东莞宜安科技股份有限公司 2013 年度报告全文
东莞宜安科技股份有限公司
2013 年度报告
证券代码：300328
证券简称：宜安科技
二零一四年四月
东莞宜安科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李扬德、主管会计工作负责人杨水法及会计机构负责人(会计主
管人员)李文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险，
并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目 录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 30
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 50
八、公司治理.................................................................................................................................... 57
九、财务报告.................................................................................................................................... 63
十、备查文件目录.......................................................................................................................... 161
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、宜安科技、本公司、股份公司、公司 指 东莞宜安科技股份有限公司
宜安有限 指 公司前身东莞宜安电器制品有限公司
宜安香港 指 宜安（香港）有限公司、公司全资子公司
镁业科技 指 东莞市镁安镁业科技有限公司、公司全资子公司
德威铸造 指 东莞德威铸造制品有限公司、公司全资子公司
宜安实业 指 宜安实业有限公司、公司控股股东
湘江产业 指 湘江产业投资有限责任公司
厚水咨询 指 长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）
港安控股 指 港安控股有限公司
中安咨询 指 东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）
科创投资 指 东莞市科创投资管理有限公司
实际控制人 指 李扬德
股东大会、董事会、监事会 指 东莞宜安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《东莞宜安科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期 指 2013 年度
会计师事务所、中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 宜安科技 股票代码
公司的中文名称 东莞宜安科技股份有限公司
公司的中文简称 宜安科技
公司的外文名称 Dongguan Eontec Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Eontec
公司的法定代表人 李扬德
注册地址 东莞市清溪镇银泉工业区
注册地址的邮政编码
办公地址 东莞市清溪镇银泉工业区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.e-ande.com
电子信箱 eon@e-ande.com
公司聘请的会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张春联 曾仕奇
联系地址 东莞市清溪镇银泉工业区 东莞市清溪镇银泉工业区
电话 0769－87387777 0769－87387777
传真 0769－87367777 0769－87367777
电子信箱 lian@e-ande.com zengsq@e-ande.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
东莞市清溪镇银泉 工商企作粤莞字第
首次注册 1993 年 05 月 27 日 441900618367138 61836713-8
工业区 00678 号
东莞市清溪镇银泉 企作粤莞总字第
第一次变更 1999 年 07 月 13 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企作粤莞总字第
第二次变更 2002 年 06 月 18 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第三次变更 2003 年 04 月 17 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第四次变更 2003 年 06 月 05 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第五次变更 2005 年 03 月 10 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉 企独粤莞总字第
第六次变更 2005 年 08 月 04 日 441900618367138 61836713-8
工业区 001626 号
东莞市清溪镇银泉
第七次变更 2010 年 09 月 20 日 441900400061439 441900618367138 61836713-8
工业区
东莞市清溪镇银泉
第八次变更 2010 年 11 月 29 日 441900400061439 441900618367138 61836713-8
工业区
东莞市清溪镇银泉
第九次变更 2012 年 08 月 22 日 441900400061439 441900618367138 61836713-8
工业区
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 463,711,262.91 396,002,633.62 17.1% 392,521,605.19
营业成本（元） 334,749,734.33 283,443,412.46 18.1% 277,921,983.09
营业利润（元） 51,575,786.70 53,963,461.56 -4.42% 62,447,684.33
利润总额（元） 59,461,919.07 63,020,983.15 -5.65% 73,261,424.57
归属于上市公司普通股股东的净
49,692,690.29 52,373,499.30 -5.12% 62,748,066.36
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
31,980,282.61 31,883,483.36 0.3% 46,282,058.62
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
61,657,706.63 17,175,354.03 258.99% 45,626,068.89
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.5505 0.1534 258.87% 0.5432
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.44 0.53 -16.98% 0.747
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.53 -16.98% 0.747
加权平均净资产收益率（%） 8.02% 12.12% -4.1% 29.41%
扣除非经常性损益后的加权平均
5.16% 7.38% -2.22% 21.69%
净资产收益率（%）
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
期末总股本（股） 112,000,000.00 112,000,000.00 0% 84,000,000.00
资产总额（元） 734,769,123.74 731,191,837.61 0.49% 338,417,527.89
负债总额（元） 154,631,864.38 110,799,430.96 39.56% 94,551,338.77
归属于上市公司普通股股东的所
580,137,259.36 620,392,406.65 -6.49% 243,866,189.12
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.1798 5.5392 -6.49% 2.9032
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 21.04% 15.15% 5.89% 27.94%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 49,692,690.29 52,373,499.30 580,137,259.36 620,392,406.65
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 49,692,690.29 52,373,499.30 580,137,259.36 620,392,406.65
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
194,882.34 104,177.57 166,427.49
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,771,382.43 9,115,497.85 10,628,952.75
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
14,888,964.60 17,216,083.98 9,481,410.18
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,434.59 -100,000.00 19,400.00
减：所得税影响额 5,055,387.10 5,845,743.46 3,830,182.68
合计 17,712,407.68 20,490,015.94 16,466,007.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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四、重大风险提示
（一）市场竞争日益加剧的风险
随着全球以智能手机、平板电脑等为代表的消费电子产品市场的快速发展及消费电子产品制造产业向
中国转移，铝镁合金压铸行业知名企业大举进入消费电子领域，公司所处行业将会面临更为激烈的市场竞
争。公司在发展主营业务的同时着重发展消费电子产品，而消费电子产品具有更新换代速度快，技术进步
迅速等特点。尽管公司具有产品研发、模具设计与制作、压铸、精加工、表面处理等完整的产业链条及领
先的技术创新实力和强大的研发能力，若公司不能持续拓展消费电子产品市场，不能及时掌握消费电子产
品生产相关新技术，及时推出满足客户需求的新产品，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。
公司将继续快速响应客户需求，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系，加大力度继续开拓消费
电子产品市场，开发新客户，同时进一步加大技术研发投入，完善公司技术研发体系，增加产品技术含量
和附加值，在薄壁镁铝合金方面继续保持领先优势。
（二） 期间费用可能继续保持刚性增长的风险
面对日趋激烈的市场竞争，公司为把握行业发展趋势，取得市场主导权，将继续保持研发投入，开拓
消费电子产品市场，可能会导致期间费用保持刚性增长。
公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源
配置，有效的控制好公司的成本和费用。
（三）固定资产折旧、摊销费用增加的风险
募集资金项目建成投产及新投资项目固定资产的增加，将带来折旧费用、摊销费用的增加。上述成本
费用上升将对公司经营业绩产生一定影响。
公司将积极推进募投项目按计划正常有序建成投产、加强研发创新、提升产品技术含量、完善和细化
成本控制和核算体系、持续开展经营革新等各项措施控制和化解成本压力，保持公司的市场竞争优势和盈
利能力。
（四）应收账款回收风险
公司为更好适应市场需求，战略转型向消费电子领域发展，销售模式及客户的转变致使公司相对应客
户的收款时间延长。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金
实力强，信用好，资金回收有保障，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公
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司的资产结构、偿债能力及现金流产生不利影响。
公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售部门回款率的考核力度，
加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额，避免坏账损失的风险。
（五）管理风险
公司上市后，公司在各个方面取得了长足的进步，公司管理能力和水平也在逐步提升。但是伴随公司
生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，管理成本压力不断加剧，对公司在未来的管理理念、方法、
体制等方面提出了更高的要求和标准，资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验。如果公司管
理理念和方法不能及时适应规模扩张的需要，将会导致一系列的经营管理风险。
对此，公司将加强人才队伍结构的优化配置和储备建设，引进优秀人才，提高人员的综合素质和工作
效率；加强工作考核、完善各项内控制度，流程体系，找出管理中的薄弱环节，并有的放矢的做好提升工
作；加强全员学习，特别是加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，积极学
习先进的管理理念与方法，使公司管理更加制度化、规范化、科学化。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
以智能手机、平板电脑等为代表的相关消费电子产品出货继续保持快速增长，消费类电子行业的
高速发展为镁铝合金等轻合金精密压铸件生产企业创造了良好的外部环境。公司紧紧围绕发展战略，
抓住有利契机，采取规范公司治理结构、与国内各大知名科研机构和高等院校积极开展新产品、新技
术和新工艺等方面的产学研合作、强化技术创新和管理创新、持续加强市场开发力度、稳固与主要客
户合作关系、深化质量管控能力等多种有效措施，积极进行包括非晶材料在内的新材料、新产品的研
发技术创新工作，加大力度持续拓展消费电子产品结构件市场，不断布局消费电子领域国际知名大客
户，提升消费电子产品收入，增强公司综合竞争实力。在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共
同努力下，基本上完成了预定的经营目标。2013年度，公司实现营业收入46,371.13万元，同比增加
17.01%；实现净利润4,969.27万元，同比减少5.12%。
报告期内主要工作：
（1）公司持续推进发展消费电子产品战略，积极开拓消费电子领域的新客户，加大消费电子产品
相关技术研发创新力度，随着技术、成本等瓶颈的不断突破和市场接受度的提高，公司精密镁铝合金
超薄压铸件在中高端消费电子产品上的应用渗透率快速提升，公司向消费电子领域转型发展已取得一
定成效，成功进入了华为、HTC、联想、三星等多家国内外知名客户的供应链，为公司未来的长期持
续发展奠定了坚实的基础。
（2）2013年度，公司积极推进募投项目建设, 报告期募投项目投入募集资金 8,730.17 万元，截至
报告期末，募投项目累计投入募集资金 16,333.01万元，其中一栋募投项目厂房已建成投入使用，另外
一栋募投项目厂房正在抓紧建设中，相关募投项目机器设备陆续采购到位，一部分已投入生产，一部
分正在安装调试。
（3）为大力发展高附加值的消费电子产品，提升金属结构件的注塑配套能力，让公司由消费电子
二级结构件供应商升级为一级结构件供应商，在消费电子产品相关交易中争取更多的主导权。2013年6
月26日，公司与德威控股有限公司签订《股权转让协议》，约定公司以人民币7,850.47万元的价格收购
德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权。上述股权转让事项已经公司第一届董
事会第二十六次会议、第一届监事会第十三次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过。截至报告
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期末，上述股权转让事项的审批和工商变更登记手续已办理完毕。
（4）为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心管
理、技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，公司对高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司
主要管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员共107人实施了股权
激励计划，并完成了所涉及首次授予 424.50万份期权的登记工作，期权简称：【宜安 JLC1】，期权代
码：【036122】。
（5）报告期内，公司继续坚持科技创新和研发创新，稳固公司核心竞争力。报告期内，公司研发
总投入金额为 2,449.95 万元，较去年同期增长36.19%。经人力资源社会保障部、全国博士后管理委员
会研究决定批准公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作，这为公司产学研技术合作和技术创新，
吸引人才创造了更好、更高的平台。公司在薄壁镁铝合金精密压铸及非晶材料研发方面也取得行业领
先的核心技术。同时，公司注重保护知识产权，报告期内，公司有5项专利取得授权，有2项专利正在
申请中。
（6）报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的规定，完成了董事会
和监事会的换届工作，选举产生了第二届董事会、第二届监事会，并对高级管理人员予以聘任，在组
织架构上进一步完善了公司的法人治理结构。在内控制度建设方面，公司共制订及修订了12个制度，
分别为《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》、《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
（修订）、《董事会提名委员会议事规则》（修订）、《董事会议事规则》（修订）、《独立董事制
度》（修订）、《股东大会议事规则》（修订）、《监事会议事规则》（修订）、《控股股东及实际
控制人行为规范》（修订）、《总经理工作细则》（修订）、《公司章程》（修订）。从制度制订及
执行层面上进一步加强公司内部控制，提高规范运作水平，保护广大投资者的合法权益。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
单位：元
报告期比上年 报告期比上年同期
项目 2013 年金额 2012 年金额
同期增减金额 增减%
营业收入 463,711,262.91 396,002,633.62 67,708,629.29 17.10%
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营业成本 334,749,734.33 283,443,412.46 51,306,321.87 18.10%
期间费用 72,708,733.67 52,482,189.58 20,226,544.09 38.54%
营业利润 51,575,786.70 53,963,461.56 -2,387,674.86 -4.42%
利润总额 59,461,919.07 63,020,983.15 -3,559,064.08 -5.65%
所得税费用 9,769,228.78 10,647,483.85 -878,255.07 -8.25%
净利润 49,692,690.29 52,373,499.30 -2,680,809.01 -5.12%
研发支出 24,499,518.37 17,989,647.40 6,509,870.97 36.19%
经营活动产生的现金流量净额 61,657,706.63 17,175,354.03 44,482,352.60 258.99%
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
2013年度公司实现营业收入4.64亿元，同比上升17.10%；营业利润5,157.58万元，同比下降4.42%；利润总额5,946.19
万元，同比下降5.65%；净利润4,969.27万元，同比下降5.12%；研发支出2,449.95万元，同比增加36.19%；经营活动产
生的现金流量净额6,165.77万元，同比上升258.99%。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 463,711,262.91 396,002,633.62 17.1%
驱动收入变化的因素
以智能手机、平板电脑等为代表的相关消费电子产品出货保持快速增长，2013年营业收入较上期
增长17.10%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量(件) 77,459,393 68,867,252 12.48%
铝合金、镁合金等轻合
生产量(件) 78,464,130 69,016,267 13.69%
金精密压铸件
库存量(件) 2,406,121 1,401,384 71.7%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
产品结构发生变化，导致期末库存量比期初增加71.7%
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
铝制品 171,252,478.52 51.21% 151,905,789.28 53.61% 12.74%
镁制品 64,282,301.13 19.22% 39,826,825.32 14.06% 61.4%
锌制品 5,174,025.54 1.55% 9,095,283.92 3.21% -43.11%
五金制品 411,290.29 0.12% 817,663.28 0.29%
