证券代码:300317 证券简称:珈伟新能 公告编号:2022-106
珈伟新能源股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 58,063,543.41 | -31.56% | 380,554,269.16 | -8.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,505,093.01 | -74.56% | 93,270,666.40 | 70.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,773,843.08 | 38.55% | 20,365,244.53 | 675.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 462,760,520.25 | 352.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.0200 | -74.59% | 0.1132 | 70.23% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0200 | -74.59% | 0.1132 | 70.23% |
加权平均净资产收益率 | 0.91% | -2.38% | 5.23% | 2.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,387,309,362.97 | 2,904,354,698.81 | -17.80% | |
归属于上市公司股东 | 1,823,734,933.99 | 1,736,979,506.37 | 4.99% |
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,349,194.36 | 7,313,286.57 | 主要为出售金昌珈伟新能源电力有限公司100%股权的收益及出售珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司在建厂房的收益。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 21,072,948.59 | 34,249,379.26 | 主要为政府扶持资金。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,934,242.89 | 30,821,096.54 | 主要为本期收到股东支付的业绩补偿款及支付子公司的税款滞纳金。 |
减:所得税影响额 | -105.49 | 177.72 | |
少数股东权益影响额(税后) | -620,833.48 | -521,837.22 | |
合计 | 27,278,936.09 | 72,905,421.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表重大变动情况 (单位:元)
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 |
货币资金 | 426,125,593.78 | 138,952,819.33 | 206.67% | 主要是出售光伏电站收到款项增加。 |
应收票据 | 0.00 | 1,900,000.00 | -100.00% | 应收票据随业务流转。 |
应收款项融资 | 50,000.00 | 3,929,970.00 | -98.73% | 应收票据随业务流转。 |
预付款项 | 38,737,311.88 | 15,191,761.05 | 154.99% | 主要为EPC工程支付预付款增加。 |
其他应收款 | 95,273,170.59 | 389,960,281.71 | -75.57% | 主要是报告期收到金昌振新西坡光伏发电有限公司往来款。 |
存货 | 129,825,480.58 | 195,611,349.91 | -33.63% | 存货随商品销售而减少。 |
持有待售资产 | 0.00 | 5,000,000.00 | -100.00% | 江苏华源新能源科技有限公司持有虞城华源光伏发电有限公司2.75%的股权,于2022年1月股转完成。 |
其他流动资产 | 66,943,889.21 | 119,581,234.27 | -44.02% | 报告期留抵税额减少,且出售金昌珈伟新能源电力有限公司100%股权,金昌珈伟不再纳入合并报表范围。 |
固定资产 | 407,665,612.43 | 652,570,331.87 | -37.53% | 报告期出售金昌珈伟新能源电力有限公司100%股权,金昌珈伟不再纳入合并报表范围。 |
商誉 | 5,884,885.22 | 1,500,000.00 | 292.33% | 报告期收购广东同博建设工程有限公司、盱眙润源新能源有限公司,商誉增加。 |
长期待摊费用 | 10,212,365.75 | 2,787,320.52 | 266.39% | 主要是本期收购盱眙润源新能源有限公司,盱眙润源长摊费用纳入合并范围。 |
应付票据 | 42,770,000.00 | 17,040,000.00 | 151.00% | 期末以票据支付供应商货款余额增加。 |
应付账款 | 153,067,774.64 | 276,207,464.07 | -44.58% | 主要是本期支付部分供应商采购款。 |
合同负债 | 2,233,041.44 | 1,505,098.20 | 48.37% | 主要是报告期末的订单预收款增加。 |
应付职工薪酬 | 6,166,820.92 | 11,679,212.41 | -47.20% | 发放上年度计提的工资及奖金。 |
应交税费 | 6,951,975.60 | 219,676,219.63 | -96.84% | 主要是子公司江苏华源新能源科技有限公司支付部分税费。 |
其他应付款 | 246,020,809.82 | 505,501,944.62 | -51.33% | 主要是珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司出售厂房抵账导致其他应付款减少。 |
长期借款 | 53,800,000.00 | 82,800,000.00 | -35.02% | 本期归还部分长期借款。 |
其他综合收益 | -19,272,772.13 | -4,141,833.31 | -365.32% | 外币汇率变动报表折算差异。 |
2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况 (单位:元)
项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
税金及附加 | 5,615,813.20 | 8,083,742.34 | -30.53% | 上年出售金昌振新西坡光伏发电有限公司,不再纳入合并报表范围。 |
财务费用 | -29,904,593.64 | 25,720,713.52 | -216.27% | 主要是利息费用下降及汇兑收益增加。 |
信用减值损失 | 22,721,319.50 | -7,509,942.23 | 402.55% | 主要是计提的应收款项坏账准备转回部分。 |
其他收益 | 34,249,379.26 | 2,092,017.44 | 1537.15% | 主要是本期江苏华源新能源科技有限公司收到政府补助增加。 |
投资收益 | 46,221,445.70 | 120,199,801.67 | -61.55% | 本期出售项目公司的股权获得的收益减少。 |
资产减值损失 | -5,041,109.89 | - | / | 本期计提存货跌价准备。 |
资产处置收益 | 1,445,154.15 | 2,310,093.07 | -37.44% | 本期处置固定资产损失及珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司出售厂房获得收益。 |
营业外收入 | 50,184,331.24 | 514,926.24 | 9645.93% | 主要为本期收到业绩补偿款。 |
营业外支出 | 19,363,234.70 | 35,339,607.76 | -45.21% | 主要为本期子公司江苏华源清欠税金后,滞纳金减少。 |
所得税费用 | 1,009,727.73 | 2,699,059.34 | -62.59% | 计提所得税费用减少。 |
3、合并年初至报告期末现金流量表重大变动情况 (单位:元)
项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,023,078.35 | 438,864,400.99 | 84.34% | 主要是本期收到已出售子公司的工程款增加。 |
收到的税费返还 | 42,741,926.81 | 29,672,827.77 | 44.04% | 本期收到出口退税款增加。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 392,299,829.23 | 157,482,146.29 | 149.11% | 主要是本期收到已出售子公司的往来款。 |
支付的各项税费 | 238,800,066.46 | 37,907,586.97 | 529.95% | 主要为本期江苏华源新能源科技有限公司支付相关税费。 |
取得投资收益收到的现金 | - | 14,870,929.75 | -100.00% | 本期未收到联营企业发放股利款项。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,342,900.00 | 1,662,000.00 | 101.14% | 主要是收到设备处置款增加。 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,802,470.00 | 203,794,250.00 | -86.85% | 主要是本期处置子公司收到的现金减少。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,150,227.09 | 34,040,488.88 | 235.34% | 主要是本期支付公司厂房建设款项增加。 |
投资支付的现金 | 40,670,000.00 | 1.00 | 4066999900% | 本期支付联营公司投资款增加。 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 630,000.00 | - | / | 本期收购广东同博建设工程有限公司股权。 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 61,141,278.25 | -100.00% | 报告期未收到筹资活动现金。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,173,708.70 | 12,231,756.40 | -41.35% | 报告期借款余额减少,支付利息减少。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,491,528.00 | 137,812,565.75 | -48.85% | 主要是上年同期归还借款,支付现金较多。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 46,543 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
振发能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.97% | 164,609,247 | 0 | 质押 | 139,276,477 |
冻结 | 164,609,247 | |||||
上海储阳光伏电力有限公司 | 境内非国有法人 | 8.49% | 69,956,096 | 0 | 质押 | 69,955,911 |
冻结 | 15,451,536 | |||||
奇盛控股有限公司 | 境外法人 | 6.42% | 52,914,712 | 0 | 质押 | 52,914,712 |
腾名有限公司 | 境外法人 | 6.20% | 51,108,375 | 0 | 质押 | 51,000,000 |
阿拉山口市灏轩股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.01% | 49,565,621 | 0 | 质押 | 49,565,010 |
冻结 | 49,565,010 | |||||
丁孔贤 | 境内自然人 | 5.89% | 48,536,369 | 48,536,369 | 质押 | 46,233,952 |
冻结 | 48,536,369 | |||||
威海齐东民间资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 16,700,000 | 0 | - | - |
白亮 | 境外自然人 | 1.18% | 9,686,529 | 0 | - | - |
胡锡云 | 境内自然人 | 0.32% | 2,650,000 | 0 | - | - |
#顾红梅 | 境内自然人 | 0.28% | 2,316,000 | 0 | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
振发能源集团有限公司 | 164,609,247 | 人民币普通股 | 164,609,247 | |||
上海储阳光伏电力有限公司 | 69,956,096 | 人民币普通股 | 69,956,096 | |||
奇盛控股有限公司 | 52,914,712 | 人民币普通股 | 52,914,712 | |||
腾名有限公司 | 51,108,375 | 人民币普通股 | 51,108,375 | |||
阿拉山口市灏轩股权投资有限公司 | 49,565,621 | 人民币普通股 | 49,565,621 | |||
威海齐东民间资本管理有限公司 | 16,700,000 | 人民币普通股 | 16,700,000 | |||
白亮 | 9,686,529 | 人民币普通股 | 9,686,529 | |||
胡锡云 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | |||
#顾红梅 | 2,316,000 | 人民币普通股 | 2,316,000 | |||
王增强 | 2,101,700 | 人民币普通股 | 2,101,700 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司原实际控制人为丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士 3 名自然人,并作为一致行动人。丁蓓、李雳为丁孔贤的女儿和女婿;灏轩投资为丁孔贤控制的公司;奇盛为李雳全资拥有的香港公司;腾名为丁蓓控制的香港公司。2022年5月29日签订《表决权委托协议之补充协议》,公司原实际控制人丁孔贤及其一致行动人灏轩投资、奇盛和腾名与控股股东阜阳泉赋构成一致行动关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 顾红梅直接持有公司股份924,500股,通过投资者信用账户持有1,391,500股,合计持有2,316,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珈伟新能源股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 426,125,593.78 | 138,952,819.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,900,000.00 | |
应收账款 | 390,767,535.53 | 508,655,302.84 |
应收款项融资 | 50,000.00 | 3,929,970.00 |
预付款项 | 38,737,311.88 | 15,191,761.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 95,273,170.59 | 389,960,281.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 35,100,000.00 | 13,900,000.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 129,825,480.58 | 195,611,349.91 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 5,000,000.00 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 66,943,889.21 | 119,581,234.27 |
流动资产合计 | 1,147,722,981.57 | 1,378,782,719.11 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 437,695,597.04 | 378,542,283.76 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 407,665,612.43 | 652,570,331.87 |
在建工程 | 285,897,302.24 | 393,246,481.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 32,257,108.48 | 37,949,469.29 |
无形资产 | 29,402,733.12 | 29,448,945.00 |
开发支出 | ||
商誉 | 5,884,885.22 | 1,500,000.00 |
长期待摊费用 | 10,212,365.75 | 2,787,320.52 |
递延所得税资产 | 1,500.00 | |
其他非流动资产 | 30,569,277.12 | 29,527,147.36 |
非流动资产合计 | 1,239,586,381.40 | 1,525,571,979.70 |
资产总计 | 2,387,309,362.97 | 2,904,354,698.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 42,770,000.00 | 17,040,000.00 |
应付账款 | 153,067,774.64 | 276,207,464.07 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,233,041.44 | 1,505,098.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,166,820.92 | 11,679,212.41 |
应交税费 | 6,951,975.60 | 219,676,219.63 |
其他应付款 | 246,020,809.82 | 505,501,944.62 |
其中:应付利息 | 121,716.00 | 175,093.34 |
应付股利 | 1,611,886.55 | 6,614,366.63 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 43,497,809.06 | 39,799,765.90 |
其他流动负债 | 145,716.65 | 106,379.73 |
流动负债合计 | 500,853,948.13 | 1,071,516,084.56 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 53,800,000.00 | 82,800,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 13,346,729.84 | 17,712,801.85 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 655,592.76 | 802,787.94 |
递延所得税负债 | 14,414,529.43 | 14,414,529.43 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 82,216,852.03 | 115,730,119.22 |
负债合计 | 583,070,800.16 | 1,187,246,203.78 |
所有者权益: | ||
股本 | 824,283,865.00 | 824,283,865.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,398,009,393.95 | 3,389,393,693.91 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -19,272,772.13 | -4,141,833.31 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,992,579.89 | 16,992,579.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -2,396,278,132.72 | -2,489,548,799.12 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,823,734,933.99 | 1,736,979,506.37 |
少数股东权益 | -19,496,371.18 | -19,871,011.34 |
所有者权益合计 | 1,804,238,562.81 | 1,717,108,495.03 |
负债和所有者权益总计 | 2,387,309,362.97 | 2,904,354,698.81 |
法定代表人:郭砚君 主管会计工作负责人:李雳 会计机构负责人:罗燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 380,554,269.16 | 415,523,646.35 |
其中:营业收入 | 380,554,269.16 | 415,523,646.35 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 418,758,498.35 | 438,737,364.72 |
其中:营业成本 | 313,594,253.09 | 288,739,939.04 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,615,813.20 | 8,083,742.34 |
销售费用 | 60,972,756.94 | 51,951,514.73 |
管理费用 | 60,976,898.97 | 55,018,420.35 |
研发费用 | 7,503,369.79 | 9,223,034.74 |
财务费用 | -29,904,593.64 | 25,720,713.52 |
其中:利息费用 | 5,493,014.49 | 20,048,651.79 |
利息收入 | 3,415,947.19 | 241,649.18 |
加:其他收益 | 34,249,379.26 | 2,092,017.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 46,221,445.70 | 120,199,801.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 22,721,319.50 | -7,509,942.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,041,109.89 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,445,154.15 | 2,310,093.07 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,391,959.53 | 93,878,251.58 |
加:营业外收入 | 50,184,331.24 | 514,926.24 |
减:营业外支出 | 19,363,234.70 | 35,339,607.76 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 92,213,056.07 | 59,053,570.06 |
减:所得税费用 | 1,009,727.73 | 2,699,059.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 91,203,328.34 | 56,354,510.72 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 91,203,328.34 | 56,354,510.72 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,270,666.40 | 54,780,956.88 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” | -2,067,338.06 | 1,573,553.84 |
号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -15,130,938.82 | -185,345.36 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,130,938.82 | -185,345.36 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -15,130,938.82 | -185,345.36 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -15,130,938.82 | -185,345.36 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 76,072,389.52 | 56,169,165.36 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,139,727.58 | 54,595,611.52 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,067,338.06 | 1,573,553.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1132 | 0.0665 |
(二)稀释每股收益 | 0.1132 | 0.0665 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郭砚君 主管会计工作负责人:李雳 会计机构负责人:罗燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,023,078.35 | 438,864,400.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 42,741,926.81 | 29,672,827.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 392,299,829.23 | 157,482,146.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,244,064,834.39 | 626,019,375.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,516,477.55 | 316,668,557.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 77,121,360.54 | 65,839,845.13 |
支付的各项税费 | 238,800,066.46 | 37,907,586.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,866,409.59 | 103,434,630.21 |
经营活动现金流出小计 | 781,304,314.14 | 523,850,619.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,760,520.25 | 102,168,755.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 14,870,929.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,342,900.00 | 1,662,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,802,470.00 | 203,794,250.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,967.99 | |
投资活动现金流入小计 | 30,152,337.99 | 220,327,179.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,150,227.09 | 34,040,488.88 |
投资支付的现金 | 40,670,000.00 | 1.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 630,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,500.00 | 807,695.00 |
投资活动现金流出小计 | 155,484,727.09 | 34,848,184.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,332,389.10 | 185,478,994.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,141,278.25 | |
筹资活动现金流入小计 | 61,141,278.25 | |
偿还债务支付的现金 | 24,400,000.00 | 26,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,173,708.70 | 12,231,756.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,491,528.00 | 137,812,565.75 |
筹资活动现金流出小计 | 102,065,236.70 | 176,444,322.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,065,236.70 | -115,303,043.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,904,361.18 | -1,491,692.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,267,255.63 | 170,853,013.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,344,244.14 | 34,742,199.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 359,611,499.77 | 205,595,213.54 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
珈伟新能源股份有限公司
董事会2022年10月27日