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德威新材:2020年半年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2020-11-17

江苏德威新材料股份有限公司

2020年半年度报告

2020-097

2020年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在生产经营中可能存在原材料价格波动风险、核心技术人员流失及技术失密的风险、新冠肺炎疫情冲击全球经济对公司的影响、分子公司效益未达预期的风险等风险,有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析” 之“ 九、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 股份变动及股东情况 ...... 29

第七节 优先股相关情况 ...... 33

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 34

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35

第十节 公司债券相关情况 ...... 36

第十一节 财务报告 ...... 377

第十二节 备查文件目录 ...... 1488

释义

释义项释义内容
德威新材、公司、本公司或股份江苏德威新材料股份有限公司
德威投资德威投资集团有限公司,系德威新材控股股东
太仓农商行江苏太仓农村商业银行股份有限公司,系德威新材参股公司
滁州德威安徽滁州德威新材料有限公司,系德威新材全资子公司
万益高分子上海万益高分子材料有限公司,系德威新材全资子公司
万益销售上海万益电缆材料销售有限公司,系德威新材全资子公司
扬州德威扬州德威新材料有限公司,系德威新材控股子公司
香港德威香港德威新材料国际贸易有限公司,系德威新材全资子公司
工讯科技、苏州工讯苏州工讯科技有限公司,系德威新材控股子公司
上海捷报上海捷报信息科技有限公司,系德威新材控股子公司
苏州保理、德威保理苏州德威商业保理有限公司,系德威新材全资子公司
重庆德威重庆德威新材料有限公司,系德威新材全资子公司
工讯售电苏州工讯售电有限公司,系德威新材孙公司
贵州特车贵州航天特种车有限责任公司,系德威新材持股 49%的参股公司
德威明兴上海德威明兴新能源科技有限公司,系德威新材全资子公司
德润斯特博、江苏德润江苏德润斯特博新材料有限责任公司,系德威新材控股子公司
诺德化工常州诺德化工新材料有限公司,系德威新材控股子公司
美国燃料电池公司美燃,系德威新材控股孙公司
南通正盛南通正盛化工科技有限公司,系德威新材全资子公司
江苏和时利江苏和时利新材料股份有限公司,系德威新材控股子公司
德威新材太仓分公司江苏德威新材料股份有限公司太仓分公司,系德威新材分公司
德威氢动力湖南德威氢动力有限公司,系德威新材孙公司
PVC聚氯乙烯的英文缩写,线缆用高分子材料的基材之一
XLPE交联聚乙烯的英文缩写,该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘层,公司 XLPE 系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等PE基材的产品
TPEETPEE(热塑性聚酯弹性体)是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物,其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区,起物理交联点的作用
PBT、PBT 树脂聚对苯二甲酸丁二醇酯,属于聚酯系列,是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品
PTA利用 PBT 树脂的热塑性制成的具有永久非线性卷曲、蓬松而有弹性的化纤长丝,业内又称 PBT 弹力(长)丝、PBT 弹力纤维、PBT 特种纤维
BDO1,4-丁二醇,制造 PBT 树脂的主要原料之一
THF四氢呋喃,一种杂环有机化合物,属于醚类
PBAT己二酸-对苯二甲酸-丁二酯共聚物 Poly(butyleneadipate-co-terephthalate),聚己二酸丁二醇酯(PBA)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的共聚物
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称德威新材股票代码300325
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称江苏德威新材料股份有限公司
公司的中文简称(如有)德威新材
公司的外文名称(如有)Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名称缩写(如有)Dewei Materials
公司的法定代表人周建明

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李红梅/
联系地址江苏太仓市沙溪镇东市街133号/
电话051253229379/
传真051253222355/
电子信箱dongmi@chinadewei.com/

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2019年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2019年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2019年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)432,118,803.86570,690,446.23-24.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)-26,350,868.123,870,699.42-780.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-63,480,426.69-62,139,413.75-2.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,618,396.06-207,845,559.9297.30%
基本每股收益(元/股)-0.03000.0040-850.00%
稀释每股收益(元/股)-0.03000.0040-850.00%
加权平均净资产收益率-3.38%0.28%-3.66%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,308,898,576.483,335,326,305.91-0.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)767,290,650.60792,362,535.31-3.16%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,853.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,924,505.85
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回60,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,675,833.14
减:所得税影响额252,830.12
少数股东权益影响额(税后)802,433.48
合计10,603,222.12--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、线缆用高分子材料领域

线缆用高分子材料又称线缆材料,是指在电线电缆中应用的,起绝缘、屏蔽、保护作用的高分子材料。上市以来公司坚持主业为核心发展,报告期内公司主营业务未发生变化,依然是线缆用高分子材料的研发、生产和销售,产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料及护套材料,主要包括XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大类、数百个品种,广泛运用于电力(风力、火力、核电)、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。公司是国内电缆行业少数通过美国UL检验机构产品安全认证的企业之一,同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。

产品名称主要用途
XLPE绝缘材料中、高压、超高压、特高压电力电缆化学交联PE绝缘料主要用于中压(10kv和35kv)、高压(110kv以上)、特高压(500kv)的电力电缆绝缘层
硅烷交联和硅烷自交联PE绝缘材料主要用于10kv以下的电力电缆绝缘层,属于中低压绝缘料,还用于控制电缆、计算机电缆和船用电缆的绝缘层
低烟无卤XLPE绝缘材料主要用于有无卤阻燃要求的电缆绝缘和护套,比如,核电站电缆、船用电缆、轨道交通电缆、通信电缆和信号电缆等对安全要求高的环境和领域
内外屏蔽料主要用于生产配合中高压及超高压电力电缆的屏蔽层
汽车线束绝缘材料主要用于生产轿车里面的电线的绝缘材料;汽车线束料权威的标准为德系标准、美系标准、日系标准和法系标准,德国车一般参照德系标准和ISO标准;而美国车参照美系标准;日系车参照日系标准;法系车参照法系标准
弹性体材料主要由聚氯乙烯(PVC)树脂等复合而成,因为产品的柔韧性、回弹性、耐低温性和耐油性比较好,而被称为弹性体,主要用于生产电梯电缆护套料、轨道交通电缆、航空导电电缆、风电电缆和矿井电缆等
UL系列料主要用于生产满足美国UL标准的材料,大部分进入美国市场的电线、电缆产品所使用的原材料须通过UL认证
通用PVC材料主要用于生产国内民用低压电线和低压电缆,也有部分用于控制电缆中的低压电线

2、化工新材料行业。

和时利主要从事合成高分子材料的研发、生产和销售,主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE树脂及改性产品等。自成立以来,和时利一直专注于合成高分子材料的研发、生产和销售,持续进行新产品的研发和开拓,根据市场状况的变化选择细分产品作为切入点。截至目前,已形成了以PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂为基础,以PBAT和TPEE树脂及其改性产品、PBT纤维为主攻方向,以TPEE树脂应用开发为未来研发方向,形成收获一批、发展一批并储备一批的三

层梯队式产品结构。

成立之初,和时利主要产品为PBT树脂,突破了直接酯化连续法PBT生产工艺及装备国产化,其自主研发的“万吨级国产化PBT连续聚合装置及纤维产品开发”科研成果获得中国纺织工业协会颁发的科学进步一等奖。凭借在PBT树脂方面的优势,和时利向下游纤维领域延伸,其高性能PBT特种纤维被国家科学技术部、环境保护部、商务部和质检总局联合评为“国家重点新产品”,实现了PBT树脂切片到PBT纤维的产业链垂直拓展和一体化生产,在PBT树脂市场总体供过于求的环境下,和时利主导产品逐步过渡为PBT纤维。同时,和时利近年重点研发的新产品TPEE和PBAT均实现了突破,其中在TPEE方面,成为目前国内少数掌握TPEE树脂直接酯化连续法生产工艺的企业之一,TPEE在2016年实现了规模化生产和销售,并在后续几年均取得了良好的销售成果。

和时利主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE树脂及改性产品等,涵盖了合成材料行业中合成树脂和合成纤维行业的部分产品,主要应用在纺织服装、光纤、汽车及电子等领域。

3、燃料电池行业

据储能国际峰会获悉,作为真正意义上"零排放"的清洁能源,氢燃料电池在发达国家的应用正在提速。氢燃料电池汽车作为一种真正意义上的“零排放,无污染”的运载工具,是未来新能源清洁动力汽车的必然发展方向,由于其完全零污染、零排放的特点,它被国际公认为是终极的新能源汽车。在2017年11月13日暨联合国波恩气候变化会议(COP23)举办之际,国际氢理事会18位企业领导人齐聚德国波恩并发布了题为“氢能源市场未来愿景报告”,发布了氢能源普及和能源结构转型方面的发展蓝图,在2050年之前,氢能源将占整个能源消耗量的大约20%,全年的CO2排放量能够较现在减少约60亿吨。

燃料电池用途广泛,既可应用于军事、空间、发电厂领域,也可应用于机动车、移动设备、居民家庭等领域。多年来人们一直在努力寻找既有较高的能源利用效率又不污染环境的能源利用方式,而燃料电池就是比较理想的发电技术。燃料电池十分复杂,涉及化学热力学、电化学、电催化、材料科学、电力系统及自动控制等众多学科相关理论,具有发电效率高、环境污染少等优点。

公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司和控股子公司美国燃料电池公司为公司燃料电池业务的主要构成部分,目前正在进行相关样机的试生产,争取在2020年底完成样机的生产。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产报告期内变化不大
固定资产报告期内变化不大
无形资产报告期内变化不大
在建工程报告期内变化不大

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比是否存在重大减值风险
美国燃料电池55%股权收购1000万美元美国康涅狄克州资本密集型不适用亏损17.83%

三、核心竞争力分析

公司的技术创新能力在国内线缆用高分子材料领域中处于领先地位。凭借强大的技术实力,公司形成了以技术创新能力为主的核心竞争优势,是国内线缆用高分子材料行业响应需求型技术创新能力较强的企业之一,是国内少数达到引导需求型技术创新层次的企业之一。

作为江苏省高新技术企业,报告期内公司有一项产品通过省级新产品新技术鉴定,开发跟进的新产品共有十五项;公司报告期共授权专利四项,其中两项为发明专利,两项为实用新型专利。

一项产品通过省级新产品新技术鉴定

序号获奖时间项目名称证书编号
12020.4低气味高驻极稳定性聚丙烯熔喷专用料苏工信鉴字[2020]56号

开发跟进的新产品

序号产品名称
RD64航天航空用特种半导电屏蔽料2018/1-2020/12
RD65航天航空用特种绝缘电缆料2018/1-2020/12
RD68高压电缆用抗焦烧半导电屏蔽材料2018/1-2020/12
RD69高压电缆用抗焦烧超净绝缘料2018/1-2020/12
RD72一种高硬度退灭虫聚乙烯护套料2019/1-2021/12
RD73低烟无卤阻燃半导电高压护套料2019/1-2020/12
RD74水密性船缆耐油阻燃氯磺化聚乙烯辐照护套料2019/1-2020/12
RD75发热电缆用半导电屏蔽料2019/1-2020/12
RD76煤矿瓦斯管用阻燃半导电聚烯烃护套材料2019/1-2021/12
RD77一种硅烷交联型阻燃半导电聚烯烃护套材料2020/1-2022/12
RD78一种抗UVLED光衰紫外光辐照交联聚烯烃高浓缩母粒2020/1-2022/12
RD79一种抗UVLED光衰紫外光辐照交联聚乙烯绝缘料2020/1-2022/12
RD80风能电缆用热塑性耐低温扭转弹性体绝缘料2020/1-2022/12
RD81高压电缆用半导电屏蔽料2020/1-2022/12
RD82光纤电缆用增韧级尼龙紧包护套材料2020/1-2022/12

获得授权发明专利

序号名称专利号授权公告日类型
1一种新能源高压线用高阻燃复合材料ZL201710521430.12020.3.24发明
及其制备方法
2一种硅烷交联型半导电屏蔽材料及其制备方法和应用ZL201711283145.72020.4.7发明
3一种复合材料旋转件超声切削装置ZL201920962963.82020.6.5实用新型
4一种耐火材料浮珠自刷式筛选装置ZL201921383271.42020.6.26实用新型

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司始终坚定贯彻落实“单一主业下的多领域发展”的整体战略,专注于线缆用高分子材料的研发、生产、销售,同时对公司各个工作流程进行梳理,对公司各个生产基地进行精简,带领全体员脚踏实地、务实奋进,努力克服困难,稳健经营。报告期内,受新型冠状病毒的影响,公司相关业务发展受限。公司实现营业收入432,118,803.86元,较上年同期下降24.28%,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为-16,263,346.22元、-15,252,367.67元、-26,350,868.12元,分别较上年下滑385.88%、383.54%、780.78%。

报告期内,公司开展了以下工作:

1、推动与合作方的业务合作

报告期内公司与合作方进行供应链合作,在公司太仓生产基地,依靠合作方在供应链上的优势,根据不同客户类别,采用不同的合作方式,公司相关产品销量逐月增加,公司相关业务有序恢复。

2、继续研发新产品,改进工艺

报告期内,受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,口罩需求大幅上升,作为口罩关键原材料的熔喷布出现短缺。公司响应市场的需求,努力组织复工复产,同时积极研发新产品,公司研发的“低气味高驻极稳定性聚丙烯熔喷专用料”于2020年4月通过江苏省工业和信息化厅组织召开的新技术鉴定会,该产品为公司2020年半年度业绩提供了积极的影响。

3、精简分子公司,工作效率最大化

报告期内,公司根据发展规划,对各分子公司进行分析,逐步精简目前不符合公司发展战略的分子公司。同时因常州新北区因长江大保护的规划要求,拟对公司控股子公司常州诺德化工新材料有限公司位于常州市新北区滨江开发区港区西路18号的工业用地、厂房和附属物等予以征迁。截止目前,相关事项正在进行中。

4、化工新材料业务持续增长

报告期内,公司控股子公司江苏和时利受新型冠状病毒肺炎疫情影响,对国外业务冲击很大,和时利根据市场情况,调整产品结构,大力拓展国内相关业务,报告期内实现营业收入228,844,039.98元,净利润14,571,092.21元。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入432,118,803.86570,690,446.23-24.28%/
营业成本364,456,370.73498,624,787.79-26.91%/
销售费用9,446,319.9714,033,454.42-32.69%本报告期公司产品销售减少所致。
管理费用36,644,545.3941,585,662.08-11.88%/
财务费用45,808,261.3046,738,839.91-1.99%/
所得税费用9,658,626.104,905,722.9496.88%本报告期子公司德威保理递延所得税增加所致。
研发投入28,533,820.2525,933,057.0310.03%/
经营活动产生的现金流量净额-5,618,396.06-207,845,559.9297.30%本报告期兑付银票减少所致。
投资活动产生的现金流量净额6,995,658.7222,491,749.95-68.90%本报告期处置固定资产、无形资产收回的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-18,415,235.94156,502,957.22-111.77%本报告期取得借款收到的现金净额减少所致。
现金及现金等价物净增加额-17,123,035.51-27,797,457.8038.40%本报告期兑付银票减少、处置固定资产和无形资产收回的现金减少及取得借款收到的现金净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分产品或服务
分产品
XLPE料54,808,249.8350,530,576.997.80%7.63%6.90%8.75%
内外屏蔽料51,228,835.4645,320,166.3111.53%-20.93%-21.97%11.41%
PBT树脂42,954,022.4143,229,775.25-0.64%-20.58%-16.72%-115.93%
TPEE树脂52,192,193.7729,926,793.5942.66%-16.72%-4.35%-14.81%
锦纶短纤46,677,699.4648,820,415.29-4.59%-49.87%-46.75%-400.51%
PBT纤维84,995,058.9079,965,603.235.92%-34.83%-38.40%1,149.57%
PP料33,093,137.1714,484,366.1056.23%
合计365,949,197.00312,277,696.7614.67%-19.75%-23.84%45.50%
分地区
华东地区317,540,959.53265,745,314.1716.31%-18.57%-24.08%59.29%
外国地区55,810,441.1048,604,685.4712.91%-54.04%-52.56%-17.40%
合计373,351,400.63314,349,999.6415.80%-26.99%-30.53%37.18%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-9,188,116.2760.24%主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益所致。
营业外收入1,313,955.02-8.61%主要是本报告期确认与非日常经营活动有关的政府补助等原因所致。
营业外支出302,976.47-1.99%主要是本报告期确认罚款、违约金、滞纳金等所致。
其他收益9,924,505.85-65.07%主要是本报告期确认与日常经营活动有关的政府补助所致。
资产处置损益-1,853.270.01%主要是本报告期处置淘汰的运输工具所致。

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金135,433,612.704.09%534,015,316.1913.41%-9.32%/
应收账款282,853,881.578.55%722,692,641.6518.15%-9.60%/
存货164,677,749.384.98%326,480,345.028.20%-3.22%/
长期股权投资85,473,231.082.58%95,333,351.002.39%0.19%/
固定资产691,255,237.9220.89%747,383,425.3418.77%2.12%/
在建工程18,906,833.940.57%30,015,770.560.75%-0.18%/
短期借款1,582,532,453.7447.83%1,492,187,205.5637.47%10.36%/
长期借款144,000,000.004.35%180,000,000.004.52%-0.17%/

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位: 元

项目期末余额受限原因
货币资金71,166,470.35质押
应收票据3,785,370.38质押
固定资产302,413,996.30抵押/融资租赁
无形资产78,536,562.30抵押
合计455,902,399.33

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
0.0025,000,000.00-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
苏州德威商业保理有限公司子公司以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)150,000,000.0085,502,305.88-3,202,446.395,334,992.7136,686,335.6327,846,028.45
常州诺德化工新材料有限公司子公司化工新材料的研发;DCP(过氧化二异丙苯)的生产、销售;化工产品及原料(除危险品)、燃料油的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的167,394,000.00112,342,900.5862,963,951.21180,969.28-6,344,919.93-6,437,690.20
商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏和时利新材料股份有限公司子公司从事PBT树脂新材料、PBT纤维新材料的研究、开发;生产化工产品(限四氢呋喃)、PBT树脂、PBT特种纤维;从事上述产品及化工原料聚对苯二甲酸(PTA)、1’4丁二醇(BDO)的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事PBT装置的设计。(依法须经批准的项目,经85,053,360.00609,511,072.26343,459,363.68228,844,039.9815,309,833.2014,571,092.21

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

相关部门批准后方可开展经营活动)公司名称

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
湖南德威氢动力有限公司注销暂无影响

主要控股参股公司情况说明2020年6月15日,公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于注销孙公司湖南德威氢动力有限公司的议案》,同意公司注销孙公司湖南德威氢动力有限公司。2020年7月公司收到相关部门出具的湖南德威氢动力有限公司的注销证明,湖南德威氢动力有限公司的注销事项已完成。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、分子公司效益未达预期的风险

公司在报告期内共有多家分子公司,其中涉及线缆用高分子材料领域、化工新材料领域、新兴燃料电池领域等,在各领域公司可能面临相关专业人才的短缺,从而致使分子公司效益达不到预期的风险。对策:根据各分子公司所处不同领域,招聘适合的人才,同时加大对人才方面的培养,用专业的人做专业的事,再者对各分子公司进行精简,尽可能降低由于人员能力不足影响分子公司效率的风险。

2、原材料价格波动风险

公司线缆用高分子材料的基础材料PVC树脂、PE树脂、EVA树脂等均是衍生于石油的化工产品,同时公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司主要产品PBT树脂、PBT纤维及锦纶短纤的基础原材料为PTA、BDO和锦纶切片,以上基础材料的价格受石油价格波动、供求关系变化的影响。石油价格波动涉及全球政治、经济等多方面因素的影响。国际原油价格的变动导致公司各种原材料的价格的波动,因此公司面临因基础材料采购价格波动而对公司经营业绩产生波动的风险。对策:公司安排专人密切关注国际原油价格走势,同时与各供应商保持良好沟通,确保公司长期稳定的原材料供应,尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。

3、核心技术人员流失及技术失密的风险

公司的核心技术为高分子材料的生产配方及工艺,而保证公司技术的领先需要核心技术人员的支持,在公司技术领先、市场占有率不断扩大的情况下,公司核心技术人员将面临越来越多的关注。随着公司未来发展及业务规模的扩张,在行业市场竞争态势下,对人才和技术也将产生迫切需求,因此公司存在核心人才流失及技术失密的风险。对策:公司目前的薪酬体系、技术创新体系以及在综合实力等方面在同行业中均具有突出的竞争力,为核心技术人员队伍的稳定创造了良好条件,同时公司对核心技术人员提供有针对性的服务,让核心技术人员扎根太仓,心系公司,安稳的为公司服务。

4、新冠肺炎疫情冲击全球经济对公司的影响

2020年至今,新冠病毒影响全球。公司春节长假后延期复工及上下游产等因素影响生产,公司加强防疫措施,增加了管理成本,同时因国外疫情的持续,导致公司国外业务恢复缓慢,严重影响了公司国外业务的发展,对2020年业绩造成了一定的不利影响。对策:公司在加强防疫的前提下,公司各生产基地于2020年2月分批有序开工,并根据全球疫情情况及时调整产品结构,以

减少因疫情对公司业绩的影响。若后续全球疫情得不到控制,公司存在受新冠肺炎不可抗力之风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年度股东大会年度股东大会0.56%2020年05月19日2020年05月19日http:/www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年6月30日,本公司控股股东德威投资集团有限公司共持有公司股份217,256,367股,占公司总股本的21.60%,其中的217,246,377股办理了股票质押交易,占其持有公司股份总数的99.995%,占公司总股本的21.60%。公司控股股东所持公司股份因其股票质押违约导致其所持股份已于2019年4月被司法冻结。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股权激励计划概述及实施情况

2015年11月,为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事和高级管理人员,稳定和吸引中层管理人员、核心团队成员等人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规拟定了《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,拟向励对象授予股限制性股票。本限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计640.00万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额32,000万股的2.00%。2016年1月,公司完成了限制性股票首次授予登记工作,向公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要激励的其他人员在内的54名激励对象授予限制性股票总计640.00万股。

(二)股权激励计划履行的相关程序

1、2015 年11月18日,公司召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于江苏德威新材料股份有限公司<限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2015年12月18日,公司召开2015年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了激励计划相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年1月5日,公司召开了第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第七次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2016年1月5日为授予日,向 54 名激励对象授予640万股限制性股票。北京市康达律师事务所出具了《关于江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。

4、2016年4月26日,公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作,同时披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

(三)股权激励回购注销情况

1、2017年4月6日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》,同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。2017年7月27日,公司完成了股权激励回购注销等事宜,同时披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》。

2、2018年4月8日,公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的480万股限制性股票,同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职,前述人员均已不具备激励对象资格,按照《限制性股票激励计划》(草案)的规定,公司须对以上人员尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票(第三个解锁期)129,300股。本次回购注销限制性股票数合计4,929,300股。2018年6月12日,公司完成了股权激励回购注销等事宜,同时披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》。

3、2018年10月31日,公司第六届董事会第十九次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》,同意回购注销50名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的467.07万股限制性股票,回购价格为2.811元/股。截止目前,公司正在办理本次股权激励回购注销事宜。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
江苏和时利新材料股份有限公司2019年11月04日1,8002019年11月04日1,800连带责任保证主债权履行期限届满之日起两年
贵州航天特种车有限责任公司2019年12月06日9,242.72019年12月26日9,242.7质押主债权履行期限届满之日起两年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)422.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)11,042.7报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)11,042.7
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)0报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)422.7
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)11,042.7报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)11,042.7
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例14.39%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明无

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同总金额合同履行的进度本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司半年度报告暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月15日召开的第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于注销孙公司湖南德威氢动力有限公司的议案》,同意公司注销孙公司湖南德威氢动力有限公司,请见公司于2020年6月在创业板信息披露网站披露的相关公告《关于注销孙公司湖南德威氢动力有限公司的公告》,公告编号:2020-063。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份9,209,3170.92%000009,209,3170.92%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股9,209,3170.92%000009,209,3170.92%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股9,209,3170.92%000009,209,3170.92%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份996,533,76899.08%00000996,533,76899.08%
1、人民币普通股996,533,76899.08%00000996,533,76899.08%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数1,005,743,085100.00%000001,005,743,085100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数48,782报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
德威投资集团有限公司境内非国有法人21.60%217,256,3670217,256,367质押217,246,377
冻结217,256,367
李日松境内自然人3.47%34,899,959034,899,959质押34,899,959
冻结34,895,227
苏州蓝壹创业投资有限公司境内非国有法人2.21%22,227,639022,227,639
瞿建华境内自然人1.73%17,444,300017,444,300
拉萨经济技术开境内非国有法1.50%15,13015,13质押15,000,000
发区香塘投资管理有限公司5,0005,000
深圳市皓景资产管理有限公司境内非国有法人0.69%6,960,40006,960,400
楼佳霖境内自然人0.57%5,740,00005,740,000
张静境内自然人0.47%4,768,30004,768,300
蔡毅境外自然人0.45%4,498,00004,498,000
季翔境内自然人0.45%4,485,20004,485,200
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
德威投资集团有限公司217,256,367人民币普通股217,256,367
李日松34,899,959人民币普通股34,899,959
苏州蓝壹创业投资有限公司22,227,639人民币普通股22,227,639
瞿建华17,444,300人民币普通股17,444,300
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司15,135,000人民币普通股15,135,000
深圳市皓景资产管理有限公司6,960,400人民币普通股6,960,400
楼佳霖5,740,000人民币普通股5,740,000
张静4,768,300人民币普通股4,768,300
蔡毅4,498,000人民币普通股4,498,000
季翔4,485,200人民币普通股4,485,200
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2019年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
鲍列仑董事被选举2020年05月19日被选举为公司第七届董事会非独立董事
曹海燕董事任期满离任2020年05月19日公司第六届董事会任期届满离任
姚介元董事任期满离任2020年05月19日公司第六届董事会任期届满离任
陆仁芳财务总监解聘2020年01月17日因退休辞职

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:江苏德威新材料股份有限公司

2020年06月30日

单位:元

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金135,433,612.70162,676,906.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,000,662.03
衍生金融资产
应收票据1,104,132,680.691,103,940,148.67
应收账款282,853,881.57218,551,886.64
应收款项融资23,278,762.25143,848,172.03
预付款项94,004,327.0827,793,247.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款62,300,208.7954,708,907.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货164,677,749.38124,764,928.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,710,191.9121,291,263.30
流动资产合计1,884,391,414.371,858,576,122.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资85,473,231.0894,639,201.69
其他权益工具投资120,826,352.04119,793,352.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产691,255,237.92720,699,855.41
在建工程18,906,833.9416,730,673.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产96,027,157.27101,069,601.18
开发支出
商誉280,632,287.16280,632,287.16
长期待摊费用1,065,921.871,410,726.28
递延所得税资产125,740,112.83135,096,702.51
其他非流动资产4,580,028.006,677,784.19
非流动资产合计1,424,507,162.111,476,750,183.60
资产总计3,308,898,576.483,335,326,305.91
流动负债:
短期借款1,582,532,453.741,450,457,813.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据47,180,175.43160,754,497.82
应付账款128,252,243.18122,698,686.86
预收款项37,800,612.344,132,466.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,859,746.016,114,330.15
应交税费47,636,793.5257,352,081.30
其他应付款112,530,560.37117,219,325.68
其中:应付利息15,992,896.9215,705,779.18
应付股利60,013.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债143,803,333.32149,178,333.32
其他流动负债2,054,193.047,119,744.29
流动负债合计2,105,650,110.952,075,027,280.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款144,000,000.00144,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款16,775,036.9416,056,181.04
长期应付职工薪酬
预计负债23,910,148.7824,338,548.78
递延收益33,965,965.8235,510,037.84
递延所得税负债3,624,280.973,624,280.97
其他非流动负债
非流动负债合计222,275,432.51223,529,048.63
负债合计2,327,925,543.462,298,556,328.67
所有者权益:
股本1,005,743,085.001,005,743,085.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积17,616,590.0517,616,590.05
减:库存股13,429,099.3713,429,099.37
其他综合收益26,968,439.7225,689,456.31
专项储备3,533,519.653,533,519.65
盈余公积52,139,727.5952,139,727.59
一般风险准备
未分配利润-325,281,612.04-298,930,743.92
归属于母公司所有者权益合计767,290,650.60792,362,535.31
少数股东权益213,682,382.42244,407,441.93
所有者权益合计980,973,033.021,036,769,977.24
负债和所有者权益总计3,308,898,576.483,335,326,305.91

法定代表人:周建明 主管会计工作负责人:周建明 会计机构负责人:万晨清

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金23,732,627.2377,676,866.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据535,553,677.77935,361,145.75
应收账款142,680,409.8980,028,314.44
应收款项融资50,000.009,098,600.32
预付款项382,423,813.143,219,646.97
其他应收款351,578,593.67308,657,677.19
其中:应收利息
应收股利84,291,212.55
存货20,820,852.4129,717,093.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,610.677,610.67
流动资产合计1,456,847,584.781,443,766,955.37
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,575,337,276.581,583,615,245.75
其他权益工具投资50,031,352.0450,031,352.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产100,655,010.40108,082,993.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,099,389.046,178,260.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产56,965,730.5757,315,353.95
其他非流动资产2,250,000.002,250,000.00
非流动资产合计1,791,338,758.631,807,473,206.16
资产总计3,248,186,343.413,251,240,161.53
流动负债:
短期借款1,503,532,453.741,364,952,633.42
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据153,800,000.00
应付账款118,035,362.37116,021,737.37
预收款项2,580,018.84415,116.59
合同负债
应付职工薪酬503,092.37
应交税费45,953,709.7446,618,355.69
其他应付款165,792,614.44179,211,087.69
其中:应付利息15,786,566.9215,373,321.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债128,380,000.00131,695,000.00
其他流动负债2,054,193.044,560,251.11
流动负债合计1,966,328,352.171,997,777,274.24
非流动负债:
长期借款144,000,000.00144,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款11,376,960.0010,834,460.00
长期应付职工薪酬
预计负债23,910,148.7824,338,548.78
递延收益5,878,167.906,380,754.04
递延所得税负债3,624,280.973,624,280.97
其他非流动负债
非流动负债合计188,789,557.65189,178,043.79
负债合计2,155,117,909.822,186,955,318.03
所有者权益:
股本1,005,743,085.001,005,743,085.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积22,608,578.0922,608,578.09
减:库存股13,429,099.3713,429,099.37
其他综合收益19,203,711.7319,203,711.73
专项储备
盈余公积52,139,727.5952,139,727.59
未分配利润6,802,430.55-21,981,159.54
所有者权益合计1,093,068,433.591,064,284,843.50
负债和所有者权益总计3,248,186,343.413,251,240,161.53

3、合并利润表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入432,118,803.86570,690,446.23
其中:营业收入432,118,803.86570,690,446.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本488,036,817.81632,034,374.34
其中:营业成本364,456,370.73498,624,787.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,147,500.175,118,573.11
销售费用9,446,319.9714,033,454.42
管理费用36,644,545.3941,585,662.08
研发费用28,533,820.2525,933,057.03
财务费用45,808,261.3046,738,839.91
其中:利息费用45,375,779.1547,655,054.57
利息收入916,595.121,831,769.84
加:其他收益9,924,505.852,614,780.78
投资收益(损失以“-”号填列)-9,188,116.271,324,783.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,188,116.2767,011.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)10,431.47
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)38,909,699.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)-313,136.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,853.2763,406,426.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,263,346.225,688,926.24
加:营业外收入1,313,955.02291,930.69
减:营业外支出302,976.47601,508.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15,252,367.675,379,348.02
减:所得税费用9,658,626.104,905,722.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,910,993.77473,625.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-24,910,993.77473,625.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-26,350,868.123,870,699.42
2.少数股东损益1,439,874.35-3,397,074.34
六、其他综合收益的税后净额1,278,983.41180,842.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,278,983.41112,163.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,033,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,033,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益245,983.41112,163.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额245,983.41112,163.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额68,678.90
七、综合收益总额-23,632,010.36654,467.81
归属于母公司所有者的综合收益总额-25,071,884.713,982,863.25
归属于少数股东的综合收益总额1,439,874.35-3,328,395.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03000.0040
(二)稀释每股收益-0.03000.0040

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周建明 主管会计工作负责人:周建明 会计机构负责人:万晨清

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业收入137,334,123.93188,884,944.98
减:营业成本131,725,934.31179,424,854.86
税金及附加730,552.291,036,856.28
销售费用3,244,855.836,760,430.71
管理费用7,266,471.848,227,049.63
研发费用10,178,511.3010,344,678.39
财务费用41,146,351.1434,367,996.71
其中:利息费用43,447,004.5038,297,918.52
利息收入3,825,940.424,797,248.65
加:其他收益8,493,315.141,662,586.14
投资收益(损失以“-”号填列)75,103,096.2831,331,623.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,188,116.2767,011.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,443,185.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)-870,934.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,853.2763,406,426.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)29,079,190.7544,252,779.99
加:营业外收入54,051.60110,067.96
减:营业外支出28.88447,154.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,133,213.4743,915,693.65
减:所得税费用349,623.38-130,640.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,783,590.0944,046,333.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,783,590.0944,046,333.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额28,783,590.0944,046,333.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金549,533,197.74378,035,492.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,326,105.678,553,104.71
收到其他与经营活动有关的现金369,221,682.96342,048,106.63
经营活动现金流入小计924,080,986.37728,636,703.69
购买商品、接受劳务支付的现金544,858,978.54688,083,843.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金35,314,300.1550,704,622.34
支付的各项税费6,141,895.5618,138,019.67
支付其他与经营活动有关的现金343,384,208.18179,555,778.34
经营活动现金流出小计929,699,382.43936,482,263.61
经营活动产生的现金流量净额-5,618,396.06-207,845,559.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,257,771.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,429,809.3474,345,761.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8,429,809.3475,603,533.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,434,150.6228,111,783.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,434,150.6253,111,783.34
投资活动产生的现金流量净额6,995,658.7222,491,749.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金671,214,835.83667,225,607.71
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计671,214,835.83667,225,607.71
偿还债务支付的现金538,469,418.31387,686,517.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,875,653.4663,853,799.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金103,285,000.0059,182,332.93
筹资活动现金流出小计689,630,071.77510,722,650.49
筹资活动产生的现金流量净额-18,415,235.94156,502,957.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85,062.231,053,394.95
五、现金及现金等价物净增加额-17,123,035.51-27,797,457.80
加:期初现金及现金等价物余额81,390,177.86465,133,211.01
六、期末现金及现金等价物余额64,267,142.35437,335,753.21

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金193,603,251.48247,314,664.34
收到的税费返还1,808,086.025,479,089.71
收到其他与经营活动有关的现金333,569,273.42209,231,922.06
经营活动现金流入小计528,980,610.92462,025,676.11
购买商品、接受劳务支付的现金213,251,198.90738,090,423.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,700,630.5112,544,253.82
支付的各项税费1,685,470.471,575,812.20
支付其他与经营活动有关的现金299,283,439.5859,034,474.24
经营活动现金流出小计522,920,739.46811,244,963.64
经营活动产生的现金流量净额6,059,871.46-349,219,287.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金31,264,611.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,500.0074,345,761.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,500.00105,610,373.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208,444.16
投资支付的现金910,147.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,292,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计910,147.103,500,444.16
投资活动产生的现金流量净额-906,647.10102,109,929.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金670,214,835.83667,225,607.71
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计670,214,835.83667,225,607.71
偿还债务支付的现金529,135,015.51356,991,698.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,957,977.5137,180,400.24
支付其他与筹资活动有关的现金103,285,000.0021,679,337.70
筹资活动现金流出小计677,377,993.02415,851,436.29
筹资活动产生的现金流量净额-7,163,157.19251,374,171.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85,062.23194,170.49
五、现金及现金等价物净增加额-2,094,995.064,458,983.52
加:期初现金及现金等价物余额3,344,772.91403,270,695.01
六、期末现金及现金等价物余额1,249,777.85407,729,678.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末1,017,613,425,63,5352,1-298792,244,1,03
余额05,743,085.0016,590.0529,099.3789,456.313,519.6539,727.59,930,743.92362,535.31407,441.936,769,977.24
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,005,743,085.0017,616,590.0513,429,099.3725,689,456.313,533,519.6552,139,727.59-298,930,743.92792,362,535.31244,407,441.931,036,769,977.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,278,983.41-26,350,868.12-25,071,884.71-30,725,059.51-55,796,944.22
(一)综合收益总额1,278,983.41-26,350,868.12-25,071,884.711,439,874.35-23,632,010.36
(二)所有者投入和减少资本-14,763.78-14,763.78
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-14,763.-14,763.
7878
(三)利润分配-32,150,170.08-32,150,170.08
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-32,150,170.08-32,150,170.08
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末1,017,613,426,93,5352,1-325767,213,980,
余额05,743,085.0016,590.0529,099.3768,439.723,519.6539,727.59,281,612.04290,650.60682,382.42973,033.02

上期金额

单位:元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,005,743,085.0027,763,911.3913,429,099.374,353,118.503,153,635.9752,139,727.59289,273,285.681,368,997,664.76283,617,195.401,652,614,860.16
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,005,743,085.0027,763,911.3913,429,099.374,353,118.503,153,635.9752,139,727.59289,273,285.681,368,997,664.76283,617,195.401,652,614,860.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-10,147,321.34112,163.83220,522.963,870,699.42-5,943,935.13-38,038,618.79-43,982,553.92
(一)综合收益总额112,163.3,870,693,982,86-3,328,395654,467.81
839.423.25.44
(二)所有者投入和减少资本-10,147,321.34-10,147,321.34-14,852,678.66-25,000,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-10,147,321.34-10,147,321.34-14,852,678.66-25,000,000.00
(三)利润分配-20,004,560.00-20,004,560.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-20,004,560.00-20,004,560.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备220,522.96220,522.96147,015.31367,538.27
1.本期提取249,911.50249,911.50166,607.66416,519.16
2.本期使用29,388.5429,388.5419,592.3548,980.89
(六)其他
四、本期期末余额1,005,743,085.0017,616,590.0513,429,099.374,465,282.333,374,158.9352,139,727.59293,143,985.101,363,053,729.63245,578,576.611,608,632,306.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,005,743,085.0022,608,578.0913,429,099.3719,203,711.7352,139,727.59-21,981,159.541,064,284,843.50
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,005,743,085.0022,608,578.0913,429,099.3719,203,711.7352,139,727.59-21,981,159.541,064,284,843.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)28,783,590.0928,783,590.09
(一)综合收益总额28,783,590.0928,783,590.09
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,005,743,085.0022,608,578.0913,429,099.3719,203,711.7352,139,727.596,802,430.551,093,068,433.59

上期金额

单位:元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,005,743,085.0022,608,578.0913,429,099.3752,139,727.59295,664,850.411,362,727,141.72
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,005,743,0822,608,578.0913,429,099.3752,139,727.59295,664,850.411,362,727,141.72
5.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)44,046,333.7944,046,333.79
(一)综合收益总额44,046,333.7944,046,333.79
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,005,743,085.0022,608,578.0913,429,099.3752,139,727.59339,711,184.201,406,773,475.51

三、公司基本情况

江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“江苏德威”或“公司”)前身系苏州德威实业有限公司,于1995年12月18日经苏州市太仓工商行政管理局批准设立。2001年经江苏省人民政府以苏政复(2001)45号《省政府关于同意苏州德威实业有限公司变更为江苏德威新材料股份有限公司的批复》批准,公司更名为江苏德威新材料股份有限公司。2012年4月28日,公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]594号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准,获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2012年6月1日,公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。2013年6月公司按原总股本80,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,总股本由80,000,000股增加至160,000,000股。2014年6月公司按原总股本160,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,总股本由160,000,000股增加至320,000,000股。2016年3月,公司非公开发行80,428,954股人民币普通股股票,增加注册资本80,428,954元。4月公司向周建明等54名激励对象授予限制性股票,授予价格为7.13元/股,增加注册资本6,400,000.00元。变更后公司总股本增加至406,828,954股。2016年8月,公司以总股本406,828,954股为基数,使用资本公积金向全体股东每10股转增15股。2016年10月,公司完成工商变更登记,总股本由406,828,954股增加至1,017,072,385股。2017年4月,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》,同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计6400,000股限制性股票。公司于2017年7月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销,总股本由1,017,072,385股变更为1,010,672,385股。2018年4月8日,公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购并注销54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,800,000股限制性股票;同时因冯炳良、赵春雨、张晶晶等3人因个人原因向公司提出离职申请并已办理完离职手续以及陆介平因退休而离职,前述人员均已不具备激励对象资格,按照《限制性股票激励计划》(草案)的规定,公司须对以上人员剩余第三期尚未解锁的股票进行回购。前述人员合计持有公司未解锁的股票(第三个解锁期)129,300股。公司于2018年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销,总股本由1,010,672,385股变更为1,005,743,085股。

2018年11月1日,公司第六届董事会第十九次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》,回购注销50名激励对象第三次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的4,670,700股限制性股票,回购价格为2.811元/股。综上,本次回购注销限制性股票数合计4,670,700股。本次注销完成后,公司总股本将从1,005,743,085股变更为1,001,072,385股。截至2020年6月30日,公司总股本为人民币1,005,743,085股。公司的统一社会信用代码:9132050060826790XJ。所属行业为橡胶和塑料制品业。公司注册地为江苏太仓市沙溪镇东市街133号,总部办公地址为江苏太仓市沙溪镇东市街133号。公司经营范围包括:聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料开发、研制、生产、销售,化工原料(危险品除外)、电线、电缆及配套附件销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度,设置的组织架构中主要有总经理、生产部、技术部、质量部、研发中心、物料部、生产计划部、动力部、市场部、财务部、内审部、人事行政部、外贸部。2020年8月27日,本财务报表业经公司第七届董事会第三次临时会议批准报出。截至2020年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
扬州德威新材料有限公司(以下简称“扬州德威”)
安徽滁州德威新材料有限公司(以下简称“滁州德威”)
上海万益高分子材料有限公司(以下简称“万益高分子”)
上海万益电缆材料销售有限公司(以下简称“万益销售”)
香港德威新材料国际贸易有限公司Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited(以下简称“香港德威”)
美国燃料电池公司US FuelCell Corporation(以下简称“美国燃料电池”)
苏州工讯科技有限公司(以下简称“苏州工讯”)
苏州工讯售电有限公司(以下简称“工讯售电”)
上海捷报信息科技有限公司(以下简称“上海捷报”)
苏州德威商业保理有限公司(以下简称“德威保理”)
上海德威明兴新能源科技有限公司(以下简称“德威明兴”)
湖南德威氢动力有限公司(以下简称“德威氢动力”)
重庆德威新材料有限公司(以下简称“重庆德威”)
江苏德润斯特博新材料有限责任公司(以下简称“江苏德润”)
常州诺德化工新材料有限公司(以下简称“常州诺德”)
南通正盛化工科技有限公司(以下简称“南通正盛”)
江苏和时利新材料股份有限公司(以下简称“和时利新材”)
江阴和锦特种纤维材料有限公司(以下简称“和锦特种纤维”)
江阴和创弹性体新材料科技有限公司(以下简称“和创弹性体”)

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

从公司目前获知的信息,综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素,本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发

行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(2) 、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响

符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2) 、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率(平均汇率)折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融

资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)、金融工具的确认依据和计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率(实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债 。

(4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金

融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6)、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大是指占应收款项余额期末前五名的款项,且应收账款单项余额大于100万元、其他应收款单项余额大于50万元的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
线缆材料事业部账龄分析法
合成材料事业部账龄分析法
商业保理事业部其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

A、线缆材料业务

账 龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
6个月以内05
6个月至1年(含1年)55
1至2年(含2年)5010
2至3年(含3年)8030
3年以上10050

B、合成材料业务

账 龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
6个月以内55
6个月至1年(含1年)55
1至2年(含2年)2010
2至3年(含3年)5030
3年以上10050

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

A、商业保理业务应收保理款采取单项计提和按信用风险特征组合计提坏账准备。

①单项计提坏账准备的应收保理款

应收保理款于初始确认入账后,当有客观证据显示已出现减值时,对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保理款

对无需单项计提坏账准备的应收保理款,按信用风险特征组合计提应收保理 款坏账准备。计提方法为采用分类标准计提坏账准备。期末对应收保理款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,每类计提坏账准备的比例为:

类 别坏账准备计提比例(%)
正常0
关注3
次级25
可疑50
损失100

B、应收关联方组合:

以与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分组合。期末对合并范围关联方应收款项单独进行减值测试,除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的,通常不计提坏账准备。

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由金额不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。
坏账准备的计提方法对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款,如有客观证据表明其发生了减值的,则单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于其他单项金额非重大的应收账款、其他应收款,采用与经单独测试后未减值的应收款项一并按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法无

13、存货

(1)、存货的分类

存货分类为:原材料、低值易耗品、包装物、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、在产品、委托加工物资等。

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品采用一次转销法;2)包装物采用一次转销法。

14、持有待售资产

15、长期股权投资

(1)、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(2)、初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)、后续计量及损益确认方法

1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

17、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法205-104.50-4.75
机器设备年限平均法105-109.00-9.50
运输设备年限平均法85-1011.25-11.875
办公及其他设备年限平均法55-1018.00-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成

部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

A、借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。B、借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。C、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款

资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、生物资产无

21、油气资产

22、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目预计使用寿命依据
土地使用权50年土地使用权证年限
软件3年-5年软件预计可使用寿命
商标及专利技术5年-10年商标及专利技术预计受益期限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2)内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。A、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销B、摊销年限按最佳预期经济利益实现方式合理摊销

25、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

26、预计负债

(1)预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对

所授予的替代权益工具进行处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况30、政府补助A、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。B、确认时点对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。C、会计处理对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,作为专项应付款处理。其中,属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,自专项应付款转入递延收益,公司取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的作为资本公积(其他资本公积)处理。与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

33、其他重要的会计政策和会计估计

34、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金162,676,906.39162,676,906.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,000,662.031,000,662.03
衍生金融资产
应收票据1,103,940,148.671,103,940,148.67
应收账款218,551,886.64218,551,886.64
应收款项融资143,848,172.03143,848,172.03
预付款项27,793,247.3027,793,247.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款54,708,907.7254,708,907.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货124,764,928.23124,764,928.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,291,263.3021,291,263.30
流动资产合计1,858,576,122.311,858,576,122.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资94,639,201.6994,639,201.69
其他权益工具投资119,793,352.04119,793,352.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产720,699,855.41720,699,855.41
在建工程16,730,673.1416,730,673.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产101,069,601.18101,069,601.18
开发支出
商誉280,632,287.16280,632,287.16
长期待摊费用1,410,726.281,410,726.28
递延所得税资产135,096,702.51135,096,702.51
其他非流动资产6,677,784.196,677,784.19
非流动资产合计1,476,750,183.601,476,750,183.60
资产总计3,335,326,305.913,335,326,305.91
流动负债:
短期借款1,450,457,813.941,450,457,813.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据160,754,497.82160,754,497.82
应付账款122,698,686.86122,698,686.86
预收款项4,132,466.684,132,466.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,114,330.156,114,330.15
应交税费57,352,081.3057,352,081.30
其他应付款117,219,325.68117,219,325.68
其中:应付利息15,705,779.1815,705,779.18
应付股利60,013.6860,013.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债149,178,333.32149,178,333.32
其他流动负债7,119,744.297,119,744.29
流动负债合计2,075,027,280.042,075,027,280.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款144,000,000.00144,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款16,056,181.0416,056,181.04
长期应付职工薪酬
预计负债24,338,548.7824,338,548.78
递延收益35,510,037.8435,510,037.84
递延所得税负债3,624,280.973,624,280.97
其他非流动负债
非流动负债合计223,529,048.63223,529,048.63
负债合计2,298,556,328.672,298,556,328.67
所有者权益:
股本1,005,743,085.001,005,743,085.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积17,616,590.0517,616,590.05
减:库存股13,429,099.3713,429,099.37
其他综合收益25,689,456.3125,689,456.31
专项储备3,533,519.653,533,519.65
盈余公积52,139,727.5952,139,727.59
一般风险准备
未分配利润-298,930,743.92-298,930,743.92
归属于母公司所有者权益合计792,362,535.31792,362,535.31
少数股东权益244,407,441.93244,407,441.93
所有者权益合计1,036,769,977.241,036,769,977.24
负债和所有者权益总计3,335,326,305.913,335,326,305.91

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金77,676,866.3377,676,866.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据935,361,145.75935,361,145.75
应收账款80,028,314.4480,028,314.44
应收款项融资9,098,600.329,098,600.32
预付款项3,219,646.973,219,646.97
其他应收款308,657,677.19308,657,677.19
其中:应收利息
应收股利
存货29,717,093.7029,717,093.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,610.677,610.67
流动资产合计1,443,766,955.371,443,766,955.37
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,583,615,245.751,583,615,245.75
其他权益工具投资50,031,352.0450,031,352.04
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产108,082,993.94108,082,993.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,178,260.486,178,260.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产57,315,353.9557,315,353.95
其他非流动资产2,250,000.002,250,000.00
非流动资产合计1,807,473,206.161,807,473,206.16
资产总计3,251,240,161.533,251,240,161.53
流动负债:
短期借款1,364,952,633.421,364,952,633.42
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据153,800,000.00153,800,000.00
应付账款116,021,737.37116,021,737.37
预收款项415,116.59415,116.59
合同负债
应付职工薪酬503,092.37503,092.37
应交税费46,618,355.6946,618,355.69
其他应付款179,211,087.69179,211,087.69
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债131,695,000.00131,695,000.00
其他流动负债4,560,251.114,560,251.11
流动负债合计1,997,777,274.241,997,777,274.24
非流动负债:
长期借款144,000,000.00144,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款10,834,460.0010,834,460.00
长期应付职工薪酬
预计负债24,338,548.7824,338,548.78
递延收益6,380,754.046,380,754.04
递延所得税负债3,624,280.973,624,280.97
其他非流动负债
非流动负债合计189,178,043.79189,178,043.79
负债合计2,186,955,318.032,186,955,318.03
所有者权益:
股本1,005,743,085.001,005,743,085.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积22,608,578.0922,608,578.09
减:库存股13,429,099.3713,429,099.37
其他综合收益19,203,711.7319,203,711.73
专项储备
盈余公积52,139,727.5952,139,727.59
未分配利润-21,981,159.54-21,981,159.54
所有者权益合计1,064,284,843.501,064,284,843.50
负债和所有者权益总计3,251,240,161.533,251,240,161.53

调整情况说明无

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税16%、13%、6%
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、16.5%、25%、35%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
江苏德威15
扬州德威25
滁州德威15
万益高分子25
万益销售25(由主管税务机关按其收入的10%核定应纳税所得额征收企业所得税)
香港德威16.5(按照当地法律规定企业所得税税率
美国燃料电池35(按照当地法律规定企业所得税税率)
苏州工讯25
工讯售电25
上海捷报25(由主管税务机关按其收入的 10%核定应纳税所得额征收企业所得税)
德威保理25
德威明兴25
重庆德威25
江苏德润25
常州诺德25
南通正盛25
和时利新材15
和锦特种纤维25
和创弹性体25
和时利贸易16.5(按照当地法律规定企业所得税税率)

2、税收优惠

(1)、江苏德威新材料股份有限公司

公司于2018年11月28日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GR201832002392的《高新技术企业》证书,根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,自2018年至2020年享受企业所得税率优惠政策,本年实际征收率为15%。

(2)、江苏和时利新材料股份有限公司

和时利新材于2019年11月22日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GR201932002358的《高新技术企业》证书,根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,自2019年至2021年享受企业所得税率优惠政策,本年实际征收率为15%。

(3)、安徽滁州德威新材料有限公司

滁州德威于2018年7月24日取得江苏省科学技术厅颁发的编号为GR201834000558的《高新技术企业》证书,根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的相关规定,自2018年至2020年享受企业所得税率优惠政策,本年实际征收率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金930,890.71460,647.23
银行存款63,336,251.6480,929,530.63
其他货币资金71,166,470.3581,286,728.53
合计135,433,612.70162,676,906.39
其中:存放在境外的款项总额9,436,812.1119,947,148.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额48,535,711.9648,535,711.96

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

单位:元

项目期末余额年初余额
银行承兑汇票保证金27,863,464.1260,900,635.85
贷款保证金20,672,247.8420,386,092.68
合计48,535,711.9681,286,728.53

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,000,662.03
其中:
其中:
合计1,000,662.03

其他说明:

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据1,104,132,680.691,103,940,148.67
合计1,104,132,680.691,103,940,148.67

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据1,380,117,717.86100.00%275,985,037.1720.00%1,379,925,185.84100.00%275,985,037.1720.00%
其中:
合计1,380,117,717.86100.00%275,985,037.1720.00%1,379,925,185.84100.00%275,985,037.1720.00%

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,380,117,717.86275,985,037.1720.00%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额

其他说明无

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款342,947,172.1451.83%342,947,172.14100.00%378,363,620.7559.46%378,363,620.75100.00%
其中:
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款342,947,172.1451.83%342,947,172.14100.00%378,363,620.7559.46%378,363,620.75100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款318,711,894.6948.17%35,858,013.12282,853,881.57257,926,906.7640.54%39,375,020.1215.27%218,551,886.64
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款318,711,894.6948.17%35,858,013.12282,853,881.57257,926,906.7640.54%39,375,020.1215.27%218,551,886.64
合计661,659,066.83100.00%378,805,185.26282,853,881.57636,290,527.51100.00%417,738,640.87218,551,886.64

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
安徽天彩电缆集团有限公司90,000.0090,000.00100.00%预计难以收回
常州市新东方电缆有限公司350,000.00350,000.00100.00%预计难以收回
江苏东虹电缆有限公593,991.85593,991.85100.00%预计难以收回
江苏海达电缆有限公司18,000.0018,000.00100.00%预计难以收回
江苏阳湖电缆有限公司10,119,326.3010,119,326.30100.00%预计难以收回
江苏长远电缆有限公司584,212.75584,212.75100.00%预计难以收回
焦作同心电缆有限公司429,100.00429,100.00100.00%预计难以收回
山东中州电缆有限公司148,919,113.02148,919,113.02100.00%预计难以收回
无锡市恒汇电缆有限公司600,000.00600,000.00100.00%预计难以收回
鑫峰电缆有限公司9,503,697.859,503,697.85100.00%预计难以收回
安徽科正新材料有限公司50,306,666.7050,306,666.70100.00%预计难以收回
明达线缆集团有限公司50,083,333.3750,083,333.37100.00%预计难以收回
江苏金土木建设集团有限公司5,926,388.885,926,388.88100.00%预计难以收回
江苏远洋东泽电缆股份有限公司60,000,000.0060,000,000.00100.00%预计难以收回
上海匠作信息技术有限公司67,500.0067,500.00100.00%预计难以收回
苏州浩登软件科技有限公司13,564.0013,564.00100.00%预计难以收回
苏州环奥实业有限公司392,473.53392,473.53100.00%预计难以收回
苏州中炎工业科技有限公司4,949,803.894,949,803.89100.00%预计难以收回
合计342,947,172.14342,947,172.14----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按电缆料业务计提坏账准备的应收账款141,866,881.1633,140,967.9623.36%
按合成材料业务计提坏账准备的应收账款156,713,986.272,717,045.161.73%
按商业保理业务组合计提坏账准备的应收账款20,131,027.26
合计318,711,894.6935,858,013.12--

确定该组合依据的说明:

无按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)262,221,231.25
半年以内37,742,900.73
半年至1年224,478,330.52
1至2年295,544,328.32
2至3年92,139,020.86
3年以上11,754,486.40
3至4年2,790,654.86
4至5年5,129,940.42
5年以上3,833,891.12
合计661,659,066.83

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备378,363,620.7535,416,448.61342,947,172.14
按组合计提坏账准备39,375,020.123,517,007.0035,858,013.12
合计417,738,640.8738,933,455.61378,805,185.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式
上海南大集团有限公司35,368,448.61货币资金
合计35,368,448.61--

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
山东中州电缆有限公司148,919,113.0222.51%148,919,113.02
江苏远洋东泽电缆股份有限公司63,350,986.569.57%62,680,789.25
安徽科正新材料有限公司58,968,674.988.91%50,442,749.73
明达线缆集团有限公司50,146,514.277.58%50,083,333.37
江苏赛德电气有限公司23,134,103.093.50%131,971.82
合计344,519,391.9252.07%

5、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据23,278,762.25143,848,172.03
合计23,278,762.25143,848,172.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内93,223,497.3499.17%24,718,459.7688.93%
1至2年340,250.640.36%2,295,902.148.26%
2至3年254,279.420.27%402,021.491.45%
3年以上186,299.680.20%376,863.911.26%
合计94,004,327.08--27,793,247.30--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额70,239,042.76元,占预付款项期末余额合计数的比例74.72%。其他说明:

7、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款62,300,208.7954,708,907.72
合计62,300,208.7954,708,907.72

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
其他公司类往来款项26,714,509.9318,783,365.34
个人往来964,661.101,213,536.53
保证金、押金类款项1,854,686.911,808,923.22
股权转让款49,574,064.0049,574,064.00
合计79,107,921.9471,379,889.09

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额145,829.60466,087.4216,059,064.3516,670,981.37
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提525,532.63525,532.63
本期转回185,750.77203,050.07388,800.84
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额671,362.23280,336.6515,856,014.2816,807,713.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)63,001,308.52
半年以内25,561,712.14
半年至1年37,439,596.38
1至2年14,858,811.45
2至3年60,181.21
3年以上1,187,620.76
3至4年1,090,000.00
4至5年84,070.76
5年以上13,550.00
合计79,107,921.94

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备15,769,283.7817,440.5015,786,724.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备611,917.02339,781.85951,698.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备289,780.57220,490.5769,290.00
合计16,670,981.37357,222.35220,490.5716,807,713.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
瞿一锋股权转让款21,821,595.201-2年27.58%
姚丽琴股权转让款17,000,000.001-2年21.49%
江阴华能企业管理有限公司股权转让款10,000,000.001-2年12.64%
美国混合动力公司其他公司类往来款项9,751,255.621-2年12.33%9,751,255.62
浙江物产化工集团有限公司其他公司类往来款项8,670,000.001年以内10.96%433,500.00
合计--67,242,850.82--85.00%10,184,755.62

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料58,118,042.382,386,112.7255,731,929.6663,545,918.322,386,112.7261,159,805.60
库存商品92,003,430.107,149,651.6284,853,778.4858,773,224.047,149,651.6251,623,572.42
周转材料985,951.03985,951.031,276,886.081,276,886.08
发出商品15,387,556.22325,006.5215,062,549.705,181,829.27325,006.524,856,822.75
生产成本7,903,701.837,903,701.835,847,841.385,847,841.38
委托加工物资139,838.68139,838.68
合计174,538,520.249,860,770.86164,677,749.38134,625,699.099,860,770.86124,764,928.23

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料2,386,112.722,386,112.72
库存商品7,149,651.627,149,651.62
发出商品325,006.52325,006.52
合计9,860,770.869,860,770.86

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

9、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

无10、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税额16,124,168.4913,500,666.46
未认证进项税额6,861,947.01
预缴税费385,361.39928,649.83
其他1,200,662.03
合计17,710,191.9121,291,263.30

其他说明:

11、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
贵州航天特种车有限责任公司94,287,327.46-9,188,116.2785,099,211.19
香港德威新材料有限公司351,874.2322,145.66374,019.89
小计94,639,201.69-9,165,970.6185,473,231.08
合计94,639,201.69-9,165,970.6185,473,231.08

其他说明无

12、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
非交易性权益工具120,826,352.04119,793,352.04
合计120,826,352.04119,793,352.04

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
江苏太仓农村商业银行股份有限公司22,592,602.04权益工具投资非交易性
US Hybrid Corporation1,033,000.00权益工具投资非交易性
合计23,625,602.04

其他说明:

13、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产691,255,237.92720,699,855.41
合计691,255,237.92720,699,855.41

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额458,168,592.12527,783,875.0911,382,512.6119,676,957.631,017,011,937.45
2.本期增加金额705,840.3511,851,685.79100,407.07284,360.4612,942,293.67
(1)购置91,743.1210,227,069.48100,407.07284,360.4610,703,580.13
(2)在建工程转入614,097.231,624,616.312,238,713.54
(3)企业合并增加
3.本期减少金额3,230,140.00307,692.31200,101.003,076.923,741,010.23
(1)处置或报废3,230,140.00307,692.31200,101.003,076.923,741,010.23
4.期末余额455,644,292.47539,327,868.5711,282,818.6819,958,241.171,026,213,220.89
二、累计折旧
1.期初余额91,061,802.11184,022,816.496,901,139.6314,296,245.19296,282,003.42
2.本期增加金额12,359,790.0025,920,802.75320,453.441,036,236.6639,637,282.85
(1)计提12,359,790.0025,920,802.75320,453.441,036,236.6639,637,282.85
3.本期减少金额690,442.43114,615.27183,401.142,923.08991,381.92
(1)处置或报废690,442.43114,615.27183,401.142,923.08991,381.92
4.期末余额102,731,149.68209,829,003.977,038,191.9315,329,558.77334,927,904.35
三、减值准备
1.期初余额30,078.6230,078.62
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额30,078.6230,078.62
四、账面价值
1.期末账面价值352,913,142.79329,498,864.604,244,626.754,598,603.78691,255,237.92
2.期初账面价值367,106,790.01343,761,058.604,481,372.985,350,633.82720,699,855.41

(2)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备114,685,534.1533,202,217.4481,483,316.71

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值
昇兴(安徽)包装有限公司16,013,734.08

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
江阴厂区房屋及建筑物11,287,077.41正在办理

其他说明无

(5)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明无

14、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程18,906,833.9416,730,673.14
合计18,906,833.9416,730,673.14

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
南通厂房建造项目752,053.80752,053.80752,053.80752,053.80
江阴厂房建造项目17,681,645.6117,681,645.6114,968,428.8414,968,428.84
其他零星工程473,134.53473,134.531,010,190.501,010,190.50
合计18,906,833.9418,906,833.9416,730,673.1416,730,673.14

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
江阴厂房建造项目36,000,000.0014,968,428.842,713,216.7717,681,645.6175.59%75%其他
合计36,000,000.0014,968,428.842,713,216.7717,681,645.61------

15、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术合计
一、账面原值
1.期初余额113,183,801.3433,012,487.40726,806.62146,923,095.36
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额113,183,801.3433,012,487.40726,806.62146,923,095.36
二、累计摊销
1.期初余额16,338,165.1720,154,819.22335,509.7936,828,494.18
2.本期增加金额4,488,355.02526,948.4927,140.405,042,443.91
(1)计提4,488,355.02526,948.4927,140.405,042,443.91
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额20,826,520.1920,681,767.71362,650.1941,870,938.09
三、减值准备
1.期初余额9,025,000.009,025,000.00
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额9,025,000.009,025,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值92,357,281.153,305,719.69364,156.4396,027,157.27
2.期初账面价值96,845,636.173,832,668.18391,296.83101,069,601.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

16、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
万益高分子及销售经营性业务4,317,123.774,317,123.77
上海捷报经营性业务4,207,445.814,207,445.81
苏州工讯经营性业务1,976,514.901,976,514.90
和时利新材经营性业务276,315,163.39276,315,163.39
合计286,816,247.87286,816,247.87

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
苏州工讯经营性业务1,976,514.901,976,514.90
上海捷报经营性业务4,207,455.814,207,455.81
合计6,183,960.716,183,960.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目万益高分子及销售经营性业务和时利新材经营性业务
商誉账面余额①431.7127,631.52
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③=①-②431.7127,631.52
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④18,421.01
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③431.7146,052.53
受益资产组的账面价值⑥484.1118,277.45
包含整体商誉的受益资产组的账面价值⑦=⑤+⑥915.8264,329.98
受益资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧930.0066,000.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧
归属于上市公司的商誉减值损失⑩

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

公司期末对商誉进行了减值测试,首先将归属于公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值,再合理分摊至相关受益资产组中,计算相关受益资产组的可回收金额。

(1)万益高分子及销售经营性业务

基于历史实际经营数据、行业的发展趋势,公司编制了未来5年及永续年的净利润及现金流量预测。现金流量预测所用的税前折现率为14.28%。经测试,公司收购万益高分子及销售经营性业务形成的商誉不存在减值情况。

(2)和时利新材经营性业务

基于历史实际经营数据、行业的发展趋势,公司编制了未来5年及永续年的净利润及现金流量预测。现金流量预测所用的税前折现率为14.02%。经测试,公司收购和时利新材经营性业务形成的商誉不存在减值情况。商誉减值测试的影响无其他说明无

17、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产装修1,090,726.24490,184.40600,541.84
自建生产性构筑物、装修320,000.0458,383.32378,383.36
其他86,996.6786,996.67
合计1,410,726.28145,379.99490,184.401,065,921.87

其他说明无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备670,234,888.34117,187,131.95649,306,502.54126,543,721.63
政府补助32,164,038.024,824,605.7032,164,038.024,824,605.70
预计负债24,338,548.783,650,782.3224,338,548.783,650,782.32
固定资产折旧310,371.4477,592.86310,371.4477,592.86
合计727,047,846.58125,740,112.83706,119,460.78135,096,702.51

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动22,592,602.043,388,890.3122,592,602.043,388,890.31
固定资产折旧1,569,271.06235,390.661,569,271.06235,390.66
合计24,161,873.103,624,280.9724,161,873.103,624,280.97

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产125,740,112.83135,096,702.51
递延所得税负债3,624,280.973,624,280.97

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异86,187,967.0686,187,967.06
可抵扣亏损369,918,546.21347,127,606.10
合计456,106,513.27433,315,573.16

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2020年29,724,748.5229,830,294.88
2021年16,587,635.9316,587,635.93
2022年5,889,486.015,889,486.01
2023年24,875,386.7624,930,741.80
2024年57,991,079.5761,781,878.24
2025年30,454,628.963,711,988.78
2026年
2027年14,656,990.4714,656,990.47
2028年68,351,979.5768,351,979.57
2029年102,018,339.73102,018,339.73
合计350,550,275.52327,759,335.41--

其他说明:

公司子公司香港德威、美国燃料电池的可抵扣亏损在未来经营期限内均可抵扣。

19、其他非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
构建长期资产的预付款项580,028.00580,028.002,677,784.192,677,784.19
融资租赁保证金4,000,000.004,000,000.004,000,000.004,000,000.00
合计4,580,028.004,580,028.006,677,784.196,677,784.19

其他说明:

无20、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款8,700,000.008,700,000.00
抵押借款123,000,000.00123,000,000.00
保证借款1,450,832,453.741,318,757,813.94
合计1,582,532,453.741,450,457,813.94

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为135,515,210.37元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
招商银行太仓支行36,000,000.005.21%2018年12月12日7.83%
招商银行太仓支行15,706,068.752018年09月17日13.05%
招商银行太仓支行6,945,633.332018年11月12日13.05%
招商银行太仓支行7,540,973.332018年11月12日13.05%
招商银行太仓支行14,860,216.672018年11月26日13.05%
招商银行太仓支行41,524,170.622018年10月25日13.05%
招商银行太仓支行6,251,070.002018年11月12日13.05%
招商银行太仓支行793,800.002018年11月16日18.00%
招商银行太仓支行123,004.002018年11月16日18.00%
招商银行太仓支行680,629.702018年11月16日18.00%
招商银行太仓支行1,938,452.502018年11月16日18.00%
招商银行太仓支行3,151,191.472018年11月16日18.00%
合计135,515,210.37------

其他说明:

注:原为银行承兑汇票及信用证,无借款利率。

21、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票47,180,175.43160,754,497.82
合计47,180,175.43160,754,497.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

22、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年以内(含一年)110,778,904.5098,124,620.12
一至两年(含两年)11,677,847.6016,009,420.65
两至三年(含三年)4,716,958.766,125,538.78
三年以上1,078,532.322,439,107.31
合计128,252,243.18122,698,686.86

23、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年以内(含一年)37,491,484.813,166,975.80
一至两年(含两年)136,881.89381,924.86
两至三年(含三年)8,110.05242,436.21
三年以上164,135.59341,129.81
合计37,800,612.344,132,466.68

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

24、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬5,442,754.6333,266,467.1834,910,548.433,798,673.38
二、离职后福利-设定提存计划168,483.15617,876.16725,286.6861,072.63
三、辞退福利503,092.37326,923.50830,015.87
合计6,114,330.1534,211,266.8436,465,850.983,859,746.01

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴5,332,982.6431,174,169.5332,796,314.533,710,837.64
2、职工福利费6,180.00631,008.27635,717.271,471.00
3、社会保险费103,591.99854,824.79892,783.6865,633.10
其中:医疗保险费81,688.80781,441.29801,510.1361,619.96
工伤保险费13,734.3137,933.9547,341.924,326.34
生育保险费8,168.8835,449.5543,931.63-313.20
4、住房公积金582,319.00562,216.6020,102.40
5、工会经费和职工教育经费24,145.5923,516.35629.24
合计5,442,754.6333,266,467.1834,910,548.433,798,673.38

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险163,377.60598,000.61702,155.2859,222.93
2、失业保险费5,105.5519,875.5523,131.401,849.70
合计168,483.15617,876.16725,286.6861,072.63

其他说明:

25、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税40,091,253.1745,247,823.04
企业所得税356.704,286,299.79
个人所得税149,169.11158,584.30
城市维护建设税2,706,941.382,977,214.44
教育费附加2,706,644.212,903,184.90
城镇土地使用税865,562.74923,093.82
房产税1,075,018.10798,449.21
印花税41,848.1149,511.91
其他7,919.89
合计47,636,793.5257,352,081.30

其他说明:

26、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息15,992,896.9215,705,779.18
应付股利60,013.68
其他应付款96,537,663.45101,453,532.82
合计112,530,560.37117,219,325.68

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息642,214.01642,214.01
短期借款应付利息15,350,682.9115,063,565.17
合计15,992,896.9215,705,779.18

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因
招商银行太仓支行13,403,876.25借款尚未偿还
合计13,403,876.25--

其他说明:

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利60,013.68
合计60,013.68

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应急转贷资金42,034,860.00
其他供应商经营性款项31,435,354.1832,964,137.03
股权转让款17,086,666.6417,086,666.64
个人往来款47,195,198.525,446,612.45
物流运输款569,712.223,910,735.49
其他250,731.8910,521.21
合计96,537,663.45101,453,532.82

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明无

27、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款116,520,000.00116,520,000.00
一年内到期的长期应付款27,283,333.3232,658,333.32
合计143,803,333.32149,178,333.32

其他说明:

28、其他流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
待转销项税额2,054,193.04272,647.79
未终止确认的商业汇票6,847,096.50
合计2,054,193.047,119,744.29

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

29、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款144,000,000.00144,000,000.00
合计144,000,000.00144,000,000.00

长期借款分类的说明:

无其他说明,包括利率区间:

无30、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期应付款16,775,036.9416,056,181.04
合计16,775,036.9416,056,181.04

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
售后租回租赁款16,775,036.9416,056,181.04
合计16,775,036.9416,056,181.04

其他说明:

31、预计负债

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
赔偿支出23,910,148.7824,338,548.78
合计23,910,148.7824,338,548.78--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

32、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助35,510,037.841,544,072.0233,965,965.82
合计35,510,037.841,544,072.0233,965,965.82--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
年产18,000吨新型环保电缆料产品技改项目2,100,000.00225,000.001,875,000.00与资产相关
千企升级"技改贴息奖励项目(PVC车间及交联车间技改项目)891,333.3395,500.00795,833.33与资产相关
技术改造提升类项目-科技小巨人企业培育项目373,333.3340,000.00333,333.33与资产相关
高压输变电线路关键材料的研发及产业化3,016,087.38142,086.142,874,001.24与资产相关
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目17,067,420.74517,194.6016,550,226.14与资产相关
10KV专线工程6,992,922.13195,069.006,797,853.13与资产相关
年产2万吨PBT特种纤维项目1,245,999.82178,000.001,067,999.82与资产相关
新型高性能PBT特种纤维的研发及产业化 项目科技成果转化资金791,666.5850,000.00741,666.58与资产相关
加弹机改造项目694,011.3744,310.18649,701.19与资产相关
年产2万吨PBT特种纤维扩能、5000吨PBAT改性切片、5000吨TPEE改性切片项目专项资金2,337,263.1656,912.102,280,351.06与资产相关
合计35,510,037.8440,000.001,504,072.0233,965,965.82

其他说明:

33、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,005,743,085.001,005,743,085.00

其他说明:

34、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)17,616,590.0517,616,590.05
合计17,616,590.0517,616,590.05

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

35、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股13,429,099.3713,429,099.37
合计13,429,099.3713,429,099.37

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

36、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益20,034,711.731,033,000.001,033,000.0021,067,711.73
其他权益工具投资公允价值变动20,034,711.731,033,000.001,033,000.0021,067,711.73
二、将重分类进损益的其他综合收益5,654,744.58245,983.41245,983.415,900,727.99
外币财务报表折算差额5,654,744.58245,983.41245,983.415,900,727.99
其他综合收益合计25,689,456.311,278,983.411,278,983.4126,968,439.72

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

37、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,533,519.653,533,519.65
合计3,533,519.653,533,519.65

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:公司下属子公司和时利新材按照财政部、安全监督总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16号)的相关规定提取和使用安全生产费,对危害品四氢呋喃按照营业收入额提取安全生产费,在上述管理办法的规定范围内使用安全生产费。

38、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积52,139,727.5952,139,727.59
合计52,139,727.5952,139,727.59

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

39、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-298,930,743.92289,273,285.68
调整后期初未分配利润-298,930,743.92289,273,285.68
加:本期归属于母公司所有者的净利润-26,350,868.12-588,204,029.60
期末未分配利润-325,281,612.04-298,930,743.92

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

40、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务425,609,804.12359,035,953.38555,613,066.18484,527,535.91
其他业务6,508,999.745,420,417.3515,077,380.0514,097,251.88
合计432,118,803.86364,456,370.73570,690,446.23498,624,787.79

41、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税283,272.79595,841.00
教育费附加249,476.68508,743.99
房产税1,102,277.611,812,926.46
土地使用税1,282,251.141,868,329.10
车船使用税6,000.00
印花税191,750.60279,482.37
其他32,471.3553,250.19
合计3,147,500.175,118,573.11

其他说明:

42、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
工资费用928,542.191,848,175.62
运费3,740,204.537,527,134.88
佣金624,335.811,213,576.89
其他4,153,237.443,444,567.03
合计9,446,319.9714,033,454.42

其他说明:

43、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬7,736,016.3411,038,976.03
折旧费16,755,996.7217,012,859.73
专业服务费2,661,935.442,223,092.45
无形资产摊销2,767,557.671,250,394.20
租赁费1,360,492.60523,817.53
差旅费191,875.40397,745.05
其他5,170,671.229,138,777.09
合计36,644,545.3941,585,662.08

其他说明:

44、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
材料领用16,457,219.9213,283,035.19
职工薪酬9,149,726.719,894,876.75
其他2,926,873.622,755,145.09
合计28,533,820.2525,933,057.03

其他说明:

45、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出45,375,779.1548,737,554.63
减:利息收入916,595.121,831,730.48
汇兑损益1,049,789.96-504,940.60
结算手续费299,287.31337,956.36
合计45,808,261.3046,738,839.91

其他说明:

46、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
先进技术研究院建设财政补助8,000,000.00
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目517,194.60517,194.60
10KV专线工程195,069.00
年产18,000吨新型环保电缆料产品技改项目225,000.00225,000.00
年产2万吨PBT特种纤维项目178,000.00178,000.04
高压输变电线路关键材料的研发及产业化142,086.14142,086.14
千企升级-技改贴息奖励项目(PVC车间及交联车间技改项目)95,500.0095,500.00
年产2万吨PBT特种纤维扩能、5000吨PBAT改性切片、5000吨TPEE改性切片项目专项资金56,912.10
新型高性能PBT特种纤维的研发及产业化50,000.0040,000.00
加弹机改造项目44,310.18
2019年绿色金融奖补资金5,600.00
产业转型升级专项资金150,000.00
个税返还20,160.83
外贸企业补助73,944.00
专利奖奖金30,000.00
其他30,729.00
省级外贸培育主体奖励10,000.00
企业扶持资金100,000.00
省引导资金1,000,000.00
西安交大科研协作费200,000.00
2018研发仪器设备补助57,000.00
发明专利授权资助10,000.00
国家高企认定50,000.00
省级企业技术中心100,000.00
合计9,924,505.852,614,780.78

47、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-9,188,116.2767,011.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益1,257,771.42
合计-9,188,116.271,324,783.34

其他说明:

48、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-137,241.78
应收账款坏账损失39,046,941.73
合计38,909,699.95

其他说明:

49、资产减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-263,136.13
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-50,000.00
合计-313,136.13

其他说明:

50、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置-1,853.2763,406,426.36

51、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助63,465.38110,000.00
其他1,250,489.64181,930.69
合计1,313,955.02291,930.69

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

52、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠99,861.539,858.53
罚款、违约金、滞纳金445,746.43
非流动资产毁损报废损失1,501.41
其他203,114.94144,402.54
合计302,976.47601,508.91

其他说明:

53、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用302,036.425,954,503.82
递延所得税费用9,356,589.68-1,048,780.88
合计9,658,626.104,905,722.94

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额-15,252,367.67
按法定/适用税率计算的所得税费用-2,287,855.15
子公司适用不同税率的影响8,423,634.15
调整以前期间所得税的影响-1,474,056.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响594.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响4,996,308.99
所得税费用9,658,626.10

其他说明无

54、其他综合收益

详见附注36。

55、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收回的票据、信用证保证金32,993,529.35333,004,476.25
利息收入917,158.561,831,769.84
营业外收入1,273,775.841,487,067.96
其他收益9,131,097.43
其他324,906,121.785,724,792.58
合计369,221,682.96342,048,106.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付的票据、信用证保证金,手续费102,427.36156,596,416.47
财务费用1,420,569.12
销售费用5,418,031.7710,713,450.77
管理费用13,750,594.038,986,156.83
研发费用3,444,455.341,155,857.72
营业外支出437,719.08445,746.43
其他320,230,980.60237,581.00
合计343,384,208.18179,555,778.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
限制性股票回购13,129,337.70
银行承兑汇票贴现99,970,000.00
融资租赁上半年本息3,315,000.0046,052,995.23
合计103,285,000.0059,182,332.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

56、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-24,910,993.77473,625.08
加:资产减值准备-38,909,699.95313,136.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,637,282.8543,192,290.84
无形资产摊销5,042,443.911,731,093.29
长期待摊费用摊销490,184.4028,601.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-304,325.00-63,406,426.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,501.41
财务费用(收益以“-”号填列)45,375,779.1546,601,659.62
投资损失(收益以“-”号填列)9,188,116.27-1,324,783.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)9,356,589.68-1,048,780.88
存货的减少(增加以“-”号填列)-39,912,821.15-141,010,539.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)83,151,272.30313,874,283.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-93,822,224.75-407,271,221.50
经营活动产生的现金流量净额-5,618,396.06-207,845,559.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额64,267,142.35437,335,753.21
减:现金的期初余额81,390,177.86465,133,211.01
现金及现金等价物净增加额-17,123,035.51-27,797,457.80

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金64,267,142.3581,390,177.86
其中:库存现金930,890.71460,647.23
可随时用于支付的银行存款63,336,251.6480,929,530.63
三、期末现金及现金等价物余额64,267,142.3581,390,177.86

其他说明:

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金71,166,470.35质押
应收票据3,785,370.38质押
固定资产302,413,996.30抵押/融资租赁
无形资产78,536,562.30质押
合计455,902,399.33--

其他说明:

59、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元5,429,061.977.079538,435,044.22
欧元
港币
应收账款----
其中:美元2,232,583.697.079515,805,576.23
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
其他应收款
其中:美元1,445,289.007.079510,231,923.48
欧元
港币

其他说明:

A、公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司 Hong Kong Dewei Advanced Materials International Trading Co.,Limited主要经营地为中国香港,记账本位币为美元,记账本位币本年未发生变化。B、公司全资子公司香港德威的控股子公司美国燃料电池 US FuelCell Corporation 主要经营地为美国康涅狄格州,记账本位币为美元,记账本位币本年未发生变化。

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

60、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
年产18,000吨新型环保电缆料产品技改项目1,875,000.00递延收益225,000.00
千企升级"技改贴息奖励项795,833.33递延收益95,500.00
目(PVC车间及交联车间技改项目)
技术改造提升类项目-科技小巨人企业培育项目333,333.33递延收益40,000.00
高压输变电线路关键材料的研发及产业化2,874,001.24递延收益142,086.14
超高压线缆用高分子材料、环保线缆材料及工程塑料项目16,550,226.14递延收益517,194.60
10KV专线工程6,797,853.13递延收益195,069.00
年产2万吨PBT特种纤维项目1,067,999.82递延收益178,000.00
新型高性能PBT特种纤维的研发及产业化 项目科技成果转化资金741,666.58递延收益50,000.00
加弹机改造项目649,701.19递延收益44,310.18
年产2万吨PBT特种纤维扩能、5000吨PBAT改性切片、5000吨TPEE改性切片项目专项资金2,280,351.06递延收益56,912.10
先进技术研究院建设财政补助8,000,000.00其他收益8,000,000.00
2019年绿色金融奖补资金5,600.00其他收益5,600.00
产业转型升级专项资金150,000.00其他收益150,000.00
个税返还45,209.42其他收益45,209.42
外贸企业补助73,944.00其他收益73,944.00
专利奖奖金30,000.00其他收益30,000.00
其他32,533.97其他收益32,533.97
省级外贸培育主体奖励10,000.00其他收益10,000.00
企业扶持资金100,000.00其他收益100,000.00
合计42,413,253.219,991,359.41

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
滁州德威安徽安徽生产制造100.00%设立
香港德威上海香港贸易100.00%设立
美国燃料电池美国康涅狄克州美国康涅狄克州生产制造55.00%非同一控制下企业合并取得
扬州德威扬州扬州生产制造70.00%非同一控制下企业合并取得
万益高分子上海上海生产制造100.00%非同一控制下企业合并取得
万益销售上海上海贸易、技术100.00%非同一控制下企业合并取得
苏州工讯太仓太仓信息科技60.00%非同一控制下企业合并取得
工讯售电太仓太仓信息科技70.00%设立
上海捷报上海上海信息科技51.00%非同一控制下企业合并取得
德威保理苏州苏州商业保理100.00%设立
德威明兴上海上海科技100.00%设立
重庆德威重庆重庆生产销售100.00%设立
江苏德润太仓太仓科技56.00%设立
常州诺德常州常州生产销售51.00%收购资产
南通正盛南通南通生产销售100.00%同一控制下企业合并取得
和时利新材江阴江阴生产销售60.00%非同一控制下企业合并取得
和锦特种纤维江阴江阴生产销售100.00%非同一控制下企业合并取得
和创弹性体江阴江阴生产销售100.00%非同一控制下企业合并取得
和时利贸易江阴香港贸易100.00%非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无确定公司是代理人还是委托人的依据:

无其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
和时利新材40.00%5,828,436.8832,150,170.08137,383,745.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
和时利新材439,407,279.20170,103,793.06609,511,072.26261,311,989.934,739,718.65266,051,708.58378,806,423.23184,821,162.97563,627,586.20149,258,039.165,068,940.93154,326,980.09

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
和时利新材228,844,039.9814,571,092.2114,571,092.21-3,159,159.53340,335,035.928,154,844.278,154,844.2797,328,359.46

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
贵州航天特种车有限责任公司贵州遵义贵州省遵义市播州区鸭溪镇金刀村制造及销售49.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产406,629,911.77420,487,561.55
非流动资产223,256,494.84230,035,508.42
资产合计629,886,406.61650,523,069.97
流动负债415,968,564.48447,824,226.35
非流动负债40,395,925.1510,275,726.35
负债合计456,364,489.63458,099,952.70
归属于母公司股东权益173,521,916.98192,423,117.27
按持股比例计算的净资产份额85,025,739.3294,287,327.46
对联营企业权益投资的账面价值85,025,739.3294,287,327.46
营业收入25,778,797.39177,031,508.64
净利润-20,078,992.38-10,594,466.62
终止经营的净利润-20,078,992.38-10,594,466.62
综合收益总额-20,078,992.38-10,594,466.62

其他说明无

十、与金融工具相关的风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。2020年6月30日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点,则本公司的利息支出将增加或减少863.27万元。管理层认为100个基点合理反映了下一期间利率可能发生变动的合理范围。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,详见附注五、(五十一)。截至2020年6月30日美元计

价的资产总量大于负债约910.69万美元,预计2020年美元汇率的变动不大,若美元汇率升值或贬值100个基点,则公司将减少或增加净利润64.47万元人民币。管理层认为100个基点合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(三)其他权益工具投资50,031,352.0470,795,000.00120,826,352.04
(八)应收款项融资23,278,762.2523,278,762.25
持续以公允价值计量的资产总额50,031,352.0494,073,762.25144,105,114.29
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值;对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值;对于不在活跃市场交易的权益工具投资,由于公司持有被投资单位股权较低,无重大影响,主要投资发生于2019年,以协议价格作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
德威投资集团有限公司太仓投资20,000.00万元21.60%21.60%

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是周建明。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明无

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
德威投资集团有限公司母公司、控股股东
苏州德威投资管理有限公司控股股东全资子公司
河南德威电缆实业有限公司控股股东全资子公司
河南德威置业有限公司控股股东全资子公司
苏州德威鸿业国际贸易有限公司控股股东全资子公司
苏州塑雅新材料科技有限公司控股股东控股子公司
苏州德超制冷配件有限公司控股股东全资子公司
太仓德顺投资中心(有限合伙)控股股东参股公司
苏州汇尔福企业服务有限公司控股股东全资子公司
上海电缆厂集团有限公司控股股东参股公司
苏州广昌和投资有限公司实际控制人参股公司
苏州伊泰诺科技服务有限公司控股股东全资子公司
山东中州电力科技有限公司控股股东全资子公司
江苏五洋集团上缆电缆有限公司控股股东参股公司
河南思沃金属贸易有限公司控股股东全资孙公司

其他说明无

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完
贵州航天特种车有限公司9,242.702019年12月26日2020年12月18日

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
德威投资集团有限公司、周建明100,000,000.002018年12月01日2023年11月30日
德威投资集团有限公司、周建明197,000,000.002019年07月12日2020年07月11日
德威投资集团有限公司、周建明460,000,000.002018年07月17日2021年07月16日
德威投资集团有限公司、周建明150,000,000.002018年09月30日2023年09月30日
德威投资集团有限公司、周建明156,000,000.002018年12月07日2019年12月04日
德威投资集团有限公司、周建明200,000,000.002017年11月08日2022年05月09日
德威投资集团有限公司、周建明120,000,000.002020年01月07日2021年01月07日
德威投资集团有限公司、周建明、安徽滁州德威新材料有限公司29,300,000.002020年04月24日2020年10月24日
德威投资集团有限公司、周建明19,790,000.002019年03月14日2021年03月14日
德威投资集团有限公司、周建明45,000,000.002019年06月20日2022年06月04日
德威投资集团有限公司、周建明100,000,000.002017年07月31日2020年12月31日
德威投资集团有限公司、周建明40,000,000.002019年04月02日2020年09月29日
德威投资集团有限公司、周建明、河南德威电缆实业有限公司99,970,000.002020年02月12日2021年02月11日
德威投资集团有限公司、周建明35,330,000.002020年03月31日2021年03月30日
德威投资集团有限公23,600,000.002018年09月28日2020年09月18日
司、周建明
德威投资集团有限公司、周建明41,000,000.002019年10月21日2020年10月21日
德威投资集团有限公司、周建明50,000,000.002018年08月02日2020年08月28日
德威投资集团有限公司、周建明56,440,000.002020年02月27日2021年02月26日
德威投资集团有限公司、周建明200,000,000.002017年12月14日2018年12月13日

关联担保情况说明无

(3)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬1,009,200.001,037,700.00

(4)其他关联交易

6、关联方承诺

根据《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司支付现金购买资产协议书》第3.5条之约定,瞿建华、姚丽琴在江阴华能企业管理有限公司收到公司100%股权转让款后12个月,将出资不低于30,000万元买公司股票,购买方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买,并在购买完成后20个工作日内,将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定,锁定期为3年,若瞿建华、姚丽琴未能及时增持或者未能足额增持公司股票,则江阴华能企业管理有限公司有义务继续出资至不低于30,000万元以购买公司股票,并根据约定办理锁定及遵守上述约定义务。2020年5月19日公司2019年度股东大会审议通过了《关于江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴用新承诺替代原购买公司股票承诺的议案》,江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴用新承诺事项替代原购买股票的承诺:江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴承诺通过二级市场竞价交易或大宗交易购买公司不低于5000万元市值的股票,同时自购买完毕之日起,与公司共同管理相关股票帐户,共同管理时间为六个月。截止2020年6月30日,江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴合计已购买公司股票17,444,300股,占公司总股本的1.73%,每股均价为3.18元,总计成交金额55,514,636元,自购买完毕之日起,江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴与公司共同管理相关股票帐户,共同管理时间为六个月,江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴已完成购买公司股票的相关承诺。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺A、融资租赁事项

(1)融资租入固定资产情况

单位:元

资产类别期末余额
原值累计折旧账面价值
PVC电缆线料配混造粒生产线24,585,097.325,993,109.5318,591,987.79
双阶挤出机组39,137,269.968,895,070.9430,242,199.02
屏蔽料生产线50,963,166.8718,314,036.9732,649,129.90
合计114,685,534.1533,202,217.4481,483,316.71

截至2020年6月30日,本公司未确认融资费用金额为808,589.75元。

(2)融资租赁合同重要条款

本公司于2018年4月召开第六届董事会第十一次临时会议,审议通过《关于公司及全资子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》,本公司及子公司滁州德威于2018年4月与北京市文化科技融资租赁股份有限公司(以下简称“文科租赁”)签订了编号为18HZ0028-01的售后回租赁合同。本公司及子公司滁州德威用PVC电缆线料配混造粒生产线、双阶挤出机组以及屏蔽料生产线以售后回租的方式与文科租赁开展融资租赁业务,租金总额87,567,074.58元。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

1)已背书及贴现未到期票据情况期末,公司已背书及贴现未到期的承兑汇票金额为187,702,372.31元。2)未决诉讼

①上海银行苏州分行

因未及时兑付相关票据,上海银行股份有限公司苏州分行于2019年11月与公司发生相关诉讼,诉讼金额为24,246,904元。3)被立案调查公司于2020年7月8日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》(沪证专调查字2020114号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

根据公司内部管理及报告制度,所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2)其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2020年6月30日,本公司控股股东德威投资集团有限公司共持有公司股份217,256,367股,占公司总股本的21.60%,其中的217,246,377股办理了股票质押交易,占其持有公司股份总数的99.995%,占公司总股本的21.60%。本公司控股股东德威投资集团有限公司所持股份已全部被司法冻结。

3、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款87,207,441.7734.00%87,207,441.77100.00%87,255,441.7744.33%87,255,441.77100.00%
其中:
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款87,207,441.7734.00%87,207,441.77100.00%87,255,441.7744.33%87,255,441.77100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款169,788,125.8166.00%27,107,715.9215.97%142,680,409.89109,564,495.3055.67%29,536,180.8626.96%80,028,314.44
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款169,788,125.8166.00%27,107,715.9215.97%142,680,409.89109,564,495.3055.67%29,536,180.8626.96%80,028,314.44
合计256,995,567.58100.00%114,315,157.69142,680,409.89196,819,937.07100.00%116,791,622.6380,028,314.44

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
安徽天彩电缆集团有限公司90,000.0090,000.00100.00%预计难以收回
常州市新东方电缆有限公司350,000.00350,000.00100.00%预计难以收回
江苏东虹电缆有限公司593,991.85593,991.85100.00%预计难以收回
江苏海达电缆有限公司18,000.0018,000.00100.00%预计难以收回
江苏阳湖电缆有限公司10,119,326.3010,119,326.30100.00%预计难以收回
江苏长远电缆有限公司584,212.75584,212.75100.00%预计难以收回
焦作同心电缆有限公司429,100.00429,100.00100.00%预计难以收回
山东中州电缆有限公司64,919,113.0264,919,113.02100.00%预计难以收回
无锡市恒汇电缆有限公司600,000.00600,000.00100.00%预计难以收回
鑫峰电缆有限公司9,503,697.859,503,697.85100.00%预计难以收回
合计87,207,441.7787,207,441.77----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1、按关联方组合计提坏账准备的应收账款55,270,060.88
2、按电缆料业务计提坏账准备的应收账款114,518,064.9327,107,715.9223.67%
合计169,788,125.8127,107,715.92--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)124,758,263.82
半年以内117,159,948.05
半年至1年7,598,315.77
1至2年36,303,711.41
2至3年85,877,380.67
3年以上10,056,211.68
3至4年2,157,696.95
4至5年4,991,635.98
5年以上2,906,878.75
合计256,995,567.58

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
山东中州电缆有限公司64,919,113.0225.26%64,919,113.02
安徽滁州德威新材料有限公司54,821,446.3221.33%
上海南洋-藤仓电缆有限公司19,629,773.357.64%
上海舟惟实业有限公司15,445,627.586.01%7,291,524.31
上海巨科化工有限公司11,816,649.774.60%3,443,447.59
合计166,632,610.0464.84%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收股利84,291,212.55
其他应收款267,287,381.12308,657,677.19
合计351,578,593.67308,657,677.19

(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
公司类往来款项217,380,587.33258,909,106.90
保证金、押金类款项407,500.00357,650.00
个人往来513,985.40259,969.50
股权转让款49,574,064.0049,574,064.00
合计267,876,136.73309,100,790.40

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额59,602.49213,020.15170,490.57443,113.21
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提463,782.08463,782.08
本期转回147,649.11170,490.57318,139.68
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额352,894.0065,371.04588,755.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)21,112,896.01
1至2年157,493,486.41
2至3年84,738,173.57
3年以上4,531,580.74
3至4年4,531,580.74
合计267,876,136.73

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
扬州德威新材料有限公司公司类往来款96,365,013.51一至两年(含两年)35.97%
苏州德威商业保理有限公司公司类往来款88,628,802.77一至三年(含三年)33.09%
瞿一锋股权转让款21,821,595.20一至两年(含两年)8.15%
姚丽琴股权转让款17,000,000.00一至两年(含两年)6.35%
常州诺德化工新材料有限公司公司类往来款12,540,000.00一至三年(含三年)4.68%
合计--236,355,411.48--88.23%

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1,490,238,065.391,490,238,065.391,489,327,918.291,489,327,918.29
对联营、合营企业投资85,099,211.1985,099,211.1994,287,327.4694,287,327.46
合计1,575,337,276.581,575,337,276.581,583,615,245.751,583,615,245.75

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
扬州德威新材料有限公司12,218,382.9412,218,382.94
安徽滁州德威新材料有限公司544,112,837.00544,112,837.00
上海万益高分子材料有限公司13,000,000.0013,000,000.00
上海万益电缆材料销售有限公司35,800,000.0035,800,000.00
Hong Kong Dewei Advanced Mate142,255,031.65142,255,031.65
苏州工讯科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00
上海捷报信息科技有限公司10,000,000.0010,000,000.00
苏州德威商业保理有限公司150,000,000.00150,000,000.00
上海德威明19,187,000.0910,147.1020,097,147.1
兴新能源科技有限公司00
常州诺德化工新材料有限公司45,900,000.0045,900,000.00
江苏德润斯特博新材料有限责任公司2,010,000.002,010,000.00
重庆德威新材料有限公司
江苏和时利新材料股份有限公司480,000,000.00480,000,000.00
南通正盛化工科技有限公司24,844,666.7024,844,666.70
合计1,489,327,918.29910,147.101,490,238,065.39

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
贵州航天特种车有限责任公司94,287,327.46-9,188,116.2785,099,211.19
小计94,287,327.46-9,188,116.2785,099,211.19
合计94,287,327.46-9,188,116.2785,099,211.19

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务125,300,125.87117,371,791.01155,197,264.54145,932,949.70
其他业务12,033,998.0614,354,143.3033,687,680.4433,491,905.16
合计137,334,123.93131,725,934.31188,884,944.98179,424,854.86

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益84,291,212.5530,006,840.00
权益法核算的长期股权投资收益-9,188,116.2767,011.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益1,257,771.42
合计75,103,096.2831,331,623.34

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-1,853.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,924,505.85
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回35,428,448.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,675,833.14
减:所得税影响额9,094,942.28
少数股东权益影响额802,433.48
合计37,129,558.57--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-3.38%-0.0300-0.0300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-8.15%-0.063-0.063

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称无

4、其他

第十二节 备查文件目录公司2020年半年度报告的备查文件包括: 1、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告全文的原件; 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿; 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点:江苏太仓市沙溪镇东市街133号,董事会办公室江苏德威新材料股份有限公司 法定代表人: 周建明 二〇二〇年八月二十九日


  附件:公告原文
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