天津膜天膜科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天津膜天膜科技股份有限公司
2014 年半年度报告
（公告编号：2014-060）
2014 年 08 月
天津膜天膜科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李新民、主管会计工作负责人王若凌及会计机构负责人(会计主
管人员)张劲暘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 42
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 45
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 145
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司
子公司 指 浙江津膜环境科技有限公司、东营津膜环保科技有限公司
股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会
董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会
监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
膜分离 指 利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。
膜的配方技术、制造技术、膜组件制造技术、膜应用技术及从膜材料到膜过程的相关技术
膜技术 指
的总称。
通过树脂浇注将膜材料与膜壳粘结、固化，再与端盖、密封圈等材料组装成的最小可用膜
膜组件 指
单元。
利用膜技术对污水、废水进行处理及回用、对给水进行净化以及对海水（含苦咸水）进行
膜法水资源化技术 指
淡化的技术。
制备中空纤维膜的一种方法，将高分子膜材料溶解于有机溶剂中，通过喷丝孔进入非溶剂
溶液纺丝法 指
中，溶剂与非溶剂双向扩散，高分子实现从液相到固相转变生成膜。
涂覆法 指 是膜制造技术中的一种方法，该方法制造的膜强度高，适用于 MBR 膜应用工艺。
PVDF 指 聚偏氟乙烯，是制造膜材料基本原材料中的一种。
PES 指 聚醚砜，是制造膜材料基本原材料中的一种。
PS 指 聚砜，是制造膜材料基本原材料中的一种。
PE 指 聚乙烯，是制造膜材料基本原材料中的一种。
PAN 指 聚丙烯腈，是制造膜材料基本原材料中的一种。
连续膜过滤，是 Continuous Membrane Filtration 的缩写形式，一种外压式膜过滤工艺，也
CMF 指 是目前最成熟的一种膜过滤形式，其特点是可实现气水双洗保持膜的稳定通量，该工艺适
用于污水、废水深度处理及回用、给水净化及膜法海水淡化预处理等。
浸没式膜过滤，是 Submerged Membrane Filtration 的缩写形式，是将膜组件浸没于处理液
中，采用负压抽吸或静压出水的一种膜过滤工艺，是近年来新开发出的一种最节能的膜工
SMF 指
艺，被称为“第四代”膜技术。适用于污水、废水深度处理与回用、给水净化及海水淡化
预处理等。
MBR 指 膜生物反应器，是 Membrane Bio-Reactor 的缩写形式，是将膜技术与生化技术相结合的一
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种污水处理技术，其特点是采用超滤/微滤对活性污泥混合液的固液分离作用取代传统活
性污泥法中二沉池的重力泥水分离方式。较传统活性污泥法出水水质好，污泥浓度高，节
省占地。适用于污水、废水处理及回用。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 津膜科技 股票代码
公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 津膜科技
公司的外文名称（如有） Tianjin MOTIMO Membrane Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） TMMT
公司的法定代表人 李新民
注册地址 天津开发区第十一大街 60 号
注册地址的邮政编码
办公地址 天津开发区第十一大街 60 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.motimo.com
电子信箱 IR@motimo.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝锴 环国兰
联系地址 天津开发区第十一大街 60 号 天津开发区第十一大街 60 号
电话 022-66230126 022-66230126
传真 022-66230122 022-66230122
电子信箱 IR@motimo.com.cn IR@motimo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 151,580,155.09 128,566,270.07 17.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润
25,735,480.34 22,338,149.25 15.21%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
23,911,034.52 19,320,506.07 23.76%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,652,779.02 -55,263,029.36 30.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1481 -0.4764 68.91%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率 3.26% 3.04% 0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.03% 2.63% 0.40%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,063,034,895.49 1,044,565,952.19 1.77%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
797,372,172.12 780,336,691.78 2.18%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.0551 4.4847 -31.88%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,145,959.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 845.55
减：所得税影响额 322,105.27
少数股东权益影响额（税后） 253.67
合计 1,824,445.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
异情况。
七、重大风险提示
1、行业竞争加剧风险：
膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源化企业，
在一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国际膜技术公司的
直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，但随着GE、西门子、旭化成等国际
大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对领
先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增
加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使
公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。
2、经营存在季节性波动的风险：
公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，为客
户提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜法水资源化
项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务
收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度
确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，
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公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一
风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。
3、业务规模扩张导致的应收账款风险：
作为膜法水资源化整体解决方案提供商，公司既提供膜组件产品的销售又进行膜工程业务的实
施。随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要
是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风
险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款
作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专
门团队予以应对。
4、人力资源风险：
高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是本公司成功的重要因素。随着行业竞争的日趋激
烈，膜法水资源化行业经营企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。虽然公司奉行“以人为本”的经
营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的
竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸
引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得
相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。公司上市后,对各类人才的需求量还将大量增加，公司
在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人
员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量
的不断增加。
5、未验收膜工程项目收入确认调整的风险：
公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计准则的规定，采用完工进
度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。在膜工程合同的
执行过程中，客户会依据合同约定对公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对公司实施
的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在公司实施的膜工程项目未被验收的情况。如果膜工
程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金额存在调整的风险。针对上述风险，
公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加以应对。
6、存货规模较大的风险：
公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货占比较
高。公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确认收入，完工进
度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与结算进度存在差异，且
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在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由此形成“存货——未结算工程”。
随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司
的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述
风险，公司采取了加快在建工程建设进度、合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、
不断拓展市场等措施加以应对。
7、子公司的管理风险
公司上市后建立了多家子公司。建立初期，各子公司在团队组建及人员管理上尚需调整适应，
可能会导致项目初期效率不高，公司会通过对员工进行系统、全面的培训，将公司高效的管理模式
及机制带入新的公司，建立适应新公司发展的企业文化，不断优化管理体制，提升管理效率。
8、技术创新的风险
公司是国家高新技术企业、研发实力雄厚，承担过包括国家高技术产业化示范工程、国家863项
目、国家十二五重大水专项在内较多国家和省部级技术研究项目和产业化项目等，但行业内技术升
级发展很快，若技术研发更新速度迟缓，将会丧失国内领先的技术地位。为此，公司将继续加大研
发投入，增强技术研发实力，不断提高市场竞争能力。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，继续加大细分市场的关键处理技术产品以及
工艺的研发投入；引进业内精英充实管理层，开展了膜工程销售团队体系化建设，增加了市场前瞻
性投入，实现了经营业绩的稳步增长。
2014年上半年，公司实现营业收入151,580,155.09元，同比增长17.90%；实现归属于母公司所
有者的净利润25,735,480.34元，同比增长15.21%，产生了较好的经济效益。
（1）主营业务分析
1)概述
a、主要费用及构成情况
单位：元
报告期比上年同期增减幅度
项 目 报告期 上年同期
（%）
销售费用 9,339,798.95 6,557,688.48 42.43
财务费用 2,074,075.36 -2,157,164.21 196.15
资产减值损失 -142,204.16 61,437.03 -331.46
投资收益 961,496.69 -133,924.60 817.94
营业外收入 2,146,804.76 3,553,689.75 -39.59
营业外支出 —— 3,521.30 -100.00
报告期内，销售费用较上年同期增加278.21万元，增加了42.43%，主要系公司增加营销力度，
相应的业务招待费和外出差旅费增加所致。
报告期内，财务费用较上年同期增加423.12万元，增加了196.15%，主要系公司去年同期存款利
息较高所致。
报告期内，资产减值损失较上年同期减少20.36万元，减少331.46%，主要是因为公司加强应收
账款管理，加快货款回款导致坏账准备减少所致。
报告期内，投资收益较上年同期增加109.54万元，增加817.94%，主要系联营企业“天津市瑞德
赛恩水业有限公司”本期盈利所致。
报告期内，营业外收入较上年同期减少140.69万元，减少39.59%，主要系本期由递延收益结转
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的政府补助减少所致。
报告期内，营业外支出较上年同期减少0.35万元，减少100%，主要系去年同期非流动资产处置
损失和其他营业外支出所致。
b、现金流量表对比分析
单位：元
报告期比上年同期增减幅度
项目 本年金额 上年金额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -38,652,779.02 -55,263,029.36 30.06%
投资活动产生的现金流量净额 -41,436,333.36 -68,809,708.78 39.78%
筹资活动产生的现金流量净额 9,299,071.59 40,141,169.38 -76.83%
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,661.03万元，增加30.06%，主要是因为本期收
回销售商品、提供劳务收到的现金增加和有效控制成本支出所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,737.34万元，增加39.78%，主要是因为去年同
期投资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,084.21万元，减少76.83%，主要是因为今年同
期偿还债务所支付的现金增加所致。
c、资产负债表对比分析
单位：元
项目 2014年6月30日 2013年12月31日 增减幅度（%）
金额 金额
应收票据 6,980,000.00 21,106,028.22 -66.93%
预付账款 72,737,839.99 43,322,768.25 67.90%
固定资产 174,401,704.2 80,840,645.27 115.74%
在建工程 1,349,221.68 58,919,422.46 -97.71%
短期借款 90,000,000.00 69,000,000.00 30.43%
预收账款 4,090,763.85 10,715,062.52 -61.82%
应付职工薪酬 181,106.17 129,517.30 39.83%
应交税费 -3,138,612.47 30,113,931.29 -110.42%
其他流动负债 —— 648,412.45 -100.00%
其他非流动负债 17,720,978.96 12,130,878.17 46.08%
实收资本 261,000,000.00 174,000,000.00 50.00%
报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少1,412.6万元，减少了66.93%，主要系银行承兑汇
票收款减少所致。
报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加2,941.51万元，增加了67.90%，垫付设备款增加
所致。
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报告期内，固定资产期末余额较期初余额增加9,356.11万元，增加了115.74%，主要系复合热致
相分离法项目和海水淡化项目完工所致。
报告期内，在建工程期末余额较期初余额减少5,757.02万元，减少了97.71%，主要系复合热致
相分离法项目和海水淡化项目完工所致。
报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加2,100.00万元，增加了30.43%，主要是因为公司
业务发展需要增加银行短期借款所致。
报告期内，预收账款期末余额较期初余额减少662.43万元，减少了61.82%，主要是因为发货增
加所致。
报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加5.16万元，增加了39.83%，主要是因为子公
司浙江津膜环境科技有限公司员工人数增加所致。
报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少3325.25万元，减少了110.42%，主要是因为缴纳
上期税款所致。
报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少64.84万元，减少了100%，主要是膜工程实际
已结算但尚未完工的工程款项减少所致。
报告期内，其他非流动负债期末余额较期初余额增加559.01万元，增加了46.08%，主要是公司
本期收到的国家863课题资助（十二五）项目补贴款所致。
报告期内，实收资本期末余额较期初余额增加8,700.00万元，增加了50%，主要系本期资本公积
金转增资本所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 151,580,155.09 128,566,270.07 17.90%
营业成本 84,030,517.35 77,145,365.55 8.92%
公司增加营销力度，相
销售费用 9,339,798.95 6,557,688.48 42.43% 应的业务招待费和外出
差旅费增加。
管理费用 27,407,608.90 22,392,415.66 22.40%
公司去年同期存款利息
财务费用 2,074,075.36 -2,157,164.21 196.15%
增加。
所得税费用 4,478,966.96 3,952,659.31 13.32%
研发投入 12,181,113.16 8,598,067.62 41.67% 公司本期研发投入增加
经营活动产生的现金流 本期收回销售商品、提
-38,652,779.02 -55,263,029.36 30.06%
量净额 供劳务收到的现金增加
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去年同期投资成立天津
投资活动产生的现金流
-41,436,333.36 -68,809,708.78 39.78% 市瑞德赛恩水业有限公
量净额
司
筹资活动产生的现金流 因为今年同期偿还债务
9,299,071.59 40,141,169.38 -76.83%
量净额 所支付的现金减少
现金及现金等价物净增
-70,790,040.79 -83,931,568.76 -15.66%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入151,580,155.09元，同比增长17.90%。主要系公司膜工程项目和膜
产品销售逐年增加，营业收入持续增长所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年5月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司承接东营市东城南污水处理
BOT项目及签订<东营市东城南污水处理BOT项目三方合作协议>的议案》，同意公司与东营市城市管理
局、胜利油田孚瑞特置业有限责任公司签订《东营市东城南污水处理BOT项目三方合作协议》。该项
目总投资概算为41,894.14万元人民币。相关公告已发布于2014年5月12日信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。正在商讨后续相关合同签订事宜。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
本公司经营范围主要包括：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关
产品，以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供相关的设计、安装、及技术咨
询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业承包业务；
提供环境污染治理设施运营管理服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经
营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（2）主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
专用设备制造业 151,483,768.30 84,030,517.35 44.53% 17.90% 8.92% 4.57%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报
