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博晖创新:关于以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 下载公告
公告日期:2020-03-07

北京博晖创新生物技术股份有限公司关于以自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资概述

1、为提高公司资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,北京博晖创新生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)使用不超过5.8亿元人民币(或等值外币)闲置自有资金进行现金管理(含合并范围内各下属公司),用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,以增加公司现金资产收益。投资期限一年。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。同时授权董事长行使该项投资决策权,并由财务部具体办理相关事项。授权期限同投资期限。

2、公司于2020年3月6日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

3、本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、 独立董事意见

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,同意公司使用不超过5.8亿元人民币(或等值外币)自有闲置资金购买理财产品。

四、 备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司董 事 会2020年3月7日


  附件:公告原文
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