山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
战淑萍 独立董事 因公出差 金福海
公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 38,360,695.85 17,668,036.47 117.12%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 4,636,902.66 13,782,446.32 -66.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,733,977.07 7,299,595.09 -35.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0394 0.1095 -64.02%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.21 -80.95%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.21 -80.95%
加权平均净资产收益率（%） 0.87% 2.61% -1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.38% 0.52% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 730,504,738.60 740,001,910.56 -1.28%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 534,113,544.18 529,337,636.24 0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.4507 4.41 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,083,910.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,883,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,205.48
减：所得税影响额 466,442.33
合计 2,643,173.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，国内经济结构调整、
产业转型升级，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司
仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的挑战。公司已经充分意
识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。
2、核心人才不足或流失的风险
公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司
的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方
面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否
很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重
要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，
适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。
3、募投项目实施及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险
随着公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目、技术中心建设项目及与国外进行战略合作项
目的实施，涉及的基础设施建设、设备购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司
带来资金和费用上升的压力，从而影响公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，
国内外市场的开拓，公司可通过领先的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、
提升整体盈利水平、并增强公司长期可持续发展能力。
4、经营管理风险
公司上市以后，产业规模不断扩大，随着新产品开发、市场开拓以及管理体制的创新优化，内部管理
压力也在逐渐增大，同时对优秀的技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。如果不能及时优化运营管理
体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。为此，公司将不断优化组织结构，加强内
部控制和风险管理，建立规范化的人力资源管理体系，提升公司管理水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,502
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
山东中际投资控股有限公司 境内非国有法人 47.86% 57,433,500 57,433,500
泽辉实业（香港）有限公司 境外法人 20.01% 24,016,500 18,012,375
浙江富鑫创业投资有限公司 境内非国有法人 2.91% 3,488,500 270,000
向革委 境内自然人 0.92% 1,109,863
周文杰 境内自然人 0.90% 1,080,000
姚韵澄 境内自然人 0.84% 1,010,000
冯蕾 境内自然人 0.81% 973,000
潘明靖 境内自然人 0.68% 820,000
李莉 境内自然人 0.66% 790,000
陶如 境内自然人 0.51% 612,945
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泽辉实业（香港）有限公司 6,004,125 人民币普通股 6,004,125
向革委 1,109,863 人民币普通股 1,109,863
周文杰 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
姚韵澄 1,010,000 人民币普通股 1,010,000
冯蕾 973,000 人民币普通股 973,000
潘明靖 820,000 人民币普通股 820,000
李莉 790,000 人民币普通股 790,000
浙江富鑫创业投资有限公司 788,500 人民币普通股 788,500
陶如 612,945 人民币普通股 612,945
华润深国投信托有限公司-润金 73
550,000 人民币普通股 550,000
号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。
明
公司股东向革委除通过普通账户持有 229,278 股外，还通过华泰证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 880,585 股，实际合计持有 1,109,863 股；公司股东潘明
参与融资融券业务股东情况说明 靖除通过普通账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券
（如有） 账户持有 820,000 股，实际合计持有 820,000 股；公司股东李莉除通过普通账户持有 0
股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 790,000 股，
实际合计持有 790,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东周文杰在2014年2月与兴业证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始交易本
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公司股份数量为200,000股，占公司总股本的0.17%。截止报告期末，周文杰与兴业证券股份有限公司约定
购回式证券交易所涉本公司股份为400,000股，占公司总股本的0.33%。
报告期末，公司股东周文杰通过普通账户持有公司股份为680,000股，合计持有公司股份1,080,000股。
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
山东中际投资控
57,433,500 0 0 57,433,500 首发承诺 2015 年 4 月 10 日
股有限公司
泽辉实业（香港）
18,012,375 0 0 18,012,375 高管锁定 2014 年 4 月 23 日
有限公司
浙江富鑫创业投
2,700,000 0 0 2,700,000 高管锁定 2014 年 5 月 21 日
资有限公司
合计 78,145,875 0 0 78,145,875 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
本报告期末比上年度
项目 2014年3月31日 2013年12月31日 说明
期末增减(%)
应收账款 55,666,686.50 32,324,765.46 72.21% 营业收入增加所致。
预付账款 704,907.71 348,169.21 102.46% 预付的材料款比上年同期增加所致。
其他应收款 4,405,285.67 399,712.92 1002.11% 进口关税、增值税未来发票。
生产基地会议中心及餐厅、宿舍楼、基地
在建工程 14,139,788.41 8,491,992.84 66.51%
和研发中心办公楼建设还未竣工所致。
其他应付款 7,312,455.76 4,446,175.48 64.47% 预付设备款比上年同期增加所致。
应付职工薪酬 1,977,705.76 3,021,246.07 -34.54% 上年末有计提职工奖金。
销售收入比上年同期增加，导致应缴增值
未交税金 3,109,331.89 -150,236.92 2169.62%
税增加所致。
本报告期比上年同期
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 说明
增减（%）
营业收入 38,360,695.85 17,668,036.47 117.12% 订单增加所致。
营业成本 25,231,973.04 9,447,533.49 167.07% 营业收入增长致使营业成本相应增长。
营业税金及附加 552,195.75 92,024.72 500.05% 应缴增值税增加所致。
支付技术使用费增加无形资产摊销费，支
管理费用 9,972,779.71 4,279,711.52 133.02% 付技术支持服务费增加长期待摊费用摊销
费所致。
财务费用 -475,087.74 -119,660.68 297.03% 定期存单利息收入增加所致。
营业外收入 3,109,615.56 12,997,690.44 -76.08% 收到政府补助比上年同期减少所致。
管理费用比上年同期增加及收到政府补助
利润总额 5,455,179.60 16,214,642.73 -66.36%
比上年同期减少所致。
支付各项税费增加，导致经营活动现金流
经营活动产生的
4,733,977.07 7,299,595.09 -35.15% 出增加，致使经营活动产生的现金流量净
现金流量净额
额减少。
购买设备和无形资产比上年同期增加，导
投资活动产生的
-38,966,521.23 -3,379,327.06 1053.09% 致投资活动现金流出增加，致使投资活动
现金流量净额
产生的现金流量净额减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
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不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和公司治理，确保公司健康、规范运作。报告期内，公司加大
营销力度，公司实现营业收入38,360,695.85元，与上年同期相比增长117.12%，但由于本期期间费用较上
年同期增加较多，本期实现归属于上市公司股东的净利润4,636,902.66元，与上年同期相比下降66.36%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2013年1-3月前五大供应商情况 金额
第一名 1,444,756.36
第二名 1,126,664.00
第三名 725,603.36
第四名 526,026.00
第五名 354,196.00
合计 4,177,245.72
2014年1-3月前五大供应商情况 金额
第一名 3,027,063.41
第二名 1,427,003.80
第三名 1,375,849.00
第四名 704,621.40
第五名 686,489.22
合计 7,221,026.83
报告期内，前五大供应商的变化情况不会对公司产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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2013年1-3月前五大客户情况 金 额
第一名 8,399,800.00
第二名 3,750,635.00
第三名 1,679,000.00
第四名 1,425,000.00
第五名 1,070,700.00
合计 16,325,135.00
2014年1-3月前五大客户情况 金 额
第一名 14,538,500.00
第二名 8,955,220.00
第三名 4,981,800.00
第四名 2,402,800.00
第五名 2,377,730.00
合计 33,256,050.00
报告期内公司前 5 大客户的变化情况不会对公司产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
自公司股票在证券 截止本报告期末，承诺
山东中际投资
股份自愿锁定承诺 2011 年 03 月 20 日 交易所上市交易之 人严格履行了承诺，未
控股有限公司
日起 36 个月内 发生违反承诺的情况。
自公司股票在证券 截止本报告期末，承诺
王伟修 股份自愿锁定承诺 2011 年 03 月 20 日 交易所上市交易之 人严格履行了承诺，未
日起 36 个月内 发生违反承诺的情况。
自公司股票在证券 截止本报告期末，承诺
泽辉实业（香
股份自愿锁定承诺 2011 年 03 月 20 日 交易所上市交易日 人严格履行了承诺，未
港）有限公司
起一年内 发生违反承诺的情况。
截止本报告期末，承诺
山东中际投资 避免同业竞争的承
2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
控股有限公司 诺
发生违反承诺的情况。
截止本报告期末，承诺
避免同业竞争的承
王伟修 2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
首次公开发行或再融 诺
发生违反承诺的情况。
资时所作承诺
截止本报告期末，承诺
泽辉实业（香 避免同业竞争的承
2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
港）有限公司 诺
发生违反承诺的情况。
截止本报告期末，承诺
山东中际投资
关联交易的承诺 2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
控股有限公司
发生违反承诺的情况。
截止本报告期末，承诺
王伟修 关联交易的承诺 2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
发生违反承诺的情况。
截止本报告期末，承诺
泽辉实业（香
关联交易的承诺 2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
港）有限公司
发生违反承诺的情况。
山东中际投资 社保、住房公积金 截止本报告期末，承诺
2011 年 03 月 20 日 长期
控股有限公司 的承诺 人严格履行了承诺，未
山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发生违反承诺的情况。
截止本报告期末，承诺
社保、住房公积金
王伟修 2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
的承诺
发生违反承诺的情况。
截止本报告期末，承诺
山东中际投资 有关商标知识产权
2011 年 03 月 20 日 长期 人严格履行了承诺，未
控股有限公司 的承诺
发生违反承诺的情况。
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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