科技通过客户组织的招投标集中采购或定制设计开发产品、订单的方式获得合同,销售采取直销方式;②宽翼通信销售模式按照客户的不同类型需求可分为三大类:整机/模块ODM销售模式、定制开发模式、标准模块OBM销售模式;③智能电子销售模式为直销方式,分为集团营销总部和公司自身销售部直销团队。通过客户端的商务竞标及产品认证获得客户定点授权及需求预测,按照客户要求安排生产发货,送到客户指定地点进行验收。

4、盈利模式:

①物联科技通过设计开发、生产制造及销售无线通信射频连接系统、光电、天线等产品,从而获得收入和利润;②宽翼通信主要盈利来自于无线数据终端产品和物联网无线通讯模块产品的生产和销售,在定制开发模式下,宽翼通信会向客户提供定制产品设计服务并收取开发费用,还有部分盈利来源于子料件的销售业务;③智能电子通过设计及制造并销售电路板组件或整体系统,及提供技术服务获得收入和利润。

(三)公司竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

①物联科技自筹资金立项重大项目“射频连接器全自动化组装设备的研发与产业化”获得了成功,成为国内第一个采用“自动控制技术+传感技术”实现射频同轴连接器全自动化组装的企业。公司开创项目开发敏捷型管理、智能信息化、积极主导制定IEC国际标准等工作,在其通信细分领域竞争成本优势较好,例:工程系列、板间产品、L32+MQ集束等,具备专、精、特、新等优势。

劣势方面是其它领域市场产品开发较少,大客户少且产品品类不多,受外界市场因素波动大,风险高,营收影响较大。连接器应用领域广泛,成立企业时间长、规模庞大的跨国企业往往会在较多连接器应用领域设置技术壁垒包括专利等,而国内建立时间较短、资产规模较小或中等的企业很难共享切入。同时馈线产能受限。

在国家大力发展5G通信产业和客户需求的双重驱动下,公司只有通过加强自身的研究设计能力,积极与下游企业合作,有针对性的开发各类市场迭代所需的新型连接器产品,并充分利用专利等知识产权保护自身利益,才能在 5G 通信领域取得

重大突破。2021年通过该市场开发策略占据了主要客户较大的市场份额,AAU基站天线中板间连接器业务收入同比提高60%以上,符合行业发展状况。公司凭借该项目的产业集群效益、通过标准化产品的规模化生产形成了良好的成本管控,在部分领域已经具备与国际领先企业抗衡的能力,国际连接器制造企业独大的格局已经发生改变。以及营销驱动因素,通过四大运营商集采招投标以及各类二级市场的招投标等各种营销手段增加市场需求,通过需求拉动业务增长。

②宽翼通信是一家研发性质的公司,具备多年的高通方案的经验,对高通芯片的架构理解能力较强,能够快速跟踪技术发展的步伐,及时推出产品;公司有大的客户来维持基本面,可以在有明确需求的情况推出产品,避免无的放矢的研发产品;公司进入车载模组市场的时间早,具备一定的先发优势;公司以定制、open方案为主,客户具备一定的黏性。这些都是公司的优势所在。

公司整机产品的销售渠道相对比较单一,以OEM为主的格局难以短时间内出现明显的改变;不具备规模效应,在采购方面议价能力不足,产品成本比头部企业相比较高,价格竞争力不高;单一大客户的销售格局难以短期出现明显变化,过于依赖大客户,议价能力较弱,毛利率一般;中小客户市场,单次订单数量较少,需求较为繁杂,占用大量的研发资源;通信行业市场主要的上游厂商是芯片厂商,近年来面临着芯片缺货的巨大挑战,造成交货困难或者非齐套库存占用资金较多的现实压力。这些都是公司在扩大业绩方面面临到的一些困难和不足。

通信市场不断迭代升级,在升级的过程中,总是出现一定的机遇。当前,5G市场开始逐步发展;2G退网,CAT1市场份额出现井喷式增长;物联网行业蓬勃发展,新的应用场景不断出现。这都给当前公司的发展提供了一定的机遇期。公司的5GCPE产品开始在海外运营商处认证并且取得小批量订单,这也将是公司未来1-2年的业绩的一个支撑点。CAT1缺芯的问题有望在今年获得缓解,公司将跟踪市场的变化,及时跟进,积极参与竞争,期望在竞争中提升公司的竞争力,提高市场占比,扩大出货,提升业绩。

③智能电子的竞争优势主要为两方面:一方面是细分专业领域的全自动化设备和流水线,且均来自于国际享誉盛名的第一行列原厂品牌,比如20几台贴片机全部来自于德国西门子Siemens,贴片机来自德国DEK,回流炉和选择波峰焊来自于德国ERSA等; 第二方面是管理团队,均来自业内外资龙头企业,如Flextronics, Benchmark, Jabil, Celestica等公司,在各自专业领域有着8-20年的丰富的实战经验,带来业内标准流程的基础上,公司同步要求按实际发展分阶段进行更实用的流程创新和改革,增加更多拉动项目运作节奏和跨部门协作的硬性要求,确保在流程合规基础上的,以最快速度达成结果为主题思路,打造出不同阶段更适用的更有竞争力的管理体系,而且按照公司地不断成长,分阶段进行探索、实验、落地及持续优化。

劣势和不足主要为公司成立时间不久,外部知名度打造需要依赖一定时间的积累,循序渐进地提升,经过四年多地努力,目前在汽车新能源方面的业务开发崭露头角,工控领域也有不错的收获,其他更多领域如医疗,新能源和通讯领域业务仍然需要更多的钻研和布局,加上时间的推移,希望逐步形成4-5个行业并驾齐驱的业务结构,行业平衡化会更有利于公司管理风险的把控。

公司主要业绩驱动因素有五个:第一是全球消费及工业电子产品的市场规模仍在持续扩大,给电子制造行业造就了更多的客观需求;第二是中国完备的制造业基础和市场规模,吸引了越来越多的国外厂商将制造业务转移或者发包到中国,使得中国电子制造行业的优势越发巩固;第三是中国市场内需对电子制造业的驱动与牵引,以汽车行业新四化“电动化、网联化、智能化、共享化”趋势为代表,以及主机厂在四化过程中主导供应链的需求,都将带给公司更多的业务机会;第四是公司自身的竞争力以及品牌的提升,先进的制造设备和富有经验的管理团队是公司的优势,近几年公司在新能源汽车领域持续突破,除了现有业务的自然增长,也给拓展新客户提供了良好的市场口碑。第五个方面是供应链的能力积累,面对新冠疫情的反复冲击,公司的供应链体系经历了充分的考验,赢得了众多客户的信任,已经成为公司核心竞争力的有机组成部分,成为拓展市场和业绩增长的有力支撑。

三、核心竞争力分析

1、核心技术优势

报告期内,公司及子公司核心技术人员稳定,公司不断投入研发费用,积极提升自身核心技术优势。

公司全资子公司国都互联持续对“国都互联移动信息化平台软硬件系统”进行技术研发和投入,不断对核心系统进行升级,技术指标处于行业领先水平,平台性能优势明显;在5G消息方面与运营商5G消息相关研究机构及业务部门展开深入有效的合作,2020年率先完成了5G101消息平台研发,今年以来继续对5G101平台功能迭代完善,在整个5G消息服务领域具备

领先优势。截至2021年12月31日,国都互联获得软件著作权61项。公司全资孙公司摩森特主要为银行、互联网电商、商旅出行及传统制造业等行业提供数据运营服务解决方案和应用工具技术开发。摩森特经过六年积累磨砺、上百次版本迭代,形成一系列核心技术平台,其中工具平台包括企业移动中心工具平台,客户行为实时营销系统,新媒体营销互动推广、互联网金融营销工具管理系统、天天特惠移动电商系统、企业客户经理工具服务系统,为客户提供一站式、集中式的数字营销市场工具及服务,帮助企业完成内容制作、网络营销、数据收集、在线互动、客户转化等重要市场及销售活动。截至2021年12月31日,摩森特及子公司安信捷共获得软件著作权85项。

公司全资子公司互众广告在互联网营销服务领域深耕多年,沉淀了丰富的技术资源,为发展信息流代理业务提供更好的技术支持。2020年自主开发了客户管理及运营投放平台,持续保持技术创新及产品不断迭代,2021年推出赫拉投放平台,推动精准营销的投放效率提升,实现个性化、定制化创意文案的自动化多平台投放。截至2021年12月31日,互众广告获得软件著作权48项。公司全资子公司宽翼通信以自主研发生产的无线数据终端产品、物联网无线通讯模块及物联网应用方案为核心业务,掌握从底层系统到上层应用的自主研发能力,拥有较强的核心技术优势。截至2021年12月31日,宽翼通信获得授权专利23项,其中发明专利3项、实用新型19项、外观设计1项,软件著作权72项,集成电路布图设计4项。

截至2021年12月31日,公司(含子公司)合计获得授权专利179项,其中发明专利9项、实用新型166项、外观设计4项,软件著作权266项,集成电路布图设计4项。

2、优质的市场及客户资源

公司拥有电信、金融、互联网等领域的优质客户资源。在移动信息服务领域,国都互联抓住移动信息化业务市场快速发展的趋势,坚持针对细分行业、面向大客户服务的发展方针,始终围绕银行、互联网等移动信息化应用需求广泛的重点行业进行发展。国都互联拥有金融、互联网等领域的优质客户资源,市场占比和服务口碑均占据领先地位。在互联网营销领域,互众广告积极拓展头部平台客户,加强技术研发和创新,打造优秀的视频和运营团队,提升自身核心竞争力,公司运营中积累优质客户,与客户建立长期、稳定的合作关系,并在客户结构方面不断优化。在通讯设备制造领域,公司与通信运营商和国内行业领先的主设备商进行长期、稳定的合作,同时积极拓展新领域客户资源,如智能零售、智慧交通、智能医疗、智能车联网等新兴产品。在移动智能终端市场,宽翼通信紧跟通信技术的发展,不断研发新产品,积累了包括D-Link、慧瀚微电子等优质品牌商客户并保持长期合作关系。

3、人才和团队优势

人力资源是公司的核心竞争力,公司自上市以来,一直非常重视人才梯队的建设以及各类管理人才的引进。坚持秉承人才强企、人才兴企的理念。对公司人力资源战略进行了重新定位,人力资源管理的基本原则是吸引核心人才、留住核心人才、用好核心人才、建设人才梯队。人力资源要着眼长远、立足培养、控制总量、优化结构、降低成本、提升素质。公司采用集团化人力资源管控模式,明确集团人资行政中心及各子公司的人力资源责权关系,采用不同的集团化人力资源管控模式,根据实际情况确定集团人资行政中心的责权体系。通过公司的人力资源整合及采用不同的激励方式,公司管理团队更加稳定,核心竞争力不断持续提升。通过四次并购重组,吸纳了宽翼通信、国都互联、互众广告和摩森特优质人才,核心人员在行业、公司战略目标、业务服务体系等方面形成了比较扎实的专业积累。以提升创新能力和整体素质为核心,着力建立和完善人才培养开发、评价发现、流动配置等机制,统筹抓好各类人才队伍建设。坚持人才引进、培养、使用与创新发展相结合,以自主创新能力的不断提升促进企业提速升级。同时,公司不断通过各类内外部培训投入,加强中高层管理团队综合素质的培养。构建公司的学习型组织文化,进一步推动公司持续稳定健康的发展。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度,公司实现营业收入423,187.50万元,比上年度同期增长12.39%;归属于上市公司股东的净利润6,072.98万元,实现了扭亏为盈,剔除2020年商誉减值影响后同比增长231.18%;扣非净利润2,217.11万元,剔除2020年商誉减值影响后同比增长246.08%;经营活动产生的现金流量净额为14,193.78万元,较上年度同期增加15,216.65万元。2021年,面对国内外疫情反复、运营商短彩信通道提价、芯片短缺及原材料涨价等因素给公司生产经营带来的巨大压力,公司经营管理团

队在董事会领导下,继续聚焦5G三大应用场景,夯实智能制造业务,巩固互联网信息服务,带领集团全体员工落实“经营深化,效率提升”年度经营管理主题,不断加强产品及服务创新,优化业务流程和运营管理,取得了较好的经营成果。

公司坚持双轮驱动战略,即内生外延并举,互联网信息服务和通讯智能制造两大业务板块支撑公司的可持续发展。继续聚焦5G三大应用场景,夯实智能制造业务,巩固互联网信息服务。从产品及服务的最终场景出发,深入了解客户需求,不断加强产品及服务创新,优化业务流程和运营管理,加强风控与合规体系建设,深化经营思路及举措,提升企业整体效率。2021年,互联网信息服务板块实现全面盈利。移动信息服务在运营商通道涨价的不利因素下,仍然超额完成年度净利润目标,继续担当公司业绩贡献支柱;广告代理业务转型初见成效,三年来首次实现盈利。智能制造业务板块,通信基础连接产品连续赢得多个重大招标项目,各产品线连续实现盈利,对集团业绩形成有力支撑;电子制造服务深耕汽车电子行业,客户结构持续优化,亏损大幅收窄,经营状态逐步向好;无线数据终端及模组业务大力实施开源节流,完成了组织架构调整和人员优化,显著降低了各项费用。两大板块经营状态持续向好,实现了公司扣非净利润的大幅增长。2021年,公司经营管理工作以“经营深化,效率提升”为主线,着重从以下几方面具体展开:

1、紧密跟踪5G产业机遇的发展变化,及时调整市场策略

2021年,公司紧密跟踪5G产业机遇的发展变化,及时调整市场策略,优化企业生产资源配置,确保相关营业收入能够维持基本规模。

1)5G基础设施建设

紧密跟踪三大运营商5G网络建设规划,根据运营商启动700M 5G网络建设,并且调整基站Massive MIMO((天线)大规模多入多出)配置的变化,及时调整市场策略,聚焦运营商市场的关键项目,加大传统连接器、馈缆的生产资源配置,确保及时交付,抢占订单落地先机。在市场快速变化,5G板对板连接器需求萎缩的情况下,实现了业务的平滑过渡。

与客户保持密切合作,通过提前参与客户整机开发设计,了解客户需求与产品应用场景,持续优化天线等射频器件的性能及结构,为客户提升产品竞争力的同时赢得客户的充分信任,为后期项目中标及产能匹配奠定了坚实基础。

2)5G终端及模组

2021年,受海外市场疫情影响,芯片短缺、物料涨价,成本压力上升的同时,订单无法及时交付。子公司及时调整经营战略,一方面与厂商及供应商加强沟通,积极备货保供,另一方面针对传统产品开展了毛利率提升专项活动,从优化产品设计、物料备货、市场策划、商务洽谈等环节全面入手,制定相应计划并跟进落实,有效应对了芯片短缺、关键物料涨价给供应链带来的巨大压力,减缓了产品毛利率下降的趋势,并且改善了部分客户的账期。

3)5G消息及应用

2021年,运营商持续推进5G消息商用进程,在CSP伙伴认证授权、5GMC建设、5G消息规范制定等方面取得了一系列重要进展,但是困扰行业应用的终端瓶颈仍未得到有效解决,MaaP协作框架仍需进一步优化,运营模式/合作模式/商业模式有待进一步明确。在此情况下,公司积极响应中国通信企业协会和中国信息通信研究院的倡议,作为5G消息工作组首批成员及理事单位,在运营商统一组织下,协同终端厂商、系统开发商、CSP企业、互联网企业以及垂直行业企业等众多产业伙伴,参与了《5G消息业务显示规范》、《双卡5G消息终端技术规范》、《5G消息 终端与网络兼容测试规范》、《Chatbot名称规范》和《5G消息业务码号管理规范》等规范的讨论与编写。2021年,公司移动信息服务一体化平台完成了全信通产品的开发,并且成功实现商用部署。

围绕公司产业布局,公司持续加大研发创新,集团各子公司2021年新增专利授权共8项,软件著作权4项,集成电路布图设计4项。截止2021年底,公司累计拥有专利授权179项(其中发明专利9项),软件著作权266项,集成电路布图设计4项,集中体现了公司对创新的投入与积累,成为支撑公司产业升级转型的有力后盾。

2、完成股权融资,支持公司主营业务产业升级

2020年9月底,公司启动以简易程序向特定对象发行股票的工作。2021年3月30日,公司披露了《以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关公告,根据确定发行对象、发行价格及获配股数的相关原则,确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。2021年4月13日,披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》,深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。2021年4月27日,披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会批复的公告》,公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。2021年5月20日,披露了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》,公司及相关方签署了《募集资金三方监管协

议》和《募集资金四方监管协议》。2021年5月24日,披露了《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》,公司新增股份的登记手续于2021年5月19日在中登深圳分公司办理完成,并于2021年5月26日在深交所上市。

公司募集资金主要投向5G板对板连接器生产项目,以及5G消息云平台,不仅是公司主营业务产业转型升级的需要,而且符合国家产业政策,紧密围绕新基建龙头5G产业实施。在各地政府坚持新发展理念,推进实施“双碳”战略,严格管控企业能源消耗指标的背景下,两个项目都得到了落地政府的大力支持,顺利地完成了项目报备和审批工作。

3、持续落实匹配深化经营的管理动作,提升运作效率

2021年,集团持续进行业绩管理,对各子公司经营结果进行月度排名及内部通报,对子公司总经理当月薪资根据排名结果进行上下浮动,有效传递经营压力,驱动各子公司经营管理团队改善业绩。集团每季度召开经营会议,与各子公司复盘当期经营成果与目标达成情况,讨论经营举措,根据目标制定分解计划,持续跟踪与监督,通过过程管理以改善经营结果。

集团持续落实内控审计,2021年公司内审部共开展审计项目16个,发现财务、内控、税务方面问题并签发审计建议42项,完成审计报告15份,每月出具部门月度报告。较往年相比,审计项目除了继续紧抓财务复核、内控审核两条主线以外,本年还着重关注经济效益相关的数据分析。针对数字营销业务,通过持续加强合同风险管理,客户授信管理,账期管理等风控重点工作,实现了风险扫描、识别、预防的闭环管理,提升公司内控体系水平与能力,取得了显著效果,使得数字营销业务实现了三年来首次扭亏为盈。

集团持续参与各子公司重大经营决策,根据各个子公司业务特点,不断梳理各个子公司重点经营事项,明确子公司需报送集团的日常经营信息范围;集团领导深入一线,直接参与子公司重大事项决策,包括大项目的商务决策、数字营销业务客户授信政策制定与修订、移动信息服务的重大市场活动及投标等。

4、强化集团财务管控,支撑子公司开展经营活动

2021年,集团公司财务中心继续贯彻落实“业务财务一体化”管控战略,为子公司经营决策提供有力支撑的同时,不断加强资金管理、预算管理、库存管理、会计核算、财务分析等,提高企业资金使用与财务管理效率,降低企业财务费用。

集团持续推进财务系统的统一管理,覆盖所有子公司,全面实施资金、核算、报表、人员、信息“五统一”的垂直化管理,通过财务线确保企业内控制度的日常执行,落实公司合规经营。

2021年,集团财务中心优化实施供应链和销售端的财务支持,协助子公司抵御上游元器件短缺与下游客户普遍存在信用账期长所造成的经营压力与周转困难,为制造业子公司摆脱经营困境发挥了重要作用。

5、推动人才盘点,明确激励导向,提高员工满意度

2021年,公司通过持续进行人才盘点,形成企业内部人才档案库,一方面标识出集团各子公司核心骨干员工,督促子公司更加关注核心骨干员工保留和激励,同时使各个业务单位的高潜员工进入HR视线,帮助员工规划职业发展路径,促进企业各项经营活动取得高质量的成果。围绕经营深化和效率提升,继续深入执行“543”政策,开展全体员工半年和年度考核,为广大员工提供明确的激励导向。

公司关爱员工,注重员工归属感和凝聚力的打造,每年定期组织各种团建活动、员工生日会,节日礼品发放、员工婚/育慰问、退休员工慰问、员工体检等,并持续改善和提升员工膳食水平及住宿环境,提高员工满意度。公司注重员工激励,定期组织员工技能大赛并通过复盘不断优化竞赛方案,鼓励一线劳动者比学赶帮超,争做岗位能手,助力公司发展。公司举办了首届职工趣味运动会,员工在放松锻炼身体的同时,也加强了团队间的交流与沟通,体会竞技合作带来的乐趣。公司组织了年度表彰大会,激励子公司及各部门的优秀员工和优秀团队,发放集团荣誉证书和奖金,激发优秀人才的荣誉感和成就感。公司有序开展 “羽、乒、篮、足、瑜伽、龙舟”等各种社团活动,部分社团代表公司参加政府组织的各种赛事并取得佳绩。公司获评“2020-2021年度先进基层党组织”、“2021年度苏州市相城区A级劳动保障信用等级单位”等荣誉称号。公司尊重员工,注重信息共享、资源协同、团队协作,为员工营造公平公正、健康融洽的工作氛围。公司通过邮件快讯分享、微信群及公众号推送等多种形式,及时将公司内外相关的新闻快讯及里程碑事件传递给员工,让员工及时了解到企业经营发展动态,增加了员工的荣誉感和自豪感,提高了员工的满意度,有力促进了员工和企业的协同发展。

6、持续投入IT系统建设,优化业务流程

2021年,集团持续加强ERP系统、MES系统、OA系统的建设与优化,不断改进订单管理、物料管理、库存管理、生产计划、委外加工等核心环节与业务流程,提升周转效率,改善经营状态。集团IT及流程部与制造业子公司的业务部门通力合作,将精益制造理念深入落实到全生产过程,从物料入库成品出库的每一个具体环节都通过IT系统紧密连接,实现产品可追

溯、过程可防错、生产透明化,打造可信赖的交付体系。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2021年2020年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计4,231,874,995.04100%3,765,355,719.07100%12.39%
分行业
工业831,675,267.0519.65%901,372,350.8223.94%-7.73%
服务业3,362,062,030.8479.45%2,847,570,342.5575.63%18.07%
其他业务收入38,137,697.150.90%16,413,025.700.44%132.36%
分产品
移动信息服务2,148,525,582.0050.77%2,147,442,560.9457.03%0.05%
数字营销业务1,213,536,448.8428.68%700,127,781.6118.59%73.33%
通讯基础连接产品309,885,049.967.32%349,575,721.549.28%-11.35%
移动终端产品326,284,205.247.71%422,151,885.9611.21%-22.71%
电子制造服务195,506,011.854.62%129,644,743.323.44%50.80%
其他业务收入38,137,697.150.90%16,413,025.700.44%132.36%
分地区
境内3,936,877,494.2893.03%3,495,123,017.4692.82%12.64%
境外294,997,500.766.97%270,232,701.617.18%9.16%
分销售模式
直销4,231,874,995.04100.00%3,765,355,719.07100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位:元

2021年度2020年度
第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,119,900,517.251,029,833,806.291,117,544,668.12964,596,003.38689,702,699.50915,435,569.09988,351,865.371,171,865,585.11
归属于上市公司股东的净利润15,159,592.4518,761,914.3429,031,207.85-2,222,921.19-3,883,930.4132,397,624.3630,536,135.77-623,923,518.44

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险不适用。

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分客户所处行业
工业831,675,267.05714,769,369.9714.06%-7.73%-6.66%-0.99%
服务业3,362,062,030.843,126,358,859.427.01%18.07%19.86%-1.39%
分产品
移动信息服务2,148,525,582.001,951,113,659.399.19%0.05%0.82%-0.69%
数字营销业务1,213,536,448.841,175,245,200.033.16%73.33%74.59%-0.69%
分地区
境内3,936,877,494.283,593,295,890.728.73%12.64%14.26%-1.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2021年2020年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
工业原材料、人工工资、制造费用714,769,369.9718.49%765,759,190.4022.64%-6.66%
服务业信息服务通道费、媒介资源采购3,126,358,859.4280.88%2,608,394,139.4877.11%19.86%
其他业务原材料、房屋折旧、土地摊销、24,351,875.450.63%8,507,986.970.25%186.22%

废料

单位:元

产品分类项目2021年2020年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
移动信息服务信息服务通道费1,951,113,659.3950.48%1,935,250,610.0157.21%0.82%
数字营销业务媒介资源采购1,175,245,200.0330.40%673,143,529.4719.90%74.59%
通讯基础连接产品原材料、人工工资、制造费用250,127,855.376.47%274,231,283.108.11%-8.79%
移动终端产品原材料、人工工资、制造费用295,108,376.967.63%378,074,036.0311.18%-21.94%
电子制造服务原材料、人工工资、制造费用169,533,137.644.39%113,453,871.273.35%49.43%
其他业务原材料、房屋折旧、土地摊销、废料24,351,875.450.63%8,507,986.970.25%186.22%

说明不适用。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成

单位:元

成本构成本报告期上年同期同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
信息服务通道费1,951,113,659.3950.48%1,935,250,610.0157.21%0.82%
媒介资源采购1,175,245,200.0330.40%673,143,529.4719.90%74.59%
原材料617,103,602.0615.96%675,655,495.5019.97%-8.67%
人工工资36,837,380.840.95%36,582,044.091.08%0.70%
制造费用60,828,387.071.57%53,521,650.811.58%13.65%
合计3,841,128,229.3999.37%3,374,153,329.8899.74%13.84%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、其他原因的合并范围变动

公司本年度注销北京都锦网络科技有限公司、上海莲洋网络科技有限公司导致减少合并范围公司2家。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)1,954,367,975.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例46.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名1,027,871,930.1024.29%
2第二名612,786,205.8514.48%
3第三名137,151,960.503.24%
4上海纸草信息科技有限公司102,927,474.122.43%
5深圳鸿午科技有限公司73,630,404.381.74%
合计--1,954,367,975.0046.18%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)2,738,713,954.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例72.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名1,149,832,163.4530.36%
2第二名926,828,553.8524.47%
3第三名381,605,049.7210.07%
4第四名159,223,770.314.20%
5第五名121,224,417.483.20%
合计--2,738,713,954.8172.30%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用58,182,721.1065,259,893.28-10.84%
管理费用129,376,040.73134,879,394.07-4.08%
财务费用33,231,067.8331,799,131.864.50%
研发费用113,860,840.47108,337,258.915.10%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
RX90支持5GNR数据终端,可提供最大5Gbps下行速率,支持5GNR TDD和NSA模式,支持5G/LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/CDMA/GSM制式网络环境,支持4x4 MIMO和100MHz LTE 4xDL CA/2x UL CA, 为用户提供可通过2.4G和5G和802.11ax WLAN无线高速接入互联网服务项目进行中符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货完成5G NR数据终端应用的自主研发,建立5G产品开发和软硬件研制的体系架构平台,打造一条符合市场需求和定制化的5G终端产品线
R720Cat.6数据终端,提供最大300M下行/50M上行速率,支持LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM制式网络环境,LGA封装可贴片式无线网络数据终端模块项目进行中符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货高通平台数据终端产品的进一步优化,精心打磨的一代产品,改进和提高现有量产产品,满足批量出货的现有市场
PX55基于高通SDX55平台的5G方案模组,支持3GPP R15,Sub-6G,多模的M.2接口模组,下行速率达到2G,向下兼容LTE制式。支持定位功能和USB3.0协议接口,在各项目进行中符合3GPP / 3GPP2标准,通过CE/FCC和GCF专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货独立开发研制的5G方案模组,已做好软硬件适配和调试验证,为终端客户或行业客户提供5G服务,配合国家政策和市场需求提供模组产品
种类型的工业级产品中做数据传输功能。
M230基于展锐8910DM平台的CAT1模块,Cat.1上行峰值速率5Mbit/s,下行峰值速率10Mbit/s,主要面向物联网应用市场,是一款更低成本、更高速率、网络覆盖优秀的物联网通信产品项目进行中符合3GPP / 3GPP2标准,通过ROHS,CCC,SRRC,CTA专业认证,满足客户定制要求,批量生产出货IOT市场需求的小尺寸Cat.1模组产品,针对行业市场需求和细分定制产品需求,优化和改良配套软硬件,可以满足Cat.1市场大部分数传模组的需求,大批量供货的需求
智能物联网_智能设备行业天线研发及产业化应用于物联网设备中已结题申请相关专利三项增加公司天线产品类型和物联网相关设备天线的销售,优化产品结构,提升产品市场占有率
复合一体化板件对接组件研发及产业化5G天线设备上使用,客户定制产品:四通道、八通道、十六通道、六十四通道等已结题申请实用新型专利一项对新产品新技术进行预研,探索一种新的集成一体化多通道的连接方式。
增强型射频同轴连接器研发及产业化主要适用于天馈基站,室内分布系统覆盖建设。已结题申请实用新型专利一项对现有的移动通信连接方式进行改进,重点提升产品的耐候性及可靠性
一种微型高频毫米波5G通信连接器采用嵌设绝缘子和中心导体侧壁增厚的方式。在提高连接器寿命的同时,保障接插时的机械稳定性,进而提高信号传输的可靠性。5G毫米波连接器以板对板同轴连接器应用最广已结题申请相关专利三项第一、打破国外专利技术的垄断,实现该类产品的国产化,该项目的研发成果应用于当下5G移动通信的网络AAU基站天线建站配套实施,市场正处于爆发式增长期,为公司创造了较好的经济效益。第二、该项目的研发成果采用智能制造设备改变了传统生产工艺,缩短了生产周期,提升了产品市场占有率。
铁道移动通信射频同轴漏泄电缆卡具研发一种泄露型电缆的固定装置,对传输电缆线在于铁塔、走线架、室内外以及地铁和隧道中的布放起到固定作用,主要应用在地铁、铁路、高铁项目上已结题申请相关专利两项对轨交漏缆馈线卡进行研究,有助于产品向轨交行业突破。
5G多通道集束连接器研发及产业化实现以单面多端口天线替换现有的多面天线,样品验证阶段申请相关专利五项第一、联合国内同行业友商共同推进标准射频集群连接
在减少铁塔上天线数量的同时,还能满足5G网络建设中与3G/4G网络长期共存的需求。器的大规模商业使用,促进小型化和高度集成的基站天线和射频设备的发展;第二、打破国外专利技术的垄断,提升公司品牌知名度,增强公司自主创新研发能力,为公司赢得市场先机,降低生产成本,提高市场效益。
一种5G CPE设备MIMO天线装置研发应用于新型5G CPE设备中。5G CPE设备是一种5G终端设备,可接收运营商基站发送的5G信号,然后转换为WiFi信号或是有线信号,可让手机、平板等设备来连接上网。除此之外,5G CPE设备还可以充当家庭智能网关的作用,实现室内智能设备的互联。除了面向家庭场景,还可以面向企业用户,类似智慧工厂,为整个车间的设备提供低成本高速率的连接。样品验证阶段申请相关专利两项提升CPE多天线开发能力,同时提升天线市场份额,优化产品结构,提升产品市场占有率
小型化宽频全向天线研发及产业化5G微基站设备内置天线,采用吸顶及壁挂安装方式以达到小型微基站的辐射功能,固其内部的天线设计就要能够实现小型化、宽频带、全向辐射特性。样品验证阶段申请相关专利两项公司致力于天线小型化,宽频带的研究,积累研发实力,未来为客户提供更多技术支持,从而提升产品市场占有率。
防水型光纤回路装置设计一种能够在高温、高湿、严寒、沙尘等严酷环境下长期使用的光纤回路装置样品制作阶段申请专利一项填补市场技术空白,为公司争取电力、医疗等应用领域市场起到积极作用。
便携式光分路装置设计一种便携式光分路装置,该装置的输入和输出可以根据使用调节长度,同时不使用时可以收纳进壳体,方便携带和使用样品制作阶段申请专利一项扩充光分路器产品的市场应用范围,为公司优化产品结构,提升市场占有率起到积极作用。
基于通孔回流焊技术的0.5pitch极限本项目针对基于通孔回流焊技术的0.5pitch极针对0.5pitch极限焊接技术及各项设计1.自动化贴装,节省人力,提高产品的良率。优化了焊接工艺,节省了焊接工序,提升焊接效率
焊接技术的研发限焊接技术进行研发,考虑焊接器件的平整度、贴装机台接触式贴装和贴装公差,将钢网开孔宽度改为0.23mm,厚度改为1.2mm,贴装实装高度提升0.02mm,固定脚钢网开孔外扩35%,测试效果OK,量产钢网开孔0.21mm。有效解决焊接后焊盘因锡膏扩散导致焊接短路。指标进行进行优化设计。2.无短路现象产生,提高焊接效果和推拉力。
高精度PCB对位焊接技术的研发本项目针对高精度PCB对位焊接技术进行研发,解决零件焊盘与PCB焊盘不匹配,避免零件引脚焊接空焊,采取蚀刻网板导入,采取厚度0.2mm蚀刻方式增加其下锡量,改善机种空焊不良率的发生。辅助产品打点治具载入,便于人员标记作业,可以有效解决PCB板焊接对位不准确的问题。针对高精度PCB对位焊接技术技术进一步研发,并进行阶段性优化调整,对位精准度及良品率测试。.辅助精准定位焊接位置,防止焊接偏位,空焊等问题的发生。 2.空焊不良率降低为0。改善高精度PCB板生产的良率和作业方法,为后续高精度PCB生产奠定基础
高效率高产能PCB拼版技术的研发本项目针对高效率高产能PCB拼版技术进行研发,将PCB物料做成单板,节省人力,同时增加PCB拼版数量,有效提高线体利用率,从而提高产能。项目已完成研发。 测试结果符合预期。1.提高线体的利用率,提高产能,节省人力。 2.拼版提高到168拼版,效率提升到原有的4倍。产能最大化推算,为未来SMT贴片设备产能最大化提供案例支持
大尺寸部件锡波峰焊技术的研发本项目针对大尺寸部件锡波峰焊技术进行研发,在引脚背面焊盘孔上预先印刷锡膏,使dip段焊接较为容易,避免大尺寸插孔零件在经过波峰制程后,出现引脚位置焊点空洞的异常现象,降低焊点覆盖率异常的发生率。在零件本体下方防止塞块,避免波项目已完成研发。 测试结果符合预期。1.焊点覆盖率异常的发生率降低为0.01%。 2.冲锡问题的发生率降低至0。 3.提高零件质量。提升焊接质量,为后续类似工艺改善提供技术支撑
峰制程中极易产生冲锡现象。
高精准、自动化SMT定位焊接技术的研发本项目针对高精准、自动化SMT定位焊接技术进行研发,将将手焊制程更新为SMT焊接,节省人体的同时提高了焊接精度及效率。 设置限位治具,防止元件偏移。能够有效提高焊接精度,保证焊接质量。项目已完成研发。 测试结果符合预期。1.提高焊接精度及效率。 2.保证焊接质量。优化了焊接工艺,节省了焊接工序,提升焊接效率
基于LGA封装技术的高质量稳定焊接移载技术的研发本项目针对基于LGA封装技术的高质量稳定焊接移载技术进行研发,采用“v”形开口方式,改善LGA部品不稳定产生焊接气泡的问题,降低气泡发生率,提高产品持续生产直通率。 依照客户芯片来料layout评估载具设计,实现人员配合工具进行芯片的载具转移,减少人力成本,同时有效解决芯片污染,导致客户满意度低的问题。项目已完成研发。 测试结果符合预期。1.提高LGA封装产品质量,降低气泡发生率。 2.提高移载摆盘效率,降低污染率。降低LGA焊接不良,提升客户满意度,使客户对公司的工艺设计能力提升一个台阶
高可靠高精度回流焊接技术的研发本项目针对高可靠高精度回流焊接技术进行研发,制作0.1mm厚度的钢网,并将晶体管元件的开孔设计为门廊型,降低焊点气泡的产生,有效提高焊接的可靠性。 制作超薄纳米钢网,通常厚度0.06mm,可有效降低平整度超标的发生,保证元件功能测试效果。项目已完成研发。 测试结果符合预期。1.倾斜度超标的发生率降低为0.01%。 2.焊点气泡率的发生率降低为0.05%,使回流焊接具有高可靠性。提升焊接品质,节约成本,为后续类似工艺改善提供技术支撑
高精度、高质量元件限位技术的研发本项目针对高精度、高质量元件限位技术进行研发,设置限位治具,项目已完成研发。 测试结果符合预期。1.使元件定位精准,提高加工质量,降低不良率。 2.保证元件在加工时不被污新型治工具的导入提升产品良率,提升客户满意度
防止偏移,避免波峰焊后元件出现左右倾斜,浮高等现象,有效降低元件过炉产生的不良率。 通过给机种IGBT模块增加元件保护膜,保证元件在加工时不被污染,提高良品率。染,提高良品率。
10G SFP+SR实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,多模模块推进国产降成本方案。已结题1.直通率96% 2.良率98% 3.月产能30K/月 可以申请实用新型专利打通公司COB能力,贡献产值
10G SFP+SR 工温模块满足客户定制需求,满足特殊应用场景已结题1.通过客户送样 2.月产能10K/月 3.良率95%差异化产品,满足特殊应用场景,相比竞争对手价格更有优势,有利于市场拓展
10G SFP+AOC实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,验证AOC点胶与非点胶方案两套方案,多模模块推进国产降成本方案。已结题1.直通率96% 2.良率98% 3.月产能15K/月建立AOC生产体系,完善公司产品序列,通过国产化降本,提升市场竞争力。
25G SFP28-SR实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,多模模块推进国产降成本方案。已结题1.直通率95% 2.良率98% 3.月产能20K/月 可以申请实用新型专利芯片国产化,降低生产成本,完善公司产品序列。
25G SFP28 300M满足客户定制需求,应用数据中心内部互联已结题1.通过客户送样 2.月产能10K/月 3.良率95%满足客户定制化需求,提升公司在客户侧的形象,可以作为打开市场的突破口
25G SFP28 AOC实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,推进国产降成本方案已结题1.直通率96% 2.良率98% 3.月产能15K/月降低成本,扩充产品序列
32G FC模块满足Fiber Chanel应用场景,推进国产降本方案已结题1.直通率95% 2.良率98% 3.月产能20K/月 可以申请实用新型专利打破国外垄断,提升公司市场竞争力,国产化降本,提高产品利润
16G FC模块满足Fiber Chanel应用场景,推进国产降本方案已结题1.直通率95% 2.良率98% 3.月产能20K/月打破国外垄断,提升公司市场竞争力,国产化降本,提高产品利润
8G FC模块满足Fiber Chanel应用场景,推进国产降本方案已结题1.直通率95% 2.良率98% 3.月产能20K/月打破国外垄断,提升公司市场竞争力,国产化降本,提高产品利润
100G QSFP28-SR4实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,多模模块推进国产降成本方案。已结题1.直通率92% 2.良率97% 3.月产能10K/月积极应对MCU短缺,主动配置两套方案,实现交付
100G QSFP28 AOC实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,多模模块推进国产降成本方案。已结题1.直通率95% 2.良率98% 3.月产能20K/月积极应对MCU短缺,主动配置两套方案,实现交付
40G QSFP+SR4实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,多模模块推进国产降成本方案。已结题1.直通率94% 2.良率98% 3.月产能10K/月实现全面国产化,提升产品毛利
40G QSFP+AOC实现行业常规主流方案交付与生产能力建设,多模模块推进国产降成本方案。已结题1.直通率95% 2.良率98% 3.月产能20K/月实现全面国产化,提升产品毛利
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昆仑银行支付系统升级项目-短信平台系统依据2020年6月28日人民银行下发的《网上支付跨行清算系统报文交换标准及互联规范V1.6.5》和《第二代支付系统报文交换标准V1.5.1及互联规范V1.5.4》的通知要求对超级网银系统和二代支付系统进行优化已完成按照人民银行报文标准对超级网银系统和二代支付系统进行优化升级。优化客户系统,加深与客户合作深度
贵州燃气集团股份有限公司数字交易平台项目为了更好的满足贵州燃气数字交易平台系统在线缴费业务发展的需要和保证系统继续安全稳定运行,须对其系统性能、架构及其安全性进行升级和优化未完成通过搭建数字交易平台,做为客户信息系统(CIS系统)与银行端交易中间件,保证各个交易渠道能够进行正常的查询及缴费服务。能够有效支撑二维码支付业务模式等新业务需求,达到全省各地子公司业务统一接入的目标优化客户系统,加深与客户合作深度
比亚迪股份有限公司短信平台项目与比亚迪合作为其搭建短信服务平台已完成对比亚迪现有的短信平台进行重构,替换现有短信平台优化客户系统,加深与客户合作深度

公司研发人员情况

2021年2020年变动比例
研发人员数量(人)310336-7.74%
研发人员数量占比22.22%24.63%-2.41%
研发人员学历
本科189200-5.50%
硕士12850.00%
大专9899-1.01%
大专以下1129-62.07%
研发人员年龄构成
30岁以下169195-13.33%
30 ~40岁116128-9.38%
41~50岁2311109.09%
51岁以上220.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2021年2020年2019年
研发投入金额(元)113,860,840.47108,337,258.91125,852,962.01
研发投入占营业收入比例2.69%2.88%3.55%
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位:元

项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度

5、现金流

单位:元

项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计4,526,105,416.193,822,927,463.3218.39%
经营活动现金流出小计4,384,167,594.453,833,156,104.1514.37%
经营活动产生的现金流量净额141,937,821.74-10,228,640.831,487.65%
投资活动现金流入小计290,287,605.4014,671,734.251,878.55%
投资活动现金流出小计291,891,878.9166,464,969.96339.17%
投资活动产生的现金流量净额-1,604,273.51-51,793,235.7196.90%
筹资活动现金流入小计992,588,199.621,133,608,540.79-12.44%
筹资活动现金流出小计951,935,458.521,011,407,724.24-5.88%
筹资活动产生的现金流量净额40,652,741.10122,200,816.55-66.73%
现金及现金等价物净增加额180,533,284.1558,042,618.65211.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长1,487.65%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务支出的现金;

2、投资活动现金流入小计同比增长1,878.55%,主要是结构性存款到期收回所致;

3、投资活动现金流出小计同比增长339.17%,主要是闲置募集资金购买结构性存款所致;

4、投资活动产生的现金流量净额同比增长96.90%,主要是减少了长期资产的购买及收回了投资款项所致;

5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少66.73%,主要是减少银行借款所致。

6、现金及现金等价物净增加额同比增长211.04%,主要是本期经营活动产生的现金净流量增加1.52亿元、投资活动产生的现金净流量增加0.5亿元和筹资活动产生的现金净流量减少0.82亿元综合所致;

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益26,514,653.9438.24%主要是按企业会计准则,对云想科技投资的会计核算方法变更
公允价值变动损益8,236,114.6711.88%主要是持有的交易性金融资产云想科技的股价上升
资产减值-8,365,493.49-12.07%主要是存货跌价损失及合同资产减值损失
营业外收入1,966,861.962.84%主要是收到的政府补助
营业外支出943,886.521.36%主要是滞纳金支出

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2021年末2021年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比金额占总资产比
货币资金650,678,143.7324.69%501,862,169.6819.57%5.12%
应收账款294,400,546.6511.17%293,203,157.3811.43%-0.26%
合同资产622,497,546.1323.62%685,160,637.2526.71%-3.09%
存货270,768,250.8910.28%213,024,152.788.31%1.97%
投资性房地产63,000,273.772.39%70,851,121.602.76%-0.37%
长期股权投资984,683.130.04%166,378,707.046.49%-6.45%主要是按企业会计准则,对云想科技的投资从本科目转入“交易性金融资产”核算所致
固定资产224,499,445.358.52%247,152,250.929.64%-1.12%
在建工程2,757,693.190.10%5,312,764.700.21%-0.11%主要是设备完工转入固定资产及处置了智慧校园网络建设项目所致
使用权资产10,019,930.730.38%6,587,287.920.26%0.12%主要是按新租赁准则,使用权资产在本科目核算所致
短期借款657,058,551.3624.93%774,474,476.0130.19%-5.26%
合同负债30,212,914.061.15%30,819,315.131.20%-0.05%
长期借款0.00%0.00%0.00%
租赁负债4,850,136.180.18%2,340,241.270.09%0.09%主要是按新租赁准则,租赁负债在本科目核算所致
交易性金融资产127,853,125.204.85%0.000.00%4.85%主要是按企业会计准则,对云想科技的投资从“长期股权投资”转入本科目核算所致
应收票据17,268,359.880.66%26,135,172.521.02%-0.36%主要是应收票据到期收回现金所致
应收款项融资54,572,219.512.07%38,574,678.941.50%0.57%主要是收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项32,130,567.891.22%20,094,389.170.78%0.44%主要是预付通道费及媒体流量款增加所致
其他流动资产15,470,913.840.59%27,105,727.771.06%-0.47%主要是留抵进项税减少所致
其他非流动金融资产55,088,636.552.09%39,454,116.001.54%0.55%主要是投资纳瓦电子(上海)有限公司所致
长期待摊费用1,185,015.270.04%2,010,828.910.08%-0.04%主要是母公司处置了智慧校园网络项目所致
其他非流动资产30,880.000.00%465,000.000.02%-0.02%主要是子公司预付装修款完工后转入长期待摊费用所致

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)39,454,116.008,236,114.67275,000,000.00260,000,000.00120,251,531.08182,941,761.75
3.其他债权投资38,574,678.94249,540,366.45233,542,825.8854,572,219.51
金融资产小计78,028,794.948,236,114.67524,540,366.45493,542,825.88120,251,531.08237,513,981.26
上述合计78,028,794.948,236,114.67524,540,366.45493,542,825.88120,251,531.08237,513,981.26
金融负债0.000.00

其他变动的内容

2021年12月23日,公司对云想科技会计核算方法变更,由原先按照长期股权投资列报,并按权益法计量,变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并按照公允价值进行后续计量。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金23,690,683.92银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金、客户专款专用账户、质押借款保证金
应收票据200,000.00质押开立银行承兑汇票

应收款项融资

应收款项融资36,820,561.27质押开立银行承兑汇票
合计60,711,245.19

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
20,000,000.0017,200,000.0016.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
纳瓦电子(上海)有限公司汽车传感器与汽车通信产品的研发、生产及销售增资15,000,000.004.69%自有资金--汽车传感器与汽车通信产品已完成0.00634,520.552021年05月25日《关于公司对外投资的进展公告》(公告编号:2021-044)
中上科技(海南)有限公司跨境进口电子商务销售新设5,000,000.0050.00%自有资金沈力-跨境进口零售产品进展中0.00-15,316.87
合计----20,000,000.00------------0.00619,203.68------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票7,601,594.12120,251,531.08127,853,125.20自有资金
其他78,028,794.94634,520.55524,540,366.45493,542,825.88109,660,856.06自有资金
合计78,028,794.948,236,114.670.00644,791,897.53493,542,825.880.00237,513,981.26--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2021年以简易程序向特定对象发行股票17,6825,0005,000000.00%12,864.75尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中
合计--17,6825,0005,000000.00%12,864.75--0
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准,吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股,每股面值1元,发行价格2.69元/股,共计募集资金人民币18,000.00万元,扣除保荐承销费用318.00万元(含增值税)实际收到募集资金金额为17,682.00万元。上述募集资金已于2021年5月11日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2021]第ZA14058号《验证报告》,公司已对上述募集资金进行了专户储存,并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、2021年6月22日公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元,相关现金管理产品均已到期收回。2021年度,公司通过使用闲置募集资金进行现金管理累计获得收益1,376,996.58元。公司本报告期使用募集资金5000.00万元,其中偿还银行贷款5000.00万元。截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额12,864.75万元(包含扣除银行手续费后的利息收入及进行现金管理获得的收益),存放于募集资金专用账户。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
5G消息云平台建设项目9,3009,300000.00%2023年12月31日不适用
5G连接器生产项目3,3003,300000.00%2022年12月31日不适用
偿还银行贷款5,4005,0825,0005,00098.39%不适用
承诺投资项目小计--18,00017,6825,0005,000--------
超募资金投向
合计--18,00017,6825,0005,000----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)募投项目“5G消息云平台建设项目” 未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施,主要原因为5G消息商用进度低于预期;募投项目“5G连接器生产项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施,主要原因为运营商5G网络建设节奏放缓和基站Massive MIMO(大规模多入多出)形态发生变化导致板对板连接器需求下降。
项目可行性发不适用
生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募截至2021年12月31日,公司尚未使用募集资金余额128,647,546.77元,与募集资金专户中的期末资金余额相符。尚未使用的募集资金余额将继续用于“5G消息云平台建设项目”和“5G连接器生产项目”。2021年6月22日公司
集资金用途及去向召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元,相关现金管理产品均已到期收回。2021年度,公司通过使用闲置募集资金进行现金管理累计获得收益1,376,996.58元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
江苏吴通物联科技有限公司子公司研发、生产、销售企业网产品线、设备商产品线、天线产品线等产品。70,000,000267,569,326.5346,483,326.50279,526,645.833,286,921.293,436,844.72
上海宽翼通信科技股份子公司无线数据终端产品、物25,000,000197,034,889.1139,046,554.89327,103,349.77-28,050,463.82-28,061,222.36
有限公司联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案。
吴通通讯印度有限公司子公司销售射频连接器、射频跳线、射频馈线、光电产品及小型天线等500,000美元9,694,976.673,209,533.1017,016,637.161,078,941.73891,211.80
北京国都互联科技有限公司子公司主要为行业短彩信等移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务100,000,000922,932,579.08426,987,576.742,117,060,038.10105,457,814.0991,145,917.22
互众广告(上海)有限公司子公司信息流广告代理业务等15,088,235284,613,232.45142,328,561.591,213,536,448.8413,034,282.7012,924,020.65
金华市吴通投资管理有限公司子公司投资管理、实业投资、投资咨询200,000,000111,714,041.9390,608,030.59146,647,962.891,878,710.281,983,348.54
苏州市吴通智能电子有限公司子公司从事电路板组件和系统的研发,制造及相关技术服务20,000,000200,198,110.86-42,049,857.36220,359,234.63-4,199,297.96-3,768,495.46
Netjoy Holdings Limited参股公司经营广告业务150,000美元2,458,027,1251,582,681,1453,122,491,990218,669,603117,398,422

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
上海莲洋网络科技有限公司注销未正式运营。对公司整体生产经营和业绩影响不大。
北京都锦网络科技有限公司注销2021年年度,实现营业收入9.57万元,净利润324.84万元。对公司整体生产经营和业绩影响不大。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)2022年经营工作计划

2021年,公司继续聚焦5G三大应用场景,落实双轮驱动战略,推进“经营深化,效率提升”。从产品及服务的最终场景出发,深入了解客户需求,及时跟踪市场变化,不断加强产品及服务创新,持续优化业务流程和运营管理,加强风控与合规体系建设,深化经营思路及举措,提升企业整体效率,为企业实现再启航成功破题开局之年。

2022年,集团经营主题“转型突破,逐梦前行”,将全力推动各经营单位提升经营能力,力求在经营上懂规则、会算账、敢商谈,全面建立经营自信;要求各经营单位敢于自我否定和反思,通过积极转型谋求战略突破,拓展新的生存和发展空间。

1)践行集团双轮驱动战略,持续优化公司产业格局,优化企业整体资源配置,提高集团资金使用效率。控制业绩不佳的子公司亏损规模,提高集团抵御风险的能力。2)优化考核体系与配套奖励政策,鼓励各业务单位为转型突破投入资源,打开集团未来的整体可持续发展空间。3)加快移动信息服务业务创新,提升视频短信业务占比,积极开发通道资源,探索跨境电商,全力提高业务毛利率,在5G消息商用前确保板块业绩达成年度目标,继续发挥集团业绩支柱作用。

4)持续落实业绩管理,加强对子公司的管控与协同,通过赛马机制激发各个团队的战斗力以提升经营业绩。进行季度复盘,总结经验教训,提升子公司的经营管理水平,促进子公司之间的业务协同。

5)继续加强员工队伍建设,为公司转型突破提供必要的人力资源支撑。通过考核激励导向,充分调动员工的主观能动性,服务于企业各项经营活动以及效率提升。

6)持续狠抓风控不动摇,密切跟踪下游的客户经营状态,尤其是数字营销业务的大客户,确保提前预判并适时调整大客户授信等级。

2022年,公司所面临的外部市场环境仍然非常严峻:运营商通道价格持续上涨,国内新冠疫情反复使得供应链物流体系承受了很大压力,物料短缺状态仍将持续较长时间,但这些困难是全行业共同面对的问题,既是挑战也是机遇,公司管理层有信心在董事会领导下,带领广大员工化危为机,成功实现转型突破,使集团业绩持续向好,逐梦前行,不辜负股东与投资者的信任与支持。

(二)可能面对的风险和措施

1、核心人才流失的风险

高素质的技术人才、营销人才和管理人才对于公司业务保持市场竞争力、提升核心竞争力、实现可持续发展举足轻重,对于收购的四家公司核心团队的持续稳定对于自身业务发展和开拓也是至关重要。如果不能有效保留现有骨干员工,不能有效完成人才梯队建设,或不能持续引入合适公司业务发展需求的优秀人才,将对公司未来发展带来不利影响。针对人才流失的风险:第一、人力资源坚持基本原则:吸引核心人才、留住核心人才、用好核心人才、建设人才梯队。采用集团化人力资源管控模式,明确集团人资行政中心及各子公司的人力资源责权关系,采用不同的集团化人力资源管控模式。通过公司的人力资源整合及采用不同的激励方式,加强公司管理团队的稳定;第二、加强团队建设和企业文化建设,提倡“诚信、简单、

创新、融合”的企业文化,提升员工凝聚力和战斗力;第三、坚持人才引进、培养、使用与创新发展相结合,公司不断通过各类内外部培训投入,加强中高层梯队建设。

2、公司整体规模不断扩大带来的管理风险

随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进,公司能否不断完善与企业发展规模相适应的集团化管理体系将是对公司管理层提出的重大挑战。面对整合管理的风险,公司根据实际经营情况提升管理理念,不断完善现有的管理方法,制定出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度。针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险:第一、公司将严格按照上市公司规范运作指引要求,结合公司实际经营情况不断提升管理理念,不断完善现有的管理方法,不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度;第二、集团层面加强战略统筹规划,经营绩效考核和财务集中管理,坚持定期召开子公司核心人员会议,总结阶段工作情况,探讨存在问题的改善措施,提升融合效果;第三、进一步梳理和完善管理架构,完善内部控制流程等,以进一步充分发挥协同效应,加强资源整合,实现公司利益最大化。

3、主要客户及供应商集中度较高风险

报告期内,公司前五大客户销售金额合计为195,436.80万元,占公司报告期内营业收入的46.18%;前五大供应商采购额273,871.40万元,占公司报告期内采购总额的72.30%。公司主要客户中包含中国农行、中国建行、D-Link等大型客户,主要供应商包括中国移动、中国电信、中国联通、字节跳动等大型企业。如果公司不能够加强主要客户的维护、开拓以及保持主要供应商的合作力度等工作,将会对公司经营业绩产生不利影响。公司将进一步加强主要客户和供应商关系的维护工作,并积极培养、开拓更多的重要客户。

4、应收账款无法收回风险

截至报告期末,公司应收账款净值为29,440.05万元,占报告期期末总资产的比例为11.17%。如果公司不能有效控制和管理应收账款,将会造成应收账款的回收风险。针对应收账款回收的风险,公司采取加强对客户账期的管理,并将应收账款事项纳入业务人员考核指标。

5、政策及行业变化的风险

国都互联和摩森特所处的移动信息服务行业,随着行业的不断发展,市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者,其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争,其可能针对客户需求的变化,通过技术创新为客户提供更优质的服务,并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。同时,运营商价格政策也可能会不断进行调整。市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿,这可能会在短时期内对国都互联和摩森特业务的正常发展带来影响。同时5G消息的发展将催生出大量新技术、新应用和新商业模式,将对传统短信业务产生一定的产品迭代将就。互众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。随着《互联网广告管理暂行办法》的实施以及国家对互联网行业监管力度的加大,对网络营销的广告主广告投放增加相关监管,合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度,影响广告投放的时效,短期内可能对行业造成一定冲击。若未来产业政策再发生变化,则可能进一步影响行业的竞争格局,并对互众广告业务发展造成一定影响。针对政策及行业变化的风险,公司采取以下措施避免其风险的发生:第一、公司将紧跟行业政策的变化,适时调整经营策略,加大研发投入,寻求新的突破方向;第二、围绕大连接产业格局,投资或者参股一些符合公司发展战略的优质标的,如战略入股的嗨皮(上海)网络科技股份有限公司,其通过VIE架构以云想科技控股有限公司登录港交所实现成功上市;如参股全球Small Cell知名企业佰才邦,成功布局5G微站赛道;如参股纳瓦电子(上海)有限公司,在毫米波雷达领域提升公司C-V2X车联网的产业协同;第三、继续推进“通讯智能制造+互联网信息服务”的产业布局,不断加强信息服务及互联网精准营销的发展,巩固公司转型升级成果,顺应通信产业发展新趋势,进一步增强公司核心竞争力。

6、技术创新的风险

为适应TMT行业发展趋势,公司及子公司需要进一步提高自身技术创新的能力,以满足客户不断升级的需求,更好地服务于客户。如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将削弱公司的市场竞争优势和市场份额。针对技术创新的风险:公司将进一步加强研发力度,提高技术创新的能力,积极满足客户定制化需求,提升公司产品和服务竞争力,以及扩大产品市场份额,促进公司持续稳定发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年05月12日全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)其他其他通过全景网“投资者关系互动平台”参与的投资者详见2021年5月13日披露在巨潮资讯网上的《300292吴通控股业绩说明会、路演活动信息20210512 》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《300292吴通控股业绩说明会、路演活动信息20210512 》
2021年05月14日公司行政办公楼六楼会议室实地调研机构安徽中珏投资管理有限公司 王奎详见2021年5月14日披露在巨潮资讯网上的《300292吴通控股调研活动信息20210514 》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《300292吴通控股调研活动信息20210514 》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和相关制度,并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求,严格依法治理,使公司的运作更加规范,治理水平得到进一步的提高。公司全体董事、监事和高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整,发挥各自的专业特长和技能,切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司坚持以相关法律法规为准则,不断完善公司治理制度,切实保护投资者利益,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理,促进企业规范运作水平的不断提升。报告期内,公司治理具体情况如下:

1、关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开,并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件,确保所有股东,特别是公众股东的平等地位,充分行使自己的权利。同时,公司聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定,维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,分别在战略规划、审计、人事等方面协助公司董事会履行决策和监控职能。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询;并指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、职工、供应商、用户等其他利益相关者的合法权益,实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡,重视公司的社会责任,与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,不断建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》《重大事项决策管理制度》及相关文件的规定由公司经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统,制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理,独立开展业务,独立核算和决策,独立承担责任与风险,公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员的任职,均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形,公司对全部资产拥有完整的控制支配权,不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况,公司资产完整、独立。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构,并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门,各机构及部门分别按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章,独立行使决策、监督及经营管理职权,不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务中心和内部审计部门,并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度,并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业违规提供担保的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年度股东大会年度股东大会25.17%2021年05月28日2021年05月31日巨潮资讯网《2020年度股东大会会议决议公告》(公告编号2021-045)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、公司具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
万卫方董事长现任572010年09月16日2022年12月29日300,181,24810,000,000290,181,248支持公司董事、总裁张建国以适当成本持有公司股份,使其自身价值回报与公司股东利益实现紧密结合长期绑定,从而驱动公司管理层提升公司业绩,关注长期发展战略,助力
公司价值实现。
张建国董事现任472019年01月14日2022年12月29日010,000,00010,000,000基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可,自愿增持公司股票以分享公司的价值成长,并获取长期回报。
张建国总裁现任472018年12月28日2022年12月29日
沈伟新董事、副总裁、财务总监现任502010年09月16日2022年12月29日912,300912,300
万吉董事现任332019年12月30日2022年12月29日00
王德瑞独立董事现任632019年12月30日2022年12月29日00
夏永祥独立董事现任672019年12月30日2022年12月29日00
崔晓钟独立董事现任522017年01月18日2022年12月29日00
沈玉良监事会主席现任552019年12月30日2022年12月29日00
杭太华监事现任492020年03月252022年12月2900
李阳监事现任422013年09月18日2022年12月29日00
李勇副总裁、现任462019年06月17日2022年12月29日00
李勇董事会秘书现任462019年12月30日2022年12月29日00
合计------------301,093,54810,000,00010,000,000301,093,548--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□ 是 √ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、万卫方先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年11月出生,高级经济师。1999年06月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长;2010年09月至今,任公司董事长。

2、张建国先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,重庆大学计算机专业本科,清华大学EMBA硕士。1999年7月至2018年7月就职于中兴通讯股份有限公司,先后担任移动系统支持部部长、移动市场策划部部长、PCS产品总经理、UMTS产品副总经理/总经理、GSM/UMTS产品总经理、方案经营一分部总经理兼第一营销事业部CTO、总裁助理兼FDD产品总经理、高级副总裁兼无线产品经营部总经理。张建国先生在通讯行业有近20年的管理工作经验和良好声誉,于2018年9月加入吴通控股集团股份有限公司,担任董事长助理职务。2018年12月至今,担任公司总裁,2019年1月至今,担任公司董事兼总裁。

3、沈伟新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,硕士学历,高级会计师、高级经济师。2008年1月至2010年9月,担任苏州市吴通通讯器材有限公司财务总监;2010年9月至今,担任公司董事、副总裁、财务总监。

4、万吉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1989年11月出生,本科学历。2015年5月至2016年2月,在江苏国都互联科技有限公司担任销售总监;2016年3月至2018年3月,在苏州市吴通电子有限公司担任执行董事兼总经理;2018年1月至2018年3月,在江苏国都互联科技有限公司担任总经理;2018年3月至2018年12月,担任公司董事。2018年3月至今,在上海吴通网络科技有限公司担任执行董事职务、在江苏国都互联科技有限公司担任总经理兼执行董事职务。2019年12月至今,担任公司董事。

5、王德瑞先生:中国国籍,无境外永久居留权,1959年5月出生,香港浸会大学应用会计与金融理学硕士,会计师、注册会计师,民盟盟员。1980年参加工作,历任吴江市黎里镇油米厂员工,江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长,苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长,南京新街口百货商店股份有限公司独立董事,佳禾食品工业股份有限公司独立董事。2019年12月至今,担任公司独立董事。

6、夏永祥先生:中国国籍,无境外永久居留权,1955年6月出生,经济学硕士学历,教授,博士研究生导师。1997年7月至今任苏州大学商学院教授; 2010年9月至2017年1月担任公司独立董事。2019年12月至今,担任公司独立董事。

7、崔晓钟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生,会计学博士。2010年6月至今,任嘉兴学院商学院会

计系副主任、主任;2012年至今,任嘉兴学院商学院现代会计研究所副所长;现任公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事。

8、沈玉良先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月出生,初中学历。2006年7月至2010年9月,担任苏州市吴通通讯器材有限公司销售部经理;2010年9月至2015年6月,担任江苏吴通通讯股份有限公司销售部经理;2015年7月至2017年1月,担任苏州市吴通天线有限公司销售部经理;2017年2月至2019年2月,先后担任吴通控股集团股份有限公司营销中心运营商部营销副总监、总监;2019年3月至今,担任江苏吴通物联科技有限公司营销中心运营商业务部营销总监。2019年12月至今,担任公司监事。

9、杭太华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年01月出生,大专学历。2003年02月至2009年05月,在苏州市吴通通讯器材有限公司担任金加工车间主任;2009年06月至2010年12月,在江苏吴通通讯股份有限公司担任质量部经理;2011年01月至2012年05月,在苏州市吴通通讯股份有限公司担任制造一部经理;2012年06月至2018年12月,在吴通控股集团股份有限公司营销中心担任商务部高级经理;2019年01月至今,在江苏吴通物联科技有限公司先后担任供应链管理部经理、总监;2021年3月至今,在江苏吴通物联科技有限公司担任设备商产品线总经理。2020年3月至今,担任公司监事。

10、李阳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980年07月出生,本科学历。1999年至2003年就读于合肥工业大学电气与自动化专业;2003年7月至今就职于公司人力资源部。

11、李勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年11月出生,毕业于南京理工大学,本科学历。2002年加入中兴通讯股份有限公司,历任SMSC产品售前工程师、WCDMA产品支持科科长、移动市场策划部副部长、UMTS产品管理部副部长、GU规划系统部副部长等职。2012年7月加入民生证券,担任研究院高级分析师兼通信行业负责人。2015年6月加入中兴通讯股份有限公司,先后担任FDD产品总经理助理、无线产品经营管理部部长。李勇先生在通信行业拥有15年的管理工作经验,于2018年11月加入吴通控股集团股份有限公司,担任经营战略中心总监职务。2019年6月至今担任公司副总裁,2019年12月至今担任公司董事会秘书。在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
万卫方上海宽翼通信科技股份有限公司董事长2013年08月14日
万卫方北京国都互联科技有限公司董事长2014年10月25日
万卫方互众广告(上海)有限公司法定代表人、董事长2015年06月11日
万卫方苏州新互联投资中心(普通合伙)普通合伙人、执行事务合伙人2014年11月28日
万卫方金华市吴通投资管理有限公司法定代表人、经理2016年09月20日
万卫方吴通(香港)有限公司董事2017年01月16日
万卫方摩森特(北京)科技有限公司董事长2017年02月27日
万卫方苏州市吴通智能电子有限公司法定代表人、董事长2017年05月26日
张建国北京国都互联科技有限公司董事2019年01月18日
张建国苏州市吴通智能电子有限公司董事2019年01月07日
张建国上海宽翼通信科技股份有限公司董事2019年02月14日
张建国金华市吴通投资管理有限公司执行董事2019年02月18日
张建国吴通光电智联科技(武汉)有限公司董事长2020年10月13日
沈伟新上海宽翼通信科技股份有限公司监事2013年08月14日
沈伟新北京国都互联科技有限公司监事2014年10月25日
沈伟新互众广告(上海)有限公司董事2015年06月11日
沈伟新摩森特(北京)科技有限公司董事2017年02月27日
万吉上海吴通网络科技有限公司法定代表人、执行董事2018年03月15日
万吉江苏国都互联科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理2018年01月05日
王德瑞江苏华瑞会计师事务所有限公司法定代表人、董事长2010年02月12日
王德瑞南京新街口百货商店股份有限公司独立董事2019年12月02日
王德瑞佳禾食品工业股份有限公司独立董事2018年12月20日
夏永祥苏州大学教授1997年07月22日
崔晓钟嘉兴学院商学院会计系主任2010年06月28日
崔晓钟浙江晨光电缆股份有限公司独立董事2016年03月21日
崔晓钟苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事2019年03月08日
杭太华江苏吴通物联科技有限公司设备商产品线总经理、供应链管理部总监2019年01月01日
沈玉良江苏吴通物联科技有限公司运营商业务部营销总监2019年03月01日
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序:公司董事、监事报酬由公司股东大会决定,公司高级管理人员报酬由公司董事会决定;在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。公司独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事会务费据实报销。

2、确定依据:依据公司经营状况、盈利水平以及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

3、实际支付情况:公司董事、监事、高级管理人员2021年度税前报酬总额为758.1万元。(其中,董事万吉先生年度薪酬由全资孙公司江苏国都互联科技有限公司发放;监事沈玉良先生、监事杭太华先生年度薪酬由全资子公司江苏吴通物联科技有限公司发放。)

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
万卫方董事长57现任100
张建国董事、总裁47现任320
沈伟新董事、副总裁、财务总监50现任82.2
万吉董事33现任21.3
崔晓钟独立董事52现任10
夏永祥独立董事67现任10
王德瑞独立董事63现任10
沈玉良监事会主席55现任34.5
杭太华监事49现任38.1
李阳监事42现任27
李勇副总裁、董事会秘书46现任105
合计--------758.1--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第四届董事会第九次会议2021年03月17日2021年03月18日第四届董事会第九次会议决议
第四届董事会第十次会议2021年03月30日2021年03月30日第四届董事会第十次会议决议
第四届董事会第十一次会议2021年04月26日2021年04月28日第四届董事会第十一次会议决议
第四届董事会第十二次会议2021年06月22日2021年06月23日第四届董事会第十二次会议决议
第四届董事会第十三次会议2021年08月25日2021年08月26日第四届董事会第十三次会议决议
第四届董事会第十四次会议2021年10月26日第四届董事会第十四次会议决议

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
万卫方642001
张建国642000
沈伟新642001
万吉642001
王德瑞642000
夏永祥642001
崔晓钟624001

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责、恪尽职守,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取,并予以采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
审计委员会王德瑞、夏永祥、崔晓钟42021年03月30日1、《2020年度1-9月内部控制自我评价报告》2、《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》
2021年04月26日1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》4、《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》6、《关于公司2020年度内部控制自我在公司年度报告的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,积极了解公司财务情况,认真审阅审计机构出具的审计意见,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
评价报告的议案》7、《关于提请审议子公司2020年度利润分配方案的议案》
2021年08月25日1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、《公司2021年半年度内部审计工作总结报告》
2021年10月26日1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》2、《公司2021年第三季度内部审计工作总结报告》
薪酬与考核委员会崔晓钟、万卫方、王德瑞12021年04月26日1、《关于董事2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》2、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配及2021年度薪酬方案的议案》3、《关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销剩余全部股票期权的对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督,重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况。
议案》4、《关于公司2018年第二期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销剩余全部股票期权的议案》
战略发展委员会万卫方、张建国、夏永祥22021年03月17日1、《关于公司对外投资的议案》
2021年04月26日1、《关于注销全资孙公司上海链潮网络科技有限公司的议案》2、《关于注销全资孙公司北京都锦网络科技有限公司的议案》
提名委员会万卫方、夏永祥、崔晓钟0

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)66
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)1,329
报告期末在职员工的数量合计(人)1,395
当期领取薪酬员工总人数(人)1,395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员736
销售人员134
技术人员344
财务人员32
行政人员51
管理人员98
合计1,395
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士35
学士(本科)393
大专241
大专以下726
合计1,395

2、薪酬政策

为激励核心员工与公司共同长期发展,公司建立了公平公正的薪酬激励体系:①公司根据岗位价值核定员工的基本工资和岗位工资,根据员工的个人绩效表现核定员工的绩效工资和年度绩效奖金,员工年度绩效奖金与员工个人绩效与本单位组织绩效相关联。②业务单位的绩效奖金基于单位业绩贡献的奖金分配制度,业务单位执行超利分红,超过目标利润,从超额利润中提取一定比例进行团队激励。激励业务单位和子公司创造更高的经营业绩。高层管理者签订目标考核合约书,考核维度全面,采用BSC(Balanced Score Card,即平衡计分卡)加年度关键事件;公司级指标自上而下分解,下级指标支撑上级指标完成;考核突出正向激励并将考核结果应用于员工绩效工资、奖金分配、股权激励、晋升和加薪。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内,公司职工薪酬总额(计入成本部分)3683.74万元,占公司总成本的比重为0.95%,职工薪酬总额24767.11万元,公司利润对职工薪酬总额的变化不具敏感性。2021年各公司推行人才梯队和能力建设,合理进行运营成本管控和人员效率提升,通过岗位优化、管理干部培养及择优提拔等方式,进一步提升了公司人员与组织效率。因2021年国家没有对企业实施社保减免政策,各地最低工资基数和社保及公积金基数均有所上调,员工薪酬福利随之上涨,公司总人力成本和上年度基本持平,职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。报告期内,公司核心技术人员数量占比为6.52%,核心技术人员的人力成本占公司职工薪酬总额为12.60 %,整体变动不大。

3、培训计划

公司重视人才的引进与培养,持续完善和优化培训机制,对经营人才和新晋升管理者进行了重点培养,先后组织开展了《管理者的角色认知》、《非人力资源经理的人力资源管理》、《绩效管理》等专题培训。组织月度、季度会议上的讨论,通过“以会代培”的方式进行经验交流与分享,让新晋升管理者能快速理解公司的发展目标、领导思路、运营流程、岗位技能要求和个人职业发展通道,提升管理者的领导力。通过培训赋能,为企业的健康发展储备后备人才,不断增强企业的人才实力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)1,586,595.42
劳务外包支付的报酬总额(元)32,696,540.33

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了广大中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交公司股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东尤其是中小股东的利益。

2、公司2020年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数(股)1,341,764,974
现金分红金额(元)(含税)0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)0
可分配利润(元)-1,133,595,998.61
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年年初未分配利润为-1,176,069,733.96元,母公司2021年度实现的净利润为42,473,735.35元。截至2021年12月31日,母公司可供分配的利润为-1,133,595,998.61元。根据《公司章程》第一百六十六条规定:现金分配具体条件之一“(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”。鉴于此,为增强公司抵御风险的能力,保证公司正常经营和长远发展,统筹考虑公司的资金使用情况,实现公司持续、健康、稳定发展,从公司实际出发,经董事会研究决定,公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

2021年4月26日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》《关于注销2018年第二期股权激励计划剩余全部股票期权的议案》。具体内容详见2021年4月28日披露在巨潮资讯网站上的《关于注销2018年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》(公告编号2021-031)《关于注销2018年第二期股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》(公告编号,2021-032)。

2021年5月13日,公司发布了《关于剩余全部股票期权注销完成的公告》(公告编号2021-039)董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规,认真履行职责。其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点,根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《年度奖金分配方案》规则,结合高级管理人员分管工作的职责和年度经营计划完成情况,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核,确定高级管理人员的年度薪酬水平。

2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内,公司2018年两期股权激励计划产生的费用合计为0万元(冲回),占公司营业收入的0%,对公司净利润影响较小。其中,核心技术人员股权激励费用0万元,占股权激励总费用的0%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求,不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、对外投资管理、信息披露管理、财务管理等环节,能够适应公司管理和发展的需要,对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。公司重视内部控制专项审计,设有内控审计部,负责公司内部控制监督,对公司2021年度内部控制情况进行了全面深入地检查,在查阅了公司的各项内部控制制度,了解公司及子公司相关部门的内部控制实施工作的基础上,本着对全体股东负责的态度,对公司的内部控制情况进行了评价,针对发现的问题提出整改意见并督促完成整改,有效提高了风险管控能力,保证了公司内控体系的完整合规、有效可行,实现了公司健康科学的运营目标。公司内控运行机制有效,达到了内部控制预期目标,保障了公司及全体股东的利益。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2022年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《吴通控股集团股份有限公司关于2021年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、重大缺陷:a) 缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊;b)当期财务报告存1、重大缺陷:a) 缺乏民主决策程序或决策程序不科学,给公司造成重大
在重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报;c)缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能。2、重要缺陷:a)当期财务报告存在依据上述认定的重要错报,控制活动未能识别该错报;b)虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。财产损失;b)严重违反国家法律、法规导致相关部门的调查,并被限令退出行业或吊销营业执照,或受到重大处罚;c) 关键管理人员或高级技术人员流失严重;d) 公司重要业务缺乏内部控制或内部控制体系失效;e) 内部控制评价的重大缺陷未得到整改;f) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2、重要缺陷:a)公司因决策程序导致发生一般失误;b) 公司违反法律法规导致相关部门调查,并造成一定损失;c)公司内部控制的重要缺陷未得到整改;d)财产损失虽未达到重要性标准,但从缺陷的性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。3、一般缺陷:重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
定量标准1、重大缺陷:对经审计后的合并税前利润的绝对值影响大于或等于5%。2、重要缺陷:对经审计后的合并税前利润的绝对值影响大于或等于1%,且小于税前利润的绝对值5%。3、一般缺陷:对经审计后的合并税前利润的绝对值影响小于或等于1%。1、重大缺陷:对经审计后的合并税前利润的绝对值影响大于或等于5%。2、重要缺陷:对经审计后的合并税前利润的绝对值影响大于或等于1%,且小于税前利润的绝对值5%。3、一般缺陷:对经审计后的合并税前利润的绝对值影响小于或等于1%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
不适用不适用不适用不适用不适用不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

一、防治污染设施的建设和运行情况

公司高度重视对环境的控制和持续改善,拟制节能降耗方案并负责环境、健康、安全,公司定期对污水管道进行清理,取得国家级排污许可证 保证对环境的影响符合并优于国家及地方法律法规的要求。生活垃圾委托当地环卫站负责清运处理, 危险废弃物与具备危废处置资质的第三方签订处置协议并集中处置。公司注重对内部员工的防治污染培训,报告期内对化学 品泄漏进行了模拟演习。

二、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已取得整体环评验收报告。

三、突发环境事件应急预案

公司已完成突发环境事件应急预案编制,并向苏州市相城区生态环境局备案

四、环境自行监测方案

公司会定期委托第三方检测机构对水、电、气、声进行检测,督促公司进一步做好环保工作。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

公司严格按照国家法律法规的规定,以“诚信、简单、创新、融合”的价值观为基础从事公司的一切经营活动。新冠肺炎疫情防控期间,公司自觉遵守当地疫情防控政策要求,全力配合街道社区做好员工的疫情防控工作,积极妥善处理疫情防控期间的劳动关系,维护员工合法权益,保障公司正常生产经营秩序,促进劳动关系和谐稳定。公司向当地慈善机构奉献爱心,履行企业应尽的社会责任,获评“第四届相城慈善奖最具爱心捐赠企业”荣誉称号。

公司关爱员工,注重员工归属感和凝聚力的打造,每年定期组织各种团建活动、员工生日会,节日礼品发放、员工婚/育慰问、退休员工慰问、员工体检等,并持续改善和提升员工膳食水平及住宿环境,提高员工满意度。公司注重员工激励,定期组织员工技能大赛并通过复盘不断优化竞赛方案,鼓励一线劳动者比学赶帮超,争做岗位能手,助力公司发展。公司举办了首届职工趣味运动会,员工在放松锻炼身体的同时,也加强了团队间的交流与沟通,体会竞技合作带来的乐趣。公司组织了年度表彰大会,激励各子公司的优秀员工和优秀团队,发放集团荣誉证书和奖金,激发优秀人才的荣誉感和成就感。公司有序开展了“羽、乒、篮、足、瑜伽、龙舟”等各种社团活动,部分社团代表公司参加政府组织的各种赛事并取得佳绩。公

司获评“2020-2021年度先进基层党组织”、“2021年度苏州市相城区A级劳动保障信用等级单位”等荣誉称号。公司注重信息共享、资源协同、团队协作,为员工营造公平公正、健康融洽的工作氛围,通过邮件快讯分享、微信群及公众号推送等多种形式,及时将公司内外相关的新闻快讯及里程碑事件传递给员工,让员工及时了解企业经营发展动态,增加了员工的荣誉感和自豪感,增强了员工归属感,有力促进了员工和企业的协同发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺惠州市德帮实业有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)为避免本公司及本公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称"本公司及其控制的公司")与上市公司的潜在同业竞争,本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务;2013年01月25日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
本承诺而遭受或者产生的任何损失或者开支。
惠州市德帮实业有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)本次重大资产重组完成后,本公司以及本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(以下统称"本公司的关联企业"),将来尽可能减少和避免与上市公司发生关联交易。(2)本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金,也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。(3)如果宽翼通信或其控股子公司在今后的经营活动中与本公司或本公司的关联企业发生确有必要且无法避免的关联交易,2013年01月25日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
行其与宽翼通信或其控股子公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司或其控股子公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(5)如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司将向上市公司作出赔偿。
邓业明;江文潮;李尔栋;李溉勋;李灵玲;李荣先;李荣柱;李永才;苏彩娣;苏新良;王勇;杨荣生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)为避免本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称"本人及其控制的公司")与上市公司的潜在同业竞争,本人及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、2013年01月25日长期有效截至目前,未发现违反上述承诺的情况。
业务或项目;(5)本人保证将赔偿上市公司因本人违反本承诺而遭受或者产生的任何损失或者开支。
赖华云;李尔栋;李国超;王寿山;王勇;杨荣生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)为避免本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“本人及其控制的公司”)与上市公司的潜在同业竞争,本人及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。(2)如本人及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会2013年01月25日长期有效截至目前,未发现违反上述承诺的情况。
与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本人及其控制的公司将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司。(3)本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。(4)本人将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目。(5)本人保证将赔偿上市公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
赖华云;李尔栋;李国超;王寿山;王勇;杨荣生其他承诺其五年服务期及服务期满离职之后二年内,负有2013年08月14日长期有效截至目前,未发现违反上述承诺的情况。
司利益的行为。
赖华云;李尔栋;李国超;王寿山;王勇;杨荣生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)本次交易完成后,本人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(2)本人承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益。(3)本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及本人投资或控制的其它企业提2013年01月25日长期有效截至目前,未发现违反上述承诺的情况。
供任何形式的担保。
薛枫、黄威、谢维达关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本次交易完成后,交易对方薛枫、黄威、谢维达将成为上市公司股东。为规范未来可能发生的关联交易行为,本次交易对方薛枫、黄威、谢维达分别承诺:"1、本次交易完成后,本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定)及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下统称为"本人及其关联方")与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并2014年03月28日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺。
按相关法律、法规、规章等规范性文件及吴通通讯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;2、本人承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益;3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担个别和连带的法律责任。
万卫方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为规范未来可能发生的关联交易行为,公司控股股东万卫方出具了《关于2014年03月28日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺。
市公司及其他股东的合法权益;2、本人承诺不利用上市公司控股股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益;3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担由此产生的法律责任。"
薛枫、黄威、谢维达关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺薛枫、黄威、谢维达分别承诺:"1、本人承诺,在本人持有吴通通讯股份期间及之后三年,为避免本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的2014年03月28日在本人持有公司股份期间及之后三年截至目前,承诺人严格信守承诺
本人保证将赔偿吴通通讯、国都互联及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担个别和连带的法律责任。"
万卫方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺公司控股股东万卫方承诺:"1、本人承诺,为避免本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定)及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下统称为"本人及其关联方")与上市公司及其子公司的潜在同业竞争,本人及其关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境2014年03月28日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺
商业机会给予上市公司及其子公司;3、本人保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目;4、本人保证将赔偿上市公司及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担由此产生的法律责任。"
薛枫、黄威、谢维达保证上市公司独立性方面承诺薛枫、黄威、谢维达承诺如下:"一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本人及2014年04月28日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺。
业务;4、保证尽量减少、避免本人、本人关联方以及本人关联企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和国都互联公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担个别和连带的法律责任。
万卫方保证上市公司独立性方面承诺1、本人/本企业承诺,在本人/本企业持有吴通通讯股份的股份锁定期间(自取得本次发行股份之日起36个月)及之后二年内,为避免本人/本企业及本人/本企业的关联自然人、关联企2014年03月28日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺。
任何第三方获得的任何商业机会与吴通通讯、互众广告及其下属公司现有主营业务有竞争关系,则本人/本企业及关联方将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予吴通通讯、互众广告及其下属公司;3、本人/本企业保证将赔偿吴通通讯、互众广告及其下属公司因本人/本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
鲍羽;陈疆坡;刘影英;孙玉成其他承诺国都互联其他核心人员(包括技术总监陈疆坡、业务总监刘影英、运营总监孙玉成、市场总监鲍羽)均与国都互联签署了《服务期及竞业禁止协议》,并就其未来任职及竞业禁止事项出2014年10月31日2019-10-31截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
具了《关于服务期限和竞业禁止的承诺》,承诺:“本次交易完成后五年内,本人将继续在国都互联任职,负责国都互联的技术总监/业务总监/运营总监/市场总监工作,确保国都互联实现承诺利润。在国都互联任职期间以及本人离职之后两年内,本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《上市规则》的规定)及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业负有竞业禁止义务”。
苏州新互联投资中心(普通合伙)关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、本企业承诺,在本企业持有吴通通讯股份期间及之后三年,为避免本企业与吴通通讯、互众广告及其下属公司的潜在同业竞争,本企2015年01月20日持有公司股份期间及之后三年至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
相竞争的业务或项目;4、本企业保证将赔偿吴通通讯、互众广告及其下属公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支
苏州新互联投资中心(普通合伙)关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、本次交易完成后,本企业及本企业的全体合伙人、其他关联自然人、关联企业、关联法人(以下统称"本企业及关联方",具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第36号-关联方披露》确定)与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范2015年01月20日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本企业保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;2、本企业承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益;3、本企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本企业及关联方提供任何形式的担保
苏州新互联投资中心(普通合伙)保证上市公司独立性方面承诺一、保证上市公司人员独立:1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本企业的关联企业、关联法人(以下统2015年01月20日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
少、避免本企业及关联方与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。
万卫方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为规范未来可能发生的关联交易行为,公司控股股东万卫方出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺如下:"1、本次交易完成后,本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定)及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制2015年01月20日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担由此产生的法律责任。"
万卫方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺公司控股股东万卫方承诺:"1、本人承诺,为避免本人、本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定)及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下统称为"本人及其关联方")与上市公司及其子公司的潜在同业竞争,本人及其关联方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接地从事、参2015年01月20日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目;4、本人保证将赔偿上市公司及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担由此产生的法律责任。"
万卫方保证上市公司独立性方面承诺万卫方承诺如下:"一、保证上市公司人员独立:1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本人及本人关联方控制的企业(以下简称"本人关联企业")担任除董事、监事以外的职务;2、保证上市公2015年01月20日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述。
公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和吴通通讯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担由此产生的法律责任。"
北京金信华创股权投资中心(有限合伙);广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙);何雨凝;罗 茁;启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);谭思亮;万阳春;张立冰关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本人/本企业的关联企业、关联法人(以下统称“本人/本企业及关联方”,具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第36号-关联方披露》确定)担任除董事、监事以外2015年01月19日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。
北京金信华创股权投资中心(有限合伙);广东启程青年创业投资合伙企业(有限合伙);何雨凝;罗 茁;启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);谭思亮;万阳春;张立冰关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、本次交易完成后,本人/本企业及本人/本企业的关联自然人、关联企业、关联法人(以下统称为“本人/本企业及关联方”,具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第36号-关联方披露》确定)与上市公司及其子公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上2015年01月19日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人/本企业及关联方保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益;2、本人/本企业承诺不会通过任何方式,损害上市公司及其股东的合法利益;3、本人/本企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人/本企业及关联方提供任何形式的担保。
广东省科技创业投资公司;惠州市富德实业有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺(1)为避免本公司及本公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“本公司及其控制的公司”)与上市公司的潜在同业竞争,本公司及其控制的公司不会以2013年01月25日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
营相竞争的任何经营活动;(4)本公司将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或者项目;(5)本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或者产生的任何损失或者开支。
首次公开发行或再融资时所作承诺万卫方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺公司控股股东、实际控制人万卫方出具了避免与公司同业竞争的承诺:在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不向其他业务与公司相同、类似或在2011年01月17日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;不利用股东地位,促使股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议;对必须发生的任何关联交易,将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行
万卫方关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺为减少和避免关联交易,公司实际控制人及控股股东万卫方承诺:本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来,为公司利益,确需与本人及直系亲属,或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易,将严格遵守《公2011年01月17日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
司章程》、《关联交易决策制度》等的要求,需由股东大会决议通过
万卫方其他承诺公司实际控制人及控股股东万卫方就吸收合并吴通科技作出承诺:①吴通科技受本人实际控制期间不存在任何重大违法行为。②吴通科技因受本人实际控制期间的事实或行为被机关主管部门处罚、被追缴税收、被债务人追索,或发生其他任何形式的或有负债,将由本人妥善解决,与吴通科技无涉,如因该等事实或行为给发行人造成任何损失,将由本人向公司予以赔偿2011年02月20日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
万卫方其他承诺公司实际控制人及控股股东万卫方对于以前年度未按照规定缴纳社会保险及住房2011年01月14日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
公积金可能带来的风险做出承诺:若因上市前社会保险和住房公积金缴纳不规范而受到有关主管部门的追缴或因此而引起的纠纷或受到相关主管部门的处罚,公司利益受到的一切损失皆由本人承担
万卫方其他承诺公司实际控制人及控股股东万卫方针对劳务派遣用工中可能存在的潜在风险做出承诺:在公司首次公开发行股票前,如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资等损害劳务人员情形导致公司须承担连带赔偿责任的,本人同意补偿公司的全部经济损失2011年01月14日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
蔡耿东;陈景斌;李娥;李静;刘洪蛟;兴证全球基金管理有限公司;股份限售承诺"本单位/本人参加此次贵公司向特定对象发行股票申购,根据《上市公司2021年05月26日2021-11-26已履行完毕
张任军证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票细则》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定,同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。
崔晓钟;李勇;沈伟新;万吉;万卫方;王德瑞;夏永祥;张建国其他承诺"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法律、法规、规2020年10月21日长期有效截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
序向特定对象A股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
胡霞;姜红;沈伟新;王晓春;虞春股份限售承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或2012年02月29日2015-03-01截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后,其本人在公司担任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
万卫方股份限售承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;前述锁定期满后,本人在公司担任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半2012年02月29日2015-03-01截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
股权激励承诺吴通控股集团股份有限公司其他承诺公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保2018年04月24日本次激励计划首次授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
2018年股票期权激励计划激励对象其他承诺若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司2018年04月24日本次激励计划首次授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
吴通控股集团股份有限公司其他承诺公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资2018年07月11日本次激励计划首次授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
助,包括为其贷款提供担保
2018年第二期股票期权激励计划激励对象其他承诺激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司2018年07月11日本次激励计划首次授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺王明欢业绩承诺及补偿安排1、公司全资子公司互众广告、王明欢与广州新蜂现有股东陈雷、北京仁和天泽网络科技有限公司签署了《广州新蜂菲德网络科技有限公司股权转让协议》。陈雷将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币1,000万元的出资份额无偿转2018年06月12日2018-08-12至2018-12-31互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁,并鉴于王明欢未在指定的时间内履行裁决书规定的义务申请依法强制执行。2020年10月12日,公司发布了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:
让给互众广告;北京仁和将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币20万元的出资份额无偿转让给互众广告,将其在广州新蜂认缴尚未实缴的人民币980万元的出资份额无偿转让给王明欢。本次股权转让完成后,互众广告、王明欢将分别持有广州新蜂51.00%、49.00%的股权。2、本次股权转让完成后,互众广告、王明欢于同日签署《关于广州新蜂菲德网络科技有限公司之增资协议》,双方将按照持股比例对广州新蜂进行增资,将其注册资本由人民币2,000万元增加至人民币4,000万元。3、王明欢向互众广告承诺,广州新蜂2020-077),公司在收到甘肃省兰州市中级人民法院案件终结本次执行程序通知书(2020)甘01执175号后,立即依法向兰州中院提交了执行异议申请书,后收到兰州中院执行裁定书(2020)甘01执175号之一。案件终结本次执行程序通知书主要内容如下:兰州中院轮候查封了王明欢名下位于北京丰台区阅园一区7号楼21层2506室的房产一套和京PQ1K51沃尔沃汽车一辆,除此之外,未发现可供执行财产。兰州中院已对王明欢限制高消费。执行裁定书(2020)甘01执175号之一裁定如下:终结(2020)甘01执175号执行裁定书
2018年度净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)不低于2,500万元,若届时低于2,500万元,差额部分由王明欢补足。的本次执行程序。后续,公司若发现王明欢有可供执行的财产,将向兰州中院申请恢复执行,切实维护公司和广大投资者的切身利益。
陶锐、李鑫业绩承诺及补偿安排陶锐、李鑫在《股权转让协议》中向公司承诺:上海锐翊2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润数分别不低于800万元、1,200万元、1,500万元,上海锐翊在业绩承诺期的任何一年实现的净利润数低于承诺净利润数,公司有权要求转让方按照其转让前的持股比例承担相应的回购责任2020年04月13日2020-01-01至2022-12-312021年4月28日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海锐翊业绩承诺相关事项的议案》,上海锐翊通讯科技有限公司(以下简称“上海锐翊”)2020年业绩未能实现年初规划目标,没有达到股权转让协议中业绩承诺,确与新冠疫情等客观原因有较大关系,董事会同意公司暂缓行使要求上海锐翊原股东回购公司股份的权利。根据上海锐翊实际经营情况,其2021年半年度业绩完成情况
也未能达到预期,公司要求上海锐翊原股东回购公司股份。2021年9月15日,公司与陶锐、李鑫、锐翊企业管理咨询(上海)合伙企业及苏州衡锐创业投资合伙企业(有限合伙)签订了《股权回购协议》,苏州衡锐创业投资合伙企业(有限合伙)代替陶锐、李鑫回购公司持有的上海锐翊51%股权,股权回购价格为人民币11,326,750.70元。截至2021年10月11日,所有股权回购款已到账。
彭红星;易超其他承诺摩森特副总经理易超、安信捷总经理彭红星,以下简称“乙方”与摩森特(北京)科技有限公司(以下简称“甲方”)签署了《服务期及竞业禁止2017年01月20日2022-01-19截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
为与甲方目前所从事的业务有直接或间接竞争的企业或者组织提供咨询或顾问服务,透露或以任何方式帮助其了解或知悉甲方的核心技术等商业机密,通过利诱、游说方式干扰甲方与其在职核心员工的劳动合同关系,聘用甲方的在职核心员工,或者其他损害甲方利益的行为;4)与甲方的客户或供应商发生直接或间接转移甲方目前现有业务的商业接触。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划经审计,广州新蜂2018年度实现净利润-1,325.44万元,扣除非经常性损益的净利润为-1,325.44万元。根据互众广告与王明欢签署的《增资协议》,王明欢需要向互众广告补偿3,825.44万元。公司第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于王明欢业绩承诺相关事项的议案》。而后,互众广告多次要求王明欢按约补足差额,但均被其拒绝,为切实维护公司和广大投资者的切身利益,互众广告对王明欢拒不履行业绩承诺事项提起了仲裁。公司于2019年6月4日披露了《关于广州新蜂业绩补偿事项进展情况暨提起仲裁的公告》(公告编号:2019-067)。2019年8月1日、8月9日、9月28日、11月16日、11月29日,2020年3月24日、10月12日,公司披露了《关于广州新蜂业绩补偿事项暨仲裁事项的进展公告》(公告编号:2019-087、2019-089、2019-105、2019-122、2019-123、2020-020、2020-077),鉴于王明欢未在指定的时间内履行裁决书规定的义务,互众广告向甘肃省兰州市中级人民法院申请依法强制执行。法院轮候查封了王明欢名下位于北京丰台区阅园一区7号楼21层2506室的房产一套和京PQ1K51沃尔沃汽车一辆,除此之外,未发现可供执行财产。法院已对王明欢限制高

消费。法院已终结本次执行程序。后续,公司若发现王明欢有可供执行的财产,将向法院申请恢复执行,切实维护公司和广大投资者的切身利益。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2021年4月28日,公司披露了《关于公司会计政策变更的公告》:2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部相关文件规定,于2021年1月1日起执行新发布的“新租赁准则”。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度注销北京都锦网络科技有限公司、上海莲洋网络科技有限公司导致减少合并范围公司2家。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)145
境内会计师事务所审计服务的连续年限12
境内会计师事务所注册会计师姓名朱育勤、沈景初
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
广州新蜂菲德网络科技有限公司诉贵州盛世动景科技有限公司买卖合同纠纷一案4,786.12执行终结2020年4月7日,广州天河区法院作出一审判决:1、判决生效之日起十日内,贵州盛世动景向广州新蜂支付①信息服务费39,884,345.67元;②违约金7,976,869.13元;2021年2月5日,广州市天河区法院因贵州盛世动景无可供执行的财产,裁定终结终结强制执行程序。(2019)粤0106民初10550号
③律师费500,000元;
广州新蜂菲德网络科技有限公司诉王明欢、陈静雯损害公司利益责任纠纷一案1,750.5正在一审中2020年11月25日,广州市中级人民法院送达(2020 )粤01民终22093号裁定,撤销广东省广州市天河区人民法院(2019 )粤0106 民初13750号之一民事裁定(驳回起诉),指令广东省广州市天河区人民法院继续审理陈静雯保证责任部分。王明欢涉嫌职务侵占的刑事部分由公安机关继续侦查。暂无生效裁决(2021)粤0106民初12288号
广州新蜂菲德网络科技有限公司诉广东猪兼强互联网科技有限公司服务合同纠纷一案15.21破产清算程序2020年4月15日,广州天河区法院作出并送达本案一审判决,即判决生效十日内:1、广东猪兼强向广州新蜂支付信息服务费152,125.07元及违约金(以77,125.07元为本金,从2019年8月16日计算至实际付清款日止,以75,000元为本金,从2019年9月16日计算至实际付清款日止,以上均按按照年利率24%计算)。2、广东猪兼强承担本案的案件受理费3,612元及确认债权,暂未确定清偿比例(2020)猪兼强破管第25号
财产保全费1,348元。2020年7月16日,案件强制执行过程中,广州市中级人民法院受理广东猪兼强破产清算一案。2020年10月28日,经其破产管理人确认我司的债权本金152,125.07元,违约金32,080.45元及加倍债务利息1,757.04元,合计185,962.56元。
广州新蜂菲德网络科技有限公司诉厦门琪美电子商务有限公司服务合同纠纷一案9.73执行终结2020年12月24日收到一审民事判决书:1、判决厦门琪美于判决生效10日内向新蜂支付广告费97264.58元;2、判决厦门琪美向新蜂支付违约金,即以97264.58元为基数,按日万分之五标准计算自2019年7月11日至实际清偿之日;3、判决厦门琪美承担案件受理费2380元,保全费1040元。2021年10月21日,虽经穷尽财产调查措施,也未发现厦门琪美可供执行的财产,故向广州新蜂送达了终结执行程序的裁定书。(2019)粤0106民初41552号
苏州力众传媒有限公司诉厦门睿柏云文化传媒有限公司买卖合同纠纷案一案181.51执行终结2020年4月10日,苏州力众就厦门睿柏云拖欠到期服务费共计¥1,815,108.67元的违约行为,向苏州市相城区人民法院提交民事起诉及财产保全申请。2020年72021年3月8日,法院因厦门睿柏云公司无可供执行财产,裁定终结强制执行程序。(2020)苏0507民初1494号
月6日作出一审民事判决书,判决厦门睿柏云于判决生效后十日内:1) 向力众支付应付服务费用:①本金1,569,783.35元;②利息119,596.09元(以本金为基数,暂计算至2020年3月30日);③以本金为基数,以年利11.7%为标准,计算2020年3月31日至实际支付之日的利息。2) 承担诉讼成本合计15,868元,其中案件受理费10,868元,财产保全费5,000元。
吴通控股集团股份有限公司与深圳市双赢伟业科技股份有限公司破产案15.33破产清算中2020年04月20日,深圳市双赢伟业于广东省深圳市中院公告破产文书,要求债权人于2020年6月前进行财产申报。吴通控股作为其债权人,现已根据北京炜衡(深圳)律师事务所(该公司财产管理人)要求,于2020年6月9日整理好财产申报材料并寄送,以申报债权。2020年6月24日进行第一次债权人云会议,确认确认债权,暂未确定清偿比例
债权金额为¥145,082.56元。
互众广告(上海)有限公司诉亚洲保理(深圳)有限公司不当得利纠纷案371.59一审撤诉结案上海互众因其与上海云联之间的债权转让合同已被判决撤销,故向深圳前海法院申请撤诉,深圳前海法院于2022年1月10日作出准予上海互众的撤诉,诉讼费减半收取的民事裁定书。2022年1月10日,上海互众的撤诉结案(2020)粤0391民初7215号
北京安信捷科技有限公司诉北京圣特尔科技发展有限公司15.68执行终结仲裁庭裁决如下:1、被申请人人向申请人支付合同欠款156812元;2、驳回申请人其他仲裁要求3、本案仲裁费17000元(已由申请人向本会全额预交),由申请人自行承担850元,由被申请人承担16150元,被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费16150元申请强制执行法院裁定如下:终结北京仲裁委员会(2020)京仲裁字第3247号裁决的本次执行程序。2021年6月9日,因对方无可执行财产,终结本次执行程序。(2020)京仲裁字第3247号
苏州尼腾电子设备有限公司诉苏州川昇精密自动化设备有限公司、王吉荣,第三人江37.1二审结案2021年2月2日,法院作出一审判决,吴通物联无需承担任何责任:1、苏州尼腾2021年9月7日,苏州市中级人民法院作出二审民事判决:驳回上诉,维持
苏吴通物联科技有限公司买卖合同纠纷一案与苏州川昇精密买卖合同解除,苏州川昇精密向苏州尼腾退还预付款17.6万元及利息,并赔偿苏州尼腾的损失7万元,苏州川昇精密的法定代表人王荣吉承担连带责任;2、案件受理费3432元,财产保全费2,470元,分别由苏州尼腾承担1,771元,苏州川昇精密、王荣吉承担4,131元。后,苏州川昇精密、王吉荣不服一审判决,提起上诉。原判。(2021)苏05民终6442号
吴通控股集团股份有限公司与江苏省国际高新有限公司破产清算案17.84破产和解程序结案2019年,吴通控股直接将相关178400元的展会报名费直接支付至江苏高新国际,报名参加迪拜及俄罗斯展会。后因为疫情原因,本应如期举办的展会,一再被延期至今。2021年2月25日,江苏省南京中院裁定受理江苏省高新国际破产清算,2021年3月31日,我司收到江苏省高新国际破产清算、债权申报通知等材料,并按要求申报材料,现已被确认债权计2021年10月25日,已收到清偿款。(2021)苏01破4号
178,400元。2021年9月15日,和解协议草案经法院听证表决并裁定通过,将按照和解协议草案确定的方案获得债权35%的清偿。
吴通控股集团股份有限公司与苏州吴中振胥建筑装潢工程有限公司建设工程施工合同纠纷39.03和解撤诉2015年苏州吴中振胥建筑装潢工程有限公司承接吴通控股5号厂房土建及电缆沟等工程,尚余342,573.75元工程款未结算。2021年4月16日,苏州吴中振胥诉吴通控股,要求①向其支付工程款(含质保金)合计342,573.75元及利息47,761元(暂计算至2021年3月18日);② 承担本案诉讼费。2021年4月23日,当庭与苏州吴中振胥达成书面和解协议,苏州吴中振胥遂向法院提出撤诉申请,现已于2021年4月27日收到法院送达的民事裁定书。撤诉结案,和解协议已履行完毕
吴通控股吴通控股集团股份有限公司与苏州乾方科技有限公司应收账款仲裁案8.9执行终结2021年7月20日,仲裁庭组织了缺席开庭,2021年8月2日,苏州市仲裁院作出裁决,要求苏州乾方应于裁决2022年3月9日,虽经穷尽财产调查措施,只查封到一辆苏E611SV汽车(但去向不明,无法扣押变
送达之日起10日内:1. 向吴通集团支付货款86980元及利息损失(以86,980元为基数,按全国银行间同业拆借中心公示的贷款市场报价利率计算,从2020年10月27日起计算至实际给付之日);2. 承担本案仲裁费4,548元。现),其余未发现可供执行的财产,故向吴通物联达了终结执行程序的裁定书。(2021)苏仲裁字第0383号
广州新蜂菲德网络科技有限公司与广州大隐信息科技有限公司信息服务合同纠纷案129.54强制执行中暂无结果。说明:自2020年3月17日合作以来,广州大隐拖欠广州新蜂信息服务费本金116万元,及利息135,446.21元(按日万分之五标准,暂计至2021年6月5日),合计1,295,446.21元。强制执行中(2021)苏0507民初4705号
深圳市微连接信息技术服务有限公司与、云联传媒(上海)有限公司、互众广告(上海)有限公司债权人撤销权纠纷案354.57一审结案2021年12月9日,法院认为上海云联与上海互众之间系无偿债权转让行为,且侵害了深圳微连接的合法在先的债权,深圳微连接诉讼行使撤销权亦未超过1年除斥期间,故判决撤销上海云联与上海互众之间的债权转让合同。判决生效,涉案债权转让合同被撤销(2021)沪0109民初11341号
苏州市吴通智能0再审撤诉江苏明岱不服江明岱撤诉结案
电子有限公司与江苏明岱信息科技有限公司MES买卖合同纠纷一案再审结案苏省苏州市中级人民法院(2019)苏0507民终3548号民事判决,申请再审。后于2021年10月18日申请撤回再审,法院同意并作出民事裁定书,于2021年10月28日送达吴通智能电子。
北京国都互联科技有限公司诉北京好赞移动科技有限公司6.05一审调解结案2021年12月28日,双方签订调解协议,法院出具调解书:1、双方合作协议于2021年12月28日解除。2、被告北京好赞移动科技有限公司于7日内给付原告北京国都互联科技有限公司合同款60488.40元,律师费2500元。调解结案,履行完毕

北京国都互联科技有限公司诉广东长城宽带网络服务有限公司、广东长城宽带网络服务有限公司汕头分公司

12.9一审程序中暂无结果暂无生效裁决
广州新蜂菲德网络科技有限公司与深圳市天雅文化网络科技信息服务合同纠纷案一审268.93一审程序中暂无结果暂无生效裁决(2022)苏0507民初2221号
北京国都互联科技有限公司诉霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限749.06一审程序中暂无结果暂无生效裁决
公司
北京国都互联科技有限公司诉乐视控股(北京)有限公司等17家关联公司464.88一审程序中暂无结果暂无生效裁决

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期末清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
苏州市吴通电子有限公司公司实际控制人万卫方配偶项水珍控制的企业采购原材料采购原材料协议参照市场价格467.58615货币资金-2021年04月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,公告编号:2021-023)
苏州市吴通电子有限公司公司实际控制人万卫方配偶项水珍控制的企业销售商品销售商品协议参照市场价格1,129.092,000货币资金-2021年04月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,公告编号:
2021-023)
上海锐翊通讯科技有限公司联营企业销售商品销售商品协议参照市场价格48.591,800货币资金-2021年04月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,公告编号:2021-023)
合计----1,645.26--4,415----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司为支持联营企业上海锐翊的后续发展,满足其生产经营发展过程中的资金需求,降低融资成本,在不影响公司自身正常生产经营的情况下,拟以公司自有资金及公司统借统还资金向上海锐翊提供为期一年(经股东大会审议通过之日起)、总额不超过3,000万元的借款。借款的资金使用费率参照市场利率。2021年4月26日,公司召开了第四届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向联营企业提供借款暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。2021年5月28日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于向联营企业提供借款暨关联交易的议案》。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
吴通控股集团股份有限公司关于向联营企业提供借款暨关联交易的公告2021年04月28日巨潮资讯网《吴通控股集团股份有限公司关于向联营企业提供借款暨关联交易的公告》(公告编号,2021-029)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下:

剩余租赁期未折现租赁付款额(元)
1年以内5351514.23

1至2年

1至2年3187752.45
2至3年1814165.07
3年以上0

合计

合计10353431.75

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
北京国都互联科技有限公司2020年04月28日27,0002020年11月30日5,000连带责任保证2020-11-30至2021-11-24
北京国都互联科技有限公司2020年04月28日27,0002021年04月01日4,000连带责任保证2021-4-1至2022-4-1
北京国都互联科技有限公司2021年04月29日37,0002021年08月30日4,000连带责任保证2021-8-30至2022-8-29
北京国都互联科技有限公司2021年04月29日37,0002021年09月17日3,000连带责任保证2021-9-17至2022-9-16
上海宽翼通信科技股份有限公司2020年04月28日13,0002021年03月17日700连带责任保证2021-3-17至2021-9-16
上海宽翼通信科技股份有限公司2021年04月29日6,0002021年06月17日700连带责任保证2021-6-17至2021-12-17
上海宽翼通信科技股份有限公司2021年04月29日6,0002021年06月18日646.01连带责任保证2021-6-18至2021-12-17
上海宽翼通信科技股份有限公司2021年04月29日6,0002021年09月27日1,600连带责任保证2021-9-27至2022-3-24
上海宽翼通信科技股份有限公司2021年04月29日6,0002021年12月21日700连带责任保证2021-12-21至2022-6-20
江苏吴通物联科技有限公司2020年04月28日37,0002020年12月22日1,000连带责任保证2020-12-22至2021-12-22
江苏吴通物联科技有限公司2020年04月28日37,0002020年08月17日1,500连带责任保证2020-8-17至2021-8-12
江苏吴通物联科技有限公司2020年04月28日37,0002020年09月11日1,500连带责任保证2020-9-11至2021-9-10
江苏吴通物联科技有限公司2020年04月28日37,0002021年01月20日140连带责任保证2021-1-20至2021-7-20
江苏吴通物联科技有限公司2020年04月28日37,0002021年01月29日800连带责任保证2021-1-29至2022-1-28
江苏吴通物联科技有限公司2020年04月28日37,0002021年03月15日1,000连带责任保证2021-3-15至2022-3-15
江苏吴通物联科技有限公司2021年04月29日26,0002021年06月18日1,000连带责任保证2021-6-18至2022-6-17
江苏吴通2021年0426,0002021年06600连带责任2021-6-3
物联科技有限公司月29日月30日保证0至 2022-6-28
江苏吴通物联科技有限公司2021年04月29日26,0002021年08月20日1,200连带责任保证2021-8-20至2022-8-18
江苏吴通物联科技有限公司2021年04月29日26,0002021年09月23日1,000连带责任保证2021-9-23至2022-9-22
江苏吴通物联科技有限公司2021年04月29日26,0002021年10月28日900连带责任保证2021-10-28至2022-10-24
江苏吴通物联科技有限公司2021年04月29日26,0002021年11月24日800连带责任保证2021-11-24至2022-11-22
江苏吴通物联科技有限公司2021年04月29日26,0002021年12月22日1,000连带责任保证2021-12-22至2022-12-22
苏州市吴通智能电子有限公司2020年04月28日12,0002020年12月04日800连带责任保证2020-12-4至2021-12-3
苏州市吴通智能电子有限公司2020年04月28日12,0002020年12月23日700连带责任保证2020-12-23至2021-12-21
苏州市吴通智能电子有限公司2021年04月29日10,0002021年12月21日700连带责任保证2021-12-21至2022-12-20
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)94,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)24,486.01
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)94,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)22,300
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)94,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)24,486.01
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)94,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)22,300
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例17.91%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)11,300
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)11,300
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品募集资金11,000000
合计11,000000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月18日,公司披露了《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2021-005),公司拟以自有资金向纳瓦电子(上海)有限公司增资1,500万元。2021年5月25日,公司披露了《关于公司对外投资的进展公告》(公告编号:2021-044),纳瓦电子已完成工商变更登记手续,并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2021年3月26日,公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告》(公告编号:2021-006),持有公司股份912,300股(占本公司总股本比例0.07%)的董事、副总裁兼财务总监沈伟新先生计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过228,075股,截至2021年3月25日,减持时间区间届满,沈伟新先生在本次减持计划期间内未减持公司股份,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、2021年3月30日,公司披露了《以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关公告,根据确定发行对象、发行价格及获配股数的相关原则,确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。2021年4月13日,披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2021-012),深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。2021年4月27日,披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会批复的公告》(公告编号:2021-013),公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。2021年5月20日,披露了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2021-041),公司及相关方签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。2021年5月24日,披露了《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》,公司新增股份的登记手续于2021年5月19日在中登深圳分公司办理完成,并于2021年5月26日在深交所上市,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2021年4月28日,公司披露了《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-036),公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号),自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35 号),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、2021年6月23日,公司披露了《关于授权公司管理层在金融市场处置长期股权投资的公告》(公告编号:2021-050),公司将根据市场实际情况择机出售持有的NETJOY HOLDINGS LIMITED(简称“云想科技”,股票代码:2131)股票,总金额不超过1.5亿元,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、2021年7月20日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-052),公司注册资本变更完成,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、2021年7月22日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员股份变动的公告》(公告编号:

2021-053),控股股东、实际控制人万卫方先生生于2021年7月21日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易(协议交易)方式向董事兼总裁张建国先生转让公司10,000,000股股份,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、2021年11月18日,公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》(公告编号:2021-064),控股股东、实际控制人万卫方先生于2021年11月17日,将其持有的60,000,000股高管锁定股质押给中信银行股份有限公司苏州分

行,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月26日,公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:2021-035)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份225,820,16117.71%7,500,0007,500,000233,320,16117.39%
1、国家持股00.00%00.00%
2、国有法人持股00.00%00.00%
3、其他内资持股225,820,16117.71%7,500,0007,500,000233,320,16117.39%
其中:境内法人持股00.00%00.00%
境内自然人持股225,820,16117.71%7,500,0007,500,000233,320,16117.39%
4、外资持股00.00%00.00%
其中:境外法人持股00.00%00.00%
境外自然人持股00.00%00.00%
二、无限售条件股份1,049,030,31582.29%66,914,498-7,500,00059,414,4981,108,444,81382.61%
1、人民币普通股1,049,030,31582.29%66,914,498-7,500,00059,414,4981,108,444,81382.61%
2、境内上市的外资股00.00%00.00%
3、境外上市的外资股00.00%00.00%
4、其他00.00%00.00%
三、股份总数1,274,850,476100.00%66,914,498066,914,4981,341,764,974100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月26日,公司以简易程序向特定对象发行的66,914,498股人民币普通股上市,限售期6个月,已于2021年11月26日上市流通,公司总股本增加66,914,498股。

2、2021年7月21日,万卫方先生通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易(协议交易)方式向张建国先生转让公司

无限售条件股份10,000,000股,转让完成后,张建国先生持有本公司股份10,000,000股,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定,其中7,500,000股转为高管限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2021年4月12日由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2021]120号)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并于2021年4月15日向中国证监会提交注册;

2021年4月27日,公司公告收到中国证监会《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1423 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行新增的66,914,498股股份的登记托管及限售手续已于2021年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2021年7月21日,万卫方先生通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易(协议交易)方式向张建国先生转让公司无限售条件股份10,000,000股,转让完成后,张建国先生持有本公司股份10,000,000股,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定,其中7,500,000股转为高管限售股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动不影响本报告期每股收益、稀释每股收益;其中新发股份66,914,498股,将会降低归属于普通股股东的每股净资产。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
万卫方225,135,93600225,135,936高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
张建国07,500,00007,500,000高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
沈伟新684,22500684,225高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限
合计225,820,1617,500,0000233,320,161----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
人民币普通股2021年03月25日2.69元/股66,914,4982021年05月26日66,914,498巨潮资讯网《吴通控股集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》2021年05月24日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

根据深圳证券交易所出具的《关于受理吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕120 号)以及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1423号),同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司向特定对象发行人民币普通股(A股)66,914,498股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币

2.69元/股,募集资金总额为179,999,999.62元。本次向特定对象发行的股票的上市时间为2021年5月26日,且自上市之日起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2021年5月24日在巨潮资讯网披露的《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司以简易程序向特定对象发行股票66,914,498股,使公司总股本由1,274,850,476股增加为1,341,764,974股,公司资产负债率由58.57%降低至52.91%,控股股东的持股比例被动稀释1.18%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数69,349年度报告披露日前上一月末普通股股东总数78,068报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持有特别表决权股份的股东总数(如有)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
万卫方境内自然人21.63%290,181,248-10,000,000225,135,93665,045,312质押100,000,000
薛枫境内自然人3.06%41,026,448-143,000041,026,448
韩瑞琴境内自然人1.62%21,800,000-500,000021,800,000
张建国境内自然人0.75%10,000,00010,000,0007,500,0002,500,000
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金其他0.72%9,687,7679,687,76709,687,767
北京金信华创股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人0.62%8,367,844008,367,844
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATI境外法人0.53%7,140,7617,140,76107,140,761
ON
胡霞境内自然人0.46%6,228,838-1,208,66206,228,838
龚维松境内自然人0.41%5,543,1001,084,50005,543,100
法国兴业银行境外法人0.31%4,137,5004,137,50004,137,500
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
万卫方65,045,312人民币普通股65,045,312
薛枫41,026,448人民币普通股41,026,448
韩瑞琴21,800,000人民币普通股21,800,000
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金9,687,767人民币普通股9,687,767
北京金信华创股权投资中心(有限合伙)8,367,844人民币普通股8,367,844
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION7,140,761人民币普通股7,140,761
胡霞6,228,838人民币普通股6,228,838
龚维松5,543,100人民币普通股5,543,100
法国兴业银行4,137,500人民币普通股4,137,500
周文庆3,950,000人民币普通股3,950,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)股东周文庆通过国信证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,950,000股;股东龚维松通过国信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,543,100 股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
万卫方中国
主要职业及职务1965年11月出生,高级经济师。1999年06月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长;2010年09月至今,任公司董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况苏州天禄光科技股份有限公司(301045)于2021年8月13日在创业板上市,上市前万卫方先生持有其77.3643万股股份,持股比例1.00%;上市后万卫方先生仍持有其77.3643万股股份,持股比例0.75%。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
万卫方本人中国
主要职业及职务1965年11月出生,高级经济师。1999年06月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司董事长;2010年09月至今,任公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况吴通控股

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2022年04月21日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2022]第ZA11248号
注册会计师姓名朱育勤、沈景初

审计报告正文吴通控股集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了吴通控股集团股份有限公司(以下简称“吴通控股”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了吴通控股2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于吴通控股,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
信息服务业收入的确认
于2021年度,吴通控股合并报表中主营业务收入金额419,373.73万元,其中:信息服务业收入336,206.20万元,占主营业务收入比重80.17%。参见财务报表附注三、(二十四)及五、(三十九)。 由于信息服务业收入中的移动信息服务收入为吴通控股主要利润来源,从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险,故我们将信息服务业收入的确认确定为关键审计事项。了解有关收入循环的关键内部控制的设计和运行情况; 了解服务业务系统运行状况,获取相关移动信息服务业务系统数据,与结算数据进行比对; 抽取样本客户的合作协议,结合关键合同条款、服务期间等的约定,判断收入确认是否符合协议约定和企业会计准则的要求; 抽查与样本客户的对账结算单据,判断管理层确认收入的时点和金额是否准确; 选取样本客户,就交易内容、条款和金额进行访谈; 通过分析性复核、截止性测试、函证、期后收款检查,进一步验证收入的真实、完整。

四、其他信息

吴通控股管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括吴通控股2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估吴通控股的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吴通控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对吴通控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致吴通控股不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就吴通控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:朱育勤(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师:沈景初

中国?上海 二〇二二年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:吴通控股集团股份有限公司

2021年12月31日

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金650,678,143.73501,862,169.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产127,853,125.20
衍生金融资产
应收票据17,268,359.8826,135,172.52
应收账款294,400,546.65293,203,157.38
应收款项融资54,572,219.5138,574,678.94
预付款项32,130,567.8920,231,716.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款142,864,881.28170,349,272.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货270,768,250.89213,024,152.78
合同资产622,497,546.13685,160,637.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,470,913.8427,290,596.63
流动资产合计2,228,504,555.001,975,831,554.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资984,683.13166,378,707.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产55,088,636.5539,454,116.00
投资性房地产63,000,273.7770,851,121.60
固定资产224,499,445.35247,152,250.92
在建工程2,757,693.195,312,764.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,019,930.73
无形资产42,138,767.3543,721,462.79
开发支出
商誉
长期待摊费用1,185,015.272,010,828.91
递延所得税资产6,950,847.317,544,061.61
其他非流动资产30,880.00465,000.00
非流动资产合计406,656,172.65582,890,313.57
资产总计2,635,160,727.652,558,721,867.90
流动负债:
短期借款657,058,551.36774,474,476.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据43,791,027.6957,868,453.92
应付账款546,515,280.18516,893,820.50
预收款项1,814,598.001,833,268.85
合同负债30,212,914.0630,819,315.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬54,081,673.3361,720,348.70
应交税费8,206,708.647,067,445.87
其他应付款11,791,045.8413,610,888.93
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,055,329.27
其他流动负债24,704,931.1028,012,147.91
流动负债合计1,383,232,059.471,492,300,165.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,850,136.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,502,758.663,681,885.91
递延所得税负债2,742,567.502,742,567.50
其他非流动负债
非流动负债合计11,095,462.346,424,453.41
负债合计1,394,327,521.811,498,724,619.23
所有者权益:
股本1,341,764,974.001,274,850,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积996,778,693.31940,616,800.22
减:库存股
其他综合收益-202,383.03-398,800.13
专项储备
盈余公积35,207,562.9935,207,562.99
一般风险准备
未分配利润-1,128,247,655.79-1,188,977,449.24
归属于母公司所有者权益合计1,245,301,191.481,061,298,589.84
少数股东权益-4,467,985.64-1,301,341.17
所有者权益合计1,240,833,205.841,059,997,248.67
负债和所有者权益总计2,635,160,727.652,558,721,867.90

法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金230,141,283.99121,783,184.50
交易性金融资产127,853,125.20
衍生金融资产
应收票据13,439,623.8818,868,824.25
应收账款220,696,558.71109,842,168.88
应收款项融资38,739,655.8119,697,899.12
预付款项18,370,663.551,733,430.47
其他应收款258,345,048.43353,701,568.94
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产19,147,995.0522,150,886.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产813,522.14
流动资产合计926,733,954.62648,591,484.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资685,022,548.57851,709,195.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产15,634,520.55
投资性房地产106,513,906.08115,068,713.28
固定资产96,394,155.81110,694,522.67
在建工程1,196,302.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,106,676.8321,459,343.76
开发支出
商誉
长期待摊费用2,010,828.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计924,671,807.841,102,138,907.16
资产总计1,851,405,762.461,750,730,391.79
流动负债:
短期借款434,428,477.96504,310,499.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据29,502,395.2942,317,147.96
应付账款155,871,774.57138,110,538.49
预收款项1,814,598.001,833,243.03
合同负债61,768.81282,152.49
应付职工薪酬12,305,080.2912,765,508.08
应交税费1,317,779.89762,882.86
其他应付款3,180,984.204,688,105.51
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债269,730.4323,598.63
流动负债合计638,752,589.44705,093,676.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益359,308.44615,018.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计359,308.44615,018.96
负债合计639,111,897.88705,708,695.54
所有者权益:
股本1,341,764,974.001,274,850,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积968,917,326.20912,068,503.77
减:库存股
其他综合收益-1,035,112.55
专项储备
盈余公积35,207,562.9935,207,562.99
未分配利润-1,133,595,998.61-1,176,069,733.96
所有者权益合计1,212,293,864.581,045,021,696.25
负债和所有者权益总计1,851,405,762.461,750,730,391.79

3、合并利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业总收入4,231,874,995.043,765,355,719.07
其中:营业收入4,231,874,995.043,765,355,719.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,207,831,625.633,729,748,819.24
其中:营业成本3,865,480,104.843,382,661,316.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,700,850.666,811,824.27
销售费用58,182,721.1065,259,893.28
管理费用129,376,040.73134,879,394.07
研发费用113,860,840.47108,337,258.91
财务费用33,231,067.8331,799,131.86
其中:利息费用34,310,530.9131,111,221.96
利息收入3,520,737.924,409,105.05
加:其他收益19,846,437.0616,056,913.75
投资收益(损失以“-”号填列)26,514,653.948,318,705.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,233,379.439,297,692.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,236,114.675,536,814.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,068,570.92-13,701,862.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,365,493.49-599,552,158.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)-896,094.01-1,219,763.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)68,310,416.66-548,954,450.97
加:营业外收入1,966,861.964,044,628.83
减:营业外支出943,886.529,729,288.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)69,333,392.10-554,639,110.93
减:所得税费用14,497,054.5017,888,973.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)54,836,337.60-572,528,084.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,836,337.60-572,528,084.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润60,729,793.45-564,873,688.72
2.少数股东损益-5,893,455.85-7,654,395.69
六、其他综合收益的税后净额236,299.14-1,757,178.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额196,417.10-718,584.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益196,417.10-718,584.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额196,417.10-718,584.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额39,882.04-1,038,594.25
七、综合收益总额55,072,636.74-574,285,262.85
归属于母公司所有者的综合收益总额60,926,210.55-565,592,272.91
归属于少数股东的综合收益总额-5,853,573.81-8,692,989.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05-0.44
(二)稀释每股收益0.05-0.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:万卫方 主管会计工作负责人:沈伟新 会计机构负责人:沈伟新

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业收入359,602,996.42360,953,980.07
减:营业成本331,153,922.77336,683,313.58
税金及附加4,763,192.112,383,243.54
销售费用4,759,450.148,235,714.74
管理费用63,801,622.7260,150,306.88
研发费用
财务费用7,443,266.418,395,042.60
其中:利息费用22,284,078.9319,905,177.15
利息收入16,004,873.9213,837,703.20
加:其他收益83,063.2562,488.14
投资收益(损失以“-”号填列)85,741,627.60157,069,297.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,248,696.308,069,297.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,236,114.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)-908,511.39-5,622,713.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)553,942.00-423,389,800.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)601,182.3050,407.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)41,988,960.70-326,723,961.72
加:营业外收入1,263,696.311,020,827.35
减:营业外支出778,921.664,190.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,473,735.35-325,707,324.37
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)42,473,735.35-325,707,324.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,473,735.35-325,707,324.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,035,112.55-1,035,112.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,035,112.55-1,035,112.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,035,112.55-1,035,112.55
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额43,508,847.90-326,742,436.92
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,366,445,954.803,685,602,547.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36,352,040.7333,558,853.83
收到其他与经营活动有关的现金123,307,420.66103,766,062.22
经营活动现金流入小计4,526,105,416.193,822,927,463.32
购买商品、接受劳务支付的现金3,922,782,651.543,357,550,288.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金255,023,759.97266,657,700.34
支付的各项税费30,342,406.6649,932,038.37
支付其他与经营活动有关的现金176,018,776.28159,016,077.35
经营活动现金流出小计4,384,167,594.453,833,156,104.15
经营活动产生的现金流量净额141,937,821.74-10,228,640.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000.005,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,236,246.58357,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,080,481.009,314,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,326,750.70
收到其他与投资活动有关的现金10,644,127.12
投资活动现金流入小计290,287,605.4014,671,734.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,891,878.9142,256,049.39
投资支付的现金276,000,000.0018,876.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,918,476.64
支付其他与投资活动有关的现金16,271,567.89
投资活动现金流出小计291,891,878.9166,464,969.96
投资活动产生的现金流量净额-1,604,273.51-51,793,235.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金178,819,999.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00
取得借款收到的现金813,768,200.001,133,608,540.79
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计992,588,199.621,133,608,540.79
偿还债务支付的现金912,765,505.08980,064,621.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,344,752.6131,343,102.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,825,200.83
筹资活动现金流出小计951,935,458.521,011,407,724.24
筹资活动产生的现金流量净额40,652,741.10122,200,816.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-453,005.18-2,136,321.36
五、现金及现金等价物净增加额180,533,284.1558,042,618.65
加:期初现金及现金等价物余额446,454,175.66388,411,557.01
六、期末现金及现金等价物余额626,987,459.81446,454,175.66

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金293,252,580.08281,331,851.34
收到的税费返还6,283,403.2411,504,250.99
收到其他与经营活动有关的现金101,149,965.1772,933,082.10
经营活动现金流入小计400,685,948.49365,769,184.43
购买商品、接受劳务支付的现金399,493,544.97236,858,181.76
支付给职工以及为职工支付的现金29,300,325.9529,469,021.77
支付的各项税费7,068,956.382,640,360.75
支付其他与经营活动有关的现金97,262,069.9182,297,605.29
经营活动现金流出小计533,124,897.21351,265,169.57
经营活动产生的现金流量净额-132,438,948.7214,504,014.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000.00
取得投资收益收到的现金61,236,246.58149,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,129,953.0680,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,326,750.70
收到其他与投资活动有关的现金368,435,387.52167,478,331.49
投资活动现金流入小计708,128,337.86316,558,331.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,785,901.835,075,223.49
投资支付的现金275,000,000.0017,218,876.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金260,700,000.00350,000,000.00
投资活动现金流出小计538,485,901.83372,294,099.53
投资活动产生的现金流量净额169,642,436.03-55,735,768.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金176,819,999.62
取得借款收到的现金569,000,000.00774,485,566.66
收到其他与筹资活动有关的现金6,000,000.001,500,000.00
筹资活动现金流入小计751,819,999.62775,985,566.66
偿还债务支付的现金619,670,000.00754,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,166,100.5021,085,140.11
支付其他与筹资活动有关的现金6,766,914.506,000,000.00
筹资活动现金流出小计647,603,015.00781,085,140.11
筹资活动产生的现金流量净额104,216,984.62-5,099,573.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,185.40-28,251.93
五、现金及现金等价物净增加额141,412,286.53-46,359,578.56
加:期初现金及现金等价物余额67,999,556.74114,359,135.30
六、期末现金及现金等价物余额209,411,843.2767,999,556.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,274,850,476.00940,616,800.22-398,800.1335,207,562.99-1,188,977,449.241,061,298,589.84-1,301,341.171,059,997,248.67
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,274,850,476.00940,616,800.22-398,800.1335,207,562.99-1,188,977,449.241,061,298,589.84-1,301,341.171,059,997,248.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)66,914,498.0056,161,893.09196,417.1060,729,793.45184,002,601.64-3,166,644.47180,835,957.17
(一)综合收益总额196,417.1060,729,793.4560,926,210.55-5,853,573.8155,072,636.74
(二)所有者投入和减少资本66,914,498.00117,567,657.75184,482,155.752,000,000.00186,482,155.75
1.所有者投入的普通股66,914,498.00109,267,657.75176,182,155.752,000,000.00178,182,155.75
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额8,300,000.008,300,000.008,300,000.00
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-61,405,764.66-61,405,764.66686,929.34-60,718,835.32
四、本期期末余额1,341,764,974.00996,778,693.31-202,383.0335,207,562.99-1,128,247,655.791,245,301,191.48-4,467,985.641,240,833,205.84

上期金额

单位:元

项目2020年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末1,274884,41319,7835,207-624,11,570,5,216,91,575,8
余额,850,476.001,185.734.06,562.9981,905.27607,103.5106.4824,009.99
加:会计政策变更78,144.7578,144.7578,144.75
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,274,850,476.00884,411,185.73319,784.0635,207,562.99-624,103,760.521,570,685,248.265,216,906.481,575,902,154.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)56,205,614.49-718,584.19-564,873,688.72-509,386,658.42-6,518,247.65-515,904,906.07
(一)综合收益总额-718,584.19-564,873,688.72-565,592,272.91-8,692,989.94-574,285,262.85
(二)所有者投入和减少资本-4,513,220.83-4,513,220.836,417,716.311,904,495.48
1.所有者投入的普通股6,417,716.316,417,716.31
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-4,513,220.83-4,513,220.83-4,513,220.83
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他60,718,835.3260,718,835.32-4,242,974.0256,475,861.30
四、本期期末余额1,274,850,476.00940,616,800.22-398,800.1335,207,562.99-1,188,977,449.241,061,298,589.84-1,301,341.171,059,997,248.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
股本其他权益工具资本公减:库存其他综专项储盈余公未分配其他所有者权
优先股永续债其他合收益利润益合计
一、上年期末余额1,274,850,476.00912,068,503.77-1,035,112.5535,207,562.99-1,176,069,733.961,045,021,696.25
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,274,850,476.00912,068,503.77-1,035,112.5535,207,562.99-1,176,069,733.961,045,021,696.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)66,914,498.0056,848,822.431,035,112.5542,473,735.35167,272,168.33
(一)综合收益总额1,035,112.5542,473,735.3543,508,847.90
(二)所有者投入和减少资本66,914,498.00117,567,657.75184,482,155.75
1.所有者投入的普通股66,914,498.00109,267,657.75176,182,155.75
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额8,300,000.008,300,000.00
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-60,718,835.32-60,718,835.32
四、本期期末余额1,341,764,974.00968,917,326.2035,207,562.99-1,133,595,998.611,212,293,864.58

上期金额

单位:元

项目2020年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,274,850,476.00855,862,889.2835,207,562.99-850,362,409.591,315,558,518.68
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,274,850,476.00855,862,889.2835,207,562.99-850,362,409.591,315,558,518.68
三、本期增减变56,205,-1,035,1-325,707,-270,536,82
动金额(减少以“-”号填列)614.4912.55324.372.43
(一)综合收益总额-1,035,112.55-325,707,324.37-326,742,436.92
(二)所有者投入和减少资本-4,513,220.83-4,513,220.83
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-4,513,220.83-4,513,220.83
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他60,718,835.3260,718,835.32
四、本期期末余额1,274,850,476.00912,068,503.77-1,035,112.5535,207,562.99-1,176,069,733.961,045,021,696.25

三、公司基本情况

(一)公司概况

吴通控股集团股份有限公司(以下简称“吴通控股”或“公司”或“本公司”)的前身为苏州市吴通通讯器材有限公司,成立于1999年6月22日,由万卫方、项水珍共同出资组建。2010年9月,公司整体改制为股份有限公司。

截至2021年12月31日,本公司累计发行股本总数1,341,764,974股,注册资本为1,341,764,974.00元。

公司注册地为江苏省苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号。公司的统一社会信用代码为913205001381896946。公司所属行业为软件和信息技术服务业。

本公司经营范围为:互联网数据产品的研发、互联网信息服务,数字营销服务;电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售,提供技术服务与系统集成;物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护;通信设备及元器件的研发、生产与销售;各类广告设计、制作、代理、发布,图文设计制作,企业形象策划,市场营销策划;通信业务代理、代维、运营及通信技术服务(特许经营的除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);实业投资。第二类增值电信业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司的实际控制人:万卫方。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月21日批准报出。

(二)合并财务报表范围

截至2021年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司

序号子公司名称
1上海宽翼通信科技股份有限公司
2宽翼通信(香港)有限公司
3上海宽翼智能科技有限公司
4吴通通讯印度有限公司
5北京国都互联科技有限公司
6福建国都互联通信有限公司
7江苏国都互联科技有限公司
8互众广告(上海)有限公司
9上海链潮网络科技有限公司
10上海宽谷网络科技有限公司
11广州新蜂菲德网络科技有限公司
12苏州力众传媒有限公司
13摩森特(北京)科技有限公司
14北京安信捷科技有限公司
15江苏吴通物联科技有限公司
16金华市吴通投资管理有限公司
17上海吴通网络科技有限公司
18吴通(香港)有限公司
19苏州市吴通智能电子有限公司
20吴通光电智联科技(武汉)有限公司

本报告期合并范围变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”。本公司子公司的相关信息详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。重要会计政策详见本附注三、(二十四)收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公

允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预

期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
合并关联方组合合并报表范围内关联方之间形成的应收款项组合,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状态的预测,计算预期信用损失。

账龄组合

账龄组合除合并关联方组合外的应收款项(包括应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、一年内到期的非流动资产、合同资产),公司参考历史与之相同或类似的具有类似信用损失风险特征,结合当前状况以及对未来经济状态的预测,划分应收款项账龄组合。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1、存货的分的分类

存货分类为原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、存货的计量

(1)初始计量

存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2)发出计价

存货发出时按加权平均法计价

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(五)重要会计政策及会计估计-10金融工具-6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

? 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20年5%4.75%
专用设备年限平均法3-10年5%9.5%-31.67%
通用设备年限平均法3年-5年5%19%-31.67%
运输工具年限平均法5年5%19%
固定资产装修年限平均法5年0%-5%19%-20%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命摊销方法残值率(%)依据

土地使用权

土地使用权50年限平均法0许可土地使用年限

软件

软件3-5年限平均法0预计可使用年限

特许使用权

特许使用权10年限平均法0预计可使用年限

非专利技术

非专利技术5-10年限平均法0预计可使用年限

著作权

著作权5-6年限平均法0预计可使用年限

专利权

专利权5年限平均法0预计可使用年限

商标使用权

商标使用权5年限平均法0预计可使用年限

(2)内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。

2、劳务收入确认时间的具体原则

(1)移动信息服务

①短彩信服务业务:公司向行业集团和大型企业客户提供短彩信移动信息化解决方案和运营服务,公司收到客户短信发送需求,经审核后将其提交到供应商进行发送,发送完成后按照与客户的结算价格确认短彩信服务收入。

②代理服务业务:公司为行业集团和大型企业客户提供代理服务活动,采用以单个项目为单元的核算模式,根据履约进度确认收入。当履约进度不能合理确认时,公司已发生的成本预计能够得到补偿的,按照发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确认为止。

(2)数字营销业务

公司提供互联网广告服务,根据广告客户在第三方投放媒体平台的充值消耗(赠送除外)使用后确认服务完成,按照与广告客户的结算价格确认广告服务收入。40、政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外,按照实际收到的时间进行确认;对于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助,期末按照文件规定及固定定额标准计算的应收金额进行确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

? 商誉的初始确认;

? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转

回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

1、本公司作为承租人

(1)使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计

量。该成本包括:

· 租赁负债的初始计量金额;

· 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

· 本公司发生的初始直接费用;

· 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,

但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

· 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

· 取决于指数或比率的可变租赁付款额;

· 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;

· 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;

· 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:

· 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

· 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,

本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。

(3)短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

· 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;

· 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2021年1月1日前的会计政策

经营租赁会计处理

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部相关文件规定,于2021年1月1日起执行新发布的“新租赁准则”。2021年4月26日,本次变更经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

(1)执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)、

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据以下方法计量使用权资产:

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.35%)来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额6,511,482.32

按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值

按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值6,265,091.72

2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债

2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债6,265,091.72
上述折现的现值与租赁负债之间的差额

本公司作为出租人对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批 程序受影响的报表项目对2021年1月1日余额的影响金额
合并母公司

公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整

公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整董事会审批预付账款-137,327.34
其他流动资产-184,868.86
使用权资产6,587,287.92
一年到期的非流动负债3,924,850.45
租赁负债2,340,241.27

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金501,862,169.68501,862,169.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据26,135,172.5226,135,172.52
应收账款293,203,157.38293,203,157.38
应收款项融资38,574,678.9438,574,678.94
预付款项20,231,716.5120,094,389.17-137,327.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款170,349,272.64170,349,272.64
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货213,024,152.78213,024,152.78
合同资产685,160,637.25685,160,637.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,290,596.6327,105,727.77-184,868.86
流动资产合计1,975,831,554.331,975,509,358.13-322,196.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资166,378,707.04166,378,707.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产39,454,116.0039,454,116.00
投资性房地产70,851,121.6070,851,121.60
固定资产247,152,250.92247,152,250.92
在建工程5,312,764.705,312,764.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,587,287.926,587,287.92
无形资产43,721,462.7943,721,462.79
开发支出
商誉
长期待摊费用2,010,828.912,010,828.91
递延所得税资产7,544,061.617,544,061.61
其他非流动资产465,000.00465,000.00
非流动资产合计582,890,313.57589,477,601.496,587,287.92
资产总计2,558,721,867.902,564,986,959.626,265,091.72
流动负债:
短期借款774,474,476.01774,474,476.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据57,868,453.9257,868,453.92
应付账款516,893,820.50516,893,820.50
预收款项1,833,268.851,833,268.85
合同负债30,819,315.1330,819,315.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬61,720,348.7061,720,348.70
应交税费7,067,445.877,067,445.87
其他应付款13,610,888.9313,610,888.93
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,924,850.453,924,850.45
其他流动负债28,012,147.9128,012,147.91
流动负债合计1,492,300,165.821,496,225,016.273,924,850.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,340,241.272,340,241.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,681,885.913,681,885.91
递延所得税负债2,742,567.502,742,567.50
其他非流动负债
非流动负债合计6,424,453.418,764,694.682,340,241.27
负债合计1,498,724,619.231,504,989,710.956,265,091.72
所有者权益:
股本1,274,850,476.001,274,850,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积940,616,800.22940,616,800.22
减:库存股
其他综合收益-398,800.13-398,800.13
专项储备
盈余公积35,207,562.9935,207,562.99
一般风险准备
未分配利润-1,188,977,449.24-1,188,977,449.24
归属于母公司所有者权益合计1,061,298,589.841,061,298,589.84
少数股东权益-1,301,341.17-1,301,341.17
所有者权益合计1,059,997,248.671,059,997,248.67
负债和所有者权益总计2,558,721,867.902,564,986,959.626,265,091.72

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金121,783,184.50121,783,184.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据18,868,824.2518,868,824.25
应收账款109,842,168.88109,842,168.88
应收款项融资19,697,899.1219,697,899.12
预付款项1,733,430.471,733,430.47
其他应收款353,701,568.94353,701,568.94
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产22,150,886.3322,150,886.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产813,522.14813,522.14
流动资产合计648,591,484.63648,591,484.63
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资851,709,195.88851,709,195.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产115,068,713.28115,068,713.28
固定资产110,694,522.67110,694,522.67
在建工程1,196,302.661,196,302.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,459,343.7621,459,343.76
开发支出
商誉
长期待摊费用2,010,828.912,010,828.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,102,138,907.161,102,138,907.16
资产总计1,750,730,391.791,750,730,391.79
流动负债:
短期借款504,310,499.53504,310,499.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,317,147.9642,317,147.96
应付账款138,110,538.49138,110,538.49
预收款项1,833,243.031,833,243.03
合同负债282,152.49282,152.49
应付职工薪酬12,765,508.0812,765,508.08
应交税费762,882.86762,882.86
其他应付款4,688,105.514,688,105.51
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债23,598.6323,598.63
流动负债合计705,093,676.58705,093,676.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益615,018.96615,018.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计615,018.96615,018.96
负债合计705,708,695.54705,708,695.54
所有者权益:
股本1,274,850,476.001,274,850,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积912,068,503.77912,068,503.77
减:库存股
其他综合收益-1,035,112.55-1,035,112.55
专项储备
盈余公积35,207,562.9935,207,562.99
未分配利润-1,176,069,733.96-1,176,069,733.96
所有者权益合计1,045,021,696.251,045,021,696.25
负债和所有者权益总计1,750,730,391.791,750,730,391.79

调整情况说明

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%、5%
企业所得税按应纳税所得额计缴见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
吴通控股集团股份有限公司25%
上海宽翼通信科技股份有限公司15%(详见2/1)
宽翼通信(香港)有限公司(注1)8.25%/16.50%
上海宽翼智能科技有限公司25%
吴通通讯印度有限公司注2
北京国都互联科技有限公司15%(详见2/2)
福建国都互联通信有限公司20%(详见2/3)
江苏国都互联科技有限公司25%
互众广告(上海)有限公司25%
北京都锦网络科技有限公司20%(详见2/3)
上海链潮网络科技有限公司20%(详见2/3)
上海宽谷网络科技有限公司12.5%(详见2/4)
广州新蜂菲德网络科技有限公司25%
苏州力众传媒有限公司25%
上海莲洋网络科技有限公司25%
摩森特(北京)科技有限公司15%(详见2/5)
北京安信捷科技有限公司20%(详见2/3)
江苏吴通物联科技有限公司15%(详见2/6)
金华市吴通投资管理有限公司25%
上海吴通网络科技有限公司25%
吴通(香港)有限公司(注1)8.25%/16.50%
苏州市吴通智能电子有限公司15%(详见2/7)
吴通光电智联科技(武汉)有限公司20%(详见2/3)

2、税收优惠

注1:香港地区对利得税政策为应评税利润200.00万元港币以下的适用税率为8.25%;应评税利润200.00万元港币以上的,则200.00万元港币以下部分税率为8.25%,200.00万元港币以上部分适用税率为16.50%。

注2:吴通通讯印度有限公司企业所得税税率按当地税务机关核定为准。

1、2020年11月12日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局、上海市税务局批准,上海宽翼通信科技股份有限公司被认定为高新技术企业,有效期为三年。经国家税务总局上海市闵行区税务局第十一税务所核准,上海宽翼通信科技股份有限公司2020年度至2022年度享受企业所得税减按15%的优惠。

2、2021年10月25日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准,北京国都互联科技有限公司被认定为高新技术企业,有效期为三年。经国家税务总局北京市税务局核准,北京国都互联科技有限公司2021年至2023年享受企业所得税减按15%的优惠。

3、根据财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》和国家税务总局公告2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》规定,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。福建国都互联通信有限公司、北京都锦网络科技有限公司、上海链潮网络科技有限公司、北京安信捷科技有限公司、吴通光电智联科技(武汉)有限公司符合上述规定,2021年度享受企业所得税率按20%的优惠。

4、2018年4月30日,经上海市软件行业协会评估,上海宽谷网络科技有限公司被认定为软件企业。享受自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。2021年度为第二个减半期。

5、2020年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准,摩森特(北京)科技有限公司被认定为高新技术企业,有效期为三年。经国家税务总局北京市税务局核准,摩森特(北京)科技有限公司2020年至2022年享受企业所得税减按15%的优惠。

6、2020年12月2日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准,江苏吴通物联科技有限

公司被认定为高新技术企业,有效期为三年。经国家税务总局苏州相城区税务局核准,江苏吴通物联科技有限公司2020年至2022年享受企业所得税减按15%的优惠。

7、2019年11月7日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准,苏州市吴通智能电子有限公司被认定为高新技术企业,有效期为三年。经国家税务总局苏州相城区税务局核准,苏州市吴通智能电子有限公司2019年至2021年享受企业所得税减按15%的优惠。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金28,037.45
银行存款626,911,920.24446,522,760.08
其他货币资金23,766,223.4955,311,372.15
合计650,678,143.73501,862,169.68
其中:存放在境外的款项总额19,159,374.046,632,524.91

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金:

项目期末余额上年年末余额

保函保证金

保函保证金11,742,580.7712,793,295.93

银行承兑汇票保证金

银行承兑汇票保证金10,674,267.0719,534,285.07

履约保证金

履约保证金1,127,336.631,123,974.88

客户专款专用账户

客户专款专用账户146,499.45149,523.96

质押借款保证金

质押借款保证金20,000,000.00

质量保证金

质量保证金1,806,914.18

合计

合计23,690,683.9255,407,994.02

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产127,853,125.20
其中:
权益工具投资127,853,125.20
其中:
合计127,853,125.20

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据4,090,656.007,266,348.27
商业承兑票据14,986,182.4419,940,867.63
坏账准备-1,808,478.56-1,072,043.38
合计17,268,359.8826,135,172.52

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据19,076,838.44100.00%1,808,478.569.48%17,268,359.8827,207,215.90100.00%1,072,043.383.94%26,135,172.52
其中:
银行承兑汇票4,090,656.0021.44%4,090,656.007,266,348.2726.71%7,266,348.27
商业承诺汇票14,986,182.4478.56%1,808,478.5612.07%13,177,703.8819,940,867.6373.29%1,072,043.385.38%18,868,824.25
合计19,076,838.44100.00%1,808,478.569.48%17,268,359.8827,207,215.90100.00%1,072,043.383.94%26,135,172.52

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
商业承诺汇票14,986,182.441,808,478.5612.07%
合计14,986,182.441,808,478.56--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收票据坏账准备1,072,043.38736,435.181,808,478.56
合计1,072,043.38736,435.181,808,478.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据200,000.00
合计200,000.00

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据3,890,656.00
合计3,890,656.00

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据5,624,520.16
合计5,624,520.16

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款40,169,067.6711.42%40,169,067.67100.00%83,822,111.2921.26%83,822,111.29100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款311,634,606.8588.58%17,234,060.205.53%294,400,546.65310,423,249.0978.74%17,220,091.715.55%293,203,157.38
其中:
账龄组合311,634,606.8588.58%17,234,060.205.53%294,400,546.65310,423,249.0978.74%17,220,091.715.55%293,203,157.38
合计351,803,674.52100.00%57,403,127.87294,400,546.65394,245,360.38100.00%101,042,203.00293,203,157.38

按单项计提坏账准备:40,169,067.67

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户115,940,485.1315,940,485.13100.00%预计无法收回
客户27,490,596.207,490,596.20100.00%预计无法收回
客户35,030,000.005,030,000.00100.00%预计无法收回
客户44,467,241.534,467,241.53100.00%预计无法收回
客户52,481,357.512,481,357.51100.00%预计无法收回
客户61,160,000.001,160,000.00100.00%预计无法收回
客户71,000,000.001,000,000.00100.00%预计无法收回
客户8688,667.02688,667.02100.00%预计无法收回
客户9586,471.95586,471.95100.00%预计无法收回
客户10481,233.21481,233.21100.00%预计无法收回
客户11193,619.07193,619.07100.00%预计无法收回
客户12145,082.56145,082.56100.00%预计无法收回
客户13112,075.67112,075.67100.00%预计无法收回
客户1497,264.6397,264.63100.00%预计无法收回
客户1586,980.0086,980.00100.00%预计无法收回
客户1653,056.7453,056.74100.00%预计无法收回
客户1752,320.4852,320.48100.00%预计无法收回
客户1845,323.2045,323.20100.00%预计无法收回
客户1929,036.9429,036.94100.00%预计无法收回
客户2018,255.8318,255.83100.00%预计无法收回
客户2110,000.0010,000.00100.00%预计无法收回
合计40,169,067.6740,169,067.67----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:17,234,060.20

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内306,469,118.2515,323,455.985.00%
1至2年3,184,843.17636,968.6420.00%
2至3年1,414,019.81707,009.9650.00%
3年以上566,625.62566,625.62100.00%
合计311,634,606.8517,234,060.20--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)306,469,118.25
1至2年4,484,829.17
2至3年23,074,666.69
3年以上17,775,060.41
3至4年5,475,696.20
4至5年6,016,563.90
5年以上6,282,800.31
合计351,803,674.52

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备101,042,203.001,009,184.4844,648,259.6157,403,127.87
合计101,042,203.001,009,184.4844,648,259.6157,403,127.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款44,648,259.61

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
客户22货款39,497,716.82预计无法收回管理层审批
客户23货款1,569,783.35预计无法收回管理层审批
客户24货款1,003,356.00预计无法收回管理层审批
客户25货款609,882.00预计无法收回管理层审批
客户26货款401,370.98预计无法收回管理层审批
客户27货款273,126.78预计无法收回管理层审批
客户28货款156,812.00预计无法收回管理层审批
客户29货款152,125.07预计无法收回管理层审批
客户30货款148,000.00预计无法收回管理层审批
客户31货款115,791.96预计无法收回管理层审批
客户32货款107,880.00预计无法收回管理层审批
合计--44,035,844.96------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户3340,366,856.7111.47%2,018,342.84
客户3431,670,923.389.00%1,583,546.17
客户3520,960,148.455.96%1,048,007.42
客户3620,235,363.495.75%1,011,768.17
客户115,940,485.134.53%15,940,485.13
合计129,173,777.1636.71%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
应收票据54,572,219.5138,574,678.94
合计54,572,219.5138,574,678.94

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备

银行承兑汇票

银行承兑汇票38,574,678.94249,540,366.45233,542,825.8854,572,219.51

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

期末公司已质押的应收票据

项目期末已质押金额

银行承兑汇票

银行承兑汇票36,820,561.27

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票

银行承兑汇票55,341,655.73

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内31,208,094.1097.14%19,452,842.7496.81%
1至2年521,042.401.62%431,552.592.15%
2至3年271,471.230.84%132,068.550.65%
3年以上129,960.160.40%77,925.290.39%
合计32,130,567.89--20,094,389.17--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)

供应商1

供应商117,128,985.5153.31

供应商2

供应商22,557,836.817.96

供应商3

供应商32,401,373.997.47

供应商4

供应商41,511,735.274.70

供应商5

供应商51,302,404.014.05

合计

合计24,902,335.5977.49

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款142,864,881.28170,349,272.64
合计142,864,881.28170,349,272.64

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收返酬73,998,112.57114,964,977.26
应收返利64,711,720.9146,799,789.77
往来款15,548,575.5225,632,356.55
保证金及押金13,809,823.889,496,732.50
应收退税款863,294.85112,702.56
备用金118,021.67151,193.64
其他57,577.35129,319.57
合计169,107,126.75197,287,071.85

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额11,332,405.4015,605,393.8126,937,799.21
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提1,006,746.001,006,746.00
本期转回1,683,794.741,683,794.74
本期核销18,505.0018,505.00
2021年12月31日余额10,636,851.6615,605,393.8126,242,245.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)147,678,856.83
1至2年2,716,964.62
2至3年992,791.45
3年以上17,718,513.85
3至4年16,243,290.41
4至5年262,500.00
5年以上1,212,723.44
合计169,107,126.75

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备26,937,799.211,006,746.001,683,794.7418,505.0026,242,245.47
合计26,937,799.211,006,746.001,683,794.7418,505.0026,242,245.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款项18,505.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
债务人7应收返酬60,785,974.981年以内35.95%3,039,298.75
供应商3应收返利及保证金55,289,289.901年以内32.69%2,764,464.50
供应商6应收返利12,909,007.301年以内7.63%645,450.37
供应商1应收返酬及保证金7,282,452.911年以内、1至2年、3年以上4.31%547,622.65
债务人1往来款6,462,920.003年以上3.82%6,462,920.00
合计--142,729,645.09--84.40%13,459,756.27

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料132,420,121.3511,208,946.96121,211,174.3988,159,901.848,715,031.8179,444,870.03
在产品8,710,581.358,710,581.355,755,148.005,755,148.00
库存商品42,219,251.846,684,738.1835,534,513.6638,033,962.136,430,940.0231,603,022.11
发出商品78,893,551.511,931,455.6576,962,095.8643,708,865.331,651,005.2042,057,860.13
在途物资25,345.9225,345.9276,655.0776,655.07
委托加工物资30,123,620.761,799,081.0528,324,539.7154,300,836.28214,238.8454,086,597.44
合计292,392,472.7321,624,221.84270,768,250.89230,035,368.6517,011,215.87213,024,152.78

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料8,715,031.815,845,607.413,351,692.2611,208,946.96
库存商品6,430,940.023,125,638.612,871,840.456,684,738.18
委托加工物资214,238.841,799,081.05214,238.841,799,081.05
发出商品1,651,005.201,292,152.171,011,701.721,931,455.65
合计17,011,215.8712,062,479.247,449,473.2721,624,221.84

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
应收货款656,207,566.3933,710,020.26622,497,546.13722,567,643.2637,407,006.01685,160,637.25
合计656,207,566.3933,710,020.26622,497,546.13722,567,643.2637,407,006.01685,160,637.25

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
应收货款3,696,985.75
合计3,696,985.75--

其他说明:

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣/认证进项税额13,486,666.5923,958,397.27
待摊费用1,858,474.992,700,613.90
预缴所得税125,772.26446,716.60
合计15,470,913.8427,105,727.77

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利计提减值准备其他
资损益或利润
一、合营企业
中上科技(海南)有限公司1,000,000.00-15,316.87984,683.13
小计1,000,000.00-15,316.87984,683.13
二、联营企业
Netjoy Holdings Limited158,750,154.60165,043,483.026,293,328.42
上海锐翊通讯科技有限公司7,628,552.448,537,918.87955,367.88-46,001.45
小计166,378,707.04173,581,401.897,248,696.30-46,001.45
合计166,378,707.041,000,000.00173,581,401.897,233,379.43-46,001.45984,683.13

其他说明

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产55,088,636.5539,454,116.00
合计55,088,636.5539,454,116.00

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额73,080,795.167,889,292.1680,970,087.32
2.本期增加金额6,796,248.16339,530.747,135,778.90
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)固定资产\无形资产转入6,796,248.16339,530.747,135,778.90
3.本期减少金额9,965,035.172,232,847.1812,197,882.35
(1)处置
(2)其他转出
(3)转入固定资产\无形资产9,965,035.172,232,847.1812,197,882.35
4.期末余额69,912,008.155,995,975.7275,907,983.87
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额9,022,615.401,096,350.3210,118,965.72
2.本期增加金额5,071,621.26228,845.305,300,466.56
(1)计提或摊销3,488,257.30144,983.683,633,240.98
(2)固定资产\无形资产转入1,583,363.9683,861.621,667,225.58
3.本期减少金额2,029,127.60482,594.582,511,722.18
(1)处置
(2)其他转出
(3)转入固定资产\无形资产2,029,127.60482,594.582,511,722.18
4.期末余额12,065,109.06842,601.0412,907,710.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值57,846,899.095,153,374.6863,000,273.77
2.期初账面价值64,058,179.766,792,941.8470,851,121.60

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产224,499,445.35247,152,250.92
合计224,499,445.35247,152,250.92

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物专用设备通用设备运输工具固定资产装修合计
一、账面原值:
1.期初余额167,161,916.32148,042,577.2888,821,002.6615,812,467.3816,224,288.76436,062,252.40
2.本期增加金9,965,035.177,483,920.882,087,641.581,300,313.38980,970.1521,817,881.16
(1)购置4,604,325.302,087,641.581,300,313.38980,970.158,973,250.41
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)投资性房地产\在建工程转入9,965,035.172,879,595.5812,844,630.75
3.本期减少金额6,796,248.168,120,904.855,080,014.84336,487.1820,333,655.03
(1)处置或报废8,120,904.855,080,014.84336,487.1813,537,406.87
(2)转入投资性房地产6,796,248.166,796,248.16
4.期末余额170,330,703.33147,405,593.3185,828,629.4016,776,293.5817,205,258.91437,546,478.53
二、累计折旧
1.期初余额35,219,606.2956,319,557.5766,260,288.9013,017,750.246,722,098.68177,539,301.68
2.本期增加金额9,997,442.2610,070,121.6510,600,731.00974,907.933,337,092.4234,980,295.26
(1)计提7,968,314.6610,070,121.6510,600,731.00974,907.933,337,092.4232,951,167.66
(2)投资性房地产转入2,029,127.602,029,127.60
3.本期减少金额1,583,363.963,929,067.343,971,938.09319,662.829,804,032.21
(1)处置或报废3,929,067.343,971,938.09319,662.828,220,668.25
(2)转入投资性房地产1,583,363.961,583,363.96
4.期末余额43,633,684.5962,460,611.8872,889,081.8113,672,995.3510,059,191.10202,715,564.73
三、减值准备
1.期初余额10,792,742.51577,957.2911,370,699.80
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金998,334.3740,896.981,039,231.35
(1)处置或报废998,334.3740,896.981,039,231.35
4.期末余额9,794,408.14537,060.3110,331,468.45
四、账面价值
1.期末账面价值126,697,018.7475,150,573.2912,402,487.283,103,298.237,146,067.81224,499,445.35
2.期初账面价值131,942,310.0380,930,277.2021,982,756.472,794,717.149,502,190.08247,152,250.92

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
运输设备108,237.33尚未取得北京购车指标,暂挂非关联自然人名下

其他说明

(5)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程2,757,693.195,312,764.70
合计2,757,693.195,312,764.70

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
黄埭镇新厂房零星基建改造工程31,192.6631,192.66916,495.41916,495.41
待安装调试设备及软件2,726,500.532,726,500.533,072,654.063,072,654.06
智慧校园网络建设1,196,302.661,196,302.66
ZSMP连接器生产线127,312.57127,312.57
合计2,757,693.192,757,693.195,312,764.705,312,764.70

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
黄埭镇新厂房零星基建改造工程947,688.07916,495.4131,192.66916,495.4131,192.66100.00%待验收其他
待安装调试设备及软件5,923,322.863,072,654.062,850,668.802,879,595.58317,226.752,726,500.53100.00%待验收其他
智慧校园网络建设1,196,302.661,196,302.661,196,302.66100.00%已完工其他
ZSMP连接器生产线127,312.57127,312.57127,312.57100.00%已完工其他
合计8,194,625,312,762,881,862,879,592,557,332,757,69------
6.164.701.465.587.393.19

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备合计
一、账面原值:
1.期初余额5,488,518.781,098,769.146,587,287.92
2.本期增加金额11,138,792.5511,138,792.55
——新增租赁11,138,792.5511,138,792.55
3.本期减少金额
4.期末余额16,627,311.331,098,769.1417,726,080.47
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额7,323,969.17382,180.577,706,149.74
(1)计提7,323,969.17382,180.577,706,149.74
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额7,323,969.17382,180.577,706,149.74
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值9,303,342.16716,588.5710,019,930.73
2.期初账面价值5,488,518.781,098,769.146,587,287.92

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件特许使用权著作权合计
一、账面原值
1.期初余额25,155,013.0915,230,000.0013,859,004.0224,973,815.44145,880,800.00225,098,632.55
2.本期增加金额2,232,847.18529,057.461,267,922.234,029,826.87
(1)购置498,397.081,267,922.231,766,319.31
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)投资性房地产\在建工程转入2,232,847.1830,660.382,263,507.56
3.本期减少金额339,530.74339,530.74
(1)处置
(2)转入投资性房地产339,530.74339,530.74
4.期末余额27,048,329.5315,230,000.0014,388,061.4826,241,737.67145,880,800.00228,788,928.68
二、累计摊销
1.期初余额4,471,058.0515,230,000.006,851,847.888,943,463.83101,190,238.87136,686,608.63
2.本期增加金额1,002,364.702,405,587.651,948,900.845,356,853.19
(1)计提519,770.122,405,587.651,948,900.844,874,258.61
(2)投资性房地产转入482,594.58482,594.58
3.本期减少金额83,861.6283,861.62
(1)处置
(2)转入投资性房地产83,861.6283,861.62
4.期末余额5,389,561.1315,230,000.009,257,435.5310,892,364.67101,190,238.87141,959,600.20
三、减值准备
1.期初余额44,690,561.1344,690,561.13
2.本期增
加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额44,690,561.1344,690,561.13
四、账面价值
1.期末账面价值21,658,768.405,130,625.9515,349,373.0042,138,767.35
2.期初账面价值20,683,955.047,007,156.1416,030,351.6143,721,462.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额
或形成商誉的事项企业合并形成的处置
上海宽翼通信科技股份有限公司126,286,638.34126,286,638.34
互众广告(上海)有限公司1,111,620,618.651,111,620,618.65
北京国都互联科技有限公司425,561,977.68425,561,977.68
摩森特(北京)科技有限公司157,649,381.65157,649,381.65
合计1,821,118,616.321,821,118,616.32

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
上海宽翼通信科技股份有限公司126,286,638.34126,286,638.34
互众广告(上海)有限公司1,111,620,618.651,111,620,618.65
北京国都互联科技有限公司425,561,977.68425,561,977.68
摩森特(北京)科技有限公司157,649,381.65157,649,381.65
合计1,821,118,616.321,821,118,616.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产改良支出1,422,018.37237,003.101,185,015.27
智慧校园网络建设2,010,828.911,196,302.66115,694.103,091,437.47
合计2,010,828.912,618,321.03352,697.203,091,437.471,185,015.27

其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备47,094,838.586,950,847.3151,303,463.157,544,061.61
可抵扣亏损8,236,114.672,059,028.67
合计55,330,953.259,009,875.9851,303,463.157,544,061.61

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动7,601,594.121,900,398.53
其他非流动金融资产公允价值变动11,604,790.552,901,197.6410,970,270.002,742,567.50
合计19,206,384.674,801,596.1710,970,270.002,742,567.50

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产2,059,028.676,950,847.317,544,061.61
递延所得税负债2,059,028.672,742,567.502,742,567.50

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异104,024,723.87143,537,504.12
可抵扣亏损631,836,798.28546,252,425.12
合计735,861,522.15689,789,929.24

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2021年43,897,616.34
2022年44,848,557.8447,453,588.60
2023年138,726,187.38150,438,396.18
2024年40,379,262.9193,357,808.44
2025年67,242,424.9083,256,408.60
2026年76,927,203.162,354,028.53
2027年11,425,447.998,820,417.23
2028年28,007,205.6016,295,890.34
2029年87,189,527.4860,879,937.72
2030年57,780,969.0739,498,333.14
2031年79,310,011.95
合计631,836,798.28546,252,425.12--

其他说明:

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付购买长期资产款项30,880.0030,880.00465,000.00465,000.00
合计30,880.0030,880.00465,000.00465,000.00

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款21,830,582.78
保证借款633,121,740.06727,613,546.01
信用借款25,030,347.22
信用证福费廷23,936,811.30
合计657,058,551.36774,474,476.01

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票43,791,027.6957,868,453.92
合计43,791,027.6957,868,453.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
信息服务费268,518,260.84207,522,746.69
材料及加工款199,540,610.46192,136,213.23
媒体流量采购款76,751,408.73109,446,937.25
设备及工程款1,411,539.137,042,632.94
装修费135,140.41478,001.27
其他158,320.61267,289.12
合计546,515,280.18516,893,820.50

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
预收租赁费1,814,598.001,833,268.85
合计1,814,598.001,833,268.85

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收客户款30,212,914.0630,819,315.13
合计30,212,914.0630,819,315.13

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬61,303,983.70231,989,215.15240,045,291.5153,247,907.34
二、离职后福利-设定提存计划12,045.0015,266,956.7214,445,235.73833,765.99
三、辞退福利404,320.00414,883.58819,203.58
合计61,720,348.70247,671,055.45255,309,730.8254,081,673.33

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴59,737,923.84205,717,059.73214,151,217.1051,303,766.47
2、职工福利费641,277.048,575,054.978,283,353.04932,978.97
3、社会保险费457,842.258,878,269.218,820,940.76515,170.70
其中:医疗保险费443,410.908,130,434.868,090,071.16483,774.60
工伤保险费204.40232,721.37219,052.8213,872.95
生育保险费14,226.95432,901.01429,604.8117,523.15
其他82,211.9782,211.97
4、住房公积金114,802.007,434,826.557,433,504.55116,124.00
5、工会经费和职工教育经费352,138.571,384,004.691,356,276.06379,867.20
合计61,303,983.70231,989,215.15240,045,291.5153,247,907.34

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险11,680.0014,796,909.3314,000,534.19808,055.14
2、失业保险费365.00470,047.39444,701.5425,710.85
合计12,045.0015,266,956.7214,445,235.73833,765.99

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税2,271,197.263,098,920.61
企业所得税3,488,880.012,273,641.81
个人所得税970,190.18710,705.06
城市维护建设税185,812.2577,629.43
房产税663,353.78507,530.79
印花税358,544.51298,711.60
教育费附加133,034.9655,449.60
土地使用税118,188.3835,456.52
江海堤防费17,507.319,400.45
合计8,206,708.647,067,445.87

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款11,791,045.8413,610,888.93
合计11,791,045.8413,610,888.93

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付返利4,229,620.222,081,321.99
销售服务费2,354,396.914,160,029.47
未支付费用2,222,167.294,070,893.38
往来款1,515,023.082,312,114.48
押金保证金1,264,962.00844,962.00
应付社保费204,876.34141,567.61
合计11,791,045.8413,610,888.93

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的租赁负债5,055,329.273,924,850.45
合计5,055,329.273,924,850.45

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税额20,814,275.1026,154,776.07
期末未终止确认的已背书尚未到期的应收票据3,890,656.001,857,371.84
合计24,704,931.1028,012,147.91

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
租赁付款额10,353,431.756,511,482.32
未确认融资费用-447,966.30-246,390.60
重分类至一年内到期的非流动负债-5,055,329.27-3,924,850.45
合计4,850,136.182,340,241.27

其他说明

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助3,681,885.91536,445.00715,572.253,502,758.66与资产相关
合计3,681,885.91536,445.00715,572.253,502,758.66--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
江苏省科技厅、财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项615,018.96255,710.52359,308.44与资产相关
引导资金
智能化技术改造项目3,066,866.95536,445.00459,861.733,143,450.22与资产相关

其他说明:

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,274,850,476.0066,914,498.0066,914,498.001,341,764,974.00

其他说明:

注:经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准,公司以创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票66,914,498股,每股面值1元,发行价格2.69元/股,共计募集资金人民币179,999,999.62元,扣除发行费用4,046,914.50元及抵扣增值税进项税额229,070.63元后,最终股本及溢价合计金额为人民币176,182,155.75元,其中人民币66,914,498.00元记入“股本”,人民币109,267,657.75元记入“资本公积-股本溢价”

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)878,052,024.30117,567,657.75995,619,682.05
其他资本公积62,564,775.9261,405,764.661,159,011.26
合计940,616,800.22117,567,657.7561,405,764.66996,778,693.31

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1:本期资本公积-股本溢价变动详见七、合并财务报表项目注释之53、股本及十三、股份支付。注2:本期资本公积-其他资本公积变动为权益法公司其他权益变动形成。

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益-398,800.13190,297.69-46,001.45196,417.1039,882.04-202,383.03
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-46,001.45-46,001.45
外币财务报表折算差额-398,800.13236,299.14196,417.1039,882.04-202,383.03
其他综合收益合计-398,800.13190,297.69-46,001.45196,417.1039,882.04-202,383.03

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积35,207,562.9935,207,562.99
合计35,207,562.9935,207,562.99

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-1,188,977,449.24-624,181,905.27
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)78,144.75
调整后期初未分配利润-1,188,977,449.24-624,103,760.52
加:本期归属于母公司所有者的净利润60,729,793.45-564,873,688.72
期末未分配利润-1,128,247,655.79-1,188,977,449.24

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,193,737,297.893,841,128,229.393,748,942,693.373,374,153,329.88
其他业务38,137,697.1524,351,875.4516,413,025.708,507,986.97
合计4,231,874,995.043,865,480,104.843,765,355,719.073,382,661,316.85

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型
其中:
移动信息服务2,148,525,582.002,148,525,582.00
数字营销业务1,213,536,448.841,213,536,448.84
通讯基础连接产品309,885,049.96309,885,049.96
移动终端产品326,284,205.24326,284,205.24
电子制造服务195,506,011.85195,506,011.85
其他业务28,812,482.8428,812,482.84
小计860,487,749.893,362,062,030.844,222,549,780.73
按经营地区分类
其中:
境内565,490,249.133,362,062,030.843,927,552,279.97
境外294,997,500.76294,997,500.76
小计860,487,749.893,362,062,030.844,222,549,780.73
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计860,487,749.893,362,062,030.844,222,549,780.73

与履约义务相关的信息:

不适用。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税659,031.551,793,731.22
教育费附加490,477.801,281,506.12
房产税4,071,295.572,090,787.62
土地使用税472,753.52141,826.08
车船使用税4,320.002,720.00
印花税1,985,464.911,483,860.35
江海堤防费17,507.3117,392.88
合计7,700,850.666,811,824.27

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬42,026,927.6143,669,576.41
销售服务费8,607,639.0610,166,474.91
业务招待费2,751,434.154,347,937.02
差旅费1,703,985.701,735,990.83
咨询及代理服务费1,195,645.971,041,412.72
视频制作费349,804.99436,579.89
租赁费300,082.02430,552.17
折旧费及摊销291,007.71
办公通讯费267,699.491,097,014.66
广告展览费47,712.70539,388.92
其他640,781.701,794,965.75
合计58,182,721.1065,259,893.28

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬66,343,442.8272,351,005.30
折旧费及摊销29,460,742.1029,178,440.21
股份支付(注)8,300,000.00-4,513,220.83
咨询中介费6,075,854.087,556,466.95
业务招待费5,020,996.145,080,456.42
保安费2,761,496.392,766,805.19
租赁及物业费2,190,891.6210,123,031.16
办公通讯费2,144,494.503,061,713.15
差旅费1,364,580.111,554,953.41
修理及装修费1,298,021.521,013,951.20
汽车费933,447.031,026,692.48
会务费758,620.27532,274.32
物耗及低值易耗品662,440.131,567,964.56
服务费315,362.88905,378.75
检验费245,886.16294,818.50
治污及绿化费195,866.94566,116.88
培训费70,558.23102,402.26
其他1,233,339.811,710,144.16
合计129,376,040.73134,879,394.07

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬84,237,448.8077,604,404.25
研发产品试制检验费9,644,666.0911,319,204.78
平台租赁及服务费9,392,115.728,495,163.16
折旧费及摊销7,058,274.167,790,448.87
差旅费1,328,523.311,055,615.00
咨询中介费595,243.77333,742.73
业务招待费295,072.32236,182.26
办公通讯费283,758.55378,980.10
水电费174,006.21265,376.63
培训费67,005.2569,856.96
汽车费79,335.0932,832.89
其他705,391.20755,451.28
合计113,860,840.47108,337,258.91

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用34,310,530.9131,111,221.96
其中:租赁负债利息支出532,014.30
减:利息收入3,520,737.924,409,105.05
汇兑损益1,631,552.344,280,599.27
手续费支出809,722.50816,415.68
合计33,231,067.8331,799,131.86

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
进项税加计抵减16,359,830.5413,296,957.08
政府补助2,993,861.732,027,615.82
代扣个人所得税手续费492,744.79732,340.85
合计19,846,437.0616,056,913.75

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益7,233,379.439,297,692.49
处置长期股权投资产生的投资收益18,669,713.76
处置交易性金融资产取得的投资收益1,166,270.36
债权投资在持有期间取得的利息收入74,794.52
处置应收款项融资取得的投资收益-554,709.61-18,668.60
丧失控制权后,原子公司其他综合收益转入-1,035,112.55
合计26,514,653.948,318,705.86

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产7,601,594.12
其他非流动金融资产634,520.555,536,814.00
合计8,236,114.675,536,814.00

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失677,048.74218,233.67
应收票据坏账损失-736,435.18771,247.54
应收账款坏账损失-1,009,184.48-14,955,480.34
一年内到期的非流动资产减值损失264,136.99
合计-1,068,570.92-13,701,862.14

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-12,062,479.24-11,580,443.46
十、无形资产减值损失-1,390,466.68
十一、商誉减值损失-583,211,359.33
十二、合同资产减值损失3,696,985.75-3,369,889.41
合计-8,365,493.49-599,552,158.88

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-1,396,401.26-1,219,763.39
长期待摊费用处置收益500,307.25
合计-896,094.01-1,219,763.39

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助1,876,054.333,958,782.571,876,054.33
非流动资产毁损报废利得44,377.43
违约金、罚款收入10,000.00
其他90,807.6331,468.8390,807.63
合计1,966,861.964,044,628.831,966,861.96

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
上市公司再融资奖励苏州市地方金融监督管理局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助900,000.00与收益相关
江苏省科技厅、财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助255,710.52255,710.52与资产相关
防疫专项补贴苏州市相城区财政局财政专户补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而191,500.00400,800.00与收益相关
获得的补助
稳岗补贴苏州市相城区社会保险基金管理中心补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助140,165.211,346,641.05与收益相关
相城区工业经济高质量发站专项资金苏州市相城区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助100,000.00与收益相关
相城区科技发展计划项目及经费苏州市相城区科学技术局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助77,400.00与收益相关
春节期间外地员工留相专项补贴苏州市相城区人力资源和社会保障局、苏州市相城区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助38,500.00与收益相关
相城区高校毕业生及青年就业见习补贴苏州市相城区人力资源和社会保障局、苏州工业园区苏相合作区组织人事局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助35,736.00与收益相关
苏州市商务发展专项资金补助苏州市相城区商务局、苏州市相城区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助24,339.60与收益相关
科技局付市企业研究开发费用奖励苏州市相城区科学技术局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助22,600.00与收益相关
科技创新发展(知识产权)专项资金计划苏州市相城区市场监督管理局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而20,000.0076,375.00与收益相关
获得的补助
姑苏重点产业紧缺人才计划获评企业一次性奖励苏州市相城区财政局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助20,000.00与收益相关
留苏优技项目制培训补贴苏州市相城区财政局财政专户补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助18,000.00与收益相关
相城区校园引智实施单位经费补贴苏州市相城区人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助13,423.00与收益相关
苏相合作区第一批知识产权资助资金苏州市相城区市场监督管理局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助11,180.00与收益相关
创新企业集群培育奖励苏州市相城区科学技术局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助5,000.00与收益相关
相城区紧缺专技人才计划获评企业一次性奖励苏州市相城区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助2,500.00与收益相关
省高新技术企业培育资金苏州市相城区科技发展局;苏州市相城区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助600,000.00与收益相关
企业新增国内销售专项资金奖励苏州市相城区财政局财政专户补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助234,716.00与收益相关
苏州市商务转型发展专项资金苏州市相城区商务局、苏州市相城区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助208,200.00与收益相关
喀什地区纺织服装和部分劳动密集型产业专项资金补助喀什财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助207,840.00与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金苏州市相城区工业和信息化局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助200,000.00与收益相关
相城区人才贡献奖励资金苏州市相城区人力资源和社会保障局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助125,000.00与收益相关
市人工智能和大数据应用示范企业苏州市发展和改革委员会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助100,000.00与收益相关
质量品牌建设高质量发展苏州市相城区科学技术局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助90,000.00与收益相关
科技型中小企业促进北京市科学技术委员会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助45,000.00与收益相关
科技型中小企业入库奖励苏州相城经济技术开发区财政和资产监督管理局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助20,000.00与收益相关
相城区信用贯标示范奖苏州市相城区发展和改补助因符合地方政府招商引20,000.00与收益相关
革委员会资等地方性扶持政策而获得的补助
购买信用报告专项补贴苏州市相城区发展和改革委员会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助10,000.00与收益相关
统计局填报补助广州市天河区财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助10,000.00与收益相关
创新能力建设专项资金苏州相城经济技术开发区财政和资产监督管理局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助8,500.00与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠4,190.00
滞纳金支出691,675.16691,675.16
非流动资产毁损报废损失172,137.511,483,045.11172,137.51
赔偿支出80,073.858,177,604.2180,073.85
非常损失64,449.47
合计943,886.529,729,288.79943,886.52

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用13,903,840.2016,818,460.12
递延所得税费用593,214.301,070,513.36
合计14,497,054.5017,888,973.48

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额69,333,392.10
按法定/适用税率计算的所得税费用17,333,348.02
子公司适用不同税率的影响-7,167,808.69
调整以前期间所得税的影响-102,470.18
非应税收入的影响-1,812,174.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响888,109.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-4,269,848.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响18,796,927.11
加计扣除费用的影响-9,169,028.36
所得税费用14,497,054.50

其他说明

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
承兑汇票、保函保证金96,329,659.5355,473,190.55
租赁、物业收入13,519,644.818,419,658.42
收回往来、投标保证金等5,667,091.203,858,121.92
政府补助4,690,788.817,775,750.82
利息收入2,595,491.524,409,105.05
营业外收入及其他504,744.791,060,235.46
法院解除冻结款项22,770,000.00
合计123,307,420.66103,766,062.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
费用性支出72,882,092.3385,113,708.18
信用证、承兑汇票和保函保证金支出93,407,371.2961,191,126.08
支付往来、投标保证金等9,017,637.504,533,638.88
营业外支出711,675.168,177,604.21
合计176,018,776.28159,016,077.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
上海锐翊通讯科技有限公司借款及利息10,644,127.12
合计10,644,127.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
上海锐翊通讯科技有限公司借款10,000,000.00
本期收到的处置子公司的现金净额6,271,567.89
合计16,271,567.89

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
租赁负债支出8,058,286.33
发行股份支出766,914.50
合计8,825,200.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润54,836,337.60-572,528,084.41
加:资产减值准备8,365,493.49599,552,158.88
信用减值损失1,068,570.9213,701,862.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,584,408.6441,686,033.66
使用权资产折旧7,706,149.74
无形资产摊销4,874,258.615,975,912.42
长期待摊费用摊销352,697.20943,663.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)896,094.011,219,763.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)172,137.511,438,667.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-8,236,114.67-5,536,814.00
财务费用(收益以“-”号填列)34,789,190.5330,867,548.91
投资损失(收益以“-”号填列)-26,514,653.94-8,318,705.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)593,214.3053,507.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)1,071,348.50
存货的减少(增加以“-”号填列)-69,806,577.35-65,816,900.08
经营性应收项目的减少(增加以64,802,014.62-192,994,192.79
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)23,154,600.53138,455,589.93
其他8,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额141,937,821.74-10,228,640.83
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额626,987,459.81446,454,175.66
减:现金的期初余额446,454,175.66388,411,557.01
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额180,533,284.1558,042,618.65

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金626,987,459.81446,454,175.66
其中:库存现金28,037.45
可随时用于支付的银行存款626,765,420.79446,373,236.12
可随时用于支付的其他货币资金222,039.0252,902.09
三、期末现金及现金等价物余额626,987,459.81446,454,175.66

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金23,690,683.92银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金、客户专款专用账户、质押借款保证金
应收票据200,000.00质押开立银行承兑汇票
应收款项融资36,820,561.27质押开立银行承兑汇票
合计60,711,245.19--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----23,503,914.23
其中:美元3,602,285.516.3757022,967,089.79
欧元
港币11,290.130.817609,230.81
卢比6,161,965.320.08562527,593.63
应收账款----21,357,120.13
其中:美元2,766,805.186.3757017,640,319.79
欧元
港币
卢比43,409,915.040.085623,716,800.34
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
预付账款823,206.46
其中:美元127,723.636.37570814,327.55
卢比103,700.190.085628,878.91
其他应收款13,249,913.23
其中:美元2,055,910.006.3757013,107,865.39
卢比1,659,030.450.08562142,047.84
应付账款5,835,718.10
其中:美元681,860.126.375704,347,335.58
欧元871.497.219706,291.90
卢比17,309,896.170.085621,482,090.62
合同负债1,843,317.50
其中:美元287,689.916.375701,834,224.56
卢比106,199.900.085629,092.94
其他应付款12,941.01
其中:美元2,029.746.3757012,941.01

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
智能化技术改造项目873,790.78递延收益459,861.73
江苏省科技厅、财政厅2012年第十五批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金511,421.04递延收益255,710.52
上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目1,500,000.00其他收益1,500,000.00
科技验收证书项目320,000.00其他收益320,000.00
参与制定国际标准补贴240,000.00其他收益240,000.00
科技创新高质量发展政策性奖励1,025,686.77其他收益210,000.00
紫竹高新区扶持项目140,000.00其他收益140,000.00
蓝天经济城税收返还442,000.00其他收益124,000.00
先进制造业业产业扶持项目360,000.00其他收益
科技发展计划项目120,000.00其他收益
上市公司再融资奖励900,000.00营业外收入900,000.00
防疫专项补贴592,300.00营业外收入191,500.00
稳岗补贴1,486,806.26营业外收入140,165.21
相城区工业经济高质量发站专项资金100,000.00营业外收入100,000.00
相城区科技发展计划项目及经费77,400.00营业外收入77,400.00
春节期间外地员工留相专项补贴38,500.00营业外收入38,500.00
相城区高校毕业生及青年就业见习补贴35,736.00营业外收入35,736.00
苏州市商务发展专项资金补助24,339.60营业外收入24,339.60
科技局付市企业研究开发费用奖励22,600.00营业外收入22,600.00
科技创新发展(知识产权)专项资金计划96,375.00营业外收入20,000.00
姑苏重点产业紧缺人才计划获评企业一次性奖励20,000.00营业外收入20,000.00
留苏优技项目制培训补贴18,000.00营业外收入18,000.00
相城区校园引智实施单位经费补贴13,423.00营业外收入13,423.00
苏相合作区第一批知识产权资助资金11,180.00营业外收入11,180.00
创新企业集群培育奖励5,000.00营业外收入5,000.00
相城区紧缺专技人才计划获评企业一次性奖励2,500.00营业外收入2,500.00
省高新技术企业培育资金600,000.00营业外收入
企业新增国内销售专项资金奖励234,716.00营业外收入
苏州市商务转型发展专项资金208,200.00营业外收入
喀什地区纺织服装和部分劳动密集型产业专项资金补助207,840.00营业外收入
工业和信息产业转型升级专项资金200,000.00营业外收入
相城区人才贡献奖励资金125,000.00营业外收入
市人工智能和大数据应用示范企业100,000.00营业外收入
质量品牌建设高质量发展90,000.00营业外收入
科技型中小企业促进45,000.00营业外收入
科技型中小企业入库奖励20,000.00营业外收入
相城区信用贯标示范奖励20,000.00营业外收入
购买信用报告专项补贴10,000.00营业外收入
统计局填报补助10,000.00营业外收入
创新能力建设专项资金8,500.00营业外收入

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

租赁

1、作为承租人

项目本期金额

租赁负债的利息费用

租赁负债的利息费用532,014.30

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用1,097,592.61

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用

(低价值资产的短期租赁费用除外)计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

其中:售后租回交易产生部分

其中:售后租回交易产生部分

转租使用权资产取得的收入

转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出

与租赁相关的总现金流出8,673,628.57

售后租回交易产生的相关损益

售后租回交易产生的相关损益

售后租回交易现金流入

售后租回交易现金流入

售后租回交易现金流出

售后租回交易现金流出

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下

剩余租赁期未折现租赁付款额

1年以内

1年以内5,351,514.23

1至2年

1至2年3,187,752.45

2至3年

2至3年1,814,165.07

合计

合计10,353,431.75

2、作为出租人

经营租赁

本期金额

经营租赁收入

经营租赁收入9,325,214.31

其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下

剩余租赁期未折现租赁收款额

1年以内

1年以内7,220,390.24

1至2年

1至2年6,137,363.84

2至3年

2至3年3,617,475.84

3至4年

3至4年2,668,179.84

4至5年

4至5年2,185,179.84

5年以上

5年以上440,119.12

合计

合计22,268,708.72

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减:取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值
资产:
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债:
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减:少数股东权益
取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末
资产:
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债:
借款
应付款项
净资产
减:少数股东权益
取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司本年度注销北京都锦网络科技有限公司、上海莲洋网络科技有限公司导致减少合并范围公司2家

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上海宽翼通信科技股份有限公司上海上海研发、销售90.00%非同一控制下企业合并
宽翼通信(香港)有限公司香港香港贸易90.00%非同一控制下企业合并
上海宽翼智能科技有限公司上海上海研发、销售100.00%设立
吴通通讯印度有限公司印度印度销售100.00%设立
北京国都互联科技有限公司北京北京服务100.00%非同一控制下企业合并
福建国都互联通信有限公司福州福州服务100.00%非同一控制下企业合并
江苏国都互联科技有限公司苏州苏州服务100.00%设立
互众广告(上海)有限公司上海上海服务100.00%非同一控制下企业合并
上海链潮网络科技有限公司上海上海服务100.00%设立
上海宽谷网络科技有限公司上海上海服务100.00%设立
广州新蜂菲德网络科技有限公司广州广州服务100.00%非同一控制下企业合并
苏州力众传媒有限公司北京苏州服务100.00%设立
摩森特(北京)北京北京服务100.00%非同一控制下企
科技有限公司业合并
北京安信捷科技有限公司北京北京服务100.00%非同一控制下企业合并
江苏吴通物联科技有限公司苏州苏州工业100.00%设立
金华市吴通投资管理有限公司金华金华投资管理100.00%设立
上海吴通网络科技有限公司苏州上海服务100.00%设立
吴通(香港)有限公司香港香港贸易100.00%设立
苏州市吴通智能电子有限公司苏州苏州研发、销售80.00%设立
吴通光电智联科技(武汉)有限公司武汉武汉服务、销售77.78%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
上海宽翼通信科技股份有限公司10.00%-2,806,122.243,904,655.49
苏州市吴通智能电子有限公司20.00%-753,699.09-8,409,971.47
吴通光电智联科技(武汉)有限公司22.22%-2,333,634.5237,330.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海宽翼170,486,890.1026,547,999.01197,034,889.11154,385,622.203,602,712.02157,988,334.22200,224,255.6023,044,035.33223,268,290.93156,559,334.03156,559,334.03
智能电子135,055,272.3765,142,838.49200,198,110.86238,704,526.323,543,441.90242,247,968.22124,707,168.5273,639,582.50198,346,751.02233,561,245.973,066,866.95236,628,112.92
武汉光电8,033,613.524,673,625.0612,707,238.5812,378,865.26160,370.0012,539,235.266,030,362.70481,482.156,511,844.85565,059.79565,059.79

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
上海宽翼327,103,349.77-28,061,222.36-27,662,402.0179,065,858.15270,061,302.86-21,252,803.95-21,693,547.40-42,772,816.39
智能电子220,359,234.63-3,768,495.46-3,768,495.4612,759,673.92133,852,755.43-20,164,642.13-20,164,642.13-24,223,775.48
武汉光电7,297,113.79-7,778,781.74-7,778,781.74-6,759,116.887,454.82-1,053,214.94-1,053,214.94-748,536.19

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司控股子公司武汉光电2021年12月14日召开2021年第1次股东会,会议形成决议:武汉光电注册资本由壹仟万元减少至玖佰万元,武汉光电减少的注册资本中,武汉光电股东武汉鑫孚通创业服务合伙企业(有限合伙)认缴出资金额由叁佰万元减少至贰佰万元。故公司自2021年12月14日起持有武汉光电的股权比例由70%增加至77.78%,仍然为其控股股东。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中:调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产
其中:现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计984,683.13
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-15,316.87
--综合收益总额-15,316.87
联营企业:----
投资账面价值合计166,378,707.04
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润7,248,696.309,297,692.49
--其他综合收益-46,001.45
--综合收益总额7,202,694.859,297,692.49

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

具体外币应收账款及应付账款余额情况详见七、合并报表项目注释之82、外币货币性项目

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产127,853,125.20127,853,125.20
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产127,853,125.20127,853,125.20
(2)权益工具投资127,853,125.20127,853,125.20
应收款项融资54,572,219.5154,572,219.51
其他非流动金融资产55,088,636.5555,088,636.55
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产55,088,636.5555,088,636.55
-权益工具投资55,088,636.5555,088,636.55
持续以公允价值计量的资产总额127,853,125.20109,660,856.06237,513,981.26
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是万卫方。其他说明:

本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名实际控制人对本公司的持股比例(%)在公司内担任职务
期末年初
万卫方21.6323.55董事长

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
上海锐翊通讯科技有限公司2020年12月24日,因上海锐翊通讯科技有限公司(以下简称“锐翊通讯”)董事会席位构成变更,本公司不再对其具有控制,改按权益法进行核算。2021年9月15日,公司与苏州衡锐创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡锐创投”)签署了《股权回购协议》,协议约定由衡锐创投回购本公司持有的锐翊通讯51%股权。截至2021年12月31日,公司已收到全部股权回购款

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
项水珍实际控制人配偶
苏州市吴通电子有限公司项水珍控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
苏州市吴通电子有限公司采购原材料4,675,809.756,150,000.003,065,021.69

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
苏州市吴通电子有限公司销售商品11,290,924.39
上海锐翊通讯科技有限公司销售商品485,888.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
江苏吴通物联科技有限公司10,000,000.002021年03月15日2022年03月15日
江苏吴通物联科技有限公司10,000,000.002021年12月22日2022年12月22日
江苏吴通物联科技有限公司6,000,000.002021年06月30日2022年06月28日
江苏吴通物联科技有限公司9,000,000.002021年10月28日2022年10月24日
江苏吴通物联科技有限公司10,000,000.002021年06月18日2022年06月17日
江苏吴通物联科技有限12,000,000.002021年08月20日2022年08月18日
公司
江苏吴通物联科技有限公司10,000,000.002021年09月23日2022年09月22日
江苏吴通物联科技有限公司8,000,000.002021年11月24日2022年11月22日
江苏吴通物联科技有限公司8,000,000.002021年01月29日2022年01月28日
苏州市吴通智能电子有限公司7,000,000.002021年12月21日2022年12月20日
北京国都互联科技有限公司40,000,000.002021年08月30日2022年08月29日
北京国都互联科技有限公司30,000,000.002021年09月17日2022年09月16日
北京国都互联科技有限公司40,000,000.002021年04月01日2022年04月01日
上海宽翼通信科技股份有限公司16,000,000.002021年09月27日2022年03月24日
上海宽翼通信科技股份有限公司7,000,000.002021年12月21日2022年06月20日

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
万卫方,项水珍15,000,000.002021年10月22日2022年04月22日
万卫方10,000,000.002021年02月02日2022年01月21日
万卫方25,000,000.002021年07月13日2022年07月12日
万卫方20,000,000.002021年07月30日2022年07月29日
万卫方20,000,000.002021年08月09日2022年08月08日
万卫方,项水珍40,000,000.002021年01月07日2022年01月07日
万卫方,项水珍20,000,000.002021年01月15日2022年01月15日
万卫方,项水珍20,000,000.002021年06月24日2022年04月24日
万卫方,项水珍25,000,000.002021年08月18日2022年05月18日
万卫方,项水珍15,000,000.002021年12月06日2022年12月06日
万卫方,项水珍25,000,000.002021年12月22日2022年12月22日
万卫方20,000,000.002021年03月31日2022年03月25日
万卫方10,000,000.002021年04月01日2022年03月25日
万卫方,项水珍20,000,000.002021年07月07日2022年07月07日
万卫方,项水珍30,000,000.002021年10月29日2022年10月28日
万卫方,项水珍25,000,000.002021年11月23日2022年11月23日
万卫方,项水珍30,000,000.002021年07月29日2022年04月28日
万卫方20,000,000.002021年06月17日2022年06月16日
万卫方20,000,000.002021年06月18日2022年06月17日
万卫方,项水珍5,000,000.002021年08月26日2022年02月21日
万卫方,项水珍19,000,000.002021年08月02日2022年01月27日
万卫方,项水珍75,358.282019年05月24日2022年05月24日
万卫方,项水珍224,060.792019年05月30日2022年05月30日
万卫方,项水珍164,794.782019年05月30日2022年05月30日
万卫方,项水珍673,434.342019年07月01日2022年06月30日

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出
上海锐翊通讯科技有限公司10,000,000.002020年05月25日2020年5月25日公司向锐翊通讯提供10,000,000.00元借款,上期计提借款利息226,962.74元,本期计提借款利息417,164.38元,截至2021年12月31日,锐翊通讯已偿还全部借款本金及利息。

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款苏州市吴通电子有限公司7,140.00357.0012,543.00627.15
应收账款上海锐翊通讯科技有限公司490,320.0024,516.00
其他应收款上海锐翊通讯科技有限公司10,226,962.74511,348.14

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款苏州市吴通电子有限公司426,559.273,210,643.12
合同负债/其他流动负债苏州市吴通电子有限公司980,118.87

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

公司本期授予的各项权益工具总额8,300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额8,300,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据以大宗交易完成转让的股份数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因本期授予
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额8,300,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额8,300,000.00

其他说明2021年7月21日公司实际控制人万卫方通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易(协议交易)方式向公司董事兼总经理张建国转让公司10,000,000股股份,转让3.04元/股。根据《企业会计准则第11号——股份支付》及其应用指南的规定,上述大宗交易属于股份支付,根据转让日公司股票收盘价与交易价格的差额确认以权益结算的股份支付费用。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、资产负债表日存在的重要承诺

抵押权人/质权人抵/质押资产抵/质押资产的账面价值用途起始日终止日与抵质押相关的金额

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金60,279.85见索即付保修期保函2019-1-112022-1-1060,279.85

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金1,243,234.34见索即付保修期保函2019-1-112022-1-101,243,234.34

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金61,103.28见索即付保修期保函2019-4-82022-4-361,103.28

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金1,047,638.67保修期保函2019-4-192022-4-181,047,638.67

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金210,267.40见索即付保修期保函2019-5-102022-5-9210,267.40

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金362,842.00见索即付保修期保函2019-10-92022-10-9362,842.00

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金82,671.78见索即付保修期保函2019-10-92022-10-982,671.78

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金287,839.24见索即付保修期保函2019-10-162022-10-16287,839.24

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金237,733.98见索即付保修期保函2019-11-192022-11-18237,733.98

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金336,589.63见索即付保修期保函2019-11-192022-11-18336,589.63

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金67,525.93见索即付保修期保函2019-11-262022-11-2567,525.93

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金285,825.45见索即付保修期保函2019-11-262022-11-25285,825.45

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金191,644.97见索即付保修期保函2019-11-262022-11-25191,644.97
中国建设银行苏州相城支行其他货币资金28,539.28见索即付保修期保函2019-11-262022-11-2528,539.28

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金125,193.56见索即付保修期保函2019-12-162022-12-15125,193.56

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金102,002.41见索即付保修期保函2019-12-162022-12-15102,002.41

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金110,108.01见索即付保修期保函2020-1-102023-1-9110,108.01

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金41,559.85见索即付保修期保函2020-1-132023-1-1241,559.85

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金23,534.67保修期保函2020-4-242022-4-2323,534.67

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金28,498.54保修期保函2020-4-242022-4-2328,498.54

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金35,466.61保修期保函2020-4-242022-4-2335,466.61

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金66,928.62保修期保函2020-4-242022-4-2366,928.62

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金67,746.17保修期保函2020-4-242022-4-2367,746.17

中国建设银行苏州相城支行

中国建设银行苏州相城支行其他货币资金102,827.92保修期保函2020-4-242022-4-23102,827.92

上海浦东发展银行苏州相城支行

上海浦东发展银行苏州相城支行其他货币资金1,252,655.85履约保函2020-7-282022-6-301,252,655.85

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金151,449.26履约保函2020-5-252023-5-31151,449.26

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金12,738.32履约保函2020-4-282023-4-2712,738.32

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金92,547.57履约保函2020-4-282023-4-2792,547.57

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金167,298.70履约保函2020-6-32023-6-2167,298.70

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金349,615.44履约保函2020-6-32023-6-2349,615.44

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金14,574.89履约保函2020-9-232023-9-2214,574.89

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金11,796.21履约保函2020-9-232023-9-2211,796.21

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金240,194.62履约保函2020-6-152023-6-15240,194.62

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金24,946.95履约保函2020-6-152023-6-1524,946.95

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金12,145.92履约保函2020-8-262023-8-2512,145.92

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金102,702.02履约保函2020-7-282023-7-27102,702.02

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金57,000.00履约保函2020-9-12023-8-2057,000.00

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金16,261.59履约保函2020-9-232023-11-2216,261.59

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金150,776.59履约保函2020-9-232023-11-22150,776.59

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金94,055.96履约保函2020-10-292023-10-2894,055.96

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金14,866.52履约保函2020-10-292023-10-2814,866.52

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金13,084.06履约保函2020-10-292023-10-2813,084.06

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金22,033.03履约保函2020-10-282023-10-2922,033.03

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金146,083.71履约保函2020-10-292023-10-28146,083.71

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金190,271.51履约保函2020-11-202022-11-19190,271.51

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金27,156.76履约保函2020-11-202023-11-1927,156.76

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金19,017.04履约保函2020-11-202023-11-1919,017.04

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金87,517.35履约保函2020-12-32023-12-287,517.35

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金407,164.11履约保函2020-12-32023-12-2407,164.11

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金72,122.91履约保函2021-1-122023-12-2272,122.91
中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金59,084.62履约保函2021-1-122024-4-2059,084.62

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金124,513.88履约保函2021-1-122023-12-27124,513.88

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金52,183.47履约保函2021-1-122023-12-1552,183.47

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金84,322.04履约保函2021-1-122023-12-2884,322.04

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金90,000.00履约保函2021-2-22024-1-2590,000.00

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金11,697.64履约保函2021-2-52024-2-411,697.64

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金84,985.18履约保函2021-2-52023-2-484,985.18

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金69,499.50履约保函2021-2-52024-2-469,499.50

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金106,452.09履约保函2021-5-102024-5-10106,452.09

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金84,242.90履约保函2021-5-112024-8-1084,242.90

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中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金8,487.83履约保函2021-5-112024-5-108,487.83

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金20,000.00履约保函2021-7-72023-5-3120,000.00

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金100,000.00履约保函2021-7-162023-5-31100,000.00

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金523,009.20履约保函2021-7-302022-6-30523,009.20

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金76,170.09履约保函2021-8-192024-8-976,170.09

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金400,016.91履约保函2021-9-172024-9-8400,016.91

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金69,308.47履约保函2021-9-172024-9-869,308.47

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金21,079.56履约保函2021-9-172023-2-2821,079.56

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金791.51履约保函2021-10-262024-10-20791.51

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金200,000.00履约保函2021-12-142024-10-31200,000.00

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金166,949.55履约保函2021-12-72024-11-30166,949.55

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金10,572.08履约保函2021-11-172025-2-1010,572.08

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金65,692.03履约保函2021-11-172024-11-1165,692.03

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金3,265.45履约保函2021-11-172024-11-103,265.45

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金11,404.80履约保函2021-11-172024-11-1111,404.80

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金19,988.33履约保函2021-10-262024-10-2019,988.33

中国农业银行苏州黄桥支行

中国农业银行苏州黄桥支行其他货币资金100,000.00履约保函2021-10-262023-12-31100,000.00

浙商银行股份有限公司苏州分行

浙商银行股份有限公司苏州分行其他货币资金32,844,352.80开立银行承兑汇票2021-7-202022-1-205,195,070.81
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-122022-2-122,618,597.38
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-9-102022-3-103,959,030.71
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-9-222022-3-2211,590.65
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-9-262022-3-2688,695.52
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-10-192022-4-194,300,972.56
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-10-292022-4-29143,000.00
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-11-172022-5-1711,399,887.22

浙商银行股份有限公司苏州分行

浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-12-172022-6-171,272,368.04

浙商银行股份有限公司苏州分行

浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-12-232022-6-23513,182.40

浙商银行股份有限公司苏州分行

浙商银行股份有限公司苏州分行应收票据11,366,222.53开立银行承兑汇票2021-7-52022-1-550,050.20
浙商银行股份有限公司苏州分行其他货币资金开立银行承兑汇票2021-7-52022-1-5114,576.80
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-52022-1-5174,633.35
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-52022-1-548,387.00
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-52022-1-548,517.52
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-52022-1-590,855.63
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-132022-1-13113,860.04
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-162022-1-16400,122.97
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-272022-1-2763,600.00
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-272022-1-2745,452.13
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-7-272022-1-27104,332.90
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-62022-2-6143,749.14
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-4-5100,000.00
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-4-550,000.00
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-2-1034,560.00
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-4-550,000.00
浙商银行股份有限公司苏州应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-4-550,000.00

分行浙商银行股份有限公司苏州分行

浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-4-550,000.00

浙商银行股份有限公司苏州分行

浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-4-5100,000.00
浙商银行股份有限公司苏州分行应收款项融资开立银行承兑汇票2021-8-102022-4-5100,000.00