长沙开元仪器股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-133
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
罗建文 | 董事长 | 出差 | 罗旭东 |
公司负责人罗建文、主管会计工作负责人何龙军及会计机构负责人(会计主管人员)李芝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,945,407,932.29 | 3,015,617,527.05 | -2.33% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,221,085,555.68 | 2,109,536,090.72 | 5.29% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 382,726,018.94 | 40.91% | 980,544,291.96 | 67.78% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,567,819.81 | -32.36% | 101,924,250.35 | -6.64% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,946,762.61 | -32.69% | 97,493,537.66 | -7.67% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 109,912,840.49 | -42.05% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1061 | -33.35% | 0.3001 | -14.67% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1061 | -33.35% | 0.3001 | -14.67% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.66% | -0.98% | 4.73% | -1.96% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1059 | 0.2953 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -857,877.86 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,855,923.81 | |
债务重组损益 | -75,260.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 | 1,541,320.23 |
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 960,254.83 | |
减:所得税影响额 | 1,022,027.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | -28,379.38 | |
合计 | 4,430,712.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,977 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
罗建文 | 境内自然人 | 15.64% | 53,992,722 | 40,494,541 | 质押 | 19,700,000 | |||
冻结 | |||||||||
罗旭东 | 境内自然人 | 10.33% | 35,657,976 | 33,668,382 | 质押 | 23,859,264 | |||
江勇 | 境内自然人 | 9.56% | 33,005,637 | 33,005,637 | 质押 | 33,005,500 | |||
昌都市高腾企业管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.93% | 17,034,000 | 0 | |||||
万忠波 | 境内自然人 | 4.68% | 16,169,996 | 0 | |||||
前海开源基金-民生银行-前海开源开元弈方定增41号资产管理计划 | 其他 | 4.16% | 14,363,885 | 14,363,885 | |||||
共青城禾元投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.97% | 13,707,900 | 0 | |||||
罗华东 | 境内自然人 | 3.15% | 10,862,976 | 0 |
冯仁华 | 境内自然人 | 2.59% | 8,946,693 | 8,946,693 | 质押 | 8,296,599 | ||
全国社保基金一一三组合 | 其他 | 2.12% | 7,323,595 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
昌都市高腾企业管理股份有限公司 | 17,034,000 | 人民币普通股 | 17,034,000 | |||||
万忠波 | 16,169,996 | 人民币普通股 | 16,169,996 | |||||
共青城禾元投资管理合伙企业(有限合伙) | 13,707,900 | 人民币普通股 | 13,707,900 | |||||
罗建文 | 13,498,181 | 人民币普通股 | 13,498,181 | |||||
罗华东 | 10,862,976 | 人民币普通股 | 10,862,976 | |||||
全国社保基金一一三组合 | 7,323,595 | 人民币普通股 | 7,323,595 | |||||
重庆国际信托股份有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划 | 4,950,000 | 人民币普通股 | 4,950,000 | |||||
文胜 | 4,795,410 | 人民币普通股 | 4,795,410 | |||||
中国工商银行股份有限公司-汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | 4,266,462 | 人民币普通股 | 4,266,462 | |||||
上海道基金兴投资合伙企业(有限合伙) | 3,447,331 | 人民币普通股 | 3,447,331 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中罗建文与罗旭东、罗华东为父子关系。上述股东中江勇持有上海道基金兴投资合伙企业(有限合伙)合伙份额。 | |||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 共青城禾元投资管理合伙企业(有限合伙)通过信用证券账户持有13,707,900股,共计持有13,707,900股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
冯仁华 | 8,296,693 | 0 | 650,000 | 8,946,693 | 承诺限售与限制性股票股权激励股份限售。期初8,296,693股为公司发行股份购买资产所获得的股份;本期增加650,000股股权激励股份限售。 | 期初8,296,693股按与公司签订的《业绩补偿协议》规定解除限售;650,000股股权激励股份在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
聂旺 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
伍雪姣 | 0 | 0 | 340,000 | 340,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
聂泰军 | 0 | 0 | 335,000 | 335,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
李齐 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
孔祥军 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解 |
除40% | ||||||
丁福林 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
徐洪巍 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
张励 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
曾琪 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
李敏等其他159人 | 0 | 0 | 3,223,000 | 3,223,000 | 限制性股票股权激励股份限售 | 在完成业绩考核情况下分三年解除限售,2019年解除30%;2020年解除30%;2021年解除40% |
合计 | 8,296,693 | 0 | 5,558,000 | 13,854,693 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
货币资金 | 227,176,989.72 | 375,559,087.35 | -39.51% | 主要系公司支付资产重组剩余现金对价等影响所致 |
应收票据 | 15,518,257.04 | 8,349,937.94 | 85.85% | 主要系公司加大应收账款催收力度,收到的承兑汇票增加且未到期影响所致 |
预付款项 | 90,439,149.28 | 16,951,506.21 | 433.52% | 主要系职业教育板块公司支付的推广费、采购款项等增加影响所致 |
其他应收款 | 70,056,099.82 | 47,776,961.27 | 46.63% | 主要系仪器仪表板块支付的投标保证金、职业教育板块支付各项业务押金保证金及经营性借支等增加影响所致 |
存货 | 143,583,719.09 | 92,951,441.59 | 54.47% | 主要系母公司因客户需求放缓影响在制存货增加、发出商品因客户未验收影响余额增加等影响所致 |
其他流动资产 | 58,363,390.45 | 130,718,732.87 | -55.35% | 主要系本公司及子公司理财产品到期赎回、预交税费、预付租金等重分类综合影响所致 |
长期股权投资 | 29,122,025.39 | 3,000,000.00 | 870.73% | 主要系子公司恒企教育实际支付工信恒企、云课小镇、香港恒企国际等投资款影响所致 |
在建工程 | 14,470,787.89 | 11,076,132.11 | 30.65% | 主要系开元九旺农庄建设工程投入增加等影响所致 |
开发支出 | 16,338,435.25 | 11,426,668.04 | 42.99% | 主要系开发项目支出增加,如自适应学习系统、CRM系统、APP4.0、就业平台、新题库系统、课堂交互响应系统、人工智能辅导教学系统等综合影响所致 |
其他应付款 | 70,908,136.47 | 267,817,630.12 | -73.52% | 主要系公司支付资产重组剩余现金对价等影响所致 |
库存股 | 49,938,630.00 | 主要系公司实施股权激励授予限制性股票影响所致 | ||
未分配利润 | 439,118,911.00 | 336,861,812.17 | 30.36% | 主要系职业教育板块营业利润增加影响所致 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
营业收入 | 980,544,291.96 | 584,415,477.72 | 67.78% | 主要系职业教育业务因赛道增加、培训产品增加、学员增加等导致职业教育业务实现营业收入84,714.17万元,同比增 |
长109.51% | ||||
营业成本 | 272,020,952.74 | 189,152,659.00 | 43.81% | 主要系营业收入增长影响营业成本同步增长,及综合毛利率上升影响成本增速慢于收入增速所致 |
销售费用 | 268,300,246.43 | 100,664,326.22 | 166.53% | 主要系营业收入增长影响销售费用同步增长,且推广费等增速较快影响所致。 |
管理费用 | 216,564,444.71 | 116,952,803.17 | 85.17% | 主要系职业教育公司规模扩大,人员增加等综合影响所致 |
研发费用 | 49,739,098.61 | 25,232,191.28 | 97.13% | 主要系公司加大研发投入影响所致 |
财务费用 | 35,542,948.03 | 15,825,271.44 | 124.60% | 主要系职业教育公司为学员承担贷款贴息及公司贷款利息增加影响所致 |
资产减值损失 | 3,621,418.41 | 5,447,492.88 | -33.52% | 主要系公司加大客户应收往来及个人内部往来催收,坏账准备转回等影响所致 |
投资收益 | 3,767,237.87 | 2,455,819.21 | 53.40% | 主要系(1)购买理财产品收益154.13万元,(2)处置冶联科技全部股权产生投资收益-447.17万元,(3)处置恒企科技部分股权产生投资收益663.76万元等共同影响所致 |
公允价值变动收益 | -227,410.04 | -100.00% | 主要系中大英才去年同期处置交易性金融资产影响所致 | |
资产处置收益 | -3,067,117.65 | 主要系公司改造升级、校区整合等处置电子及办公设备影响所致 | ||
营业外支出 | 927,010.92 | 1,341,705.60 | -30.91% | 主要系校区资产报废损失、罚款支出等影响所致 |
所得税费用 | 33,595,543.04 | 24,261,029.74 | 38.48% | 主要系利润总额增加影响所得税费用增加所致 |
归属于母公司所有者的净利润 | 101,924,250.35 | 109,172,514.65 | -6.64% | 主要系(1)制造业业务营收入同比下降、子公司股权处置、资产清理等影响净利润同比下降;(2)职业教育业务营业收入快速增长,但运营费用增加、新增股权激励费用、IT培训业较大亏损等综合影响职业教育业务的净利润比上年同期增长13.99% |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,188,776,743.63 | 689,137,191.51 | 72.50% | 主要系职业教育学历中介业务、线下、线上培训业务等客单价进一步提升,高价课程贷款比例提高,回款增加影响所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,731,200.12 | 292,507,772.51 | -75.82% | 主要系公司代收代付项目、押金、保证金减少等影响所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,992,342.04 | 216,143,279.91 | 85.06% | 主要系职业教育公司教学物资、教学成本等同比增加影响所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,756,552.11 | 177,969,467.28 | 110.01% | 主要系员工人数增加、薪酬福利调整等同比增加影响所致 |
支付的各项税费 | 99,882,916.45 | 67,210,487.49 | 48.61% | 主要系营业收入增加影响企业所得税、增值税等各项税费同比增加影响所致 |
经营活动现金流出小计 | 1,160,893,511.59 | 802,158,588.01 | 44.72% | 主要系各项成本费用支出增加等影响所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,912,840.49 | 189,677,613.39 | -42.05% | 主要系公司成本费用支出增加等影响所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,998.08 | 125,264.28 | 374.99% | 主要系职业教育公司处置电子设备、办公设备等资产影响所致 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 228,050,000.00 | 121,500,000.00 | 87.70% | 主要系本年度理财资金赎回增加影响所致 |
投资活动现金流入小计 | 230,662,270.79 | 124,081,083.49 | 85.90% | 主要系本年度理财资金增加影响所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,850,425.96 | 53,608,928.84 | 108.64% | 主要系职业教育公司新增校区筹建、扩建、改建校区等综合影响所致 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,020,323.40 | 244,355,269.40 | -55.79% | 主要系本年度理财资金投放频次减少、投资保证金减少等影响所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310,030,503.97 | -512,192,370.62 | -39.47% | 主要系报告期投资支付对价减少,及投资理财增加影响所致 |
吸收投资收到的现金 | 50,938,630.00 | 441,479,266.40 | -88.46% | 主要系本期实施股权激励,上年同期重组配套增发融资收到现金综合影响所致 |
筹资活动现金流入小计 | 111,150,630.00 | 496,479,266.40 | -77.61% | 主要系上年同期重组配套增发融资收到现金综合影响所致 |
偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 25,000,000.00 | 164.00% | 主要系归还的银行贷款增加影响所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,943,322.33 | 3,913,967.78 | 179.60% | 主要系本期分配股利及偿还银行利息增加等影响所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期退还认购股份的保证金影响所致 |
筹资活动现金流出小计 | 76,943,322.33 | 52,913,967.78 | 45.41% | 主要系新增归还银行贷款影响所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,207,307.67 | 443,565,298.62 | -92.29% | 主要系本期新增归还银行贷款,上期收购资产实行配套融资导致筹资净额增长综合影响所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449,084.92 | -141,109.30 | -418.25% | 主要系人民币对美元汇率波动影响所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -165,461,270.89 | 120,909,432.09 | -236.85% | 主要系经营活动净现金流减少、投资活动净现金流增加、筹资活动净现金流减少综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、投资设立全资子公司开元有限并进行增资。2018年6月21日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于优化公司治理结构的议案》,设立全资子公司“长沙开元仪器有限公司”(以下简称“开元有限”),以开元股份在星沙产业园(新厂区)的五个房产湘(2018)长沙县不动产权第0009506号、湘(2018)长沙县不动产权第0009508号、湘(2018)长沙县不动产权第0009509号、湘(2018)长沙县不动产权第0009510号、湘(2018)长沙县不动产权第0009512号截止2018年6月30日的账面净值9280万元作为投入开元有限的注册资本。为进一步加快整合公司制造业业务进度,更完整地整合开元股份制造业业务,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司开元有限增资的议案》,公司董事会决定对开元有限增资,增资的资产包括公司在星沙产业园(新厂区)的土地与机器设备资产、公司临近开元路的老厂区10.4亩土地及建筑物、公司在长沙天腾电子有限公司的股权、公司在长沙开元平方软件有限公司的股权、现金资产货币资金3000万元。截止报告期末,尚未办理完相关资产的产权登记变更手续。2、2018年4月11日,恒企教育第一届董事会第十四次会议审议并通过《关于恒企教育国际有限公司收购Elite Index Limited股权的议案》,同意公司全资子公司恒企教育国际有限公司与Blue Radiance Limited签订股权转让协议,向Blue RadianceLimited收购其持有的Elite Index Limited 100%股权,收购价款309.34425万美元,股权交割手续已完成。3、2018年6月30日恒企教育第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于转让上海恒企教育培训有限公司持有广州恒企教育科技有限公司60%股权的议案》,同意恒企教育因业务发展需要,将持有的广州恒企教育科技有限公司60%股权以人民币300万元(即注册资本金60%比例)进行转让,转让手续已完成,此次转让将更有利于公司集中精力专注主业,优化公司投资结构,化解投资风险。4、2018年10月1日恒企教育获得上海市杨浦区教育局颁发的《中华人民共和国民办学校办学许可证》,证书编号:教民131011070030169,有效期:2018年10月1日-2020年9月30日,举办者:长沙开元仪器股份有限公司。5、本公司的全资子公司长沙开元平方软件有限公司于2018年8月5日与非关联自然人董彬先生签订股权转让协议,开元平方将持有的北京冶联有限公司的55.04%的股权转让给董彬先生。从2018年8月起,冶联科技不再纳入本公司合并会计报表范围。6、本公司的全资子公司长沙开元机电设备有限公司的业务已完全并入开元股份,报告期内对开元机电的相关资产进行清理,预计本年度完成开元机电的税务注销手续。7、长沙开元仪器有限公司于2018年9月28日对开元坤佳武汉科技有限公司(以下简称“开元坤佳”)增资620万元。截止2018年9月30日,开元坤佳的注册资本为1000万元,本公司占比62%。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
收到业绩对赌方管理层放弃超额业绩奖励的承诺 | 2018年01月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204343700?announceTime=2018-01-18 19:07 |
全资子公司开元平方收到软件产品增值税退税的审批文件 | 2018年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204532783?announceTime=2018-03-28 17:03 |
使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产的现金对价 | 2018年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204544198?announceTime=2018-03-30 |
募集资金使用完毕及注销账户 | 2018年05月11日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204931718?announceTime=2018-05-11%2011:55 |
完成2017年度利润分配方案实施 | 2018年06月04日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/12050 |
32994?announceTime=2018-06-04%2017:12 | ||
完成2018年限制性股票激励计划授予登记 | 2018年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205326225?announceTime=2018-08-27 |
投资设立全资子公司“开元有限”并进行增资(截止报告期末,尚未办理完相关资产的产权登记变更手续) | 2018年07月17日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205181538?announceTime=2018-07-17%2016:53 |
2018年08月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205302874?announceTime=2018-08-18 | |
为恒企教育授信提供担保 | 2018年08月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205302867?announceTime=2018-08-18 |
2018年10月17日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205509790?announceTime=2018-10-17%2011:43 | |
为恒企教育贷款提供担保(截止本报告发布之日,尚未签订相关协议) | 2018年09月05日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205372403?announceTime=2018-09-05 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用2018年4月18日,公司第三届董事会第十五次会议通过了关于《2017年度利润分配方案的议案》,拟以股本339,619,692为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。公司全体独立董事对此项议案发表了同意意见,并同意将该议案提交年度股东大会审议,公司监事会亦发表了同意意见。2018年5月18日,公司年度股东大会审议通过议案。2018年6月11日,公司完成权益分派。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:长沙开元仪器股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 227,176,989.72 | 375,559,087.35 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 300,844,668.25 | 353,066,348.95 |
其中:应收票据 | 15,518,257.04 | 8,349,937.94 |
应收账款 | 285,326,411.21 | 344,716,411.01 |
预付款项 | 90,439,149.28 | 16,951,506.21 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 70,056,099.82 | 47,776,961.27 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 143,583,719.09 | 92,951,441.59 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 7,527,416.44 | 7,527,416.44 |
其他流动资产 | 58,363,390.45 | 130,718,732.87 |
流动资产合计 | 897,991,433.05 | 1,024,551,494.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 22,655,250.00 | 22,655,250.00 |
持有至到期投资 |
长期应收款 | 29,002,497.63 | 26,777,384.69 |
长期股权投资 | 29,122,025.39 | 3,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 301,211,347.09 | 302,847,608.54 |
在建工程 | 14,470,787.89 | 11,076,132.11 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 109,932,983.67 | 116,362,598.33 |
开发支出 | 16,338,435.25 | 11,426,668.04 |
商誉 | 1,418,240,969.65 | 1,410,204,389.65 |
长期待摊费用 | 81,333,714.26 | 62,896,649.08 |
递延所得税资产 | 18,720,470.18 | 17,302,807.93 |
其他非流动资产 | 6,388,018.23 | 6,516,544.00 |
非流动资产合计 | 2,047,416,499.24 | 1,991,066,032.37 |
资产总计 | 2,945,407,932.29 | 3,015,617,527.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 206,661,874.73 | 191,075,390.26 |
预收款项 | 229,009,537.76 | 208,925,603.05 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 37,919,873.34 | 48,822,706.93 |
应交税费 | 38,017,144.87 | 48,378,558.88 |
其他应付款 | 70,908,136.47 | 267,817,630.12 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 652,516,567.17 | 835,019,889.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 30,000,000.00 | 36,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,921.39 | 3,921.39 |
递延收益 | 6,651,026.96 | 6,784,652.42 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 36,654,948.35 | 42,788,573.81 |
负债合计 | 689,171,515.52 | 877,808,463.05 |
所有者权益: | ||
股本 | 345,177,692.00 | 339,619,692.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,448,492,623.91 | 1,394,620,090.15 |
减:库存股 | 49,938,630.00 | |
其他综合收益 | 2,926.39 | 2,926.39 |
专项储备 | 10,447,846.70 | 10,647,384.33 |
盈余公积 | 27,784,185.68 | 27,784,185.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 439,118,911.00 | 336,861,812.17 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,221,085,555.68 | 2,109,536,090.72 |
少数股东权益 | 35,150,861.09 | 28,272,973.28 |
所有者权益合计 | 2,256,236,416.77 | 2,137,809,064.00 |
负债和所有者权益总计 | 2,945,407,932.29 | 3,015,617,527.05 |
法定代表人:罗建文 主管会计工作负责人:何龙军 会计机构负责人:李芝
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 77,682,149.54 | 151,300,015.52 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 223,116,872.83 | 283,876,691.32 |
其中:应收票据 | 14,875,757.04 | 8,329,937.94 |
应收账款 | 208,241,115.79 | 275,546,753.38 |
预付款项 | 28,366,810.57 | 2,773,773.51 |
其他应收款 | 13,068,593.27 | 11,830,304.06 |
存货 | 147,741,548.73 | 85,074,381.63 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,365,433.08 | 100,000,000.00 |
流动资产合计 | 501,341,408.02 | 634,855,166.04 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 22,655,250.00 | 22,655,250.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,653,478,715.44 | 1,489,623,958.26 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 137,659,573.84 | 247,796,064.66 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 7,292,590.99 | 32,512,408.72 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 12,666,246.76 | 12,666,246.76 |
其他非流动资产 |
非流动资产合计 | 1,833,752,377.03 | 1,805,253,928.40 |
资产总计 | 2,335,093,785.05 | 2,440,109,094.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 64,724,463.05 | 78,299,852.11 |
预收款项 | 34,155,122.88 | 12,252,702.92 |
应付职工薪酬 | 3,691,506.75 | 9,819,303.34 |
应交税费 | 13,351,368.04 | |
其他应付款 | 168,830,883.02 | 271,311,910.61 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 331,401,975.70 | 435,035,137.02 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,651,026.96 | 6,784,652.42 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,651,026.96 | 6,784,652.42 |
负债合计 | 338,053,002.66 | 441,819,789.44 |
所有者权益: | ||
股本 | 345,177,692.00 | 339,619,692.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 1,511,859,062.64 | 1,457,986,528.88 |
减:库存股 | 49,938,630.00 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 8,820,499.75 | 7,760,037.38 |
盈余公积 | 27,783,156.33 | 27,783,156.33 |
未分配利润 | 153,339,001.67 | 165,139,890.41 |
所有者权益合计 | 1,997,040,782.39 | 1,998,289,305.00 |
负债和所有者权益总计 | 2,335,093,785.05 | 2,440,109,094.44 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 382,726,018.94 | 271,619,078.96 |
其中:营业收入 | 382,726,018.94 | 271,619,078.96 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 334,591,166.80 | 209,922,019.78 |
其中:营业成本 | 99,954,636.42 | 97,170,883.89 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,476,746.92 | 2,231,619.92 |
销售费用 | 109,252,717.75 | 46,423,315.55 |
管理费用 | 81,778,482.17 | 47,337,159.38 |
研发费用 | 22,089,268.51 | 7,770,955.59 |
财务费用 | 14,264,135.59 | 7,462,040.42 |
其中:利息费用 | 14,368,876.21 | 7,401,546.55 |
利息收入 | 553,667.00 | 1,121,827.09 |
资产减值损失 | 4,775,179.44 | 1,526,045.03 |
加:其他收益 | 3,263,258.68 | 2,677,460.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,277,887.50 | 1,914,642.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,124,652.16 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,551,346.16 | 66,289,161.89 |
加:营业外收入 | 956,108.97 | 996,322.34 |
减:营业外支出 | 434,037.36 | 752,251.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,073,417.77 | 66,533,232.84 |
减:所得税费用 | 12,301,194.85 | 10,121,907.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,772,222.92 | 56,411,324.91 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,772,222.92 | 56,411,324.91 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 36,567,819.81 | 54,064,042.78 |
少数股东损益 | 4,204,403.11 | 2,347,282.13 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 40,772,222.92 | 56,411,324.91 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,567,819.81 | 54,064,042.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,204,403.11 | 2,347,282.13 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1061 | 0.1592 |
(二)稀释每股收益 | 0.1061 | 0.1592 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:罗建文 主管会计工作负责人:何龙军 会计机构负责人:李芝
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 45,066,426.46 | 69,601,062.08 |
减:营业成本 | 32,840,173.59 | 57,797,213.54 |
税金及附加 | 880,034.27 | 821,155.96 |
销售费用 | 8,133,593.72 | 7,642,875.13 |
管理费用 | 6,702,268.51 | 4,650,938.75 |
研发费用 | 5,848,609.74 | 6,050,489.44 |
财务费用 | 303,346.99 | -441,884.80 |
其中:利息费用 | 928,966.67 | 162,515.18 |
利息收入 | 144,197.89 | 768,035.92 |
资产减值损失 | -962,995.24 | 277,005.47 |
加:其他收益 | 293,849.73 | |
投资收益(损失以“-”号填 | 1,536,986.30 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,384,755.39 | -5,659,745.11 |
加:营业外收入 | 46,342.81 | 481,980.55 |
减:营业外支出 | 66,663.43 | 222,848.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,405,076.01 | -5,400,613.06 |
减:所得税费用 | 427,453.00 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,405,076.01 | -5,828,066.06 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,405,076.01 | -5,828,066.06 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 |
六、综合收益总额 | -8,405,076.01 | -5,828,066.06 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 980,544,291.96 | 584,415,477.72 |
其中:营业收入 | 980,544,291.96 | 584,415,477.72 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 853,340,462.49 | 459,471,721.94 |
其中:营业成本 | 272,020,952.74 | 189,152,659.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,551,353.56 | 6,196,977.95 |
销售费用 | 268,300,246.43 | 100,664,326.22 |
管理费用 | 216,564,444.71 | 116,952,803.17 |
研发费用 | 49,739,098.61 | 25,232,191.28 |
财务费用 | 35,542,948.03 | 15,825,271.44 |
其中:利息费用 | 35,809,853.19 | 15,404,309.47 |
利息收入 | 1,912,496.90 | 448,172.10 |
资产减值损失 | 3,621,418.41 | 5,447,492.88 |
加:其他收益 | 8,721,000.97 | 8,899,240.02 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,767,237.87 | 2,455,819.21 |
其中:对联营企业和合营企 |
业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -227,410.04 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,067,117.65 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 136,624,950.66 | 136,071,404.97 |
加:营业外收入 | 5,188,354.35 | 3,499,576.08 |
减:营业外支出 | 927,010.92 | 1,341,705.60 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 140,886,294.09 | 138,229,275.45 |
减:所得税费用 | 33,595,543.04 | 24,261,029.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,290,751.05 | 113,968,245.71 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,290,751.05 | 113,968,245.71 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 101,924,250.35 | 109,172,514.65 |
少数股东损益 | 5,366,500.70 | 4,795,731.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 107,290,751.05 | 113,968,245.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,924,250.35 | 109,172,514.65 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,366,500.70 | 4,795,731.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3001 | 0.3517 |
(二)稀释每股收益 | 0.3001 | 0.3517 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 127,733,634.19 | 170,511,316.55 |
减:营业成本 | 87,075,708.62 | 128,538,795.00 |
税金及附加 | 3,394,005.30 | 3,312,949.11 |
销售费用 | 22,720,955.07 | 19,326,109.12 |
管理费用 | 22,165,254.12 | 16,392,756.48 |
研发费用 | 16,565,493.05 | 20,811,853.43 |
财务费用 | 1,019,087.53 | -324,097.26 |
其中:利息费用 | 2,405,550.02 | 551,598.53 |
利息收入 | 698,694.89 | 1,210,068.44 |
资产减值损失 | -1,850,044.72 | 3,229,659.97 |
加:其他收益 | 2,082,849.73 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,343,835.61 | 12,536,986.30 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,930,139.44 | -8,239,723.00 |
加:营业外收入 | 373,127.20 | 1,847,380.13 |
减:营业外支出 | 150,303.52 | 383,720.45 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,707,315.76 | -6,776,063.32 |
减:所得税费用 | -2,666,409.50 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,707,315.76 | -4,109,653.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,707,315.76 | -4,109,653.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,707,315.76 | -4,109,653.82 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,188,776,743.63 | 689,137,191.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 11,298,408.33 | 10,191,237.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,731,200.12 | 292,507,772.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,270,806,352.08 | 991,836,201.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,992,342.04 | 216,143,279.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,756,552.11 | 177,969,467.28 |
支付的各项税费 | 99,882,916.45 | 67,210,487.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 287,261,700.99 | 340,835,353.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,160,893,511.59 | 802,158,588.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,912,840.49 | 189,677,613.39 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,017,271.71 | 2,455,819.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,998.08 | 125,264.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 228,050,000.00 | 121,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 230,662,270.79 | 124,081,083.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,850,425.96 | 53,608,928.84 |
投资支付的现金 | 320,822,025.40 | 338,309,255.87 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,020,323.40 | 244,355,269.40 |
投资活动现金流出小计 | 540,692,774.76 | 636,273,454.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310,030,503.97 | -512,192,370.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 50,938,630.00 | 441,479,266.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 60,212,000.00 | 55,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 111,150,630.00 | 496,479,266.40 |
偿还债务支付的现金 | 66,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,943,322.33 | 3,913,967.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,631,424.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 76,943,322.33 | 52,913,967.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,207,307.67 | 443,565,298.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449,084.92 | -141,109.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165,461,270.89 | 120,909,432.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,867,342.73 | 177,138,798.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 213,406,071.84 | 298,048,231.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,411,272.70 | 156,913,382.55 |
收到的税费返还 | 2,103,469.92 | 1,279,856.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,032,805.37 | 11,663,230.52 |
经营活动现金流入小计 | 273,547,547.99 | 169,856,469.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,977,541.79 | 137,151,162.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,874,741.97 | 38,593,244.41 |
支付的各项税费 | 29,925,919.36 | 15,693,972.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,256,148.19 | 25,150,629.82 |
经营活动现金流出小计 | 245,034,351.31 | 216,589,008.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,513,196.68 | -46,732,539.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 443,583.04 | |
取得投资收益收到的现金 | 14,832,876.71 | 1,536,986.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 50,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 114,833,376.71 | 112,030,569.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,508,232.40 | 8,205,992.10 |
投资支付的现金 | 274,000,000.01 | 334,000,000.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 275,508,232.41 | 542,205,992.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,674,855.70 | -430,175,422.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 49,938,630.00 | 441,369,373.42 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 109,938,630.00 | 496,369,373.42 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,454,898.33 | 3,913,967.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,454,898.33 | 52,913,967.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,483,731.67 | 443,455,405.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449,084.92 | -141,109.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,228,842.43 | -33,593,665.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,140,074.09 | 167,853,133.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,911,231.66 | 134,259,467.82 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。