北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
北京旋极信息技术股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 02 月
北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈江涛、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主管人员) 罗世芳声明：保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注
意投资风险。
公司在本报告第四节“ 管理层分析与讨论” 中“ 九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营
中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 499,983,108 为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.42 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 7
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 11
第三节 公司业务概要 .............................................................................................................. 20
第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 53
第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 85
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 95
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 95
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................. 96
第九节 公司治理 .................................................................................................................... 106
第十节 财务报告 .................................................................................................................... 112
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................ 246
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释义
释义项 指 释义内容
旋极信息、本公司、
指 北京旋极信息技术股份有限公司
公司
上海旋极 指 上海旋极信息技术有限公司，本公司全资子公司
成都旋极 指 成都旋极历通信息技术有限公司，本公司控股子公司
旋极国际 指 旋极国际（香港）有限公司，本公司全资子公司
深圳旋极 指 深圳市旋极历通科技有限公司，本公司全资子公司
麦禾信通 指 北京麦禾信通科技有限公司，本公司控股子公司
安徽旋极 指 安徽旋极智慧农业科技有限公司，本公司控股子公司，正在办理清算
蓝鲸众合 指 北京蓝鲸众合投资管理有限公司，本公司参股公司
上海索乐 指 上海索乐互娱科技有限公司，原名：上海索乐软件技术有限公司，本公司参股公司
中科微电子 指 北京中科微电子技术有限公司，本公司参股公司
天津实想 指 天津市实想科技有限公司，麦禾信通参股公司
中软金卡 指 北京中软金卡信息技术有限公司，本公司全资子公司
赛瑞工信 指 赛瑞工信科技（北京）有限公司，本公司控股子公司
唯致动力 指 北京唯致动力网络信息科技有限公司，本公司参股公司
旋极星达 指 北京旋极星达技术有限公司 ，本公司参股公司
中航特装 指 南京中航特种装备有限公司，本公司参股公司
拉卡拉信用 指 拉卡拉（北京）信用管理有限公司，本公司参股公司
百望金赋 指 百望金赋科技有限公司，旋极百旺控股子公司
旋极百旺 指 北京旋极百旺科技有限公司，本公司控股子公司
航泰恒通 指 航泰恒通（北京）科技有限公司，本公司控股子公司
沈阳捷程 指 沈阳捷程汉荣停车管理有限责任公司，本公司参股公司
成都智奇 指 成都智奇信息技术有限公司，成都旋极全资子公司
众合景轩 指 郑州众合景轩信息技术有限公司，本公司控股子公司
汉荣捷通 指 北京汉荣捷通技术有限公司，本公司控股子公司
旋极拉卡拉 指 北京旋极拉卡拉信息技术有限公司，本公司联营子公司
江海通讯 指 苏州市江海通讯发展实业有限公司，本公司参股公司
云网信服 指 北京云网信服信息技术有限公司 ，本公司控股子公司
闽鸿汉荣 指 迪庆闽鸿汉荣停车管理有限责任公司，汉荣捷通控股子公司
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西安西谷 指 西安西谷微电子有限责任公司，本公司全资子公司
北京百旺 指 北京百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，北京地区税控产品销售、服务提供商
天津百望 指 天津百望金赋科技有限公司，本公司控股子公司，天津地区税控产品销售、服务提供商
杭州百旺 指 杭州百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，杭州地区税控产品销售、服务提供商
厦门百旺 指 厦门百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，厦门地区税控产品销售、服务提供商
福建百旺 指 福建百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，福建地区税控产品销售、服务提供商
宁波百旺 指 宁波百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，宁波地区税控产品销售、服务提供商
山西百旺 指 山西百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，山西地区税控产品销售、服务提供商
吉林省百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，吉林地区税控产品销售、服务提供
吉林百旺 指
商
江西百旺 指 江西百旺金赋科技有限公司，本公司控股子公司，江西地区税控产品销售、服务提供商
宁夏百旺 指 宁夏百旺金赋科技有限公司，本公司全资子公司，宁夏地区税控产品销售、服务提供商
海口百旺金赋信息技术有限公司，百望金赋控股子公司，海口地区税控产品销售、服务提
海口百旺 指
供商
云南百望 指 云南百望金赋科技有限公司，百望金赋参股公司，云南地区税控产品销售、服务提供商
上海百旺 指 上海百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，上海地区税控产品销售、服务提供商
新疆百旺金赋信息科技有限公司，本公司控股子公司，新疆地区税控产品销售、服务提供
新疆百旺 指
商
舟山百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，舟山地区税控产品销售、服务提
舟山百旺 指
供商
温州百旺金赋信息科技有限公司，杭州百旺控股子公司，温州地区税控产品销售、服务提
温州百旺 指
供商
广东百望 指 广东百望九赋电子有限公司，百望金赋控股子公司，广东地区税控产品销售、服务提供商
广西百旺 指 广西百旺金赋科技有限公司，百望金赋控股子公司，广西地区税控产品销售、服务提供商
深圳市百旺金赋科技有限公司，百望金赋参股子公司，深圳地区税控产品销售、服务提供
深圳百旺 指
商
甘肃百旺九赋信息有限公司，百望金赋控股子公司，百望金赋控股子公司，甘肃地区税控
甘肃百旺 指
产品销售、服务提供商
北京中天涌慧投资咨询有限公司，本公司设立时发起人之一，本公司控股股东、实际控制
中天涌慧 指
人陈江涛先生控股的公司
旋风航电 指 北京旋风航电科技有限公司，本公司控股股东、实际控制人陈江涛先生投资的公司
北京旋极泰科新技术有限公司，原本公司参股公司，2014 年 12 月 30 日股权转让予控股
旋极泰科 指
股东陈江涛先生
百望股份 指 百望股份有限公司，本公司参股子公司。
工业和信息化部电子科学技术情报研究所，本公司合作方，赛瑞工信科技（北京）有限公
电子一所 指
司股东
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中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京旋极信息技术股份有限公司章程》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股
以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪，适用于应用环境中，对功能、
嵌入式系统 指
可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。
嵌入式软件 指 基于嵌入式系统设计的软件，可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类。
通过构建一个系统环境对嵌入式系统进行的测试，包括对构成嵌入式系统一部分的软件、
嵌入式系统测试 指
硬件和整个系统的测试。
模拟软件的真实使用环境，软件配置到真实的使用状态进行的测试，一般发生在产品交付
仿真测试 指
使用前。
一种可靠性验证技术，通过受控实验向系统中刻意引入故障，并观察系统中存在故障时的
故障注入 指
行为，一般分为：基于硬件的故障注入、基于软件的故障注入以及基于仿真的故障注入。
即 MARS-Multipurpose Avionics Relay System，基于高速光纤通信的航电中继技术是用来
多用途航电中继系统 指
在分立实验室之间实现远程互联的航电中继网络。
飞机上所有电子系统的总和，一个最基本的航空电子系统由通信、导航和显示管理等多个
航电系统 指
系统构成。
航空电子领域总线传输协议的统称，主要应用在航空、航天领域，目前主要的航电总线协
航电总线协议 指 议有 MIL-STD-1553B、ARINC429，另外 AFDX 和 FC-AE 是新兴的高速航电总线协议，
用在一些新型航空航天系统中。
AVIONICS FULL DUPLEX SWITCHED ETHERNET 的英文缩写，即航空电子全双工交换
AFDX 指
式以太网，是最新航电总线协议。
起飞总重超过 100 吨的运输类飞机，包括军用大型运输机和民用大型运输机，也包括一次
大飞机 指
航程达到 3000 公里的军用或乘坐达到 100 座以上的民用客机。
列装 指 列入军队的装备序列，一种装备技术能够进行批量装备或需要军队部分装备来进行验证。
是一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存
USBKEY 指
储用户的私钥以及数字证书，利用其内置的公钥算法实现对用户身份的认证。
Chip Operating System 的英文缩写，即片内操作系统，控制智能卡和外界的信息交换，管
COS 指
理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的处理。
税务部门安装在企业公司的专门用来监督企业公司发票开具领取作废等使用情况的硬盘，
税控盘 指
同时可以有效监督企业公司申报纳税情况。
采用移动通信技术的移动公用电话、桌面商话、手持商话等移动智能终端设备，是一个典
智能移动终端 指 型的嵌入式系统，可分为家用型、商务型、一般行业应用型、工业行业应用型，主要以
PDA、智能手机等形式存在。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 旋极信息 股票代码
公司的中文名称 北京旋极信息技术股份有限公司
公司的中文简称 旋极信息
公司的外文名称（如有） Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Watertek
公司的法定代表人 陈江涛
注册地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 层至 5 层 101
注册地址的邮政编码 100094
办公地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
办公地址的邮政编码 100094
公司国际互联网网址 www.watertek.com
电子信箱 investor@watertek.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 黄海涛
联系地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼
电话 010-82885950
传真 010-82885950
电子信箱 investor@watertek.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所
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会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 楼
签字会计师姓名 常明、孙彦民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 9 号金 2012 年 6 月 8 日-2015 年 12 月
平安证券有限责任公司 韩鹏、欧阳刚
融街中心北楼 15 层 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区丰盛胡同 22 2014 年 10 月 11 日- 2016 年 12
华泰联合证券有限责任公司 张冠峰、于洋
号丰铭国际大厦 A 座 6 层 月 31 日
北京市东城区朝内大街 2 号凯 2015 年 10 月 21 日-2017 年 12
中信建投证券股份有限公司 关峰、王璟
恒中心 B、E 座 3 层 月 31 日
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 980,319,199.50 362,432,078.15 170.48% 243,284,915.20
归属于上市公司股东的净利润
103,181,045.86 69,373,529.93 48.73% 22,220,530.18
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
102,471,184.41 66,162,462.04 54.88% 18,465,840.21
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
344,179,532.35 15,441,261.90 2,128.96% 3,265,982.10
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2172 0.1501 44.70% 0.0468
稀释每股收益（元/股） 0.2172 0.1501 44.70% 0.0468
加权平均净资产收益率 12.88% 11.80% 1.08% 4.28%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 2,193,476,348.09 1,050,126,227.13 108.88% 640,720,422.18
归属于上市公司股东的净资产
1,354,852,435.60 700,158,840.02 93.51% 520,524,672.45
（元）
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六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 8,711.63 23,953.39 27,628.29 37,738.60
归属于上市公司股东的净利润 172.40 1,856.59 1,395.44 6,893.67
归属于上市公司股东的扣除非经
167.06 1,996.10 1,405.59 6,678.37
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,053.03 9,677.62 15,027.32 15,766.04
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-30,456.54 388,189.30 302,255.43 处置固定资产损失 30456.54 元
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 收到国家知识产权局专利局北京代办
1,346,250.00 2,621,156.00 3,390,426.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 处专利资助金 21,800.00 元，首都文明
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受的政府补助除外） 单位奖励 30,000.00 元，收到中关村企
业信用商标促进资金补贴款 10,000.00
元，海淀区重大联合攻关项目研发资助
243,750.00 元，海淀区企业驰著名商标
奖励专项资金 301,000.00 元，2015 年
科技服务业后补贴专项 250,000.00 元，
徐汇区财政局街道扶持金 40,000.00
元，陕西省首批省级工业产品质量控制
和技术评价实验室项目补助 200,000.00
元，收到成都高新技术产业开发区经贸
发展局政府补助收入 100,000.00 元，收
到宁波市镇海区财政补贴收入
149,700.00 元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资 28,668.56
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
可供出售金融资（银行理财产品）产生
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 1,557,400.02 10,898.63
投资收益
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
北京旋极捐赠支出 1,900,000.00 元,公
司高管违规买卖本公司股票收益归属
公司金额 40,282.00 元，汽车保险赔款
除上述各项之外的其他营业外收入和支 收入 1050.00 元，宁德办事处房租违约
-1,573,629.72 1,053,023.62 670,912.63
出 金 1500.00 元，更换员工宿舍押金无法
收回损失 10,600.33 元，租房违约金
289,032.5 元，缴纳水利基金支出
84552.83 元，其余为其他收入。
减：所得税影响额 142,772.17 691,156.12 614,810.57
少数股东权益影响额（税后） 446,930.14 199,712.10 -5,906.48
合计 709,861.45 3,211,067.89 3,754,689.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司主营业务简介
报告期内公司的主要业务为面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可
靠性保证服务、末端自组网无线通信产品；面向税控和金融等行业的信息安全产品和服务；面向行业信息
化嵌入式行业智能移动终端产品；面向油气行业信息化的嵌入式系统及服务；基于时空信息网格的大数据
行业应用产品和服务。
1、嵌入式系统测试产品及服务业务
嵌入式测试系统产品及服务业务是公司核心业务之一，主要包括航电总线产品及相关测试设备、综合
处理模块、装备测试性及健康管理系统、主要用于装备内部通信、装备综合处理以及实验室测试等。公司
在嵌入式测试系统方面采取自主研发、自主生产和自主营销的经营模式，在航空航天工业发展较好的省市
均设有分支机构。主要的业绩驱动因素来自装备市场的需求、公司本身在技术和市场方面的竞争实力。
1）航电总线产品及相关测试设备，包括 1553B、AFDX、1394b、FC-AE 等全系列总线类别在内，在
报告期内均得到了进一步的完善。便携式航空电子综合测试设备 CorLink 产品已经小批量投放市场，为后
期的完善和推广积累了宝贵的经验。航电远程联试系统 MARS 分别在中国商用飞机有限公司和成都某研究
所交付运行，标志着这一产品已经能够适应用户的需要，引领了一个崭新的应用市场。
2）装备测试性及健康管理方面，在已有的故障注入系列产品基础上，又推出了探针故障注入、FC-AE
故障注入等产品，进一步完善了包括测试性建模仿真、测试性验证、装备健康管理在内的系统解决方案。
2、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务
公司通过发行股份及支付现金方式收购西安西谷 100%股权，新增电子元器件测试、筛选及可靠性保
证相关服务业务。
该业务向国防军工客户提供电子元器件测试、筛选及元器件可靠性保证相关服务，检测服务对象为
航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工企业，按照 GJB、GB、行业标准、企业标准以及客户的要
求来开展军用元器件的测试筛选工作，实现对客户委托的元器件做出公正、准确的筛选结论。
作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，旋极全资子公司西安
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西谷是我国军工电子元器件检测项目最齐全的检测机构之一，可根据不同用户的要求，提供集成电路测
试、分析、验证、老化筛选等完整的测试解决方案。
3、末端自组网无线通信产品
报告期内公司在自组网通信方面持续投入，加大科研创新、资源整合力度，在自组网通信协议、扩
频抗干扰通信、组网宽带天线设计及多媒体数字信号处理等关键技术方面取得重大突破，并在小型化、
低功耗及模块化产品设计上积累了宝贵的经验，形成了末端自组网通信的完备系列产品线。
本年度末端自组网装备产品持续供货，列装的产品随某武器系统成功完成“反法西斯战争胜利 70
周年阅兵”任务，得到部队嘉奖。末端自组网产品满足战场实战使用需求，公司陆续获取多个装备型号
研制任务，2 年后将批产装备，将会为公司业务带来良好销售业绩，同时也为国防事业继续贡献更大的
力量。
4、税控业务
公司在报告期内主要从事税控发票系统及税控服务器在全国范围内的销售和技术支持相关的工作。公
司在全国 28 个省（市）建立了服务于当地企业的分子公司，服务体系遍布于省市县三级。拥有 800 多个
服务站，超过 5000 人的服务团队，从而能够快速响应企业客户的服务需求，提供 7X24 小时的不间断优质
技术服务。
2016 年将全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围。这意味着
营改增剩余几个领域的改革，将在“十三五”开局之年收官。基于此背景，2016 年的税控市场仍将是一个高
速发展的市场。新纳入营改增的四个行业将会使公司的客户群出现一波较大幅度的增量，同时，也将使税
控设备销售在税务市场维持在一个高速发展的状态。
5、嵌入式系统开发及产品生产－油气行业信息化
公司全资子公司中软金卡主要从事石油、天然气领域专业信息化产品和服务服务，主要包括前庭控制
器（FCC）、自助发卡圈存机（ACM）、加油机协议转换板（PCD）等硬件产品；面向石油、天然气客户
的加油卡系统、加油站监控与管理系统等软件产品以及运营维护服务。得益于服务中石油、华润燃气、中
油 BP 等的经验，对石油零售业务和加气业务有深入了解，并据此构建了自身的产品和服务体系。
6、基于时空信息网格的大数据业务布局
针对目前大数据组织、管理与应用的需求，按照“大数据全球时空剖分化管理”的理念，依托全球时空
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剖分编码、编码索引大表、编码代数计算、时空编码分析等核心技术，公司布局时空信息网个大数据业务，
启动了集大数据编码、入库、存储、管理、处理、查询、检索、整合、分发、可视化和应用为一体的空间
大数据网格化管理与服务软件工具产品的研发工作。目前，已经全部完成了 10 款大数据软件产品的设计
工作，部分软件进入开发和测试阶段。
（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。
1、面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务、末端自组网
无线通信产品业务
该业务主要面向军工领域，尤其是航空航天工业，这个行业正处于持续的快速发展阶段，歼击机、无
人机、商用飞机，北斗、探月工程、载人飞船等等，近年来都得到了长足的发展，
