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博雅生物:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-27

博雅生物制药集团股份有限公司

2021年第一季度报告

2021-050

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人廖昕晰、主管会计工作负责人涂言实及会计机构负责人(会计主管人员)魏源新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:□ 是 √ 否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)672,101,665.87650,690,995.813.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)100,736,164.6695,900,464.565.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)98,876,255.6987,981,685.6012.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)159,306,575.7070,048,130.64127.42%
基本每股收益(元/股)0.240.234.35%
稀释每股收益(元/股)0.240.234.35%
加权平均净资产收益率2.42%2.42%无变化
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,005,101,156.915,158,535,284.56-2.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,208,580,030.354,107,903,650.552.45%
项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-91,721.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,273,046.33
委托他人投资或管理资产的损益28,158.51
处置长期股权产生的投资收益271.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,315,934.25
减:所得税影响额467,046.72
少数股东权益影响额(税后)198,733.23
合计1,859,908.97

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,886报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市高特佳投资集团有限公司境内非国有法人29.17%126,381,618冻结106,881,618
江西新兴生物科技发展有限公司境内非国有法人4.94%21,409,712
徐建新境内自然人2.93%12,703,86012,703,860
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.47%10,714,286质押10,714,286
博雅生物制药集团股份有限公司回购专用证券账户其他1.70%7,384,700
香港中央结算有限公司境外法人1.61%6,990,518
袁琴美境内自然人1.17%5,089,813
中信证券股份有限公司国有法人0.91%3,941,080
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金其他0.82%3,559,468
杨军境内自然人0.71%3,058,381
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市高特佳投资集团有限公司126,381,618人民币普通股126,381,618
江西新兴生物科技发展有限公司21,409,712人民币普通股21,409,712
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)10,714,286人民币普通股10,714,286
博雅生物制药集团股份有限公司回购专用证券账户7,384,700人民币普通股7,384,700
香港中央结算有限公司6,990,518人民币普通股6,990,518
袁琴美5,089,813人民币普通股5,089,813
中信证券股份有限公司3,941,080人民币普通股3,941,080
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金3,559,468人民币普通股3,559,468
杨军3,058,381人民币普通股3,058,381
南昌市大正初元投资有限公司2,811,092人民币普通股2,811,092
上述股东关联关系或一致行动的说明1、深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东,其控股子公司深圳市融华投资有限公司持有公司股份1,400,434股。 2、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)为公司董事长廖昕晰及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业;廖昕晰先生持有南昌市大正初元投资有限公司 60%股权,南昌市大正初元投资有限公司持有公司股份2,811,092股。 3、公司原董事徐建新先生及其配偶袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司50%股权。 4、博雅生物制药集团股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份账户所持公司股份。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、深圳市高特佳投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,500,000 股。 2、袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,089,813股。 3、杨军通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,058,381股。
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
徐建新9,527,8953,175,96512,703,860高管锁定股2021年8月5日
范一沁784,169261,3901,045,559高管锁定股2021年8月5日
梁小明419,41222,500441,912高管锁定股
周漪军05,2505,250高管锁定股
李寿孙042,07542,075高管锁定股
张石方053,47553,475高管锁定股
陈兵053,47553,475高管锁定股
涂言实041,77541,775高管锁定股
合计10,731,47603,655,90514,387,381----
股东名称期初持股数本期增加数本期减少数期末持股数
梁小明559,21630,000589,216
李寿孙56,10056,100
张石方71,30071,300
陈兵71,30071,300
涂言实55,70055,700
合计559,216284,400843,616

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日比年初/上年同期增减变化重大变化说明
应收款项融资84,685,204.30131,212,882.72-35.46%主要系银行承兑汇票结款减少及汇票转让较大所致
其他应收款11,044,480.496,396,213.4372.67%主要系预付定增费用所致
长期股权投资38,281,348.87136,462,611.36-71.95%主要系公司对诸暨睿安、深圳睿宝投资的会计核算由长期股权投资转换成其他权益工具投资
其他权益工具投资281,094,611.77175,200,000.0060.44%主要系公司对诸暨睿安、深圳睿宝投资的会计核算由长期股权投资转换成其他权益工具投资
使用权资产8,674,764.57主要系本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所计入使用权资产所致
短期借款10,010,833.33220,197,434.73-95.45%主要系归还银行借款所致
合同负债24,751,881.7214,513,456.5970.54%主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬37,447,856.8767,592,978.96-44.60%主要系2020年度绩效工资及年终奖在2021年一季度发放所致
一年内到期的非流动负债110,144,527.7855,196,250.0099.55%主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款55,000,000.00-100.00%主要系长期借款将在一年内到期重分类调整所致
租赁负债7,887,767.23主要系本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所涉及的应付租赁费计入租赁 负债所致
其他综合收益-59,784.86主要系其他权益投资工具公允价值变动所致
项目2021年3月31日2020年3月31日比年初/上年同期增减变化重大变化说明
研发费用8,165,544.6518,087,809.55-54.86%主要系研发费用支出减少所致
财务费用-784,174.505,216,898.94-115.03%主要系贷款减少利息费用减少所致
其他收益1,081,046.333,060,701.71-64.68%主要系收到的计入其他收益的政府补助减少所致
投资收益7,801,292.65-350,982.182322.70%主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
信用减值损失-1,154,409.56-5,142,577.3277.55%主要系计提的坏账准备减少所致
资产减值损失1,083,613.39-717,956.27250.93%主要系计提存货跌价的库存商品实现销售,相应冲销计提的存货跌价准备所致
资产处置收益-91,721.601,295.98-7177.39%主要系处置固定资产的收益减少所致
营业外收入1,635,899.3213,306,983.59-87.71%主要系收到的政府补助减少所致
营业外支出127,965.077,229,291.48-98.23%主要系上年同期疫情捐赠所致
收到的其他与经营活动有关的现金6,227,189.4433,740,830.22-81.54%主要系收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金142,663,438.28216,920,119.72-34.23%主要系收回博雅(广东)血浆预付款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,570.0069,400.00-74.68%主要系处置固定资产收到的现金流减少所致
投资支付的现金128,340,000.00-100.00%主要上年同期对外投资所致
取得借款收到的现金210,000,000.00-100.00%主要系上年同期银行借款所致
偿还债务支付的现金210,000,000.00主要系归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,220,554.647,008,480.59-54.05%主要系支付的利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金1,128,928.44主要系偿还租赁负债本金和利息支付的现金所致

重大已签订单及进展情况:□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况:□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况:□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响:□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施:□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响:√ 适用 □ 不适用

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名79,475,925.6832.45%
2第二名44,539,616.6618.19%
3第三名7,892,239.003.22%
4第四名7,651,000.003.12%
5第五名3,185,840.701.30%
合计--142,744,622.0458.28%
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名29,685,097.344.83%
2第二名19,851,882.473.23%
3第三名17,434,951.442.84%
4第四名14,848,784.762.42%
5第五名13,957,299.412.27%
合计--95,778,015.4214.25%

(广东)及包括高特佳集团在内的相关方履行向公司返还剩余的采购原料血浆款项及同期银行活期存款利息的义务。截至2021年4月1日,苏州爱普电器有限公司、高特佳集团及博雅(广东)已将血浆款项及相关利息返还至公司。本公司向博雅生物制药(广东)有限公司支付的采购原料血浆款项及相关利息已全额收回。

(三)因资金占用事项处罚和整改情况

2021年3月3日,公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于对博雅生物制药集团股份有限公司、廖昕晰、梁小明、范一沁采取责令改正措施的决定》,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,对公司及上述相关人员采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。高特佳集团收到《关于对深圳市高特佳投资集团有限公司采取责令改正措施的决定》,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,决定对高特佳集团采取责令改正的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。详见2021年3月3日披露的《关于收到江西证监局对公司及相关责任人、控股股东采取责令改正措施决定的公告》。

公司及相关人员就上述处罚进行了整改,整改情况详见2021年4月1日披露的《关于江西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》。

(四)董事会、监事会换届选举事项

公司于2021年1月18日召开第六届董事会第四十二次会议审议,通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过,董事会及符合条件的股东提名廖昕晰、梁小明、朱士尧、周漪军为非独立董事,提名章卫东、黄华生、赵利为独立董事。公司于2021年1月18日召开第六届监事会第三十六次会议审议,通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》,监事会及符合条件的股东提名欧阳平凯、谭贵陵为非职工代表监事。上述议案已经公司2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月21日召开了第五届职工代表大会第三次会议,会议选举了饶振先生为公司职工代表监事。

公司于2021年2月4日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等议案,公司董事会选举廖昕晰先生担任公司第七届董事会董事长,聘任梁小明先生担任公司总经理,聘任李寿孙先生担任公司副总经理,聘任张石方先生担任公司副总经理,聘任陈兵先生担任公司副总经理,聘任涂言实先生担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于聘任总经理、董事会秘书等高级管理人员及相关人员的公告》2021年2月4日巨潮资讯网
《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》2021年2月9日巨潮资讯网
《关于公司采购原料血浆款项已全额收回暨可能被实施其他风险警示的风险消除的公告》2021年4月1日巨潮资讯网
《关于控股股东所持公司股份全部解除司法冻结的公告》2021年4月8日巨潮资讯网

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额98,925.6本季度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额0
说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额2,872.83
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
千吨血液制品智能工厂建设项目98,925.698,925.62,872.832.90%
承诺投资项目小计--98,925.698,925.62,872.83--------
超募资金投向
归还银行贷款(如有)------------
补充流动资金(如有)------------
超募资金投向小计----------
合计--98,925.698,925.62,872.83--------
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
为加快公司募投项目的实施,在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月9日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为11,559,173.17元,其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款4,250,000.00元,工艺设计款6,570,570.17元,勘察设计、咨询、评估等其他费用738,603.00元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司监事会、独立董事发表了明确同意意见,公司审计机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2018]E1242号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2018年11月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产正常运营,提高闲置募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营等,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截止2019年10月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 2019年10月24日公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2019-086),同意公司拟使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营等,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,截止2020年10月23日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 2020年10月29日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2020-141),为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟使用部分闲置募集资金不超过90,000.00万元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月,期满后归还至募集资金专用专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年03月18日抚州实地调研机构投资者2021年3月18日投资者关系活动记录表2021年3月18日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:博雅生物制药集团股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金668,822,235.13753,894,253.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据97,940,178.8497,896,176.84
应收账款510,241,376.57498,717,721.39
应收款项融资84,685,204.30131,212,882.72
预付款项684,537,377.81734,022,000.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,044,480.496,396,213.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货687,415,895.88689,463,965.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,788,367.6116,060,260.20
流动资产合计2,760,475,116.632,927,663,474.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资38,281,348.87136,462,611.36
其他权益工具投资281,094,611.77175,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产715,280,856.65728,614,187.68
在建工程82,812,388.8180,904,547.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,674,764.57
无形资产195,890,423.99198,602,133.57
开发支出121,883,095.70116,900,223.45
商誉663,841,978.78663,841,978.78
长期待摊费用46,683,936.3649,505,182.65
递延所得税资产22,100,948.9420,567,553.10
其他非流动资产68,081,685.8460,273,391.59
非流动资产合计2,244,626,040.282,230,871,810.07
资产总计5,005,101,156.915,158,535,284.56
流动负债:
短期借款10,010,833.33220,197,434.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据49,331,112.1866,504,290.12
应付账款192,631,560.71219,378,433.65
预收款项
合同负债24,751,881.7214,513,456.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,447,856.8767,592,978.96
应交税费44,849,985.2038,424,709.74
其他应付款192,148,847.77188,813,740.13
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债110,144,527.7855,196,250.00
其他流动负债1,381,804.631,306,504.07
流动负债合计662,698,410.19871,927,797.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款55,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,887,767.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益31,570,020.0032,440,019.00
递延所得税负债6,590,515.826,710,279.12
其他非流动负债
非流动负债合计46,048,303.0594,150,298.12
负债合计708,746,713.24966,078,096.11
所有者权益:
股本433,324,863.00433,324,863.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,946,866,631.661,946,866,631.66
减:库存股199,963,593.69199,963,593.69
其他综合收益-59,784.86
专项储备
盈余公积193,119,111.46193,119,111.46
一般风险准备
未分配利润1,835,292,802.781,734,556,638.12
归属于母公司所有者权益合计4,208,580,030.354,107,903,650.55
少数股东权益87,774,413.3284,553,537.90
所有者权益合计4,296,354,443.674,192,457,188.45
负债和所有者权益总计5,005,101,156.915,158,535,284.56
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金386,343,704.73645,846,795.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据97,896,176.8497,896,176.84
应收账款200,302,866.53193,781,327.87
应收款项融资62,257,433.0090,527,264.23
预付款项689,014,849.48737,414,445.51
其他应收款681,909,926.01474,077,577.63
其中:应收利息
应收股利
存货453,153,011.08450,435,483.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,570,877,967.672,689,979,070.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,508,395,766.871,607,577,029.36
其他权益工具投资281,094,611.77175,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产158,834,460.75161,624,051.25
在建工程36,416,584.6138,032,385.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,539,063.9533,896,810.43
开发支出35,687,828.3735,396,454.97
商誉
长期待摊费用32,788,068.6234,416,423.68
递延所得税资产8,636,009.466,997,626.49
其他非流动资产24,415,232.8019,645,606.00
非流动资产合计2,119,807,627.202,112,786,387.99
资产总计4,690,685,594.874,802,765,458.93
流动负债:
短期借款200,174,166.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据23,624,854.6829,387,717.87
应付账款68,295,762.2474,299,860.72
预收款项
合同负债14,865,223.522,368,623.50
应付职工薪酬11,359,576.0721,599,036.83
应交税费28,152,451.3818,698,943.37
其他应付款529,984,463.98525,855,078.78
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债445,956.7145,573.24
流动负债合计676,728,288.58872,429,000.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益28,550,000.0029,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计28,550,000.0029,300,000.00
负债合计705,278,288.58901,729,000.98
所有者权益:
股本433,324,863.00433,324,863.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,122,716,277.432,122,716,277.43
减:库存股199,963,593.69199,963,593.69
其他综合收益-59,784.86
专项储备
盈余公积193,119,111.46193,119,111.46
未分配利润1,436,270,432.951,351,839,799.75
所有者权益合计3,985,407,306.293,901,036,457.95
负债和所有者权益总计4,690,685,594.874,802,765,458.93
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入672,101,665.87650,690,995.81
其中:营业收入672,101,665.87650,690,995.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本557,847,007.22531,480,399.64
其中:营业成本319,430,630.59283,991,057.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,351,559.854,530,959.53
销售费用183,657,516.23174,768,312.23
管理费用43,025,930.4044,885,361.61
研发费用8,165,544.6518,087,809.55
财务费用-784,174.505,216,898.94
其中:利息费用2,365,358.237,127,177.95
利息收入3,133,109.581,988,197.64
加:其他收益1,081,046.333,060,701.71
投资收益(损失以“-”号填列)7,801,292.65-350,982.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,772,862.71-370,943.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,154,409.56-5,142,577.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,083,613.39-717,956.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)-91,721.601,295.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)122,974,479.86116,061,078.09
加:营业外收入1,635,899.3213,306,983.59
减:营业外支出127,965.077,229,291.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)124,482,414.11122,138,770.20
减:所得税费用20,525,374.0322,251,465.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)103,957,040.0899,887,304.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)103,957,040.0899,887,304.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润100,736,164.6695,900,464.56
2.少数股东损益3,220,875.423,986,840.10
六、其他综合收益的税后净额-59,784.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-59,784.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-59,784.86
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-59,784.86
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额103,897,255.2299,887,304.66
归属于母公司所有者的综合收益总额100,676,379.8095,900,464.56
归属于少数股东的综合收益总额3,220,875.423,986,840.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.240.23
(二)稀释每股收益0.240.23

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入283,471,117.56242,075,806.13
减:营业成本109,546,627.4197,219,578.62
税金及附加1,337,925.781,107,537.47
销售费用62,752,034.6741,082,916.54
管理费用19,511,637.0623,735,499.62
研发费用2,611,824.0611,043,867.32
财务费用-2,147,650.194,278,114.41
其中:利息费用892,686.976,148,800.19
利息收入3,049,685.341,892,263.10
加:其他收益750,843.102,497,453.40
投资收益(损失以“-”号填列)7,801,877.46-370,943.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,772,862.71-370,943.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-312,848.56-2,262,353.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-92,015.10-8,007.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)98,006,575.6763,464,440.25
加:营业外收入3,645.0312,563,000.00
减:营业外支出56,865.916,593,306.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)97,953,354.7969,434,133.86
减:所得税费用13,522,721.5910,470,761.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)84,430,633.2058,963,372.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)84,430,633.2058,963,372.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-59,784.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-59,784.86
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-59,784.86
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额84,370,848.3458,963,372.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金632,086,540.92623,291,828.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,227,189.4433,740,830.22
经营活动现金流入小计638,313,730.36657,032,658.71
购买商品、接受劳务支付的现金142,663,438.28216,920,119.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金98,707,362.9987,913,595.51
支付的各项税费41,388,614.1047,297,002.61
支付其他与经营活动有关的现金196,247,739.29234,853,810.23
经营活动现金流出小计479,007,154.66586,984,528.07
经营活动产生的现金流量净额159,306,575.7070,048,130.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,570.0069,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金84,690,000.0084,370,000.00
投资活动现金流入小计84,707,570.0084,439,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,857,281.5628,000,085.96
投资支付的现金128,340,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金84,690,000.0084,370,000.00
投资活动现金流出小计108,547,281.56240,710,085.96
投资活动产生的现金流量净额-23,839,711.56-156,270,685.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计210,000,000.00
偿还债务支付的现金210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,220,554.647,008,480.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,128,928.44
筹资活动现金流出小计214,349,483.087,008,480.59
筹资活动产生的现金流量净额-214,349,483.08202,991,519.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-78,882,618.94116,768,964.09
加:期初现金及现金等价物余额737,873,090.04538,089,460.11
六、期末现金及现金等价物余额658,990,471.10654,858,424.20
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金296,802,996.48296,135,799.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金251,609,678.20225,802,309.24
经营活动现金流入小计548,412,674.68521,938,108.83
购买商品、接受劳务支付的现金55,589,700.12282,304,094.30
支付给职工以及为职工支付的现金38,475,805.7234,085,081.92
支付的各项税费15,513,819.2614,574,541.91
支付其他与经营活动有关的现金489,160,311.49301,784,976.34
经营活动现金流出小计598,739,636.59632,748,694.47
经营活动产生的现金流量净额-50,326,961.91-110,810,585.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000.00
取得投资收益收到的现金28,743.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,270.003,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,046,013.323,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,192,895.915,399,133.08
投资支付的现金128,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,192,895.91133,739,133.08
投资活动产生的现金流量净额-8,146,882.59-133,736,133.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000,000.00
偿还债务支付的现金200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,029,166.664,554,111.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计201,029,166.664,554,111.81
筹资活动产生的现金流量净额-201,029,166.66195,445,888.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-259,503,011.16-49,100,830.53
加:期初现金及现金等价物余额645,846,715.89507,041,124.57
六、期末现金及现金等价物余额386,343,704.73457,940,294.04
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金753,894,253.78753,894,253.78
应收票据97,896,176.8497,896,176.84
应收账款498,717,721.39498,717,721.39
应收款项融资131,212,882.72131,212,882.72
预付款项734,022,000.94734,022,000.94
其他应收款6,396,213.436,396,213.43
存货689,463,965.19689,463,965.19
其他流动资产16,060,260.2016,060,260.20
流动资产合计2,927,663,474.492,927,663,474.49
非流动资产:
长期股权投资136,462,611.36136,462,611.36
其他权益工具投资175,200,000.00175,200,000.00
固定资产728,614,187.68728,614,187.68
在建工程80,904,547.8980,904,547.89
使用权资产7,898,193.497,898,193.49
无形资产198,602,133.57198,602,133.57
开发支出116,900,223.45116,900,223.45
商誉663,841,978.78663,841,978.78
长期待摊费用49,505,182.6549,505,182.65
递延所得税资产20,567,553.1020,567,553.10
其他非流动资产60,273,391.5960,273,391.59
非流动资产合计2,230,871,810.072,238,770,003.567,898,193.49
资产总计5,158,535,284.565,166,433,478.057,898,193.49
流动负债:
短期借款220,197,434.73220,197,434.73
应付票据66,504,290.1266,504,290.12
应付账款219,378,433.65219,378,433.65
合同负债14,513,456.5914,513,456.59
应付职工薪酬67,592,978.9667,592,978.96
应交税费38,424,709.7438,424,709.74
其他应付款188,813,740.13188,813,740.13
一年内到期的非流动负债55,196,250.0055,196,250.00
其他流动负债1,306,504.071,306,504.07
流动负债合计871,927,797.99871,927,797.99
非流动负债:
长期借款55,000,000.0055,000,000.00
租赁负债7,898,193.497,898,193.49
递延收益32,440,019.0032,440,019.00
递延所得税负债6,710,279.126,710,279.12
非流动负债合计94,150,298.12102,048,491.617,898,193.49
负债合计966,078,096.11973,976,289.607,898,193.49
所有者权益:
股本433,324,863.00433,324,863.00
资本公积1,946,866,631.661,946,866,631.66
减:库存股199,963,593.69199,963,593.69
盈余公积193,119,111.46193,119,111.46
未分配利润1,734,556,638.121,734,556,638.12
归属于母公司所有者权益合计4,107,903,650.554,107,903,650.55
少数股东权益84,553,537.9084,553,537.90
所有者权益合计4,192,457,188.454,192,457,188.45
负债和所有者权益总计5,158,535,284.565,166,433,478.057,898,193.49
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金645,846,795.60645,846,795.60
应收票据97,896,176.8497,896,176.84
应收账款193,781,327.87193,781,327.87
应收款项融资90,527,264.2390,527,264.23
预付款项737,414,445.51737,414,445.51
其他应收款474,077,577.63474,077,577.63
存货450,435,483.26450,435,483.26
流动资产合计2,689,979,070.942,689,979,070.94
非流动资产:
长期股权投资1,607,577,029.361,607,577,029.36
其他权益工具投资175,200,000.00175,200,000.00
固定资产161,624,051.25161,624,051.25
在建工程38,032,385.8138,032,385.81
无形资产33,896,810.4333,896,810.43
开发支出35,396,454.9735,396,454.97
长期待摊费用34,416,423.6834,416,423.68
递延所得税资产6,997,626.496,997,626.49
其他非流动资产19,645,606.0019,645,606.00
非流动资产合计2,112,786,387.992,112,786,387.99
资产总计4,802,765,458.934,802,765,458.93
流动负债:
短期借款200,174,166.67200,174,166.67
应付票据29,387,717.8729,387,717.87
应付账款74,299,860.7274,299,860.72
合同负债2,368,623.502,368,623.50
应付职工薪酬21,599,036.8321,599,036.83
应交税费18,698,943.3718,698,943.37
其他应付款525,855,078.78525,855,078.78
其他流动负债45,573.2445,573.24
流动负债合计872,429,000.98872,429,000.98
非流动负债:
递延收益29,300,000.0029,300,000.00
非流动负债合计29,300,000.0029,300,000.00
负债合计901,729,000.98901,729,000.98
所有者权益:
股本433,324,863.00433,324,863.00
资本公积2,122,716,277.432,122,716,277.43
减:库存股199,963,593.69199,963,593.69
盈余公积193,119,111.46193,119,111.46
未分配利润1,351,839,799.751,351,839,799.75
所有者权益合计3,901,036,457.953,901,036,457.95
负债和所有者权益总计4,802,765,458.934,802,765,458.93

  附件:公告原文
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