深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2015 年第三季度报告
证券简称：麦捷科技
证券代码：300319
二零一五年十月
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2015 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除董事张鹏外的所有董事已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)李济立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,002,068,084.13 474,242,762.28 322.16%
归属于上市公司普通股股东的股
1,163,584,794.48 336,054,681.45 246.25%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.4023 2.4218 123.07%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 222,838,275.37 284.28% 330,906,310.28 126.59%
归属于上市公司普通股股东的净
29,621,738.99 359.82% 40,827,455.26 118.00%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 35,856,676.66 311.66%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1665 165.13%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.28 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.20 66.67% 0.28 100.00%
加权平均净资产收益率 4.71% 150.53% 9.27% 59.55%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.96% 118.78% 7.94% 40.28%
净资产收益率
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -125,727.42
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,847,083.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
931,712.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,348.79
减：所得税影响额 914,150.01
少数股东权益影响额（税后）
合计 5,847,266.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电
子行业的景气度及增量空间。2015年在中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移
动智能手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能终
端领域的市场竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定程度的下
降，同时人力成本及费用逐年上升，尤其是2015年3月1日起深圳最低工资标准上调至2030元，给公司经营
管理带来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。公司将采取积极开拓新兴电子市场的销售来增
加销售收入、加强成本管控和调整产品结构等有效措施来应对这一风险。
2、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电
视等智能移动终端领域，这些领域的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感的捕捉到电子行业发
展趋势、跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪电子行业器
件的技术和市场发展趋势，增加研发投入和研发技术人员配置，切实提高公司的整体研发力量和技术水平，
加快新产品的开发和量产速度，进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。
3、人力资源发展风险：随着公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加
大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如
果公司的管理架构没有得到及时的规划调整，人才队伍不能稳定和及时补充并形成梯队来有序发展，将对
公司的运营扩张产生制约。公司将打造平台型公司的发展战略，制定一套行之有效且可复制的管理架构和
制度，实现规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，不断完善公司人才激励与考核机制的有效
性，通过股权激励计划的有效实施，也充分激发了管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还将继
续通过重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不
足等问题。
4、重大资产重组后的整合风险：经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年5月20日召开的2015
年第39次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通
过。截止2015年8月13日，公司完成全部重大资产重组有关的实施工作，标的资产星源电子纳入上市公司
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平台成为全资子公司。本次交易完成后，上市公司将会确认较大数额的商誉，由于宏观经济及行业需求增
速放缓，若星源电子未来经营状况未达预期，那么本次收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而
对上市公司当期损益产生不利影响；同时，麦捷科技与星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营
管理和企业文化等多方面的整合很关键，如何实现协同效益的有效发挥是未来双方长期发展所面临的共同
课题。为应对市场环境变化的不利因素，星源电子积极采取调整升级产品销售结构、加大对高毛利产品的
销售力度和开拓汽车电子、教育平板等新兴市场多种措施来规避风险。未来双方将努力在产业协同和优势
资源互补方面持续地展开切实可行的整合措施，打造一体化的产供销平台来实现集约化发展。若整合工作
进展顺利，将有利于公司产业链得以进一步延伸和完整，优化公司目前的产品结构，实现销售资源互补及
拓宽销售领域，分散市场风险，更有利于发挥产业的规模经济和协同效应，提高自身的综合竞争能力，增
强抗风险能力，有效提升业务规模和盈利水平。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,567
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆动能东方股权投资
境内非国有法人 31.76% 68,401,189 68,401,189 质押 36,635,000
有限公司
深圳市华新投中艺有限
境内非国有法人 12.68% 27,311,412 27,311,412
公司
深圳市慧智泰投资咨询
境内非国有法人 6.49% 13,980,000 13,980,000 质押 10,480,000
有限公司
上海隆华汇股权投资基
其他 5.79% 12,475,822 12,475,822
金合伙企业（有限合伙）
深圳市百力联创投资企
其他 4.74% 10,212,350 10,212,350
业（有限合伙）
张美蓉 境内自然人 2.56% 5,520,000 4,462,500 质押 3,525,000
钟志海 境内自然人 2.32% 4,990,329 4,990,329
中央汇金投资有限责任
国有法人 1.63% 3,502,400
公司
华灿桥 境内自然人 1.40% 3,014,507 3,014,507 质押 3,000,000
张海恩 境内自然人 1.22% 2,620,000 2,620,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金投资有限责任公司 3,502,400 人民币普通股 3,502,400
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中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科
2,475,978 人民币普通股 2,475,978
技股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱
2,300,017 人民币普通股 2,300,017
动股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保
1,633,278 人民币普通股 1,633,278
健股票型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
1,620,000 人民币普通股 1,620,000
托汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托
杨文江 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
张美蓉 1,057,500 人民币普通股 1,057,500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产
1,045,100 人民币普通股 1,045,100
管理计划
王树平 800,000 人民币普通股 800,000
杨明锐 621,300 人民币普通股 621,300
公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，
深圳市慧智泰投资咨询有限公司是张美蓉持股 100%的个人独资企业，公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披
露管理办法中规定的一致行动人。
1、股东杨文江通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
有公司 1,400,000 股；
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2、股东王树平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司 800,000 股；
3、股东杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司 621,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
新疆动能东方股 重大资产重组承
50,100,000 0 50,100,000 2016-8-14
权投资有限公司 诺
新疆动能东方股
0 18,301,189 18,301,189 股份限售承诺 2018-8-14
权投资有限公司
深圳市华新投中
0 27,311,412 27,311,412 股份限售承诺 按承诺分期解锁
艺有限公司
限售期已满，拟
深圳市慧智泰投
13,980,000 0 13,980,000 于近期办理解除
资咨询有限公司
限售
上海隆华汇股权
投资基金合伙企 0 12,475,822 12,475,822 股份限售承诺 2018-8-14
业（有限合伙）
深圳市百力联创
投资企业（有限 0 10,212,350 10,212,350 股份限售承诺 2018-8-14
合伙）
钟志海 0 4,990,329 4,990,329 股份限售承诺 2018-8-14
张美蓉 3,525,000 0 3,525,000 高管锁定股
依公司限制性股
张美蓉 937,500 0 937,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
华灿桥 0 3,014,507 3,014,507 股份限售承诺 2018-8-14
离职后全部股份
张海恩 2,565,000 55,000 2,620,000 高管锁定股
锁定六个月
胡根昌 982,500 0 982,500 高管锁定股
张照前 382,500 0 382,500 高管锁定股
张照前 562,500 0 562,500 股权激励限售股 依公司限制性股
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票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
江黎明 375,000 0 375,000 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
齐治 187,500 0 187,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
梁启新 187,500 0 187,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
其他限制性股票
1,830,000 316,000 2,146,000 股权激励限售股 票激励计划分期
激励对象
解锁
合计 75,615,000 0 76,676,609 152,291,609 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初增加 147,384,293.05 元，增加比例为 207.05%，主要原因为全资子公司星源电
子纳入合并范围；
2、应收账款期末比期初增加 249,542,803.34 元，增加比例 344.46%，主要原因为全资子公司星源电子
纳入合并范围；
3、预付款项期末比期初增加 16,894,744.31 元，增加比例 2699.42%，主要原因为全资子公司星源电子
纳入合并范围；
4、应收利息期末比期初减少 108,818.37 元，减少比例为 42.15%，主要原因为母公司本期理财业务减
少导致应收利息减少；
5、其他应收款期末比期初增加 13,594,972.03 元，增加比例为 273.52%，主要原因为全资子公司星源
电子纳入合并范围；
6、存货期末比期初增加 460,376,110.15 元，增加比例为 788.22%，主要原因为全资子公司星源电子纳
入合并范围；
7、其他流动资产期末比期初减少 29,344,272.62 元，减少比例为 60.72%，主要原因为全资子公司星源
电子纳入合并范围；
8、固定资产期末比期初增加 63,050,395.18 元，增加比例为 39.87%，主要原因为全资子公司星源电子
纳入合并范围；
9、在建工程期末比期初增加 3,645,894.04 元，增加比例为 770.04%，主要原因为母公司固定资产改良
支出、部分新增设备处于调试阶段；
10、无形资产期末比期初增加 23,011,454.94 元，增加比例为 2913.00%，主要原因为全资子公司星源
电子纳入合并范围；
11、商誉期末比期初增加 575,558,426.48 元，主要原因为合并星源电子产生商誉；
12、递延所得税资产期末比期初增加 8,229,801.89 元，增加比例为 179.84%，主要原因为全资子公司
星源电子纳入合并范围；
13、短期借款期末比期初增加 52,829,696.24 元，增加比例为 132.07%，主要原因为全资子公司星源电
子纳入合并范围；
14、应付票据期末比期初增加 12,576,655.20 元，主要原因为子公司星源电子采用票据结算；
15、应付账款期末比期初增加 304,669,036.35 元，增加比例为 661.90%，主要原因为全资子公司星源
电子纳入合并范围；
16、预收款项期末比期初增加 22,524,434.57 元，增加比例为 1222.17%，主要原因为全资子公司星源
电子纳入合并范围；
17、应付职工薪酬期末比期初增加 9,649,864.28 元，增加比例为 481.59%，主要原因为全资子公司星
源电子纳入合并范围；
18、应交税费期末比期初增加 10,779,388.62 元，增加比例为 357.88%，主要原因为全资子公司星源电
子纳入合并范围；
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19、应付利息期末比期初增加 387,408.43 元，主要原因为子公司星源电子计提利息费用；
20、其他应付款期末比期初增加 206,099,960.85 元，增加比例为 716.08%，主要原因为全资子公司星
源电子纳入合并范围；
21、长期借款期末比期初增加 69,750,000.00 元，主要原因为母公司贷款用于支付并购重组中现金对价
部分；
22、长期应付款期末比期初增加 840,251.82 元，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；
23、递延收益期末比期初增加 4,216,916.45 元，增加比例为 34.09%，主要原因为全资子公司星源电子
纳入合并范围及母公司收到与资产相关的政府补贴；
24、递延所得税负债期末比期初增加 5,783,392.98 元，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；
25、股本期末比期初增加 76,621,609.00 股，增加的比例为 55.22%，主要原因为公司发行股份收购星
源电子及实施股权激励；
26、资本公积期末比期初增加 716,611,616.72 元，增加的比例为 726.31%，主要原因为公司发行股份
收购星源电子导致股本溢价；
27、未分配利润期末比期初增加 33,889,205.26 元，增加的比例为 40.83%，主要原因为全资子公司星
源电子纳入合并范围；
28、营业收入本期发生数比上年同期发生数增加 164,849,072.63 元，增加比例为 284.28%，主要原因
为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；
29、营业成本本期发生数比上年同期发生数增加 130,944,569.19 元，增加比例为 307.89%，主要原因
为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；
30、销售费用本期发生数比上年同期发生数增加 1,590,376.67 元，增加比例为 79.02%，主要原因为全
资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；
31、管理费用本期发生数比上年同期发生数增加 7,626,726.72 元，增加比例为 121.52%，主要原因为
全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；
32、财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 1,490,331.13 元，增加比例为 1681.81%，主要原因为
全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；
33、资产减值损失本期发生数比上年同期发生数增加 613,934.75 元，增加比例为 171.67%，主要原因
为母公司计提坏账准备增加；
34、营业外收入本期发生数比上年同期发生数增加 5,181,133.73 元，增加比例为 1604.89%，主要原因
为母公司收到与收益相关的政府补贴增加；
35、营业外支出本期发生数比上年同期发生数增加 57,532.53 元，增加比例为 5753.25%，主要原因为
母公司处理报废固定资产；
36、所得税费用本期发生数比上年同期发生数增加 3,711,376.65 元，增加比例为 325.89%，主要原因
为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；
37、归属于母公司所有者的净利润本期发生数比上年同期发生数增加 23,179,732.12 元，增加比例为
359.82%，主要原因为全资子公司星源电子 9 月纳入合并范围；
38、少数股东损益本期发生数比上年同期发生数增加 391,109.10 元，增加比例为 109.42%，主要原因
为控股子公司苏州麦捷本期净利润增加；
39、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数增加 27,146,309.98 元，增加比例为
311.66%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围；
40、投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数减少 207,884,801.28 元，减少比例为
506.62%，主要原因为公司并购星源电子现金支付股份对价；
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41、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数增加 278,958,115.37 元，增加比例为
1189.95%，主要原因为并购星源电子定向增发股份及并购贷款；
42、现金及现金等价物净增加额本期发生数比上年同期发生数增加 98,435,477.20 元，增加比例为
1097.52%，主要原因为全资子公司星源电子纳入合并范围。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入22,283.83万元，较去年同期增加了284.28%，主要原因为公司2015年8
月完成并购重组，报告期纳入星源电子9月份经营业绩，此外受益于公司募投项目持续发挥效益和政府补
助的影响，母公司营业收入同比增加28.16%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年8月完成并购重组，因报告期纳入星源电子9月份经营业绩导致公司产品结构发生变化。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额为50,968,654.57元，上年同期前五名供应商合计采购金
额为15,612,330.89元，具体如下表，前五名供应商中第二名为母公司原材料供应商，其余为子公司星源
电子原材料供应商，公司本期合并报表范围发生变化导致前五名供应商名单发生变化。
单位：元
2014年第三季度 2015年第三季度
占本期采购总额 占本期采购总额
供应商名称 金额 供应商名称 金额
的比例 的比例
第一名 6,436,238.71 14.94% 第一名 20,668,037.58
