证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-117
中际旭创股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,026,309,127.29 | 14.90% | 7,030,290,371.60 | 2.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 682,115,099.57 | 89.45% | 1,295,867,879.63 | 52.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 661,216,340.16 | 96.69% | 1,244,334,539.21 | 59.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,442,720,574.23 | -1.70% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -
| 基本每股收益（元/股） | 0.85 | 88.89% | 1.62 | 52.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.85 | 88.89% | 1.61 | 51.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.31% | 2.27% | 10.09% | 2.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 18,965,066,038.08 | 16,556,988,219.94 | 14.54% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,569,868,440.68 | 11,945,213,666.26 | 13.60% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -510,253.72 | 364,257.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,326,789.96 | 36,310,051.30 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,483,522.78 | 21,975,165.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -596,884.83 | 158,335.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,956,263.23 | 1,956,263.23 | |
| 减：所得税影响额 | 3,593,624.29 | 8,771,292.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 167,053.72 | 459,440.58 | |
| 合计 | 20,898,759.41 | 51,533,340.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用 公司对不具有重大影响的股权投资，将其作为其他非流动金融资产核算，该类投资均为相关产业领域的战略性投资，不以获得短期投资收益为目的。由于该类投资属于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。对于公允价值上升的项目产生的损益计入公允价值变动损益，在这里列示为其他符合非经常损益定义的损益项目。此外，其他非流动金融资产在持有期间收到的投资收益亦在此项目列示。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
- 3 -
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用单位：元
| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 4,316,240,235.27 | 2,831,022,700.85 | 52.46% | 主要原因是经营活动产生现金流量净额及收到外部机构借款增加。 |
| 交易性金融资产 | 391,277,863.01 | 1,019,033,205.48 | -61.60% | 主要原因是本期购买的结构性存款等理财产品规模整体小于到期赎回规模。 |
| 应收票据 | 247,540,124.14 | 55,762,795.80 | 343.92% | 主要原因是本期收购重庆君歌电子科技有限公司（以下简称“君歌电子”）带来未到期的商业承兑汇票增加。 |
| 应收账款 | 2,014,105,535.74 | 1,509,253,639.28 | 33.45% | 主要原因是第三季度营业额增加及本期收购君歌电子带来信用期内应收账款余额增加。 |
| 预付款项 | 90,876,560.83 | 64,350,403.18 | 41.22% | 主要原因是预付外部材料采购款增加。 |
| 其他应收款 | 29,760,694.84 | 52,930,479.35 | -43.77% | 主要原因是本期收回子公司储翰科技少数股东业绩补偿款。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,013,399.20 | -100.00% | 主要原因是本期收回外部租赁押金。 | |
| 其他流动资产 | 266,575,935.33 | 106,356,113.52 | 150.64% | 主要原因是本期待抵扣进项税额增加。 |
| 使用权资产 | 25,812,567.80 | 11,446,231.15 | 125.51% | 主要原因是报告期租赁资产增加。 |
| 开发支出 | 67,468,856.32 | 27,686,434.75 | 143.69% | 主要原因是公司持续研发投入带来开发支出增加。 |
| 递延所得税资产 | 103,937,589.45 | 48,400,873.31 | 114.74% | 主要原因是本期期末较高股价带来的尚未完成归属的股权激励的股票未来期间可税前抵扣的对应的递延所得税资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 88,715,622.81 | 34,670,051.77 | 155.89% | 主要原因是本期期末在途设备增加。 |
| 短期借款 | 49,800,000.00 | 385,194,600.00 | -87.07% | 主要原因是本期短期借款到期还款带来短期借款减少。 |
| 应付账款 | 1,686,031,513.61 | 1,135,780,230.45 | 48.45% | 主要原因是本期应付材料采购款增加及本期收购君歌电子带来应付账款余额增加。 |
| 合同负债 | 3,088,647.13 | 22,414,367.77 | -86.22% | 主要原因是本期完成客户预定项目要求达到收入确认条件带来合同负债减少。 |
| 应付职工薪酬 | 92,625,677.65 | 278,736,584.76 | -66.77% | 主要原因是本期发放上期年终奖金带来应付职工薪酬减少。 |
| 应交税费 | 139,445,729.68 | 93,252,460.97 | 49.54% | 主要原因是本期应交企业所得税增加。 |
| 其他应付款 | 929,798,115.13 | 181,488,731.73 | 412.32% | 主要原因是本期收到外部机构借款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 466,510,550.21 | 888,023,445.51 | -47.47% | 主要原因是本期偿还一年内到期长期借款增加。 |
| 租赁负债 | 15,618,470.17 | 2,396,845.57 | 551.63% | 主要原因是报告期内新增租赁。 |
| 递延所得税负债 | 152,786,036.79 | 263,972,609.48 | -42.12% | 主要原因是本期期末较高股价带来的尚未完成归属的股权激励的股票未来期间可税前抵扣的对应的递延所得税资产增加。以净额列示后抵消递延所得税负债金额。 |
| 库存股 | 465,584,459.63 | 782,270,392.88 | -40.48% | 主要原因是本期授予第三期员工持股计划带来库存股减少。 |
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | -61,993,617.32 | -38,853,676.97 | -59.56% | 主要原因是本期银行存款利息收入增加。 |
- 4 -
| 其他收益 | 36,310,051.30 | 62,824,697.35 | -42.20% | 主要原因是本期收到的政府补助收益减少。 |
| 投资收益 | 32,009,528.59 | 21,146,698.29 | 51.37% | 主要原因是本期收到的外部股权投资分红增加。 |
| 信用减值损失 | -807,093.34 | -24,451,625.90 | -96.70% | 主要原因是上期对个别经营困难客户全额计提信用减值损失，本期无此类事项。 |
| 资产减值损失 | -33,483,166.37 | -56,793,383.83 | -41.04% | 主要原因是本期计提存货跌价准备低于上期。 |
| 营业外收入 | 1,864,021.59 | 612,656.04 | 204.25% | 主要原因是本期清理长期未结应付账款带来营业外收入增加。 |
| 营业外支出 | 1,705,685.97 | 2,521,142.98 | -32.34% | 主要原因是本期资产报废损失减少。 |
| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,188,598.09 | -1,266,400,324.37 | 94.69% | 主要原因是本期购买的理财产品减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,344,344.16 | -1,157,844,097.51 | 105.04% | 主要原因是本期收到外部机构借款、员工股权激励出资款增加，且本期公司未发生股份回购。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,193 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东中际投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.29% | 90,671,525 | 质押 | 11,800,000 | |
| 王伟修 | 境内自然人 | 6.20% | 49,808,179 | 49,808,179 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.27% | 42,319,162 | |||
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.98% | 31,928,267 | 质押 | 8,744,937 | |
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.07% | 16,643,330 | 质押 | 5,270,000 | |
| 中际旭创股份有限公司－第三期员工持股计划 | 其他 | 1.40% | 11,200,000 | |||
| INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED | 国有法人 | 1.37% | 11,011,106 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 7,378,530 | |||
| 苏州福睿晖企业管理中心（有限 | 境内非国有法人 | 0.68% | 5,494,803 | |||
- 5 -
| 合伙） | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 4,870,464 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 山东中际投资控股有限公司 | 90,671,525 | 人民币普通股 | 90,671,525 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 42,319,162 | 人民币普通股 | 42,319,162 | ||||
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 31,928,267 | 人民币普通股 | 31,928,267 | ||||
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 16,643,330 | 人民币普通股 | 16,643,330 | ||||
| 中际旭创股份有限公司－第三期员工持股计划 | 11,200,000 | 人民币普通股 | 11,200,000 | ||||
| INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED | 11,011,106 | 人民币普通股 | 11,011,106 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 7,378,530 | 人民币普通股 | 7,378,530 | ||||
| 苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙） | 5,494,803 | 人民币普通股 | 5,494,803 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,870,464 | 人民币普通股 | 4,870,464 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 4,482,231 | 人民币普通股 | 4,482,231 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，前10名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）及苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有58,891,525股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有31,780,000股。苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有24,739,967股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有7,188,300股。苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有4,194,803股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,300,000股。 公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末中际旭创股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,465,985股。 此外，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）转融通出借公司股份3,676,700股，包含转融通出借股份合计持有公司股份35,604,967股；苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）转融通出借公司股份2,333,500股，包含转融通出借股份合计持有公司股份 | ||||||
- 6 -
18,976,830股；苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）转融通出借公司股份989,800股，包含转融通出借股份合计持有公司股份6,484,603股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王伟修 | 48,355,997 | 1,452,182 | 49,808,179 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 | |
| 王晓东 | 2,050,826 | 2,050,826 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 | ||
| 刘圣 | 1,848,404 | 1,848,404 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 | ||
| 王晓丽 | 340,200 | 340,200 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 | ||
| 王军 | 262,321 | 262,321 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 | ||
| 合计 | 52,857,748 | 0 | 1,452,182 | 54,309,930 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中际旭创股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,316,240,235.27 | 2,831,022,700.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 391,277,863.01 | 1,019,033,205.48 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 247,540,124.14 | 55,762,795.80 |
| 应收账款 | 2,014,105,535.74 | 1,509,253,639.28 |
| 应收款项融资 | 59,005,167.62 | 59,422,117.16 |
| 预付款项 | 90,876,560.83 | 64,350,403.18 |
- 7 -
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,760,694.84 | 52,930,479.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,888,680,215.91 | 3,887,952,384.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,013,399.20 | |
| 其他流动资产 | 266,575,935.33 | 106,356,113.52 |
| 流动资产合计 | 11,304,062,332.69 | 9,587,097,237.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 11,487,680.00 | 11,143,360.00 |
| 长期股权投资 | 673,460,362.25 | 635,741,162.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 303,959,868.29 | 312,959,868.29 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,606,469,593.85 | 3,216,990,303.41 |
| 在建工程 | 223,261,133.45 | 236,327,720.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,812,567.80 | 11,446,231.15 |
| 无形资产 | 381,786,185.30 | 322,141,623.62 |
| 开发支出 | 67,468,856.32 | 27,686,434.75 |
| 商誉 | 1,986,989,308.76 | 1,948,502,045.27 |
| 长期待摊费用 | 187,654,937.11 | 163,881,307.59 |
| 递延所得税资产 | 103,937,589.45 | 48,400,873.31 |
| 其他非流动资产 | 88,715,622.81 | 34,670,051.77 |
| 非流动资产合计 | 7,661,003,705.39 | 6,969,890,981.99 |
| 资产总计 | 18,965,066,038.08 | 16,556,988,219.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,800,000.00 | 385,194,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 266,563,139.48 | 242,442,442.47 |
| 应付账款 | 1,686,031,513.61 | 1,135,780,230.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,088,647.13 | 22,414,367.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 92,625,677.65 | 278,736,584.76 |
| 应交税费 | 139,445,729.68 | 93,252,460.97 |
| 其他应付款 | 929,798,115.13 | 181,488,731.73 |
| 其中：应付利息 | 5,253,909.69 | 6,270,512.20 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
- 8 -
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 466,510,550.21 | 888,023,445.51 |
| 其他流动负债 | 36,353,234.26 | 36,911,946.20 |
| 流动负债合计 | 3,670,216,607.15 | 3,264,244,809.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 793,091,000.00 | 695,891,060.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,618,470.17 | 2,396,845.57 |
| 长期应付款 | 20,860,786.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 72,768,679.66 | 62,890,906.96 |
| 递延收益 | 188,629,467.91 | 198,591,539.63 |
| 递延所得税负债 | 152,786,036.79 | 263,972,609.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,243,754,441.08 | 1,223,742,961.64 |
| 负债合计 | 4,913,971,048.23 | 4,487,987,771.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,826,238.00 | 800,961,788.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,073,928,416.31 | 7,931,844,143.44 |
| 减：库存股 | 465,584,459.63 | 782,270,392.88 |
| 其他综合收益 | 53,927,381.32 | 28,503,092.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 73,305,760.60 | 73,305,760.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,031,465,104.08 | 3,892,869,275.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,569,868,440.68 | 11,945,213,666.26 |
| 少数股东权益 | 481,226,549.17 | 123,786,782.18 |
| 所有者权益合计 | 14,051,094,989.85 | 12,069,000,448.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,965,066,038.08 | 16,556,988,219.94 |
法定代表人：刘圣 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,030,290,371.60 | 6,864,988,244.16 |
| 其中：营业收入 | 7,030,290,371.60 | 6,864,988,244.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,593,855,679.90 | 5,937,044,095.90 |
| 其中：营业成本 | 4,798,417,736.85 | 4,948,524,679.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
- 9 -
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,141,673.47 | 17,299,723.52 |
| 销售费用 | 80,548,275.06 | 69,358,775.25 |
| 管理费用 | 289,377,949.79 | 380,130,507.98 |
| 研发费用 | 471,363,662.05 | 560,584,086.48 |
| 财务费用 | -61,993,617.32 | -38,853,676.97 |
| 其中：利息费用 | 54,024,537.85 | 47,859,607.70 |
| 利息收入 | 75,909,200.89 | 24,608,496.41 |
| 加：其他收益 | 36,310,051.30 | 62,824,697.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,009,528.59 | 21,146,698.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,098,100.00 | 837,150.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,980,000.00 | 3,732,021.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -807,093.34 | -24,451,625.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,483,166.37 | -56,793,383.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 364,257.59 | -59,807.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,468,848,269.47 | 934,342,748.20 |
| 加：营业外收入 | 1,864,021.59 | 612,656.04 |
| 减：营业外支出 | 1,705,685.97 | 2,521,142.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,469,006,605.09 | 932,434,261.26 |
| 减：所得税费用 | 156,703,333.42 | 81,513,050.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,312,303,271.67 | 850,921,210.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,312,303,271.67 | 850,921,210.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,295,867,879.63 | 852,508,435.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,435,392.04 | -1,587,225.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,188,340.68 | 59,519,393.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,188,340.68 | 59,519,393.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
- 10 -
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24,188,340.68 | 59,519,393.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 24,188,340.68 | 59,519,393.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,336,491,612.35 | 910,440,604.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,320,056,220.31 | 912,027,829.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 16,435,392.04 | -1,587,225.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.62 | 1.06 |
| （二）稀释每股收益 | 1.61 | 1.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘圣 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,596,500,803.68 | 7,312,866,594.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 371,825,115.35 | 609,276,798.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,589,716.15 | 109,040,460.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,083,915,635.18 | 8,031,183,852.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,401,392,525.19 | 5,431,785,719.31 |
- 11 -
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 838,826,181.43 | 769,153,623.61 |
| 支付的各项税费 | 194,501,560.61 | 154,339,339.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,474,793.72 | 208,223,335.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,641,195,060.95 | 6,563,502,017.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,442,720,574.23 | 1,467,681,834.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,846,710,000.00 | 3,746,502,534.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,533,087.81 | 20,697,140.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,143,141.41 | 414,710.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,625,618.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,899,011,847.67 | 3,818,814,384.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 676,351,323.98 | 523,280,227.07 |
| 投资支付的现金 | 3,289,849,121.78 | 4,561,934,481.77 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,966,200,445.76 | 5,085,214,708.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,188,598.09 | -1,266,400,324.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 418,923,235.74 | 32,614,081.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175,299,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 775,364,000.00 | 1,132,221,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 717,765,800.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,912,053,035.74 | 1,204,835,581.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,649,241,533.05 | 1,643,451,649.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,934,792.80 | 220,799,306.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,532,365.73 | 498,428,722.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,853,708,691.58 | 2,362,679,679.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,344,344.16 | -1,157,844,097.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,758,264.74 | 90,510,068.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,493,634,585.04 | -866,052,518.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,808,534,541.06 | 3,489,397,899.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,302,169,126.10 | 2,623,345,380.81 |
- 12 -
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中际旭创股份有限公司法定代表人：刘圣2023年10月23日