北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2014 年年度报告
定 2015-01
2015 年 04 月
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 57
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、博晖创新 指 北京博晖创新光电技术股份有限公司
博昂尼克 指 北京博昂尼克微流体技术有限公司
内蒙君正 指 内蒙古君正能源化工股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局
保荐人、持续督导机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司
国富浩华 指 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
元 指 人民币元,特别注明的除外
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
又称为\"芯片上的实验室(Lab-on-a-chip)\",指在微观尺寸
微流控芯片技术 指 下控制、操作和检测复杂流体的技术,是微电子、微机械、
生物工程和纳米工程技术的交叉学科
是应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表
分子诊断 指
达水平的变化而做出诊断的技术
试剂盒 指 由试剂卡与稀释液组合形成成套销售产品
原子荧光光谱是原子吸收光谱和原子发射光谱的综合与发
展,同时兼有这两种技术的优点,对于 As、Se、Hg 等重
原子荧光光谱 指
金属元素的检 测,它具有很独特的优势,并且操作简单,
在我国已经建立了相对完善的方法和国家标准体系
Mass Spectrometry,质谱法:用电场和磁场将运动的离子(带
MS(质谱) 指 电荷的原子、分子或分子碎片)按它们的质荷比分离后进行
检测的方法
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 博晖创新 股票代码
公司的中文名称 北京博晖创新光电技术股份有限公司
公司的中文简称 博晖创新
公司的外文名称 Beijing Bohui Innovation Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Bohui Innovation
公司的法定代表人 杜江涛
注册地址 北京市昌平区生命园路 9 号院
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市昌平区生命园路 9 号院
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.bohui-tech.com
电子信箱 liumin@bohui-tech.com
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公
北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层
地址
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘敏
联系地址 北京市昌平区生命园路 9 号院
电话 010-88850168
传真 010-88856244
电子信箱 liumin@bohui-tech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
北京市昌平科技 京税证字
2001 年 07 月 12
首次注册 园区超前路 9 号 1100001296557 11011472636219 72636219-0
日
706 0号
北京市昌平科技 京税证字
注册资本变更为 2004 年 09 月 15
园区超前路 9 号 1100001296557 11011472636219 72636219-0
3200 万 日
706 0号
北京市昌平科技 京税证字
注册资本变更为 2006 年 06 月 21
园区超前路 9 号 1100001296557 11011472636219 72636219-0
4800 万 日
706 0号
北京市昌平科技
京税证字
注册资本变更为 2008 年 06 月 05 园区白浮泉路 10 11000000296557
11011472636219 72636219-0
7680 万 日 号 2 号楼(北控科 9
0号
技大厦 420 室)
北京市昌平科技
京税证字
注册资本变更为 2012 年 07 月 03 园区白浮泉路 10 11000000296557
11011472636219 72636219-0
10240 万 日 号 2 号楼(北控科 9
0号
技大厦 420 室)
北京市昌平科技
京税证字
注册资本变更为 2013 年 07 月 01 园区白浮泉路 10 11000000296557
11011472636219 72636219-0
16384 万 日 号 2 号楼(北控科 9
0号
技大厦 420 室)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 100,969,495.36 106,870,485.72 -5.52% 113,760,681.78
营业成本(元) 21,634,906.77 24,120,526.19 -10.30% 25,411,888.99
营业利润(元) 39,342,661.41 57,866,780.75 -32.01% 55,728,285.34
利润总额(元) 43,085,614.95 62,321,508.81 -30.87% 58,010,576.96
归属于上市公司普通股股东的净
38,138,794.33 54,256,733.72 -29.71% 50,954,466.26
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
29,562,522.71 51,484,036.80 -42.58% 52,328,138.23
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
31,048,911.32 55,081,309.00 -43.63% 61,282,912.15
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.1895 0.3362 -43.63% 0.5985
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.2328 0.3312 -29.71% 0.5555
稀释每股收益(元/股) 0.2328 0.3312 -29.71% 0.5555
加权平均净资产收益率 5.36% 7.98% -2.62% 10.67%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.18% 7.57% -3.39% 10.96%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本(股) 163,840,000.00 163,840,000.00 0.00% 102,400,000.00
资产总额(元) 799,338,029.68 752,395,749.73 6.24% 701,231,357.90
负债总额(元) 72,768,192.45 49,840,883.25 46.00% 42,254,975.68
归属于上市公司普通股股东的所
724,126,579.89 697,456,585.56 3.82% 652,439,851.83
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
4.4197 4.2569 3.82% 6.3715
股净资产(元/股)
资产负债率 9.10% 6.62% 2.48% 6.03%
本年比上年增
2014 年 2013 年 2012 年
减
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调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入(元) 100,969,495.36 106,870,485.72 -5.52% 113,760,681.78
营业成本(元) 21,634,906.77 24,120,526.19 -10.30% 25,411,888.99
营业利润(元) 39,342,661.41 57,866,780.75 -32.01% 55,728,285.34
利润总额(元) 43,085,614.95 62,321,508.81 -30.87% 58,010,576.96
归属于上市公司普通股股东的
38,138,794.33 54,256,733.72 -29.71% 50,954,466.26
净利润(元)
归属于上市公司普通股股东的
扣除非经常性损益后的净利润 29,562,522.71 51,484,036.80 -42.58% 52,328,138.23
(元)
经营活动产生的现金流量净额
31,048,911.32 55,081,309.00 -43.63% 61,282,912.15
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.1895 0.3362 -43.63% 0.5985
净额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.2328 0.3312 -29.71% 0.5555
稀释每股收益(元/股) 0.2328 0.3312 -29.71% 0.5555
加权平均净资产收益率 5.36% 7.98% -2.62% 10.67%
扣除非经常性损益后的加权平
4.18% 7.57% -3.39% 10.96%
均净资产收益率
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
期末总股本(股) 163,840,000.00 163,840,000.00 0.00% 102,400,000.00
资产总额(元) 799,338,029.68 752,395,749.73 6.24% 701,231,357.90
负债总额(元) 72,768,192.45 49,840,883.25 46.00% 42,254,975.68
归属于上市公司普通股股东的
724,126,579.89 697,456,585.56 3.82% 652,439,851.83
所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的
4.4197 4.2569 3.82% 6.3715
每股净资产(元/股)
资产负债率 9.10% 6.62% 2.48% 6.03%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
22,126.81 -1,000.12 15,785.34
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,226,981.44 3,172,989.79 69,820.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,608,870.26 -1,701,690.01
减:所得税影响额 1,256,717.25 281,941.90 -242,412.70
少数股东权益影响额(税后) -10.36 117,350.85
合计 8,576,271.62 2,772,696.92 -1,373,671.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、综合研发基地项目投用后新增固定资产折旧、无形资产摊销以及运营成本大幅增加造成公司经营业
绩下滑的风险
2014年公司利用募集资金投资建设的综合研发基地建设一期工程已投入使用。公司新增固定资产投资
约19,535万元,目前平均每年新增摊销与折旧费用约600万元。此外,综合研发基地投用后使用面积较以前
经营办公场地面积成倍增加,运营维护成本相应大幅增加;在医疗器械行业景气度不断提升、公司销售策
略逐步实施的情况下,募投项目新增固定资产折旧及无形资产摊销以及运营维护成本增加不会对公司未来
经营成果产生重大不利影响,但在项目效益未完全实现时,公司将面临短期经营业绩下降的风险。
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2、公司加大技术研发及生产建设投入导致费用大幅增加造成经营业绩短期下滑的风险
根据公司发展战略,2014年随着综合研发基地的投入使用,研发生产办公条件大为改善,公司计划加
大技术研发投入力度,增加研发设备投入,为各研发项目开展提供优质研发平台,同时引进先进技术人才
充实研发队伍;公司还计划在各技术平台加快新品开发速度,同步开展多个产品线产品开发,以尽快丰富
公司产品品种,增强竞争能力,同时公司计划着手生产建设投入,为产品批量上市做好充分准备。该计划
的实施将造成短期内费用大幅增长,在研发及生产建设投入期,公司面临短期经营业绩下滑的风险。
3、产品研发风险
医疗器械行业作为技术密集型行业,涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、
精密机械制造技术、化学分析技术、生物医学技术等,跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理
学等诸多学科,对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长,从研发初始投入到
产品注册成功,一般需要3~5年甚至更长时间。在新产品研发的过程中,可能面临因研发技术路线出现偏
差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创新型企业,公司依靠突出的研
发能力和不断的技术创新,目前已基本形成原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以免疫荧光层析法为
基础的快速免疫诊断平台和以微流体控制技术为为基础的分子诊断平台三大技术平台,正在形成多种产品
系列。为继续保持公司在医学检验领域的技术领先性,公司需不断研发新技术及新产品,若公司未来不能
很好解决新产品研发中存在的风险,则将对公司新产品的研发进程造成影响,甚至将导致新产品研发的失
败。
4、新产品市场拓展风险
报告期内,公司正积极开展腹泻病毒联合检测系统及维生素D检测试剂两项新产品的市场推广工作。
尽管该产品具备广阔的市场空间,但是新产品市场推广及实现大批量销售仍需要一段时间,若其市场推广
进度低于预期,将对公司业绩增长产生一定影响。
5、公司引入分析仪器研发技术及生产工艺后导致费用增加造成经营业绩下滑的风险以及产品市场拓展
的风险
根据公司发展战略,2014年公司与北京锐光仪器有限公司签署了资产购买协议,计划购买其分析仪器
的研发技术,引入其生产工艺,增加技术人才及生产人员队伍,该领域的进入将会使公司增加研发费用与
生产建设的投入,面临短期内经营业绩下滑的风险;同时,产品的市场推广仍需要一段时间,若市场推广
的进度低于预期,将对公司业绩增长产生一定影响。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年公司实现营业收入10,096.95万元,同比下降5.52%;利润总额4,308.56万元,同比下降30.87%;
总资产79,933.80万元,较年初增长6.24%;其中归属于上市公司所有者权益合计72,412.66万元,比上年度
增长3.82%;归属于上市公司股东的净利润3,813.88万元,同比下降29.71%。
(1)主营业务销售情况
2014年公司主营业务收入9,839.58万元,同比减少5.81%。其中仪器收入2,099.77万元,同比增长
4.93%,试剂收入7,477.20万元,同比下降8.58%。仪器收入增加的主要原因是报告期内公司与北京锐光仪
器有限公司签署了资产购买协议,购买其分析仪器的研发技术,并引入生产工艺建立了原子荧光产品生产
线,在公司原子荧光产品取得计量许可前,仍由锐光公司继续生产该类产品,由公司代理销售,由此产生
销售收入631.47万元。截止报告期末公司已获得原子荧光产品多个型号的计量许可,并已正式投产。未来
锐光公司将不再生产销售原子荧光产品。
(2)主要客户销售情况
报告期公司向前五大客户累计销售产品2,661.23万元,占年度销售总额的25.18%。公司董事、监事、
高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东在公司前五大客户中未占有任
何权益。
(3)研发进展及产品注册情况
报告期公司不断加大研发投入力度,累计投入研发资金2,246.39万元,占营业收入22.25%。与上年同
期相比增加1,057.53万元,增长88.95%。公司开发的各项产品涉及光机电、生物化学、分析测量等多学科,
横跨了诸多技术领域;为了更好地整合全公司的技术资源,2014年公司成立了技术委员会,对公司的研发
工作进行统一安排和指导,组建多个产品研发团队,使研发的组织结构扁平化,以实现增加创新活力和提
高决策效率的目标。在公司技术委员会及研发团队的积极努力下各项研发工作都取得了很大进展。
基于微流控技术的核酸芯片检测系统研发项目
公司开发的基于微流控技术的核酸芯片检测系统主要由三个部分构成:检测仪器+微流控芯片+试剂。
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报告期内核酸芯片检测仪获得成功,并取得了产品注册证书。该检测仪可与公司开发的PCR试剂配套使用,
微流控芯片系联接仪器与试剂的载体。
公司目前微流控检测试剂的开发主要是以分子扩增为基础的多重检测。这种方法具有高效性、通用性
及经济简便性的特点。高效性是指在微流控芯片上源于同一病样如体液的一个检测流程可同时检出多种病
原体,或对不同型别的基因进行分型。通用性是指同一微流控芯片可用于检测条件不同的病原体的检测,
如肝炎病毒,肠道致病性细菌,性病等感染细菌等。经济简便性是指使用者只要将病样加入微流控芯片即
可离开,控制仪和芯片将自动完成检测并提供检测报告。这种方式将为用户节省时间和试剂,降低开支。
也可为临床提供更多更准确的诊断信息。公司开发的核酸芯片检测仪具有自动化程度高,占用空间小的特
点,在分子诊断应用方面具备竞争优势。公司依托微流控技术平台研制的HPV检测试剂盒可同时检测24个
亚型,截止报告期该试剂盒已完成体系考核,进入注册检验阶段。
原子荧光设备开发情况
报告期内公司与北京锐光仪器有限公司签署了资产购买协议,购买其分析仪器的研发技术,并引入生
产工艺建立了原子荧光产品生产线,截止报告期末公司已取得原子荧光形态分析仪(非色谱原子荧光光度
计)、原子荧光光度计两类产品多个型号的计量许可证
承担的国家科研项目进展情况
1.医用ICP-MS人体微量元素分析系统的研制 2014AA022306
本课题第一年度的研究在按计划实施。仪器方面,进行了系统的总体结构框架设计,在关键技术上取
得进展,进行了原理样机的装配、测试。试剂研发也在按计划展开,并初步对人体微量元素组合检测的试
剂盒进行预研。第一年度工作基本完成,为课题的后续进行奠定了良好的基础。
2.微膜泵驱动核酸微全分析仪年度报告 2012YQ090197
本年度项目工作在按计划实施,14项工作均基本完成。牵头单位博晖创新与中国检验检疫科学研究院
按照项目实施计划的要求,组织项目各参与单位对项目难点进行了卓有成效的攻关。在全力完善芯片技术
和开发芯片控制器的同时,大力推动了应用开发。
产品注册情况
2014年公司取得产品注册证书2个,试剂、仪器各1项。具体情况如下:
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体外诊断仪器Ⅱ类 核酸芯片检测仪
体外诊断试剂Ⅱ类 25羟基维生素D检测试剂盒(酶联免疫法)
2014年获得新产品受理2项,全部为试剂产品。具体情况如下:
体外诊断试剂Ⅱ类 降钙素原检测试剂盒(免疫荧光法),受理号:(京)【2014】38-8-05-27号
体外诊断试剂Ⅱ类 C-反应蛋白检测试剂盒(免疫荧光法),受理号:(京)【2014】38-8-05-28号
2014年度因产品到期换证原因重新取得注册证3个。具体情况如下:
体外诊断试剂Ⅲ类 轮状病毒、肠道腺病毒联合检测试剂盒(免疫荧光法)
体外诊断仪器Ⅱ类 原子吸收光谱仪(BH2101S)
体外诊断仪器Ⅱ类 BH100博晖荧光免疫分析仪
2014年因产品到期换证原因重新注册产品取得受理号1个:
无菌Ⅱ类 宫颈脱落细胞采样器
2014年取得制造计量器具许可证的产品29个,具体情况如下:
原子荧光形态分析仪(非 SA-7780、SA-7750、SA-7740、SA-7700、SA-8780、SA-8740、SA-7800、SA-6200A、
色谱原子荧光光度计) SA-8680、SA-8650、SA-8640、SA-6800、SA-6300、SA-6200、SA-6230
原子荧光光度计 RGF-7750、RGF-7740、RGF-7700、RGF-8780、RGF-8750、RGF-8740、RGF-7800、
RGF-6200A、RGF-8680、RGF-8650、RGF-8640、RGF-6200、RGF-6300、RGF-7780、
(4)专利获取情况
2014年公司申报的“一种有导流体的微流体芯片及其应用”发明专利申请获得授权,此外,公司通过购
买北京锐光公司无形资产获得各类专利31项,并完成该31项专利的权利变更手续,其中授权专利28项,受
理申请专利3项。报告期获得授权专利具体情况如下 :
序号 专利名称 专利类型 专利号
1 一种有导流体的微流体芯片及其应用 发明
2 一种汞元素形态分析装置及其分析方法 发明 200710119925.8
3 一种模块化的分析仪器体系结构设计方法 发明 200910083214.9
4 一种仪器系统的标准接口方法 发明 200910080845.5
5 一种多元素同时测定的原子荧光装置及其测定方法 发明 201110369625.1
6 一种光谱分析仪器 实用新型 200720170041.0
7 一种断续注射进样装置 实用新型 200720170040.6
8 一种汞元素形态分析装置 实用新型 200720170039.3
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