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红宇新材:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-29

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2018年第三季度报告全文

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2018年第三季度报告

证券代码:300345证券简称:红宇新材

二〇一八年十月

目 录

第一节 重要提示 ...... 3

第二节 公司基本情况 ...... 4

第三节 重要事项 ...... 7

第四节 财务报表 ...... 10

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)860,082,264.041,017,729,885.30-15.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)667,940,242.57731,816,677.11-8.73%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)28,415,637.0434.46%88,423,834.82-26.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)-56,936,993.12-956.29%-59,912,285.89-766.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-58,082,921.59-976.76%-62,006,194.92-765.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)----2,414,824.68164.41%
基本每股收益(元/股)-0.1290-957.38%-0.1358-764.97%
稀释每股收益(元/股)-0.1290-957.38%-0.1358-764.97%
加权平均净资产收益率-8.13%-7.45%-8.54%-7.67%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)441,295,483

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)758,620.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,981,063.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目236,011.73

减:所得税影响额

减:所得税影响额683,570.35
少数股东权益影响额(税后)198,216.54
合计2,093,909.03--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,550报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
朱红玉境内自然人20.55%90,697,30368,022,977质押68,022,900
任立军境内自然人6.88%30,343,1190
朱明楚境内自然人5.62%24,813,89524,813,895质押24,810,000
湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.88%17,121,58817,121,588质押1,488,900
朱红专境内自然人1.39%6,148,0134,611,010
湘江产业投资有限责任公司国有法人1.00%4,409,5010
王贵义境内自然人0.27%1,205,8000
胡斌境内自然人0.26%1,160,0000
夏哲境内自然人0.23%1,000,0000质押1,000,000
范启军境内自然人0.23%998,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
任立军30,343,119人民币普通股30,343,119
朱红玉22,674,326人民币普通股22,674,326
湘江产业投资有限责任公司4,409,501人民币普通股4,409,501
朱红专1,537,003人民币普通股1,537,003
王贵义1,205,800人民币普通股1,205,800
胡斌1,160,000人民币普通股1,160,000
夏哲1,000,000人民币普通股1,000,000
范启军998,000人民币普通股998,000
彭荣辉956,000人民币普通股956,000
童慧倩951,200人民币普通股951,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,朱明楚为控股股东、实际控制人朱红玉之子,朱红专为控股股东、实际控制人朱红玉之兄,为关联关系人,并分别签署了《一致行动协议》;朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)的合伙人之一。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明公司股东范启军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有998,000股,实际合计持有998,000股。

说明:湘江产业投资有限责任公司直接持有红宇新材股份3,379,001股,金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司,持有红宇新材股份1,030,500股。金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司系湘江产业投资有限责任公司为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)而设立的金信湘江产业增持计划1号资产管理计划,湘江产业投资有限责任公司为该资管计划的唯一资产委托人、份额持有人,合法拥有其全部的委托财产。故上表中湘江产业投资有限责任公司持股数量为合并计算两者后的数量,湘江产业投资有限责任公司合计持有红宇新材股份4,409,501股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、 限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用

货币资金较年初减少74.66%,主要系本报告期公司归还了银行贷款。预付款项较年初减少41.74%,主要系本报告期合并范围变动所致。其他应收款较年初增加405.86%,主要系本报告期深圳三公司的预付投资款从其他非流动资产调至其他应收款的影响。

长期应收款较年初减少46.15%,主要系本报告期融资租赁款确认收入后转为应收账款。长期股权投资较年初减少100.00%,主要系本报告期合并范围变动所致。开发支出较年初减少85.09%,主要系本报告期因研发项目未达预期,研发支出费用化。商誉较年初减少100.00%,主要系本报告期合并范围变动所致。其他非流动资产较年初减少84.07%,主要系本报告期深圳三公司的预付投资款从其他非流动资产调至其他应收款的影响。

短期借款较年初减少38.85%,主要系本报告期公司归还了银行贷款。预收款项较年初减少87.33%,主要本报告期合并范围变动所致。应付职工薪酬较年初减少68.51%,主要系本报告期优化和调整薪酬体系。应交税费较年初增加122.73%,主要系本报告期消耗库存,取得的进项发票减少,导致应交增值税增加。

一年内到期的非流动负债较年初减少100.00%,主要系本报告期公司归还了银行贷款。未分配利润较年初减少300.90%,主要系本报告期公司亏损所致。少数股东权益较年初减少46.35%,主要系本报告期合并范围变动所致。营业收入较上年同期增加34.46%,主要系本报告期租赁收入增加。营业成本较上年同期增加46.75%,主要系本报告期收入增加的影响。管理费用较上年同期减少40.22%,主要系公司加强内部管控,合理控制费用支出。研发费用较上年同期增加100.00%,主要系本报告期按2018年一般企业财务报表格式修订编报。

财务费用较上年同期减少83.25%,主要系公司本期归还了银行贷款,利息支出减少。资产减值损失较上年同期增加2388.59%,主要系本报告期公司对存在减值迹象的资产计

提了减值准备。

其他收益较上年同期增加251.89%,主要系本报告期政府补助增加。投资收益较上年同期减少100.00%,主要系本报告期已将子公司的股权转让。公允价值变动收益较上年同期增加100.00%,主要系本报告期未发生相关业务。资产处置收益较上年同期增加100.00%,主要系公司按2018年一般企业财务报表格式修订编报。

营业外收入较上年同期增加828.74%,主要系本报告期收到承租单位违约金。营业外支出较上年同期减少99.95%,主要系上年同期非流动资产处置损失所致。所得税费用较上年同期减少630.80%,主要系本报告期递延所得资产影响所得税费用减少。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加164.41%,主要是公司加大了应收账款的回收力度,减少采购支出。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加108.56%,主要是本报告期定期理财及投资款收回。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少321.84%,主要是本报告期归还了银行贷款。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用

2018年6月12日,公司控股股东、实际控制人朱红玉及一致行动人朱红专与华融国信控股(深圳)有限公司(以下简称“华融国信”)签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》,朱红玉和朱红专拟转让合计所持公司无限售流通股24,211,328股(占公司总股本的5.48%)给华融国信,并拟委托合计所持公司股份64,088,672股(占公司总股本的14.52%)所涉及的表决权、提案权等相应股东权利给华融国信。若交易完成,会涉及上市公司控制权变更。

2018年9月28日,由于证券市场发生重大变化,交易条件无法达成,经交易双方协商一致,朱红玉、朱红专与华融国信签署了《关于<股份转让协议>之终止协议》和《关于<表决权委托协议>之终止协议》,决定终止本次股份转让事项和委托表决权事项,截至本报告日,上市公司控制权未发生变更。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

重要事项概述

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、实际控制人拟变更事项2018年06月13日http://www.cninfo.com.cn

2018年09月29日

2018年09月29日http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、报告期内现金分红政策的执行情况□ 适用 √ 不适用五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用公司受市场环境影响,销售收入减少,预计部分资产存在减值风险。可能发生减值的金额将在本年度结束后经会计师事务所审计后确定。关于2018年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告、业绩快报及年度报告。六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金20,463,558.7080,766,483.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款163,754,859.59180,287,485.33
其中:应收票据20,978,783.6429,935,185.67
应收账款142,776,075.95150,352,299.66
预付款项8,370,607.5814,368,713.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款85,701,732.1616,941,663.88
买入返售金融资产
存货142,352,301.07160,339,390.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产71,262,884.5171,622,552.23
流动资产合计491,905,943.61524,326,289.94
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款8,896,393.0916,522,114.69
长期股权投资1,561,745.75
投资性房地产17,996,022.3118,269,815.54
固定资产195,207,590.89213,191,048.60
在建工程73,827,189.7469,237,645.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产45,816,377.9157,519,101.14

开发支出

开发支出1,778,621.1111,928,471.41
商誉8,279,706.41
长期待摊费用1,305,379.091,855,406.24
递延所得税资产9,418,772.297,570,370.49
其他非流动资产13,929,974.0087,468,169.32
非流动资产合计368,176,320.43493,403,595.36
资产总计860,082,264.041,017,729,885.30
流动负债:
短期借款85,000,000.00139,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款30,388,169.7430,538,427.42
预收款项524,273.004,138,462.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,443,686.814,584,634.25
应交税费1,474,496.03662,006.46
其他应付款7,698,247.398,479,940.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计126,528,872.97194,403,471.51
非流动负债:
长期借款34,950,000.0039,850,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,187,458.506,039,561.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计41,137,458.5045,889,561.70
负债合计167,666,331.47240,293,033.21

所有者权益:

所有者权益:
股本441,295,483.00441,295,483.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积246,695,549.72246,695,549.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,597,155.7622,597,155.76
一般风险准备
未分配利润-42,647,945.9121,228,488.63
归属于母公司所有者权益合计667,940,242.57731,816,677.11
少数股东权益24,475,690.0045,620,174.98
所有者权益合计692,415,932.57777,436,852.09
负债和所有者权益总计860,082,264.041,017,729,885.30

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金12,115,665.7747,897,910.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款141,693,958.51158,673,167.35
其中:应收票据18,631,306.5528,641,088.67
应收账款123,062,651.96130,032,078.68
预付款项1,243,395.81661,489.19
其他应收款151,439,014.4177,128,271.77
存货91,357,128.90103,595,097.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,260,404.3755,191,785.02
流动资产合计452,109,567.77443,147,720.75
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资99,900,000.00120,829,974.00
投资性房地产17,996,022.3118,269,815.54
固定资产158,989,193.63179,231,058.84

在建工程

在建工程25,076,149.8636,946,148.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产38,970,721.7140,384,586.33
开发支出10,387,543.37
商誉
长期待摊费用895,981.611,451,280.03
递延所得税资产6,496,140.363,872,122.94
其他非流动资产13,929,974.0076,529,389.36
非流动资产合计362,254,183.48487,901,918.74
资产总计814,363,751.25931,049,639.49
流动负债:
短期借款70,000,000.00120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款15,125,112.4314,129,095.40
预收款项399,200.00675,600.00
应付职工薪酬843,814.502,268,526.06
应交税费1,034,862.18319,015.47
其他应付款3,734,636.564,746,291.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计91,137,625.67146,138,528.84
非流动负债:
长期借款28,950,000.0035,850,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,807,778.501,605,641.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30,757,778.5037,455,641.70
负债合计121,895,404.17183,594,170.54
所有者权益:
股本441,295,483.00441,295,483.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债

资本公积

资本公积246,695,549.72246,695,549.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,597,155.7622,597,155.76
未分配利润-18,119,841.4036,867,280.47
所有者权益合计692,468,347.08747,455,468.95
负债和所有者权益总计814,363,751.25931,049,639.49

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,415,637.0421,133,125.79
其中:营业收入28,415,637.0421,133,125.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本89,146,524.8529,244,403.22
其中:营业成本19,785,184.9213,482,306.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加841,716.02734,354.77
销售费用3,484,629.404,155,697.95
管理费用6,424,173.1610,746,917.00
研发费用15,398,134.32
财务费用334,681.951,998,678.97
其中:利息费用1,264,742.87
利息收入930,060.92
资产减值损失42,878,005.08-1,873,552.21
加:其他收益594,795.60169,028.00
投资收益(损失以“-”号填列)2,403,090.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-42,665.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)569,409.17

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-59,566,683.04-5,581,824.34
加:营业外收入186,763.7020,109.44
减:营业外支出82.79166,083.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-59,380,002.13-5,727,798.81
减:所得税费用-2,286,770.20-312,914.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-57,093,231.93-5,414,883.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-57,093,231.93-5,414,883.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-56,936,993.12-5,390,287.44
少数股东损益-156,238.81-24,596.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-57,093,231.93-5,414,883.99
归属于母公司所有者的综合收益总额-56,936,993.12-5,390,287.44
归属于少数股东的综合收益总额-156,238.81-24,596.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1290-0.0122
(二)稀释每股收益-0.1290-0.0122

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入23,102,505.2510,759,393.95
减:营业成本16,556,453.816,045,020.29
税金及附加713,829.75699,180.60
销售费用2,474,978.292,526,411.01

管理费用

管理费用3,785,303.244,761,482.56
研发费用15,221,791.74
财务费用386,153.621,264,495.68
其中:利息费用1,292,760.49
利息收入906,606.87
资产减值损失42,512,061.00-1,910,442.34
加:其他收益594,795.60114,788.00
投资收益(损失以“-”号填列)-1,105,910.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)569,409.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-57,383,861.43-3,617,876.46
加:营业外收入172,093.7719,816.72
减:营业外支出113,109.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-57,211,767.66-3,711,169.57
减:所得税费用-2,280,179.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-54,931,587.67-3,711,169.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-54,931,587.67-3,711,169.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-54,931,587.67-3,711,169.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1245-0.0084
(二)稀释每股收益-0.1245-0.0084

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入88,423,834.82120,643,482.58
其中:营业收入88,423,834.82120,643,482.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本154,224,168.01131,895,847.48
其中:营业成本64,262,500.7289,045,988.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,401,906.241,489,750.10
销售费用7,136,967.8912,359,059.58
管理费用20,021,645.3227,269,133.65
研发费用16,131,135.00
财务费用786,591.234,987,580.24
其中:利息费用5,109,127.79
利息收入4,322,536.56
资产减值损失43,483,421.61-3,255,664.45
加:其他收益1,981,063.871,585,268.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,369,350.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)758,620.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-63,060,649.00-6,297,746.51
加:营业外收入332,870.5324,737.41
减:营业外支出96,858.80480,379.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-62,824,637.27-6,753,388.65
减:所得税费用-2,591,135.82176,661.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-60,233,501.45-6,930,049.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-60,233,501.45-6,930,049.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-59,912,285.89-6,910,854.55
少数股东损益-321,215.56-19,195.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-60,233,501.45-6,930,049.65
归属于母公司所有者的综合收益总额-59,912,285.89-6,910,854.55
归属于少数股东的综合收益总额-321,215.56-19,195.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1358-0.0157
(二)稀释每股收益-0.1358-0.0157

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入64,654,991.9169,124,000.64
减:营业成本45,839,982.2850,128,917.37
税金及附加2,070,562.571,425,643.68
销售费用4,755,910.196,600,156.11
管理费用12,085,142.7213,863,517.27
研发费用15,645,170.60
财务费用439,252.153,714,921.47
其中:利息费用4,524,166.38
利息收入4,084,914.23
资产减值损失44,468,043.66-3,038,537.81
加:其他收益1,697,323.87216,788.00
投资收益(损失以“-”号填列)-2,326,358.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,011,709.01

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-57,940,039.38-5,680,188.21
加:营业外收入312,617.3424,444.69
减:营业外支出82,960.49422,405.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-57,710,382.53-6,078,148.99
减:所得税费用-2,624,017.42-159,375.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-55,086,365.11-5,918,773.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-55,086,365.11-5,918,773.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-55,086,365.11-5,918,773.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1248-0.0134
(二)稀释每股收益-0.1248-0.0134

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,106,119.71191,777,717.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还5,042,388.63261,883.27
收到其他与经营活动有关的现金49,698,057.8362,798,980.53
经营活动现金流入小计145,846,566.17254,838,580.94
购买商品、接受劳务支付的现金58,978,149.43171,281,638.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金20,241,855.9728,079,732.33
支付的各项税费6,134,362.789,984,762.11
支付其他与经营活动有关的现金58,077,373.3149,241,338.14
经营活动现金流出小计143,431,741.49258,587,471.18
经营活动产生的现金流量净额2,414,824.68-3,748,890.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,340,000.0020,478,365.51
取得投资收益收到的现金10,217,043.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,849,150.00202,940.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金267,754.7345,410,000.00
投资活动现金流入小计65,456,904.7376,308,348.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,936,492.5220,173,252.78
投资支付的现金57,000,000.0093,415,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,266.9938,777,296.05
投资活动现金流出小计58,947,759.51152,366,448.83
投资活动产生的现金流量净额6,509,145.22-76,058,099.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金85,000,000.00209,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计85,000,000.00209,000,000.00
偿还债务支付的现金150,900,000.00162,117,532.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,660,287.8415,525,764.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计154,560,287.84177,643,297.14
筹资活动产生的现金流量净额-69,560,287.8431,356,702.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响333,392.72-10.67
五、现金及现金等价物净增加额-60,302,925.22-48,450,297.95
加:期初现金及现金等价物余额80,766,483.92145,439,051.36
六、期末现金及现金等价物余额20,463,558.7096,988,753.41

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金59,198,136.74106,314,120.84
收到的税费返还550,000.00-195,488.00
收到其他与经营活动有关的现金27,706,627.9841,362,808.99
经营活动现金流入小计87,454,764.72147,481,441.83
购买商品、接受劳务支付的现金24,626,183.94107,104,500.89
支付给职工以及为职工支付的现金11,667,330.8415,813,535.85
支付的各项税费4,993,340.628,158,176.24
支付其他与经营活动有关的现金31,867,076.0749,680,218.07
经营活动现金流出小计73,153,931.47180,756,431.05
经营活动产生的现金流量净额14,300,833.25-33,274,989.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,340,000.002,578,365.51
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,849,150.00202,940.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,043,984.93
投资活动现金流入小计67,233,134.932,781,305.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,645,873.542,784,989.02
投资支付的现金52,000,000.0088,215,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计53,645,873.5491,000,889.02
投资活动产生的现金流量净额13,587,261.39-88,219,583.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金70,000,000.00181,000,000.00
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70,000,000.00181,000,000.00
偿还债务支付的现金130,900,000.00151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,770,339.2914,933,096.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计133,670,339.29165,933,096.83
筹资活动产生的现金流量净额-63,670,339.2915,066,903.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-35,782,244.65-106,427,669.39
加:期初现金及现金等价物余额47,897,910.42134,440,155.45
六、期末现金及现金等价物余额12,115,665.7728,012,486.06

法定代表人:朱红玉 主管会计工作负责人:张丽 会计机构负责人:张丽

二、审计报告第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

法定代表人:朱红玉二〇一八年十月二十五日


  附件:公告原文
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