北京旋极信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京旋极信息技术股份有限公司
2014 年年度报告
2015-028
北京旋极信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人(会计主管人员)佟翠
翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 1
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 9
第四节 董事会报告............................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 ................................................................................................................................... 58
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 78
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 88
第八节 公司治理 ................................................................................................................................... 98
第九节 财务报告 ................................................................................................................................. 101
第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................ 186
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释 义
释义项 指 释义内容
旋极信息、本公司、公司 指 北京旋极信息技术股份有限公司
上海旋极 指 上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司
成都旋极 指 成都旋极历通信息技术有限公司，本公司控股子公司
旋极国际 指 旋极国际（香港）有限公司，本公司全资子公司
深圳旋极 指 深圳市旋极历通科技有限公司，本公司全资子公司
麦禾信通 指 北京麦禾信通科技有限公司，本公司控股子公司
安徽旋极 指 安徽旋极智慧农业科技有限公司，本公司控股子公司
蓝鲸众合 指 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司
上海索乐互娱科技有限公司，原名：上海索乐软件技术有限公司，本
上海索乐 指
公司参股公司
中科微电子 指 北京中科微电子技术有限公司，本公司参股公司
天津实想 指 天津市实想科技有限公司，麦禾信通参股公司
中软金卡 指 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司
赛瑞工信 指 赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司
唯致动力 指 北京唯致动力网络信息科技有限公司，本公司参股公司
旋极星达 指 北京旋极星达技术有限公司 ，本公司参股公司
中航特装 指 南京中航特种装备有限公司，本公司参股公司
拉卡拉信用 指 拉卡拉（北京）信用管理有限公司，本公司参股公司
百望金赋 指 百望金赋科技有限公司，旋极百旺控股子公司
旋极百旺 指 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司
航泰恒通 指 航泰恒通（北京）科技有限公司，本公司控股子公司
沈阳捷程 指 沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司，本公司参股公司
成都智奇 指 成都智奇信息技术有限公司，成都旋极全资子公司
北京百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，北京地区税控产品
北京百旺 指
销售、服务提供商
天津百望金赋科技有限公司，本公司控股子公司，天津地区税控产品
天津百望 指
销售、服务提供商
杭州百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，杭州地区税控产品
杭州百旺 指
销售、服务提供商
厦门百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，厦门地区税控产品
厦门百旺 指
销售、服务提供商
福建百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，福建地区税控产品
福建百旺 指
销售、服务提供商
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宁波百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，宁波地区税控产品
宁波百旺 指
销售、服务提供商
山西百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，山西地区税控产品
山西百旺 指
销售、服务提供商
吉林省百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，吉林地区税控产
吉林百旺 指
品销售、服务提供商
江西百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，江西地区税控产品
江西百旺 指
销售、服务提供商
宁夏百旺金赋科技有限公司，本公司全资子公司，宁夏地区税控产品
宁夏百旺 指
销售、服务提供商
海口百旺金赋信息技术有限公司，本公司控股子公司，海口地区税控
海口百旺 指
产品销售、服务提供商
云南百望金赋科技有限公司，本公司参股公司，云南地区税控产品销
云南百望 指
售、服务提供商
上海百旺金赋科技有限公司，上海旋极控股子公司，上海地区税控产
上海百旺 指
品销售、服务提供商
新疆百旺金赋信息科技有限公司，本公司控股子公司，新疆地区税控
新疆百旺 指
产品销售、服务提供商
舟山百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，舟山地区税
舟山百旺 指
控产品销售、服务提供商
温州百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，温州地区税
温州百旺 指
控产品销售、服务提供商
北京百旺金赋科技有限公司西藏分公司，北京百旺分公司，西藏地区
北京百旺西藏分公司 指
税控产品销售、服务提供商
北京中天涌慧投资咨询有限公司，本公司设立时发起人之一，本公司
中天涌慧 指
控股股东、实际控制人陈江涛先生控股的公司
北京旋风航电科技有限公司，本公司控股股东、实际控制人陈江涛先
旋风航电 指
生投资的公司
北京旋极泰科新技术有限公司，原本公司参股公司，2014 年 12 月 30
旋极泰科 指
日股权转让予控股股东陈江涛先生
工业和信息化部电子科学技术情报研究所，本公司合作方，赛瑞工信
电子一所 指
科技（北京）有限公司股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京旋极信息技术股份有限公司章程》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
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元 指 人民币元
A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股
以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应
嵌入式系统 指 用环境中，对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计
算机系统。
基于嵌入式系统设计的软件，可细分成系统软件、支撑软件、应用软
嵌入式软件 指
件三类。
通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试，包括对构成嵌入式
嵌入式系统测试 指
系统一部分的软件、硬件和整个系统的测试。
模拟软件的真实使用环境，软件配置到真实的使用状态进行的测试，
仿真测试 指
一般发生在产品交付使用前。
一种可靠性验证技术，通过受控实验向系统中刻意引入故障，并观察
故障注入 指 系统中存在故障时的行为，一般分为：基于硬件的故障注入、基于软
件的故障注入以及基于仿真的故障注入。
即 MARS-Multipurpose Avionics Relay System，基于高速光纤通信的航
多用途航电中继系统 指
电中继技术是用来在分立实验室之间实现远程互联的航电中继网络。
飞机上所有电子系统的总和，一个最基本的航空电子系统由通信、导
航电系统 指
航和显示管理等多个系统构成。
航空电子领域总线传输协议的统称，主要应用在航空、航天领域，目
前主要的航电总线协议有 MIL-STD-1553B、ARINC429，另外 AFDX
航电总线协议 指
和 FC-AE 是新兴的高速航电总线协议，用在一些新型航空航天系统
中。
AVIONICS FULL DUPLEX SWITCHED ETHERNET 的英文缩写，即
AFDX 指
航空电子全双工交换式以太网，是最新航电总线协议。
起飞总重超过 100 吨的运输类飞机，包括军用大型运输机和民用大型
大飞机 指 运输机，也包括一次航程达到 3000 公里的军用或乘坐达到 100 座以
上的民用客机。
列入军队的装备序列，一种装备技术能够进行批量装备或需要军队部
列装 指
分装备来进行验证。
是一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定
USBKEY 指 的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用其内置的公钥
算法实现对用户身份的认证。
Chip Operating System 的英文缩写，即片内操作系统，控制智能卡和
COS 指 外界的信息交换，管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的
处理。
税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作
税控盘 指
废等使用情况的硬盘，同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。
采用移动通信技术的移动公用电话、桌面商话、手持商话等移动智能
智能移动终端 指
终端设备，是一个典型的嵌入式系统，可分为家用型、商务型、一般
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行业应用型、工业行业应用型，主要以 PDA、智能手机等形式存在。
是加油站前庭设备（加油机、液位仪、 POS 终端、电子价格牌、支
前庭控制器（FCC） 指
付柱、洗车房等）的集中管理的控制器产品
为加油卡持卡客户提供自助开卡、加油卡充值、加油卡圈存、卡账户
自助发卡圈存机（ACM） 指
查询等自助服务功能的产品
加油站自助支付终端（OPT&PCD） 指 利用卡机连接技术实现室外加油卡自助刷卡加油的产品
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 旋极信息 股票代码
公司的中文名称 北京旋极信息技术股份有限公司
公司的中文简称 旋极信息
公司的外文名称 Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Watertek
公司的法定代表人 陈江涛
注册地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.watertek.com
电子信箱 investor@watertek.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 黄海涛
联系地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
电话 010-82885950
传真 010-82885950
电子信箱 investor@watertek.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市海淀区志新
首次注册 1997 年 11 月 28 日 村小区海泰大厦 10001388-3(4-1) 110108633694233 63369423-3
229 号 1006 室
北京市海淀区志新
股份公司设立变更
2008 年 11 月 26 日 村小区海泰大厦 110108005119571 110108633694233 63369423-3
登记
229 号 1006 室
北京市海淀区志新
上市前股权转让及
2010 年 07 月 12 日 村小区海泰大厦 110108005119571 110108633694233 63369423-3
增资
229 号 1006 室
北京市海淀区志新
首次公开发行股票
2012 年 08 月 20 日 村小区海泰大厦 110108005119571 110108633694233 63369423-3
变更登记
229 号 1006 室
注册资本及经营范 北京市海淀区北四
围变更（专项经营期 2013 年 08 月 07 日 环中路 229 号海泰 110108005119571 110108633694233 63369423-3
限） 大厦 10 层 1006 室
北京市海淀区北四
经营范围变更登记 2014 年 06 月 09 日 环中路 229 号海泰 110108005119571 110108633694233 63369423-3
大厦 10 层 1006 室
北京市海淀区北四
注册资本变更登记 2014 年 07 月 07 日 环中路 229 号海泰 110108005119571 110108633694233 63369423-3
大厦 10 层 1006 室
北京市海淀区丰秀
注册地址变更登记 2014 年 10 月 20 日 中路 3 号院 12 号楼 110108005119571 110108633694233 63369423-3
-1 层至 5 层 101
北京市海淀区丰秀
注册资本变更登记 2014 年 12 月 31 日 中路 3 号院 12 号楼 110108005119571 110108633694233 63369423-3
-1 层至 5 层 101
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 362,432,078.15 243,284,915.20 48.97% 281,796,893.72
营业成本（元） 155,132,829.84 146,244,325.13 6.08% 173,708,253.42
营业利润（元） 75,477,431.61 19,018,149.55 296.87% 50,407,487.96
利润总额（元） 82,035,540.58 25,097,602.40 226.87% 56,108,055.69
归属于上市公司普通股股东的净
69,373,529.93 22,220,530.18 212.20% 46,890,276.01
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
66,162,462.04 18,465,840.21 258.30% 44,803,082.98
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
15,551,261.90 3,265,982.10 372.79% 6,909,463.39
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.0654 0.0292 123.97% 0.1234
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.310 0.100 210.00% 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.310 0.100 210.00% 0.20
加权平均净资产收益率 11.80% 4.28% 7.52% 13.33%
扣除非经常性损益后的加权平均
11.30% 3.58% 7.72 % 12.74%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 236,219,942.00 112,000,000.00 110.91% 56,000,000.00
资产总额（元） 1,050,126,227.13 640,720,422.18 63.90% 636,147,872.51
负债总额（元） 257,973,239.31 103,357,034.59 149.59% 83,967,980.41
归属于上市公司普通股股东的所
743,423,370.02 520,524,672.45 42.82% 544,122,133.57
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.1472 4.6475 -32.28% 9.7165
股净资产（元/股）
资产负债率 24.57% 16.13% 8.44% 13.20%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
处置固定资产净损益 20,950.53 元；处置对北
非流动资产处置损益（包括已计提资产
388,189.30 302,255.43 -7,924.17 京旋极泰科新技术有限公司投资产生的投资
减值准备的冲销部分）
收益 367,238.77 元。
徐汇区财政局街道扶持金 50,000.00 元；利息
计入当期损益的政府补助（与企业业务 补贴 339,181.00；专利资助金 44,475.00 元；
密切相关，按照国家统一标准定额或定 2,621,156.00 3,390,426.00 2,515,006.58 2013 年海淀区重大联合攻关项目研发资助
量享受的政府补助除外） 487,500.00 元；故障注入项目补助 700,000.00
元；军民融合专项资金 1,000,000.00 元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被 新疆百旺金赋科技有限公司合并成本小于取
28,668.56
投资单位可辨认净资产公允价值产生 得的可辨认净资产公允价值份额的金额。
的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
期保值业务外，持有交易性金融资产、 10,898.63
的金融资产取得的投资收益。
交易性金融负债产生的公允价值变动
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损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
索乐赔款收入 1,197,300.00 元；无需支付的应
付款 413,034.49 元；其他营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
1,053,023.62 670,912.63 7,649.68 100,249.70 元；税收滞纳金 522,446.37 元；捐
支出
赠支出 110,000.00 元；其他营业外支出
25,114.20 元。
减：所得税影响额 691,156.12 614,810.57 397,769.36
少数股东权益影响额（税后） 199,712.10 -5,906.48 29,769.70
合计 3,211,067.89 3,754,689.97 2,087,193.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、募投项目实施风险
公司募集资金投资项目“新一代航空总线产品的研制及产业化项目”瞄准的市场是我国
正在研制中的商用飞机即大飞机项目。由于大飞机项目技术难度高，涉及的相关技术非常广
泛，我国大飞机计划的实施方式具有一定的不确定性，原定于 2014 年首飞的 C919 已延期
至 2015 年底首飞，C919 项目延期对公司募集资金投资项目的按时实施和盈利产生不利影响。
为减轻大飞机项目延期给公司所带来的风险，公司在把握我国大飞机项目发展机遇的前提
下，一方面对 AFDX 总线产品进行升级，使其适应不同机型需求；同时，研究开发了 FC-AE
航电总线及相关产品，瞄准其他市场。
与此同时，公司积极推进项目进度，争取最大限度扩大公司在 C919 项目收益。目前公
司与美国 GreatRiver 公司合作，先后与中航工业洛阳光电设备研究所、中国航空无线电电子
研究所就国产大飞机平视显示器、下视显示器相关模块达成合作意向，并签署三方合作框架
协议和采购合同。这表明公司已参与到大飞机产业链中，将为助力 2015 年大飞机首飞作出
应有的贡献。
2、公司业务存在上下半年业绩不均衡风险
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公司各项业务收入及利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现
