珈伟新能源股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁孔贤、主管会计工作负责人吴童海及会计机构负责人(会计主管人员)吴绳友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 5,418,113,406.88 | 6,869,161,203.70 | 6,869,161,203.70 | -21.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,924,145,464.49 | 2,987,369,289.68 | 2,990,875,989.68 | -2.23% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 157,003,240.65 | -48.38% | 663,463,316.13 | -55.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,296,489.65 | -372.36% | -61,880,583.67 | -656.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -26,603,021.86 | -322.67% | -55,756,645.14 | -1,007.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -100,299,978.12 | -129.38% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0408 | -374.42% | -0.0737 | -658.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0408 | -374.42% | -0.0737 | -658.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.16% | -0.99% | -2.09% | -2.32% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（1）公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司按完工百分比法确认收入成本时存在跨期确认情况，导致2016和2017年的财务报表追溯调整，影响到2018年的“应交税费”和“未分配”利润的数据需进行追溯调整。（2）2016年公司全资子公司金昌国源电力有限公司与电力使用单位签订了平销返利合同，未在2016年按照实际消耗电量计提平销返利费用，而是在2017年实际支付时计入成本，导致2016和2017年的财务报表追溯调整，影响到2018年的“应交税费”和“未分配利润”的数据需进行追溯调整。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,380,690.62 | 主要为处置子公司股权带来的 |
| 收益 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,966,777.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,744,410.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -33,200,344.81 | 主要为子公司华源新能源税款滞纳金 |
| 减：所得税影响额 | 1,015,472.14 | |
| 合计 | -6,123,938.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,644 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 振发能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.85% | 225,465,413 | 0 | 质押 | 225,428,973 | ||
| 冻结 | 225,465,413 | |||||||
| 阿拉山口市灏轩股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.51% | 88,225,597 | 0 | 质押 | 88,225,597 | ||
| 上海储阳光伏电力有限公司 | 境内非国有法人 | 10.17% | 85,407,632 | 42,703,816 | 质押 | 85,407,447 | ||
| 丁孔贤 | 境内自然人 | 8.75% | 73,476,369 | 55,384,777 | 质押 | 71,773,952 | ||
| 奇盛控股有限公司 | 境外法人 | 6.30% | 52,914,712 | 39,686,034 | 质押 | 52,914,712 | ||
| 腾名有限公司 | 境外法人 | 6.09% | 51,108,375 | 38,331,281 | 质押 | 51,000,000 | ||
| 白亮 | 境外自然人 | 1.15% | 9,686,529 | 7,264,897 | 质押 | 9,686,529 | ||
| 长江证券资管－交通银行－长江 | 其他 | 0.85% | 7,169,111 | |||||
| 资管东湖15号集合资产管理计划 | ||||||
| 长信基金－工商银行－聚富9号资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 5,942,219 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.39% | 3,312,059 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 振发能源集团有限公司 | 225,465,413 | 人民币普通股 | 225,465,413 | |||
| 阿拉山口市灏轩股权投资有限公司 | 88,225,597 | 人民币普通股 | 88,225,597 | |||
| 上海储阳光伏电力有限公司 | 42,703,816 | 人民币普通股 | 42,703,816 | |||
| 丁孔贤 | 18,091,592 | 人民币普通股 | 18,091,592 | |||
| 奇盛控股有限公司 | 13,228,678 | 人民币普通股 | 13,228,678 | |||
| 腾名有限公司 | 12,777,094 | 人民币普通股 | 12,777,094 | |||
| 长江证券资管－交通银行－长江资管东湖15号集合资产管理计划 | 7,169,111 | 人民币普通股 | 7,169,111 | |||
| 长信基金－工商银行－聚富9号资产管理计划 | 5,942,219 | 人民币普通股 | 5,942,219 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,312,059 | 人民币普通股 | 3,312,059 | |||
| 刘梦泊 | 3,119,500 | 人民币普通股 | 3,119,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士3名自然人，并作为一致行动人。丁蓓、李雳为丁孔贤的女儿和女婿；奇盛控股有限公司为李雳全资拥有的香港公司；腾名有限公司为丁蓓控制的香港公司；灏轩投资为丁孔贤控制的公司。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表 | 单位：元 | ||||
| 序号 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 差异率 | 增减原因说明 |
| 1 | 货币资金 | 117,484,576.41 | 325,564,630.35 | -63.91% | 银行存款减少 |
| 2 | 应收票据 | 8,863,100.00 | 3,445,192.65 | 157.26% | 主营收入收到的银行承兑汇票增加 |
| 3 | 预付款项 | 59,161,154.63 | 16,878,041.09 | 250.52% | 主要为预付设备款增加 |
| 4 | 长期股权投资 | 51,921,553.40 | 0 | 100.00% | 出售孙公司金湖振合80%股权，剩余股权按长期股权投资权益法核算 |
| 5 | 固定资产 | 1,652,213,419.44 | 2,575,866,725.81 | -35.86% | 合并报表范围变更所致 |
| 6 | 长期待摊费用 | 42,509,385.43 | 61,796,033.80 | -31.21% | 合并报表范围变更所致 |
| 7 | 递延所得税资产 | 1,787,776.16 | 5,713,367.94 | -68.71% | 可抵扣暂时性差异减少所致 |
| 8 | 短期借款 | 288,055,715.25 | 638,346,651.10 | -54.87% | 部分短期借款到期偿还 |
| 9 | 应付票据 | 88,972,281.00 | 11,446,880.00 | 677.26% | 商业承兑汇票增加 |
| 10 | 应付账款 | 460,474,695.92 | 828,613,294.59 | -44.43% | 支付货款所致 |
| 11 | 应付职工薪酬 | 11,625,362.06 | 23,273,708.48 | -50.05% | 制造业淡季人员数量变动引起的波动 |
| 12 | 应付利息 | 694,453.26 | 3,262,376.08 | -78.71% | 随银行借款减少而减少 |
| 13 | 长期借款 | 161,800,000.00 | 695,470,000.00 | -76.74% | 处置资产偿还长期借款 |
| 14 | 其他综合收益 | -6,496,969.03 | -4,241,284.36 | -53.18% | 汇率波动导致 |
| 利润表 | 单位：元 | ||||
| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 差异率 | 差异说明 |
| 1 | 营业收入 | 663,463,316.13 | 1,486,464,812.58 | -55.37% | 主要是光伏电站EPC收入和照明业务收入减少 |
| 2 | 营业成本 | 441,165,910.55 | 1,097,554,873.72 | -59.80% | 随营业收入减少而同步减少 |
| 3 | 销售费用 | 82,566,948.28 | 120,906,179.00 | -31.71% | 销售规模降低导致 |
| 4 | 研发费用 | 25,830,701.13 | 47,649,450.04 | -45.79% | 研发投入减少导致 |
| 5 | 利息收入 | 1,125,302.37 | 4,065,698.74 | -72.32% | 随银行存款减少导致 |
| 6 | 其他收益 | 4,966,777.64 | 25,090,863.25 | -80.20% | 政府补助减少所致 |
| 7 | 投资收益 | 25,500,164.60 | 2,051,948.63 | 1142.73% | 转让金湖振合80%股权产生 |
| 8 | 资产减值损失 | -2,443,038.85 | -24,024,253.76 | -89.83% | 计提存货跌价准备减少 |
| 9 | 资产处置收益 | -397,920.58 | -4,708,565.12 | 91.55% | 处置固定资产所致 |
| 10 | 营业利润 | -31,172,602.17 | 24,574,055.99 | -226.85% | 主要是营业收入减少导致 |
| 11 | 营业外收入 | 1,883,236.29 | 714,615.21 | 163.53% | 主要是报废资产利得 |
| 12 | 营业外支出 | 33,339,170.94 | 233,707.95 | 14165.31% | 子公司税收滞纳金增加 |
| 13 | 利润总额 | -62,628,536.82 | 25,054,963.25 | -349.96% | 主要是营业收入减少及营业外支出增加 |
| 14 | 所得税费用 | 5,812,004.32 | 21,178,237.61 | -72.56% | 利润总额减少所致 |
| 15 | 净利润 | -68,440,541.14 | 3,876,725.64 | -1865.42% | 利润总额减少所致 |
| 16 | 归属于母公司所有者的净利润 | -61,880,583.67 | 11,118,355.62 | -656.56% | 报告期内净利润减少 |
| 17 | 外币财务报表折算差额 | -2,255,684.66 | 407,852.19 | -653.06% | 汇率波动导致 |
| 18 | 基本每股收益 | -0.0737 | 0.0132 | -658.33% | 净利润减少导致 |
| 现金流量表 | 单位：元 | ||||
| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 差异率 | 差异说明 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,532,423.76 | 1,609,681,919.67 | -58.34% | 营业收入减少导致 |
| 2 | 收到的税费返还 | 36,169,742.02 | 53,798,440.21 | -32.77% | 营业收入减少导致 |
| 3 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,419,792.76 | 289,937,091.54 | -57.78% | 收到其他往来款项减少 |
| 4 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,050,194.65 | 668,897,108.81 | -40.04% | 业务规模减少导致 |
| 5 | 支付的各项税费 | 25,538,383.90 | 73,583,365.76 | -65.29% | 支付税费减少 |
| 6 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 397,107,136.13 | 747,193,008.23 | -46.85% | 业务规模减少导致 |
| 7 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,280,801.62 | 13,000.00 | 25136.94% | 处置资产收到现金增加 |
| 8 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 265,851,292.71 | 10,000,000.00 | 2558.51% | 主要为本期转让金湖振合电站80%的股权 |
| 9 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,906,588.56 | 17,343,741.13 | 1023.79% | 收回转让金湖振合电站原有往来款 |
| 10 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,794,881.75 | 180,318,427.85 | -74.05% | 支付厂房建设及设备款减少 |
| 11 | 投资支付的现金 | 524,750.58 | 3,089,731.91 | -83.02% | 支付子公司投资款减少 |
| 12 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 229,073,403.83 | -100.00% | 报告期内没有收购子公司 |
| 13 | 取得借款收到的现金 | 764,179,503.70 | 1,837,823,734.39 | -58.42% | 报告期内新增借款减少 |
| 14 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,307,282.00 | 575,809,309.06 | -78.59% | 报告期收到汇票保证金及往来款减少 |
| 15 | 偿还债务支付的现金 | 1,056,288,125.48 | 1,825,154,230.58 | -42.13% | 借款减少，偿还债务减少 |
| 16 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,180,106.66 | 841,773,675.12 | -81.92% | 上年同期有支付限制性股票回购款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对珈伟新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2019〕123号），珈伟新能源股份有限公司于2019年8月15日召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。针对会计差错，公司根据《企业会计准则》的规定对2016年度和2017年度的财务报表进行追溯调整，相应调整了2016年度和2017年度合并资产负债表应收账款、存货、应付账款、应交税费和未分配利润科目；调整了2016年度和2017年度合并利润表营业收入、营业成本、所得税费用和净利润科目。相应的公司2018年度的财务报表中合并资产负债表的期初数和期末数以及合并利润表的上期数均做了调整。针对《责令改正决定》提出的相关问题，公司高度重视，责成相关人员对《责令改正决定》中涉及事项进行认真深入的分析和讨论。同时，要求相关部门对照有关法律法规、公司内部管理制度的规定和要求以及出具的整改报告，落实整改措施。财务追溯调整后，导致华源新能源科技有限公司2017年度业绩未完成需回购注销其原股东振发能源和灏轩投资的相应股份和现金分红的返还，目前该部分股份处于质押状态无法注销，公司与相关股东方正协商解决以上股份注销事宜，以维护上市公司利益，相关的现金返还已全额从公司应付的2017年度现金分红中扣除。
财务追溯调整后，导致金昌国源电力有限公司2016和2017年业绩较前期审核均有出入，需补充回购注销其原股东持有的上市公司股份和现金分红返还，且其2018年的业绩也未完成需要注销的股份和现金分红返还，需回购注销的股份目前仍处于质押状态无法回购注销，对此公司也给原股东方发送了相关的函件，后续公司会采取相关措施保护上市公司利益。对于2016年和2017年需补充返还的现金分红和2018年度的现金分红，公司已经全额从应付的2017年度现金分红中扣除。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 针对深圳监管局下发的《关于对珈伟新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司对前期会计差错更正及追溯调整 | 2019年08月16日 | 2019-064 |
| 2019年08月16日 | 2019-065 | |
| 2019年08月16日 | 2019-067 | |
| 2019年08月16日 | 2019-069 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 上海储阳光伏电力有限公司 | 业绩承诺 | 交易对方储阳光伏承诺：国源电力在2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币7,895.41万元、7,018.38万元和8,139.48万元，且国源电力2016年度、2017年度、2018年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。（二）业绩补偿安排:在承诺年度内，若国源电力实现的扣除非经常性损益后的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，储阳光伏应按照以下方式对珈伟股份进行股份补偿：1、利润补偿期间，储阳光伏每年应补偿股份数量的计算公式如下：每年应补偿股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期间各年的预测净利润数总和×储阳光伏认购股份总数-已补偿股份数补偿股份数量不超过认购股份的总量，在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。2、对珈伟股份的前述补偿，不应超过珈伟股份实际支付给储阳光伏的股权收购对价。若储阳光伏持有的上市公司股份不足以补偿应补偿股份数量时，储阳光伏亦不再补偿不足部分。3、若珈伟股份在承诺年度内发生送股、转增股本等除权、除息事项的，其按照上述约定实施股份补偿的补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。4、若公司在利润补偿期间实施现金分红，储阳光伏对现金分红的部分应做相应返还，该等返还的现金应支付至珈伟股份指定账户内。返还金额的计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×每年应补偿股份数量。5、在发生上述股份补偿情形时，由公司以人民币1元的总价格回购应履行股份补偿义务的业绩承诺股东的应补偿股份（含该应补偿股份因发生送股、转增等而新增的股份或利益），并按照届时法律、法规及珈伟股份公司章程的相关规定将该等回购股份予以注销。若珈伟股份上述 | 2016年06月24日 | 2016年-2018年 | 因其所持股份被质押，2018年度的业绩补偿股份回购尚未完成。 |
| 应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则储阳光伏承诺在上述情形发生后的2个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日登记在册的珈伟股份其他股东（不包括储阳光伏及其一致行动人、关联方）各自所持公司股份占上市公司其他股东所持全部股份的比例赠送给其他股东。 | ||||||
| 振发能源集团有限公司、阿拉山口市灏轩股权投资有限公司（更名前为”上海灏轩投资管理有限公司“） | 业绩承诺 | 华源新能源在2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润（华源新能源合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于20,016.88万元、25,890.64万元、33,457.09万元。若本次交易在2015年实施完毕，则业绩承诺期间为2015年、2016年及2017年，振发能源和灏轩投资将增加2017年业绩承诺，即华源新能源在2017年实现的经审计的净利润（华源新能源合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币36,614.42万元。如果华源新能源在利润承诺期内实现的实际净利润低于上述承诺净利润的，则振发能源、灏轩投资将按照签署的《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。 2014年12月10日 2015年-2017年 因财务追溯调整，新增股份补偿需回购注销，承诺履行中 | 2014年12月10日 | 2015年-2017年 | 因其所持股份被质押，2017年度的业绩补偿股份回购尚未完成。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因金昌国源2018年度业绩未完成，及财务追溯调整导致2016年、2017年业绩调整，需回购注销储阳光伏持有的公司股份，但该股份目前处于质押状态不能回购注销，目前公司与股东方进行沟通，争取早日完成该部分股份的回购注销。因财务追溯调整导致振发新能和灏轩投资2017年业绩未完成，需回购注销持有的公司股份，但该股份目前处于质押状态不能回购注销，目前公司与股东方进行沟通，争取早日完成该部分股份的回购注销。 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2018年“531”新政之后，中国光伏产业持续经历着剧烈调整和转型。报告期内公司光伏电站EPC业务受行业政策及资金影响，国内开工项目大幅锐减；海外EPC项目处于商务洽谈阶段，尚未形成营业收入，导致EPC营业收入和净利润同比大幅下降。此外，受中美贸易战影响，公司海外照明业务收入较上年同期也有所下降。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珈伟新能源股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 117,484,576.41 | 325,564,630.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,863,100.00 | 3,445,192.65 |
| 应收账款 | 1,469,515,591.51 | 1,723,034,630.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,161,154.63 | 16,878,041.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 417,075,764.69 | 426,122,081.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 386,740,254.84 | 445,303,623.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 103,368,076.31 | 123,948,736.93 |
| 流动资产合计 | 2,567,208,518.39 | 3,069,296,935.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,921,553.40 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,652,213,419.44 | 2,575,866,725.81 |
| 在建工程 | 662,985,020.27 | 693,298,946.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,421,837.99 | 96,007,884.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 204,232,433.41 | 204,232,433.41 |
| 长期待摊费用 | 42,509,385.43 | 61,796,033.80 |
| 递延所得税资产 | 1,787,776.16 | 5,713,367.94 |
| 其他非流动资产 | 142,833,462.39 | 162,948,876.24 |
| 非流动资产合计 | 2,850,904,888.49 | 3,799,864,267.82 |
| 资产总计 | 5,418,113,406.88 | 6,869,161,203.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 288,055,715.25 | 638,346,651.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,972,281.00 | 11,446,880.00 |
| 应付账款 | 460,474,695.92 | 828,613,294.59 |
| 预收款项 | 14,279,205.67 | 13,975,794.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,625,362.06 | 23,273,708.48 |
| 应交税费 | 243,465,538.90 | 255,131,279.98 |
| 其他应付款 | 552,503,378.70 | 531,441,168.11 |
| 其中：应付利息 | 694,453.26 | 3,262,376.08 |
| 应付股利 | 9,098,220.79 | 9,958,700.90 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 178,627,499.53 | 247,787,683.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,838,003,677.03 | 2,550,016,460.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 161,800,000.00 | 695,470,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 452,884,318.09 | 580,201,954.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,109,083.37 | 17,115,205.04 |
| 递延所得税负债 | 11,853,797.76 | 15,480,414.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 642,647,199.22 | 1,308,267,574.12 |
| 负债合计 | 2,480,650,876.25 | 3,858,284,034.35 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 839,735,401.00 | 839,735,401.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,373,942,158.91 | 3,373,081,678.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,496,969.04 | -4,241,284.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,992,579.89 | 16,992,579.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,300,027,706.27 | -1,234,692,385.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,924,145,464.49 | 2,990,875,989.68 |
| 少数股东权益 | 13,317,066.14 | 20,001,179.67 |
| 所有者权益合计 | 2,937,462,530.63 | 3,010,877,169.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,418,113,406.88 | 6,869,161,203.70 |
法定代表人：丁孔贤 主管会计工作负责人：吴童海 会计机构负责人：吴绳友
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,684,787.43 | 92,262,757.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 173,001,137.17 | 129,913,653.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,278,308.56 | 2,312,631.20 |
| 其他应收款 | 970,702,400.61 | 1,111,047,244.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 259,098,604.43 | 305,306,826.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,563,953.41 | 5,412,665.64 |
| 流动资产合计 | 1,447,329,191.61 | 1,646,555,778.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,760,204,270.98 | 2,760,204,270.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,195,984.77 | 9,231,572.77 |
| 在建工程 | 176,679,062.19 | 167,344,628.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,439,174.12 | 31,468,188.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,266,228.85 | 5,341,652.43 |
| 递延所得税资产 | 1,627,014.88 | 1,627,014.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,980,411,735.79 | 2,975,217,327.37 |
| 资产总计 | 4,427,740,927.40 | 4,621,773,106.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 195,000,000.00 | 420,203,128.39 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 86,745,561.00 | |
| 应付账款 | 121,033,053.72 | 203,962,605.54 |
| 预收款项 | 1,046,940.06 | 192,373.95 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,225,855.17 | 10,997,823.06 |
| 应交税费 | 434,011.14 | 2,594,170.07 |
| 其他应付款 | 870,620,802.81 | 897,584,855.58 |
| 其中：应付利息 | 565,648.50 | 2,174,101.42 |
| 应付股利 | 9,098,220.79 | 9,958,700.90 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,294,306,223.90 | 1,535,534,956.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 143,800,000.00 | 156,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,476,409.14 | 2,469,154.53 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,276,409.14 | 158,469,154.53 |
| 负债合计 | 1,439,582,633.04 | 1,694,004,111.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 839,735,401.00 | 839,735,401.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,305,739,998.99 | 3,304,879,518.88 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,992,579.89 | 16,992,579.89 |
| 未分配利润 | -1,174,309,685.52 | -1,233,838,504.56 |
| 所有者权益合计 | 2,988,158,294.36 | 2,927,768,995.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,427,740,927.40 | 4,621,773,106.33 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 157,003,240.65 | 304,138,180.71 |
| 其中：营业收入 | 157,003,240.65 | 304,138,180.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 183,771,635.06 | 303,855,804.54 |
| 其中：营业成本 | 98,870,420.17 | 185,142,574.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,722,436.22 | 1,444,188.99 |
| 销售费用 | 21,670,961.25 | 46,283,855.47 |
| 管理费用 | 34,615,331.52 | 33,409,618.86 |
| 研发费用 | 7,987,049.86 | 17,596,242.17 |
| 财务费用 | 17,905,436.04 | 19,979,324.85 |
| 其中：利息费用 | 21,027,427.14 | 21,402,575.96 |
| 利息收入 | 54,106.55 | 10,812,652.60 |
| 加：其他收益 | 2,244,528.38 | 2,897,991.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,734,560.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 598.17 | -9,819,602.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,467.58 | -4,641,145.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,799,175.26 | -11,280,380.84 |
| 加：营业外收入 | 422,245.78 | 132,972.95 |
| 减：营业外支出 | 11,274,665.22 | 5,763.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,651,594.70 | -11,153,171.04 |
| 减：所得税费用 | 2,687,383.29 | -819,683.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,338,977.99 | -10,333,487.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,338,977.99 | -6,178,950.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,154,536.32 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -34,296,489.65 | -7,260,610.84 |
| 2.少数股东损益 | -2,042,488.34 | -3,072,876.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,576,298.25 | -3,274,694.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,576,298.25 | -3,274,694.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,576,298.25 | -3,274,694.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,576,298.25 | -3,274,694.39 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -34,762,679.74 | -13,608,181.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,720,191.40 | -10,535,305.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,042,488.34 | -3,072,876.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0408 | -0.0086 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0408 | -0.0086 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁孔贤 主管会计工作负责人：吴童海 会计机构负责人：吴绳友
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 38,102,865.94 | 83,974,747.34 |
| 减：营业成本 | 36,671,709.53 | 75,603,425.64 |
| 税金及附加 | 630,562.38 | 323,955.71 |
| 销售费用 | 1,835,619.27 | 2,198,328.98 |
| 管理费用 | 11,961,670.81 | 15,579,876.29 |
| 研发费用 | 4,697,109.38 | 5,548,361.24 |
| 财务费用 | 3,585,435.76 | -10,674,740.39 |
| 其中：利息费用 | 17,229,033.38 | 11,965,412.53 |
| 利息收入 | 11,021,136.21 | 14,678,059.58 |
| 加：其他收益 | 2,384,246.10 | 2,651,477.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 91,530,005.90 | -13,271,239.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -238,976.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,635,010.81 | -15,463,198.21 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 18,906.27 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,616,104.54 | -15,463,198.21 |
| 减：所得税费用 | -1,503,675.70 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,616,104.54 | -13,959,522.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,616,104.54 | -13,959,522.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 72,616,104.54 | -13,959,522.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0865 | -0.0166 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0865 | -0.0166 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 663,463,316.13 | 1,486,464,812.58 |
| 其中：营业收入 | 663,463,316.13 | 1,486,464,812.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 724,019,565.15 | 1,460,300,749.59 |
| 其中：营业成本 | 441,165,910.55 | 1,097,554,873.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,010,146.27 | 6,728,714.19 |
| 销售费用 | 82,566,948.28 | 120,906,179.00 |
| 管理费用 | 83,311,215.68 | 93,895,374.90 |
| 研发费用 | 25,830,701.13 | 47,649,450.04 |
| 财务费用 | 83,134,643.24 | 93,566,157.74 |
| 其中：利息费用 | 86,543,567.16 | 105,631,829.24 |
| 利息收入 | 1,125,302.37 | 4,065,698.74 |
| 加：其他收益 | 4,966,777.64 | 25,090,863.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,500,164.60 | 2,051,948.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,757,664.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,443,038.85 | -24,024,253.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -397,920.58 | -4,708,565.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,172,602.17 | 24,574,055.99 |
| 加：营业外收入 | 1,883,236.29 | 714,615.21 |
| 减：营业外支出 | 33,339,170.94 | 233,707.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,628,536.82 | 25,054,963.25 |
| 减：所得税费用 | 5,812,004.32 | 21,178,237.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -68,440,541.14 | 3,876,725.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -68,440,541.14 | 8,031,261.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,154,536.32 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -61,880,583.67 | 11,118,355.62 |
| 2.少数股东损益 | -6,559,957.47 | -7,241,629.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,255,684.66 | 407,852.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,255,684.66 | 407,852.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,255,684.66 | 407,852.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,255,684.66 | 407,852.19 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -70,696,225.80 | 4,284,577.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,136,268.33 | 11,526,207.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,559,957.47 | -7,241,629.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0737 | 0.0132 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0737 | 0.0132 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁孔贤 主管会计工作负责人：吴童海 会计机构负责人：吴绳友
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 267,766,892.95 | 322,717,514.53 |
| 减：营业成本 | 234,339,900.72 | 304,273,709.00 |
| 税金及附加 | 2,230,978.56 | 1,397,859.92 |
| 销售费用 | 7,625,605.49 | 10,761,055.21 |
| 管理费用 | 34,099,017.80 | 42,256,359.93 |
| 研发费用 | 12,406,522.80 | 17,902,123.16 |
| 财务费用 | 13,759,206.67 | -264,900.57 |
| 其中：利息费用 | 58,160,284.30 | 37,757,765.74 |
| 利息收入 | 41,126,757.64 | 27,328,132.66 |
| 加：其他收益 | 4,501,401.36 | 4,827,280.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 91,530,005.90 | 56,728,760.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,784.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,187,260.70 | -6,518,914.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -312,561.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,105,023.09 | 1,115,873.48 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 96,976.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,008,046.12 | 1,115,873.48 |
| 减：所得税费用 | -2,520,772.92 | -1,503,675.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,528,819.04 | 2,619,549.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,528,819.04 | 2,619,549.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 59,528,819.04 | 2,619,549.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0709 | 0.0031 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0709 | 0.0031 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,532,423.76 | 1,609,681,919.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,169,742.02 | 53,798,440.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,419,792.76 | 289,937,091.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,121,958.54 | 1,953,417,451.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,050,194.65 | 668,897,108.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,726,221.98 | 122,302,703.84 |
| 支付的各项税费 | 25,538,383.90 | 73,583,365.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 397,107,136.13 | 747,193,008.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 929,421,936.66 | 1,611,976,186.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,299,978.12 | 341,441,264.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,280,801.62 | 13,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 265,851,292.71 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,906,588.56 | 17,343,741.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 464,038,682.89 | 27,356,741.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,794,881.75 | 180,318,427.85 |
| 投资支付的现金 | 524,750.58 | 3,089,731.91 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 229,073,403.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 47,319,632.33 | 412,481,563.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 416,719,050.56 | -385,124,822.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 764,179,503.70 | 1,837,823,734.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,307,282.00 | 575,809,309.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 887,486,785.70 | 2,413,633,043.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,056,288,125.48 | 1,825,154,230.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,046,077.94 | 100,117,049.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,180,106.66 | 841,773,675.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,293,514,310.08 | 2,767,044,954.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,027,524.38 | -353,411,911.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357,515.68 | -2,522,238.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,250,936.26 | -399,617,707.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,262,863.22 | 674,464,763.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,011,926.96 | 274,847,055.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,992,099.85 | 627,855,477.82 |
| 收到的税费返还 | 35,507,256.54 | 34,783,170.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,911,698.27 | 6,645,300.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,411,054.66 | 669,283,948.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,440,967.86 | 263,797,302.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 49,078,315.05 | 50,211,089.12 |
| 支付的各项税费 | 2,492,704.57 | 8,694,738.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,763,226.19 | 68,844,231.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,775,213.67 | 391,547,361.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,364,159.01 | 277,736,587.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 91,144,231.68 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131.62 | 13,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 780,829,690.18 | 988,015,761.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 780,829,821.80 | 1,079,172,993.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,922,813.30 | 48,688,958.35 |
| 投资支付的现金 | 98,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 637,626,532.60 | 816,912,754.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 647,549,345.90 | 964,201,712.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,280,475.90 | 114,971,280.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 435,250,000.00 | 980,628,899.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,904,310.00 | 320,091,762.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,154,310.00 | 1,300,720,662.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 577,081,520.62 | 1,155,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,062,926.53 | 43,006,877.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,945,561.00 | 456,222,042.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 636,090,008.15 | 1,654,228,920.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,935,698.15 | -353,508,258.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602,713.38 | 1,178,591.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,622,094.64 | 40,378,201.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,068,493.82 | 74,400,646.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,446,399.18 | 114,778,847.40 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。