北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚文彬、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主
管人员)黄迎春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 508,548,977.30 217,022,588.84 134.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 221,350,691.89 78,196,842.93 183.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
219,195,112.41 76,103,256.74 188.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 207,024,863.45 40,332,926.43 413.29%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率 2.96% 1.94% 1.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,249,308,782.34 7,878,249,307.36 17.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,096,321,931.67 6,384,874,475.07 26.80%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -205,486.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,927,477.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,543.54
减：所得税影响额 290,191.46
少数股东权益影响额（税后） 67,676.30
合计 2,155,579.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、游戏产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续
推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老
游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
2、核心人员流失风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能
通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营运作带来的不利影响。
3、市场加剧的风险
游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争格局。随着互联网娱乐产业内容的多
样化和精细化，游戏用户对产品的要求日趋提高，如果公司无法持续不断创新游戏内容和形式的不断升级，则将对公司的运
营产生不利影响。
4、并购及整合的风险
近年来，公司以“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。随着公司投资并购项目逐渐增
多，公司经营规模及组织结构越加复杂，这对公司的运营管理、内部控制等方面提出了挑战。公司能否通过整合保证上市公
司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 185,297
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姚文彬 境内自然人 19.09% 529,650,409 416,737,807 质押 102,429,000
叶颖涛 境内自然人 5.26% 145,832,832 质押 117,600,000
华谊兄弟传媒股
境内非国有法人 5.00% 138,692,544
份有限公司
刘惠城 境内自然人 2.71% 75,114,417 75,114,417
刘智君 境内自然人 2.30% 63,846,624 63,846,624 质押 29,160,936
邓攀 境内自然人 1.96% 54,410,309 40,807,732
邱祖光 境内自然人 1.69% 46,904,255 46,904,255
宋海波 境内自然人 1.63% 45,102,759 44,598,509
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叶凯 境内自然人 1.02% 28,392,666 28,292,666
中央汇金资产管
国有法人 0.88% 24,541,900
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶颖涛 145,832,832 人民币普通股 145,832,832
华谊兄弟传媒股份有限公司 138,692,544 人民币普通股 138,692,544
姚文彬 112,912,602 人民币普通股 112,912,602
中央汇金资产管理有限责任公司 24,541,900 人民币普通股 24,541,900
天津金渊企业管理合伙企业（有限
21,116,900 人民币普通股 21,116,900
合伙）
海通证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
从都国际企业有限公司 15,496,330 人民币普通股 15,496,330
邓攀 13,602,577 人民币普通股 13,602,577
中国建设银行股份有限公司－富
10,446,918 人民币普通股 10,446,918
国创业板指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 7,404,347 人民币普通股 7,404,347
券投资基金
截止 2016 年 2 月 3 日之前，姚文彬与叶颖涛先生为公司一致行动人。2016 年 2 月 3 日，
公司公告了《关于解除一致行动人关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》，经姚文
上述股东关联关系或一致行动的 彬先生、叶颖涛先生协商一致解除一致行动协议，并于 2016 年 2 月 3 日签署了《解除
说明 协议》。解除一致行动协议生效后，公司控股股东、实际控制人变更为姚文彬先生。除
上述情况外，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
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数 数
在其担任公司董
事高管期间遵守
姚文彬 416,737,807 416,737,807 高管锁定股
相关股份管理规
定。
在其担任公司董
事高管期间遵守
邓攀 53,920,709 13,112,977 40,807,732 高管锁定股
相关股份管理规
定。
叶颖涛先生于
2015 年 7 月 23
日离职，其所持
叶颖涛 155,832,832 155,832,832 0 高管锁定股
公司股份于 2016
年 1 月 23 日全部
解除限售。
注 1；在其担任公
首发后个人限售
宋海波 58,960,429 14,361,920 44,598,509 司董事期间遵守
股、高管锁定股
相关规定。
首发后个人限售
李锐 7,966,084 7,966,084 注1
股
首发后个人限售
韩常春 1,225,551 1,225,551 注1
股
首发后个人限售
叶凯 28,292,666 28,292,666 注2
股
首发后个人限售
胡磊万城 20,382,451 20,382,451 注2
股
首发后个人限售
吴世春 11,003,373 11,003,373 注2
股
首发后个人限售
陈麒麟 11,003,371 11,003,371 注2
股
首发后个人限售
尹力炜 2,089,952 2,089,952 注2
股
首发后个人限售
欧阳刘彬 14,924,698 14,924,698 注2
股
首发后个人限售
刘智君 32,335,359 32,335,359 注2
股
北京亿辉博远投
首发后机构限售
资管理中心（有 16,546,511 16,546,511 注2
股
限合伙）
北京至高投资管 16,455,657 16,455,657 首发后机构限售 注 2
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理中心（有限合 股
伙）
首发后个人限售
田寒松 4,113,901 4,113,901 注2
股
首发后个人限售
马晓光 575,943 575,943 注2
股
首发后个人限售
刘惠城 75,114,417 75,114,417 注3
股
首发后个人限售
邱祖光 46,904,255 46,904,255 注3
股
天津金星投资有 首发后机构限售
20,810,499 20,810,499 注3
限公司 股
北京天马合力投
首发后机构限售
资中心（有限合 9,363,787 9,363,787 注3
股
伙）
首发后个人限售
李少明 3,379,284 3,379,284 注3
股
首发后个人限售
杜海 3,379,284 3,379,284 注3
股
首发后个人限售
刘智君 31,511,265 31,511,265 注3
股
首发后个人限售 2016 年 8 月 15
李锐 10,723,574 10,723,574
股 日
首发后个人限售 2016 年 8 月 15
张洁 9,191,632 9,191,632
股 日
澄迈锐杰科技咨
首发后机构限售 2016 年 8 月 15
询服务中心（有 5,974,558 5,974,558
股 日
限合伙）
首发后个人限售 2016 年 8 月 15
陈嘉庆 3,063,875 3,063,875
股 日
青岛城投金融控 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 23,094,688 23,094,688
股集团有限公司 售股 日
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
瑞丰基金浙商汇 0 0 23,094,688 23,094,688
售股 日
融定增 1 号资产
管理计划
金鹰基金－平安
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
银行－金鹰穗通 0 0 23,094,688 23,094,688
售股 日
定增 85 号资产管
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理计划
北信瑞丰资产－
工商银行－北信 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 13,779,832 13,779,832
瑞丰资产瀚丰 1 售股 日
号资产管理计划
广发乾和投资有 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 11,547,344 11,547,344
限公司 售股 日
珠海中兵广发投
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
资基金合伙企业 0 0 6,928,406 6,928,406
售股 日
（有限合伙）
北信瑞丰基金－
宁波银行－北京
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
乾元华商投资管 0 0 3,849,115 3,849,115
售股 日
理中心（有限合
伙）
北信瑞丰基金－
宁波银行－天润 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 3,849,115 3,849,115
资本管理（北京） 售股 日
有限公司
广发证券资管－
中国银行－广发
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
恒定定增宝 12 0 0 3,233,257 3,233,257
售股 日
号集合资产管理
计划
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
首发后机构类限 2017 年 1 月 27
瑞丰基金一创资 0 0 1,539,645 1,539,645
售股 日
本鸿运二号资产
管理计划
广发证券资管－
中国银行－广发 首发后机构类限 2017 年 1 月 27
0 0 1,462,663 1,462,663
恒定 22 号集合资 售股 日
产管理计划
合计 1,071,783,724 183,307,729 115,473,441 1,003,949,436 -- --
注 1：公司因实施并购动网先锋 100%股权发行股份，其中宋海波等人认购股份分期解除限售，并涉及业绩承诺实现等解除
限售条件，该部分股份的具体解除限售时间详见公司于 2013 年 8 月 14 日发布的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市时间”。
注 2： 公司因实施并购玩蟹科技 100%股权、上游信息 70%股权发行股份，其中叶凯等人认购股份分期解除限售，并涉及业
绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2014 年 4 月 22 日发布的《北京掌趣科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上市
时间”。
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注 3：公司因实施并购天马时空 80%股权、上游信息 30%股权发行股份，其中刘惠城等人认购股份分期解除限售，并涉及业
绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2015 年 12 月 24 日发布的《北京掌趣科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和上
市时间”。
注 4：根据掌趣科技 2015 年第三次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762 号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等 5 名特定投资者发行股
份 115,473,441 股，该部分股份于 2016 年 1 月 27 日在深交所创业板上市，该部分股份限售期为自上市之日起 12 个月。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 货币资金较年初增长231%，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。
2. 预付款项较年初增长55.78%，主要系预付业务合作款增加所致。
3. 应收利息较年初增长309.11%，主要系定期存款增加所致。
4. 长期待摊费用较年初减少32.87%，主要系按期摊销房屋租赁费所致。
5. 应付账款较年初增长44.31%，主要系应付供应商合作分成款增加所致。
6. 预收款项较年初增长31.13%，主要系预收游戏保底分成款增加所致。
7. 应付职工薪酬较年初下降42.17%，主要系本期支付上年职工薪酬所致。
8. 应交税费较年初下降48.70%，主要系本期企业所得税减少所致。
9. 应付股利较年初减少100%，主要系控股子公司支付少数股东股利所致。
10. 一年内到期的非流动负债较年初减少45.45%，主要系本期支付股权收购款所致。
11. 递延所得税负债较年初减少31.74%，主要系本期摊销非同一控制下企业合并资产评估增值所致。
12. 资本公积较年初增长50.82%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。
13. 少数股东权益较年初增长42.07%，主要系根据本期少数股东损益增加所致。
14. 营业收入较上年同期增长134.33%，主要系游戏收入增长及合并范围增加天马时空所致。
15. 营业成本较上年同期增长14| 掌趣科技：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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