证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-086
利亚德光电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）和上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”），为了满足日常经营所需进行贷款。2019年9月23日，公司第三届董事会第四十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司湖南光环境向广发银行股份有限公司长沙分行申请总授信额度人民币10,000万元整（其中敞口额度人民币8,000万元整）的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年；同意为全资子公司中天照明向宁波银行股份有限公司上海分行申请总授信额度人民币8,000万元整的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年，具体业务品种以宁波银行最终审批结果为准。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
1、被担保人名称：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司
2、成立日期：2004年3月29日
3、注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼2009房
4、法定代表人：肖成军
5、注册资本：人民币10000万元
6、经营范围：城市及道路照明工程、安防系统工程、电力工程施工;智能化安装工程服务;建筑行业建筑工程设计;LED照明技术的研发;建筑劳务分包;工程咨询;机电设备安装服务;市政公用工程施工总承包;电力照明设备批发;虚拟现实制作;智慧城市相关服务;合同能源管理;电子显示屏及舞台设备的设计与安装;文化旅游产业开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系：公司持有君泽照明100%股权
8、湖南光环境最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2019年8月31日（未经审计） | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 253,795,364.48 | 190,209,377.22 |
| 负债总额 | 124,495,061.59 | 83,093,889.26 |
| 净资产 | 129,300,302.89 | 107,115,487.96 |
| 营业收入 | 97,144,864.19 | 125,069,050.58 |
| 净利润 | 22,184,814.93 | 32,469,189.74 |
（二）上海中天照明成套有限公司
1、被担保人名称：上海中天照明成套有限公司
2、成立日期：2003年4月21日
3、注册地址：上海市金山区亭林镇油车村7046号A幢229室
4、法定代表人：徐进
5、注册资本：人民币12000万元
6、经营范围：从事照明科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,照明成套设备及器材,音响设备销售,城市及道路照明建设工程专业施工,照明建设工程专项设计。
7、与公司的关联关系：公司持有上海中天100%股权。
8、上海中天最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2019年8月31日（未经审计） | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 464,269,689.12 | 462,156,781.74 |
| 负债总额 | 186,002,048.05 | 196,818,448.38 |
| 净资产 | 278,267,641.07 | 265,338,333.36 |
| 营业收入 | 198,708,990.46 | 359,269,160.48 |
| 净利润 | 12,929,307.71 | 78,576,543.62 |
三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为湖南光环境向广发银行股份有限公司长沙分行申请总授信额度人民币10,000万元整（其中敞口额度人民币8,000万元整）的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年；同意为中天照明向宁波银行股份有限公司上海分行申请总授信额度人民币8,000万元整的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年，具体业务品种以宁波银行最终审批结果为准。湖南光环境和中天照明为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为277,475.23万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为35.76%，占最近一期经审计总资产的比例为19.01%。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为201,465.13万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为25.97%，占最近一期经审计总资产的比例为13.80%。
3、截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
4、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为264,267.00万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2019年9月23日