蓝盾信息安全技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
蓝盾信息安全技术股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主
管人员)景丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              149,673,031.76             103,623,720.52                      44.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               10,297,213.74                857,344.54                     1,101.06%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -154,722,451.13            -85,985,207.33                      79.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.7894                    -0.4387                   -79.94%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.053                     0.004                   1,225.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.053                     0.004                   1,225.00%
加权平均净资产收益率                                     1.43%                     0.13%                      1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.68%                     0.00%                      0.68%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                 1,343,156,726.92          1,314,648,499.63                       2.17%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              723,525,703.97             713,228,490.23                       1.44%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.6915                     3.6389                      1.45%
产（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）                                                                         0.047
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      6,015,769.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    11,533.70
减：所得税影响额                                                       603,018.64
合计                                                                  5,424,284.29            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、重组整合不及预期的风险
       本次重组的标的资产华炜科技100%股权的过户手续及工商变更登记手续已全部办理完成，华炜科技已
成为本公司的全资子公司。此次重组仍存在以下风险：
       （1）因未来市场环境变化，华炜科技可能出现实际经营成果与承诺业绩存在一定差异的情况，会影
响公司通过并购重组扩大经营规模和提升盈利能力的预期和效果；
       （2）并购重组给公司带来机遇的同时也带来了整合风险与挑战，公司与华炜科技在经营模式、管理
模式、企业文化、财务管理等方面尚需进一步融合，能否充分发挥本次交易的协同效应仍具有不确定性。
       2、固定资产折旧、无形资产摊销及运营成本增加给公司经营业绩造成的风险
       2014年，公司的募投资项目陆续完成开发工作，有利于公司完善产品结构、提升服务质量。募投项目
建成后，公司每年将新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销，虽然公司在对项目进行可行性研究时，已
经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化，但若因
国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不能如期产生效益
或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。
       另外，公司利用部分超募资金投资建设的蓝盾信息安全产业基地已验收并准备投入使用，而公司经营
办公场地的大幅增加，相应的运营维护成本也将有所增加，也会对公司的经营业绩造成一定影响。
       3、技术失密和核心技术人员流失的风险
       信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水
平的竞争。由于公司的技术水平处于行业领先地位，不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技
术机密或争夺公司核心技术人员的情形。
       4、技术开发和升级滞后的风险
       信息安全领域涉及的专业技术门类较多，涉及到公司业务的技术主要包括计算机威胁检测与清除技
术、安全防护技术、安全审计技术、安全检测与监控技术、身份认证技术等，上述信息安全技术更新速度
快、生命周期短。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的
技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的
                                                            蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的领
先地位。
    5、应收账款风险
    由于公司部分合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加，有可能存在坏账的风险。
应对措施：
    1、公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施。交易完成后公司将通过客户资源、人
力资源、企业文化等一系列整合措施，充分调动子公司的积极性，加快并购协同效应的发挥，同时将加强
子公司管理制度的执行，严格规范子公司运作和管理。
    2、公司将加大对募投项目的推广和市场开拓工作，积极推进产品的销售，并根据市场反应不断调整
策略，努力使募投项目尽快产生预期收益。
    3、公司将持续努力创建良好的工作环境和工作氛围，防止人才流失，同时公司已推出第一期员工持
股计划，对公司核心技术和管理团队的稳定将起到一定作用。目前，公司通过内部培养和外部聘请，努力
打造一批高端的管理、研发及营销人才，以适应公司快速发展需要。
    4、公司将持续加大技术研发投入，进一步完善研发激励机制。同时，加快技术软硬件建设、实验室
建设。另外，公司研发部将持续关注行业技术发展情况，积极参与行业技术研讨会议，探索适合公司发展
情况的开发模式。
    5、公司将完善信用制度规范信用期限，调整收账政策强化应收账款管理，建立销售合同专项管理，
加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            11,960
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态         数量
柯宗庆           境内自然人           19.07%       37,381,400                    质押                 18,050,000
柯宗贵           境内自然人           19.07%       37,381,400                    质押                 27,850,000
深圳市博益投资
                 境内非国有法人       13.27%       26,000,000                    质押                 26,000,000
发展有限公司
招商证券股份有
                 国有法人              3.02%        5,911,424
限公司
中信证券股份有
                 国有法人              2.00%        3,919,909
限公司
马美容           境内自然人            1.99%        3,900,000                    质押                     3,900,000
                                                               蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
石河子欣晟股权
投资有限合伙企 境内非国有法人             1.99%          3,900,000                质押                       3,900,000
业
田泽训            境内自然人              1.68%          3,288,806
中国建设银行股
份有限公司－华
                  其他                    1.50%          2,942,287
商价值精选股票
型证券投资基金
华润深国投信托
有限公司－润金
                  其他                    1.35%          2,638,156
168 号集合资金
信托计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
深圳市博益投资发展有限公司                                              26,000,000 人民币普通股             26,000,000
柯宗贵                                                                   9,345,350 人民币普通股              9,345,350
柯宗庆                                                                   9,345,350 人民币普通股              9,345,350
招商证券股份有限公司                                                     5,911,424 人民币普通股              5,911,424
中信证券股份有限公司                                                     3,919,909 人民币普通股              3,919,909
马美容                                                                   3,900,000 人民币普通股              3,900,000
石河子欣晟股权投资有限合伙企
                                                                         3,900,000 人民币普通股              3,900,000
业
田泽训                                                                   3,288,806 人民币普通股              3,288,806
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                         2,942,287 人民币普通股              2,942,287
商价值精选股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－润金
                                                                         2,638,156 人民币普通股              2,638,156
168 号集合资金信托计划
                                柯宗庆和柯宗贵为兄弟，马美容是公司股东柯宗庆、柯宗贵的兄弟的配偶；田泽训、林
上述股东关联关系或一致行动的
                                仙琴、陈娟娟、潘加波、黄秀玉、黄丽爱、陈海涛、田汉镇、周俊驹、田少武共 10 位股
说明
                                东系一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东田泽训通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
（如有）                        3,288,806 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                            蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                          单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                       数              数
                                                                                                  每年按持股总数
柯宗庆               37,381,400         9,345,350                      28,036,050 高管锁定
                                                                                                  的 75%锁定
                                                                                                  每年按持股总数
柯宗贵               37,381,400         9,345,350                      28,036,050 高管锁定
                                                                                                  的 75%锁定
                                                                                                  2015 年 3 月 15
马美容                3,900,000         3,900,000                                 0 首发承诺
                                                                                                  日
石河子欣晟股权                                                                                    2015 年 3 月 15
                      3,900,000         3,900,000                                 0 首发承诺
投资有限公司                                                                                      日
                                                                                                  2015 年 3 月 15
柯瑞强                 192,400           192,400                                  0 首发承诺
                                                                                                  日
                                                                                                  每年按持股总数
黄泽华                 192,400              48,100                       144,300 高管锁定
                                                                                                  的 75%锁定
合计                 82,947,600        26,731,200              0       56,216,400         --             --
                                                蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明
 （1） 货币资金较期初余额减少15,691.61万元，下降43.87%，主要原因系本期预付材料款和工程款增多；
  （2） 预付账款较期初余额增加5,395.50万元，增长87.99%，主要原因系公司及子公司本报告期内新增
预付材料；
 （3） 在建工程较期初余额增加964.53万元，增长126.58%，主要原因系公司萝岗基地建设投入增加。
  （4） 其他非流动资产较期初余额增加6,410.11万元，增长97.60%，主要原因系报告期内公司预付的基
地建设工程款增加；
 （5） 短期借款较期初余额增加11,042.00万元，增长49.47%，主要原因系报告期新增银行借款；
  （6） 应付票据较期初余额减少1,198.12万元，下降31.56%，主要原因系报告期用票据结算的应付账款
减少；
  （7） 预收账款较期初余额减少3,100.99万元，下降41.60%，主要原因系报告期结算前期项目款增多所
致；
  （8） 应付职工薪酬较期初余额减少372.87万元，下降45.66%，主要原因系报告期支付上一年度奖金所
致；
  （9） 应付利息较期初余额增加26.61万元，增长45.21%，主要原因系报告期新增银行借款导致利息支出
增加；
 （10） 其他应付款较期初余额增加72.77万元，增长129.84%，主要原因系报告期未付费用增加。
2、利润表变化较大科目原因说明：
  （1） 营业收入较上年同期增加4,604.93万元，增长44.44%，主要原因系信息安全市场需求持续提升，
公司的收入规模稳步增长；
 （2） 营业成本较上年同期增加2,293.31万元，增长35.32%，主要原因系本期收入增长，成本随之增加；
 （3） 财务费用较上年同期增加219.37万元，增长73.73%，主要原因系本期银行借款利息增加所致；
  （4） 资产减值损失较上年同期增加523.87万元，增长240.39%，主要原因系本期收入规模增加，应收账
款余额增多，计提的坏账增加所致；
 （5） 营业外收入较上年同期增加473.18万元，增长365.19%，主要原因系本期确认的政府补助增加；
  （6） 所得税费用较上年同期增加287.45万元，增长847.53%，主要原因系本期利润总额增加，导致所得
税费用增多；
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
  （1） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,873.72万元，主要原因是：报告期为购买材料等
支付的现金相应增加。同时随着公司收入规模扩大，税费等支出也增加。
  （2） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,744.69万元，主要系本期构建长期资产支付的现
金增加；
 （3） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,813.78万元，主要系本期新增银行借款。
                                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，信息安全行业受到了持续而广泛的关注，市场需求提升。公司围绕主营业务，积极推进产
品销售的深入化、持续化，紧抓市场机遇，将公司成熟而丰富的信息安全解决方案能力得到更充分的体现。
公司秉承服务宗旨，不断优化客户体验，继续推进“大安全”产业发展战略。
    2015 年 1-3 月，公司实现营业收入 14,967.30 万元，同比增长 44.44%；实现利润总额 1,359.72 万元，
同比增长 1091.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,029.72 万元，同比增长 1101.06%。报告期内，
公司各项经营计划有序开展，不断加大市场拓展力度，主营业务得到较快发展。
    报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准
批复，公司将积极推进本次重组事项的实施工作，并做好实施完成后的各项整合规划，力争做到协同效应
最大化。同时，公司将根据“大安全”产业发展战略，围绕国家安全中的信息安全、科技安全、军事安全，
乃至国民安全、经济安全、文化安全等内涵进行产业布局，加强投资并购项目的筛选、管理、储备工作，
在保持稳定的内生式增长的同时，不断发挥外延并购在公司发展中的重要作用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    由于公司供应商群体数量较多，且受到公司订单需求的影响，供应商供货时间和种类各不相同，因而
出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司客户稳定，但由于产品订单的供货时间各不相同，项目的实施验收周期不同因而出现不同报告期
内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划，积极开展各项工作。面对信息安全市场的发展机遇，公司积
极拓展市场，取得了较好效果；围绕市场需求，公司加大产品研发力度，在完善现有产品线的基础上不断
                                                        蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在新技术领域进行布局, 针对信息安全领域丰富的内涵与外延，丰富和完善产业链；同时公司不断强化管
理体系，继续优化人员结构及质量，提高公司规范运作水平，并将进一步整合资源、拓展市场和业务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                            蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                  第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                        承诺方                                 承诺内容                          承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     公司控股股东及实际控制人
                                     柯宗庆、柯宗贵兄弟二人、公 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三
                                                                                                                                                   报告期内，股东
                                     司股东马美容、黄泽华、柯瑞 十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开 2012 年 03 月 15
                                                                                                                                      三十六个月   均遵守了所作出
                                     强、石河子欣晟以及石河子欣 发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回 日
                                                                                                                                                   的承诺。
                                     晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文 购其所持有的该等股份。
                                     浩
                                                                1、分红承诺：公司股东大会根据章程的规定通过利润分
                                                                配具体方案或修改《公司章程》中相关利润分配条款时，
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵承诺将表示同
                                                                意并投赞成票。2、关于同业竞争、关联交易、资金占用
                                                                                                                                                   报告期内，股东
                                                                方面的承诺：为避免未来可能发生的同业竞争，更好地维 2012 年 03 月 15
                                     柯宗庆;柯宗贵                                                                                    长期         均遵守了所作出
                                                                护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、 日
                                                                                                                                                   的承诺。
                                                                柯宗贵二人出具了《避免同业竞争承诺函》。为减少和规
                                                                范关联交易，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵
                                                                出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。3、其他承诺：
                                                                若应广州市有权部门要求或决定，公司需为员工补缴社会
                                                                                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             承诺来源                  承诺方                                承诺内容                             承诺时间      承诺期限        履行情况
                                                        保险和住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险和住
                                                        房公积金而承担任何罚款或损失，公司控股股东、实际控
                                                        制人柯宗庆、柯宗贵承诺愿在无需公司支付对价的情况下
                                                        连带承担所有经济支出。
                                                        在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间                                     报告期内，股东
                                                                                                             2012 年 03 月 15 任职期间及离
                             柯宗庆;柯宗贵;黄泽华       接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所                                   均遵守了所作出
                                                                                                             日               职后半年
                                                        直接和间接持有的公司股份。                                                           的承诺。
                                                        经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将五
                                                        个募集资金投资项目的全部节余资金 8,640.45 万元（含
                                                                                                                                             报告期内，公司
                             蓝盾信息安全技术股份有限   专户利息收入）永久补充流动资金。公司承诺：在本次使 2014 年 04 月 29
                                                                                                                              一年           遵守了所作出的
                             公司                       用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12 个 日
                                                                                                                                             承诺。
                                                        月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
其他对公司中小股东所作承诺
                                                        等高风险投资，也不为他人提供财务资助。
                                                        按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关
                                                                                                                                             报告期内，公司
                             蓝盾信息安全技术股份有限   规定，公司承诺本次使用剩余超募资金永久补充流动资金 2014 年 11 月 19
                                                                                                                              一年           遵守了所作出的
                             公司                       后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 日
                                                                                                                                             承诺。
                                                        创业投资等高风险投资，也不为他人提供财务资助。
承诺是否及时履行             是
                                                                          蓝盾信息安全技术股份有限公司 201