证券代码:300323 证券简称:华灿光电 公告编号:2023-105
华灿光电股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人张兆洪、主管会计工作负责人刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)安鹏声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 849,355,705.22 | 75.45% | 1,985,188,710.34 | 12.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -204,564,878.02 | -288.97% | -568,381,545.55 | -1,281.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -230,235,737.63 | -134.31% | -634,105,963.20 | -155.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -4,537,824.64 | -100.72% |
基本每股收益(元/股) | -0.16 | -300.00% | -0.44 | -1,366.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.16 | -300.00% | -0.44 | -1,366.67% |
加权平均净资产收益率 | -3.37% | -2.55% | -9.10% | -8.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 12,008,455,192.91 | 11,079,124,304.40 | 8.39% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,808,527,015.47 | 6,281,507,216.25 | 24.31% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -35,913.49 | -290,765.34 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 24,244,195.83 | 75,341,722.64 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,802,807.40 | 6,802,807.40 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,575.34 | 627,916.47 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -29,197.36 | -4,202,495.70 | |
减:所得税影响额 | 5,340,608.11 | 12,554,767.82 | |
合计 | 25,670,859.61 | 65,724,417.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况为客户质量赔偿。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 合并资产负债表项目重大变动原因说明
单位:元
报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
货币资金 | 1,985,417,227.71 | 1,180,459,714.75 | 68.19% | 主要系报告期内收到募集资金款及归还借款、购买理财产品所致 |
交易性金融资产 | 477,487,807.40 | 70,960,753.42 | 572.89% | 主要系报告期内公司购买理财产品较期初增加所致 |
应收账款 | 792,787,684.30 | 548,894,822.13 | 44.43% | 主要系报告期内公司销售规模增加所致 |
预付款项 | 49,516,027.64 | 33,276,335.81 | 48.80% | 主要系报告期内公司预付材料款较期初增加所致 |
其他应收款 | 3,508,872.59 | 159,505,356.31 | -97.80% | 主要系报告期内公司收到政府补贴所致 |
其他流动资产 | 21,351,976.83 | 34,683,167.63 | -38.44% | 主要系报告期内公司增值税留抵额较期初减少所致 |
长期股权投资
长期股权投资 | 9,115.91 | 30,108,330.52 | -99.97% | 主要系报告期内收回珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司投资款所致 |
在建工程 | 408,184,346.40 | 1,137,560,323.49 | -64.12% | 主要系报告期内公司达到预定可使用状态的资产结转至固定资产所致 |
开发支出 | 138,982,730.93 | 89,000,657.20 | 56.16% | 主要系报告期内公司加大研发投入所致 |
其他非流动资产 | 73,230,631.70 | 121,302,861.14 | -39.63% | 主要系报告期内公司预付资产购置款减少所致 |
短期借款 | 963,371,016.72 | 1,485,523,823.38 | -35.15% | 主要系报告期内偿还借款及银行承兑汇票贴现减少 |
预收款项 | 2,243,400.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内预收租户租金所致 |
合同负债 | 4,446,833.10 | 1,026,895.78 | 333.04% | 主要系报告期公司预收客户货款较期初增加所致 |
其他流动负债 | 62,370,738.55 | 95,361,011.28 | -34.60% | 主要系报告期内公司已背书尚未到期信用等级较低的票据较期初减少所致 |
长期应付款 | 0.00 | 24,756,948.83 | -100.00% | 主要系报告期内公司偿还融资租赁款所致 |
2、 合并利润表项目重大变动原因说明
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
营业成本 | 2,155,802,664.56 | 1,625,580,103.26 | 32.62% | 主要系报告期内公司销售增加以及产品结构调整所致 |
税金及附加 | 18,974,203.33 | 11,896,436.08 | 59.49% | 主要系报告期内公司缴纳的房产税和附加税较上期增加所致 |
其他收益 | 75,341,722.64 | 228,313,468.11 | -67.00% | 主要系报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助及与资产相关的递延收益的摊销减少所致 |
投资收益 | -4,648,518.57 | 1,065,303.35 | -536.36% | 主要系报告期内公司理财产品到期投资收益减少和终止确认票据对应的贴现利息支出增加所致 |
信用减值损失 | -5,664,170.07 | 3,822,741.11 | -248.17% | 主要系报告期内公司应收账款变动所致 |
资产减值损失 | -226,513,530.99 | -114,242,659.11 | -98.27% | 主要系报告期内计提的存货跌价 |
准备较上期增加所致 | ||||
营业外收入 | 635,090.49 | 1,838,613.66 | -65.46% | 主要系报告期内公司收到的赔偿款和往来款清账较上期减少所致 |
营业外支出 | 338,796.57 | 1,406,458.99 | -75.91% | 主要系报告期内公司固定资产报废损失较上期减少所致 |
所得税 | -118,628,521.36 | -26,579,537.90 | -346.32% | 主要系报告期内公司利润波动影响所致 |
3、 合并现金流量表项目重大变动原因说明
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,537,824.64 | 627,317,962.35 | -100.72% | 主要系报告期内收到的政府补贴和增值税留抵退税较上年同期减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -664,476,168.76 | -457,911,349.68 | -45.11% | 主要系报告期内理财产品投资净额较上年同期减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,687,737,109.62 | -209,970,642.13 | 903.80% | 主要系报告期内收到募集资金款所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 36,134 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
京东方科技集团股份有限公司 | 国有法人 | 23.01% | 372,070,935 | 372,070,935 | ||
珠海华发科技产业集团有限公司 | 国有法人 | 19.08% | 308,406,868 | 308,406,868 | ||
义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.28% | 182,313,043 | 127,619,131 | ||
NEW SURE LIMITED | 境外法人 | 3.51% | 56,817,391 | 56,817,391 | ||
浙江华迅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 22,416,025 | 0 | 质押 | 9,100,000 |
浙江灿融科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 17,471,357 | 0 | ||
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.99% | 16,014,984 | 0 | 质押 | 16,014,984 |
马雪峰 | 境内自然人 | 0.55% | 8,961,734 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 8,951,470 | 0 | ||
陶建伟 | 境内自然人 | 0.52% | 8,345,522 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 54,693,912 | 人民币普通股 | 54,693,912 |
浙江华迅投资有限公司 | 22,416,025 | 人民币普通股 | 22,416,025 | |
浙江灿融科技有限公司 | 17,471,357 | 人民币普通股 | 17,471,357 | |
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16,014,984 | 人民币普通股 | 16,014,984 | |
马雪峰 | 8,961,734 | 人民币普通股 | 8,961,734 | |
香港中央结算有限公司 | 8,951,470 | 人民币普通股 | 8,951,470 | |
陶建伟 | 8,345,522 | 人民币普通股 | 8,345,522 | |
吴龙驹 | 8,061,407 | 人民币普通股 | 8,061,407 | |
王伟明 | 7,880,706 | 人民币普通股 | 7,880,706 | |
李国松 | 6,476,100 | 人民币普通股 | 6,476,100 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | NSL与京东方签订了《股份表决权管理协议》,将其持有的华灿光电全部股份56,817,391股的表决权、提名权及其附属权利,不可撤销地委托给京东方行使及管理。根据相关法律法规并基于审慎性原则,京东方与NSL构成一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东马雪峰除通过普通证券账户持有1,961,734股外,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量7,000,000股,实际合计持有8,961,734股;股东王伟明除通过普通证券账户持有585,819股外,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量7,294,887股,实际合计持有7,880,706股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
京东方科技集团股份有限公司 | 0 | 0 | 372,070,935 | 372,070,935 | 再融资限售 | 2025年2月14日解限售 |
NEW SURE LIMITED | 0 | 0 | 56,817,391 | 56,817,391 | 自愿追加承诺锁定 | 2025年2月14日解限售 |
珠海华发科技产业集团有限公司 | 308,406,868 | 0 | 0 | 308,406,868 | 自愿追加承诺锁定 | 2025年2月14日解限售 |
义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 127,619,131 | 127,619,131 | 自愿追加承诺锁定 | 2024年8月14日解限售 |
李旭辉 | 74,250 | 0 | 24,750 | 99,000 | 高管锁定股 | 李旭辉先生为第五届董事会聘任高级管理人员,于2023年8月31日不再担任副总裁职务,根据规则,其持有公司股份6个月内不得转让;在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年解锁其拥有股份的25%。 |
合计 | 308,481,118 | 0 | 556,532,207 | 865,013,325 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司向特定对象发行股票事项
公司于2023年7月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1442号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司于2023年8月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,新增的372,070,935股股份正式列入公司的股东名册并于2023年8月14日上市。上述具体内容详见公司于2023年7月5日和2023年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2、控制权变更事项
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)与公司签署了《华灿光电股份有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》,京东方以2,083,597,236元现金认购公司本次向特定对象发行股票372,070,935股股份。同时,New Sure Limited与京东方签订了《股份表决权管理协议》,将其持有公司的全部股份56,817,391股的表决权、提名权及其附属权利,不可撤销地委托给京东方行使及管理。珠海华发科技产业集团有限公司出具了《关于不谋求华灿光电实际控制权的承诺函》。义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)亦与京东方签署了《协议书》,承诺不谋求公司实际控制权。公司本次向特定对象发行的372,070,935股股份,于2023年8月14日完成新增股份上市,京东方持有公司23.01%的股份,控制26.53%的表决权,公司控股股东变更为京东方、实际控制人变更为北京电子控股有限责任公司。上述具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2023年8月31日,公司第六届董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。具体内容详见公司于2023年8月10日和2023年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华灿光电股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,985,417,227.71 | 1,180,459,714.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 477,487,807.40 | 70,960,753.42 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 227,725,187.71 | 255,684,739.70 |
应收账款 | 792,787,684.30 | 548,894,822.13 |
应收款项融资 | 284,182,132.18 | 309,632,834.10 |
预付款项 | 49,516,027.64 | 33,276,335.81 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,508,872.59 | 159,505,356.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,193,465,466.00 | 1,385,147,145.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,351,976.83 | 34,683,167.63 |
流动资产合计 | 5,035,442,382.36 | 3,978,244,868.88 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,995,012.37 | 4,759,218.91 |
长期股权投资 | 9,115.91 | 30,108,330.52 |
其他权益工具投资 | 3,313,757.71 | 3,214,434.52 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 71,572,883.63 | 68,730,532.89 |
固定资产 | 4,916,147,108.60 | 4,490,206,734.29 |
在建工程 | 408,184,346.40 | 1,137,560,323.49 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,079,350.58 | 3,240,384.14 |
无形资产 | 867,644,448.82 | 771,065,119.62 |
开发支出 | 138,982,730.93 | 89,000,657.20 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 20,537,378.42 | 20,004,054.78 |
递延所得税资产 | 465,316,045.48 | 361,686,784.02 |
其他非流动资产 | 73,230,631.70 | 121,302,861.14 |
非流动资产合计 | 6,973,012,810.55 | 7,100,879,435.52 |
资产总计 | 12,008,455,192.91 | 11,079,124,304.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 963,371,016.72 | 1,485,523,823.38 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 342,996,813.98 | 392,463,548.40 |
应付账款 | 665,604,993.48 | 593,646,917.22 |
预收款项 | 2,243,400.00 | |
合同负债 | 4,446,833.10 | 1,026,895.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 64,023,736.34 | 66,384,104.82 |
应交税费 | 21,983,912.28 | 19,394,755.46 |
其他应付款 | 51,847,801.00 | 44,787,748.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 681,389,848.73 | 630,132,099.79 |
其他流动负债 | 62,370,738.55 | 95,361,011.28 |
流动负债合计 | 2,860,279,094.18 | 3,328,720,904.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 948,804,805.92 | 979,475,366.01 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,407,423.02 | 1,848,434.29 |
长期应付款 | 24,756,948.83 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,580,000.00 | 3,720,816.00 |
递延收益 | 217,888,677.08 | 276,127,181.45 |
递延所得税负债 | 167,968,177.24 | 182,967,437.14 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,339,649,083.26 | 1,468,896,183.72 |
负债合计 | 4,199,928,177.44 | 4,797,617,088.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,616,698,797.00 | 1,240,236,453.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,854,346,769.56 | 5,135,521,524.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,508,009.92 | 2,394,253.77 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 82,582,724.67 | 82,582,724.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -747,609,285.68 | -179,227,740.13 |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,808,527,015.47 | 6,281,507,216.25 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 7,808,527,015.47 | 6,281,507,216.25 |
负债和所有者权益总计 | 12,008,455,192.91 | 11,079,124,304.40 |
法定代表人:张兆洪 主管会计工作负责人:刘榕 会计机构负责人:安鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,985,188,710.34 | 1,766,945,216.40 |
其中:营业收入 | 1,985,188,710.34 | 1,766,945,216.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,517,578,485.37 | 1,954,106,502.36 |
其中:营业成本 | 2,155,802,664.56 | 1,625,580,103.26 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 18,974,203.33 | 11,896,436.08 |
销售费用 | 24,884,974.83 | 20,221,316.95 |
管理费用 | 126,963,758.64 | 144,090,021.53 |
研发费用 | 130,613,437.56 | 105,029,416.86 |
财务费用 | 60,339,446.45 | 47,289,207.68 |
其中:利息费用 | 71,963,802.97 | 88,178,200.06 |
利息收入 | 12,018,167.20 | 14,146,212.84 |
加:其他收益 | 75,341,722.64 | 228,313,468.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,648,518.57 | 1,065,303.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 162,499.16 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -5,567,250.61 | -440,705.29 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,527,053.98 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,664,170.07 | 3,822,741.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -226,513,530.99 | -114,242,659.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 40,857.21 | 36,116.78 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -687,306,360.83 | -68,166,315.72 |
加:营业外收入 | 635,090.49 | 1,838,613.66 |
减:营业外支出 | 338,796.57 | 1,406,458.99 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -687,010,066.91 | -67,734,161.05 |
减:所得税费用 | -118,628,521.36 | -26,579,537.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -568,381,545.55 | -41,154,623.15 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -568,381,545.55 | -41,154,623.15 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -568,381,545.55 | -41,154,623.15 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 113,756.15 | 1,145,988.35 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 113,756.15 | 1,145,988.35 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 113,756.15 | 1,145,988.35 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 113,756.15 | 1,145,988.35 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -568,267,789.40 | -40,008,634.80 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -568,267,789.40 | -40,008,634.80 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.44 | -0.03 |
(二)稀释每股收益 | -0.44 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张兆洪 主管会计工作负责人:刘榕 会计机构负责人:安鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,903,651,273.97 | 1,925,732,725.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 36,562,878.99 | 398,752,989.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 234,373,613.95 | 246,465,568.95 |
经营活动现金流入小计 | 2,174,587,766.91 | 2,570,951,284.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,689,189,799.32 | 1,453,864,957.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 390,864,376.52 | 436,253,615.66 |
支付的各项税费 | 51,592,001.21 | 22,663,509.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,479,414.50 | 30,851,238.77 |
经营活动现金流出小计 | 2,179,125,591.55 | 1,943,633,321.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,537,824.64 | 627,317,962.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,253,033.71 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 765,186.17 | 2,173,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,243,124.53 | 51,446.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 36,261,344.41 | 202,224,446.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,737,513.17 | 479,468,804.58 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 180,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 666,991.36 | |
投资活动现金流出小计 | 700,737,513.17 | 660,135,795.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -664,476,168.76 | -457,911,349.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,104,164,033.97 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,500,009,445.55 | 2,036,443,046.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 389,391,047.33 | 400,957,864.44 |
筹资活动现金流入小计 | 3,993,564,526.85 | 2,437,400,911.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,998,523,440.93 | 1,829,215,880.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,945,072.42 | 92,140,746.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,358,903.88 | 726,014,926.06 |
筹资活动现金流出小计 | 2,305,827,417.23 | 2,647,371,553.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,687,737,109.62 | -209,970,642.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,335,859.03 | 7,241,376.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,023,058,975.25 | -33,322,653.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 648,594,211.66 | 614,350,083.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,671,653,186.91 | 581,027,429.97 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
华灿光电股份有限公司董事会
2023年10月27日