江苏三六五网络股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-077
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,382,533,154.47 | 2,066,923,141.94 | 15.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,222,992,237.78 | 1,189,476,090.20 | 2.82% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 134,331,646.03 | 1.11% | 373,821,554.25 | 3.77% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,595,015.07 | -11.92% | 76,094,500.49 | -9.07% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,391,638.28 | -19.38% | 59,968,420.01 | -12.79% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 300,480,752.42 | -36.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -11.76% | 0.40 | -6.98% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | -11.76% | 0.40 | -6.98% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.31% | -0.48% | 6.24% | -1.07% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 138,110.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,664,334.81 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,753,391.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 515,249.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -299,717.43 |
| 减：所得税影响额 | 5,453,205.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,192,083.79 | |
| 合计 | 16,126,080.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,443 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 胡光辉 | 境内自然人 | 16.88% | 32,575,950 | 24,431,962 | ||||
| 章海林 | 境内自然人 | 4.51% | 8,709,758 | |||||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金 | 其他 | 2.04% | 3,930,153 | |||||
| 蒋宁 | 境内自然人 | 1.94% | 3,736,258 | |||||
| 李智 | 境内自然人 | 1.87% | 3,617,400 | |||||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金 | 其他 | 1.37% | 2,636,100 | |||||
| 李东 | 境内自然人 | 1.35% | 2,602,120 | |||||
| #马鞍山幸福基石投资管理有限 | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,659,204 | |||||
| 公司 | ||||||
| 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选2号私募投资基金 | 其他 | 0.69% | 1,333,240 | |||
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,305,149 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 章海林 | 8,709,758 | 人民币普通股 | ||||
| 胡光辉 | 8,143,988 | 人民币普通股 | ||||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金 | 3,930,153 | 人民币普通股 | ||||
| 蒋宁 | 3,736,258 | 人民币普通股 | ||||
| 李智 | 3,617,400 | 人民币普通股 | ||||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金 | 2,636,100 | 人民币普通股 | ||||
| 李东 | 2,602,120 | 人民币普通股 | ||||
| #马鞍山幸福基石投资管理有限公司 | 1,659,204 | 人民币普通股 | ||||
| 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选2号私募投资基金 | 1,333,240 | 人民币普通股 | ||||
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 1,305,149 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡光辉 | 24,431,9621 | 24,431,962 | 董事、监事、高管持股根据有关规定部分限售 | 法定期限 | ||
| 章海林 | 8,709,758 | 8,709,758 | 0 | 第三届董事会董事，换届离任后根据规定6个月锁定期满解锁 | 2019年9月已解除 | |
| 李智 | 5,017,344 | 5,017,344 | 0 | 第三届监事会监事，换届离任后根据规定6个月锁定期满解锁 | 2019年9月已解除 | |
| 齐东 | 107,528 | 107,528 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售，部分为股权激励限制性股票锁定 | 法定期限 | ||
| 蒋宁 | 3,736,258 | 3,736,258 | 0 | 第三届董事会董事，换届离任后根据规定6个月锁定期满解锁 | 2019年9月已解除 | |
| 凌云 | 534,363 | 534,363 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售，部分为股权激励限制性股票锁定 | 法定期限 | ||
| 程海 | 22,500 | 22,500 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售，为股权激励限制性股票锁定 | 法定期限 | ||
| 姜敏 | 89,925 | 89,925 | 股权激励限制性股票锁定，本期后已根据规定回购注销 | 法定期限 | ||
| 李晓蕙 | 38,350 | 38,350 | 股权激励锁定 | 法定期限 |
| 孙云 | 42,500 | 42,500 | 股权激励锁定 | 法定期限 | ||
| 其他限制性股票激励对象 | 396,450 | 396,450 | 股权激励锁定 | 法定期限 | ||
| 合计 | 43,126,938 | 17,463,360 | 0 | 25,663,578 | -- | -- |
注：1 此处期初数据为2019年6月末数据，下同。章海林、李智、蒋宁因换届离任后6个月锁定期已满而解除限售。股权激励相关的部分限制性股票回购注销因期末尚未完成中登手续，故未显示变动。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
1、货币资金较去年末增加了78.34%，主要是由于子公司小贷公司贷款规模较上年末下降，资金收回较多；且公司为后续经营储备资金所致；
2、因执行新金融准则，交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、可供出售金融资产等科目根据准则进行了调整，具体详见第四节之二 财务报表调整情况说明。
3、其他流动资产较上年末减少了51.55%，主要是由于执行新金融准则，部分项目调整到交易性金融资产科目下核算所致；
4、新增了投资性房地产，主要是增加了购买的中兴物联研发大楼3#楼等物业所致；
5、非流动资产合计较上年末增加39.68%，主要是由于投资性房地产增加所致；
6、短期借款较上年末增加了39.4%，主要是由于公司预期经营资金需求增加，增加了银行借款所致；
7、应付票据较上年末增加了52.66%，主要是由于公司本报告期内因包销项目增加，票据方式支付的包销保证金增加所致；
8、应付职工薪酬较上年末减少了42.67%，主要是由于上年末数据包含了计提的年终奖励等，该部分奖励已在今年年初发放所致；
9、应交税费较上年末减少了42.39%，主要是由于税费缴纳所致；
10、流动负债较上年末增加了30.29%，主要是由于短期借款、应付票据较上年末增加所致；
11、新增了长期借款，主要是由于子公司极舍为购买中兴物联研发大楼3#楼向银行借款增加所致；合并利润表项目
1、投资收益较上年同期下降了44.34%，主要是由于上年同期联营企业投资收益较多所致；合并现金流量表项目
1、客户贷款及垫款净增加额较上年同期收回金额下降40.52%，主要是由于子公司小贷公司上年同期响应国家去杠杆政策主动控制贷款规模较大所致；
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.67%，主要是由于前述小贷公司贷款规模变动影响所致；
3、收回投资收到的现金较上年同期增加71.17%，投资支付的现金较上年同期增加了74.79%，主要是由于本报告公司购买的理财产品周转频率较上年同期增加所致；
4、购建的固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了268.01%，主要是由于本报告期内新增了购买中兴物联研发大楼等支出所致；
5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加211.95%，主要是由于上述购建物业等影响所致；
6、筹资活动现金流入较上年同期增加113.73%，主要是由于公司为后续经营储备资金，增加了银行借款所致；
7、筹资活动现金流出较上年同期增加了91.17%，主要是由于本报告期内到期归还借款金额、利息支出等较上年同期增加所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了219.54%，主要是由于上述筹资活动流入、流出活动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司购买的中兴物联研发大楼3#楼（详见公司公告编号2018-006)，因政策等因素，房产证明在近期才最终完成过户手续。公司正在对该物业后续安排进行规划。公司股权激励计划首次授予的限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期已届满，经公司董事会审议通过，已给符合解锁条件的激励对象的限制性股票完成了解锁，详见公司公告（编号2019-045）；并且对第一期未能解锁/行权及不符合激励对象要求的限制性股票和股票期权实施了回购注销，其中部分未能解锁的限制性股票及因离职、新任监事等需回购注销的限制性股票共计37.02万股，已在2019年9月实施了回购，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告；公司随后向中登公司申请了过户和注销，并于2019年10月11日最终完成回购注销。公司注册资本相应减少了37.02万元，减资程序已于本报告期内完成。相应的期权注销程序于10月10日完成，限制性股票回购注销程序于10月11日完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司回购股份方案已于2019年5月实施完成，具体情况详见公司半年度报告中股份回购实施进展情况。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 本公司 | 其他承诺 | 公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）有关承诺：公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年09月08日 | 法定期限 | 正常履行 |
| 激励对象 | 其他承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017年09月08日 | 法定期限 | 正常履行 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 胡光辉；凌云;马鞍山网景投资管理有限公司;齐东;盛宇华; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。 | 2012年03月12日 | 法定期限 | 正常履行 |
| 胡光辉;李智;邢炜;章海林 | 其他承诺 | 如发行人及其子公司因上市前未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而被有关部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承担相应责任。 | 2012年03月12日 | 法定期限 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红政策未发生变化。
公司2018年度利润分配方案经公司2018年度股东大会审议通过，已于2019年7月10日实施完毕，具体详见公司公告编号2019-051.
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏三六五网络股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 512,110,664.60 | 287,156,394.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 468,535,669.02 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,856,355.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,249,455.00 | 1,501,855.00 |
| 应收账款 | 61,489,514.23 | 58,396,090.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,456,190.23 | 12,567.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 595,405,683.53 | 566,017,356.44 |
| 其中：应收利息 | 8,562,558.94 | 3,599,585.06 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,027,733.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 457,356,102.32 | 943,968,634.26 |
| 流动资产合计 | 2,097,603,278.93 | 1,862,936,987.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 137,842,170.94 | 137,470,908.30 |
| 其他权益工具投资 | 3,711,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 115,537,162.60 | |
| 固定资产 | 7,364,973.41 | 8,809,089.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,199,892.10 | 3,899,281.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 10,925,313.09 | 12,362,024.82 |
| 递延所得税资产 | 4,349,363.40 | 9,533,851.43 |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 284,929,875.54 | 203,986,154.83 |
| 资产总计 | 2,382,533,154.47 | 2,066,923,141.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 570,129,745.00 | 408,996,880.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 335,936.25 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 250,000,000.00 | 163,767,600.00 |
| 应付账款 | 691,634.78 | 3,681,268.84 |
| 预收款项 | 22,103,677.90 | 17,665,979.90 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,412,451.12 | 23,393,631.31 |
| 应交税费 | 9,541,870.17 | 16,564,133.20 |
| 其他应付款 | 124,043,336.92 | 123,026,835.33 |
| 其中：应付利息 | 1,117,212.50 | 1,156,789.55 |
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 35,875,572.74 | 29,861,415.00 |
| 流动负债合计 | 1,025,798,288.63 | 787,293,679.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 42,582,976.70 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 939,278.78 | 1,074,785.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,522,255.48 | 1,074,785.16 |
| 负债合计 | 1,069,320,544.11 | 788,368,464.99 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 192,625,800.00 | 192,996,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 286,310,628.68 | 287,446,230.86 |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,019,800.03 | 75,019,800.03 |
| 一般风险准备 | 5,949,880.74 | 5,949,880.74 |
| 未分配利润 | 683,090,053.02 | 628,064,178.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,222,992,237.78 | 1,189,476,090.20 |
| 少数股东权益 | 90,220,372.58 | 89,078,586.75 |
| 所有者权益合计 | 1,313,212,610.36 | 1,278,554,676.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,382,533,154.47 | 2,066,923,141.94 |
法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 352,611,873.42 | 152,855,439.99 |
| 交易性金融资产 | 457,035,669.02 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,856,355.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 557,000.00 | 589,000.00 |
| 应收账款 | 46,576,730.88 | 45,549,100.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 196,767.90 | |
| 其他应收款 | 609,911,453.28 | 705,292,233.03 |
| 其中：应收利息 | 1,458,142.63 | 656,549.16 |
| 应收股利 | 1,014,359.80 | |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,904,552.30 | 289,176,972.77 |
| 流动资产合计 | 1,474,794,046.80 | 1,196,319,101.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 581,771,484.41 | 706,903,016.97 |
| 其他权益工具投资 | 3,711,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,126,202.99 | |
| 固定资产 | 4,195,452.81 | 5,002,845.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,149,142.03 | 3,842,031.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,606,385.44 | 9,436,106.92 |
| 递延所得税资产 | 10,296,469.81 | 15,742,732.76 |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 634,856,137.49 | 771,837,732.79 |
| 资产总计 | 2,109,650,184.29 | 1,968,156,834.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 501,329,745.00 | 389,996,880.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 335,936.25 | |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 250,000,000.00 | 163,767,600.00 |
| 应付账款 | 2,719,460.00 | |
| 预收款项 | 5,265,932.04 | 10,381,044.04 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,885,921.74 | 16,004,953.65 |
| 应交税费 | 816,749.59 | 11,562,094.66 |
| 其他应付款 | 216,870,391.43 | 275,425,829.48 |
| 其中：应付利息 | 1,047,587.67 | 1,137,529.93 |
| 应付股利 | 180,003.63 | 180,003.63 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 17,591,023.71 | 21,075,992.75 |
| 流动负债合计 | 1,000,759,763.51 | 891,269,790.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 837,082.10 | 975,942.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 837,082.10 | 975,942.06 |
| 负债合计 | 1,001,596,845.61 | 892,245,732.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,625,800.00 | 192,996,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 290,893,959.85 | 292,950,492.69 |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,019,800.03 | 75,019,800.03 |
| 未分配利润 | 569,517,703.49 | 514,944,809.04 |
| 所有者权益合计 | 1,108,053,338.68 | 1,075,911,101.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,109,650,184.29 | 1,968,156,834.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 134,331,646.03 | 132,854,646.34 |
| 其中：营业收入 | 134,331,646.03 | 132,854,646.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 106,991,879.17 | 100,109,939.62 |
| 其中：营业成本 | 5,989,801.33 | 6,113,028.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,319,325.02 | 1,665,214.27 |
| 销售费用 | 68,784,721.79 | 57,152,613.36 |
| 管理费用 | 16,289,823.12 | 16,602,262.92 |
| 研发费用 | 6,992,224.35 | 7,382,869.99 |
| 财务费用 | 7,615,983.56 | 11,193,950.71 |
| 其中：利息费用 | 7,171,229.80 | 11,536,204.85 |
| 利息收入 | 1,799,742.16 | 716,360.22 |
| 加：其他收益 | 2,395,731.34 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,787,164.80 | -279,583.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,086,038.97 | -2,188,832.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 154,989.64 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,444,590.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,810,520.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,122,243.06 | 37,275,643.23 |
| 加：营业外收入 | 1,646,302.87 | 5,188,872.94 |
| 减：营业外支出 | 10,456.67 | 104,782.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,758,089.26 | 42,359,733.59 |
| 减：所得税费用 | 8,267,935.80 | 7,334,375.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,490,153.46 | 35,025,357.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,490,153.46 | 35,025,357.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,595,015.07 | 32,463,802.00 |
| 2.少数股东损益 | 1,895,138.39 | 2,561,555.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,490,153.46 | 35,025,357.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,595,015.07 | 32,463,802.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,895,138.39 | 2,561,555.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 73,767,964.09 | 79,339,604.66 |
| 减：营业成本 | 3,821,389.01 | 4,116,531.36 |
| 税金及附加 | 482,383.54 | 930,269.72 |
| 销售费用 | 39,229,310.02 | 37,109,196.87 |
| 管理费用 | 9,595,780.93 | 9,647,374.68 |
| 研发费用 | 5,613,476.85 | 5,802,768.16 |
| 财务费用 | 4,151,534.48 | 9,755,774.59 |
| 其中：利息费用 | 6,240,869.64 | 11,313,783.93 |
| 利息收入 | 4,211,961.23 | 1,734,498.69 |
| 加：其他收益 | 113,116.64 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,265,090.51 | -284,282.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,086,038.97 | -2,166,638.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 154,989.64 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,640,701.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,823,659.60 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,055.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,047,988.02 | 15,526,121.13 |
| 加：营业外收入 | 1,399,010.38 | 5,068,363.95 |
| 减：营业外支出 | 7,497.83 | 100,446.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,439,500.57 | 20,494,038.58 |
| 减：所得税费用 | 3,664,522.33 | 3,218,186.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,774,978.24 | 17,275,851.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,774,978.24 | 17,275,851.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,774,978.24 | 17,275,851.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.09 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 373,821,554.25 | 360,236,834.95 |
| 其中：营业收入 | 373,821,554.25 | 360,236,834.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 286,904,420.87 | 269,611,895.01 |
| 其中：营业成本 | 19,229,334.12 | 18,360,616.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,445,706.11 | 5,245,955.05 |
| 销售费用 | 177,817,145.58 | 150,824,967.50 |
| 管理费用 | 48,460,846.40 | 51,208,833.79 |
| 研发费用 | 21,009,498.44 | 23,238,329.06 |
| 财务费用 | 15,941,890.22 | 20,733,193.07 |
| 其中：利息费用 | 19,673,678.06 | 19,835,519.04 |
| 利息收入 | 3,041,493.95 | 1,883,656.24 |
| 加：其他收益 | 3,712,423.09 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,550,689.14 | 4,582,538.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,346,346.79 | -3,066,001.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 3,371,605.27 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,066,977.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,997,400.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 184,024.15 | 19,365.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,668,897.85 | 103,224,244.61 |
| 加：营业外收入 | 8,017,438.32 | 10,447,332.45 |
| 减：营业外支出 | 410,615.24 | 449,192.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,275,720.93 | 113,222,384.94 |
| 减：所得税费用 | 21,631,408.10 | 20,723,022.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,644,312.83 | 92,499,362.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,644,312.83 | 92,499,362.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,094,500.49 | 83,689,090.70 |
| 2.少数股东损益 | 5,549,812.34 | 8,810,271.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 81,644,312.83 | 92,499,362.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,094,500.49 | 83,689,090.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,549,812.34 | 8,810,271.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 213,342,522.82 | 204,536,313.43 |
| 减：营业成本 | 13,296,911.41 | 11,389,062.73 |
| 税金及附加 | 2,361,061.65 | 3,019,303.47 |
| 销售费用 | 104,799,515.63 | 94,848,357.21 |
| 管理费用 | 30,376,993.67 | 27,334,204.54 |
| 研发费用 | 16,640,985.41 | 17,211,813.32 |
| 财务费用 | 9,775,493.76 | 14,355,166.98 |
| 其中：利息费用 | 18,989,280.31 | 18,080,159.24 |
| 利息收入 | 8,148,047.62 | 5,679,635.29 |
| 加：其他收益 | 812,631.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,526,891.58 | 16,068,486.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,346,346.79 | -3,052,235.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,371,605.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,583,157.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 12,382,438.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,050.45 | 9,055.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,410,897.59 | 64,838,385.69 |
| 加：营业外收入 | 7,338,632.64 | 6,203,493.13 |
| 减：营业外支出 | 320,311.48 | 362,961.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,429,218.75 | 70,678,917.59 |
| 减：所得税费用 | 7,787,698.26 | 8,444,575.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,641,520.49 | 62,234,341.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,641,520.49 | 62,234,341.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 75,641,520.49 | 62,234,341.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.32 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,832,776.56 | 358,889,511.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,502,794.87 | 482,679,433.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 826,335,571.43 | 841,568,944.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,973,251.91 | 5,127,835.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -205,807,645.63 | -346,019,737.52 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,098,253.31 | 123,139,914.60 |
| 支付的各项税费 | 50,460,594.01 | 48,704,679.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 553,130,365.41 | 536,143,226.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,854,819.01 | 367,095,919.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,480,752.42 | 474,473,024.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,723,248,721.53 | 1,590,957,605.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,998,777.71 | 7,972,659.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 345,980.89 | 150,847.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,082,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,158,626.39 | 2,736,712.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,770,752,106.52 | 1,609,900,566.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,192,366.98 | 32,660,391.79 |
| 投资支付的现金 | 2,892,343,050.00 | 1,654,746,295.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,012,535,416.98 | 1,687,406,687.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,783,310.46 | -77,506,121.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 527,298,247.00 | 247,405,154.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 528,768,247.00 | 247,405,154.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 322,170,728.30 | 161,869,710.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,376,721.08 | 22,193,781.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,502,425.00 | 2,755,263.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,311,299.86 | 19,869,738.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,858,749.24 | 203,933,230.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,909,497.76 | 43,471,923.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.39 | -379,905.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197,607,172.11 | 440,058,921.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,892,600.75 | 235,036,855.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,499,772.86 | 675,095,776.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,540,844.87 | 203,060,387.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,796,490,149.81 | 1,044,034,210.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,015,030,994.68 | 1,247,094,598.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,491,106.60 | 4,724,266.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 77,403,448.31 | 70,178,642.46 |
| 支付的各项税费 | 27,730,600.74 | 21,583,688.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,662,959,890.78 | 932,174,099.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,774,585,046.43 | 1,028,660,697.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,445,948.25 | 218,433,901.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,934,808,234.33 | 1,357,957,605.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,851,737.25 | 19,987,503.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,001.00 | 59,487.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,082,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,599,499.41 | 6,669,622.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,998,309,471.99 | 1,392,756,959.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,474,598.21 | 31,425,267.86 |
| 投资支付的现金 | 2,088,773,050.00 | 1,496,346,295.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,112,247,648.21 | 1,527,771,563.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,938,176.22 | -135,014,604.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 413,674,061.00 | 235,878,154.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 413,674,061.00 | 235,878,154.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,929,519.00 | 120,642,710.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,365,115.44 | 16,587,520.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,296,683.86 | 19,865,822.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 364,591,318.30 | 157,096,053.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,082,742.70 | 78,782,100.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.39 | -379,905.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,590,747.12 | 161,821,492.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,977,891.74 | 156,672,577.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,568,638.86 | 318,494,070.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 287,156,394.29 | 287,156,394.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 290,856,355.50 | 290,856,355.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,856,355.50 | -2,856,355.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,501,855.00 | 1,501,855.00 | |
| 应收账款 | 58,396,090.80 | 58,396,090.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,567.49 | 12,567.49 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 566,017,356.44 | 566,017,356.44 | |
| 其中：应收利息 | 3,599,585.06 | 3,599,585.06 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 3,027,733.33 | 3,027,733.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 943,968,634.26 | 655,968,634.26 | -288,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,862,936,987.11 | 1,862,936,987.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | -911,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 137,470,908.30 | 137,470,908.30 | |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,809,089.14 | 8,809,089.14 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,899,281.14 | 3,899,281.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 12,362,024.82 | 12,362,024.82 | |
| 递延所得税资产 | 9,533,851.43 | 9,533,851.43 | |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 203,986,154.83 | 203,986,154.83 | |
| 资产总计 | 2,066,923,141.94 | 2,066,923,141.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 408,996,880.00 | 408,996,880.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 335,936.25 | 335,936.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 335,936.25 | -335,936.25 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 163,767,600.00 | 163,767,600.00 | |
| 应付账款 | 3,681,268.84 | 3,681,268.84 | |
| 预收款项 | 17,665,979.90 | 17,665,979.90 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,393,631.31 | 23,393,631.31 | |
| 应交税费 | 16,564,133.20 | 16,564,133.20 | |
| 其他应付款 | 123,026,835.33 | 123,026,835.33 | |
| 其中：应付利息 | 1,156,789.55 | 1,156,789.55 | |
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 29,861,415.00 | 29,861,415.00 | |
| 流动负债合计 | 787,293,679.83 | 787,293,679.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,074,785.16 | 1,074,785.16 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,074,785.16 | 1,074,785.16 | |
| 负债合计 | 788,368,464.99 | 788,368,464.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 192,996,000.00 | 192,996,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 287,446,230.86 | 287,446,230.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 75,019,800.03 | 75,019,800.03 | |
| 一般风险准备 | 5,949,880.74 | 5,949,880.74 | |
| 未分配利润 | 628,064,178.57 | 628,064,178.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,189,476,090.20 | 1,189,476,090.20 | |
| 少数股东权益 | 89,078,586.75 | 89,078,586.75 | |
| 所有者权益合计 | 1,278,554,676.95 | 1,278,554,676.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,066,923,141.94 | 2,066,923,141.94 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 152,855,439.99 | 152,855,439.99 | |
| 交易性金融资产 | 287,856,355.50 | 287,856,355.50 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,856,355.50 | -2,856,355.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 589,000.00 | 589,000.00 |
| 应收账款 | 45,549,100.57 | 45,549,100.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 705,292,233.03 | 705,292,233.03 | |
| 其中：应收利息 | 656,549.16 | 656,549.16 | |
| 应收股利 | 1,014,359.80 | 1,014,359.80 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 289,176,972.77 | 4,176,972.77 | -285,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,196,319,101.86 | 1,196,319,101.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | -911,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 706,903,016.97 | 706,903,016.97 | |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,002,845.04 | 5,002,845.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,842,031.10 | 3,842,031.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,436,106.92 | 9,436,106.92 | |
| 递延所得税资产 | 15,742,732.76 | 15,742,732.76 | |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 771,837,732.79 | 771,837,732.79 | |
| 资产总计 | 1,968,156,834.65 | 1,968,156,834.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 389,996,880.00 | 389,996,880.00 | |
| 交易性金融负债 | 335,936.25 | 335,936.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 335,936.25 | -335,936.25 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 163,767,600.00 | 163,767,600.00 | |
| 应付账款 | 2,719,460.00 | 2,719,460.00 | |
| 预收款项 | 10,381,044.04 | 10,381,044.04 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,004,953.65 | 16,004,953.65 | |
| 应交税费 | 11,562,094.66 | 11,562,094.66 | |
| 其他应付款 | 275,425,829.48 | 275,425,829.48 | |
| 其中：应付利息 | 1,137,529.93 | 1,137,529.93 | |
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 21,075,992.75 | 21,075,992.75 | |
| 流动负债合计 | 891,269,790.83 | 891,269,790.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 975,942.06 | 975,942.06 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 975,942.06 | 975,942.06 | |
| 负债合计 | 892,245,732.89 | 892,245,732.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 192,996,000.00 | 192,996,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 292,950,492.69 | 292,950,492.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 75,019,800.03 | 75,019,800.03 | |
| 未分配利润 | 514,944,809.04 | 514,944,809.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,075,911,101.76 | 1,075,911,101.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,968,156,834.65 | 1,968,156,834.65 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。