证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2022-026
华润博雅生物制药集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:√ 是 □ 否追溯调整或重述原因:会计差错更正
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 654,635,799.08 | 672,101,665.87 | 624,118,627.05 | 4.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 103,554,147.18 | 100,736,164.66 | 100,736,164.66 | 2.80% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 108,347,130.83 | 98,876,255.69 | 98,876,255.69 | 9.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,146,972.56 | 159,306,575.70 | 159,306,575.70 | -86.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.24 | 0.24 | -12.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.24 | 0.24 | -12.50% |
加权平均净资产收益率 | 1.50% | 2.42% | 2.42% | 下降0.92个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 7,679,391,433.49 | 7,621,775,902.48 | 7,621,775,902.48 | 0.76% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,932,628,390.75 | 6,829,074,243.57 | 6,829,074,243.57 | 1.52% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:
1、公司于2021年7月14日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
2、公司全资子公司新百药业在与山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司(以下简称“山东赛诺康”)关于合作生产肝素钠原料药业务中负责肝素钠生产技术及工艺质量,提供符合药品管理法相关规定的合格原料药,承担最终法律责任。前期新百药业在认定生产和销售与山东赛诺康合作的肝素钠原料药过程中属于主要责任人,以总额法确认收入。
3、2020年11月13日,中国证监会发布了《监管规则适用指引--会计类第1号》,明确了以购销合同方式进行的委托加工收入确认,委托加工业务中如果加工方未承担该原材料价格变动的风险,加工方实质是为委托方提供受托加工服务,应当按净额法确认受托方加工服务费收入。经与审计机构充分沟通判断,公司决定对新百药业与山东赛诺康合作的肝素钠原料药的生产、销售等类似委托加工的业务采用净额法确认收入,依据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定对公司已披露的2018年至2021年的各期的定期报告财务报表中相关数据进行更正。
4、更正后的2018年、2019年、2020年年度报告及 2021 年第一季度报告详见修订后的定期报告,具体详见巨潮资讯网。
5、公司上述会计差错更正,涉及金额仅影响当期营业收入、营业成本和应收账款、其他应收款,不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 81,890.00 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,724,119.79 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 832,020.97 | |
采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益 | -8,299,022.18 | |
减:所得税影响额 | -876,655.82 | |
少数股东权益影响额(税后) | 8,648.05 | |
合计 | -4,792,983.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□ 适用 √ 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:□ 适用 √ 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 比年初增减变化 | 重大变化说明 |
货币资金 | 891,967,842.15 | 1,583,695,335.14 | -43.68% | 主要购买理财产品7亿元所致 |
应收票据 | 9,351,473.60 | -100.00% | 主要系2022年取消商业承兑结算以及2021年商业承兑到期所致 |
预付款项
预付款项 | 8,939,685.08 | 13,009,297.05 | -31.28% | 主要系预付供应商款项减少 |
其他应收款 | 91,043,154.61 | 67,895,654.15 | 34.09% | 主要系应收委托加工材料款增加所致 |
在建工程 | 54,960,892.02 | 40,858,023.69 | 34.52% | 主要系工程项目投入增加所致 |
合同负债
合同负债 | 8,397,071.49 | 12,974,614.43 | -35.28% | 主要系因销售导致预收货款减少所致 |
应付职工薪酬 | 33,516,182.00 | 74,238,614.00 | -54.85% | 主要系2021年度绩效工资及年终奖在2022年一季度发放所致 |
应交税费 | 41,271,536.42 | 62,901,210.32 | -34.39% | 主要系预缴2021年汇算清缴企业所得税款 |
一年内到期的非流动负债 | 24,216,443.29 | 2,139,238.72 | 1032.01% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
其他流动负债
其他流动负债 | 3,668,783.17 | 4,235,666.21 | -13.38% | 主要系预收货款减少所致 |
长期借款 | 22,145,000.00 | -100.00% | 主要系长期借款将在一年内到期重分类调整所致 | |
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 比上年同期增减变化 | 重大变化说明 |
财务费用 | -6,202,545.54 | -784,174.50 | -690.96% | 主要系银行存款增加导致利息收入增加所致 |
其他收益 | 1,702,903.79 | 1,081,046.33 | 57.52% | 主要系收到与日常活动相关的政府补助增加所致 |
投资收益 | 7,801,292.65 | -100.00% | 主要系公司对诸暨睿安、深圳睿宝投资、前海优享的会计核算由长期股权投资、其他权益投资工具调整为其他非流动金融资产 |
公允价值变动收益
公允价值变动收益 | -8,299,022.18 | 主要系公司对诸暨睿安、深圳睿宝投资、前海优享的会计核算由长期股权投资、其他权益投资工具调整为其他非流动金融资产 | ||
信用减值损失 | -5,873,958.16 | -1,154,409.56 | -408.83% | 主要系计提的坏账准备增加所致 |
资产减值损失 | 160,807.39 | 1,083,613.39 | -85.16% | 主要系上年同期销售已经计提存货跌价准备的库存商品较多,导致冲回资产减值损失较多所致 |
资产处置收益
资产处置收益 | 81,890.00 | -91,721.60 | 189.28% | 主要系处置固定资产利得增加所致 |
营业外收入 | 982,092.14 | 1,635,899.32 | -39.97% | 主要系收到的政府补助增加所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,004,322.92 | 142,663,438.28 | 57.02% | 主要系采购增加以及上年同期收回丹霞生物血浆预付款所致 |
支付的各项税费 | 70,908,367.89 | 41,388,614.10 | 71.32% | 主要系预缴2021年汇算清缴企业所得税款 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,430.00 | 17,570.00 | 431.76% | 主要系处置固定资产收到的现金流减少所致 |
收回投资收到的现金
收回投资收到的现金 | 84,690,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期赎回理财产品所致 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,252,084.56 | 23,857,281.56 | -48.64% | 主要系上年同期支付浆站基建以及研发项目款项所致 |
投资支付的现金
投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 84,690,000.00 | 726.54% | 主要系购买理财产品所致 |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期归还银行借款所致 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,555.55 | 3,220,554.64 | -98.37% | 主要系利息支出减少所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 | 627,062.36 | 1,128,928.44 | -44.46% | 主要系偿还租赁负债本金和利息支付的现金所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,892 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
华润医药控股有限公司 | 国有法人 | 28.86% | 147,640,553 | 78,308,575 | ||||
深圳市高特佳投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.15% | 57,049,640 | 质押 | 16,000,000 | |||
徐建新 | 境内自然人 | 4.16% | 21,267,745 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.79% | 14,270,057 | |||||
袁媛 | 境内自然人 | 2.51% | 12,845,827 | |||||
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.09% | 10,714,286 | 质押 | 10,714,286 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 3,590,444 | |||||
杨军 | 境内自然人 | 0.67% | 3,429,837 | |||||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 3,298,000 | |||||
廖昕晰 | 境内自然人 | 0.57% | 2,903,400 | 质押 | 650,000 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
华润医药控股有限公司 | 69,331,978 | 人民币普通股 | 69,331,978 | |||||
深圳市高特佳投资集团有限公司 | 57,049,640 | 人民币普通股 | 57,049,640 | |||||
徐建新 | 21,267,745 | 人民币普通股 | 21,267,745 | |||||
香港中央结算有限公司 | 14,270,057 | 人民币普通股 | 14,270,057 | |||||
袁媛 | 12,845,827 | 人民币普通股 | 12,845,827 | |||||
抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙) | 10,714,286 | 人民币普通股 | 10,714,286 | |||||
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 3,590,444 | 人民币普通股 | 3,590,444 | |||||
杨军 | 3,429,837 | 人民币普通股 | 3,429,837 | |||||
中国工商银行股份有限公司-中 | 3,298,000 | 人民币普通股 | 3,298,000 |
欧医疗健康混合型证券投资基金 | |||
廖昕晰 | 2,903,400 | 人民币普通股 | 2,903,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、华润医药控股有限公司为公司控股股东,高特佳所持57,049,640股份的表决权委托给华润医药。 2、徐建新先生及其配偶袁媛女士为一致行动人。 3、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)为公司董事长廖昕晰先生及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业。 4、公司回购专用证券账户持有公司股份7,384,700股。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、深圳市高特佳投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,500,000股股份。 2、杨军通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,429,837股股份。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用
(一)公司名称更名工作
(1)2022年1月12日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议,分别审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。详见巨潮资讯网公告《关于变更公司名称的提示性公告》(2022-002)。
(2)2022年1月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》等议案。详见巨潮资讯网公告《2022年第一次临时股东大会决议公告》(2022-005)。
(3)2022年3月22日,公司完成名称变更登记、备案等手续,并取得抚州市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见巨潮资讯网公告《关于完成公司名称变更登记并换发《营业执照》的公告》(2022-019)。
(二)智能工厂建设推进
(1)2022年3月23日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案。公司拟将“1000吨血液制品智能工厂建设项目”(原项目)的尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂(一期)建设项目”。详见巨潮资讯网公告《关于变更募集资金投资项目的公告》(2022-016)。
(2)2022年4月12日,公司召开2021年度股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案。详见巨潮资讯网公告《2021年度股东大会决议公告》(2022-021)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华润博雅生物制药集团股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 891,967,842.15 | 1,583,695,335.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,400,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,351,473.60 | |
应收账款 | 530,677,726.00 | 445,060,525.73 |
应收款项融资 | 111,935,221.08 | 133,670,445.25 |
预付款项 | 8,939,685.08 | 13,009,297.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 91,043,154.61 | 67,895,654.15 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 670,308,226.39 | 676,835,713.39 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,373,561.20 | 16,394,520.58 |
流动资产合计 | 5,720,245,416.51 | 5,645,912,964.89 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 136,665,409.52 | 144,964,431.70 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 699,435,183.32 | 716,319,824.64 |
在建工程 | 54,960,892.02 | 40,858,023.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,353,737.79 | 14,153,938.42 |
无形资产 | 166,301,745.41 | 169,471,097.61 |
开发支出 | 107,564,938.59 | 103,281,040.15 |
商誉 | 663,841,978.78 | 663,841,978.78 |
长期待摊费用 | 54,320,686.55 | 58,335,079.53 |
递延所得税资产 | 27,995,174.28 | 27,439,019.81 |
其他非流动资产 | 34,706,270.72 | 37,198,503.26 |
非流动资产合计 | 1,959,146,016.98 | 1,975,862,937.59 |
资产总计 | 7,679,391,433.49 | 7,621,775,902.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 44,821,759.82 | 50,474,376.76 |
应付账款 | 258,948,439.08 | 227,055,016.75 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,397,071.49 | 12,974,614.43 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 33,516,182.00 | 74,238,614.00 |
应交税费 | 41,271,536.42 | 62,901,210.32 |
其他应付款 | 190,380,344.09 | 196,922,021.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 24,216,443.29 | 2,139,238.72 |
其他流动负债 | 3,668,783.17 | 4,235,666.21 |
流动负债合计 | 605,220,559.36 | 630,940,758.69 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 22,145,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,841,544.51 | 11,300,593.97 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 30,182,473.94 | 30,977,989.63 |
递延所得税负债 | 5,818,446.08 | 5,935,506.74 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 46,842,464.53 | 70,359,090.34 |
负债合计 | 652,063,023.89 | 701,299,849.03 |
所有者权益: |
股本 | 511,633,438.00 | 511,633,438.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,258,075,665.16 | 4,258,075,665.16 |
减:库存股 | 199,963,593.69 | 199,963,593.69 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 233,061,232.95 | 233,061,232.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,129,821,648.33 | 2,026,267,501.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,932,628,390.75 | 6,829,074,243.57 |
少数股东权益 | 94,700,018.85 | 91,401,809.88 |
所有者权益合计 | 7,027,328,409.60 | 6,920,476,053.45 |
负债和所有者权益总计 | 7,679,391,433.49 | 7,621,775,902.48 |
法定代表人:梁小明 主管会计工作负责人:梁化成 会计机构负责人:李瑛
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 654,635,799.08 | 624,118,627.05 |
其中:营业收入 | 654,635,799.08 | 624,118,627.05 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 517,498,685.25 | 509,863,968.40 |
其中:营业成本 | 297,300,640.56 | 271,447,591.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,868,672.51 | 4,351,559.85 |
销售费用 | 166,362,870.07 | 183,657,516.23 |
管理费用 | 48,298,577.55 | 43,025,930.40 |
研发费用 | 6,870,470.10 | 8,165,544.65 |
财务费用 | -6,202,545.54 | -784,174.50 |
其中:利息费用 | 178,298.29 | 2,365,358.23 |
利息收入 | 6,456,560.51 | 3,133,109.58 |
加:其他收益 | 1,702,903.79 | 1,081,046.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,801,292.65 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,772,862.71 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -8,299,022.18 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,873,958.16 | -1,154,409.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 160,807.39 | 1,083,613.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 81,890.00 | -91,721.60 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 124,909,734.67 | 122,974,479.86 |
加:营业外收入 | 982,092.14 | 1,635,899.32 |
减:营业外支出 | 128,855.17 | 127,965.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 125,762,971.64 | 124,482,414.11 |
减:所得税费用 | 18,910,615.49 | 20,525,374.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,852,356.15 | 103,957,040.08 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,852,356.15 | 103,957,040.08 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 103,554,147.18 | 100,736,164.66 |
2.少数股东损益 | 3,298,208.97 | 3,220,875.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | -59,784.86 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -59,784.86 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -59,784.86 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -59,784.86 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 106,852,356.15 | 103,897,255.22 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,554,147.18 | 100,676,379.80 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,298,208.97 | 3,220,875.42 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益 | 0.21 | 0.24 |
(二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:梁小明 主管会计工作负责人:梁化成 会计机构负责人:李瑛
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,067,929.88 | 632,086,540.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,273,135.17 | 6,227,189.44 |
经营活动现金流入小计 | 606,341,065.05 | 638,313,730.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,004,322.92 | 142,663,438.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,035,785.36 | 98,707,362.99 |
支付的各项税费 | 70,908,367.89 | 41,388,614.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,245,616.32 | 196,247,739.29 |
经营活动现金流出小计 | 584,194,092.49 | 479,007,154.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,146,972.56 | 159,306,575.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 84,690,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,430.00 | 17,570.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 93,430.00 | 84,707,570.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,252,084.56 | 23,857,281.56 |
投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 84,690,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 712,252,084.56 | 108,547,281.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -712,158,654.56 | -23,839,711.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,555.55 | 3,220,554.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 627,062.36 | 1,128,928.44 |
筹资活动现金流出小计 | 679,617.91 | 214,349,483.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -679,617.91 | -214,349,483.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -690,691,299.91 | -78,882,618.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,579,261,497.35 | 737,873,090.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 888,570,197.44 | 658,990,471.10 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计:□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2022年4月22日