证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2023-048
常熟市天银机电股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 244,797,582.32 | -0.01% | 712,558,546.12 | 9.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,123,974.28 | -44.89% | 42,853,317.30 | 6.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,683,120.63 | -44.00% | 41,890,249.35 | 7.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 85,765,278.35 | 637.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0191 | -44.96% | 0.1008 | 6.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0191 | -40.87% | 0.1008 | 6.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | -0.44% | 2.83% | 0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,097,534,785.57 | 2,160,695,906.82 | -2.92% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,533,413,931.80 | 1,490,560,614.50 | 2.87% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 588,914.00 | 1,262,242.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,646.41 | -121,181.43 | |
| 减：所得税影响额 | 79,390.13 | 178,847.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -976.19 | -855.01 | |
| 合计 | 440,853.65 | 963,067.95 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 （元） | 期初数（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 8,311,036.02 | 22,339,800.48 | -62.80% | 主要系本期部分项目完工结转所致。 |
| 其他流动资产 | 595,200.43 | 2,247,875.13 | -73.52% | 主要系本期待抵扣税额较上年末减少所致。 |
| 在建工程 | 9,892,289.60 | 6,627,649.40 | 49.26% | 主要系本期在建工程按进度开展投入较上年末增加所致。 |
| 使用权资产 | 6,525,150.16 | 11,224,301.98 | -41.87% | 主要系本期使用权资产摊销减少所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,225,400.52 | 1,903,102.95 | -35.61% | 主要系本期摊销减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 17,542,480.44 | 12,064,972.59 | 45.40% | 主要系本期构建项目工程款、设备款等增加所致。 |
| 短期借款 | 38,497,411.31 | 106,349,962.50 | -63.80% | 主要系本期偿还银行贷款加所致。 |
| 预收款项 | 36,000.00 | 755,957.00 | -95.24% | 主要系本期预收款租赁款减少所致。 |
| 合同负债 | 46,613,922.59 | 106,574,718.36 | -56.26% | 主要系本期部分项目完工结转所致。 |
| 租赁负债 | 655,519.25 | 8,689,827.51 | -92.46% | 主要系本期租赁付款额减少所致。 |
| 利润表项目 | 本期累计数（元） | 去年同期累计数（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 17,624,624.52 | 13,598,862.20 | 29.60% | 主要系本期为开拓市场份额，销售相关投入增加所致。 |
| 财务费用 | -290,195.10 | -5,528,831.67 | 94.75% | 主要系本期因汇率变动影响所致。 |
| 其他收益 | 1,638,612.61 | 2,312,176.78 | -29.13% | 主要系本期政府补助较上期减少所致。 |
| 投资收益 | -262,793.41 | -1,700,936.06 | 84.55% | 主要系本期票据贴现费用增加及存单收益增加综合影响所致。 |
| 信用减值损失 | 1,324,681.80 | 2,250,581.99 | -41.14% | 主要系本期收回账龄长的应收款项对应转回所致。 |
| 资产减值损失 | -511,560.52 | 442,127.00 | -215.70% | 主要系本期计提的合同资产减值损失及存货跌价损失增加所致。 |
| 资产处置收益 | - | 8,642.82 | -100.00% | 主要系本期无发生资产处置所致。 |
| 营业外收入 | 2.32 | 55,884.38 | -100.00% | 主要系本期营业外收入较上期减少所致。 |
| 营业外支出 | 497,554.36 | 934,593.68 | -46.76% | 主要系本期捐赠支出较上期减少所致。 |
| 所得税费用 | 7,270,588.21 | 759,857.17 | 856.84% | 主要系本期部分子公司应纳所得税额较上期增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期累计数（元） | 去年同期累计数（元） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,765,278.35 | -15,969,560.88 | 637.05% | 主要系本期采购款项支出减少、其他经营收入增加等综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,530,650.51 | 12,707,123.61 | -434.70% | 主要系本期定存业务所产生的现金流入减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,106,171.25 | -31,815,163.49 | -145.50% | 主要系本期向银行贷款流入减少、支付其他融资活动现金流出减少综合影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,110 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 28.99% | 123,200,000 | 0 | ||
| 常熟市天恒投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.69% | 19,948,749 | 0 | 质押 | 16,560,000 |
| 冻结 | 2,000,000 | |||||
| 赵云文 | 境内自然人 | 2.76% | 11,710,504 | 8,782,878 | 质押 | 11,709,999 |
| 广东南海产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 3,451,525 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 3,354,040 | 0 | ||
| 陈玉和 | 境内自然人 | 0.69% | 2,921,200 | 0 | ||
| 孙亚光 | 境内自然人 | 0.44% | 1,887,366 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,852,700 | 0 | ||
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.39% | 1,637,261 | 0 | ||
| 张轩铭 | 境内自然人 | 0.38% | 1,604,282 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 123,200,000 | 人民币普通股 | 123,200,000 | |||
| 常熟市天恒投资管理有限公司 | 19,948,749 | 人民币普通股 | 19,948,749 | |||
| 广东南海产业集团有限公司 | 3,451,525 | 人民币普通股 | 3,451,525 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 | 3,354,040 | 人民币普通股 | 3,354,040 | |||
| 赵云文 | 2,927,626 | 人民币普通股 | 2,927,626 | |||
| 陈玉和 | 2,921,200 | 人民币普通股 | 2,921,200 | |||
| 孙亚光 | 1,887,366 | 人民币普通股 | 1,887,366 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 1,852,700 | 人民币普通股 | 1,852,700 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,637,261 | 人民币普通股 | 1,637,261 | |||
| 张轩铭 | 1,604,282 | 人民币普通股 | 1,604,282 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一 | |||||
| 致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张轩铭通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,604,282股股份。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 赵云文 | 8,782,878 | 0 | 0 | 8,782,878 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 苏卫国 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 合计 | 8,786,628 | 0 | 0 | 8,786,628 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、本报告期内经营情况
报告期内，公司努力克服复杂严峻的国内外形势、激烈的行业市场竞争、国内外市场需求平淡等所带来的影响，公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，持续推进产品研发和市场开拓，并通过提高生产自动化降本增效，2023年前三季度实现了营业总收入71,255.85万元，较上年同期增长9.43%；实现利润总额5,074.71万元，较上年同期增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润为4,285.33万元，较上年同期增长6.15%；归属上市公司股东的扣非净利润4,189.02万元，较上年同期增长7.65%。具体经营情况如下：
（1）冰箱压缩机零配件业务，报告期内实现营业收入40,530.21万元，同比下降 15.49%；
（2）雷达与航天电子业务方面，报告期内实现营业收入30,725.64万元，同比增长79.12%。
2、报告期内公司相关订单情况
冰箱压缩机零配件业务的销售模式为订单直销模式。公司销售部门负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。一般在年初与客户签订年度采购框架协议，然后采用以销定产的生产模式，主要根据销售订单情况制定生产计划，避免产品库存积压。公司与国内主要的压缩机生产商均建立了良好的战略合作关系，其中包括加西贝拉、美芝、万宝、黄石东贝等。
公司雷达与航天电子板块的主要客户包括国防军工用户、科研院所、航空航天企业等，涉及军用和民用两个市场。面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的管理平台，实现了标准化流程和对客户的需求及时响应。
报告期内，北京华清瑞达科技有限公司业务持续稳定增长，报告期内中标北京机电工程研究所、北京华航无线电测量研究所、凯迈（洛阳）测控有限公司等多个项目。上海讯析电子科技有限公司积极开拓市场推动报告期内的新签订单金额有较大增长。航天行业正处于增速发展阶段，报告期内北京天银星际科技有限责任公司推动产能提升，积极拓展市场，攻关重点项目和商业卫星的星座计划等，在国内商业卫星市场占据优势地位，旗下产品已广泛应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等国家重大任务实践中，取得了显著的社会效应。上海微小卫星和银河航天均与天银星际有长期合作关系。此外，哈尔滨工大雷信科技有限公司及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号，达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9亿元~13.8亿元，其中进入实质性谈判阶段的订单金额为人民币3亿多元。详情见公司于2017年12月1日在巨潮资讯网上发布的《关于收购哈尔滨工大雷信科技有限公司40%股权的公告》（2017-070）相关内容。上述相关订单为意向订单，均未签订正式的购销合同。截至本报告披露日，由于相关项目的商务沟通周期长、技术复杂、成本高、交付期限长，同时因客观因素引起的人员流动受限和国内外政治形势变化等方面的影响，相关项目的进展较为缓慢，暂未产生收入。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,478,038.70 | 159,181,978.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 116,385,474.25 | 152,760,161.00 |
| 应收账款 | 512,077,414.69 | 430,635,057.42 |
| 应收款项融资 | 68,299,695.79 | 56,458,484.16 |
| 预付款项 | 8,311,036.02 | 22,339,800.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,867,403.22 | 4,816,573.32 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 482,695,884.80 | 537,081,602.38 |
| 合同资产 | 3,321,418.30 | 3,989,600.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 595,200.43 | 2,247,875.13 |
| 流动资产合计 | 1,334,031,566.20 | 1,369,511,132.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,406,747.76 | 51,638,890.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 32,806,536.83 | 33,702,770.07 |
| 固定资产 | 339,660,194.37 | 363,500,800.91 |
| 在建工程 | 9,892,289.60 | 6,627,649.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,525,150.16 | 11,224,301.98 |
| 无形资产 | 63,275,900.05 | 69,625,508.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 217,253,302.11 | 217,253,302.11 |
| 长期待摊费用 | 1,225,400.52 | 1,903,102.95 |
| 递延所得税资产 | 22,915,217.53 | 22,643,474.94 |
| 其他非流动资产 | 17,542,480.44 | 12,064,972.59 |
| 非流动资产合计 | 763,503,219.37 | 791,184,774.12 |
| 资产总计 | 2,097,534,785.57 | 2,160,695,906.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,497,411.31 | 106,349,962.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 79,238,820.39 | 67,274,423.35 |
| 应付账款 | 294,831,448.61 | 284,559,649.82 |
| 预收款项 | 36,000.00 | 755,957.00 |
| 合同负债 | 46,613,922.59 | 106,574,718.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,926,954.75 | 27,251,484.62 |
| 应交税费 | 11,995,120.11 | 12,624,710.13 |
| 其他应付款 | 1,483,232.66 | 2,048,551.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,066,768.87 | 3,248,845.69 |
| 其他流动负债 | 37,899,020.70 | 29,803,825.68 |
| 流动负债合计 | 542,588,699.99 | 640,492,128.30 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 655,519.25 | 8,689,827.51 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,224,481.18 | 9,932,223.18 |
| 递延所得税负债 | 706,451.72 | 698,560.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,586,452.15 | 19,320,611.13 |
| 负债合计 | 553,175,152.14 | 659,812,739.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 425,035,113.00 | 425,035,113.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 343,750,140.66 | 343,750,140.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 113,941,816.55 | 113,941,816.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 650,686,861.59 | 607,833,544.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,533,413,931.80 | 1,490,560,614.50 |
| 少数股东权益 | 10,945,701.63 | 10,322,552.89 |
| 所有者权益合计 | 1,544,359,633.43 | 1,500,883,167.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,097,534,785.57 | 2,160,695,906.82 |
法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：林芳 会计机构负责人：林芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 712,558,546.12 | 651,136,070.79 |
| 其中：营业收入 | 712,558,546.12 | 651,136,070.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 663,502,880.31 | 612,459,406.60 |
| 其中：营业成本 | 536,753,601.49 | 499,530,092.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,047,718.51 | 5,848,598.00 |
| 销售费用 | 17,624,624.52 | 13,598,862.20 |
| 管理费用 | 46,877,894.87 | 47,262,647.51 |
| 研发费用 | 57,489,236.02 | 51,748,037.86 |
| 财务费用 | -290,195.10 | -5,528,831.67 |
| 其中：利息费用 | 2,365,677.08 | 4,382,328.94 |
| 利息收入 | 57,837.25 | 291,019.66 |
| 加：其他收益 | 1,638,612.61 | 2,312,176.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -262,793.41 | -1,700,936.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,232,142.97 | -1,221,971.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,324,681.80 | 2,250,581.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -511,560.52 | 442,127.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,642.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,244,606.29 | 41,989,256.72 |
| 加：营业外收入 | 2.32 | 55,884.38 |
| 减：营业外支出 | 497,554.36 | 934,593.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,747,054.25 | 41,110,547.42 |
| 减：所得税费用 | 7,270,588.21 | 759,857.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,476,466.04 | 40,350,690.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,476,466.04 | 40,350,690.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,853,317.30 | 40,372,212.35 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 623,148.74 | -21,522.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,810.40 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,810.40 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,810.40 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 | 5,810.40 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,476,466.04 | 40,356,500.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,853,317.30 | 40,378,022.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 623,148.74 | -21,522.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1008 | 0.0950 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1008 | 0.0950 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：林芳 会计机构负责人：林芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,645,470.52 | 695,211,546.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 242,235.31 | 271,958.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,609,008.73 | 4,125,869.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,496,714.56 | 699,609,374.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,432,035.36 | 501,775,740.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 125,041,986.89 | 121,561,036.90 |
| 支付的各项税费 | 30,203,780.25 | 40,774,513.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,053,633.71 | 51,467,644.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 570,731,436.21 | 715,578,935.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,765,278.35 | -15,969,560.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 535,080.85 | 624,975.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,642.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,888,869.49 | 119,965,983.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,423,950.34 | 120,599,601.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,672,971.16 | 19,065,461.02 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,281,629.69 | 87,827,017.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,954,600.85 | 107,892,478.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,530,650.51 | 12,707,123.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | 146,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000,000.00 | 146,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,500,000.00 | 116,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,101,771.15 | 46,795,163.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,504,400.10 | 15,020,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,106,171.25 | 178,315,163.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,106,171.25 | -31,815,163.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -597,980.57 | 601,576.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,469,523.98 | -34,476,024.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,533,705.52 | 99,170,047.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,064,181.54 | 64,694,022.58 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25日