惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人(会计主管人员)周中伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 483,192,912.85 | 323,484,010.11 | 49.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,374,982.17 | 5,914,290.38 | 92.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,024,691.92 | 4,736,104.47 | 132.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -93,921,658.67 | 131,787,944.16 | -171.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | 0.90% | -0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,976,188,038.21 | 2,951,536,065.57 | 0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,355,058,412.20 | 1,343,292,822.07 | 0.88% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -368,112.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 750,400.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,169.37 | |
| 减：所得税影响额 | 54,684.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,482.24 | |
| 合计 | 350,290.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,433 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 西藏硕贝德控股有限公司 | 境内非国有法人 | 17.10% | 79,643,204 | 0 | 质押 | 27,830,000 | |||||
| 温巧夫 | 境内自然人 | 3.38% | 15,741,313 | 11,805,985 | 质押 | 5,430,000 | |||||
| 朱坤华 | 境内自然人 | 2.78% | 12,936,677 | 9,702,508 | |||||||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.52% | 11,722,686 | 11,708,586 | |||||||
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－长乐汇资本专享6号私募证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 7,805,724 | 7,805,724 | |||||||
| 财通基金－中国国际金融股份有限公司－财通基金玉泉添鑫3号单一资产管理计划 | 其他 | 1.68% | 7,805,724 | 7,805,724 | |||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 5,568,083 | 5,568,083 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 4,970,981 | 0 | |||||||
| 王杏梅 | 境内自然人 | 0.75% | 3,503,902 | 3,503,902 | |||||||
| 张新华 | 境内自然人 | 0.75% | 3,503,902 | 3,503,902 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 西藏硕贝德控股有限公司 | 79,643,204 | 人民币普通股 | 79,643,204 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 4,970,981 | 人民币普通股 | 4,970,981 | ||||||||
| 温巧夫 | 3,935,328 | 人民币普通股 | 3,935,328 | ||||||||
| 朱坤华 | 3,234,169 | 人民币普通股 | 3,234,169 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,616,839 | 人民币普通股 | 2,616,839 | ||||||||
| 许福林 | 2,469,830 | 人民币普通股 | 2,469,830 | ||||||||
| 冯智威 | 2,200,089 | 人民币普通股 | 2,200,089 | ||||||||
| 李育章 | 2,175,500 | 人民币普通股 | 2,175,500 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2,155,630 | 人民币普通股 | 2,155,630 |
| 林盛忠 | 2,145,000 | 人民币普通股 | 2,145,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除西藏硕贝德控股有限公司为公司控股股东，朱坤华为公司实际控制人，公司未知其他持股5%以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、西藏硕贝德控股有限公司通过普通证券账户持有63,943,204股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,700,000股，实际合计持有79,643,204股； 2、许福林通过普通证券账户持有699,920股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,769,910股，实际合计持有2,469,830股； 3、冯智威通过普通证券账户持有100,000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,089股，实际合计持有2,200,089股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱坤华 | 9,702,508 | 0 | 0 | 9,702,508 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 温巧夫 | 11,805,985 | 0 | 0 | 11,805,985 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 朱旭东 | 2,124,796 | 0 | 0 | 2,124,796 | 高管锁定 | 每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
| 杨强 | 207,700 | 51,925 | 0 | 155,775 | 高管离职锁定 | 离职锁定期届满 |
| 张海鹰 | 114,750 | 0 | 38,250 | 153,000 | 高管离职锁定 | 离职锁定期届满 |
| 财通基金－张晓春－财通基金天禧定增30号单一资产管理计划 | 0 | 0 | 260,191 | 260,191 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 财通基金－中国国际金融股份有限公司－财通基金玉泉添鑫3号单一资产管理计划 | 0 | 0 | 7,805,724 | 7,805,724 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 范例 | 0 | 0 | 2,341,717 | 2,341,717 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 程云 | 0 | 0 | 1,734,605 | 1,734,605 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 交通银行股份有限公司－信达澳银核心科技混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 173,460 | 173,460 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 王厚法 | 0 | 0 | 1,734,605 | 1,734,605 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 深圳市中金岭南资本运营有限公司 | 0 | 0 | 1,734,605 | 1,734,605 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 王杏梅 | 0 | 0 | 3,503,902 | 3,503,902 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 向伟 | 0 | 0 | 1,734,605 | 1,734,605 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 信达澳银基金－宁波银行－信达澳银基金－大中华科技精选1号资产管理计划 | 0 | 0 | 485,689 | 485,689 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 张新华 | 0 | 0 | 3,503,902 | 3,503,902 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 尹志君 | 0 | 0 | 1,734,605 | 1,734,605 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 张新滢 | 0 | 0 | 3,469,210 | 3,469,210 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－长乐汇资本专享6号私募证券投资基金 | 0 | 0 | 7,805,724 | 7,805,724 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 0 | 0 | 11,708,586 | 11,708,586 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 0 | 0 | 5,568,083 | 5,568,083 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 260,191 | 260,191 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 346,921 | 346,921 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2,810,061 | 2,810,061 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 中国银行股份有限公司－信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 260,191 | 260,191 | 首发后限售股（定向发行限售股） | 2021年7月13日 |
| 合计 | 23,955,739 | 51,925 | 59,014,827 | 82,918,641 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2021年1-3月合并资产负债表 | ||||
| 项 目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 28,939,687.69 | 6,189,633.11 | 367.55% | 购买原材料预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 40,008,067.62 | 30,269,124.47 | 32.17% | 应收往来款、押金等增加。 |
| 长期股权投资 | 18,954,350.37 | 5,454,350.37 | 247.51% | 新增对外投资。 |
| 其他非流动金融资产 | 104,973,684.16 | 74,973,684.16 | 40.01% | 新增对外投资。 |
| 其他非流动资产 | 37,147,687.76 | 22,874,496.00 | 62.40% | 支付长期资产款项增加。 |
| 合同负债 | 6,465,983.17 | 2,314,896.39 | 179.32% | 预收客户款项增加。 |
| 应付职工薪酬 | 25,473,603.78 | 37,324,251.30 | -31.75% | 期初包含年度奖金计提，一季度已支付。 |
| 其他应付款 | 25,468,498.17 | 37,890,601.65 | -32.78% | 应付工程款减少。 |
| 长期借款 | 59,145,138.88 | 14,145,138.88 | 318.13% | 长期银行借款增加。 |
| 2021年1-3月合并利润表 | ||||
| 项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 483,192,912.85 | 323,484,010.11 | 49.37% | 订单增加，主营产品收入增加。 |
| 营业成本 | 383,437,256.10 | 261,732,936.31 | 46.50% | 销售增加，成本相应增加。 |
| 销售费用 | 10,692,952.20 | 7,461,625.65 | 43.31% | 销售增加，费用相应增加。 |
| 研发费用 | 30,432,864.79 | 19,740,514.76 | 54.16% | 研发项目增加，费用相应增加。 |
| 财务费用 | 1,158,356.83 | 2,829,135.96 | -59.06% | 银行利息收入增加。 |
| 信用减值损失 | -1,647,321.40 | 4,740,142.76 | -134.75% | 应收账款增加，信用减值损失计提增加。 |
| 所得税费用 | 4,527,059.74 | 2,367,294.92 | 91.23% | 税前利润增加，所得税费用计提增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,374,982.17 | 5,914,290.38 | 92.33% | 订单增加，主营产品收入增加，净利润增加。 |
| 2021年1-3月合并现金流量表 | ||||
| 项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,024,728.38 | 303,326,741.28 | 67.81% | 购买原材料支付货款增加。 |
| 支付的各项税费 | 13,742,365.83 | 8,613,707.75 | 59.54% | 缴纳的所得税和增值税增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,921,658.67 | 131,787,944.16 | -171.27% | 购买商品支付的现金增加，销售收款账期更长,未同步增加。 |
| 投资支付的现金 | 43,500,000.00 | 828,750.00 | 5148.87% | 对外投资增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,607,983.98 | -53,062,321.35 | 83.95% | 对外投资增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 211,000,000.00 | 149,000,000.00 | 41.61% | 银行借款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,652,429.15 | 42,297,100.85 | 83.59% | 银行借款增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素随着疫情的有效控制及公司下游市场的发展，公司天线、指纹模组、散热组件等主营产品订单需求量增多，同时公司加强内部管理，提高经营效率，公司业绩比去年同期实现较大增长。报告期内公司实现营业收入48,319.29万元，比去年同期增长49.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1137.50万元，比去年同期增长92.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1102.47万元，比去年同期增长132.78%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 71,536,884.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.99% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 189,025,152.37 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.13% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司围绕既定的战略目标及年度经营计划开展各项工作，积极开拓市场，加强公司内部管理，不断优化公司的研发、生产及销售制造水平，为客户提供优质的产品。报告期内整体经营情况良好，实现归属于上市公司股东的净利润1137.50万元，较上年同期增长92.33%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □不适用
①技术更新风险。公司产品具有技术更新较快、研发周期相对较长、市场需求多变的特点，公司需对行业、市场发展趋势作出正确的判断，并及时将研发成果推向市场。若公司不能及时把握技术、市场和行业的发展趋势，不能及时将技术研发成果与客户需求相结合，可能会面临技术升级迭代的风险。公司将进一步加大研发、市场调研力度，关注未来市场变化，加快新产品的开发和量产速度，不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。
②核心人员流失风险。公司所处行业具有创新性强、科技含量高的特点，优秀的研发创新团队和核心技术人员是公司技术不断更新、产品不断创新的基础条件，随着市场竞争的不断加剧，所属行业对于核心技术人才的需求不断增加，公司可能
面临人员流失的风险。因此，公司将不断完善现有的人才激励制度，搭建人才成长发展的平台，充分调动人才工作的积极性。与此同时，公司将通过内部培养和外部引进相结合的方式，努力克服人才断层和后续发展动力不足等问题，不断充实、壮大、优化公司人才队伍。
③募投项目风险。募集资金投资项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的，募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但如果项目建成投产后产品市场受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响而陷入衰退，将导致募集资金投资项目存在实施效果无法达到预期效益的风险。且募投项目达产后，公司产品产能将出现较大幅度提高，在项目实施及后续经营过程中，如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化，公司新增产能将可能无法及时消化。因此，一方面公司要时刻关注市场、产业及技术等发展趋势，定期分析募投项目的可行性，另一方面公司要在维护老客户的基础上，不断开拓市场、开发开新客户。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号），公司已向14名特定对象发行人民币普通股股票58,976,577股，募集资金总额人民币679,999,932.81元，扣除不含税的发行费用人民币4,983,123.36元，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元，上述募集资金净额已于2020年12月24日存放在公司募集资金专户。本次向特定对象发行的人民币普通股股票58,976,577股已于2021年1月13日在深交所上市。
2、公司于2021年1月与深圳市鑫迪科技有限公司、惠州市鑫迪管理咨询合伙企业（有限合伙）及林伟平先生签订《增资协议》。公司以自有资金人民币1050万元以增资的形式投资于惠州市鑫迪精密科技有限公司（以下简称“标的公司”），投资完成后，公司持有标的35%的股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
3、公司于2021年1月与东莞市徳胜电子科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立惠州市多米诺科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“多米诺科技”），注册资本为人民币2,000万元，其中公司出资600万元，占注册资本的30%。本次投资完成后，公司持有多米诺科技30%股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。多米诺科技于2021年2月完成工商注册登记，工商注册登记名称为惠州市顶点科技有限公司。
4、公司于2021年2月8日召开的第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案>》等，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月9日公司第四届董事会第十五次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2021年3月9日为授予日，向符合授予条件的146名激励对象授予1180万份股票期权。截至本报告披露日，公司已完成向143名激励对象授予1177万份股票期权的登记。
5、公司于2021年2月与侯宝森先生共同设立硕贝德电子（苏州）科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准；以下简称“硕贝德电子”），注册资本为人民币100万元。设立完成后，公司持有硕贝德电子70%的股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。硕贝德电子于2021年2月26日完成工商注册登记。
6、公司的全资子公司硕贝德国际（香港）有限公司于2021年2月将其持有的深圳硕贝德无线科技有限公司（以下简称“深圳硕贝德”）100%股权以370万美元转让给公司。本次转让完成后，深圳硕贝德将成为公司的全资子公司。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。深圳硕贝德已于2021年3月完成工商变更。
7、公司于2021年3月12日与相关方签署了《井冈山立春股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人使用自有资金3000万元认缴由上海兴橙投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的井冈山立春股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立春投资”）的股权投资基金，认缴完成后公司持有立春投资5.64%的股权。本次与专业投资机构合作事项属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
8、公司于2021年3月19日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立惠州市合众导热科技有限公司的议案》，同意控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）以自有资金和设备投资设立惠州市合众导热科技有限公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称“惠州合众”），注册资本为人民币2,000万
元。设立完成后，东莞合众持有惠州合众100%的股权。截至本公告披露日，惠州合众尚在办理工商注册登记。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 创业板向特定对象发行A股股票上市公告书 | 2021年1月12日 | 巨潮资讯网 |
| 2021年股票期权激励计划（草案） | 2021年2月9日 | 巨潮资讯网 |
| 向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权 | 2021年3月9日 | 巨潮资讯网 |
| 公司与专业投资机构合作 | 2021年3月15日 | 巨潮资讯网 |
| 对外投资设立惠州市合众导热科技有限公司 | 2021年3月20日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 67,501.68 | 本季度投入募集资金总额 | 24,474.19 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 24,474.19 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 5G 基站及终端天线扩产建设项目 | 否 | 23,786.74 | 23,786.74 | 4,900.00 | 4,900.00 | 20.60% | 2022年05月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 2. 车载集成智能天线升级扩产项目 | 否 | 14,135.18 | 14,135.18 | 0 | 0 | 0.00% | 2022年05月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 3. 5G 散热组件建设项目 | 否 | 10,078.08 | 10,078.08 | 0 | 0 | 0.00% | 2022年05月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 4. 补充流动资金 | 否 | 19,501.68 | 19,501.68 | 19,574.19 | 19,574.19 | 100.37 | 不适用 | 否 | |||
| % | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,501.68 | 67,501.68 | 24,474.19 | 24,474.19 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 67,501.68 | 67,501.68 | 24,474.19 | 24,474.19 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2021 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,748.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211号《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司募集资金专户 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 798,646,292.74 | 922,707,273.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 163,544,091.46 | 169,649,183.36 |
| 应收账款 | 573,840,614.21 | 571,606,270.43 |
| 应收款项融资 | 37,136,449.57 | 19,393,767.89 |
| 预付款项 | 28,939,687.69 | 6,189,633.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,008,067.62 | 30,269,124.47 |
| 其中：应收利息 | 1,260,464.22 | 347,698.63 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 422,784,543.26 | 393,351,790.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 1,181,600.00 |
| 其他流动资产 | 45,127,697.44 | 38,470,560.78 |
| 流动资产合计 | 2,110,027,443.99 | 2,152,819,204.58 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,954,350.37 | 5,454,350.37 |
| 其他权益工具投资 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 104,973,684.16 | 74,973,684.16 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 400,221,107.58 | 393,242,254.48 |
| 在建工程 | 155,291,469.20 | 151,557,485.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,199,882.36 | 50,220,413.82 |
| 开发支出 | 6,726,808.11 | 6,333,792.91 |
| 商誉 | 50,921,443.31 | 50,921,443.31 |
| 长期待摊费用 | 16,487,522.64 | 16,352,255.56 |
| 递延所得税资产 | 24,536,638.73 | 26,086,685.35 |
| 其他非流动资产 | 37,147,687.76 | 22,874,496.00 |
| 非流动资产合计 | 866,160,594.22 | 798,716,860.99 |
| 资产总计 | 2,976,188,038.21 | 2,951,536,065.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 607,682,571.88 | 581,059,389.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 339,374,986.48 | 297,005,287.02 |
| 应付账款 | 374,419,302.54 | 460,463,115.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,465,983.17 | 2,314,896.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,473,603.78 | 37,324,251.30 |
| 应交税费 | 9,718,703.99 | 11,170,068.68 |
| 其他应付款 | 25,468,498.17 | 37,890,601.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,271,484.69 | 29,695,620.87 |
| 其他流动负债 | 16,533,309.67 | 14,571,508.96 |
| 流动负债合计 | 1,436,408,444.37 | 1,471,494,740.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 59,145,138.88 | 14,145,138.88 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 65,005,240.46 | 65,530,280.45 |
| 递延所得税负债 | 2,288,351.77 | 2,350,993.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,438,731.11 | 82,026,412.43 |
| 负债合计 | 1,562,847,175.48 | 1,553,521,152.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 465,746,427.00 | 465,746,427.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 618,064,432.58 | 618,064,432.58 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,927,398.03 | 2,536,790.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,365,749.70 | 36,830,046.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 229,954,404.89 | 220,115,125.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,355,058,412.20 | 1,343,292,822.07 |
| 少数股东权益 | 58,282,450.53 | 54,722,090.67 |
| 所有者权益合计 | 1,413,340,862.73 | 1,398,014,912.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,976,188,038.21 | 2,951,536,065.57 |
法定代表人：朱坤华 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：周中伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 660,458,890.47 | 779,423,306.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,844,489.71 | 54,829,161.11 |
| 应收账款 | 353,299,317.28 | 326,064,592.13 |
| 应收款项融资 | 33,051,006.50 | 15,300,423.05 |
| 预付款项 | 27,182,070.25 | 7,765,573.14 |
| 其他应收款 | 151,664,990.97 | 125,077,921.14 |
| 其中：应收利息 | 1,260,464.22 | 347,698.63 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 266,946,432.57 | 239,971,414.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 1,181,600.00 |
| 其他流动资产 | 35,264,217.74 | 29,021,034.12 |
| 流动资产合计 | 1,557,711,415.49 | 1,578,635,025.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 312,664,738.00 | 291,151,738.00 |
| 其他权益工具投资 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 104,973,684.16 | 74,973,684.16 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 265,298,746.33 | 276,094,747.86 |
| 在建工程 | 16,546,763.80 | 15,623,160.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,090,652.06 | 40,166,141.25 |
| 开发支出 | 6,726,808.11 | 6,333,792.91 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,711,616.80 | 9,668,917.00 |
| 递延所得税资产 | 17,337,120.22 | 17,156,679.15 |
| 其他非流动资产 | 7,008,808.28 | 192,906.69 |
| 非流动资产合计 | 780,058,937.76 | 732,061,767.39 |
| 资产总计 | 2,337,770,353.25 | 2,310,696,792.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 331,594,525.69 | 351,380,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 280,183,356.04 | 268,711,119.33 |
| 应付账款 | 161,966,787.55 | 180,001,879.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,337,436.31 | 1,767,325.77 |
| 应付职工薪酬 | 13,996,433.97 | 17,011,839.83 |
| 应交税费 | 8,352,743.54 | 7,633,690.01 |
| 其他应付款 | 6,068,503.27 | 12,880,119.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 3,164,989.77 |
| 其他流动负债 | 6,270,036.14 | 5,229,884.05 |
| 流动负债合计 | 815,769,822.51 | 847,780,848.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 65,005,240.46 | 65,530,280.45 |
| 递延所得税负债 | 1,707,273.36 | 1,707,273.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,712,513.82 | 67,237,553.81 |
| 负债合计 | 927,482,336.33 | 915,018,401.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 465,746,427.00 | 465,746,427.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 648,714,939.37 | 648,714,939.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,365,749.70 | 36,830,046.92 |
| 未分配利润 | 257,460,900.85 | 244,386,977.72 |
| 所有者权益合计 | 1,410,288,016.92 | 1,395,678,391.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,337,770,353.25 | 2,310,696,792.87 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 483,192,912.85 | 323,484,010.11 |
| 其中：营业收入 | 483,192,912.85 | 323,484,010.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 462,505,646.61 | 322,291,407.41 |
| 其中：营业成本 | 383,437,256.10 | 261,732,936.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,572,417.85 | 2,180,696.27 |
| 销售费用 | 10,692,952.20 | 7,461,625.65 |
| 管理费用 | 34,211,798.84 | 28,346,498.46 |
| 研发费用 | 30,432,864.79 | 19,740,514.76 |
| 财务费用 | 1,158,356.83 | 2,829,135.96 |
| 其中：利息费用 | 6,616,382.01 | 5,306,743.93 |
| 利息收入 | 3,046,060.37 | 488,883.19 |
| 加：其他收益 | 750,400.41 | 1,402,709.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,647,321.40 | 4,740,142.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -347,139.87 | -1,854.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,443,205.38 | 7,333,600.71 |
| 加：营业外收入 | 40,169.37 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 20,972.98 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,462,401.77 | 7,336,600.71 |
| 减：所得税费用 | 4,527,059.74 | 2,367,294.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,935,342.03 | 4,969,305.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,935,342.03 | 4,969,305.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,374,982.17 | 5,914,290.38 |
| 2.少数股东损益 | 3,560,359.86 | -944,984.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 390,607.96 | 253,465.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 390,607.96 | 253,465.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 390,607.96 | 253,465.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 390,607.96 | 253,465.45 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,325,949.99 | 5,222,771.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,765,590.13 | 6,167,755.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,560,359.86 | -944,984.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱坤华 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：周中伟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 281,056,574.71 | 204,057,168.64 |
| 减：营业成本 | 216,539,138.18 | 156,690,067.69 |
| 税金及附加 | 2,398,740.89 | 1,921,115.43 |
| 销售费用 | 6,372,421.09 | 5,990,446.46 |
| 管理费用 | 17,263,324.13 | 15,184,347.85 |
| 研发费用 | 21,770,211.22 | 15,593,468.24 |
| 财务费用 | -2,345,539.52 | 731,842.12 |
| 其中：利息费用 | 2,850,367.99 | 3,285,774.91 |
| 利息收入 | 2,910,728.65 | 278,927.74 |
| 加：其他收益 | 695,794.27 | 1,274,400.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,278,554.12 | 2,770,338.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -347,139.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,128,379.00 | 11,990,620.67 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 20,972.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,107,406.02 | 11,993,620.67 |
| 减：所得税费用 | 2,497,780.11 | 2,219,599.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,609,625.91 | 9,774,021.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,609,625.91 | 9,774,021.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,609,625.91 | 9,774,021.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,527,117.77 | 533,382,918.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,283,735.59 | 1,291,946.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,055,114.66 | 2,923,620.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,865,968.02 | 537,598,485.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,024,728.38 | 303,326,741.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,533,347.23 | 81,957,681.17 |
| 支付的各项税费 | 13,742,365.83 | 8,613,707.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,487,185.25 | 11,912,410.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,787,626.69 | 405,810,541.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,921,658.67 | 131,787,944.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,107,983.98 | 52,233,571.35 |
| 投资支付的现金 | 43,500,000.00 | 828,750.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 97,607,983.98 | 53,062,321.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,607,983.98 | -53,062,321.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 211,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 211,000,000.00 | 149,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,000,000.00 | 99,679,188.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,060,054.44 | 4,564,910.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,287,516.41 | 3,208,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,347,570.85 | 107,452,899.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,652,429.15 | 42,297,100.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451,888.42 | 2,099,290.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,425,325.08 | 123,122,014.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 876,917,403.32 | 158,366,644.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 763,492,078.24 | 281,488,658.77 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,722,918.25 | 265,266,461.24 |
| 收到的税费返还 | 2,435,986.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,333,725.17 | 1,700,497.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,492,629.86 | 266,966,958.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,070,926.38 | 166,744,919.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,407,159.15 | 56,630,004.13 |
| 支付的各项税费 | 9,863,601.77 | 6,854,401.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,304,728.42 | 4,872,999.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,646,415.72 | 235,102,324.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,153,785.86 | 31,864,633.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,910.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,910.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,091,506.82 | 15,372,125.93 |
| 投资支付的现金 | 75,182,840.00 | 20,635,825.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,274,346.82 | 36,007,950.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,153,436.82 | -36,007,950.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,941,038.92 | 2,344,106.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,028,370.00 | 8,708,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,969,408.92 | 61,052,906.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,030,591.08 | 8,947,093.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175,628.29 | 176,181.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,452,259.89 | 4,979,958.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 749,756,935.86 | 74,210,698.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 625,304,675.97 | 79,190,657.17 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。